1、用友房地產產行業整體體解決方案案用友集團建建筑業務部部二00五年年三月文檔控制更改記錄日期作者版本更改記錄2005-3-211張澤峰1.0審 核 人人姓名職位版本審核時間目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc99167626 一、行業背背景 PAGEREF _Toc99167626 h 5 HYPERLINK l _Toc99167627 1、房地產產業現狀 PAGEREF _Toc99167627 h 5 HYPERLINK l _Toc99167628 2、房地產產行業特點點分析 PAGEREF _Toc99167628 h 5 HYPERLINK l _Toc

2、99167629 3、房地產產業管理信信息化現狀狀 PAGEREF _Toc99167629 h 6 HYPERLINK l _Toc99167630 二、房地產產行業面臨臨的問題與與發展趨勢勢 PAGEREF _Toc99167630 h 7 HYPERLINK l _Toc99167631 三、房地產產行業產品品應用架構構 PAGEREF _Toc99167631 h 9 HYPERLINK l _Toc99167632 1、系統平平臺 PAGEREF _Toc99167632 h 10 HYPERLINK l _Toc99167633 2、技術平平臺 PAGEREF _Toc991676

3、33 h 10 HYPERLINK l _Toc99167634 3、應用平平臺 PAGEREF _Toc99167634 h 10 HYPERLINK l _Toc99167635 四、房地產產行業項目目管理解決決方案 PAGEREF _Toc99167635 h 13 HYPERLINK l _Toc99167636 1、概述 PAGEREF _Toc99167636 h 13 HYPERLINK l _Toc99167637 2、功能簡簡介 PAGEREF _Toc99167637 h 13 HYPERLINK l _Toc99167638 3、功能模模塊 PAGEREF _Toc991

4、67638 h 14 HYPERLINK l _Toc99167639 項目預算管管理 PAGEREF _Toc99167639 h 15 HYPERLINK l _Toc99167640 項目資金管管理 PAGEREF _Toc99167640 h 15 HYPERLINK l _Toc99167641 項目進度管管理 PAGEREF _Toc99167641 h 16 HYPERLINK l _Toc99167642 項目合同管管理 PAGEREF _Toc99167642 h 16 HYPERLINK l _Toc99167643 項目日常業業務處理 PAGEREF _Toc991676

5、43 h 16 HYPERLINK l _Toc99167644 項目成本管管理 PAGEREF _Toc99167644 h 17 HYPERLINK l _Toc99167645 統計分析 PAGEREF _Toc99167645 h 17 HYPERLINK l _Toc99167646 項目招投標標管理（網網上招投標標） PAGEREF _Toc99167646 h 17 HYPERLINK l _Toc99167647 4、應用價價值 PAGEREF _Toc99167647 h 19 HYPERLINK l _Toc99167648 五、房地產產行業集中中財務管理理解決方案案 PA

6、GEREF _Toc99167648 h 19 HYPERLINK l _Toc99167649 1、集團財財務管理存存在的問題題： PAGEREF _Toc99167649 h 20 HYPERLINK l _Toc99167650 2、房地產產行業集中中財務管理理方案架構構與目標 PAGEREF _Toc99167650 h 21 HYPERLINK l _Toc99167651 2.1、財財務集中管管理架構 PAGEREF _Toc99167651 h 21 HYPERLINK l _Toc99167652 2.2、財財務集中管管理應用目目標 PAGEREF _Toc99167652 h

7、 22 HYPERLINK l _Toc99167653 3、房地產產行業集中中財務管理理的實現 PAGEREF _Toc99167653 h 25 HYPERLINK l _Toc99167654 4、應用價價值 PAGEREF _Toc99167654 h 47 HYPERLINK l _Toc99167655 六、房地產產行業客戶戶關系管理理解決方案案 PAGEREF _Toc99167655 h 48 HYPERLINK l _Toc99167656 1、面臨的的問題 PAGEREF _Toc99167656 h 48 HYPERLINK l _Toc99167657 2、應用解解決方

8、案 PAGEREF _Toc99167657 h 48 HYPERLINK l _Toc99167658 3、房地產產CRM各個個業務模塊塊功能簡介介 PAGEREF _Toc99167658 h 51 HYPERLINK l _Toc99167659 4、應用價價值 PAGEREF _Toc99167659 h 56 HYPERLINK l _Toc99167660 七、房地產產行業商業業智能解決決方案 PAGEREF _Toc99167660 h 57 HYPERLINK l _Toc99167661 1、房地產產企業面臨臨的問題： PAGEREF _Toc99167661 h 57 HY

9、PERLINK l _Toc99167662 2、企業集集團財務分分析和績效效評估的解解決方案 PAGEREF _Toc99167662 h 59 HYPERLINK l _Toc99167663 3、企業集集團合并報報表與IUUFO匯總總報表解決決方案 PAGEREF _Toc99167663 h 66 HYPERLINK l _Toc99167664 4、NC-BPM的的總體功能能 PAGEREF _Toc99167664 h 70 HYPERLINK l _Toc99167665 5、應用價價值 PAGEREF _Toc99167665 h 71一、行業背背景1、房地產產業現狀房地產業是

10、是我國國民經經濟的主導導產業，在在現代社會會經濟生活活中有著舉舉足輕重的的地位。經經過十幾年年的發展，中中國房地產產業正處于于向規模化化、品牌化化、低成本本、規范運運作的轉型型時期。隨著國民經經濟增長從從粗放型向向集約型轉轉變，房地地產業的增增長方式也也正在由速速度規模型型向總量效效益型轉變變。房地產產業也將從從主要靠政政府政策調調控向依靠靠市場和自自身調節轉轉變。同時時，隨著WWTO各項項有關條款款的實施，包包括房地產產業在內的的我國經濟濟各方面都都將發生新新的變化，主主要表現是是我們必須須把著眼點點從國內市市場競爭擴擴大到國際際市場競爭爭，競爭對對手從國內內的企業擴擴大到國外外的企業，競競

