1、珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告目錄第一章項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目名稱51.2項(xiàng)目法人51.3法人代表51.4項(xiàng)目負(fù)責(zé)人51.5項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)51.6項(xiàng)目總投資51.7項(xiàng)目概述51.8項(xiàng)目法人概況6第二章可行性研究報告編制依據(jù)和范圍2.1編制范圍82.2指導(dǎo)思想與依據(jù)8研究結(jié)果概述項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第三章項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性3.1項(xiàng)目建設(shè)的意義91210項(xiàng)目建設(shè)的必要性企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢1415第四章市場分析4.1市場概況174.2企業(yè)銷售現(xiàn)狀174.3產(chǎn)品目標(biāo)市場定位和銷售預(yù)測第五章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件185.1建設(shè)規(guī)模195.2建設(shè)條件第六章產(chǎn)品及技術(shù)方案6.1產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)19216.2

2、產(chǎn)品方案216.3技術(shù)方案第七章原材料供應(yīng)與能源消耗217.1主要原材料需求量227.2能源供應(yīng)與消耗22第八章項(xiàng)目建設(shè)方案8.1建設(shè)原則238.2建設(shè)內(nèi)容238.3工藝238.4總圖運(yùn)輸248.5土建268.6給排水268.7電氣268.8供汽278.9暖通278.10通訊及火災(zāi)報警27第九章環(huán)境保護(hù)9.1設(shè)計依據(jù)289.2執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)289.3主要污染源289.4治理方案及措施28第十章安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能10.1安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生3010.2消防3210.3節(jié)約能源32 HYPERLINK l _TOC_250001 第十一章企業(yè)組織與勞動定員企業(yè)組織34勞動定員35人員培訓(xùn)35第

3、十二章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃 第十三章投資估算與資金籌措投資估算37資金籌措38投資計劃39 HYPERLINK l _TOC_250000 第十四章財務(wù)評價14.1年銷售收入和增值稅及附加估算4014.2總成本費(fèi)用4014.3利潤估算4114.4工業(yè)增加值4114.5財務(wù)現(xiàn)金流量分析4114.6投資收益分析4214.7項(xiàng)目清償能力4214.8不確定性分析4214.9主要財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)4314.10 結(jié)論與建議44珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告第一章項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱200 萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目項(xiàng)目法人某某針織有限公司法人代表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某某省某某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投

4、資8454 萬元，其中固定資產(chǎn)投資6249 萬元，鋪底流動資金 2205 萬元。項(xiàng)目概述本項(xiàng)目的建設(shè)以某某針織有限公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)、能力和市場為依托，進(jìn)行新研發(fā)出的新產(chǎn)品珍珠纖維功能襪的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，新增300 臺韓國產(chǎn)的微電腦控制自動織襪機(jī)和定型設(shè)備、后整理設(shè)備等其它設(shè)施，新增生產(chǎn)廠房面積 20000 平方米， 職工宿舍等輔助設(shè)施面積 3000平方米，通過項(xiàng)目的建設(shè)，形成年產(chǎn) 200 萬打珍珠纖維功能襪的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目法人概況某某針織有限公司于2007 年 5 月成立，是由某某集團(tuán)投資興建的一家集襪業(yè)生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易于一體的民營企業(yè)，公司注冊資本5000萬元，由某某針織有限公司、某某兩個股東

5、組成，其中：某某針織有限公司出資2550 萬元，占51%股份；某某出資2450 萬元，占49%股份， 系股份制企業(yè)。公司的主營業(yè)務(wù)是棉、化纖針織品制造，紡織品，針織品及原料銷售；從事商品出口業(yè)務(wù)（國家禁止經(jīng)營、限制經(jīng)營和指定經(jīng)營的商品除外） 。某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃占地面積265 畝，計劃總投資5.8億元人民幣。工程分為三期建設(shè)，其中第一期工程于2006 年2 月正式動工，投資總額為1.8億元，并于2008 年7 月建成投入生產(chǎn)，已建成的包括生產(chǎn)廠房 38000 平方米，員工食堂5500 平方米，生產(chǎn)配套設(shè)施800 平方米， 進(jìn)行了800 千伏安供電系統(tǒng)和專用供水系統(tǒng)等生產(chǎn)、生活配套設(shè)施的建設(shè)，是

6、某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)目前投資額度最大、廠房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)最高的生產(chǎn)廠區(qū)。某某集團(tuán)下設(shè)某某針織有限公司、浙江漢光貿(mào)易有限公司、某某針織有限公司、某某滌綸短纖廠、某某印刷包裝材料廠、某某氨綸包紗有 限公司、某某針織品經(jīng)營部和常駐阿聯(lián)酋迪拜金某某貿(mào)易有限公司，公 司按現(xiàn)代企業(yè)管理制度運(yùn)行，擁有一支專業(yè)的設(shè)計隊(duì)伍和科研隊(duì)伍，形 成了優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，公司通過了ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系和ISO14000 環(huán)境管理體系認(rèn)證。并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行。公司還通過了歐洲綠色環(huán)保Oeko-texStandard100認(rèn)證。某某公司是某某集團(tuán)公司全力打造的一流新型襪業(yè)企業(yè)，從建廠之初就進(jìn)行了科學(xué)合理地規(guī)劃，整個發(fā)展規(guī)劃

7、分為三年、五年、十年三個階段，公司自投入生產(chǎn)經(jīng)營以來，注重經(jīng)營管理創(chuàng)新，尤其是產(chǎn)品的創(chuàng)新，公司通過產(chǎn)學(xué)研的結(jié)合，與東華大學(xué)合作發(fā)明的“一種具有護(hù)膚保健 功 能 的 珍 珠 纖 維 襪 品 ” 已 獲 國 家 發(fā) 明 專 利 受 理 （ 申 請 號 ：200910045645.6 ），本項(xiàng)目的建設(shè)基礎(chǔ)正是源于此項(xiàng)發(fā)明的研發(fā)成功。 公司現(xiàn)有員工800 多人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員63 人。擁有各種國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)及檢驗(yàn)設(shè)備460 臺（套），形成了日產(chǎn)各類針、棉襪品 12 萬雙（條）的生產(chǎn)能力。2008 年底，企業(yè)總資產(chǎn)11695 萬元，其中固定資產(chǎn)3408 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率27.8%。公司的開戶銀行

8、為中國工商銀行屯溪支行，信用良好。2008 年 8-12 月份公司實(shí)現(xiàn)銷售收入7475 萬元，利潤總額723 萬元， 上繳稅金211 萬元，出口創(chuàng)匯1362 萬美元。公司也得到當(dāng)?shù)卣陀嘘P(guān)部門的支持與幫助，獲得2008 年某某省進(jìn)出口優(yōu)秀企業(yè)、某某省民營企業(yè)“走出去”企業(yè)、某某市優(yōu)秀民營企業(yè)等榮譽(yù)稱號和獎勵。第二章可行性研究報告編制依據(jù)和范圍編制范圍本報告對“200 萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目”的可行性進(jìn)行研究，編制范圍如下：1、項(xiàng)目背景情況綜述；2、行業(yè)現(xiàn)狀與市場需求分析；3、工藝方案確定；4、配套公用工程、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防措施；5、投資估算與經(jīng)濟(jì)分析指導(dǎo)思想與依據(jù)編制指導(dǎo)思想

