1、泓域/醫療服務公司企業經營計劃醫療服務公司企業經營計劃xx（集團）有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113409763 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113409763 h 2 HYPERLINK l _Toc113409764 二、 行業進入壁壘 PAGEREF _Toc113409764 h 3 HYPERLINK l _Toc113409765 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113409765 h 5 HYPERLINK l _Toc113409766 四、 企業經營計劃概述 PAGEREF _Toc113409766

2、 h 6 HYPERLINK l _Toc113409767 五、 企業經營計劃的內容 PAGEREF _Toc113409767 h 13 HYPERLINK l _Toc113409768 六、 企業經營計劃的原則 PAGEREF _Toc113409768 h 16 HYPERLINK l _Toc113409769 七、 企業經營計劃的方法 PAGEREF _Toc113409769 h 18 HYPERLINK l _Toc113409770 八、 公司概況 PAGEREF _Toc113409770 h 22 HYPERLINK l _Toc113409771 公司合并資產負債表主

3、要數據 PAGEREF _Toc113409771 h 23 HYPERLINK l _Toc113409772 公司合并利潤表主要數據 PAGEREF _Toc113409772 h 23 HYPERLINK l _Toc113409773 九、 組織機構及人力資源 PAGEREF _Toc113409773 h 24 HYPERLINK l _Toc113409774 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc113409774 h 24 HYPERLINK l _Toc113409775 十、 發展規劃 PAGEREF _Toc113409775 h 26 HYPERLINK l _Toc

4、113409776 十一、 項目風險分析 PAGEREF _Toc113409776 h 34 HYPERLINK l _Toc113409777 十二、 項目風險對策 PAGEREF _Toc113409777 h 37產業環境分析2019年，堅持穩中求進工作總基調，深入貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，深化供給側結構性改革，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定，全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”，經濟高質量發展動能持續增強，社會大局保持和諧穩定，人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著提升。2020年，是“十三五”規劃的收官之年，是全面建成小康社會的決勝之年。當前，世

5、界經濟格局復雜多變，但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變，堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局，對標對表抓落實，沉心靜氣謀發展，努力推動經濟社會各項事業再上臺階。行業進入壁壘1、技術壁壘醫療信息化產品及服務是將信息技術融合應用于傳統的醫療衛生領域，具有顯著的技術密集型特征。一方面要求業內企業具備計算機、通訊、網絡等軟件開發、維護方面的專業能力；另一方面為更好服務于醫院客戶，業內企業需要對醫療業務流程、醫護需求等醫療衛生領域具有較為深入的了解和經驗積累。在行業向數字化、智能化轉型發展的趨勢背景下，大數據、人工智能等新一代信息技術在醫療領域的應用能力成為業內企業參與市場競爭的又一重要因素。行業

6、新進入企業由于缺乏行業經驗積累，需要一定的時間培養、組建專業能力強的技術研發團隊，短時內難以充分滿足客戶的各方面需求。因此，本行業存在較高的技術壁壘。2、醫療知識及經驗積累壁壘DRGs分組器、手術分級系統和重點病種/術種分組器的研發需要信息技術、ICD編碼、統計學、醫學等多學科知識的融合，屬于學科交叉型的研發，難度大，壁壘高。以DRGs分組器研發為例，研發流程如下：研發DRGs分組器時，研發團隊必須研究每個主要疾病大類（MDC）所包含的病種以及每個病種的治療方式，需要具備醫學知識和經驗；研究合并癥/并發癥（PCCL）需要具備臨床醫學知識和信息技術；研究DRGs組的入組規則，需要具備IC編碼知識