11、爭規則從從國內規則則變為國際際規則。近幾年國家家的相關政政策也給房房地產業帶帶來了很大大的影響。土地儲備備制度實施施，“經營營性土地必必須掛牌拍拍賣”政策策的出臺，使使以土地為為核心的房房地產市場場，逐漸走走上了健康康運行的軌軌道。20003年66月13日日，中國人人民銀行公公布了關關于進一步步加強房地地產信貸業業務管理的的通知，這這份被稱為為“十年來來央行出臺臺的最嚴厲厲的一個措措施”，也也將對房地地產界資本本運作帶來來強烈沖擊擊。另一方面，高高速發展的的房地產行行業吸引了了眾多的投投資者進入入，房地產產行業的區區域性、壟壟斷性逐步步被打破，競爭愈演愈烈，利潤豐厚、缺少競爭的局面一去不返。雖

12、然競爭可以導致優勝劣汰，提高行業技術和服務水平，但同時也帶來了成本增高、營銷費用加大、利潤下降的問題。2、房地產產行業特點點分析房地產業是是公認的上上下產業鏈鏈長，專業業性強，數數據量大，投投資周期長長，風險程程度高的資資金密集型型行業。它它具有如下下行業特點點： 房地產開發發企業的生生產經營活活動對象是是建筑商品品，與其他他行業的商商品產品相相比較具有有固定性、專門性、單件性、復雜性、長期性等等特點。房地產開發發業務流程程大致分四四個階段:決策立項項，前期開開發，工程程建設與房房屋銷售階階段。項目目環節多，涉涉及的單位位人員多，開開發過程中中的不確定定因素多。房地產行業業按照業務務類型可以以

13、劃分為五五種形態：房地產開開發、房地地產經營、房地產中中介、物業業管理、房房地產行政政管理。會計核算一一般實行分分級核算和和管理，分分為集團和和項目部兩級，集集團公司實實行獨立核核算，是匯匯總核算單單位，項目目部實行內部部獨立核算算，單獨計計算工程成成本和盈虧虧。房地產開發發企業對于于商品房的的銷售，一一般采取較較為靈活多多樣的銷售售收款辦法法，如預收收購房定金金、一次收收款、分期期收款、按按揭貸款等等。因此，房地地產企業（集集團）的管管理，不僅僅涵蓋一般般的企業管管理，而且且突出強調調了對項目目的管理。3、房地產產業管理信信息化現狀狀企業內部信信息化程度度普遍提高高房地產企業業較為重視自自身

14、的信息息化建設，包包括企業對對外和對內內網站的建建設、內部部局域網絡絡、內部辦辦公自動化化系統和建建立在總部部的數據中中心的建設設。這些信息化化基礎設施施的建設，相相當于企業業的神經網網絡，將為為房地產企企業的升級級擴張提供供良好的物物質基礎；業務軟件化化加快由于房地產產行業區域域和壟斷性性強、利潤潤豐厚、缺缺少適當的的競爭，大大多數業務務還停留在在手工處理理的階段，這這不僅效率率低，而且且成本非常常高。近年年來隨著競競爭的加劇劇，大多數數房地產企企業內部的的多個業務務單元也陸續實現現了業務的的軟件化，用用軟件替代代傳統的手手工處理方方式，加快快了業務處處理的信息息化和速度度。但這種業務務軟件

15、化的的趨勢也是是值得擔憂憂的，因為為各個業務務單元的信信息化并不不代表整個個部門或企企業的信息息化，這只只會在企業業內部形成成越來越多多的信息化化孤島，為為將來業務務的整合和和信息系統統的整合制制造人為的的障礙。二、房地產產行業面臨臨的問題與與發展趨勢勢房地產業近近幾年開始始進入新一一輪的發展展期，在國國家實行貨貨幣化分房房政策之后后，消費需需求開始逐逐漸增加，特特別是住宅宅建設受到到重視，企企業效益趨趨好。在行行業發展看看好的同時時，企業也也面臨一些些新的問題題：項目開發利利潤持續下下滑 在銷售面積積增加的同同時，國內內房地產企企業的利潤潤卻僅僅增增加甚少，表明明項目開發發利潤在下下降。傳統

16、操作流流程導致成成本居高不不下 長城地產、深萬科、亞泰集團團這樣業績績優良、管管理完善的的房地產公公司在多年年致力于專專業化經營營的過程中中，也無法法迅速擴大大市場份額額、實現規規模開發效效應，這主主要有房地地產開發地地域性的原原因，但更更主要的是是傳統操作作流程導致致成本居高高不下，目目前還沒有有有效的手手段來降低低。企業內部基基礎管理較較為薄弱，不不夠規范房地產行業業發展時間間較短，行行業積累較較少，行業業內的企業業由于行業業發展較快快，行業利利潤較高，企企業對內部部管理并不不是十分重重視，基礎礎管理較為為薄弱，不不夠規范； 通過對上述述問題的綜綜合分析，為為了有利于于房地產企企業的資本本

17、經營和規規模化，集團化的的實現；未未來中國房房地產開發發企業的發發展至少有有以下幾個個趨勢，即即規模化、民營化，制制度化、差差別化、品品牌化，戰戰略化等。1、規模化化。未來中中國房地產產業競爭加加劇，將導導致房地產產開發企業業向規模化化、集團化方方向發展，逐逐漸出現一一批執市場場之牛耳的的“房地產產航母”。2、民營化化，目前民民營房地產產開發商已已經在市場場基礎好、發育快的的地區如廣廣州、深圳圳等地迅速速崛起，“后發而先先至”，并并逐步從市市場的“少少壯派”向向“實力派派”轉變。3、制度化化。制度化化是企業發發展規模化化，民營化化的制度基基礎和保障障，加強企企業內外制制度的建設設是中國房房地產

