1、計述一年來，在上級行的高度重視、正確領導和大力支持下，在支行行長的幫助 下，在各位同事的配合下，我按照上級行及本行領導賦予會計主管的工作職責， 團結和帶領我行員工恪盡職守努力工作圓滿完成了全年各項工作任務現將 一年來的主要工作情況匯報如下：一、狠抓管理會計基礎管理工作，強內控建設。剛到海昌南路支行，認真查找了我行會計基礎管理方面存在的問題，深入分 析了問題存在的原因提出了提高我行會計內控管理水平的具體措施并從以下 幾個方面開展了工作：1定了內部會計工作質量考核辦法及獎懲辦法照辦法進行了認真考核， 會計工作質量有了明顯提高，內控管理得到提升。2堅持按季組織開展監管檢查工作促進會計內控管理水平逐步

2、提高會計 監管是內控管理的重要組成部分和操作風險的重要防線這一塊工作的重視我 一刻也沒有放松過盡管面臨這樣或那樣的困難我還是堅持按計劃按程序每 季度對我支行開展一次認真細致的檢查做到每次檢查都有記錄有整改對責 任人有處理。監管的內容也嚴格按照會計監管制度的規定和案件專項治理的要求逐條細 化，不敢有絲毫的馬虎。我把實質重于形式作為監管的重要原則，通過持續、認 真細致的監管，我支行的會計內控管理水平有了明顯的進步。3按時查看監控系統提高預警信息核銷的及時性和真實性充分發揮會計 監控系統的監督作用。按時核銷預警信息。對督辦信息及時核實回復。4注重提高自已的業務素質與履職能力會計主管履職到位與否是會計

3、內 控好壞的關鍵一環， 20 xx 年，我按照會計主管委派制要求，認真履行會計 主管工作職責提高會計主管履職能力分析內控形勢研究解決管理中存在的 實際問題。二、深入學習實踐報告科學發展觀，認真組織部門員工和業務條線參加員 工行為守則教育檢查活動。1、深入學習實踐科學發展觀。深入學習實踐科學發展觀活動是適應新形勢，完成新任務實現新發展的需要對于推動我行業務經營又好又快發展具有極其 重要的歷史意義和現實意義通過認真的思考學習和實踐我認為我行會計工 作要貫徹落實科學發展觀讓會計工作上水平為我行經營改革發展大局做出應 有的貢獻，著重應做好以下幾點：(1)堅持以人為本狠抓內控設以人為本是科學發展觀的本質

4、和核心。 銀行會計工作要真正做到以人為本把全面協調可持續的發展觀深入貫徹落 實到工作實踐中去最重要的就是要抓好內控建設確保業務實現又好又快地發 展。好是指質量、安全，快是指速度、效益。這是在強調內控優先，是一種發展 觀念的轉變。對銀行來講，首先就是要講風險、內控，然后才是效益、發展。(2)、堅持全面、協調發展，突出工作重點。會計工作落實科學發展觀，必須 堅持全面協調發展的方針對我行會計結算工作來講所謂全面就是要全面履 行會計核算和會計監督職能全面提高會計質量和會計工作水平將凡是有經濟 活動的地方都要納入會計的視野 ;所謂協調，就是要使會計工作與全行整體利益 和改革發展的大局相適應，使會計核算和

5、會計監督兩方面相互促進，協調發展。(3)持可持續發展構建風險防控長效機制計工作要實現可持續發展， 構建風險防控長效機制必須堅持精細化管理和執行力建設要堅決貫徹內控優 先的理念，特別是在案件防控工作中，要警鐘長鳴。人員管理要常抓不懈。要通 過強化培訓完善技防措施加大獎懲力度等多種手段提高相關人員的風險識 別能力。要強化問責，不斷健全完善考核激勵機制。2、認真組織部門員工和業務條線參加員工行為守則教育檢查活動。農業 銀行每位員工的服務和言行舉止直接體現農行的社會形象和社會聲譽行制定 專門的守則來統一規范全行員工的行為準則弘揚良好的職業操守倡導按規則 為人做事的風氣，是做好各項工作、推動全行改革發展

6、非常重要的基礎和保障。學習好、領會好、遵守好守則助于規范全行服務標準，提升全行金 融服務水平;有助于防范合規風險和操作風險有利于推動全行合規文化建設 達到規范行為、培育文化、弘揚正氣、改善形象的目的，我按照怒江州分行開展 中國農業銀行員工行為守則教育檢查活動實施方案的部署積極組織我部員 工和業務條線積極參加學習教育、檢查評價和總結驗收各階段的活動。我本人參加了省分行開展員工行為守則教育檢查活動視頻會議。反復學習了褚行長一把手所作的學習第一認真第一責任第一的精彩而語重心長的講 課。通過會計主管例會和部務會等多種形式組織員工集體學習員工行為守則 并討論交流學習心得。組織部室員工參加網上測試并全部順

