1、目錄第一章項目概述1項目概況1項目建設目標1項目主要技術經濟指標31.4項目編制依據41.5 綜合評價4第二章項目背景6項目建設背景6項目建設的必要性分析7項目建設是烏海市生態建設的需要72.2.2該項目是推進農牧業發展的需要72.2.3是林木本地化發展的需要72.2 項目執行情況8第三章項目區基本情況8項目區情況8地理位置及區域范圍8自然資源狀況8社會經濟狀況9建設地點選擇103.2 項目建設條件優劣性分析10第四章市場分析與銷售方案 市場分析 產品銷售方案 市場風險分析 第五章項目建設及技術方案 產品方案和建設規模 建設規劃和布局 建設規劃 布局（詳見附圖） 生產工藝技術方案 育苗樹種選擇

2、方案 選購及出售苗木規格方案 育苗技術方案 水利工程技術方案 工藝流程圖 物料消耗及平衡 節能減排措施 實施進度安排 第六章 評價 環境保護與治理措施 第七章項目的組織管理 機構設置與管理 經營管理措施 加強管理 強化科技保障 建立相關管理制度 勞動定員與培訓 勞動安全衛生與消防 第八章投資估算與來源 投資估算依據 投資估算 第九章來源 借款 自籌及來源 財務評價 財務評價依據 銷售收入、銷售稅金及附加計算 銷售收入（詳見附表 ） 銷售稅金及附加 總成本及經營成本 產品成本估算（詳見附表 ） 項目總成本估算（詳見附表 ） 項目經營成本估算（詳見附表 ） 9.4 財務效益分析269.4.1能力分

3、析269.4.2 清償能力分析（詳見附表 11）26不確定性分析26盈虧平衡分析26敏感性分析289.6 財務評價結論29第十章社會效益態效益分析29社會評價基本情況29社會效益分析29生態效益分析30第十一章附圖：內圖結論與建議30烏海市金沙灣生態旅游公司林木育苗項目布局附表 1：項目建設投資估算表附表 2：項目附表 3：項目總估算表使用計劃與籌措表及動力消耗估算表附表 4：項目區直接生產成本、附表 5：項目區銷售收入計算表附表 6：項目總成本費用估算表附表 7：項目損益表附表 8：項目固定資產折舊與攤銷估算表附表 9：項目投資現金流量表附表 10：項目財務敏感性分析附表 11：借款還本付息

4、計算表第一章項目概述1.1 項目概況項目名稱 內苗項目項目建設地點：內烏海市金沙灣生態旅游公司林木育烏海市海勃灣區城區向北 公里處項目建設：內烏海市金沙灣生態旅游公司法 人代 表：項目建設性質：新建企 業項 目性 質 民營：1.2 項目建設目標項目區總占地 萬畝，東西各長 S。 喬木育苗 松柏類育苗：松柏樹育苗 畝，以樟子松、檜柏、油松為主。購入 米高的松柏樹，培育 年后出售。 槐樹類育苗：槐樹類育苗 畝，以國槐為主。購入胸徑 IS 的槐樹，培育 年后出售。 、臭椿、白蠟等育苗： 畝。以、臭椿、白蠟為主，購入胸徑 IS 的幼樹 培育 年后出售。 花灌木育苗花灌木育苗 畝，購入有 個分枝花灌木，

5、品種選擇紅（黃）刺玫、丁香、玫瑰、連翹、碧桃等，培育 年后出售。 沙生灌木育苗沙生灌木育苗 畝，培育我市及周邊地區植被恢復用苗數量大的檸條、梭梭、沙棘、沙棗、沙拐棗、花棒等苗木，購入 年生苗木，在本地培育 年后銷售。為保證苗木部采用營養袋育苗。 項目區基礎設施建設（ ）土地平整，全對 畝育苗進行土地平整。項目區防護林在保護原有植被的前提下，挖坑種植。（ ）水利工程：水源建設：新建機電井 眼，用于防護林灌溉和項目區人畜飲水。引水主管道 S 、支管道 S，以及其它水利配套設施。用于項目區育苗用水的要求。用水。建蓄水池一座以滿足項目區隨時滴灌設施：為項目區防護林配套滴灌設施，共計 畝。（ ）道路工程