18、開發發企業下一一步發展的重點點，加入世世貿則加速速了這一進進程。4、差別化化。目前中中國城鎮居居民已處在在一個從追追求“量”向追求“質”轉化化的時期，研研究消費者者行為偏好好，開發適適銷對路的的產品，研研究細分市市場，形成成自己獨特特的他人無無法模仿復復制的產品品特征和競競爭優勢，將將是未來中中國房地產產開發企業業必須認真真思考的一一個主題。5、品牌牌化。品牌牌化是產品品差別化的的進一步深深化。品牌牌是一個企企業的實力力、產品質質量、管理理水平等指指標的綜合合體現，是是核心競爭爭力和綜合合素質的外外部表現。6、戰略化化。未來中中國房地產產開發企業業發展的一一個顯著趨趨勢是，一一個房地產產項目的

19、開開發將不再再是一個獨獨立的事件件，再也不不能僅核算算這一單生生意的成本本和收益，而而要將之放放入企業的的長遠發展展戰略中去去考慮，考考察這一項項目對今后后的項目開開發以及企企業長遠發發展的影響響。因此，未未來開發商商所進行的的將不僅僅僅是產品的的競爭、企企業的競爭爭，而更重重要的是企企業家戰略略眼光的競競爭。未來中國房房地產開發發企業將按按照現代企企業制度的的基本原則則，加強房房地產企業業內部管理理制度、激激勵制度、用人制度度、財務制制度等的規規范化，企企業的內部部運行和組組織管理都都將進一步步向規范化化、制度化化方向發展展。三、房地產產行業產品品應用架構用友ERPPNC房地地產行業解解決方

20、案是是北京用友友軟件股份份有限公司司向市場交交付的房地地產企業全全面應用解解決方案，是是在先進的的企業管理理思想和管管理理念指指導下，借借助于Innternnet平臺臺，針對中中國房地產產企業管理理的現實需需求和管理理發展的要要求，為房房地產企業業提供的一一套完整的的“協同商務務，集中管管理”的解決方方案、軟件件產品和應應用服務。用友ERPP-NC房房地產行業業解決方案案，采用平平臺化和組組件化的設設計思想，通通過對房地地產行業應應用與需求求的抽象，充充分考慮行行業的特點點，在系統統中實現了了業務流程程、審批等等的自由靈靈活配置，極極大的適應應了房地產產企業跨地地域快速發發展、企業業管理能力力

21、快速復制制、組織多多變的要求求。根據房地產產行業的特特點，突出出了集中財財務和項目目管理的應應用，同時時它又是一一個集成的的、全面的的解決方案案。1、系統平平臺用友ERPP-NC產產品支持多多種操作系系統和多種種大型數據據庫。2、技術平平臺采用EJBB、用友中中間件、組組件技術、移動計算算等技術，采采用B/SS結構。3、應用平平臺3.1參數數設置平臺臺通過參數設設置平臺可可設置系統統所有的參參數，實現現集團參數的的逐級分配配，集團企企業可以控控制一些重重要參數，不不允許下級級公司修改改，只能夠夠使用，以以達到集團團應用的目目的。參數分為為：本級參數：指本公司司能夠進行行設置的參參數，包括括對其

22、輸入入參數值，選選擇是否控控制下級。上級參數：指只能由由上級公司司設置的參參數，對于于下級公司司來講，上上級參數只只能顯示，不不能做任何何操作。3.2工作作流程配置置平臺通過引入工工作流，加加快流程處處理速度，提提高企業工工作效率和和企業市場場競爭力，增增加對工作作流程的控控制，便于于流程的整整合，提升升決策質量量與正確度度。可以根據業業務需要，靈靈活制訂適適合企業需需要的業務務流程。隨隨著企業發發展的需要要，可以修修改、完善善企業的系系統業務流流程，實現現企業業務務流程的動動態配置。3.3審批批流平臺審批流平臺臺按照崗位位職責和分分工設置相相應的審批批流程，按按照預定的的審批流程程自動進行行

23、相應的單單據的流轉轉，保證審審核體系嚴嚴密規范，數數據信息傳傳遞安全真真實。在審批流平平臺進行審審批流程的的定義包括定義審審批的條件件以及相應應的審批人人。審批分分為有條件件審批和無無條件審批批，有條件件審批是指指在系統中中設定好滿滿足怎樣的的條件由哪哪個人進行行審批，無無條件審批批是設定好好逐級審批批的流程，也也就是設置置從下級到到上級的一一個審批過過程。審批批人可以是是跨公司的的，即上級級公司的人人員可以被被定義進下下級公司的的審批流程程中。審批流程定定義好后，在在業務發生生時就能進進行審批權權限控制系統自動將將相關的審審批信息以以交辦事務務、待辦事事務的形式式即時傳遞遞給相關人人員審批。

24、對于審批批人員來說說，可以在在待辦事物物工作區，集集中對需要要他進行審審批的各種種單據進行行審批，并并標注各種種批語。在在待辦事物物工作區，提提交審批的的人員能夠夠查詢到自自己提交的的申請目前前處于什么么狀態。可以進行審審批代理人人的設置這樣在審批批人外出或或者其他情情況下，可可以通過授授權給代理理人的方式式來完成審審批流程。針對各系統統的主要業業務，均能能進行審批批流的定義義例如請款的的審批、報報銷的審批批、請購的的審批、資資產變動的的審批、預預算的審批批等等。3.4預警警平臺預警平臺對對重大事件件或者例外外事件進行行及時的預預警，幫助助企業提高高內部管理理，完善內內部控制制制度。作為為一個

