1、泓域/輕量化紡織品材料公司企業經營戰略實施輕量化紡織品材料公司企業經營戰略實施目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc113599174 一、 產業環境分析 PAGEREF _Toc113599174 h 2 HYPERLINK l _Toc113599175 二、 加快產業結構升級，推進產業高端化 PAGEREF _Toc113599175 h 3 HYPERLINK l _Toc113599176 三、 必要性分析 PAGEREF _Toc113599176 h 3 HYPERLINK l _Toc113599177 四、 企業經營戰略實施的原則與方式選擇 P

2、AGEREF _Toc113599177 h 4 HYPERLINK l _Toc113599178 五、 企業經營戰略實施的基本含義 PAGEREF _Toc113599178 h 7 HYPERLINK l _Toc113599179 六、 企業經營戰略產生的背景 PAGEREF _Toc113599179 h 7 HYPERLINK l _Toc113599180 七、 企業經營戰略的特征 PAGEREF _Toc113599180 h 11 HYPERLINK l _Toc113599181 八、 企業經營戰略控制的基本要素與原則 PAGEREF _Toc113599181 h 13

3、HYPERLINK l _Toc113599182 九、 企業經營戰略控制的對象與層次 PAGEREF _Toc113599182 h 16 HYPERLINK l _Toc113599183 十、 公司簡介 PAGEREF _Toc113599183 h 18 HYPERLINK l _Toc113599184 十一、 建設進度分析 PAGEREF _Toc113599184 h 19 HYPERLINK l _Toc113599185 項目實施進度計劃一覽表 PAGEREF _Toc113599185 h 20 HYPERLINK l _Toc113599186 十二、 投資方案分析 PA

4、GEREF _Toc113599186 h 21 HYPERLINK l _Toc113599187 建設投資估算表 PAGEREF _Toc113599187 h 23 HYPERLINK l _Toc113599188 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc113599188 h 24 HYPERLINK l _Toc113599189 流動資金估算表 PAGEREF _Toc113599189 h 25 HYPERLINK l _Toc113599190 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc113599190 h 27 HYPERLINK l _Toc113599191 項目

5、投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc113599191 h 28產業環境分析以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度

6、，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。加快產業結構升級，推進產業高端化加強技術迭代升級。支持企業加快技術改造，開拓產品在醫療健康、海洋工程、高效過濾、安全防護等領域的高端化應用。充分應用質量、能耗、安

7、全生產、環保等技術標準、法律法規淘汰落后產能。梯度培育優質企業。支持優勢企業兼并重組，培育創新能力突出、具有生態主導權和核心競爭力的龍頭企業。引導企業深耕細分領域，培育專精特新“小巨人”企業。加強大中小企業多維度協作，形成良好產業生態。推進先進產業集群建設。推動產業集群建設高水平公共服務平臺，加快要素資源引進力度和更新速度，完善產業鏈條，升級制造能力，優化產品結構。推進非織造布、防護用紡織品、高溫過濾用紡織品產業集群建設，提高集群產業鏈配套能力和核心競爭能力。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低

8、公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。企業經營戰略實施的原則與方式選擇（一）企業經營戰略實施的原則在經營戰略實施過程中，需要遵循以下原則：（1）目標分解、任務合理的原則；（2）統一領導、組織協調的原則；（3）突出重點、兼顧全局的原則；（4）適應變化、機動靈活的原則。（二）企業經營戰略實施方式的選擇企業經營戰略有以下五種實施方式可供選擇：1指令型方式指令型方式是依靠企業最高領導者的權威和實行高度集中的指導，通過發布各種指令來推動下級實施經營戰略方案的方式。選擇這種實施方式應具備以

9、下條件：（1）實行高度集權的體制，領導者具有較高的權威，所制定的經營戰略比較容易實施；（2）企業處于強有力的競爭地位，資源較寬松，環境穩定；（3）企業需要準確的信息，也能集中大量信息，有利于企業做出正確的決策，進行有效的指導；（4）需要配備比較客觀的規劃人員，以協助有關經營單位和職能部門制訂切合實際的計劃，保證總體經營戰略的有效實施。指令型方式的不足之處是：由于權力高度集中，容易限制下級執行人員的創造精神。2變革型方式變革型方式是指企業高層領導者通過一系列改革，創造良好的條件來推動下級管理人員進行經營戰略實施的一種方式。選擇這一方式的最大特點在于企業的高層領導者要善于把握環境的變化，不失時機地