7、；DRGs組的驗證和優化，需要具備統計學知識等。3、人才壁壘醫療信息化行業是典型的人才密集型行業。首先，業內企業需具備軟件開發專業能力較強的技術人員。其次，軟件系統開發需充分考慮客戶的業務流程、信息化水平、信息化建設需求等諸多因素，確保軟件產品和服務更加契合客戶業務需求，因而對復合型人才需求程度較高。因此，在高素質復合型人才及新一代信息技術人才相對匱乏的背景下，行業新進入企業由于自身的品牌知名度不高、資金實力不強等因素的影響，難以吸引到優秀人才，人才壁壘亦是行業的重要壁壘之一。4、客戶黏性壁壘醫療機構的日常工作依賴于信息化系統的正常運行，因此對醫療信息化服務商的產品和服務穩定性、連續性、安全性

8、具有較高要求。另一方面在對醫院客戶提供信息化服務過程中，醫療信息化服務商需要充分了解醫院的組織結構、業務流程、管理需求等多方面信息，該過程需要醫院與行業企業協同配合，所耗費的人力、物力較高，故為避免供應商更換帶來的遷移成本，客戶通常傾向于與現有醫療信息化服務商長期合作，從而對新進入企業形成較高的客戶遷移壁壘。5、品牌壁壘品牌是過往成功案例、服務質量、市場美譽度等的綜合體現。醫院對醫療信息化產品及服務的穩定性、連續性、安全性要求較高，因此行業企業的品牌通常是醫院執行購買決策時的重要考量因素。品牌知名度的積累提升需要依托于經典案例支撐、長期品牌宣傳、技術和產品的市場競爭力及較高的資金投入等。新進入

9、行業企業由于行業經驗不足、成功案例較少或知名度不高、資金有限等因素的掣肘，難以在短時間內培育、孵化自身的品牌形象，難以贏得潛在客戶青睞。必要性分析1、現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產品結構升級的需

10、要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。企業經營計劃概述（一）計劃的定義在企業經營決策中，“計劃”這個詞無所不在，比如：一個企業要開發一款新產品需要做計劃、管理層需要對公司大大小小的事情做好計劃、一個普通的基層工人需要對自己的工作做好計劃等。沒有計劃就會使整個組織處于被動，不斷應付各種業務的狀態，這對組織的發展十分不利。正所謂“凡事預則立

11、，不預則廢”，科學而周密的計劃是成功的一半。計劃的含義有廣義和狹義之分。廣義是指制訂計劃、執行計劃和檢查計劃執行情況三個緊密銜接的工作過程。具體來說，廣義的計劃包括調查研究、預測、決策、制訂計劃、執行計劃和檢查計劃執行情況，而且是一個循環的過程。狹義的計劃則是指制訂計劃，即根據實際情況，通過科學的預測，權衡客觀的需要和主觀的可能，提出在未來一定時期內要達到的目標，以及實現目標的途徑。計劃是對未來行動的事先安排，或者說是預先確定的行動方案。從上述定義中，我們知道，計劃其實就是提前為企業解決這樣一個問題：企業將來做什么一一確立目標以及怎么做確立實現目標的方法和手段這樣一個活動。（二）計劃的特點計劃

12、的特點可以概括為目的性、普遍性、預先性、首位性、創新性和指導性這六個方面。（1）目的性。計劃是在決策目標確定后，為實現既定的目標，對整個目標給予細化，進行分解，任何計劃都是想要使每一個人理解組織所要達到的目標及其完成目標任務的方法，以便為之努力，最終實現決策目標。如果沒有計劃，行動就會盲目，容易產生混亂。（2）普遍性。組織內的任何管理活動都需要進行計劃，這就需要組織內各個層次、各個部門任何一個管理者都要參與計劃管理活動。雖然各級管理人員職責不一樣，其工作對全局的影響程度也不同，但是，為了有效的、嚴密地管理，為了整個組織的蓬勃發展，所有管理人員都應該參與到這個過程中。（3）預先性。計劃是對未來行