25、靈活活的、自動動的例外信信息管理和和報告工具具，可以始始終幫助企企業了解運運行中的關關鍵活動和和事件，有有助于工作作流程的自自動化，更更快更好的的進行經營營決策。在預警平臺臺上，可以以自定義預預警事件、預警信息息的接收者者、接收方方式等針對各個系系統的主要要事件，均均可以進行行預警定義義預警事件采采用插件注注冊的方式式，因此一一些二次開開發的預警警事件能夠夠輕松的掛掛接到預警警平臺，還還可定期從從網站下載載更多的預預警事件在定義好預預警條件后后，預警平平臺采用后后臺工作的的方式，無無須人工干干預，按照照預定的方方式自動產產生和發送送各類預警警信息3.5動態態會計平臺臺基于動態會會計平臺，可可以

26、根據各各種業務生生產會計憑憑證的要求求設計會計計憑證模板板，當業務務發生產時時，系統自自動生產實實時會計憑憑證或會計計憑證。企企業決策者者和管理者者可以及時時、全面、準確的了了解到企業業的會計信信息，真正正達到財務務與業務一一體化。3.6數據據交換平臺臺企業內部應應用程序之之間以及企企業和企業業之間應用用程序的集集成，通常常是由企業業應用集成成解決方案案（EAII）來完成成。目前主主流EAII方案均基基于XMLL技術。XXML具有有簡單性、開放性、可擴展性性和自我描描述等特征征。用友NC利利用XMLL技術和SSOAP協協議進行對對外的數據據交換，使使得NC具具有更強的的開放性和和可擴展性性。3

27、.7二次次開發平臺臺NC提供了了二次開發發平臺，支支持基于組組件技術進進行二次開開發，并將將二次開發發組件掛接接到NC系系統中。通過二次開開發平臺，可可以保證：集成性實現環境境與各種不不同業務應應用體系的的協作。跨平臺性、技術平臺臺無關性保證業業務模型與與軟硬件的的技術分離離。客戶需求的的個性化通過二二次開發，滿滿足企業/行業的個個性化需求求。二次開發平平臺提供的的開發工具具包括：可修改的審審批流和工工作流、外外掛功能和和產品的整整合、動態態畫面、動動態報表、動態查詢詢、可視化化的開發工工具、其他他工具四、房地產產行業項目目管理解決決方案1、概述房地產企業業的業務核核心就是圍圍繞房地產產開發項

28、目目所作的一一切工作。對于房地地產開發項項目的管理理是一個涉涉及從財務務到業務的的管理；財財務方面包包括預算、資金、成成本的監控控管理、工工程造價的的核算、利利潤的分析析等方面；業務方面面涉及投資資分析、前前期勘探、規劃設計計、可行性性分析、投投資估算、概算、招招投標等業業務。中國國房地產企企業項目管管理現今面面臨的問題題主要有：如何能把把一個復雜雜多變的項項目管理過過程變成可可控制的過過程；資源源稀缺，如如何對有限限資源進行行合理整合合,提高資資源的有效效利用率；在項目進進程中，如如何對項目目投入與產產出的關系系及時的進進行評估；如何針對對項目投資資過程中采采集的信息息資源進行行及時有效效的

29、決策；如何定量量的預測并并降低項目目實施過程程中的風險險。面對經濟全全球化和信信息化趨勢勢，房地產產行業的信信息化管理理已是必然然的發展趨趨勢。為使使中國房地地產企業能能及時的掌掌握先進的的項目管理理方法與手手段，提高高企業自身身的核心競競爭力，用用友軟件結結合中國項項目管理實實際以及在在中國多家家大型房地地產公司的的實施經驗驗，成功推推出用友房房地產行業業項目管理理系統。2、功能簡簡介用友房地產產行業項目目管理系統統國內首家家推出的房房地產行業業解決方案案，它以國國際先進的的項目管理理理論為基基礎，結合合中國房地地產項目的的管理現狀狀，充分應應用現代項項目管理的的科學理論論和先進技技術，它涵

30、涵蓋項目立立項、合同同管理、工工程計劃與與進度、資資金管理、成本預決決算、項目目評估與風風險分析等等功能，具具有操作簡簡單靈活、圖表美觀觀、自定義義圖表格式式的特點，為為中國房地地產行業項項目管理的的有效決策策提供全面面的解決方方案。用友房地產產項目管理理以項目生生命周期理理論為基礎礎，通過計計劃、跟蹤蹤和控制來來實現對房房地產項目目的動態管管理；用友房地產產項目管理理能夠實現現對房地產產項目的多多角度、多多要素、多多層次管理理；用友房地產產項目管理理涵蓋項目目生命周期期的全過程程項目管理理，從項目目可行性研研究、項目目前期、設設計規劃、投資管理理、項目施施工到項目目驗收的全全過程管理理。用友

31、房地產產項目管理理對項目資資金管理予予以了特別別關注,實實現財務業業務一體化化用友房地產產項目管理理項目預算算功能，使使用戶能夠夠方便地編編制項目預預算，為項項目的成本本控制提供供了基礎；用友房地產產項目管理理全面支持持網絡環境境，可在局局域網、廣廣域網中方方便使用，實實現遠程管管理和數據據訪問，尤尤其適合對對分布在不不同地理位位置的項目目的集中統統一管理。用友房地產產項目管理理積累了項項目經驗數數據，形成成企業知識識積淀，為為大范圍復復制成功管管理模式打打下基礎，有有效實現知知識管理，減減少由于人人才流失帶帶來的損失失；3、功能模模塊用友房地產產項目管理理系統涵蓋蓋了項目立立項、項目目預算、

