1、泓域/POE項目工程管理分析POE項目工程管理分析目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112282694 一、 項目基本情況 PAGEREF _Toc112282694 h 2 HYPERLINK l _Toc112282695 二、 試運行階段工程咨詢單位質量管理的工作內容 PAGEREF _Toc112282695 h 4 HYPERLINK l _Toc112282696 三、 試運行階段的工作內容 PAGEREF _Toc112282696 h 5 HYPERLINK l _Toc112282697 四、 勘察階段質量管理的工作內容 PAGEREF _

2、Toc112282697 h 6 HYPERLINK l _Toc112282698 五、 勘察設計質量管理的依據 PAGEREF _Toc112282698 h 9 HYPERLINK l _Toc112282699 六、 工程項目質量管理 PAGEREF _Toc112282699 h 10 HYPERLINK l _Toc112282700 七、 工程項目質量 PAGEREF _Toc112282700 h 12 HYPERLINK l _Toc112282701 八、 工程項目管理組織的建立步驟 PAGEREF _Toc112282701 h 15 HYPERLINK l _Toc11

3、2282702 九、 工程項目管理組織設計的依據與原則 PAGEREF _Toc112282702 h 18 HYPERLINK l _Toc112282703 十、 項目管理組織結構的變化與組織結構的優化 PAGEREF _Toc112282703 h 22 HYPERLINK l _Toc112282704 十一、 矩陣式 PAGEREF _Toc112282704 h 24 HYPERLINK l _Toc112282705 十二、 產業環境分析 PAGEREF _Toc112282705 h 27 HYPERLINK l _Toc112282706 十三、 我國聚烯烴行業存在低端產品過

4、剩、高端產品不足的結構性矛盾 PAGEREF _Toc112282706 h 27 HYPERLINK l _Toc112282707 十四、 必要性分析 PAGEREF _Toc112282707 h 28 HYPERLINK l _Toc112282708 十五、 公司簡介 PAGEREF _Toc112282708 h 28 HYPERLINK l _Toc112282709 十六、 投資方案 PAGEREF _Toc112282709 h 29 HYPERLINK l _Toc112282710 建設投資估算表 PAGEREF _Toc112282710 h 31 HYPERLINK

5、l _Toc112282711 建設期利息估算表 PAGEREF _Toc112282711 h 32 HYPERLINK l _Toc112282712 流動資金估算表 PAGEREF _Toc112282712 h 34 HYPERLINK l _Toc112282713 總投資及構成一覽表 PAGEREF _Toc112282713 h 35 HYPERLINK l _Toc112282714 項目投資計劃與資金籌措一覽表 PAGEREF _Toc112282714 h 36 HYPERLINK l _Toc112282715 十七、 經濟效益 PAGEREF _Toc112282715

6、 h 37 HYPERLINK l _Toc112282716 營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 PAGEREF _Toc112282716 h 38 HYPERLINK l _Toc112282717 綜合總成本費用估算表 PAGEREF _Toc112282717 h 39 HYPERLINK l _Toc112282718 利潤及利潤分配表 PAGEREF _Toc112282718 h 41 HYPERLINK l _Toc112282719 項目投資現金流量表 PAGEREF _Toc112282719 h 43 HYPERLINK l _Toc112282720 借款還本付息計劃

7、表 PAGEREF _Toc112282720 h 45項目基本情況（一）項目投資人xx（集團）有限公司（二）建設地點本期項目選址位于xx園區。（三）項目選址本期項目選址位于xx園區，占地面積約95.00畝。（四）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（五）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資39794.66萬元，其中：建設投資31345.59萬元，占項目總投資的78.77%；建設期利息447.67萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金8001.40萬元，占項目總投資的20.11%。（六）資金籌措項目總投資39794.66萬元，根據資金籌

8、措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）21522.60萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額18272.06萬元。（七）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：71800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：57385.12萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：10532.42萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.82%。5、全部投資回收期（Pt）：5.77年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：30067.61萬元（產值）。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積

9、105494.69容積率1.671.2基底面積39266.46建筑系數62.00%1.3投資強度萬元/畝320.812總投資萬元39794.662.1建設投資萬元31345.592.1.1工程費用萬元27458.042.1.2工程建設其他費用萬元2931.322.1.3預備費萬元956.232.2建設期利息萬元447.672.3流動資金萬元8001.403資金籌措萬元39794.663.1自籌資金萬元21522.603.2銀行貸款萬元18272.064營業收入萬元71800.00正常運營年份5總成本費用萬元57385.126利潤總額萬元14043.227凈利潤萬元10532.428所得稅萬元3

