1、 PAGE 頁碼 3 / NUMPAGES 總頁數 52022年財務部經理述職報告1各位領導、同事們：20_年在激情和收獲中逝去，但這一年非常值得我個人總結、反思.20_年初，我被聘為公司財務部經理.在這一年間，得到了領導和全體財務人員大力支持，順利完成了公司交給我的任務，取得了一定的成績，但也存在一定的問題.下面我將的工作進行了簡要的總結，向領導和同事們匯報.一、主要工作（1）籌措資金.資金是公司的血液，雖然近幾年公司業績逐年攀升，但面對強大的競爭壓力，我們必須通過不斷擴大規模來提高市場占有率，才能有更大的發展.而這些，都要靠強大的資金來支持.為此，我20_年的工作重點放在與不同銀行之間建立

2、聯系，并比較各種貸款政策，最后確立了與工商銀行的信貸關系，貸款5000萬元.下半年，市場競爭情況開始惡化，正是因為有了這筆貸款，才能讓公司保持正常經營.（2）提升財務的分析和監控能力.財務部重點分析和審核了公司的重點開支項目，并對銷售部不合理的開支進行了優化，使得這些項目開支相對于節省了100余萬元.（3）建立健全各項管理制度.之前財務部使用的是制定的管理辦法，因為現在技術手段和業務范圍都發生了很大的變化，原來的制度已經不能適應公司發展的需要，于是我請示了公司領導，重新對以前的制度進行修訂.對不合理的條款進行了修改，并補充了一些新的條款，新的管理制度大大提高了財務工作的運行效率，并為公司提供了

3、更加優秀的財務服務.（4）強化隊伍建設.團隊意識是公司的主要文化.對于財務部，大家既要分工明確，又要能夠相互補臺.遇到大的財務活動或者工作較輕松時，我就組織大家進行交流和學習，使大家充分了解了財務工作，并且增進了彼此的了解，讓團隊的氣氛更加融洽.遇到常規問題大家照章辦事，新問題大家積極討論解決，并進行記錄.二、存在問題和解決辦法（1）軟件不夠熟悉.20_年底開始使用新的財務軟件，經過一年的使用，仍然有些軟件功能還沒有完全掌握.解決辦法：聯系軟件公司，對財務人員進行培訓.（2）財務分析、預測水平有待提高，因為財務分析和預測能力對分析人員的綜合能力要求較高，還有很多地方需要學習.解決辦法：通過學習

4、和交流彌補.（3）工作缺少前瞻性、系統性.解決辦法：認真總結經驗教訓，并努力向領導學習.（4）部門管理能力仍需加強.解決辦法：制定部門內部管理辦法，約束大家的行為.三、工作設想20_年我們公司的發展之年，財務部會根據公司的要求，繼續做好財務服務工作，具體進行如下兩方面的工作.（1）加強財務風險控制能力.（2）對去年工作進行總結，對工作中的不足之處積極進行改進.謝謝大家對我一如既往的支持！ PAGE 頁碼 5 / NUMPAGES 總頁數 52022年財務部經理述職報告12我自_年7月份到公司上班，7月底被分配到_辦事處擔任委派財務經理，現在已有6個月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在

5、其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務.下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志.自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班；同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說.二、盡職盡責履行好自己的工作職責我在_辦事處主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：1、嚴格控制_辦事處現金支出.嚴格按公司發布的備用金管理辦法相關規定進

6、行備用金的控制，對于不符合要求的_、超出費用報銷范圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將合肥辦事處發生的費用控制在預算范圍內.制定_辦事處備用金二次借款管理辦法，對二次借款進行嚴格控制，提醒借款員工按時歸還或沖銷借款.對發生的費用及成本及時寄回總部沖銷備用金，保證現金的正常周轉.2、認真審核需支付第三方物流承運商的承運費.費用結算嚴格按合同規定價格和周期執行，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的_要求承運商重新開據或者拒絕報銷.3、按時結算.按時與美菱物流部及長虹銷售分公司核對配送費用，及時向總部申請開票，開票時嚴格匹配收入與成本，取得統一_第一時間交美

7、菱物流部結算費用.4、正確計算工資薪酬.根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向辦事處總經理及總部人事主管反應，保證員工正當利益不受損.5、及時向總部報送財務分析及經營分析.根據r3系統及業務臺帳數據及時準確的填制財務分析表，監督該月各項指標執行情況，分析各項指標異常因素，制定下月預計目標；及時填制經營分析，反應該月合肥辦事處經營情況、財務狀況及存在的問題.6、及時完成總部的其他要求.如及時完成對11年合肥辦事處收入預算的編制、及時配合完成11年公司財務決算工作，為公司的正常工作當好助手.三、存在的問題一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外合肥辦事處正處于逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發展竭盡所能.最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見.二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的前任外派財務