13、動的事先安排，是關于組織未來的藍圖，所以，任何一個計劃都不會是昨天的事情，而只能是明天即將發生的事情。一份好的計劃會是在總結過去，推測未來趨勢的基礎上完成的。（4）首位性。法約爾指出，管理職能包括：計劃、組織、指揮、協調和控制。計劃是管理的首要職能，是管理者行使其他管理職能的基礎，組織、指揮、協調和控制職能作用的發揮要以計劃為依據，所以，計劃要貫穿到其他管理職能中去，其他管理職能目的也就在于促使計劃的實現。（5）創新性。由于計劃是面向未來的，是關于組織未來的藍圖；所以它常常要面臨變化了的新環境，遇到需要解決的新問題，針對新的機遇或挑戰，因此必須有創新的計劃，比如技術創新、制度創新、組織結構的創

14、新等。唯有這樣，組織才能在不斷變化的環境中生存和發展。（6）指導性。計劃是企業管理活動的依據和先導，是組織中全體成員的行動保持同一方向，共同努力的共同行動綱領。因此，計劃具有指導性。（三）計劃的種類計劃的種類很多，可以根據不同的標準對其進行分類。1、按計劃的期限可分長期計劃、中期計劃和短期計劃。長期計劃。長期計劃又稱戰略規劃，一般指3年以上的計劃。它是企業的戰略計劃，規定企業的長期目標以及為實現目標所應采取的措施和步驟。比如：公司在未來10年將成為行業的領頭羊，在15年內將走向世界等這樣的表述就屬長期計劃。中期計劃。中期計劃的年限一般為13年，是企業近期的發展計劃，介于長、短期計劃之間，使長期

15、計劃與短期具體業務計劃更好地結合起來。比如：公司將花兩年時間為其上市做準備，這兩年的準備工作就屬于企業的中期計劃。短期計劃。短期計劃通常是指年度計劃、季度計劃或月度計劃，是企業的業務活動計劃或作業計劃，是組織日常生產經營活動的依據。2、按計劃的明確性程度可分指導性計劃和具體計劃。指導性計劃只規定一些重大方針，指出行動的重點，而不局限于具體的目標，也不規定具體的行動方案。這種計劃只為組織指明方向，而不提供實際的操作指南。指導性計劃具有內在靈活性的優點。具體計劃規定了組織明確的目標以及一套可操作的行動方案，不存在模棱兩可之處。比如：在未來1年里，公司某項產品的銷售額要增加20%。因此，需要制定出預

16、算分配方案，以及實現該銷售目標有關的各項活動的日程進度表，這就是具體計劃。3、按計劃的影響程度不同可分戰略計劃和戰術計劃。戰略計劃應用于整個組織，為組織設立總目標和戰略方案，選定企業未來的經營方向和行動目標，它是組織未來發展的規劃。內容主要包括組織在未來較長一段時間內的戰略目標、戰略重點、戰略階段和戰略措施等，主要由高層管理者負責制定，具有長遠性、全局性和涉及范圍廣等特點。戰略計劃對整個組織具有指導作用。戰術計劃是有關組織活動具體如何運作，也就是組織各項業務活動開展的計劃，主要用來規定企業經營目標如何實現的具體實施方案和細節，是實現戰略計劃的手段和方法。戰術計劃具有跨度短、覆蓋范圍窄、內容明確

17、、有操作性等特點。4、按計劃的內容分類可分綜合性計劃和專業性計劃。綜合性計劃是指對組織活動所作出的整體安排，是指導企業生產經營活動的綱領。比如：企業的年度經營計劃等。戰略計劃一般是綜合性計劃，短期計劃中也有綜合性的。專業性計劃是指為完成某一特定任務而擬訂的計劃，它通常是綜合性計劃某一方面內容的細化，如銷售計劃、生產計劃、新產品開發計劃和人力資源計劃等。專項計劃必須以綜合計劃為指導，避免與綜合計劃相脫節，它們是局部與整體的關系。5、按組織的職能可分生產計劃、銷售計劃、財務計劃等。從組織的橫向層面看，組織內有著不同的職能分工，每種職能都需要形成特定的計劃。比如：企業從事生產，這就需要相應的生產計劃