9、1、堅持市場導(dǎo)向原則，結(jié)合襪品市場的實(shí)際需求，以市場確定規(guī)模。2、貫徹技術(shù)進(jìn)步原則，產(chǎn)品及工藝設(shè)備造型達(dá)到目前國內(nèi)領(lǐng)先水平。3、合理使用項(xiàng)目資金，將先進(jìn)性與實(shí)用性有機(jī)結(jié)合，做到少投入，多產(chǎn)出，實(shí)現(xiàn)效益最大化。4、嚴(yán)格遵守“三同時”設(shè)計原則，對可能產(chǎn)生的污染源實(shí)行綜合治理，使之達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)。編制依據(jù)1、某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；2、公司編制的年產(chǎn)300 萬打襪子項(xiàng)目；3、某某省紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃；4、有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；5、其它有關(guān)資料。研究結(jié)果概述1、珍珠纖維是采用高科技手段將納米級珍珠粉在粘膠纖維紡絲時加入纖維內(nèi)，使纖維體內(nèi)和外表均勻分布著納米珍珠微粒，一根根纖維猶如一串串珍珠項(xiàng)鏈

10、，異常光亮滑爽。是由東華大學(xué)和上海新型紡紗中心合作共同研發(fā)的一種新型纖維，屬國內(nèi)外首創(chuàng)的高檔功能性纖維。2、珍珠纖維既有珍珠養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚功效，又有粘膠纖維吸濕透氣、使用舒適的特性。珍珠纖維表面均勻分布著珍珠微粒，長期于皮膚接觸， 具有珍珠養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚、清火敗毒、嫩白肌膚、抗紫外線的功效。珍珠纖維含有多種氨基酸和微量元素，纖維表面光滑涼爽，有珍珠般光澤。珍珠是珍珠貝吸收水的精華、畢其一生分泌的珍珠質(zhì)聚合而成的珍貴中藥材。珍珠的成分極為復(fù)雜，現(xiàn)代科學(xué)分析表明，珍珠含有豐富的鈣和鎂、磷、鋅等多種微量元素，還有 18 種氨基酸， 其中7 種是必需氨基酸（即必須從外界攝入，人體不能自行合成的氨基酸），多種蛋白質(zhì)

11、和短肽， 生長促進(jìn)因子及以一些現(xiàn)有科學(xué)技術(shù)尚無法進(jìn)行研究的活性因子。3、某某針織有限公司與東華大學(xué)進(jìn)了合作研究，開發(fā)出了將珍珠纖維運(yùn)用到襪品生產(chǎn)上的新技術(shù)，并申請了國家發(fā)明專利，已獲得了國家發(fā)明專利的受理（申請?zhí)枺?200910045645.6 ）。4、本項(xiàng)目的建設(shè)是某某針織有限公司以現(xiàn)有的生產(chǎn)能力、技術(shù)水珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告平和銷售市場為依托，通過技術(shù)改造項(xiàng)目的實(shí)施，將珍珠纖維功能襪新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，以達(dá)到良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。5、本項(xiàng)目設(shè)備選型先進(jìn)合理、技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。6、某某針織有限公司的企業(yè)管理模式先進(jìn)，體制靈活，信息捕捉和傳遞快， 創(chuàng)新性強(qiáng)， 工作效率

12、高， 并擁有專業(yè)的技術(shù)人才和資金實(shí)力， 能確保項(xiàng)目順利完成。7、經(jīng)濟(jì)分析測算表明：本項(xiàng)目建設(shè)期短，投入產(chǎn)出比高，投資利潤高，盈虧平衡點(diǎn)合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目可行。項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本報告的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表2-1表 2-1主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號項(xiàng)目單位數(shù)據(jù)及指標(biāo)備注1.1生產(chǎn)綱領(lǐng)：珍珠纖維功能襪萬打/ 年2001.2項(xiàng)目占地面積2m4000060 畝1.3建筑物占地面積2m115001.4建筑系數(shù)%28.751.5新增建筑面積2m230001.6新增各類設(shè)備臺數(shù)臺（套）3061.7項(xiàng)目建設(shè)期年11.8項(xiàng)目達(dá)綱年份年20111.9項(xiàng)目總投資萬元84541.9.1其中：固定資產(chǎn)投資萬

13、元62491.9.2鋪底流動資金萬元22051.10銷售收入萬元46510生產(chǎn)期平均1.11銷售稅金及附加萬元386生產(chǎn)期平均1.12利潤總額萬元6432生產(chǎn)期平均2.1每萬打產(chǎn)品固定資產(chǎn)投資元/ 萬打312.2投資利潤率%76.092.3投資利稅率%80.662.4財務(wù)內(nèi)部收益率%46.37稅后2.5投資回收期年3.72稅后2.6財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%）萬元22194稅后2.7借款償還期年2.25含建設(shè)期2.8盈虧平衡點(diǎn)%49.51第三章項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告項(xiàng)目建設(shè)的意義1、目前，我國年產(chǎn)淡水珍珠1500 噸，占世界淡水珍珠總產(chǎn)量的95 以上，其中，大部

14、分的珍珠因形狀、光潔度等原因不能制成飾品，除一小部分用于護(hù)膚、保健品的生產(chǎn)外，大量低檔珍珠積壓滯銷。東華大學(xué)和上海新型紡紗技術(shù)開發(fā)中心研制成功，并由上海海欣立肯諾紡織科技 發(fā)展有限公司進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化推廣的立肯諾珍珠共混再生纖維素纖維（以下簡稱珍珠纖維） ，實(shí)現(xiàn)了將珍珠穿在身上，對全身都有護(hù)膚嫩白效果的夢想，既能發(fā)揮珍珠護(hù)膚養(yǎng)顏的功效，又能使珍珠原料被有效地利用起來，使更多人享受到珍珠給人類帶來的好處。2、珍珠纖維含有多種氨基酸和微量元素，主要成分為碳酸鈣，其 次是殼角蛋白、水分和微量元素。它具有養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚的功能，人體穿著珍 珠纖維內(nèi)衣，纖維上的珍珠納米微粒與肌膚親密接觸，汗液中的乳酸會 溶出纖維中部

15、分珍珠營養(yǎng)成分，通過皮膚被吸收，促進(jìn)人體肌膚超氧化物歧化酶（ SOD）的活性，抑制黑色素的合成保持皮膚白皙細(xì)膩。此外，由于 SOD具有清除自由基的作用，可防止皮膚衰老起皺。中醫(yī)認(rèn)為：珍珠性寒味甘咸，歸心肝經(jīng)，功能容顏美膚，潤膚生肌，清斑減皺，延緩 衰老；主要用于面部雀斑、黃褐斑、壽斑、皺紋、肌肉松弛、皮膚粗糙 乏澤、面色蒼老以及痤瘡、燒燙傷、瘡瘍、傷口不收、皮炎等。珍珠生 長在水中，性寒，具有清火敗毒功效，長期穿著珍珠纖維內(nèi)衣可清除皮 膚表面熱痘毒，具有祛斑、除痘、養(yǎng)護(hù)肌膚的功效；納米珍珠粉具有發(fā) 射紅外波的功能，它可改善人體微循環(huán)，對人體有保健作用；珍珠當(dāng)其 粉碎成納米狀態(tài)加入纖維時，其功能