6、：園內主干道建設：建設園內南北主干道各一條，路面寬 S，東西長 S，南北長 S，總建設面積 S ，路面為水泥路面。林間作業道：依據方便作業的原則，項目區每 S 設一條作業道，東西向共設作業道 條，每條長 S，南北向共設作業道 條，每條長 S。總長 S，作業道路面寬 S，總建設面積 S ，路面為砂石路面。（ ）綠化工程：項目區防護林：在項目區設置防護林，設置 行，兩行，兩行槐樹，株行距 S S。共計 畝。林間防護林：在林間作業道兩側設置防護林，每側 行、槐樹各一行，株行距 S S。共計 畝（ ）其它配套設施：新配置 QG 的供電變壓器 臺，用電線路 S。1.3 項目主要技術經濟指標表 項目主要經

7、濟技術指標序號名稱數量一項目區主要產品品種及達產后年均產量 松柏類樹苗萬株 槐樹類樹苗萬株 、白蠟、臭椿類樹苗萬株 花灌木類樹苗萬株 沙生灌木類樹苗萬株 二解決社會問題 新增就業人數人 三投資及籌措 總投資萬元 1.4項目編制依據根據國家財稅制度和現行價格，分析和測算項目費用和效 建設投資萬元 經營投資萬元 籌措萬元 借款萬元 自籌萬元 四經濟數據萬元達產后年銷售收入萬元 年銷售稅金及附加萬元 達產后年總成本費用萬元 達產后年利潤總額萬元 達產后年所得稅萬元 達產后年稅后利潤萬元 四財務評價指標 投資利潤率 財務收益率（稅后） 財務凈現值（稅后，O# ）萬元 投資回收期（稅后）年 企業保本盈虧

8、平衡點： 償還期年 年益，項目的建設獲利能力和財務狀況。還參考了以下和行業指導性文件： 、投資項目可行性研究指南； 、西部大開發“十一五”規劃； 、國家林業局生態環境建設規劃；防沙治沙法； 、中民 、十七屆三中全會問題的決定；關于推進農村發展若干 、烏海市林業生態建設和城鄉綠化建設規劃； 、烏海市國民經濟和社會發展“十一五”規劃綱要； 、烏海土壤、氣象、水利等相關背景資料。1.5 綜合評價對項目區的林木育苗方案進行了綜合分析研究，同時對項目區域作了實地出如下評價意見：。對公司的資產及實力等進行了全面了解得 、本項目緊密結合國家生態治理和發展的方針，與國家產業政策態環境建設政策相銜接，充分利用當

9、地的光熱資源，土地資源，勞動力資源，建立起現代化林木育苗。 、本項目緊緊圍繞烏海市未來 年的林業生態建設和城鄉綠化建設規劃目標，培育各種綠化美化苗木，從外地購入小苗木，通過在當地培育 年后，為烏海市的林業生態建設和城鄉綠化提供優質的、適應強的苗木，在公司實現自身的基礎上，也保證了烏海市的生態建設和城鄉綠化中的用苗質量，確保種樹。 、項目區主要產品：喬木、花灌木和沙生灌木的苗木，苗木種類、數量、規格都是結合烏海市未來 年的林業生態建設和城鄉綠化建設規劃所需苗木種類、規格以及數量來設計的，而且，公司已與市林木種苗站簽訂長期供苗合同。市場銷售保證率高。 、從財務角度分析：財務基準收益率 ，項目投資收

10、益率（所得稅后） ，遠大于基準收益率，項目可行。項目投資財務凈現值（所得稅后） 萬元，遠大于 。項目靜態投資回收期 年，動態投資回收期 年。因此項目具有較好的經濟效益。論證結論：償還期為 年。綜上所述，項目建成后，將產生較高的經濟效益，社會效益態效益。通過林木育苗本地化，增強了苗木的本地適宜性，大大提高烏海市生態建設和城鄉綠化用苗質量和 有力地推動烏海生態建設和城鄉綠化的發展步伐，促進烏海市生態建設的可持續發展。同時該項目的建設符合當前我國實施西部大開發治理生態環境的相關政策和農業發展方生物質資源的高效利用態環境的建設保護有推進作用。是一個拉動性強、輻射面廣、具有良好經濟效益、生態效益和廣泛社

11、會效益的項目。第二章項目背景2.1 項目建設背景黨的把增強可持續發展能力，改善生態環境，提高資源利用效率，促進人與自然的和諧發展，作為全面建設小康社會的重要標準。并投入巨資開展了天然林資源保護、退耕還林、三北防護林四期等林業重點工程，旨在通過國家投資，帶動地方和社會各界積極投身于林業生態建設，改善地區生態環境。內提出要“把我區建設成為我國北方最重要的生態防線”，把治理沙化、改善生態環境、實現畜牧大省作為重中之重。近年來， 烏海、市從烏海的實際出發，堅持“生態建設，產業建設生態化”的發展思路，以調動全社會參與林業生態建設，放手發展非公有制林業為突破口。在未來 年（ 年）的生態建設和城鄉綠化建成一