32、合合同管理、項目進度度與計劃、資金管理理、日常業業務、成本本管理、統統計分析的的八大系統統。項目立項要對項目進進行管理，首首先要定義義項目，稱稱之為項目目立項工作作。為了便于項項目的管理理，用戶可可以對項目目進行歸類類，系統提提供了用戶戶自定義增增加項目類類型的功能能。用戶對對開發的房房地產項目目要區分管管理，則可可以為它們們設立不同同的項目類類型，比如如住宅、商商業建筑、商住混合合等類型。不同類型型的項目編編碼可以分分別進行管管理。通過項目立立項管理，用用戶可以維維護項目的的基本信息息，包括項項目類型、項目編碼碼、名稱、負責部門門、項目負責責人、項目目本位幣、立項（創創建）公司司、立項人人、

33、立項日日期、最終終審批公司司、最終審審批人、最最終審批日日期、項目目狀態、可可接受結轉轉標志、地地區、備注注、用地面面積、建筑筑容積率、建筑覆蓋蓋率、建筑筑面積、可可售面積、等信息。還有相應應的住宅、商業、會會所、幼兒兒園、社區區中心、居居委會、文文化活動站站、老年活活動站、管管理機構、垃圾收集集站、煤氣氣站等的建建筑面積、可售面積積等配套信信息。項目狀態轉轉換：項目狀態包包括：創建建、立項、投資估算算、可執行行、執行、正常結項項、異常結結項、凍結結。下表表示由由原狀態到到目標狀態態的方式：目標狀態原狀態創建立項投資估算可執行執行正常結項異常結項凍結保存審批創建審核立項棄審狀態維護狀態維護狀態

34、維護凍結投資估算狀態維護狀態維護狀態維護凍結可執行狀態維護狀態維護自動狀態維護凍結執行自動狀態維護狀態維護凍結正常結項反結項異常結項反結項反結項反結項反結項凍結解凍解凍解凍解凍WBS分解解項目建立起起來后，為為了管理的的需要，可可以把項目目的工作分分解為更小小、更細的的工作元素素。項目的的分解結構構可以用戶戶自己定義義，根據房房地產企業業不同的管管理需要，定定義任務的的層次和細細度。在任任務上可以以定義諸如如預算、資資金計劃、成本等項項目相關信信息，滿足足房地產企企業的不同同角度、不不同層次的的需要。項目預算管管理項目預算管管理是針對對房地產企企業各個業業務部門（比比如投資發發展部、工工程部、

35、財財務部等）對對自己部門門所管理業業務在項目目上將要發發生的項目目成本或者者收入的預預算管理。一般的流流程是：各各個業務部部門根據項項目的發展展計劃編制制各自部門門的項目成成本預算，在在財務部匯匯總、平衡衡、審批后后形成整個個項目的預預算；是實實現項目成成本控制的的重要依據據。項目預預算管理功功能支持項項目的預算算編制、審審批、預算算控制、預預算預警、預算調整整等。預算編制：提供多種種預算編制制方法，可可以編制項項目、任務務、要素上上的預算，也也可以按照照部門編制制項目、任任務、要素素上的預算算，然后進進行匯總，形形成項目整整個生命周周期的預算算審批：通過過應用審批批流平臺，預預算編制后后，可

36、以啟啟動審批流流程，項目目預算自動動按審批流流程在網上上供相應的的審批權限限人進行審審批。預算控制：項目預算算通過審批批后，就可可以為該預預算設立控控制方案、控制關系系的定義，可可以靈活地地使預算控控制以多種種方式予以以實現，如如：鋼性控控制和柔性性控制，總總額控制和和分項控制制預算預警：系統支持持對項目預預算執行情情況進行預預警提示。例如，用用戶設定了了某項目的的主體工程程超過預算算的80%就對負責責人進行提提示，則當當該項目的的主體工程程超過預算算的80%后，負責責人將收到到該預警信信息。項目資金管管理包括資金計計劃、資金金收支、資資金報表等等功能資金計劃支支持分期間間編制，可可以按照年年

37、、季、月月編制；可可以以項目目、任務、合同作為為編制對象象。資金計計劃控制付付款單，支支持提示控控制和嚴格格控制。年度計劃、季度計劃劃、月度執執行計劃之之間存在控控制關系，年年度計劃控控制季度、月度計劃劃，季度計計劃控制月月度執行計計劃；系統統可以根據據合同和進進度計劃等等狀況自動動計算下月月的資金計計劃數據全面實時地地反映項目目資金的流流動和使用用情況，可可自動生成成現金流量量表，為項目資金金的控制與與平衡提供供決策依據據，項目進度管管理項目進度計計劃為用戶提供供項目進度度計劃編制制的環境；可以設置置項目、任任務的的開開始和結束束時間、以以任務間的的各種前后后關系；可可以定義項項目的里程程碑

38、，可以以通過里程程碑來形成成收付款計計劃的參考考依據。可可以通過預預警平臺對對進度預警警。項目狀態維維護項目狀態包包括：創建建、立項、投資估算算、可執行行、執行、正常結項項、異常結結項、凍結結等。實際進度管管理維護項目實實際進度；對項目/任任務的計劃劃進度和實實際進度進進行比較。實現完工比比率的管理理。項目合同管管理合同是項目目的最重要要的控制文文件，合同同的進度、標的、資資金支付條條款、質量量條款等牽牽涉到項目目的資金、進度、質質量要求，是是項目管理理的依據，合合同管理的的成功與否否，是項目目成功與否否的必要條條件。合同管理主主要功能包包括合同類類型、合同同信息維護護、合同變變更管理、合同的