10、510.809增值稅萬元3097.2110稅金及附加萬元371.6611納稅總額萬元6979.6712工業增加值萬元23560.4813盈虧平衡點萬元30067.61產值14回收期年5.77含建設期12個月15財務內部收益率19.82%所得稅后16財務凈現值萬元16009.94所得稅后試運行階段工程咨詢單位質量管理的工作內容工程咨詢單位在試運行階段的質量管理工作主要包括：1.督促承包方編制試運行管理計劃。試運行管理計劃的主要內容應包括：試運行的總說明、組織及人員、進度計劃、費用計劃、試運行文件編制要求、試運行準備工作要求、培訓計劃和業主及相關方的責任分工等內容。試運行管理計劃應按項目特點，合理

11、安排試運行程序和周期，并與施工及輔助配套設施試運行相協調。2.督促承包方編制培訓計劃。培訓計劃應根據合同約定和項目特點進行編制。培訓計劃一般包括：培訓目標、培訓的崗位和人員、時間安排、培訓與考核方式培訓地點、培訓設備、培訓費用以及培訓教材等內容。3.協助建設單位編制試運行方案。試運行方案的主要內容應包括：工程概況、編制依據和原則、目標與采用標準、試運行應具備的條件、組織指揮系統、試運行進度安排、試運行資源配置、環境保護設施投運安排、安全及職業健康要求、試運行預計的技術難點和采取的應對措施等。4.考核合同目標。合同目標考核的時間和周期應按合同約定或商定執行。在考核期內當全部保證值達標時，合同雙方

12、及相關方代表應按規定簽署合同目標考核合格證書。試運行階段的工作內容試運行是業主方和承包方的交接考核過程，因此，試運行工作由業主方（包括作為業主代表的咨詢工程師）和承包方合作進行，各方職責在合同中約定。一般由業主方全面負責組織和指揮，承包方負責指導和技術服務，包括編制試運行計劃、操作手冊、收集整理試運行質量記錄及編寫試運行總結等。試運行一般分為無負荷試車和投料試運行兩個階段。無負荷試車必須在機械竣工完成并達到規定要求后進行，也稱為竣工試驗。無負荷試車成功后，經業主和承包方檢查確認具備投料試車條件后方能進入投料試車運行階段。在各單項裝置試車合格以后，進行聯合投料試車。聯合投料試車的合格標準是打通流

13、程，生產出合格產品，并達到設計要求。投料試運行達到規定要求并穩定生產一段時間后開始生產考核。生產考核是對項目質量特性全面進行考核，合格后方能進行驗收。勘察階段質量管理的工作內容工程勘察的主要任務是按勘察階段的要求，正確反映工程地質條件，提出巖土工程評價，為設計、施工提供依據。按照巖土工程勘察規范（GB500212001）的規定，工程勘察工作一般分為三個階段，即可行性研究勘察、初步勘察、詳細勘察。場地條件復雜或有特殊要求的工程，還要進行施工勘察。在工程勘察階段，咨詢工程師應重點對人、機、料、法、環五大質量影響因素進行檢查和過程管理，以保證勘察工作符合整個工程建設的質量要求。1.協助建設單位選定勘

14、察單位在選擇勘察單位時，重點考察其企業資質條件、質量管理體系、技術管理制度、專職技術隊伍、企業業績和服務意識等情況。2.審查勘察綱要編制情況勘察單位在實施勘察工作之前，應結合勘察工作內容和深度要求，按照有關規范、規程的規定，結合工程的特點編制勘察綱要（工作方案），勘察綱要應體現規劃、設計意圖，如實反映現場的地形和地質狀況，滿足合同要求，工程勘察等級明確、勘察方案合理，人員、機具配備滿足需要，項目技術管理制度健全，各項工作質量責任明確。勘察綱要應由項目負責人主持編寫，由勘察單位技術負責人審批、簽字并加蓋公章。3.勘察現場作業的質量管理勘察現場作業質量管理的要點包括：（1）現場作業人員應進行專業培

15、訓，重要崗位要實施持證上崗制度。（2）原始資料取得的方法、手段及使用的儀器設備應當正確、合理，勘察儀器、設備、試驗室應有明確的管理程序，現場機具、鉆探、取樣應通過質量認證。（3）原始記錄表格應按要求認真填寫清楚，并經有關作業人員檢查、簽字。（4）項目負責人應始終在作業現場進行指導、督促檢查。4.勘察文件的質量管理（1）工程勘察成果檢查。重點應檢查勘察成果是否滿足以下條件：勘察資料、圖標、報告等文件要依據工程類別按有關規定執行各級審核、審批程序，并由負責人簽字；勘察成果應齊全、可靠，滿足國家有關法規及技術標準和合同規定的要求；勘察成果必須嚴格按照質量管理有關程序進行檢查和驗收，質量合格方能提供使