12、座“四季常綠，三季有花；建設規劃中提出：力爭把烏海配置，片帶環結合；人文自然協調，湖光山色輝映”的生態園林城市。同時明確具體發展目標：完成造林綠化和種草 萬畝。使烏海市建成區綠化覆蓋率達到 左右，全市森林覆蓋率達到 左右。2.2 項目建設的必要性分析 項目建設是烏海市生態建設的需要烏海市地處和、沙漠和毛烏素沙地的交匯處。兩大沙漠和毛烏素沙地對烏海呈包圍之勢，特別是和沙漠的不斷東侵南移，加上干旱少雨等自然氣候條件的影響，全市沙化面積達到 萬畝，占全市總面積的 。惡劣的生態環境不僅給廣大人民群眾的生產生活帶來不利影響，而且還嚴重制約著烏海經濟社會的發展和對外開放的擴大。因此，全面開展沙漠治理與開發

13、利用，變害為利，是烏海市生態建設的課題。發展的需要 該項目是推進農牧業現代農業要求集約生產、規模經營，形成生產、經營、加工和銷發展鏈條。本項目利用公司現有的 萬畝土地，本著服售的務于當地市場的目的，集中培育各種生態建設和綠化用苗木。為當地市場提供標準一致、有一定數量規模的優質苗木。 是林木本地化發展的需要烏海市氣候條件惡劣，生態建設和城市綠化成本高，目前，烏海當地還沒有一家規模育苗一直靠外調解決。長途的 也不利于苗木移栽后的緩苗，多年來，生態建設和城市綠化用苗木苗木，一方面增加苗木成本，另一方面長。近年來，隨著城市綠化態建，以設步伐的加快，烏海市急需要在本地建設一個規模化的育苗解決外運苗木帶來

14、的高成本、低等問題。2.2 項目執行情況烏海市金沙灣生態旅游公司成立于 年 月， 萬元。主要經營范圍為生態建設、生態保護、旅游開發、餐飲、度假、旅游產品的制作、種植、特種動物養殖、珍稀植物培育、沙漠極限運動等。金沙灣旅游區位于烏海市北 公里處，占地面積 萬畝，東靠千里山，北與海勃灣工業園區相連，南接海勃灣物流園區。地理位置優越，交通便利，與 國道、機場路、京藏高速公路緊緊相連。旅游區自 年開工建設以來，已投入 億元，已初具規模，投入使用的有特色餐飲文化休閑區，葡萄園觀光采摘區，沙漠休閑區，花卉苗木種植觀賞區和珍稀植物保護觀賞區 大功能區。沙漠休閑項目有：沙漠駱駝、滑沙、沙地卡丁車、沙灘摩托車、

15、沙漠越野車、騎馬、快艇、腳蹬船，槍林彈雨、露天游泳場、垂釣池。建成 立方的蓄水池 座，大型攔洪生態湖 座。旅游區的發展目標是要全面建成集沙、山、水、觀光旅游、會議接待、溫泉度假、老年公寓、野生動植物觀賞、高效設施農業、綠色能源發電、倉儲物流、文化傳媒等為一體的大型生態旅游區。幾年來，我公司本著“生態治理與旅游開發協調發展”的原則，不斷進行生態改善，共計投入生態治理 多萬元，種植防護林 畝，葡萄 畝，培育松柏類苗木 萬多畝。我公司于 年 月正式投入運營以來，成功舉辦了金沙灣生態旅游區沙雕節、烏海市首屆沙漠旅游文化節，承辦了烏海市明珠文化節等活動，使金沙灣成為沙漠觀光勝地和世界級的天然場。 年被旅

16、游局評定為國家 級旅游景區、創建文明風景旅游區工作先進，同時被烏海市團命名為青少年生態教育。 年被國家體育汽車摩托車運動管理中心授予“ 年汽車摩托車運動特別貢獻獎”稱號， 年榮獲烏海市“旅游事業突出貢獻獎”， 年被農牧業廳評定為級農牧業重點龍頭企業， 年被烏海市林業局評定為市級沙漠森林旅頭企業， 年金沙灣被中國治理荒漠化確定為“防沙治沙示范”，并于 年 月成功舉辦了“中韓第 屆治沙植樹活動”。 年被評定為國家 級旅游景區，休閑農業與鄉村旅游示范點，中國旅游景區理事，級林業重點龍頭企業，沙產業、草產業試驗示范。金沙灣旅游區自開業至今，已吸納 多萬人次的游客前來觀光旅游，解決本地農民就業 人次，從