10、進行改革，以保證經營戰略的實施。3合作型方式合作型方式是指企業最高領導者把經營戰略制定和經營戰略實施的范圍擴大到企業中高層管理集體之中，調動中高層管理人員參與戰略決策和經營戰略實施的積極性，以確保經營戰略順利實施的一種方式。合作型的形式很多，如組建“智囊團”“經營研究小組”“經營委員會”等，吸收中高層集團全體人員和有關職能部門負責人參加。這種實施方式使企業董事長或總經理能夠從企業中高級管理層中獲得大量準確的信息、質量較高的創意方案，能夠集思廣益，使經營戰略建立在集體智慧的基礎上，有利于提高經營戰略成功實施的可能性。合作型方式的不足之處在于僅限于吸收中高層管理人員的創意，但未能做到吸收全體人員的

11、智慧。4文化型方式文化型方式是企業高層領導者通過創立取得全體員工共識的企業文化，增強企業員工的向心力、凝聚力，從而確保企業經營戰略順利實施的一種方式。這種方式的特點在于把合作型方式的參與成員擴大到企業較低的層次，打破謀劃者和執行者之間的鴻溝，努力使企業各級組織和全體員工都支持企業的目標和經營戰略，這就使經營戰略的實施獲得更為廣泛的基礎。形成企業文化是一個長期過程，因此，靠這種方式實施經營戰略，短時期內難以辦到，但需要往這個方向努力。5增長型方式增長型方式是指企業高層領導者通過激勵企業各級管理人員的創造性，采取從基層經營單位自下而上、上下結合的方式制定經營戰略，依靠廣大員工實施完善的經營戰略，使

12、企業實力得到增長的一種方式。這種方式的特點在于：（1）給下級管理人員以寬松的環境，凡能由各經營事業單位進行經營決策的，應放權或授權它們大膽決策；（2）最高領導者要善于發揮集體智慧，進行集體決策。以上五種經營戰略實施方式各有利弊，它們各有自己的適用條件，不是任何一種實施方式都能適用于所有企業。每個企業應從自己的實際出發，根據企業多種經營程度、發展變化的速度，以及企業文化建設情況等，做出經營戰略實施方式的正確選擇。企業經營戰略實施的基本含義企業經營戰略實施是指貫徹執行已選定的經營戰略方案的一系列活動，它是把企業的經營戰略構想轉化為企業廣大職工群眾經營戰略行為的實踐過程。企業經營戰略的實施十分重要，

13、這是因為經營戰略的制定是為了實施，只有依靠廣大員工的切實行動，才能把企業高層領導者確定的使命、目標、方案轉變為現實，其正確與否也必須通過實施才能得到評價和驗證。從某種意義上講，戰略的實施比戰略的制定更難、更復雜也更重要。企業經營戰略產生的背景企業經營戰略是在市場經濟發展條件下提出的，首先產生于發達國家的企業。20世紀50年代美國企業重視其長遠發展戰略，60年代日本企業也提出了經營戰略，到70年代很多國家的企業開始進入“戰略制勝”的時代，進入80年代初，我國企業紛紛開始了戰略問題的研究。進入21世紀以來，所有企業都越來越重視經營戰略問題，制定并實施科學長遠的經營戰略已成為關系企業成敗最為重要的工

14、作。縱觀國內外企業經營戰略發展的歷程可見，經營戰略的產生與發展的背景條件主要是：（一）需求結構的重大變化隨著市場經濟的發展，全球化一體化市場需求結構都發生了巨大的變化，需求由低層次向中高層次轉化，趨同性需求向個性化、多樣化需求轉變，向生產廠家提出了更高的要求，促使企業調整產品結構，改變單一品種的格局，向品種多樣化或產品多樣化發展。要開發多種品種和各種不同類型的產品，就必須有長遠的產品戰略規劃，為此，必須預測未來若干年后市場需求的趨勢，并謀劃企業未來的發展。（二）生產競爭的日趨激烈隨著社會生產力的發展，經濟發展水平不斷提高，市場提供的產品日益豐富，很多商品由賣方市場變為買方市場，出現了供大于求。

15、用戶和消費者對產品和服務的要求越來越高，可選擇的余地越來越大，企業間的競爭越來越激烈，這就要求企業審時度勢，高瞻遠矚，未雨綢繆，針對市場需求及競爭者的狀況，科學制定企業發展的戰略，以發展戰略為基礎確定企業的具體產銷運營計劃，以便在市場競爭當中立于不敗之地。（三）科學技術不斷進步隨著信息化時代的發展，科學技術日新月異，新產品層出不窮，新的產業和業態不斷涌現。技術革命大大縮短了產品的生命周期，這就要求企業不斷變革已有的技術和產品，及時開發新的技術和產品。必須緊跟世界科學技術進步的步伐，前瞻性地布局企業的技術與產品。開發新產品需要一個周期，這個過程中需要消耗大量的時間、資金和人力，以實現技術開發和新