16、用。對工程勘察成果的檢查驗收和質量評定應當執行國家、行業和地方有關工程勘察成果檢查驗收評定的規定。（2）工程勘察報告審查。工程勘察報告中要提出勘察場地的地質條件和存在的地質問題，還要結合工程設計、施工條件以及地基處理、開挖、支護、降水等工程的具體要求，進行技術論證和評價，提出巖土工程問題及解決問題的具體建議，并提出基礎、邊坡等工程的設計準則和巖土工程施工的指導性意見，為設計、施工提供依據。5.后期服務質量保證勘察文件交付后，根據工程建設的進展情況，咨詢工程師要督促勘察單位做好施工階段的勘察配合及驗收工作，對施工過程中出現的地質問題進行跟蹤服務，做好監測，及時參加驗槽、基礎工程驗收和工程竣工驗收

17、及與地基基礎有關的工程事故處理工作，保證工程建設的總體目標得以實現。6.勘察技術檔素管理工程項目完成后，咨詢工程師應檢查勘察單位技術檔案管理情況，要求將全部資料，特別是質量審查、監督主要依據的原始資料，分類編目，歸檔保存。勘察設計質量管理的依據國家法律法規對工程項目勘察設計文件的編制依據有明確要求。國務院2015年6月修訂發布的建設工程勘察設計管理條例第二十五條規定：“編制建設工程勘察、設計文件，應當以下列規定為依據：1.項目批準文件；2.城鄉規劃；3.工程建設強制性標準；4.國家規定的建設工程勘察、設計深度要求。鐵路、交通、水利等專業建設工程，還應當以專業規劃的要求為依據。”同時，對勘察設計

18、文件的階段性成果提出了明確要求。該條例第二十六條規定：“編制建設工程勘察文件，應當真實、準確，滿足建設工程規劃、選址、設計、巖土治理和施工的需要。編制方案設計文件，應當滿足編制初步設計文件和控制概算的需要。編制初步設計文件，應當滿足編制施工招標文件、主要設備材料訂貨和編制施工圖設計文件的需要。編制施工圖設計文件，應當滿足設備材料采購、非標準設備制作和施工的需要，并注明建設工程合理使用年限。”除上述法規要求外，標準規范對勘察設計質量還有其特殊的要求。例如，若土工程勘察規范（GB500212001）對巖土工程勘察質量作出規定：房屋建筑的巖土工程勘察工作應提供滿足設計、施工所需的巖土參數，并提出對建

19、筑物有影響的不良地質作用的防治方案建議等。工程項目質量管理（一）工程項目質量管理的概念質量管理體系基礎和術語（GB/T190002016）對質量管理的定義是：關于質量的管理，即在質量方面指揮和控制組織的協調活動。據此，我們可以確定，工程項目質量管理是指在工程項目質量方面指揮和控制組織的協調活動。通常包括制定質量方針、質量目標和質量計劃，以及通過質量策劃、質量保證、質量控制和質量改進，組織實現這些質量目標的過程。工程項目質量管理的目的，是通過管理工作，使建設項目科學決策、精心設計、精心施工、產品合格，保證投資目標的實現。（二）工程項目質量管理的特點與工業產品相比，工程項目質量管理具有如下特點：（

20、1）工程項目的質量特性較多。除了項目的物理化學功能特性外，還要考慮可靠性、耐久性（壽命期內功能的持續性，減少維修量）、安全性（人身安全、運行安全）與環境的協調性。（2）工程項目形體龐大，高投入，周期長，牽涉面廣，風險多。（3）工程項目質量影響因素多。工程項目不僅受工程項目決策、勘察設計、工程施工的影響，還要受到材料、機械、設備的影響。工程所在地政治、經濟、社會環境以及氣候、地理、地質、資源等因素對工程項目質量的影響也不容忽視。（4）工程項目質量管理難度較大。一種工業產品，生產工藝技術成熟后，有固定的生產線，建立穩定的質量管理制度，可以連續多年進行批量生產。工程項目則不同，它是一次性成果，每個項

21、目都有各自的特點和區別，質量管理工作需要不斷地適應新情況。同時，建設項目的周期長，實施過程中情況不斷變化，許多新因素不斷加入，這就給工程項目質量管理帶來難度。（5）工程項目質量具有隱蔽性。工程項目中分項工程交接多，中間產品多，隱蔽工程多，如不及時進行監督檢查，事后很難發現內在的質量問題。因此，必須加強過程中的監督檢查。工程項目質量（一）質量的概念根據質量管理體系基礎和術語（GB/T190002016），質量是指實體的若干固有特性滿足要求的程度。實體是可感知或想象的任何事物，可能是物質的，如：卷尺、水準儀，也可能是非物質的，如：計劃、利率、服務，或想象的，如：趨勢、公司未來狀態等。“質量”可使用

