1、PAGE 27 xx城市管廊xx開發投資有限責任公司工程款審核支付監控管理辦法(暫行)編制： 審核：審批：xx城市管廊xx開發投資有限責任公司二零xx年xx月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc445902144 第一章 總 則 PAGEREF _Toc445902144 h 1 HYPERLINK l _Toc445902145 第二章 組織部門與職責 PAGEREF _Toc445902145 h 1 HYPERLINK l _Toc445902146 第三章 工程款監控依據 PAGEREF _Toc445902146 h 2 HYPERLINK l _

2、Toc445902147 第四章 工程款支付申請、審批程序 PAGEREF _Toc445902147 h 2 HYPERLINK l _Toc445902148 第五章 工程預算編制、審核程序8 HYPERLINK l _Toc445902149 第六章 工程款計量時間規定 PAGEREF _Toc445902149 h 14 HYPERLINK l _Toc445902150 第七章 附 則 PAGEREF _Toc445902150 h 16工程款審核支付監控管理辦法第一章 總 則第一條 根據xx城市管廊xx開發投資有限責任公司（以下簡稱公司）相關規定，結合xx市地下綜合管廊試點城市PP

3、P項目工程的實際，制定本辦法，目的是保證工程款監控工作的準確性、及時性，做好公司的投資監控。第二條 xx期工程款種類包括：1.工程施工類用款：主要指工程項目xx及設備投資、政府規費和其他相關費用、土地征用及拆遷補償費（含土地稅金）、前期工作經費、前期遷改工程費、建安工程費、設備投資支出，基礎設備費、公共配套設備費等所有成本、費用開支，不包括項目管理人員的工資。2.工程服務及其他服務、物資采購類用款主要包括：規劃、設計、勘察、科研、評估、咨詢、財產保全、審計、監理、招標、物資采購、訴訟、仲裁、律師等費用中，分期支付的所有費用等。第三條 本管理辦法包括的內容有：工程款支付申請、審批管理程序，工程預

4、算編制、審核程序，月度工程款計量時間規定。第二章 組織部門與職責第四條 工程款監控組織部門與職責1.商務協議部是工程款監控工作的牽頭部門，監理單位負責審核，審計單位復審，工程管理部、工程技術部、財務資金部是配合部門。2.主要職責商務協議部牽頭，依照內部審核流程辦理工程款支付審核、工程預算審核、工程竣工結算審核；配合審計單位做好工程款審計工作。商務協議部負責工程款監控的審核及流程審批，建立工程款監控臺帳。商務協議部為財務資金部提供工程款監控數據，依照工程款監控的要求，配合履行財務決算及統計工作。第三章 工程款監控依據 第五條 工程款監控依據如下：1.xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目工程施工類

5、協議、工程服務及其他服務、物資采購類協議、關于補充協議、協議商定的計價程序和計量規則及相關資料文件資料。2.公司董事會批準的年度施工計劃、年度投資計劃、年度財務預算方案、決算方案。3.項目經理部組織編制的經監理單位、公司審批后的實施性施工組織設計。4.協議內已履行的項目，符合質量要求，經監理單位簽認，并經公司工程管理部最終確認后的工程量。5.協議外按規定程序報經公司批準的、已履行并符合工程質量要求的工程變更、洽商的工程量。6.本工程安全工作、質量工作、環保工作及工程進度履行情況。第四章 工程款支付申請、審批程序第六條 工程款支付審批程序1.收款單位編制、申報工程款支付申請表。2.監理單位審核工

6、程款支付申請表并簽署建議或意見后上報公司商務協議部。3.工程管理部對已完且質量合格并經監理單位確認的工程量進行現場核對確認，審核工程款支付申請表并簽署建議或意見后上報公司商務協議部。4.分管領導對計量情況簽署建議或意見。5.公司總經理對工程款支付審批表進行簽批。履行審批工作，交財務資金部執行并由財務資金部歸檔，付款后復印件一份交商務協議部。6.工程服務及其他服務、物資采購類工程款支付中有無需監理單位簽署建議或意見確認的，由收款單位編制、申報工程款支付申請表直接上報公司商務協議部。xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目 年 月份工程款支付申請表(一標段)中建xx地下綜合管廊工程項目經理部 年 月