7、利通過。我還公開在部室內進行了述合 規，自覺接受大家的監督，同時組織部室員工進行對照檢查評分，簽署了承諾 書教育檢查活動所形成的材料已整理移交辦公室。通過集中系統員工行為守則育檢查活動讓我更加深刻地理解守 則的內在涵義，更準確地把握守則具體條文與精神實質，讓我知曉何事可 為、何事不可為，自覺用守則標準規范自身行為。我決心認真執行守則 率先垂范，力求在部室內和條線上形成守法合規氛圍。三、加強金庫管理，規范金庫運轉。根據總行和省分行對金庫管理體制的改 革和日趨嚴格的管理要求我按照分管領導的安排牽頭組織成立州分行現金管 理中心在人員極其有限的情況下通過合理設置崗位對金庫門進行技術改造 等措施最大限度

8、地保障了按照制度要求對中心金庫實行專業化管理的需要。對不符合保留條件的蘭坪金頂營業所金庫積極組織撤并。按制度要求監督并 親自參與查庫，把金庫管理作為每次會計監管的重點內容之一。此外，在分管領導的重視下，我行查庫飛行隊的工作得到加強，一是調整充 實了人員，二是先后組織了 20 余次突擊查庫活動，檢查了轄內大小所有金庫， 通過專項督導諸如損傷券解繳人行假幣收繳流程不清庫存登記簿券別與實 物券別不符等問題得到及時糾正金庫門不合規等問題得到及時解決進一步強 化對全轄庫款安全管理，健全金庫管理制度。四、配合風險資產管理部 產處置部)好不良資產剝離各環節工作，確保 剝離數據準確無誤到了應剝盡剝完成了上下級

9、行之間剝離款項的清算。不良資產剝離是農行財務重組的重要環節，其中與我部工作聯系緊密的是剝 離前對擬剝離不良資產的核對確認工作和剝離時對在剝離范圍內但不符合自動 剝離條件的資產進行手工錄入剝離以及剝離后續賬務處理幾項。為確保整個剝離工作萬無一失，對以上工作我都主動學習、主動參與，及時 指導轄屬機構對擬剝離不良貸款按戶逐筆進行核對確保 貸款憑證號與 CAS 貸款賬號建立正確的對應關系，確保兩系統戶名、基準日余額和當前余額一致，不一致的，查明原因，按要求做了整改。對擬剝離非信貸不良資產，按照剝離要 求，認真及時組織有關支行做好擬剝離非信貸不良資產賬務劃轉信息的準備工 作，逐個賬戶填寫非信貸不良資產賬

10、務劃轉信息清單規范填寫賬戶合并、 拆分信息表，確保剝離日成功劃轉。根據財政部最后確定的剝離要求，財政部只對基準日本金支付對價款，對基 準日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息都不再支付對價款需要無償 剝離并且基準日后收回的表內外利息需無償剝給委托處置行因此要對系統 已自動進行賬務處理但不符合財政部要求的部分賬務進行沖正同時還要對 系統未能自動完成賬務處理的部分賬務進行手工處理能最終完成不良資產剝 離的全部賬務處理。我和我部員工在資產處置部和各經營機構同事的配合支持下，在十分緊張的 時限要求內準確無誤地完成了所有后續賬務處理順利完成了上下級行之間剝 離款項的清算，為剝離工作劃上了一個完美的休止

11、符。五、做好外部審計信息申報表的填報和新會計準則報表轉換工作20 xx 里總行繼續聘請外部審計機構對我行 年年末和 20 xx 中期進行 全面審計因兩輪外部審計不同于以往的外部審計審計結果將對各項戰略舉措 產生重要影響，其時間的要求是剛性的，貫穿于審計工作的計劃、實施、匯總溝 通等各階段。時間緊、任務重，為了不給縣支行及基層營業網點增加負擔，我把 絕大部分的信息申報表填報任務自己承擔了下來以高度的責任感和使命感按 時按質按量完成任務。與此同時，實施新會計準則是我行完善公司治理結構、提高管理水平的重要 舉措,是當前我行股份制改革的重要基礎性工作之一。20 xx ，我一是按照上級 行統一部署，完成

12、 20 xx 年度全行會計報表轉換的信息采集工作。二是定期做好 20 xx 年中期季度、半年度 )及年度會計報表轉換。三是在四季度，陸續完成了 新舊準則差異的落賬調整,實現在會計報告和會計核算層面與新準則對接。六、組織會計核算清理，凈化賬面數據。為建立清晰、嚴明、規范、有效的 會計核算新秩序，確保會計信息的真實、完整、合規，為股份公司發展奠定會計 核算基礎同時也是落實外審管理建議按照總行的統一部署我積極組織轄內 各縣支行各營業機構就存款貸款等方面不規范不真實的會計信息進行徹底整改，補充、完善和改進不完整、不精細的會計信息，提高會計核算工作的合規 性、真實性。七、推廣上線指紋認證系統、集中對賬管理系統和會計檔案管理系統等一批 新系統，管理手段得到創新和加強。針對基層網點明碼、飛卡的問題，推廣上線柜員指紋認證系統，實現柜員身 份的活體認證，通過技術手段解決明碼、飛卡問題。針對對賬管理不到位，對賬 率偏低的問題在對全州單位結算賬戶摸底清查的基礎上推廣電子對賬管理系 統，進行集中對賬，實現對賬、記賬的分離，提升對賬管理層次，增強對賬工作 的及時性、真實性。如果說我的努力對會計工作有所推動的話最重要的不是我做了什么重要 的是我知道，我們還有什么沒做。在今后的工作中，我將按照褚行長提出的學習第一、認真第一、責