22、形容詞來修飾，如：好、差、高、低等這些固有特性通過滿足要求的程度，確定其好壞、優劣。質量不僅可以指產品的質量，也可以指服務、過程或體系的質量。質量是針對實體的質量，即：質量是包括針對產品、服務、過程、個人、組織、體系、資源等以及非物質形態在內的實體的固有特性滿足要求的程度。對質量的要求可以是明示的需求和期望，也可以是通常隱含的需求和期望（即：組織和相關方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的），或者是必須履行的需求和期望。顧客和其他相關方對產品、服務、體系或過程的質量要求是動態的、發展的和相對的，它將隨著時間、地點、環境的變化而變化，所以說質量具有“廣義性”、“時效性”和“相對性”。

23、（二）工程項目質量工程項目質量是指工程產品滿足規定要求的程度。所謂規定要求，通常是指標準規范和工程合同所規定的要求，這些規定要求主要包括以下幾個方面：1.適用性。包括建筑物平面、空間布局合理，采光、通風、保溫、隔音功能完備，使用、操作、維修方便，有利生產、生活等。2.可靠性。包括滿足強度、剛度、穩定性要求，滿足使用壽命要求，滿足防火、抗震要求，抗滲、抗凍、耐腐蝕，使用安全等。3.經濟性。包括工程項目投資效益高，運行和維修費用低等。4.協調性。包括工程項目造型美觀，與生態環境協調，與社區環境協調，與地區經濟環境協調。（三）工程項目質量的影響因素工程項目建設過程，就是質量的形成過程。工程項目建設過

24、程通常包括四個階段，即：前期階段、準備階段、實施階段和投產運營階段，各階段對工程項目質量有著不同程度的影響。影響工程項目質量的因素很多，概況起來主要包括五大因素，即：人、機械.材料、方法（或工藝）和環境。1.人對工程項目質量的影響人是指工程建設的直接參與者，包括工程建設各階段的決策人員、技術人員、管理人員和操作人員。人的工作質量是工程項目質量的基礎，而人的工作質量取決于人的素質和工作成效，人的素質包括：身體條件、知識結構、技術水平、文化修養、心理行為、質量意識和道德品質等，人的工作成效反映出人的工作能力。因此每個工作崗位和每個人的工作都直接或間接地影響著工程項目質量。提高工作質量的關鍵在于提高

25、人的素質和工作能力。2.機械對工程項目質量的影響機械是指工程建設各種機具設備和檢驗工程質量所使用的儀器設備。機械是現代工程建設不可缺少的設施，對工程項目質量有直接影響。所以在機械選型及性能參數確定時，都應考慮其對保證工程項目質量的影響，并考慮到經濟上的合理性、技術上的先進性和使用操作及維護上的便利性。3.材料對工程項目質量的影響材料是指工程項目所用的原材料、構配件。材料是工程的物質條件，沒有這些物質條件就無法建設工程項目，材料質量不合格，工程項目質量不可能符合標準。加強材料的質量控制，是工程質量控制的重要內容。4.方法（或工藝）對工程項目質量的影響方法（或工藝）是指工程建設的方法、方案及工藝。

26、方法（或工藝）的合理性、先進性對工程項目質量都有很大影響。因此，在制定和審核方法（或工藝）時，必須結合工程實際，從技術、經濟、組織、管理等方面進行全面分析，綜合考慮，確保方法（或工藝）技術上可行，經濟上合理，有利于提高工程質量。5環境對工程項目質量的影響環境是指自然環境、技術環境、建設環境等。自然環境包括水文、地質、氣象等因素。技術環境包括工程所用的標準、規范、規程等因素。建設環境包括質量檢驗、管理制度、工程項目作業環境等因素。控制環境影響的有效辦法是加強環境管理、改善作業條件、強化管理制度、完善預控措施。工程項目管理組織的建立步驟項目管理組織的建立一般按以下步驟進行：(一）確定合理的項目目標

27、一個項目的目標可以包括很多方面，比如規模上的、時間上的、質量方面的、內容方面的，或者幾方面綜合起來。這些方面的內容互相影響。對于項目的完成者來說，同委托方進行討論，明確主要矛盾，確定一個合理、科學的項目目標至關重要，這是項目工作開展的基礎，同樣也是確定組織結構形式與機構的重要基礎。(二)確定項目工作內容在確定合理項目目標的同時，項目工作內容也要得到相應的確認，這將使項目工作更具有針對性。確定項目具體工作內容，一般圍繞項目工作目標與任務分解進行，從而使項目工作內容系統化。項目工作內容確定時，一般按類分成幾個模塊，模塊之間可根據項目進度及人員情況進行調整。(三）確定組織目標和組織工作內容這一階段首