16、產品轉化，再實現商品化、產業化，這都需要從戰略發展的角度，進行戰略規劃。（四）資源供應日益緊張經濟越發展，資源越緊張。隨著社會消費規模的擴大，工業企業消耗的資源日趨緊張。高污染資源利用的限制和供給側改革的深入，使企業的發展越來越受到資源供應與利用的制約。同時，新能源、新材料的發展，也對企業的產品、市場、技術等方面提出新的要求，特別是資源型企業，必須提早考慮未來資源枯竭時企業如何生存的問題、新的可替代資源如何運用的問題，這些都是關系到企業成敗的重大問題。必須對企業長遠的資源供應鏈進行戰略性考慮，確保對企業資源的保障與運用，做出長遠性的規劃，有步驟地進行研究開發。（五）生態環保的要求越來越高由于歷

17、史的原因，我國經濟發展在一個時期忽略了對環境因素的考慮，造成經濟發展與環境破壞同時并存的局面。隨著社會經濟生活的發展，環境保護已成為社會、政府、消費者共同關注的問題，其對企業的要求越來越高，限制越來越多。因此，治理“三廢”，保護環境，是企業必須面對的重大經營問題，企業的經營要與自然生態形成和諧發展的局面，要將污染控制與治理作為企業長遠發展的必要條件，從技術、設備、資金方面進行配置。所以，要從大局和長遠出發，進行科學規劃，確保企業的發展符合政府、社會越來越高的環保要求。（六）產業結構的快速調整需求的變化、技術的進步、資源的利用、市場競爭的發展等，必然引起外部環境與產業結構的變化。特別是在新時代背

18、景下，大量的傳統行業都受到新的技術的沖擊，新的行業與業態不斷出現，顛覆性的產品與技術等對企業的發展提出挑戰。這對企業生存既是威脅，又提供了新的發展機遇。企業需要準確把握產業發展的方向，根據變化了的情況，結合自身的情況，主動謀劃適應外部環境產業結構的調整，提高自身的生存與發展能力，以立于不敗之地。只要企業的外部環境出現上述其中一個或幾個情況，就必然產生制定經營戰略的客觀要求，研究和制定企業經營戰略就成為企業的重要工作。企業經營戰略的特征（一）全局性企業經營戰略是以企業的全局為對象，是依據企業總體發展需要而制定的。它規定的是企業的總體行動，追求的是企業的總體效果，對企業的整體效能有著重要影響。企業

19、的局部活動作為總體行動的有機組成部分在戰略中體現，以使經營戰略成為綜合的、系統的一個整體。（二）長遠性企業經營戰略既是企業謀取長遠發展要求的反映，又是企業對未來較長時期（五年以上）內如何生存和發展的籌劃。雖然它的制定要以企業當前面臨的外部環境和具有的內部條件為出發點，并且對企業當前的生產經營活動有指導作用，但是，這一切也都是為了更長遠的發展，是長遠發展的起步。也就是說，戰略決策者面臨的問題是“為了應付不確定的明天，我們今天應該如何做”。我們國家在發展過程中每五年制訂的國民經濟發展規劃就是戰略規劃，它是保證我國國民經濟長期、持續發展的基礎。（三）競合性即指競爭性與合作性的特點。競爭性也叫抗爭性，

20、指經營戰略是企業在市場競爭中如何與對手相抗衡的行動方案，也是企業應對來自各方面的沖擊、壓力、威脅和困難的行動方案。市場如戰場，現代的市場總是與激烈的競爭密切相關。經營戰略之所以產生和發展，就是因為企業面臨著激烈的競爭、嚴峻的挑戰，企業制定經營戰略就是為了取得優勢地位，戰勝對手，保證自己的生存和發展。現代企業之間在充滿競爭的同時，又需要合作。這是由于競爭對抗性本身固有的缺點和當今復雜多變的經營環境而造成的。企業經營活動是一種特殊的博弈，是一種可以實現雙贏的非零和博弈。企業的經營活動必須進行競爭，也要合作。經營戰略的競合性強調在競爭中求合作，合作中有競爭，實現共贏，一起發展，這是企業競爭所追求的最