18、；企業銷售產品，這就需要相應的銷售計劃；企業有財務、人事等方面的活動，這就需要相應的財務計劃、人事計劃等。（四）計劃的意義為什么組織各個層面都需要做計劃工作？這正是因為計劃在管理中有著至關重要的作用。1、計劃為組織成員指明方向，協調組織活動。良好的計劃規定有明確的組織目標以及實現目標的方案，這就是組織成員行動的指南，正是由于有了這個指南，組織成員的力量才能凝聚在一起，朝著同一方向努力實現組織的目標，避免一盤散沙的情況出現。2、計劃是降低風險的手段。計劃是對未來事情的安排，而未來的情況是變幻莫測的，計劃正是預見這種變化，并且設法消除變化對組織造成不良影響的有效手段。計劃作為對組織未來活動的安排，

19、必然促使管理者對未來的各種情況進行預測，預見未來可能出現的機會或威脅，考慮未來環境變化的沖擊，并制定出相應的應對方案，消除或降低組織未來活動的風險，變被動為主動。3、計劃是減少重疊和浪費、提高效益的活動。組織在實現目標的過程當中，各種活動可能會出現聯系脫節、前后協調不一的現象，利用良好的計劃可以避免上述情況的出現。好的計劃是從多條實現目標的途徑中，通過可行性等多方面分析，選擇最佳方案，避免重復性、浪費性活動，使組織的各項資源得以充分利用，從而降低成本，提高經濟效益，實現組織的目標。4、計劃是設立標準，以利于控制的手段。組織在實現目標的過程中離不開控制，計劃和控制是管理的一對李生子，沒有計劃的活

20、動是無法控制的，因為通過計劃，管理者設立了組織目標，而在控制過程中，管理者就可以將計劃的執行情況與組織目標進行比較，以發現可能出現的偏差，通過糾正脫離計劃的偏差，使活動保持既定的方向。因此，沒有計劃，任何控制活動都毫無意義；沒有計劃確定的目標作為測定的標準，管理者就無法檢查其下屬完成工作的情況，控制也就無法進行。所以說，計劃為控制提供標準。企業經營計劃的內容企業經營計劃有哪些內容組成沒有一個標準模式，其內容可以根據企業的具體要求和不同的計劃類型而增減。一份完整的計劃主要包括的內容如下：（1）明確組織的總目標以及采取的戰略，避免只顧部門利益而破壞全局情況的發生。在計劃工作中，企業的總目標和采取的

21、戰略要清清楚楚，因為這是計劃的依據。沒有它，計劃就將沒有方向。比如：在某產品的銷售計劃中，首先應明確整個企業對此產品在銷售方面的預期，是只顧眼前利益，還是盡量拓展市場，做品牌。其次再考慮具體應做哪些工作，廣告、人員的投入、銷售價格、銷售地點、銷售設施建設等。明確制訂計劃的依據和目的，能使計劃執行者了解、支持和接受這項計劃，把“要我做”變為“我要做”，以充分發揮下屬的積極性、主動性和創造性，實現預期目標。（2）明確計劃期限和計劃實施地點。在計劃中要規定各項工作的開始和結束時間，以便進行有效的控制和對組織的資源進行有效的平衡。明確計劃實施地點，便于為計劃做前期準備工作。比如：某企業計劃去涼山州做一

22、個項目，在沒動工之前，了解一下當地的氣候、地形、人文以及一些風俗習慣都是非常必要的。（3）由誰來執行這項計劃，這也是一個非常重要的內容。當一項計劃出來，沒有規定由哪些人或哪個部門實施，這項計劃最終會化為泡影，尤其是有一定難度而又沒有巨大利潤的計劃。即使有人或部門執行了此計劃，但一旦失敗，責任不清、互相推諉的情況就出現了。所以，在計劃中一定要規定由哪些部門、哪些人來負責完成計劃任務和指標。（4）對組織的人、財、物等資源進行合理配置，搞好綜合平衡，并對投入與產出進行預算。有預算，才知曉前期投入和總投入，才能讓執行者知道此項任務要達到一個什么目標；有預算，才能對資源進行有效的配置，避免浪費。（5）明