28、先要明確的是，在項目工作內容中，哪些是項目組織的目標和工作內容。因為不是所有的項目目標都是項目組織所必須達到的，也不是所有的工作內容都是項目組織所必須完成的，有的可能是公司或組織以外的部門負責進行的，而本組織只需掌握或了解；一些工作可能是公司的行政部門或財務部門的工作，項目組織與這些部門之間是上下游工序的關系。(四）組織結構設計完成上述工作以后，下一步就是進行組織結構設計。根據項目的特點和項目內外環境因素，選擇一種適合項目工作開展的管理組織結構形式，并完成組織結構的設計。具體工作包括：組織結構形式、組織層次、各層次的組織單元（部門）、相互關系框架等。這里要注意前面提到的幾條原則。(五）工作崗位

29、與工作職責確定工作崗位的確定原則是以事定位，要求崗位的確定能滿足項目組織目標的要求。崗位的劃分要有相對的獨立性，同時還要考慮合理性與完成的可能性等。確定了崗位后，就要相應地確定各崗位的工作職責，總的工作職責能滿足項目工作內容的需要，并做到前面所要求的權責一致。(六）人員配置以事設崗、以崗定人是項目組織機構設置中的一項重要原則。在項目人員配備時，要做到人員精干、以事選人。項目團隊中的人員并不是都要求高智力、高學歷。根據不同工作內容和要求安排與其相適應和能力匹配的人。(七）工作流程與信息流程組織結構形式確定后，大的工作流程基本明確。但具體的工作流程與相互之間的信息流程要在工作崗位與工作職責明確后才

30、能確定下來。工作流程與信息流程的確定不能只在口頭形式上，而要落實到書面文件上，取得團隊內部的認知，并得以實施。這里要特別注意各具體職能分工之間、各組織單元之間的接口問題。(八）制定考核標準為保證項目目標的最終實現和工作內容的全部完成，必須對組織內各崗位制定考核標準，包括考核內容、考核時間、考核形式等。有關內容在前文中已詳細論述。在實際工作中，上述步驟之間銜接性較強，經常是互為前提，如人員的配備是以人員的需求為前提的，而人員的需求可能受人員獲取結果的影響和人員考核結果的影響。工程項目管理組織設計的依據與原則項目組織設計實際上就是設計一個能夠保持組織的管理與有效運行的規則，這種規劃的固定表示就是組

31、織結構。(一）管理組織設計的依據影響項目的組織因素很多，上一節已經作了闡述，但在設計和確定某一具體項目管理的組織結構時，最重要的依據是以下幾個方面：項目自身的特點包括項目規模、工作內容、工作時間、工作性質、已有資源狀況等。每個項目都有其各自的特性。不同的項目規模、工作內容、完成時間、工作性質等決定項目的不同組織結構形式。例如，對于工作量小、時間緊的項目可能采取職能式的組織結構；對于工作量大、項目周期長的項目可能采取項目式的組織結構等。承擔項目任務公司的管理水平和對項目管理要求公司的管理水平和對項目管理的要求直接影響了項目組織結構的選擇。例如，有的公司對哪類項目采取何種組織結構形式進行了明確的規

32、定，有的公司明確要求不允許項目團隊自己管理財務等，有的公司對項目管理的組織方式選擇交給項目經理去負責等等。所有這些對項目管理組織結構形式的確定都有重大影響。但有一點必須指出，無論公司規定如何，采用的組織結構形式更合理、更符合實際是最重要的。委托方的要求為了完成好項目工作，有時委托方對項目的具體工作提出了具體的要求，指定采取何種方式，要與哪些公司合作，希望有哪些人員參加等。這些要求的滿足，在一定程度上為組織結構形式的確定增加了約束。項目的資源情況項目資源包括項目的信息資源、人力資源、時間資源及資金資源等。對于一個已擁有較多信息資源、人力資源、時間資源，而資金資源相對缺乏的項目來說，采取職能式、矩

33、陣式項目組織結構形式即可;.而對于信息資源與人力資源相對不足，而資金資源與時間資源較為充分的項目來說，借用外部力量，采用項目式組織結構形式可能更為適宜。國家的有關法規除上述各方面因素外，國家對項目管理的有關規定有時對項目的組織結構形式也會產生影響。例如，要求新建工程項目的組織機構必須符合國家有關法人治理結構的要求；在代理招標的項目中，工程招標項目的組織設置與關系的確定要能滿足招投標法對招標有關文件嚴格保密的要求等等。(二）管理組織設計確定的原則項目管理組織結構的確定與基本組織結構形式傾向的選擇、部門的劃分與確定等都是密不可分的。隨著人們對組織工作管理水平的認識日益加深，管理組織設計的基本原則也

34、在發生著變化。傳統組織設計的八條原則主要包括：目標原則：所有的組織都應當有一個目標；相符原則：權力和組織必須相符；職責原則：權限與職責要對稱，權限必須負有相等的責任；協調原則：組織內各成員的努力應指向共同的目標，相互之間應建立有效的協調；明確性原則：對于每項職務都有明確的規定；組織階層原則與控制幅度原則；專業化原則：每個人的工作都應限制為單一的一種職能。隨著社會經濟的發展，人們對組織設計有了更深入的認識，為適應當今社會的需要，管理學家們又進一步提出了一些新的組織設計原則，主要包括：(1)目標導向原則。這種設計思路與傳統的設計思路不同，它是從組織目標的角度進行組織設計，確定組織結構，其重點強調工