16、大大加強(qiáng)，具有防紫外線、防皮膚老化作用；納米珍珠纖維的載體是粘膠纖維，它吸濕透氣服用舒適，加入珍珠粉后纖維內(nèi)部及表面均勻分布著珍珠納米微粒，纖維手感光滑涼爽，外觀亮麗，既有珍珠養(yǎng)顏?zhàn)o(hù)膚功效，又有粘膠纖維吸濕透氣、服用舒適的特性；納米珍珠粉是由優(yōu)質(zhì)淡水珍珠經(jīng)純物理方法加工而成，粘膠纖維素由棉短絨提取，因此珍珠纖維不含任何化學(xué)性產(chǎn)品之有害物質(zhì)，與肌膚有天然的親和性；珍珠纖維中珍珠納米微粒與纖維親密結(jié)合， 具有永久性，長期洗滌穿著不會脫落。珍珠耐堿不耐酸，堿性洗滌不傷 毫發(fā)，只有在酸性汗液作用下珍珠納米微粒才會產(chǎn)生部分析出物。珍珠纖維適宜制作高檔內(nèi)衣等貼身衣物，如文胸、短褲、 T 恤、背心、睡衣、運(yùn)

17、動衣等貼身穿著的服裝及夏裝、床上用品等。用“珍珠纖維”制做的女裝，與市面上常見的女裝沒什么兩樣，但用手一摸，就覺得手感光滑涼爽、比純棉更為柔軟，與皮膚接觸時有一種異常舒適的感覺。3、珍珠獨(dú)特的藥用和美容價值老幼皆知，日本、東南亞、歐美等 國家和地區(qū)也一樣崇尚珍珠。珍珠纖維是傳統(tǒng)理念與高新技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，它的制品將具有極大的市場號召力。隨著科技的發(fā)展和人民生活 水平的提高，采用高新技術(shù)生產(chǎn)的功能性纖維受到人們的青睞。同時中國內(nèi)衣業(yè)發(fā)展十分迅速，據(jù)統(tǒng)計， 2006 年我國共出口內(nèi)衣114 億件， 內(nèi)銷 100 多億件。在中國內(nèi)衣行業(yè)不斷發(fā)展的同時，與國外品牌相比，我們的產(chǎn)品時尚性較弱，品牌之間特

18、色區(qū)分不明顯，特別是新型、高檔面料的開發(fā)應(yīng)用滯后，發(fā)展具有中國特色和自主知識產(chǎn)權(quán)的新型紡織纖維制品，將會提高我國內(nèi)衣行業(yè)競爭力。項(xiàng)目建設(shè)的必要性1、古代的珍珠都是野生的，產(chǎn)量稀少，采摘困難，因此珍珠成為 帝王貴族的專用之物。后來，人們根據(jù)天然珍珠的生成原理，采用人工 養(yǎng)殖獲得成功。早期的珍珠養(yǎng)殖規(guī)模不大，產(chǎn)量也不高。在改革開放以 后，珍珠養(yǎng)殖業(yè)得到了快速的發(fā)展，并形成了規(guī)模較大有專業(yè)養(yǎng)殖。目 前，我國淡水珍珠的年產(chǎn)量達(dá)到了1500噸以上，約占世界珍珠產(chǎn)量的95%以上，使珍珠成為普通百姓也能享用之物。通過珍珠纖維的研發(fā)成 功，并應(yīng)用到針織品上，將中國特有的優(yōu)勢資源淡水珍珠原料用于 紡織纖維制品上

19、，是珍珠應(yīng)用的重大拓展，也是高科技紡織品的完美體現(xiàn)。2、珍珠養(yǎng)殖與再生纖維素纖維兩大產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，開發(fā)具有中國特色的功能性紡織纖維制品，有助于突破服裝業(yè)上游基礎(chǔ)薄弱的發(fā)展瓶頸，扭轉(zhuǎn)紡織服裝在國際貿(mào)易中量增價跌的劣勢。3、國家“十一五”規(guī)劃要求紡織行業(yè)大力發(fā)展高檔功能性差別化纖維，珍珠纖維材料制品的研制成功不但完全符合國家“十一五”規(guī)劃對紡織行業(yè)發(fā)展的要求，而且將帶來可觀的社會效益，一是解決了大量低檔珍珠積壓滯銷也帶來了農(nóng)副產(chǎn)品銷難的問題，振興了珍珠養(yǎng)殖業(yè)， 實(shí)現(xiàn)工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)，解決全國大量珍珠無用武之地的問題；二是將成為紡織企業(yè)新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，帶動整個紡織傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈向高新化、高產(chǎn)業(yè)化跨近一步；三是

20、珍珠紡織品的高功能性將進(jìn)一步提高人們的生活質(zhì) 量，滿足消費(fèi)者對服裝環(huán)保、保健等多種功能的需求。4、某某集團(tuán)通過十三年的創(chuàng)業(yè)歷程，已發(fā)展成是全國襪品制造行業(yè)的五強(qiáng)企業(yè)，是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易于一體的大型襪業(yè)企業(yè)，2006 年登陸某某省某某市，就是為了讓企業(yè)有更大的發(fā)展空間，通過與東化大學(xué)的合作，研發(fā)出了珍珠纖維功能襪這一高端襪品，要通過產(chǎn)業(yè)化，將科研成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，同時通過本項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)某某的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，為企業(yè)的做大做強(qiáng)，在襪品制造行業(yè)進(jìn)行一番作為，進(jìn)入全國襪品制造前三甲奠定好的基礎(chǔ)。提高企業(yè)的抵御風(fēng)險能力，在未來的市場競爭中立于不敗之地，因此本項(xiàng)目的建設(shè)，也是企業(yè)自身發(fā)展

21、的需要。企業(yè)實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢1、政策背景優(yōu)勢本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，屬于我國當(dāng)前鼓勵和優(yōu)先發(fā)展的行業(yè)，本項(xiàng)目的實(shí)施地為某某經(jīng)濟(jì)開區(qū)，某某集團(tuán)的“某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園” 詳細(xì)規(guī)劃已獲得了政府的批準(zhǔn)，目前一期工程已建成完工，為后續(xù)工程奠定了良好的基礎(chǔ)，因此本項(xiàng)目的實(shí)施有良好的政策環(huán)境。2、技術(shù)和人才優(yōu)勢某某針織有限公司擁有一批襪品制造行業(yè)的技術(shù)人員和生產(chǎn)工人， 公司法人代表某某董事長獲南開大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，從事襪業(yè)開發(fā)、生產(chǎn)十三多年，創(chuàng)辦了某某針織有限公司，并于2007 年 11 月 組建成立了某某集團(tuán)，將其帶入了全國襪品制造五強(qiáng)行列，多年的襪品制造行業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，再加上扎實(shí)的理論功