23、確完成計劃過程中要制定的措施、政策和規則，以及應變措施。這是非常必要的，同時也是有效完成計劃的保證，以及對計劃控制的最好手段。上述是一份計劃書包括的主要內容，但一份精彩而且一眼就能被挑中的計劃方案遠遠不止這些內容。比如：提供對目標市場深入細致的分析、能在多大程度上解決存在的問題、你的計劃方案為什么會比你的競爭對手好，以及你的核心競爭力在哪里等。一個企業與另一個企業合作，對方首先看的是計劃書，然后再決定要不要把這筆業務交給你。所以，在計劃書中一定要體現：貴公司的產品（服務），即要提供什么樣的產品（服務）？為什么值得這樣做？在進行投資項目評估時，投資人最關心的問題之一就是企業的產品、技術或服務能否

24、，以及在多大程度上解決現實生活中的問題。產品介紹應包括以下內容：產品的概念、性能及特性；主要產品介紹；產品的市場競爭力；產品的研究和開發過程；發展新產品的計劃和成本分析；產品的市場前景預測；產品的品牌和專利。貴公司的人員及組織結構，即是否有組織能力去實現這一戰略。投資家寧愿投資于一流團隊管理的二流項目，也不愿投資于二流團隊管理的一流項目。高素質的管理人員和良好的組織結構是成功的重要保證。在經營計劃書中必須對主要管理人員加以闡明，介紹他們所具有的能力，他們在本企業中的職務和責任，他們過去的詳細經歷及背景，此外，還應提供公司現在和未來的組織結構圖。貴公司對市場的預測。市場預測不是憑空想象出來的，應

25、建立在嚴密、科學的市場調查基礎上，對市場錯誤的認識是企業經營失敗的最主要原因之一。市場有變幻不定的、難以捉摸的特點。所以，應擴大收集信息的范圍，重視對環境的預測和采用科學的預測手段和方法，盡量做到準確。貴公司的營銷策略，即如何盡快地滲透并占領市場。營銷是企業經營中最富挑戰性的環節，主要包括的內容有：市場機構和營銷渠道的選擇、營銷隊伍和管理、促銷計劃和廣告策略、價格決策。貴公司的財務規劃。一般要包括的內容有：經營計劃的條件假設、預計的資產負債表、資金的來源和使用等。事實上，財務規劃和企業的生產計劃、人力資源計劃、營銷計劃等都是密不可分的。要完成財務規劃，必須要明確：產品在每一個期間的發出量有多大

26、、什么時候開始產品線擴張、每件產品的生產費用是多少、每件產品的定價是多少、使用什么分銷渠道、所預期的成本和利潤是多少等。企業經營計劃的原則在做計劃之前，了解制訂計劃的原則非常必要，具體如下：（1）科學性原則。所謂科學性原則，是指我們所制訂的計劃，必須符合客觀規律、符合實際情況。只有這樣，才有理由要求各個層次、各部門按照計劃辦事。相反，如果計劃從根本上違背客觀規律，那這樣的計劃就很難被接受，即使通過某些強制的辦法貫徹下去，也難以實現計劃的目標。因此，這就要求計劃編制人員必須從實際出發，深入進行調查研究，掌握客觀規律，使每項計劃都建立在科學的基礎上。（2）系統性原則。所謂系統性原則，就是指在制訂計

27、劃時，不僅要考慮到計劃對象系統中所有的各個構成部分及其相互關系，而且還要考慮到計劃對象和相關系統的關系，按照它們的必然聯系，進行統一籌劃。這是因為，計劃的目的是通過系統整體優化最終實現決策目標，而系統整體優化的關鍵在于系統內部結構的有序和合理，在于對象的內部關系與外部關系的協調。（3）靈活性原則。靈活性原則，是指計劃在實際管理活動中的適應性、應變能力和與動態的管理對象相一致的性質。應當看到，任何計劃都只是預測性的，在計劃的執行過程中，往往會出現某些人們事先預想不到或者無法控制的事件，如：金融危機、氣候突變、自然災害、科技的重大突破等，這都將會影響到計劃的實現。因此，必須使計劃具有靈活性，以及時