7、日 工程款申請報告審批表（設計、監理、地勘、審計、咨詢用表）填寫單位名稱或項目部名稱：編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目XX協議協議號致 業主名稱 ： xx年X月，本期已履行 工作。依據協議規定，本次申請的工程款為（大寫） ，（小寫） ，特請予審核。 附件：工程款申請報告（其中描述本次履行的工作量、計算方式等） 項目經理部負責人（簽字）： 項目經理部（蓋章）：日期： 工程技術部建議或意見：日期：工程管理部建議或意見：日期：商務協議部建議或意見:日期:總工程師建議或意見:日期:分管溝通協調副總經理建議或意見:日期:分管生產副總經理建議或意見:日期:分管商務協議副總經理建議或意見:日

8、期:總經理建議或意見:日期：工程款支付申請表項目部名稱：中建xx地下綜合管廊工程項目經理部編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目協議號致xx ： xx年6月，本期已履行 xx市地下綜合管廊三維電子沙盤 工作。依據協議規定，本次申請的工程款為（大寫） 玖拾叁萬捌仟元整 ，（小寫） 938000元 ，特請予審核。已履行的籌備工作： 1、本期已履行的工程預算核算并經審核確認 2、本期編制的工程款匯總表、明細表 項目經理部負責人（簽字）： 項目經理部（蓋章）：日期：監理單位建議或意見：依據協議規定，經審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 監理部負責人（簽字）： 監理部（蓋章）：日期：

9、審計單位建議或意見：依據協議規定，經審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 審計單位項目負責人（簽字）： 審計單位（蓋章）：日期： xx單位建議或意見：依據協議規定，經審核本次的應付工程款為（大寫） ，（小寫） 。負責人（簽字）： xx單位（蓋章）：日期： PAGE 8 xx 年6月 工 程 款 支 付 申 請 匯 總 表（通用）單位：人民幣（元）序號單位工程名稱預算總價實 際 完 成本期履行本年履行自開工累計履行1xx大道東段土石方工程2xx大道東段主體結構工程3xx大道東段機電安裝工程8050008050004xx大道東段路面恢復工程5xx大道東段簽證6電子沙盤工程9380009380

10、009380007其他小計938000扣其他款扣保留金15%14070097328079732807扣回甲供料款應付工程款797300項目經理部（簽章）： 監理單位(簽章)： 審計單位（簽章）： xx單位：（簽章）日期： 日期： 日期： 日期： PAGE 18第五章 工程預算編制、審核程序第七條 工程預算編制、審核程序1工作內容包括：圖紙工程量核算表、施工圖預算，目的是作為月度工程款支付監控的監控目標。2圖紙工程量核算：項目經理部在接到下發的施工圖紙后28天內根據協議商定的計價程序和定額工程量計算規則，對設計圖紙的數量進行核算。工程量的審核程序：項目經理部對圖紙的核算履行后報監理單位，監理單位

11、3天內審核簽署建議或意見后報公司工程管理部，工程管理部3天內將經審核確認后的核算表返回項目經理部作為施工圖預算的編制依據。3.施工圖預算的編制施工圖預算編制：項目經理部依照審批后的工程數量核算表和協議商定的計價原則編制施工圖預算。4.施工圖預算的審核程序：項目經理部填寫工程預算報審表將施工圖預算上報監理單位初審，公司商務協議部依照公司規定程序填寫工程預算公司內審表、經公司相關部門、分管領導、總經理、第三方審計單位審核，商務協議部在14天內確認，各方認可后作為月度工程款支付監控的依據和監控目標。5.如審計單位未能及時審計，依照經監理單位和項目公司審核金額的85%作為月度付款的依據。 工程預算報審

12、表項目部名稱：中建xx地下綜合管廊工程項目經理部(二工區)編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目xx大道東段協議號致 xx地下綜合管廊PPP項目二標段監理部 ： 依據協議規定，及現有圖紙，已履行 xx市地下綜合管廊三維電子沙盤 工程預算的編制。本預算造價不作為最終結算價款,最終結算價款以公司和審計單位最終審定金額為準。本施工圖預算金額為（大寫） 玖拾叁萬捌仟元整 ，（小寫） 938000元 ，特請予審核。 1、圖紙工程量核算并經審核確認 2、電子沙盤報價工區項目經理部負責人（簽字）： 工區項目經理部（蓋章）： 日期：監理單位建議或意見：經審核本施工圖預算金額為（大寫） ，（小寫） 。