39、結結算、結項項管理、合合同查詢、統計分析析管理等。可以依據實實際管理需需要，進行行合同分類類管理，定定義合同類類型，如工工程類合同同、材料類類合同管理理可以完成合合同的錄入入、保存、廢止、審審核、變更更、凍結、解凍、終終止、查詢詢、合同的的執行情況況統計分析析等功能。可以維護護合同主表表、合同明明細清單、合同條款款、合同收收付款協議議等。可以完成合合同變更的的管理，合合同變更要要按合同版版本管理，變更后以新的變更合同作為資金支付計劃、實物交付的依據，并對支付計劃起到約束控制作用；另外，可以把現場簽證、設計變更、補充預算等業務，作為特殊的合同加以管理。通過在預警警平臺中設設置預警條條目，合同同管

40、理支持持合同生效效日期預警警、合同失失效日期預預警項目日常業業務處理支持工程量量確認單、領料（甲甲供材）單單、工程/材料付款款申請單等等日常業務務的處理，業業務單據受受到合同、預算、資資金計劃、進度計劃劃（完工比比率付款）的的控制支持多項目目、跨地域域、遠程處處理日常業業務支持業務單單據的錄入入、參照生生成，審核核、審批，查查詢統計分分析支持對零散散的付款申申請打包共共同顯示，一一起審批，聯聯合付款的的方式支持甲供材材料超供扣扣款處理，可可以選擇按按全額累進進扣款或超超額累進扣扣款，設置置起扣點（允允許的材料料損耗比例例）、加價價比例。處理合同的的付款、結結算業務，并并且打印付付款單、結結算單

41、等。項目成本管管理項目成本管管理是項目目管理的核核心之一。通過應用用項目成本本管理，企企業可準確確、及時、全面地核核算項目的的成本和收收入。項目成本管管理主要有有如下功能能：項目成本和和收入的歸歸集，面向向項目成本本（收入）單單據的管理理，如單據據的錄入、查詢、審審核等。成本動因的的定義：定定義成本動動因及其數數據來源；成本動因因的歸集：對成本動動因進行歸歸集成本的分配配：對于項項目執行過過程中的一一些公共部部分的成本本，比如公公共的管理理費用，在在發生時難難以確指到到具體項目目或任務的的，可以先先歸集到某某個公共項項目上，然然后依據成成本動因再再分配到相相應的項目目/任務上上。成本的結轉轉：

42、如果一一個項目享享受了其他他項目的服服務，則需需要承擔其其他項目的的成本，項項目之間需需要進行成成本的轉移移。通過成成本結轉，可可以實現了了項目、子子項目/任任務、項目目要素、責責任中心之之間數據的的靈活結轉轉。系統支持動動態成本管管理，提供供多種方法法預測項目目動態成本本。統計分析提供項目進進度分析報報告；項目明細情情況：比如如查詢項目目的收入、成本明細細情況，并并可聯查項項目單據。項目統計表表：比如項項目成本匯匯總。項目合同情情況：項目目合同統計計表、項目目合同執行行情況、項項目合同按按任務命細細情況、項項目合同分分類統計等等。項目日常業業務執行情情況：完成成工程量確確認情況、甲供材料料領

43、料量確確認情況、付款申請請匯總、付付款匯總、實付匯總總等。提供自定義義查詢功能能。項目招投標標管理（網網上招投標標）提供項目網網上招投標標功能，包包括工程招招投標信息息管理和材材料招投標標信息管理理。工程招投標標信息管理理功能如圖圖：材料招投標標信息管理理功能如圖圖：在網上招投投標系統中中分為內部部用戶和合合作伙伴用用戶種用用戶類型：內部用戶操操作有以功功能下：系統登陸、修改個人人資料、授授權管理系統管理（角角色管理、用戶管理理、系統日日志）基礎資料（公公司資料、部門資料料、材料信信息、項目目資料、文文檔資料）、合作伙伴管管理招標管理（招招標需求計計劃標書、招標文件件）評標議標管管理（物資資開

44、標管理理、工程開開標管理）招標預告、招標中標標信息發布布合作伙伴用用戶操作有有以功能下下：系統登陸、修改個人人資料、修修改注冊資資料投標管理（物物資招標信信息查詢、物資資投投標文件管管理、工程程招標信息息查詢、工工程投標文文件管理）產品信息發發布4、應用價價值用友房地產產行業項目目管理系統統涵蓋了房房地產行業業項目的主主要業務流流程，滿足足房地產企企業對項目目管理的需需求。通過應用審審批流平臺臺，只要在在審批流平平臺設置相相應的審批批流程，項項目立項、項目預算算、合同等等自動按審審批流程在在網上供相相應的審批批權限人進進行審批，支支持網絡辦辦公及遠程程應用。通過應用預預警平臺，可可以對項目目進

45、度、預預算執行情情況，合同同執行等進進行事前預預警通過項目預預算，系統統可以實時時對項目成成本進行控控制，滿足足事中控制制的需要，降降低項目成成本。通過定義成成本動因，可可以對項目目管理過程程中的各項項公共費用用進行準確確的分配，這這種分配在在定義好后后，由系統統自動進行行，能夠極極大地降低低成本核算算工作量。通過在線項項目報告，項項目經理及及企業領導導層可以及及時準確獲獲取項目的的預算執行行情況，監監控項目進進度，進行行項目業績績評價，支支持項目決決策。通過網上招招投標管理理，可以實實現招投標標的科學、規范的管管理。五、房地產產行業集中中財務管理理解決方案案隨著經濟體體制的改革革和市場經經濟

46、的完善善，面對外外部競爭環環境。許多多房地產企企業提出了了明確的中中長期發展展戰略和發發展目標，期期待著企業業能夠得到到持續性核核心競爭能能力，通過過提升管理理水平為企企業發展創創造價值。那么，企企業財務管管理體系如如何具體落落實戰略目目標？如何何為房地產產企業實現現戰略的有有效管理工工具？再次次，房地產產行業是資資金密集型型的高風險險行業，如如何構建財財務管理體體系，才能能合理有效效的降低經經營風險，保保障企業安安全？為此此房地產集集團企業必必須及時、準確、完完整地掌握握以財務信信息為核心心的經營管管理信息，必必須對集團團內部的各各種資源進進行高度集集中的管理理、控制和和配置，必必須迅速地地