35、作成果、工作目標，而不是工作的處理程序與方式。(2)整分合原則。在進行組織設計時首先強調組織整體目標及基本任務的完成；然后再按任務與目標的基本構成或工作過程進行分工，設立相應的組織單元;最后，在分工的基礎上進行綜合與協調，使各組織單元能做到分工清晰、相互配合、能力合作，完成好總體目標與任務。(3)“封閉”設計原則。組織是一個有特定的目標與功能的系統，要實現這一目標與功能，必須按照其必要的工作程序進行，除與外界保持必要的聯系外，還要在系統內形成一個各組織單元、各組織層次之間能相互制約、相互作用的閉路運行軌道，保證組織目標與任務的最終實現。這種“封閉”環節，往往包括決策、執行、監督與反饋四類職能部

36、門。(4)最佳幅度與層次原則。按照不同組織的具體情況確定合理與最佳的管理幅度與層次，研究兩者的最佳匹配，以保證組織高效、優質地完成組織目標與任務。(5)彈性設計原則。組織結構與組織目標、任務的適應不是永恒不變的。實際上，組織任務、組織決策者和組織內人員結構、組織存在環境(如競爭狀況、資源條件、政策因素等）等影響組織結構的因素是經常變化的。組織機構的建立和健全需要一個較長的時間過程，組織的調整會引發一定的震蕩，需要相當的時間才能使組織內各單元重新進入正常的運行狀態。因此在進行組織設計時，應使組織具有一定的彈性，能應對上述變化，而不必經常進行組織調整。無論是傳統的組織設計原則，還是現代的組織設計原

37、則，都不是絕對不變的。實際上在上述原則中，有些原則之間有一定的矛盾關系。在具體組織結構設計當中要根據具體情況進行分析、靈活運用。項目管理組織結構的變化與組織結構的優化(一）項目管理組織結構的變化前面介紹了四種項目管理組織結構形式，但基本的形式有三種，即職能式、矩陣式和項目式，復合式是前三種中的組合。我們知道，矩陣式是介于職能式與項目式之間的一種組織結構形式。其實在職能式與矩陣式之間、矩陣式與項目式之間并沒有完全絕對的分界線，從長時間的角度上看更是如此。不同模式只是相對差別，是隨著項目團隊中職能部門和專職人員的多少而表現出的不同管理組織結構形式。根據國際上項目管理資料的介紹，項目組織結構形式與項

38、目內各類人員的情況可以用下面表格反映出來。(二）管理組織結構的調整優化為保證工程項目的順利進行，對項目的組織結構不要輕易進行調整，但在一些特殊情況下，對確實需要調整的還需及時調整，以免影響后續項目工作的完成。管理組織結構調整優化的原因。盡管在項目組織方案設計時進行了深入的工作，但由于各種原因，原采用的項目組織結構形式仍可能與項目工作目標出現矛盾，無法完成項目工作任務，在這種情況下必須進行組織再造。組織結構調整優化的原因通常有：（1)項目主客觀條件發生變化；（2)項目正常運行本身使項目管理的內容出現改變；（3)實踐證明，原組織結構方案不適合項目的開展。項目組織再造的原則。在項目組織再造時，除要遵

39、循前面介紹的組織設計原則外，還要把握以下幾點：（1)盡可能保持項目工作的連續性。（2)避免因人調整組織設置。（3)維護客戶利益。（4)處理好調整的時機問題。（5)新組織一定要克服原組織下需解決的問題。此外，在考慮項目組織結構調整時還應時刻注意一點：即調整不一定是最佳方案，能不調則不調，能小調則不大調。矩陣式(一）矩陣式的組織結構形式為解決職能式組織結構與項目式組織結構的不足，發揮它們的長處，人們設計出了介于職能式與項目式之間的一種項目管理組織結構形式，即矩陣式組織。矩陣式項目組織結構中，參加項目的人員由各職能部門負責人安排，而這些人員在項目工作期間，工作內容上服從項目團隊的安排，人員不獨立于職

40、能部門之外，是一種暫時的、半松散的組織結構形式，項目團隊成員之間的溝通不需通過其職能部門領導，項目經理往往直接向公司領導匯報工作。根據項目經理對項目的約束程度，矩陣式項目組織結構又可分成弱矩陣式結構、強矩陣式結構和平衡矩陣式結構三種形式。弱矩陣式項目組織結構一般是指在項目團隊中沒有一個明確的項目經理，只有一個協調員負責協調工作。團隊各成員之間按照各自職能部門所對應的任務，相互協調進行工作。實際上在這種模式下，相當多的項目經理職能由職能部門負責人分擔了。強矩陣式項目管理組織結構這種模式的主要特點是，有一個專職的項目經理負責項目的管理與運行工作，項目經理往往來自于公司的專門項目管理部門。項目經理與

