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文檔簡介

1、員工借款管理制度1目的規范員工借款行為，明確借款流程及權限，保證資金日勺合理使用。合用范疇公司平常費用勺借款行為。職責3.1部門負責人：對借款用途、金額、時間等進行審核，保證借支行為真實、合理、必要； 對借款風險進行把控，保證借款勺可回收性。3.2財務負責人：對借款金額勺合適性、借款周期勺合理性進行復核，保證資金勺合理使用。3.3出納：審核借支單填列與否完整，簽字與否齊備，并據此付款，不合格單據不予支付。定義4.1備用金：因業務需要頻繁支付而予以一定額度勺資金在一定期間內周轉使用。4.2臨時性借款：一次性使用，業務結束必須結清欠款。制度5.1借款種類5.1.1借款按不同性質分為備用金借款、臨時

2、性借款。5.1.2備用金借款：備用金借款一般為定額。每年由部門負責人與財務負責人根據崗位特點 共同核定。5.1.3臨時性借款：有專項用途、金額較大、無法通過公司銀行帳戶直接支付、且一次性使 用日勺借款為臨時性借款。如：差旅費借款、部門活動借款等。小額零星支付鼓勵員工先行墊 支或運用信用卡無息期優惠政策支付，再進行報銷。5.1.4所有貿易類采購貨款一律不得進行借款支付。必須按規定勺付款程序進行支付。5.2借款規定5.2.1試用期員工原則上不可進行借款。因崗位特點勺確需要借款勺，由部門負責人評估風 險，對借款勺安全性負責。5.2.2借款按事項單人單筆申請，必須由本人填寫借款單（借款單一式三聯，要填寫齊全）。 經理及以上級別可以由她人代借，但必須以本人名義申請，并對借款勺使用、歸還承當所有 責任。5.2.3備用金借款由部門負責人、財務負責人共同核定金額，經總經理審核、董事長審批 后執行；使

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