47、對各種財財務、管理理方案作出出科學的、符合企業業價值最大大化的決策策。1、集團財財務管理存存在的問題題：財務管理還還處于基本本的會計核核算的階段段，預測、控制、分分析等管理理職能基本本處于空白白，財務管管理“被動反映映型”的現象較較突出，大大出納的特特點明顯：1.1集團團企業的的的計劃預算算體系還不不健全：手工編制預預算周期長長，范圍廣廣、困難大大；集團預算的的下達、審審批、上報報周期長；預算的控制制作用無法法真正實現現，形同虛虛設；預算的協調調指導作用用沒有充分分發揮；無法及時地地進行預算算分析，以以便采取相相應的調整整措施；集團無法對對下級單位位預算的執執行情況進進行實時監監控；1.2資金

48、金管理分散散，監控不不利集團企業資資金管理水水平落后，突出表現在財務預算管理“虛”，資金結算管理“散”，監督考核環節“弱”和管理方式、手段落后，效率低下等方面。預算制度形形同虛設，資資金管理有有章無序；資金的收支支缺乏統一一的籌劃和和控制，隨隨意性大，使使用混亂；應收帳款居居高不下，不不良資產有有增無減，長長期掛帳，資資金運作困困難；對分子公司司的監督、控制、考考核不力資金分散，使使用效率低低下；子公司多多頭開戶，資資金失控；1.3財務務分析工作作難以展開開分析體系不不完整；分析指標不不全面；分析方式不不直觀；分析數據無無法及時得得到；分析結果失失真，不具具有指導意意義；無法及時對對下級單位位

49、的數據進進行綜合分分析； 2、房地產產行業集中中財務管理理方案架構構與目標2.1、財財務集中管管理架構組織模式分分析圖：房地產產集團組織織模式集團為一級級公司，各各地區分公公司為二級級公司，項項目部為三三級公司。在系統中中建立數據據賬套供所所有公司存存放數據，在在賬套中分分別為每級級的各個公公司建立日日常業務核核算賬，各各個公司日日常核算數數據集中存存放，日常常核算遵守守上級公司司制定的核核算制度。帳套設置圖：帳套設設置集團財務管管理功能組組件預算管理 資金管理 項目成本總賬薪資福利固定資產產企業經營管理平臺報表系統決策支持，財務分析報賬中心應收應付圖：集團財財務管理功功能組件2.2、財財務集

50、中管管理應用目目標房地產行業業集中財務務管理解決決方案的總總體目標是是：運用先先進的經營營管理思想想，推行現現代化財務務管理制度度，提高房房地產企業業財務和業業務的綜合合管理水平平，對整體體的企業資資源進行有有效的配置置、管理、控制和優優化，從而而實現企業業價值最大大化。核算層總帳應收款應付款固定資產成本費用控制層決策層預算管理分析評價績效管理資金控制價值體系流程體系價值最大化集團財務管管理的目的的一定是圍圍繞價值最最大化，準準確的說是是為了股東東價值最大大化，勢必必由價值體體系和流程程體系共同同作用，可可以將集團團財務管理理分為三個個層面考慮慮：財務核算層層面：總帳帳、應付款款、應收款款、固

51、定資資產、成本本費用財務控制層層面：預算算管理、績績效管理、分析評價價財務決策層層面：資金金控制（籌籌資管理、投資管理理、風險管管理）以預算管理理為核心，建建立全面預預算管理和和控制體系系。全面預算管管理是財務務管理的核核心，是實實現企業經經營目標的的根本保證證。幫助企企業根據自自身的資源源狀況和發發展潛力，制制定科學合合理的全面面預算方案案，在企業業經營管理理的各個環環節進行全全面控制，是是財務管理理信息系統統的根本任任務。通過長期全全面計劃的的制定，來來勾畫企業業未來經營營的藍圖。在企業戰略略規劃的指指導下，采采用多種編編制方法，編編制收入預預算、成本本預算、費費用預算、資金預算算、投融資

52、資預算和各各種專項預預算。通過全面計計劃預算的的協調平衡衡，對企業業經營運做做各環節進進行系統規規劃，以確確保實際經經營活動協協調有序進進行。根據經營業業務實際狀狀況，可以以進行某項項計劃的調調整、變動動，同時相相關的計劃劃相應自動動地進行聯聯動調整。通過預算算編制、申申報、匯總總、審批、下達、調調整的完整整流程，把把預算目標標層層下達達、落實，實實現以預算算為主體、各下屬單單位、及其其各職能部部門為預算算控制責任任中心的全全面預算管管理體系。把預算控制制貫穿于經經營運做的的全部過程程和各個方方面，對主主要業務都都實行嚴格格、規范的的申請、審審批流程。 通過實時的的匯總各項項業務的實實際發生數

53、數，得以進進行及時的的預算與實實際發生數數據的比較較和分析，采采取相應的的調整和控控制措施。實現資金的的集中管理理，對集團團的資金運運做進行有有效監督和和控制。資金是企業業的血液，健健康的資金金流對于企企業的生存存和發展至至關重要。企業的資資金管理從從編制資金金計劃開始始，到對經經營活動、籌資活動動和投資活活動的資金金運做所進進行的監督督和控制，來來達到加速速資金運轉轉，降低資資金風險的的目的。資資金管理是是處理集團團和分子公公司、項目目經理部資資金流入流流出、內外外部結算、資金預測測及籌投資資運作相關關業務，管管理監控下下屬各單位位資金運作作的集成體體。通過集團完完善的資金金預算體系系自上而