17、業農民年平均工資收入 元，示范帶動 戶農民從事葡萄、林木花卉種植、采摘及餐飲、養殖、沙漠旅游等行業，每戶人均收入都在 元以上。公司以治理沙漠、改善生態環境為理念，提出“養牧，以牧輔林，互補”的發展思路，建立了以法人治理結構為基礎的總經理負責制管理體系，公司現有正式員工 人，其中有高等學歷管理 人，種植技術 人。公司公司執行董事兼總經理，大學文化。從事過化工、煤炭、種養殖及生態建設、生態旅游等行業。烏海市豐盛泡花堿長副廠長、千里溝煤礦副礦長、浩特餐飲總經理等職，并獲得鄉街企業優秀經營者稱號、 年烏海市十佳青年領頭人稱號， 年被選為烏海市代表。第三章 項目區基本情況3.1 項目區情況 地理位置及區

18、域范圍烏海市位于內西部中下游銜接段，地理坐標為東經 U ， U ，北緯 U ， U ，。西北與阿拉善盟為鄰，東南與鄂托克旗接壤，西南與 自然資源狀況交界。總面積 公頃。 光照：項目區年日照時數為 小時，日均 小時。年光照輻射量為 千卡 平方厘 S，年均日照率為 ，輻射強，光照資源充足。 溫度：項目區年均氣溫 ，最高氣溫 ，最低氣溫 ，大于等于 的有效積溫為 。年平均無霜期 天。 降水與蒸發：年降水量 SS，雨熱同季，降水集中在 月下旬。平均蒸發量為 SS，是降水量的 倍。年均相對濕度為 ，濕度小，植物病害發生少。 土壤肥料：項目區地帶性土壤主要為，棕鈣土，草甸土。非地帶性土壤有風沙土等。有機質

19、含量 。6. 值 左右。適合林木育苗。 水源：項目區在東岸，水資源豐富，年徑流量在 億立方米以上，流經項目區的區段，河床固定，水勢平穩，平均河寬 米。多年平均流量 立方米 秒，年平均徑流量 億立方米。項目區水儲量豐富，埋深 米，水質良好，礦化度 克 升左右。生產用水充足。本項目林木育苗用水主要來自水 防護林用水選用水，采用滴灌形式，達到節約用水的目的。 社會經濟狀況烏海市轄三區，即海勃灣區、烏達區、海南區。項目區主要建設地位于海勃灣區北 公里，占地面積近 萬畝，與 國道、機場路、京藏高速公路緊緊相連。社會經濟概況：烏海市是一個工業城市，屬資源型城市。礦產資源在占有重要地位。全市國民經濟總產值的

20、 以上為二，三產業。農業所占比較明顯。在農牧民業實行規模經營。約 左右，所以以工補農，以城帶鄉的優勢逐年減少的情勢下特別需要培育扶持一批企 建設地點選擇本項目建設地點位于海勃灣區城北 公里處，占地面積 萬畝，與 國道、機場路、京藏高速公路緊緊相連。項目建設區地勢平坦，屬天然半荒漠草原類型。在這里從事林木育苗，無病源，對培育優質苗木非常有利。3.2 項目建設條件優劣性分析 政策條件優勢 年烏海市被列入天然林業保護工程的實施范圍。從 年開始，烏海市又相繼啟動了退耕還林、三北防護林四期工程、野生動植物保護和自然保護區建設工程。市、區還分別實施了“海北生態區綠化”、“東山綠化”、“貴灣綠化”和“綠化”

21、等工程，并在工業園區、農業園區、重點企業、城鄉居民點進行了綠化建設。同時，烏海市制定了完善的相關林業政策，加大林業建設力度，在全區率先提出并實施了“三個完全放開”的政策，明確了在烏海境內無論什么人、在什么地方、種什么樹，都一律享受國家林業重點工程投資補貼。林業重點項目的建設和社會造林的積極性。 資源條件優勢政策的實施，極大地調動了全項目區屬天然草場，水、電、路初基本配套。 市場條件優勢在今后 年時間內，烏海市規劃完成造林綠化和種草 萬畝。實施包括林業生態建設區、通道綠化區、園林景區、植被恢復區、經濟林區、園區、城市園林綠化美化區、新農區綠化美化 個生態建設區域。為公司生產的苗木提供了大量的銷售

