1、Word - 3 -公司財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度 財(cái)務(wù)管理的基本原則包括系統(tǒng)性原則、現(xiàn)金平衡原則、收益風(fēng)險(xiǎn)原則以及利益協(xié)調(diào)原則。下面給大家?guī)砉矩?cái)務(wù)管理規(guī)則制度，希翼大家喜愛! 公司財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度1 一、為規(guī)范我公司財(cái)務(wù)行為和財(cái)務(wù)管理制度，有效運(yùn)作資產(chǎn)，樂觀增收節(jié)支，提升公司的經(jīng)濟(jì)效益，嚴(yán)格按公、會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等有關(guān)法律、規(guī)矩、結(jié)合本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)，特制定本制度。 二、按照公司管理睬計(jì)核算的詳細(xì)要求設(shè)置公司財(cái)務(wù)部，內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，出納員，責(zé)任明確，分工配合，共同搞好企業(yè)財(cái)務(wù)工作。 三、公司內(nèi)部建立須要的內(nèi)部稽核制度，出納人員不得兼管稽核，對(duì)會(huì)計(jì)檔案保管和收入費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目舉行記

2、下。 四、公司財(cái)會(huì)人員應(yīng)忠于職守，堅(jiān)持原則，正確舉行會(huì)計(jì)核算與監(jiān)督。 五、本公司遵守國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定和銀行結(jié)算方法，建立現(xiàn)金管理方法。 六、財(cái)務(wù)部對(duì)各種應(yīng)收款及預(yù)付款強(qiáng)化核算、管理，控制限額，確定回收時(shí)光，確保企業(yè)管理循環(huán)和周轉(zhuǎn)準(zhǔn)時(shí)清算和催收。 七、嚴(yán)格流淌資金管理，確定最佳現(xiàn)金余額，避開現(xiàn)金閑置，保證現(xiàn)金平安。不準(zhǔn)將公司收入的現(xiàn)金直接支付，坐支現(xiàn)金，職工的工資、福利、津貼用現(xiàn)金結(jié)算，其他結(jié)算必需用轉(zhuǎn)帳結(jié)算。 八、公司職工有困難需要借款的，借款人填寫借款單，注明個(gè)人用途，公司賦予不超過個(gè)人二個(gè)月的工資為借款依據(jù)，并且準(zhǔn)時(shí)還清借款，否則下次不予借支。 公司財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度2 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)

3、范是財(cái)務(wù)工作最基礎(chǔ)的部分，它對(duì)財(cái)務(wù)部門平時(shí)詳細(xì)工作舉行指導(dǎo)和解釋。 1、 票據(jù)的種類： (1) 外部取得的原始發(fā)票; (2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單; (3) 公司自制的支出證實(shí)單。 2、 票據(jù)的報(bào)銷要求： (1) 外部取得的原始發(fā)票：要求填寫齊全、字跡清楚，包括客戶名稱(填寫陜西藝林實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司)、服務(wù)項(xiàng)目、金額(大小寫應(yīng)全都)、收款單位蓋章、日期。 (2) 公司自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單：此報(bào)銷單專為出差報(bào)銷使用，后附出差火車、船、飛機(jī)等票據(jù)、住宿發(fā)票、寫明出差天數(shù)、出差補(bǔ)貼、核出總報(bào)銷金額。票面不允許有任何涂改。 (3) 公司自制的支出證實(shí)單：此支出證實(shí)單有兩種用途，一種為對(duì)于的確無法取得原始票據(jù)的狀況，填寫此單據(jù)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，能夠報(bào)銷;另一種為對(duì)于一次報(bào)銷，票據(jù)十分多的狀況，使用支出證實(shí)單舉行票據(jù)匯總。此票面不允許有任何涂改。 公司財(cái)務(wù)管理規(guī)則制度3 1、嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家有關(guān)的現(xiàn)金管理制度，嫻熟掌控收付方法和手續(xù)。 2、仔細(xì)審核原始憑證的合法性，正確和完