22、底和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的保證。公司還與東華大學(xué)形成了產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合體， 直接將一線的科研成果應(yīng)用到生產(chǎn)實(shí)踐中，將科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，目前在成功研發(fā)出珍珠纖維功能襪的基礎(chǔ)上，相繼進(jìn)行了襯衫系列、內(nèi)衣內(nèi)褲系列、床上用品系列的珍珠纖維織品的研發(fā)。3、先進(jìn)裝備優(yōu)勢本項(xiàng)目建設(shè)采用的設(shè)備是韓國產(chǎn)的微電腦控制自動織襪機(jī)和定型設(shè)備、后整理設(shè)備，該設(shè)備采用新穎計算機(jī)界面設(shè)計，能按工藝參數(shù)控制，是目前世界上最先進(jìn)的繅絲設(shè)備。4、市場優(yōu)勢目前，中國淡水珍珠的養(yǎng)殖產(chǎn)量占世界總量的95%以上，使得本項(xiàng)目的原料來源有了相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。另外，隨著人們生活水平的提高，以及回歸自然的需求，對功能性的日常生

23、活用品提出了更高的要求，對襪品的穿著不僅要求舒適，還兼具保健、抗菌、滋潤肌膚的功能，本項(xiàng)目的產(chǎn)品正是順應(yīng)了這一潮流，因此具備了相當(dāng)?shù)氖袌鰞?yōu)勢。5、企業(yè)自身優(yōu)勢某某針織有限公司是股份制企業(yè)，管理機(jī)制完善，運(yùn)行機(jī)制靈活， 企業(yè)具有相當(dāng)?shù)馁Y金實(shí)力和營銷體系，并且依托某某集團(tuán)，對于本項(xiàng)目的建設(shè)起著至關(guān)重要的作用。第四章市場分析市場概況襪品作為一種人們?nèi)粘５纳钕M(fèi)品，生產(chǎn)及銷售在國際國內(nèi)市場珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告一直呈逐年增長之勢，國內(nèi)市場近年來年均增速達(dá)到了26%。目前其年產(chǎn)量已超過110 億雙，銷售收入在500 億元以上。國際市場的發(fā)展與國內(nèi)市場大體相當(dāng)，雖然當(dāng)前受到了金融危機(jī)的影響，但

24、高端產(chǎn)品的市場依然看好， 從今年的春季廣交會就可以看出高端襪品還是有充裕的市場空間的，從品牌上講，襪品的市場競爭力已經(jīng)在向著名的、大的品牌集中，從品種止講，襪品的市場競爭力也在向功能化的方向發(fā)展。企業(yè)銷售現(xiàn)狀某某針織有限公司從2008 年 8 月投入生產(chǎn)以來，逐步形成了銷售優(yōu)勢，短短的5 個不到的時間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了銷售襪子120 萬打，銷售收入7475 萬元，出口創(chuàng)匯1362 萬美元的良好業(yè)績。公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是外銷，銷往歐美、迪拜等國家和地區(qū)，2008 年 8 月 12 月和 2009 年 1 月 4 月的銷售情況見表4-1 。表 4-1銷售情況表單位：萬打、萬美元元2008.8-1220

25、091-4數(shù)量銷售收入數(shù)量銷售收入備注1德國31586285072美國1626381293迪拜23459295714其它354461合計731362691268序號銷售地或客戶產(chǎn)品目標(biāo)市場定位和銷售預(yù)測從珍珠發(fā)展的歷史看，珍珠產(chǎn)品歷來就是尊貴的象征，這是珍珠的特征所決定的，不能期望珍珠纖維產(chǎn)品像棉、化纖產(chǎn)品那樣普及，為一般消費(fèi)者所接受，制成品重點(diǎn)要向高檔化發(fā)展，迎合國內(nèi)外消費(fèi)者崇尚自然、環(huán)保與追求奢華，與眾不同的消費(fèi)時尚。項(xiàng)目達(dá)綱后，形成年產(chǎn)300 萬打珍珠纖維功能襪的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品的銷售依托某某公司現(xiàn)有的銷售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行市場的拓展，投產(chǎn)年按80%的生產(chǎn)能力計算，根據(jù)市場及公司相應(yīng)的銷售策略，預(yù)

26、測新增產(chǎn)品的銷售情況見表表 4-24-2 。項(xiàng)目新增產(chǎn)品銷售預(yù)測表單位：萬打序號銷售地或客戶2010 年2011 年2012 年備注1國內(nèi)市場3272801.1北京地區(qū)818201.2上海地區(qū)614161.3廣州地區(qū)512141.4杭州地區(qū)511121.5江蘇地區(qū)49101.6其它4882國外市場481081202.1歐州地區(qū)1534382.2美國1227302.3日本1022242.4迪拜920232.5其它255合計80180200第五章建設(shè)規(guī)模及建設(shè)條件建設(shè)規(guī)模珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資6249 萬元，新增建筑面積23000 平方米，購置設(shè)備305 臺（套），項(xiàng)目

27、達(dá)綱后，年產(chǎn)200 萬打珍珠纖維功能襪。建設(shè)條件項(xiàng)目選址本項(xiàng)目為技術(shù)改造項(xiàng)目，實(shí)施地為某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園位于某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)，是某某新城區(qū)控規(guī)中A-2-2地塊的部分用地。規(guī)劃地塊東臨蕉充路，南側(cè)為徽光大道，西側(cè)為翰林路，北側(cè)為規(guī)劃的工業(yè)用地。本項(xiàng)目的建設(shè)在某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，用地面積4 萬平方米，已進(jìn)行了前期的土地平整。項(xiàng)目建設(shè)地距某某火車站5 公里，某某機(jī)場10 公里，在徽杭高速和合屯黃高速的入口處，交通條件十分便利。項(xiàng)目建設(shè)所需的水、電、通訊等均能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)的需要。水文氣象條件項(xiàng)目建設(shè)地屬亞熱帶季風(fēng)濕潤氣候，主要特點(diǎn)是：氣候溫和，四季分明，春秋短、冬夏長；熱量豐富，雨量充沛

28、，主要?dú)庀筚Y料如下：1、溫度最高月平均：28最低月平均：3.8極端最高溫度：41.5極端最低溫度：-15.22、相對濕度最高80%最低76%3、平均風(fēng)速年平均夏季78%16m/s冬季1.9m/s年主導(dǎo)風(fēng)向東北風(fēng)4、年降水量5、最大積雪深度歷年最大歷年最小2264mm 888.5mm24cm6、平均氣壓夏季冬季985.5pa1004.11pa7、地震設(shè)防烈度6級第六章產(chǎn)品及技術(shù)方案產(chǎn)品規(guī)格及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、產(chǎn)品規(guī)格本項(xiàng)目的產(chǎn)品規(guī)格男襪24-26 、26-28 ，女襪20-22 、22-24 。2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)本產(chǎn)品執(zhí)行FZ/T 73001-2008襪子標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品方案本項(xiàng)目產(chǎn)品為珍珠纖維功能襪系列產(chǎn)品。技