22、市場。 交通、通訊條件烏海市交通便利，公路、鐵路四通八達，飛機直通、西安、呼和浩特等地。項目區緊鄰 國道和機場路，非常方便項目區向市內各地苗木。市內國際直拔，移動，無線尋呼等現代化通訊遍布城鄉，項目區網絡通暢，與外界的聯絡十分方便。 科技條件優勢項目建設的技術依托術服務部門。 環境條件優勢為市林業技術推廣部門和市園林處技項目區在環境優勢方面主要是地域開闊、天然草場，病蟲害發生較少，非常適宜于林木育苗。第四章市場分析與銷售方案4.1 市場分析本項目培育的苗木主要供應烏海當地市場，公司已與烏海市林木種苗站簽訂了苗木供應合同。本項目培育的苗木種類、數量、規格全部按照烏海市林業生態建設和城鄉綠化建設規

23、劃中的用苗要求設計。按照規劃，烏海市在未來 年完成造林綠化和種草 萬畝，造林綠化面積在 萬畝左右。其中： 喬木 萬畝左右，其中：喬木中松柏類常綠樹種種植面積 萬畝左右，按每畝需苗 株計算，每年需苗 萬株，本項目每年供苗 萬株，占全市需苗量的 ；喬木中槐樹類樹種種植面積約 萬畝，按每畝需苗 株計算，每年需苗 萬株，本項目每年供苗 萬株，占全市需苗量的 ；喬木中、白蠟、臭椿等樹種種植面積約 萬畝，按每畝需苗 株計算，每年需苗 萬株，本項目每年供苗 萬株，占全市需苗量的 。 花灌木 萬畝左右，按每畝需苗 株計算，每年需苗 萬株，本項目每年供苗 萬株，占全市需苗量的 。 沙生灌木 萬畝左右 按每畝需苗

24、 株計算 每年需苗 萬株 本項目每年供苗 萬株，占全市需苗量的 。4.2 產品銷售方案項目實施前 年以烏海當地為主要銷售市場，隨著公司經濟實力的增加和技術水平的提高，公司將逐步在鄂爾多斯、陜西等地建立銷售網點，擴大銷售隊伍。同時，在銷售苗木的同時，開展技術服務，延伸服務范圍，提高公司產品市場競爭力。4.3 市場風險分析 項目產品市場風險風析項目區產品的市場風險主要為氣候、貯運技術和市場價格波動。 防范和降低風險對策根據產品市場風險的分析，降低育苗市場風險的基本對策是：一是及時引進先進技術，提高產品產量、質量，增強產品自身競爭力。二是在銷售苗木的同時，開展技術服務，延伸服務范圍，增強公司產品市場

25、競爭力。第五章項目建設及技術方案5.1 產品方案和建設規模表 產品方案和建設規模一覽表產品方案建設規模喬木育苗基地 松柏類育苗：松柏樹育苗 畝，以樟子松、檜柏、油松為主。購入 米高的松柏樹，培育 年后出售。 槐樹類育苗：槐類育苗 畝，以國槐為主。購入胸徑 IS 的槐樹，培育 年后出售。、臭椿、白蠟等育苗： 畝。以、臭椿、白蠟為主，購入胸徑 IS 的樹，培育 年后出售。花灌木育苗花灌木育苗 畝，購入有 個分枝花灌木，品種選擇紅（黃）刺玫、丁香、玫瑰、連翹、碧桃等，培育 年后出售。沙生灌木育苗沙生灌木育苗 畝，培育我市及周邊地區綠化及治沙用苗數量大的檸條、梭梭、沙棘、沙棗、沙拐棗、花棒等苗木，購入

26、 年生苗木，在本地培育 年銷售。為保證苗木 ，全部采用營養袋育苗。項目建設規模項目區內基礎設施平整土地對 畝育苗進行土地平整。項目區防護林在保護原有植被的前提下，挖坑種植。水利工程水源建設：新建機電井 眼，用于防護林灌溉和項目區人畜飲水。引 水主管道 、支管道 S，以及其它水利配套設施。用于項目區育苗 用水。建蓄水池一座以滿足項目區隨時用水的要求。滴灌設施：為項目區防護林配套滴灌設施，共計 畝。道路工程園內主干道建設：建設園內南北主干道各一條，路面寬 S，東西長 S，南北長 S，總建設面積 S ，路面為水泥路面。林間作業道：依據方便作業的原則，項目區每 S 設一條作業道，東西向共設作業道 條，