28、適應客觀事物各種可，能的變化。為做到這一點，通常的做法：一是編制備用計劃；二是做計劃時留有余地，切忌滿打滿算。（4）民主原則。民主原則，是指在制訂和執行計劃的過程中，必須集思廣益，廣泛聽取各個部門的建議。要通過各種形式向各部門交任務、擺問題、指關鍵、揭矛盾、找差距、挖潛力、定措施。只有依靠眾人的智慧，才能制訂出科學、可行的計劃，也才能激發大家的積極性，自覺地為實現計劃目標而努力。企業經營計劃的方法企業經營計劃的方法有多種，如運籌學法、定額法、比例法、滾動計劃法、網絡計劃技術法等。本書主要介紹兩種常用的現代計劃方法：滾動計劃法和網絡計劃技術法。（一）滾動計劃法滾動計劃法是一種動態編制計劃的方法。

29、靜態的計劃方法往往是把一項計劃全部執行完了之后再重新編制下期的計劃。而滾動計劃是把近期的詳細計劃與遠期的粗略計劃結合起來，采取逐期向前移動的形式。在移動的過程中，需要考慮組織內外環境條件的變化，做到及時調整。長期計劃一般按年度滾動，短期計劃可按季度或月度滾動，即每季或每月編制一次計劃，每次向前滾動季或一月，如此不斷滾動，不斷延伸。知滾動計劃法的特點：動態性。隨著時間的推移，計劃不斷向前延伸，并根據具體環境的變化做出適當的調整，屬動態型計劃；連續性。任何時候，企業都有遠近結合的計劃。它使企業長遠目標與近期安排相互照應、緊密結合，保證了各種計劃的連續一致和統一；近細遠粗。即近期計劃制訂得詳細、具體

30、，較遠期計劃制定得較粗、概括。滾動計劃法的優點十分明顯：使計劃更加切合實際。由于人們永遠無法對未來環境的變化做出準確的判斷，所以，計劃越長，準確率越低，實施的難度也就越大，而滾動計劃解決了這些問題。滾動計劃法加強了計劃的彈性，提高了計劃的適應性。它能根據社會需求的變化來及時調整企業的計劃，有利于經營目標的實現。提高了計劃的準確性。滾動計劃是一個動態計劃，它定期地對整個計劃指標進行分析和判斷，并根據具體情況和條件的變化進行針對性的調整，使計劃盡可能切合實際，真正起到指導企業生產經營活動的作用。滾動計劃法的缺點在于加大了計劃的工作量，但隨著計算機的普及和輔助計算功能的加強，這一難點也得以很好解決。

31、（二）網絡計劃技術法網絡計劃技術法（以下稱PERT網絡分析法）于20世紀50年代產生于美國，最初運用于國防導彈工程，后被廣泛運用于組織管理活動中。它是根據網絡分析技術的基本原理轉化而來的，是把工程項目當作一個系統，用網絡圖、表格或矩陣表示各項具體工作的先后順序和相互關系，以時間為中心，找出從開工到完工所需時間最長的關鍵線路，并圍繞關鍵線路對系統進行統籌規劃、合理安排以及對各項工作的完成進度進行嚴密控制，以達到用最少的時間和資源消耗來完成系統預定目標的一種計劃與控制方法。對那些有多個部門、多種資源、多個環節所組成的大型工程項目，運用網絡計劃方法制定行動方案最為合適，可以達到減少時間的目的。1、P