29、術(shù)方案本項(xiàng)目產(chǎn)品的工藝流程如下：混紡珍珠纖維紗線織造縫頭整理定型質(zhì)檢包裝入庫第七章原材料供應(yīng)與能源消耗珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告1珍珠纖維紗1556 噸150000 元/ 噸186722進(jìn)口彈力紗194 噸85000 元/ 噸16493橡筋78 噸115000 元/ 噸8974包裝材料26 元/ 打7800小計290187.1主要原材料需求量本項(xiàng)目所需的主要原輔材料耗用量及價格詳見表7 1表 7 1主要原輔材料耗用量表序號名稱年耗量單價金額（萬元）備注本項(xiàng)目的原材料除珍珠纖維紗外，均從市場采購，珍珠纖維紗由某某公司從定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)合作采購，包裝材料均可從市場采購，供應(yīng)有充分保障。7.2能源

30、供應(yīng)與消耗本項(xiàng)目用電設(shè)備總安裝容量為280KW，需新增315KVA變壓器一臺，年消耗電力184 萬千瓦時。電力供應(yīng)來自某某市電力網(wǎng)。33本項(xiàng)目的用水量為80M/d ，年耗水量為25000 M 。本項(xiàng)目用汽量為2T/h ，需新增2T/h 環(huán)保型蒸汽鍋爐一臺，年消耗煙煤 900 噸。第八章項(xiàng)目建設(shè)方案建設(shè)原則1、技術(shù)進(jìn)步的原則，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)技術(shù)水平和裝備水平的提高。2、關(guān)鍵工序選用先進(jìn)高效的加工設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)的水平。3、在滿足建設(shè)目標(biāo)的前提下，做到先進(jìn)性與實(shí)用性相結(jié)合，盡量節(jié)約建設(shè)資金。4、環(huán)保職業(yè)安全衛(wèi)生、消防等方面應(yīng)符合國家和地方有關(guān)法律及規(guī)范。建設(shè)內(nèi)容1、新建廠房面積2000

31、0 平方米；2、新建職工宿舍等輔助設(shè)施面積3000 平方米；3、新增生產(chǎn)設(shè)備306 臺（套）；4、配套建設(shè)廠區(qū)道路、綠化等附屬綜合設(shè)施。工藝車間任務(wù)織造、縫頭、整理和定型。工作制度本項(xiàng)目織造工序采用三班工作制，其余為兩班工作制，全年工作期300 天。設(shè)備選用本項(xiàng)目新增種類設(shè)備306 臺（套），新增設(shè)備詳見表8-1SS-604P2定型機(jī) AMS-2403702103后整理設(shè)備YHF-DW120020042T 鍋 爐 DZL2.0-1.25-AZZ130305變壓器13535總計30628758.3.4人員表 8-1新增主要設(shè)備明細(xì)表序號名稱、型號及主要規(guī)格數(shù)量（臺、組）估價（萬元）單價總價備注1

32、韓 國產(chǎn) 微電 腦 控制 自 動襪 機(jī)30082400本項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目定員500 名，需新增人員500 名，其中生產(chǎn)人員 460 人，技術(shù)和管理人員40 名。總圖運(yùn)輸總平面布置本項(xiàng)目在某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)實(shí)施，項(xiàng)目用地4 萬平方米，場地已經(jīng)平整，地質(zhì)條件良好，能夠滿足本項(xiàng)目的建設(shè)要求。本項(xiàng)目新增20000 平方米廠房，分層采用輕鋼結(jié)構(gòu)和框架結(jié)構(gòu)，其中輕鋼結(jié)構(gòu)10000 平方米、框架結(jié)構(gòu)10000 平方米；新增3000 平方米職工宿舍等輔助設(shè)施，采用框架結(jié)構(gòu)，總平面布置詳見“某某襪業(yè)產(chǎn)業(yè)園詳細(xì)規(guī)劃總平面圖”。道路交通組織主入口設(shè)在南側(cè)的徽光路上，貨物（成品）出入口和生活后勤出入珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可

33、行性研究報告口設(shè)在東側(cè)的蕉充路上，科研出入口設(shè)在西側(cè)的翰林路上。園內(nèi)道路分廠區(qū)主要道路和次路為兩級，主要道路為方格網(wǎng)式，路寬9 米，次路為科研、宿舍區(qū)入口，路寬3-5米。豎向布置廠區(qū)豎向以已建成的徽光大道、蕉充路的路面標(biāo)高為基準(zhǔn)，以溪陽河20年一遇的防洪標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，充分滿足道路交通、建筑布置和排水防澇、經(jīng)濟(jì)適用等要求，確定室外標(biāo)高不低于140.00米，室內(nèi)地坪高出室外地面0.3-0.9米。綠化、美化廠區(qū)綠化采用點(diǎn)線面結(jié)合的方式，并充分考慮與周邊道路的綠化銜接，在廠區(qū)內(nèi)種植草坪和觀賞性花卉，配以小品，構(gòu)成完美圖畫。運(yùn)輸1、廠外運(yùn)輸廠外運(yùn)輸主要為原輔材料及成品的運(yùn)輸，由供貨單位送貨上門或組織社會車

34、輛承擔(dān)。2、廠內(nèi)運(yùn)輸廠內(nèi)運(yùn)輸依靠電動叉車和人力平板車解決。3、運(yùn)輸量全年運(yùn)輸量為7450 噸，其中運(yùn)進(jìn)3950 噸，運(yùn)出3500 噸。土建建筑物1、輕鋼結(jié)構(gòu)廠房，面積10000M2，造價600 萬元。2、框架結(jié)構(gòu)廠房，面積10000M2，造價1000 萬元。3、框架結(jié)構(gòu)職工宿舍，面積3000M2，造價300 萬元。以上建筑物費(fèi)用1900 萬元。廠區(qū)工程本項(xiàng)目在進(jìn)行車間建設(shè)的同時，要進(jìn)行廠區(qū)道路及綠化建設(shè)，費(fèi)用200 萬元。給排水1、給水： 本項(xiàng)目給水來源為某某市市政供水網(wǎng)，進(jìn)廠總管為DN200二路環(huán)網(wǎng)， 進(jìn)廠壓力不低于0.3Mpa，給水系統(tǒng)采用生活、消防合用的方式。2、排水：本項(xiàng)目生產(chǎn)過程無廢

35、水排放。廠區(qū)排水采用雨污分流的排水系統(tǒng)，污水、雨水分開排放。雨水經(jīng)廠區(qū)雨水排水系統(tǒng)排入市政雨水排放管網(wǎng)；生活污水經(jīng)處理后排入市政污水干網(wǎng)。電氣1、電源本項(xiàng)目電源由某某市政供電網(wǎng)專線供給。新增 315KVA變壓器一臺。2、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級、用電參數(shù)本項(xiàng)目設(shè)計總裝機(jī)容量為280KW，有效負(fù)荷為255 KW。 3、供電系統(tǒng)的選擇車間內(nèi)供電系統(tǒng)：采用放射式供電。4、防雷接地本項(xiàng)目按第三類建筑物進(jìn)行防雷設(shè)計。接地電阻不大于30 ，接地保護(hù)采用TN-C系統(tǒng)。供汽本項(xiàng)目用汽量為2T/h ，新增2T/h環(huán)保型蒸汽鍋爐一臺。暖通生產(chǎn)車間上層有屋頂氣流，采用自然通風(fēng)。并設(shè)置20臺低噪聲碧式軸流風(fēng)機(jī)。通訊及火災(zāi)報