27、每條長 S，南北向共設作業道 條，每條長 S。總長 S，作業道路面寬 S，總建設面積 S ，路面為砂石路面。5.2 建設規劃和布局 建設規劃項目區總占地 萬畝。項目建成后，項目區將形成林、田、路、水、電相配套的高效林木育苗。項目區及林間都設置防護林，可以全面發揮防風固沙和改善生態環境的作用 。 布局（詳見附圖）育苗灌木育苗由北到南依次是喬木育苗。具體布局見附圖。、花灌木育苗和沙生5.3 生產工藝技術方案 育苗樹種選擇方案根據烏海市當地綠化用樹種，本育苗培育的喬木苗木主要有三大類：第一類是以油松、樟子松、檜柏為主的常綠喬木；第二類是以國槐為主的槐樹類；第三類是、白蠟、臭椿等。花灌木主要有：紅（黃

28、）刺玫、丁香、玫瑰、連翹、碧桃等。沙生灌木主要有：檸條、綠化工程項目區防護林：在項目區設置防護林，設置 行，兩行，兩行槐樹，株行距 S S。共計 畝。在林間作業道兩側設置防護林：林間作業道兩側防護林，每側 行，、槐樹各一行，株行距 S S。共計 畝其它配套新配置 QG 的供電變壓器 臺，用電線路 S。梭梭、沙棘、沙棗、沙拐棗、花棒等。 選購及出售苗木規格方案本項目主要為烏海市生態建設和城鄉綠化提供用苗，為保證及時提供符合規格的苗木，喬木和花灌木以在當地培育 年后出售苗木為主要育苗方式，只在項目建成的第二年提供在當地培育一年的苗木，以滿足當地市場急需。沙生灌木培育 年后出售。購入苗木及出售苗木主

29、要規格如下表：表 購入苗木及出售苗主要規格一覽表 育苗技術方案（一）移植方式松柏樹苗移植時，為保證成活，全部進行帶土球移植，土球大小一般是樹干胸徑的 倍。凡是土球完整或有輕度裂紋、松散的，可達 ，生長良好，當年新梢生長可達 IS 左右。土球嚴重散碎的，大部分。即使勉強成活，生長不良，新梢平均生長不超過 IS，而土球全部破碎成為根的苗木，幾乎全部。因序號名稱購入苗木規格出售苗木規格 松柏類 米高 米高 槐樹類胸徑 IS胸徑 IS 、白蠟、臭椿胸徑 IS胸徑 IS 花灌木 個分枝 個分枝 沙生灌木購入一年生苗出售兩年生苗此，確保土球直徑大小及完整，是提高栽植（二）栽植時間的關鍵。栽植時間選在春季，

30、宜早不宜遲。移植早，頂芽未萌動或剛萌動，中消耗自身營養物質少，高，生長也正常。移植晚，頂芽生長，消耗自身營養多，無力繼續正常生長。此外，頂芽生長過長，易折，影響以后冠形美觀。株行距：松柏類和槐樹類株行距按 S，每畝 株。等株行距按 S，每畝 株。花灌木株行距按 S，每畝 株。沙生灌木株行距按 S，每畝 株。（三）苗圃田間管理 灌溉：苗圃地灌水量以保證苗木生長所需為宜，及時適量，以保證苗木正常生長，但不可積水。 除草、施肥：要經常保持苗圃干凈無雜草，要及時追肥，保證苗木生長發育的需要。施肥以農家肥為主，適量施用部分化肥和植物生長調節劑。 病蟲害防治：要重點防治苗木立枯病和蠐螬、螻蛄等病蟲的危害，

31、同時要防止鳥獸和鼠害。用鋅拌種可防鼠害，用 硫酸亞鐵溶液 公斤 平方米，于播種前一周澆灑床面，進行土壤消毒可預防苗木立枯病。將鋅 倍液，按每平米床面用藥液 公斤灑在床面 IS 以下可防治蠐螬、螻蛄等害蟲的危害。5.4. 水利工程技術方案 本項目用水主要取自水。采用管灌的方式，鋪設引水主管道 S，支管道 S。新建的 眼機電井，主要用于防護林灌溉和項目區人畜飲水。建 S 蓄水池一座，主要用來蓄集水，以滿足項目區隨時用水的要求。 作物種植情況該工程灌溉面積近 萬畝，其中：水管灌面積 畝。滴灌面積 畝。 作物需水量及灌溉制度烏海屬干旱少雨氣候，項目區育苗每畝年用水量大 S ，每次畝灌水量在 S 左右，