32、ERT網絡分析法的特點易掌握。這種方法無需掌握高深的定量分析方法，對于基層管理者很容易掌握。設計網絡計劃圖可以清楚地獲得計劃中的關鍵作業，便于管理者對它們進行監督、控制。系統性。通過箭線關系，能把整個計劃中的各項工作之間的內在聯系和制約關系清楚地表示出來，使管理者對他們各自在計劃中所處的地位和作用一目了然，便于他們有條不紊的進行全面考慮和安排，處理好局部和整體之間的關系，從而實現系統整體效益的最優化。動態性。PERT網絡分析法把計劃執行過程看成是一個動態過程，可不斷根據計劃實施情況的信息反饋，調動非關鍵路線上的人力、物力和財力加強關鍵作業，確保預定目標的最終實現。可控性。利用網絡技術編制的計劃

33、便于組織和控制，特別對于復雜的大項目，可分成許多子系統來分別控制。網絡圖提供了明確的活動分工以及相應的期限要求，這就為管理人員提供了控制標準；網絡圖對每一道工序或作業的計算分析，給管理人員指明了計劃中的關鍵工序和關鍵路線以及控制的重點，并為管理人員采取適當的控制措施指明了方向，有助于提高控制的效果。（2）網絡圖的組成部分網絡圖由箭線、虛箭線、結點和路線四部分組成。箭線。箭線代表一項工作、作業、活動，由箭頭和箭尾組成，箭尾表示活動的開始，箭頭表示活動的結束。活動的時間一般寫在箭線的下方。活動的名稱可以用文字和代號表示，一般寫在箭線的上方。箭線的長短與活動所需的時間無關，可長可短可彎曲，但不能中斷

34、。在網絡圖上，箭線把各個結點連接起來，以表明各項作業或各道工序之間的先后順序和相互關系。虛箭線。虛箭線用帶箭頭的虛線表示，代表活動時間為零。結點。結點用圓圈表示，表示某項活動的開始或結束。結點不占用時間，也不消耗資源，只是表示某項活動起點和終點。網絡圖中的第一個結點稱為始點，最后一個結點稱為終點，一般用雙圓圈表示；介于始點與終點之間的結點稱為中間結點，表示中間各項活動的開始和結束，一般用單圓圈表示。在繪制網絡圖時，對各個結點要按其先后次序進行統一編號，始點編號可以從“0”開始，也可從“1”開始，標示在圓圈里面。路線。路線是指在網絡圖中，由起點到終點各條可能的通道，由一系列首尾相連的結點和箭線所

35、組成的。在同一個網絡圖中，往往有多條時間長短不一的路線，其中，在路線上的各項活動時間之和最大的路線，稱為關鍵路線，它直接影響整個計劃完成的時間期限，一般用粗線或紅線加以標識。除關鍵路線外，網絡圖上的其他路線均為非關鍵路線。（3）繪制網絡圖有3個步驟一是找到所需資料，弄清各項活動之間的關系，明確計劃的各種要求。比如：明確各項作業之間的邏輯關系、各項作業的先后約束條件、哪些作業是平行并列關系等；二是繪制網絡圖。根據任務分解、作業時間和先后邏輯關系，用網絡圖表示法畫出草圖，然后在上述基礎上，按照各工序在計劃任務中的先后關系，進行規范法，形成正式的網絡圖；三是找出關鍵線路，即在路線上的各項活動時間之和

36、最大的路線。公司概況（一）公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：孔xx3、注冊資本：1170萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2010-6-147、營業期限：2010-6-14至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2174.771739.821631.08負債總額918.43734.74688.82股東權益合計1256.341005.07942.25公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019

37、年度2018年度營業收入5064.204051.363798.15營業利潤910.58728.46682.94利潤總額827.14661.71620.36凈利潤620.36483.88446.66歸屬于母公司所有者的凈利潤620.36483.88446.66組織機構及人力資源（一）人力資源配置根據中華人民共和國勞動法的要求，本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產工人為基數，按照生產崗位、勞動定額計算配備相關人員；依照生產工藝、供應保障和經營管理的需要，在充分利用企業人力資源的基礎上，本期工程項目建成投產后招聘人員實行全員聘任合同制；生產車間管理工作人員按一班制配置，操作人員按照“四班三運轉”配