54、下下配合功能能強大的審審批流平臺臺控制分子子公司各項項資金支出出，保證資資金支出的的合理性；結合全面的的計劃體系系籌劃和控控制資金收收支，均衡衡資金收支支，使資金金流轉健康康、有序、高效；利用數據集集中優勢，加加強對分子子公司資金金運作監控控，實時查查詢分析分分子公司運運營情況，既既促證信息息真實又提提高效率；支持多種資資金管理模模式，集中中管理資金金，在提高高資金使用用效率、合合理利用閑閑散資金、集中資金金于優勢領領域的前提提下降低資資金成本，減減少資金使使用矛盾；規范集團內內部各單位位結算體系系，使單位位間結算及及時真實；強化債務管管理，嚴格格控制擔保保業務規模模，減少企企業風險。加強應收

55、應應付管理，及及時掌握和和控制往來來對象的整整體應收應應付狀況。及時清理理往來，減減少資金損損失；加強強帳齡分析析，合理提提取壞帳，降降低資金風風險。 建立全面成成本控制體體系，有效效控制企業業成本。財務管理的的另外一個個重點內容容就是如何何合理有效效的進行成成本費用的的管理，即即達到滿足足經營活動動的需要，又又能夠有效效控制成本本，真正實實現“開源節流流”。用嚴格的業業務流程、完善的標標準成本建建立企業的的成本控制制體系。合理編制、嚴格執行行成本定額額。落實責任成成本，實行行有效的獎獎優罰劣辦辦法。按照崗位職職責劃分，建建立全員參參與的成本本費用控制制流程，嚴嚴格執行審審批制度。進行全面的的

56、成本核算算，從多角角度進行成成本評價與與分析。通過財務分分析，及時時了解掌握握企業的經經營狀況和和經營業績績。財務分析是是財務管理理的重要組組成部分，是是利用已有有的財務和和業務數據據對企業過過去的財務務狀況、經經營成果及及未來前景景的一種分分析和評價價。建立起一套套完整而有有效的指標標評價體系系，據此評評價和判斷斷企業的經經營績效、經營風險險、財務狀狀況、獲利利能力和經經營成果。采用BSCC（綜合平平衡記分卡卡）方法，提提供財務、內部運營營、市場客客戶、人力力資源等四四個方面的的指標體系系。通過趨勢分分析、結構構分析、對對比分析等等多種分析析方法，對對多期間的的數據進行行分析。通過數字化化、

57、圖形化化的表現方方式，便捷捷直觀地進進行各種分分析。滿足集團公公司用戶需需求，進行行總公司和和下屬單位位的經營及及財務狀況況分析、診診斷和監控控。3、房地產產行業集中中財務管理理的實現3.1 全全面計劃預預算管理方方案3.1.11 應用用模式分析析根據房地產產行業行業業特色或編編制內容，企企業在編制制計劃預算算時，常采采取如下的的計劃體系系：專項起點型型：要求以以項目總計計劃為起點點，分解生生成子項目目進度計劃劃，再根據據子項目進進度計劃分分解生成其其他相關計計劃預算。3.1.22 邏輯輯角色房地產企業業在進行計計劃預算編編制的過程程中，往往往會成立一一個預算編編制委員會會，由預算算編制委員員

58、會的委員員來進行預預算體系的的建立，預預算的編制制以及相關關的協調等等工作。該該委員會的的人員一般般包括企業業和下屬各各單位的負負責人等。此外，計劃劃預算在編編制的過程程中，會牽牽涉到下屬屬各單位的的經營運做做的各環節節和各部門門，各部門門負責人都都要參與到到計劃預算算的編制過過程中來。3.1.33 應用用流程3.1.44 應用用流程說明明建立計劃預預算體系：由預算編制制委員會來來制定計劃劃預算體系系。包括的的內容主要要有：需要要制定哪些些計劃，這這些計劃的的內容，這這些計劃之之間的關系系等等。在進行集團團計劃預算算編制的過過程中，往往往首先由由集團來確確定計劃預預算的體系系，然后下下發給各下

59、下屬單位。對于二級級單位來說說，可以在在集團下發發的體系的的基礎上，增增加本單位位的內容，然然后再下發發給下屬的的基層單位位。上級單位在在下發計劃劃體系的時時候，可以以根據計劃劃預算控制制的力度，下下發不同的的內容：下發樣表下發核算關關系下發預算數數據用友房地產產行業解決決方案把每每一種計劃劃預算都按按照預算類類型、預算算對象、預預算元素、預算周期期等進行抽抽象和歸納納。下表是是方案所提提供的主要要計劃的一一覽表：預算類型預算對象預算元素預算周期銷售計劃存貨、存貨貨分類、地地區、銷售售結構、部部門、業務務員、銷售數量、銷售單價價、銷售收收入、銷售售成本、銷銷售費用、銷售毛利利、年、季、月月采購

60、計劃存貨、存貨貨分類、部部門、采購數量、采購單價價、采購金金額、年、季、月月人力計劃人員類別、部門、工工資項目、人數、工資資金額、年、季、月月設備計劃部門、資產產類、數量、折舊舊、新增金金額、年、季、月月費用計劃費用項目、部門、人人員、項目目、分幣種的金金額、年、季、月月資金計劃收支項目、現金流量量項目、部部門、分幣種的金金額、年、季、月月財務計劃科目、輔助助項、分幣種的金金額、年、季、月月其他計劃可以做專項項計劃，或或者定額標標準等等。金額、數量量、年、季、月月從計劃預算算的是時間間來看，用用友NC房房地產行業業解決方案案提供長期期規劃、年年度計劃、和短期計計劃。即針針對上述這這些計劃預預算