32、相當于 SS 降水量。每年需灌 次。灌水時間為每年的 月份。 設備選擇該工程主管道采用 SS 玻璃米以下，以防凍裂。材，管道安裝在地面 滴灌設備選用山東萊蕪雨潤節水灌溉設備設備。5.5工藝流程圖生產的滴灌項目建成后，為我市生態建設和城鄉綠化提供了從育苗到技術服務的全方位技術支持。推動了我生態建設的可持續發展。育苗圖 ：項目工藝流程圖全市生態建設優質苗木技5.6 物料消耗及平衡項目區林木育苗用苗木從、河北及等地購入。育苗用肥料從當地市場采購，可以滿足公司生產需求。5.7 節能減排措施本項目為林木育苗項目，屬無污染項目。5.8 實施進度安排項目建設工期為 1 年。2013 年 1 月-2013 年

33、 12 月2008 年10 月-12 月項目規劃、設計、可行性2010 年完成平整土地工程完成項目區水利工程完成項目區道路工程完成項目區其它配套設施招聘、培訓2013 年4 月-6 月完成項目區防護林建設工程松柏類育苗 600 畝槐樹類育苗 1200 畝、白蠟、臭椿育苗 1000 畝花灌木育苗 1800 畝沙生灌木育苗 200 畝第六章評價6.1根據國家環境保堅持環境保護與經濟效益、社會效益相協調，努力改善項目區生態環境，實現經濟效益、社會效益和環境效益并重的原則。實行預防為主，綜合治理，化害為利，變廢為寶，控、防、治、管并施。使項目實現生物循環，本項目為生態農業項目，不僅保護了項目區生態環境

34、，而且充分利用了資源，改善了生態環境。6.2 環境保護與治理措施項目區為林木育苗項目，在項目區種植防護林，林間都設置防護林。為烏海市城北新增綠地面積近 萬畝。第七章項目的組織管理7.1 機構設置與管理7 月-12 月田間管護其它收尾工程該項目將在“內烏海市金海灣高效農業綜合開發”的組織下具體實施，公司將遵循現代，以人與自然和諧發展為根本，以“環境第一、管理第一、服務第一、品牌第一”為。公司的組織機構建設將由執行董事、監事、總經理以及受命于總經理的技術服務部、人事管理部、財務部、產品7.2 經營管理措施部所組成。 加強管理嚴格按有關規定管好項目，專款的審計行為。，確保工程按進度供應，同時加強和公

35、司監督，截留，挪用，擠占項目，杜絕一切 強化科技保障堅持強化科技保障的原則。實行科學規劃、科學設計、科學施工。保證項目按期高質量完工。項目實施除聘用部分高級管理外，林木技術由市林業技術部門負責培訓指導。公司還將聘任 名技術，一方面負責項目區育苗技術工作；另一方面為售出苗木做好售后技術服務工作。 建立相關管理制度建立項目管理責任制。實行項目法人制，明確分工，各司其責，責任到人，定期檢查，不定期，發現問題及時糾正。確保項目按進度目標完成。嚴格審驗制度。對工程項目必須分段驗收，保證工程的每一環節達到設計要求。7.3 勞動定員與培訓 勞動定員公司將按照中民勞動法的有關規定，在公平、公開、公正的原則下，

36、實行競爭上崗，面向社會招聘公司業務所需要的技術、管理和苗圃工人。聘用實行聘用合同制，聘用人享受國家的各項勞保政策。公員的工資實行協商制，公司所聘用司初步定員為 人，編制計劃如表 表 勞動定員編制計劃表 培訓經營的特點是技術含量高，對從事生產、經營的技能要求也很高，公司的員工必須掌握一定的技術，具有較高的素質。為此公司將根據項目區建設情況，在招聘時根據不同崗位要求進行考核錄用。錄用后、上崗前要進行技術培訓，培訓合格后方能持證部門名稱項目經理技術工人經 理 松柏類育苗 槐樹類育苗 、白蠟、臭椿育苗 花灌木類育苗 沙生灌木類育苗售后技術服務部合 計上崗。在公司的經營發展過程中，要不斷安排專項知識講座

37、，舉辦各種形式的培訓班，對上崗職工進行崗位培訓，如果工作需要也可安排進行脫產培訓。7.4 勞動安全衛生與消防在強化員工培訓的基礎上，嚴格按技術規程辦事，不斷提高員工素質和操作技術，嚴防不必要的安全事故發生。公司要經常對員工進行植物病蟲害預防知識的培訓、宣傳，嚴格各育苗區管理，減少植物病蟲害的。消防工作“預防為主，防消結合”的方針，對員工作好宣傳教育，尤其秋冬季草木干枯，是火災易發時期，一定要加強管護，杜絕火災，保證安全運行。第八章8.1 投資估算依據投資估算與來源本項目建設投資采用指標結算，按照國家發改委、國家建設部 年下達的文件規定建設項目經濟評估方法中的有關規定，執行水利、農業、畜牧行業以