41、上級溝通往往通過其所在的項目管理部門負責人進行。平衡矩陣式項目管理組織結構這種組織結構形式是介于強矩陣式與弱矩陣式之間的一種形式。主要特點是項目經理由一職能部門中的團隊成員擔任，其工作除項目的管理工作外，還可能負責本部門承擔的相應項目任務。此時的項目經理與上級溝通不得不在其職能部門負責人與公司領導之間做出平衡與調整。(二）矩陣式組織結構的優點很明顯，矩陣式項目組織結構具備了職能式組織結構和部分項目式組織結構的優點：團隊的工作目標與任務比較明確，有專人負責項目工作。團隊成員無后顧之憂。項目工作結束時，不必為將來的工作分心。各職能部門可根據自己部門的資源與任務情況來調整、安排資源力量，提高資源利用

42、率。提高了工作效率與反應速度，相對職能式結構來說，減少了工作層次與決策環節。相對項目式組織結構來說，可在一定程度上避免資源的囤積與浪費。在強矩陣式模式中，由于項目經理來自于公司的項目管理部門，可使項目運行符合公司的有關規定，不易出現矛盾。(三）矩陣式組織結構的缺點雖然矩陣式組織結構有許多優點，但同樣也有一些不足。主要有：項目管理權力平衡困難。矩陣式組織結構中項目管理的權力需要在項目經理與職能部門之間平衡，這種平衡在實際工作中是不易實現的。信息回路比較復雜。在這種模式下，信息回路比較多，既要在頊目團隊中進行，還要在相應的部門中進行，必要時在部門之間還要進行。所以，易出現交流、溝通不夠的問題。項目

43、成員處于多頭領導狀態。項目成員正常情況下至少要接受兩個方向的領導，即項目經理和所在部門的負責人，容易造成指令矛盾、行動無所適從的問題，工作績效難于考核。產業環境分析預計全年地區生產總值增長6.5%，一般公共預算收入增長3.1%，城鎮居民人均可支配收入增長6.6%，農村居民人均可支配收入增長9.3%；居民消費價格指數控制在3%以內。第三產業對經濟增長的貢獻率超過70%，成為拉動經濟增長的重要力量。2020年全市經濟社會發展主要預期目標：地區生產總值增長6%左右，固定資產投資增長5%，社會消費品零售總額增長5%，外貿進出口總額增長5%，一般公共預算收入增長4%左右，城鎮居民人均可支配收入增長6%，

44、農村居民人均可支配收入增長8%，城鎮登記失業率控制在4.5%以內、城鎮調查失業率控制在5.5%以內，居民消費價格漲幅控制在3%以內，萬元地區生產總值能耗下降1.2%。我國聚烯烴行業存在低端產品過剩、高端產品不足的結構性矛盾根據百川盈孚數據，截至2022年8月，我國聚乙烯的產能約2846萬噸，占全球聚乙烯總產能的20%，聚丙烯粒料產能約3457萬噸，聚丙烯粉料產能663萬噸，合計約占全球聚丙烯總產能的38%。2022以來，國內共有32套聚乙烯裝置處于投產或在建狀態，涉及產能達1200萬噸；此外，2022年國內共有23套計劃投產的聚丙烯新裝置，設計產能近900萬噸。當前我國聚烯烴產品以中低端通用料

45、為主，同質化嚴重，高端產品嚴重依賴進口。根據中研普華產業研究院統計：截至2020年，我國高端聚烯烴總產量為500萬噸左右，消費量達到1140萬噸，自給率僅為44%。其中茂金屬聚乙烯（mPE）自給率為28%，辛烯共聚聚乙烯自給率9%，POE彈性體、EVOH甚至未實現工業化生產，高端產品的國產化替代任重道遠。必要性分析1、提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。公

46、司簡介（一）公司基本信息1、公司名稱：xx（集團）有限公司2、法定代表人：郭xx3、注冊資本：630萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2011-3-257、營業期限：2011-3-25至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx（二）公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司全面推行

47、“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 投資方案（一）投資估算的依據本期項目其投資估算范圍包括：建設投資、建設期利息和流動資金，估算的主要依據包括：1、建設項目經濟評價方法與參數（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設項目投資估算編審規程4、建設項目可行性研究報告編制深度規定5、建設工程工程量清單計價規范6、企業工程設計概算編制辦法7、建設工程監理與相關服務收費管理規定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運

48、營期所發生的各項費用；項目效益界定為運營期所產生的各項收益，并嚴格遵循財務評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。本期項目建設投資31345.59萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（三）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計27458.04萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為13435.46萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求