36、警本項(xiàng)目車間之間及與廠部通過內(nèi)部電話通訊系統(tǒng)聯(lián)系，值班室設(shè)外線電話。根據(jù)國家有關(guān)消防規(guī)范要求，在車間等易燃區(qū)設(shè)火災(zāi)報警系統(tǒng)，并與地方的119 相連。第九章環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)1、1998 年 11 月 29 日國務(wù)院第253 號令建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例；2、（ 87）國環(huán)字第02 號文件附件建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)1、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) （ GB8978-1996）2、大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) （ GB3095-4996）3、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲控制標(biāo)準(zhǔn)（ GB12348-90）主要污染源1、廢氣32本項(xiàng)目廢氣主要是蒸汽鍋爐的燃煤廢氣。主要污染因子在煙塵、SO2。年耗損煙煤500 噸，全年煙氣產(chǎn)生量1

37、81 萬 Nm，煙塵產(chǎn)生濃度9355mg/ Nm3， SO產(chǎn)生濃度1506mg/ Nm3。2、廢渣煤渣年產(chǎn)生量約200 噸，生活垃圾500 噸。4、噪聲本項(xiàng)目噪聲源主要來自生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲，噪聲源強(qiáng)在8090Db（ A）之間。治理方案及措施1、廢氣治理鍋爐煙氣煙塵采用旋流板濕式加堿脫硫、高效文丘里水膜除塵裝置，SO2 去除效率大于25%，最低除塵效率為98%。鍋爐煙囪高度大于25m，在鍋爐煙囪下部安裝用于煙氣采樣和測試的采樣板和固定裝置（支架或33平臺）。采用上述燃煤廢氣治理措施后，煙塵濃度200mg/ Nm ， SO2 濃度 900mg/ Nm，可以滿足鍋爐大氣污染物排放（ GB13271-

38、2001）2、固體廢棄物處理燃煤灰渣可作為制磚和加工水泥的材料；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門處理。3、噪聲處理鍋爐引風(fēng)機(jī)的噪聲，采用隔音室（內(nèi)設(shè)隔音材料）隔音；鼓風(fēng)機(jī)的噪聲采用安裝消聲器消聲。4、加強(qiáng)綠化加強(qiáng)綠化帶建設(shè)，既可以美化公司環(huán)境，又可以起到降噪、防塵的作用。第十章安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生、消防和節(jié)能安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)計依據(jù)1、國務(wù)院頒發(fā)的工廠安全衛(wèi)生規(guī)程；2、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZI （ 2002） ；3、生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB5794-85 ；4、建筑設(shè)計防火規(guī)范GB16-87 ；5、建筑抗震設(shè)計規(guī)范GBJ11-89；6、工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)GB50053-91 ；7、工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)G

39、B50053-92 ；8、工業(yè)企業(yè)廠區(qū)運(yùn)輸安全規(guī)程GB4387-1994 ；9、建筑物防雷設(shè)計規(guī)范GB50057-9410、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范GBT87-85 ；防護(hù)措施1、概述本項(xiàng)目有高速運(yùn)轉(zhuǎn)的設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備機(jī)械化程度較高，生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害氣體。2、生產(chǎn)中需要防范的重點(diǎn)機(jī)械傷害生產(chǎn)過程中的電氣裝置、傳動和轉(zhuǎn)動裝置多，必須加強(qiáng)防范，以避免機(jī)械傷害。噪音設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)所產(chǎn)生的噪聲。防范措施1、防噪聲選用低噪音設(shè)備，噪音大的設(shè)備在基礎(chǔ)設(shè)計時考慮加強(qiáng)減震措施， 將大部分操作區(qū)的噪聲控制在規(guī)定以下。2、機(jī)械安全防護(hù)為防止機(jī)械損傷，本工程采用以下措施：凡有機(jī)電傳動部件，全部增設(shè)防護(hù)罩板；控制系統(tǒng)設(shè)置

40、安全聯(lián)鎖裝置，防止誤操作及機(jī)械傷害；設(shè)置緊急停機(jī)按鈕及報警系統(tǒng)；開車前必須發(fā)出開車信號。3、電氣防護(hù)設(shè)計按電氣安全規(guī)范要求，電氣設(shè)備采用有效接地保護(hù)，以確保生產(chǎn)及人身安全。4、防雷設(shè)計防雷避雷設(shè)施。5、安全教育及組織機(jī)構(gòu)設(shè)立安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，貫徹執(zhí)行勞動保護(hù)方面的規(guī)章制度，負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行安全教育，按規(guī)定發(fā)放勞動保護(hù)用品。在車間設(shè)置衛(wèi)生間和洗手間。員工必須接受安全教育，經(jīng)安全教育考試合格后才能上崗。消防設(shè)計依據(jù)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、中華人民共和國消防法；2、建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范GBJ140-90 ；3、建筑設(shè)計防火規(guī)范GBJ16-87.97版 。消防措施1、廠區(qū)環(huán)網(wǎng)供水，水量、水壓應(yīng)滿足消防要求；2、廠區(qū)

41、配置室外消防設(shè)施，每隔100m設(shè)一地上式消火栓，每個消防栓水量為15L/S ，考慮火災(zāi)延續(xù)時間為2 個小時。3、總圖布置上各建構(gòu)筑物留有足夠的防火間距，并設(shè)有環(huán)形消防車道。節(jié)約能源設(shè)計依據(jù)1、國務(wù)院的節(jié)約能源管理暫行條例；2、綜合能耗計算通則 （ GB2586-87）；3、評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則（ GB3485-83）節(jié)能原則1、貫徹國家關(guān)于能源應(yīng)“開發(fā)和節(jié)能并重，把節(jié)約放在優(yōu)先地位” 的方針，通過科學(xué)管理等途徑，進(jìn)行節(jié)能、力求以最小的能耗獲得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2、設(shè)備選型上力求高效、低耗。3、采用合理的物流路線和工藝布局。4、加強(qiáng)能源管理和計量工作，對能源的使用實(shí)行有效的監(jiān)督，促進(jìn)

42、節(jié)能措施的落實(shí)。主要節(jié)能措施1、選用最先進(jìn)、最節(jié)能的韓國產(chǎn)微電腦控制自動襪機(jī)；2、合理布置總圖和生產(chǎn)車間工藝布局，縮短管道長度，節(jié)省能耗；3、在公司變配電站配置功率因素補(bǔ)償器，采用低壓側(cè)電容集中補(bǔ)償方式，提高功率因素，降低無功損耗；4、在車間內(nèi)部布置時，在滿足生產(chǎn)條件的前提下，盡可能縮小潔凈面積，以減少潔凈空調(diào)的損耗；5、車間采用節(jié)能混光燈照明，以節(jié)約用電；6、所有發(fā)熱設(shè)備及管道均采用保溫層保溫，以降低能耗；7、加強(qiáng)能源消耗管理，各工序分別安裝水、電、汽等計量裝置， 實(shí)行分級考核；對能耗較大的設(shè)備單獨(dú)設(shè)置計量裝置；做好公用設(shè)施的養(yǎng)護(hù)工作，防止跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。能耗指標(biāo)及分析本項(xiàng)目生產(chǎn)工