38、及有關行業投資估算指標系統規定進行編制。8.2 投資估算項目總投資 萬元，其中： 建設投資：項目建設投資 萬元。占總投資的 。其中：工程直接費用 萬元，無形資產和遞延資產投資 萬元，基本預備費 萬元 按工程直接費用的 計算 ，建設期利息 萬元。 經營 。：項目經營投資 萬元。占總投資的8.3來源 借款申請使用要專款方能報賬。借款 萬元，占總投資的 。的，每一項開支都要經過分管財務的副總經理審核通過 自籌及來源 ，占總投資的 。公司企業自籌 萬元，目前實際已投入 多萬元。因此，公司可以完成項目建設的自籌部分。項目若不能按時或足額取得時，公司將根據籌集情況，完成育苗的種植，使項目區能夠正常運營。第

39、九章財務評價9.1 財務評價依據財務評價是根據國家現行財稅制度和價格體系，分析計算項目直接發生的財務效益和費用，編制財務報表，計算評價指標，以項目性。能力、清償能力以及其它財務狀況，據以分析項目的財務可行本項目銷售產品及采購原料價格按照現行市場價格計算。項目貼現率按 計算，項目建設期 年，經營期按 年計算。9.2 銷售收入、銷售稅金及附加計算 銷售收入（詳見附表 ）銷售收入基礎數據說明： 松柏類育苗：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后即上市銷售），按 的成活率計算，畝產成苗 株。 槐樹類育苗：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后

40、即上市銷售），按 的成活率計算，畝產成苗 株。 、白蠟、臭椿類育苗：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后即上市銷售），按 的 花灌木類育苗計算，畝產成苗 株。：畝植 株苗木，培育 年后上市銷售（第 年種植的苗木中有 畝培育 年后即上市銷售），按 的計算，畝產成苗 株。 沙生植物育苗：按營養袋 IS 的株行距定苗，畝定苗 株，培育 年生苗木，按 的優質苗出苗率計算，畝產成苗 株。 銷售稅金及附加本項目為林木育苗項目，按照國家政策，不收銷售稅金及附加。9.3 總成本及經營成本 產品成本估算（詳見附表 ）成本主要來自于苗木購入費，購入苗木按現行價格計算，每種苗木購入價

41、如下表：表 苗木購入價格表 項目總成本估算（詳見附表 ）本項目總額為 萬元，利息按三至五年期利率 計算。職工工資及福利費按 萬元 人 年計算。年修理費用按建設投資額的 計算。用按工資及保險費的一倍計算，年銷售費用按銷售收入的 計算。年其它制造費用按建設投資額的 計算。 項目經營成本估算（詳見附表 ）9.4 財務效益分析序號名稱購入苗木規格價格 松柏類 米高 元 株 槐樹類胸徑 IS 元 株 、白蠟、臭椿胸徑 IS 元 株 花灌木 個分枝 元 株 沙生灌木購入一年生苗 元 株 能力分析項目投資利潤率： 項目靜態投資回收期 稅后 ： 年項目動態投資回收期 稅后 ： 年項目財務收益率 稅后 ： 項目

42、財務凈現值 稅后 ： 萬元 清償能力分析（詳見附表 ）項目償還期 年。項目利用稅后利潤、提取的折舊、攤銷費用可在建成后第 年全部償還9.5 不確定性分析。 盈虧平衡分析以生產能力利用率表示盈虧平衡點（(+,）(+,年平均固定成本 （年平均銷售收入 年可變成本 年銷售稅金） 由此可見：只要項目的生產能力年平均達到設計規模的 ，企業即可保本經營。詳見盈虧平衡圖 銷售收入 利潤額 盈虧平衡點 區 變動成本虧損區固定成本 圖 9-1盈虧平衡分析圖 敏感性分析考慮到項目實施過程中可能遇到的情況，確定建設投資、產品的銷售收入和經營成本對建設期幾個為敏感性，建設投資增加 、 ，經營成本增加 、 ，銷售收入下降 、 單和多見附表 ）對財務收益率、凈現值和投資回收期的分析。（詳從分析結果看，各的變化都不同程度地影響財務收益率、凈現值和投資回收期的水平，其中對銷售收入的變化最為敏感，其次是經營成本，對建設投資的敏感性相對