13、監理部負責人（簽字）： 監理部（蓋章）：日期： 審計單位建議或意見：依據協議規定，經審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 審計單位項目負責人（簽字）： 審計單位（蓋章）：日期： xx單位建議或意見：依據協議規定，經審核本次的工程款為（大寫） ，（小寫） 。 審核人：負責人（簽字）： xx單位（蓋章）：日期： xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目工程預算報審表（004）xx市地下綜合管廊三維電子沙盤工程中建xx市地下綜合管廊工程項目經理部（二工區）xx年xx月25日施工圖預算匯總表（xx年xx月）單位名稱： 序號項目名稱單位上報金額批復金額本期累計本期累計1元2元3元4元5元6元93800

14、0合計元938000 xx工程預算書工程名稱：xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目電子沙盤工程工程造價： 938000 元 編制人： 審核人： 編制單位（蓋章） 20 xx 年 6 月履行工程量確認表(后附計算式) 第1頁，共1頁單位工程名稱：xx市地下綜合管廊電子沙盤工程 協議號：序號定額號項目名稱單位本期申報數量累計履行數量1液晶拼接屏臺30302臺式電腦套113拼接監控軟件套114液晶屏支架套30305外置圖像處理器路44446電源線/空開/監控線/插線板/接頭套30307VGA線/HDMI線/DVI線批118三維電子沙盤系統套119管廊地表模型套1110管廊廊體模型套1111管廊管線模

15、型套1112管廊弱電系統模型套1616注：每頁需要表頭項目經理部（簽字）： 日期 ：監理單位（簽字）： 日期 ：審計單位（簽字）： 日期 ：xx單位（簽字）： 日期 ： 工程材料備料款申請報告審批表項目部名稱：中建xx地下綜合管廊工程項目經理部編號工程名稱xx市地下綜合管廊試點城市PPP項目協議號致 xx市地下綜合管廊開發投資xx有限公司 某監理單位名稱 xx年xx月，本期申請xx月材料備料款。依據協議規定，本次申請的材料備料款為（大寫） 貳仟肆佰零捌萬伍仟肆佰貳拾陸元貳角伍分，（小寫） 24085426.25 ，特請予審核。 附件：工程材料備料款申請報告（包括報告、材料款計算表、施工計劃等）

16、 項目經理部負責人（簽字）： 項目經理部（蓋章）：日期： 某某監理單位建議或意見：日期：工程技術部建議或意見：日期：工程管理部建議或意見：日期：商務協議部建議或意見:日期:總工程師建議或意見:日期:分管溝通協調副總經理建議或意見:日期:分管生產副總經理建議或意見:日期:分管商務協議副總經理建議或意見:日期:總經理建議或意見:日期：工程材料備料款申請報告致：xx市地下綜合管廊開發投資xx有限公司 某某監理公司名稱項目經理部根據審批的xx月份施工計劃，編制xx月份的材料用量計劃，為加快施工進度，本著提前籌備、提前備料，特申請材料備料款，其中某某路XX萬元，某某路XX萬元，合計XX萬元。請審核、審批

17、。附件：工程材料款計算表工程材料用量計算表xx月份施工計劃書中建xx地下綜合管廊工程項目經理部xx年7月日注意：表格中編號問題：第六章 工程款計量時間規定第八條 月度工程款計量時間規定1.月度計量工程量截止至每月20日，收款單位應把截止到當月20日履行的可申報的工程量報與監理單位審核，當月25日之前按本辦法要求的格式上報施工預算經監理單位、管廊公司審核確認，作為月度計量款支付的依據。2.收款單位依據所審核的工程預算，填報已完工程工程款支付申請表，監理單位在當月30日前履行確認審核，并報公司商務協議部審核，項目公司次月10日前履行審批工作并通知收款單位審核情況。在審核過程中發現計量問題后，及時通知收款單位進行修正。3.計量只對經確認的施工圖預算中的所列細目進行計量。除變更工程以外，所有計量項目應該是施工圖預算中的所列細目，收款單位必須履行該細目的所有工序，形成符合技術規范對該細目所要求的“合格產品”才能組織計量工作。4.期