43、藝先進(jìn)，生產(chǎn)中的能源消耗主要為水、電、煤，其消耗量如下：電： 184 萬千瓦時 / 年，折標(biāo)煤619 噸/ 年；水： 25000 噸/ 年，折標(biāo)煤6 噸/ 年；煤： 900 噸煙煤 / 年，折標(biāo)煤643 噸 / 年 ； 萬元增加值綜合能耗為0.097噸標(biāo)煤 / 萬元。第十一章企業(yè)組織與勞動定員珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告企業(yè)組織企業(yè)按現(xiàn)代化企業(yè)制度運(yùn)行，公司組織形式為董事長下設(shè)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實(shí)行公司、部門分級管理，公司組織機(jī)構(gòu)見圖11-1 。董事長財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)辦行政部財務(wù)部銷售部生產(chǎn)部基建部辦人力后主辦成本出公室資源部勤部會計科會計科納科研內(nèi)外檢外發(fā)貿(mào)貿(mào)驗(yàn)協(xié)中心部部科部生倉工建產(chǎn)程工車間

44、庫部科圖 11-1勞動定員本項(xiàng)目勞動定員500 人，其中生產(chǎn)工人460 人，管理人員及輔助人珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告本項(xiàng)目建設(shè)期為一年，分為前期工作、 土建工程、 設(shè)備訂購與安裝、技術(shù)文件編制、人員培訓(xùn)和試生產(chǎn)等階段。具體進(jìn)度計劃見表12-1 。表 12-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃表序分項(xiàng)內(nèi)容號可行性研究（含審批）施工設(shè)計施工前準(zhǔn)備土建施工階段設(shè)備詢價、談判設(shè)備安裝、調(diào)試技術(shù)文件編制及掌握相關(guān)人員培訓(xùn)試生產(chǎn)正式投產(chǎn)竣工驗(yàn)收2009 年2008 年5678910111212345第十三章投資估算與資金籌措投資估算編制依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價的方法與參考（第二版）。編制范圍某某針

45、織有限公司“200 萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目”的總投資估算。編制方法1、土地使用費(fèi)本次項(xiàng)目建設(shè)使用土地60 畝（ 40000 平方米），按95000 元/ 畝計。2、建筑工程費(fèi)用按照建筑面積、結(jié)構(gòu)形式參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r指標(biāo)估算。3、設(shè)備及安裝工程工藝設(shè)備部分按設(shè)備明細(xì)表編制，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)包含在設(shè)備購置費(fèi)中。4、其它費(fèi)用估算勘察設(shè)計費(fèi)按國家規(guī)定的比例計取； 工程監(jiān)理費(fèi)按國家規(guī)定的比例計取；建設(shè)單位管理費(fèi)按國家規(guī)定的比例計取；職工培訓(xùn)費(fèi)按500 人次， 500 元人月, 培訓(xùn) 2 個月計取；5、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用之和的5%計取。6、建設(shè)期利息建設(shè)期利息按貸款金額、用

46、款計劃按實(shí)計取，貸款年利率為5.4%。固定資產(chǎn)投資估算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資詳見固定資產(chǎn)投資估算表。表 13-1固定資產(chǎn)投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表序號項(xiàng)目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1建筑工程費(fèi)用210033.612設(shè)備購置費(fèi)用273843.823安裝費(fèi)用1372.194其它費(fèi)用87413.995預(yù)備費(fèi)用2924.676建設(shè)期利息1081.73合計6249100.00流動資金估算流動資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動資金7349 萬元。項(xiàng)目總投資總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金= 6249 + 2205 = 8454萬元。資金籌措本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資6249 萬元， 資金來

47、源為企業(yè)自籌資金2249 萬元，商請銀行貸款4000 萬元，貸款年利率為5.4%。珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告達(dá)產(chǎn)年需流動資金7349 萬元，企業(yè)自籌鋪底流動資金2205 萬元， 申請銀行貸款5144 萬元。貸款年利率為5.31%。本項(xiàng)目企業(yè)資本金為4454 萬元，占項(xiàng)目總投資的52.69%，符合國發(fā)（1996）35 號“關(guān)于固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)行資本金制度的通知”的要求精神。投資計劃投資計劃與資金籌措詳見附表3第十四章財務(wù)評價本項(xiàng)目財務(wù)評價根據(jù)國家計委、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第2 版）等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。項(xiàng)目擬一年建成，建成后當(dāng)年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力80%，第二年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力

48、100%。項(xiàng)目建設(shè)期為1 年，生產(chǎn)經(jīng)營期為14 年，項(xiàng)目計算期15 年。年銷售收入和增值稅及附加估算本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價根據(jù)目前類似產(chǎn)品市場價格為基礎(chǔ)，內(nèi)銷產(chǎn)品含稅價為 228 元人民幣 / 打，外銷產(chǎn)品為36 美元/ 打。達(dá)產(chǎn)年銷售收入47184 萬元。項(xiàng)目產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為17%，城建稅和教育附加分別為增 值稅的7%和3%，達(dá)產(chǎn)年增值稅及附加392 萬元( 考慮了出口退稅1737 萬元) 。總成本費(fèi)用1、原輔材料、動力或本公司掌握的成本指標(biāo)及各專業(yè)提供的相關(guān)數(shù)據(jù)為依據(jù)。2、工資及福利按生產(chǎn)定員500 人， 20000 元/ 人年計算，福利費(fèi)按工資總額的14%計取。3、制造費(fèi)用含折舊費(fèi)、攤銷

49、費(fèi)和修理費(fèi)。固定資產(chǎn)折舊：房屋及建筑物取20 年，殘值率5%，機(jī)器設(shè)備取14 年，殘值率5%。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計取。4、建設(shè)單位管理費(fèi)、職工培訓(xùn)費(fèi)等遞延資產(chǎn)從項(xiàng)目受益年(第二年 )開始按10 年進(jìn)行等額攤銷。5、建設(shè)投資中的其它費(fèi)用均作為遞延資產(chǎn)，分10 年進(jìn)行攤銷。6、利息支出計算：建設(shè)期利息計入固定資產(chǎn)投資，生產(chǎn)經(jīng)營期間利息計入財務(wù)費(fèi)用。7、銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計取，管理費(fèi)用按工資及福利費(fèi)的50%計取。總成本費(fèi)用詳見總成本費(fèi)用估算表。生產(chǎn)期年均總成本費(fèi)用為39691 萬元，其中固定成本6307 萬元， 可變成本33384 萬元，經(jīng)營成本39500 萬元。14.3利潤估算詳見損益表

50、生產(chǎn)期年均利潤總額6432 萬元。14.4工業(yè)增加值以現(xiàn)行價計算，年工業(yè)增加值為13126 萬元。14.5財務(wù)現(xiàn)金流量分析通過財務(wù)現(xiàn)金流量表逐年現(xiàn)金流量計算，可得財務(wù)評價指標(biāo)（稅后）：1、財務(wù)內(nèi)部收益率46.37%；2、財務(wù)凈現(xiàn)值（i c=12%）： 22194 萬元；3、投資回收期3.72年（含建設(shè)期） 。以上指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，說明項(xiàng)目的盈利能力滿足了行業(yè)的最低要求，該項(xiàng)目在財務(wù)上是可行的。投資收益分析1、投資利潤率=年均利潤總額/ 全部資金100% = 76.09%2、投資利稅率=年均利稅總額/ 全部資金100% = 80.66%。項(xiàng)目清償能力通過對“借款還本付息表”、“資金來源與運(yùn)