38、置定員，每班8小時，根據xx（集團）有限公司規劃，達產年勞動定員70人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員（人）備注1生產操作崗位46正常運營年份2技術指導崗位73管理工作崗位74質量檢測崗位11合計70（二）員工技能培訓1、為了得到文化技術素質較高、操作熟練的操作人員和技術人員，必須高度重視對人員的培訓工作，這是提高企業效益、保證安全生產的重要手段，也是提高企業管理水平和保證經濟效益的重要環節，因此，項目建設單位應選擇國內外同類型生產設備對操作技術人員進行培訓，使其在上崗前熟悉操作，以保證設備順利開車及安全生產。2、人員培訓工作在設備安裝前完成，以便操作人員能在設備安裝階段熟悉現場配置和生產

39、工藝流程，并作好單機試車、聯動試車和投料試車的各項準備工作。項目人員的培訓工作考慮在國內相似工廠進行。3、項目建設單位將對新增各類人員必須進行崗前培訓和崗位技能培訓，上崗人員需經所應聘崗位和職責范圍進行應知應會考試，合格后方可上崗。4、新增員工在上崗前，由項目建設單位培訓部門按崗位職責范圍，統一組織進行崗前培訓，屆時聘請勞動就業局講授中華人民共和國勞動法，請消防部門和電力部門講授安全操作知識，同時加強公司經營理念綜合培訓，教育員工愛崗敬業，遵紀守法。5、本期工程項目需進行培訓的人員主要包括技術人員、生產操作人員和設備維修人員；新增人員崗前培訓采用集中授課，統一考核的方式，其培訓內容及程序入廠軍

40、訓企業文化（管理制度）培訓法制培訓消防、安全培訓技術理論培訓（設備操作程序及原理、加工工藝、檢測方法、設備維修與保養，各種原材料、輔料、備品零部件的識別及使用方法）ISO9000質量管理體系培訓考試、考核。6、項目建設單位將定期對全體員工進行法律法規的宣傳教育，做到教育有計劃、考核有標準、培訓制度化，不斷提高員工的業務素質，為企業的發展奠定良好的人力資源基礎。發展規劃（一）公司發展規劃1、發展計劃（1）發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重

41、點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。（2）經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。2、具體發展計劃（1）市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術

42、新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：a、密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； b、進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； c、加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； d、在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。（2）技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知

43、識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。（3）人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：a、加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；b、加強與高校間的校企人才合作

44、，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；c、加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。d、積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。（4）企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。（5）籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線

45、建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。3、面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實

46、現各項業務發展目標。（1）資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。（2）人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。4、采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經

47、營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。（1）內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：（1）加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和

48、公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；（2）進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；（3）加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。（2）以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市

49、場地位，最終實現公司的戰略發展目標。（二）保障措施1、加強招商引資和重點項目建設在招商引資工作上，要以本規劃的重點產品為方向，以完善產業鏈為重點，著力引進世界500強和國內行業10強企業，進一步提升區域產業技術和產品檔次，促進區域產業結構調整和優化升級。2、健全服務體系健全完善公共信息化、社會融資擔保、企業誠信管理等服務體系，建立健全互聯互通的民營經濟公共服務平臺網絡，為民營企業提供具有全面、高效、優質的信息服務。推進民營企業征信體系建設，融合金融、稅務、海關、市場監管、建設、環保、安監、公安等相關部門的信息資源，建立市場主體信用信息檔案，把有違規行為的市場主體列入“黑名單”，形成完善的失信懲

50、罰和守信激勵機制。3、深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。4、優化產品結構著力延伸產業鏈，提升產業綜合競爭能力。提高產品附加值和技術含量，提升產品檔次。重點發展多功能產品，支撐戰略性新興產業發展。5、加強行業管理完善運行監測網絡和指標體系，定期發布行業信息，促進行業平穩運行。發揮行業協會等中介組織在加強信息交流、行業自律、企業維權等方面的積極作用。6、強化人才智力支撐加大對產業建設相關人才的扶持力度，加快引進