21、高境界。其著眼點就在于“把蛋糕做大”，在此基礎上大家都有可能比以前得到的更多，從而使企業能在一個較小風險、相對穩定、漸進變化的環境中獲得較為穩定的利潤。競合性的實質是實現企業優勢要素的互補，增強競爭雙方的實力，并且將其作為競爭戰略之一加以實施，從而促成雙方建立和鞏固各自的市場競爭地位。（四）綱領性企業經營戰略規定的是企業總體的長遠目標、發展方向、發展重點和前進道路及所采取的基本行動方針，這些都是原則性的、概括性的規定，具有行動綱領的意義，它必須通過展開、分解和落實等過程才能變為具體的行動計劃。由此，企業的經營戰略要滲透于企業的一切經營活動之中，建立起規范的、協調一致的行動方式，以保證經營戰略能

22、正確無誤地加以執行。（五）應變性與相對穩定性企業經營戰略是針對未來一定時期而制定的，由于未來具有很大的不確定性，為此，經營戰略就有一定的風險性。一般說來，成功的經營戰略要具有承受風險的能力，這就要求戰略一經制定后不能一成不變，而應根據企業外部環境和內部條件的變化，適時地加以調整，以適應變化后的環境情況。這就是經營戰略的應變性。與此同時，為實現企業的可持續發展，經營戰略應具有相對穩定性。雖然戰略應根據環境的變化做適當調整，但這種調整不應過于頻繁，尤其不能朝令夕改，因為戰略體現的就是企業長遠利益，而這種目標的實現本身需要較長的時期，必要時還需要以犧牲短期利益為代價，因此，要保證經營戰略的相對穩定。

23、企業經營戰略控制的基本要素與原則（一）企業經營戰略控制的基本要素企業經營戰略控制由以下三個基本要素組成：1. 確定評價標準對企業經營戰略實施的結果必須適時地進行檢查，對執行經營戰略方案的情況是否符合要求，應做出正確的評價。而進行評價需要有一個客觀的標準，企業的經營戰略目標及其具體化的各項計劃指標、下屬的各組織目標、個人目標等，都是評價標準。目標標準有定性的和定量的，兩者可結合起來使用，但標準應盡可能定量化，以便衡量和檢查，對企業經營戰略實施的結果做出客觀的和全面的評價。2. 衡量工作績效即把企業經營戰略執行的實際結果與評價標準進行對照，找出差距，并分析產生差距的原因。企業經營戰略實施是一個很長

24、的過程，一般需經歷若干階段分別執行。因此，需對每個階段執行的結果進行評價，衡量其工作績效完成狀況，從中找出問題，分析問題的性質和產生的原因，以便在下一階段的經營戰略實施中加以解決。做好績效評價工作的關鍵，一是要選擇正確的控制系統和方法，二是要選擇好適當的時間和地點。3. 及時糾正偏差根據評價和分析中發現的問題，在搞清產生問題的原因之后，要有針對性地采取有效措施解決存在的問題，糾正執行中出現的偏差。對可能產生的偏差，也要事先制定預防性措施，以保證下一步的經營戰略實施能夠較順利開展，并最終達到經營戰略控制的目的。（二）企業經營戰略控制的原則企業經營戰略控制應遵循以下原則：（1）預測未來原則。企業經

25、營戰略的一個重要特點是對企業未來長遠發展的謀劃，因此，經營戰略控制應著眼于未來，預測經營戰略方案實施中可能遇到的問題，預先制定若干對策措施，以便能夠主動和及時地解決。（2）重點控制原則。企業選擇的經營戰略方案中都有一個或幾個經營重點，它們對經營戰略的實施和經營戰略目標的實現起著關鍵性作用，因此，控制要抓住重點。作為經營戰略領導者應著重抓住例外事件，即事先未能預測到而在執行中發現一些例外的、對經營戰略實施有重大影響的事件，應進行重點控制，認真處理。（3）經濟合理原則。進行控制需要掌握大量的信息，以便對執行結果做出客觀的評價。但對不同系統的控制粗細要求不同，作業控制系統中的質量控制要求嚴格、細致、

26、準確；對經營戰略控制系統的控制就可粗一些，過細就會增加費用，也沒有必要。經營戰略控制要求做到恰當和及時，費用較省而又獲得了企業的經營戰略優勢，這種經營戰略控制就算是合理的。（4）獎懲結合原則。經營戰略的實施和控制中要重視激勵機制，對于認真執行和靈活實施經營戰略而取得成功的執行者，應根據他們的業績大小，分別給予不同等級精神的和物質的獎勵；對于不認真執行經營戰略方案，或執行中出現重大失誤者，應給予必要的懲罰，并引以為戒。只有將獎懲正確結合，才能實現有效的控制。企業經營戰略控制的對象與層次（一）企業經營戰略控制的對象體包括：企業經營戰略控制的對象主要是指對涉及經營戰略的人、物、事、時等進行控制，具體