49、進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為13136.87萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為885.71萬元。（四）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2931.32萬元。（五）預備費本期項目預備費為956.23萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用13435.4613136.87885.7127458.041.1建筑工程費13435.4613435.461.2設備購置費13136.8713136.871.3安裝工程費885.71885.712其他費用2931.322931.322.1土地出讓金1316.601316.6

50、03預備費956.23956.233.1基本預備費498.10498.103.2漲價預備費458.13458.134投資合計31345.59（六）建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款18272.06萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息447.67萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息447.67447.670.001.1.1期初借款余額18272.061.1.2當期借款18272.0618272.060.001.1.3當期應計利息447.67447.670.001.1.4期末借款余額18272.0618272.061

51、.2其他融資費用1.3小計447.67447.670.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計447.67447.670.00（七）流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為8001.40萬

52、元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產30877.6438597.0641170.1951462.741.1應收賬款13894.9417368.6718526.5823158.231.2存貨10807.1813508.9714409.5718011.961.2.1原輔材料3242.154052.694322.875403.591.2.2燃料動力162.11202.63216.14270.181.2.3在產品4971.306214.136628.408285.501.2.4產成品2431.613039.523242.154052.691.3現金2470.21

53、3087.773293.624117.021.4預付賬款3705.324631.654940.426175.532流動負債26076.8032596.0034769.0743461.342.1應付賬款9387.6511734.5612516.8615646.082.2預收賬款16689.1620861.4422252.2127815.263流動資金4800.846001.056401.128001.404流動資金增加4800.841200.21400.071600.285鋪底流動資金9263.2911579.1112351.0615438.82（八）項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期

54、利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資39794.66萬元，其中：建設投資31345.59萬元，占項目總投資的78.77%；建設期利息447.67萬元，占項目總投資的1.12%；流動資金8001.40萬元，占項目總投資的20.11%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資39794.66100.00%1.1建設投資31345.5978.77%1.1.1工程費用27458.0469.00%1.1.1.1建筑工程費13435.4633.76%1.1.1.2設備購置費13136.8733.01%1.1.1.3安裝工程費885.712.23%1.1.2工程建設其他費用293

55、1.327.37%1.1.2.1土地出讓金1316.603.31%1.1.2.2其他前期費用1614.724.06%1.2.3預備費956.232.40%1.2.3.1基本預備費498.101.25%1.2.3.2漲價預備費458.131.15%1.2建設期利息447.671.12%1.3流動資金8001.4020.11%（九）資金籌措與投資計劃本期項目總投資39794.66萬元，其中申請銀行長期貸款18272.06萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資39794.66100.00%1.1建設投資31345.5978.77%1.2建

56、設期利息447.671.12%1.3流動資金8001.4020.11%2資金籌措39794.66100.00%2.1項目資本金21522.6054.08%2.1.1用于建設投資13073.5332.85%2.1.2用于建設期利息447.671.12%2.1.3用于流動資金8001.4020.11%2.2債務資金18272.0645.92%2.2.1用于建設投資18272.0645.92%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金經濟效益（一）生產規模和產品方案本期項目所有基礎數據均以近期物價水平為基礎，項目運營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮裝產品及服務相對價格變化，同時，假設

57、當年裝產品及服務產量等于當年產品銷售量。（二）項目計算期及達產計劃的確定為了更加直觀的體現項目的建設及運營情況，本期項目計算期為10年，其中建設期1年（12個月），運營期9年。項目自投入運營后逐年提高運營能力直至達到預期規劃目標，即滿負荷運營。（三）營業收入估算本期項目達產年預計每年可實現營業收入71800.00萬元；具體測算數據詳見營業收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入43080.0053850.0057440.0071800.002增值稅1671.262205.992384.233097.212.1

58、銷項稅5600.407000.507467.209334.002.2進項稅3929.144794.515082.976236.793稅金及附加200.56264.72286.11371.663.1城建稅116.99154.42166.90216.803.2教育費附加50.1466.1871.5392.923.3地方教育附加33.4344.1247.6861.94（二）達產年增值稅估算根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目達產年應繳納增值稅計算如下：達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=3097.21萬元。（三）綜合總成本費用估算本期

59、項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期項目綜合總成本費用57385.12萬元，其中：可變成本46999.40萬元，固定成本10385.72萬元。達產年項目經營成本54793.79萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費26626.7433283.4335

60、502.3244377.902工資及福利費2621.502621.502621.502621.503修理費835.56835.56835.56835.564其他費用6958.836958.836958.836958.834.1其他制造費用619.85619.85619.85619.854.2其他管理費用423.03423.03423.03423.034.3其他營業費用5915.955915.955915.955915.955經營成本37042.6343699.3245918.2154793.796折舊費1669.671669.671669.671669.677攤銷費26.3326.3326.3