51、用表” 、“資產(chǎn)負(fù)債表” 計算，考察項(xiàng)目計算期內(nèi)各年的財務(wù)狀況及償債能力，固定資產(chǎn)投資長期借款從第二年起開始償還，詳見“借款還本付息表”，還款資本來源于項(xiàng)目的稅后利潤、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)。由“資金來源與運(yùn)用表”可見項(xiàng)目計算期內(nèi)各年的資金盈余狀況，項(xiàng)目投產(chǎn)當(dāng)年開始出現(xiàn)盈余資金。從“資產(chǎn)負(fù)債表”看，項(xiàng)目投產(chǎn)年的資產(chǎn)負(fù)債率、流動比率、速動比率分別為 52%、135%、61%，還清長期借款后分別為 32%、253%、181%，而且以后年度的指標(biāo)越來越好，說明項(xiàng)目具有較好的清償能力。不確定性分析盈虧平衡分析（生產(chǎn)期平均）盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/ （銷售收入可變成本增值稅及附加）100%= 6307/ (465

52、1033384 386) 100%= 49.51% 。計算結(jié)果表明，達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的49.51%時，項(xiàng)目即可保本， 說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險能力。敏感性分析1、敏感因素的選擇，在本項(xiàng)目運(yùn)營全過程中，銷售收入、可變成珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告46.373.72-5%33.304.56-10%21.676.08+5%36.294.33+10%26.525.32+5%45.223.77+10%44.183.81本、建設(shè)投資三項(xiàng)因素對項(xiàng)目影響較大，因而選擇這三項(xiàng)因素為分析對象，當(dāng)相關(guān)因素發(fā)生不利變化時，研究其對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響。2、敏感性分析表( 稅后)表 14-1敏感性分析表項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收

53、益率（%）投資回收期（年）基本方案銷售收入可變成本建設(shè)投資3、分析從表 14-1計算分析，銷售收入的降低與原料的價格最為敏感，當(dāng) 發(fā)生銷售收入下降10%最不利變化時，內(nèi)部收益率為21.67 ，仍高于基準(zhǔn)收益率，投資回收期為6.08年，仍低于基準(zhǔn)投資回收期，說明項(xiàng)目 有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。可變成本的變化與銷售收入的變化相當(dāng)。建設(shè)投資的變化不構(gòu)成對項(xiàng)目成立風(fēng)險的判別。主要財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)財務(wù)評價主要指標(biāo)詳見主要財務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表，達(dá)到或符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)論與建議1、某某針織有限公司的“200 萬打珍珠纖維功能襪技術(shù)改造項(xiàng)目”符合我國產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目利用某某公司已形成的生產(chǎn)、技術(shù)、銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，以與東華

54、大學(xué)合作研發(fā)的珍珠纖維功能襪為依托，進(jìn)行新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)改造，使科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)的生產(chǎn)力，通過項(xiàng)目的建設(shè)， 一方面，增加了產(chǎn)品的品種，增強(qiáng)了企業(yè)的競爭能力，另一方面，通過襪品的生產(chǎn)， 為公司下一步要進(jìn)行的珍珠纖維系列產(chǎn)品的生產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)和發(fā)展的平臺。2、本項(xiàng)目設(shè)備選型先進(jìn)合理、技術(shù)裝備水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)，產(chǎn)品技術(shù)水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)的水平。經(jīng)濟(jì)分析測算表明：本項(xiàng)目建設(shè)期短， 投入產(chǎn)出比高，投資利潤高，盈虧平衡點(diǎn)合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著，能夠解決地方就業(yè)，推動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，社會效益顯著。項(xiàng)目可行。3、項(xiàng)目具有良好的盈利能力和清償能力，并具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。但在項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)要密切關(guān)注原材料和產(chǎn)品

55、價格的走向，同時要做到流動資金的快速周轉(zhuǎn)，以取得好的經(jīng)濟(jì)效益。特此報告某某針織有限公司二 00 九年六月三十日珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告總投資估算表附表 1單位：萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費(fèi)用合計一第一部分工程費(fèi)用1生產(chǎn)設(shè)備購置270813228402新建廠房16001600輔助設(shè)施3003004變壓器305355圍墻綠化等20020第一部分工程費(fèi)用合計210027381374975二第二部分工程費(fèi)用1土地購置費(fèi)570570建設(shè)單位管理費(fèi)109109勘察設(shè)計費(fèi)6565工程監(jiān)理費(fèi)5050職工培訓(xùn)費(fèi)5050生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)3030第二部分工程費(fèi)用合計874874第一、二部分

56、工程費(fèi)用合計210027381378745849三預(yù)備費(fèi)292292靜態(tài)固定資產(chǎn)投資合計2100273813711666141四建設(shè)期利息108108固定資產(chǎn)投資合計2100273813712746249五鋪底流動資金2205總投資8454六流動資金貸款5144總資金13598珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告流動資金估算表附表 2單位：萬元序號項(xiàng)目最低周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期234567891011121314151流動資產(chǎn)822110171 1017110171 1017110171 10171 10171 10171 10171 10171 10171 10171 1017139323

57、93239323932393239323932393239325770577057705770577057705770577057702807280728072807280728072807280728072192192192192192192192192192743274327432743274327432743274327434694694694694694694694694692流動負(fù)債225828222822282228222822282228222822282228222822282228222822282228222822282228222822282228223流動資金59637

58、3497349734973497349734973497349734973497349734973494流動資金當(dāng)年增加額596313850000000000005鋪底流動資金178922052205220522052205220522052205220522052205220522056流動資金借款417451445144514451445144514451445144514451445144514451447流動資金借利息2222732732732732732732732732732732732732731.1應(yīng)收帳款3012314639323932393239321.2存貨4700577

59、05770577057701.2.1原材料3012224628072807280728071.2.2在產(chǎn)品21801822192192192191.2.3產(chǎn)成品2514227327432743274327431.3現(xiàn)金30123754694694694692.1應(yīng)付帳款301222582822282228222822珍珠纖維功能襪項(xiàng)目可行性研究報告投資計劃與資金籌措表附表 3單位：萬元序號項(xiàng)目總投資固定資產(chǎn)投資其中：建設(shè)期利息鋪底流動資金總資金固定資產(chǎn)投資其中：建設(shè)期利息全部流動資金資金籌措自有資金其中：用于流動資金借款長期借款流動資金借款備注建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期合計12362491789416

60、8454624962491081081789416220562495963138513598624962491081085963138573496249596313851359822491789416445417894162205400040004000400041749705144新增建設(shè)投資 +鋪底流動資金新增建設(shè)投資 +全部流動資金新增總資金正常年原材料、動力、燃料成本估算匯總表附表 4單位：萬元序號成本項(xiàng)目單位單價（元）年耗金額進(jìn)項(xiàng)稅336864895t1500001556233403391t850001941649240t11500078897130原輔材料珍珠纖維紗進(jìn)口彈力紗橡筋2