27、包括：（1）對企業經營戰略的全過程控制。所謂全過程，是指企業經營戰略的制定和實施過程。對每個階段涉及的所有工作進行事前、事中、事后的控制。對企業經營戰略制定過程的控制，主要是保證從多種方案中選出一個正確的經營戰略決策方案；對企業經營戰略實施過程的控制，主要是保證經營戰略決策方案的有力貫徹和經營戰略目標的順利實現。（2）對企業經營戰略的全體系的控制。所謂全體系，是指企業總體經營戰略系統和分經營戰略系統。對總體經營戰略的控制主要是對企業全局發展方向、規模和速度的把握；對分經營戰略的控制是對各經營單位和各職能經營戰略的制定和實施進行控制，以確保企業總體經營戰略目標的順利實現。（3）對全員的控制，即對

28、企業全體人員進行控制。對企業的高層領導者進行控制，以保證選擇正確的經營戰略方案，并防止經營戰略實施中出現組織和指揮的失誤；對各職能部門領導者進行控制，以保證總體經營戰略和職能經營戰略在本部門的順利貫徹執行；對員工進行控制，目的是調動其積極性，協調好企業總體目標、各局部目標以及員工個人目標的關系，團結一致實現企業總體經營戰略目標和各分經營戰略目標。（二）企業經營戰略控制的層次企業經營戰略控制包括以下三個層次：（1）經營戰略控制層。這主要是由企業高層領導者為主體組成的控制系統，負責企業的整個經營戰略管理過程的工作。他們不僅要確立企業整體的經營戰略目標，而且要檢查、預測和控制企業經營戰略實施的總績效

29、。其控制的重點放在預測和解決與外部環境有關的問題上，即要根據外部環境的發展變化，適時地調整企業內部的工作與計劃，提高企業對外部環境變化的適應能力，確保企業經營戰略目標的順利實現。（2）業務控制層。這是由企業中層經營單位領導者和各職能部門負責人為主體所組成的控制系統，主要負責將高層領導所確定的經營戰略目標，在本單位和本專業部門貫徹執行。按照本經營單位或本專業部門工作的性質、內容、范圍、要求和現實條件，設立分目標，建立控制標準，并付諸實施，適時地進行檢查和評價，通過分目標的實現，確保總目標的完成。（3）作業控制層。這是由企業基層領導者為主體所組成的控制系統，主要是負責將中層所設立的分目標，分解和落

30、實到作業層，一般會通過制訂作業計劃，設立操作者的具體目標的方式來實施。通過定期的監督、檢查，對作業層執行情況的信息反饋，進行分析，發現偏差，及時采取糾偏措施，確保作業活動按計劃順利執行。以上三個層次是相互聯系、相互依存的。業務控制層和作業控制層都是為實現高層的經營戰略服務的，即根據企業高層提出的全局目標要求，通過調整企業內部的結構、條件，改善其素質，糾正內部的偏差，提高適應外部環境的能力，促進經營戰略方案的順利實施，確保經營戰略目標的實現。公司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx有限責任公司2、法定代表人：黎xx3、注冊資本：640萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登

31、記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2014-8-47、營業期限：2014-8-4至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨，竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。建設進度分析（一）項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx有限責

32、任公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營（二）項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技

33、術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工程施工的施工隊伍。投資方案分析（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可

34、行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資18381.98萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計15402.09萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費

35、為8503.31萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為6494.30萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為404.48萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2558.30萬元。（五）預備費本期項目預備費為421.59萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用8503.316494.30404.4815402.091.1建筑工程費8503.318503.3

36、11.2設備購置費6494.306494.301.3安裝工程費404.48404.482其他費用2558.302558.302.1土地出讓金1457.221457.223預備費421.59421.593.1基本預備費159.28159.283.2漲價預備費262.31262.314投資合計18381.98（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款9032.60萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息221.30萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息221.30221.300.001.1.1期初借款余額9032.601.1

37、.2當期借款9032.609032.600.001.1.3當期應計利息221.30221.300.001.1.4期末借款余額9032.609032.601.2其他融資費用1.3小計221.30221.300.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計221.30221.300.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4436.69萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產20179.4223283.9424836.2131045.261.1應收賬款9080.7410477.7811176.3013970.371.2存貨7062.808149.388692.6710865.841.2.1原輔材