1、上海市青浦區圖書館2018年度決算目 錄第一部分 上海市青浦區圖書館概況一、主要職能二、機構設置第二部分 上海市青浦區圖書館2018年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表九、資產負債情況表第三部分 上海市青浦區圖書館2018年度決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 上海市青浦區圖書館概況一、主要職能1圖書、文獻、報刊、金石拓片、音像資料的采編與儲藏；2.圖書資料借閱，圖書資料網修

2、系統的設計、施工、維護、管理；3.文獻數字化處理；4.圖書館學研究；5.圖書、期刊、資料的編輯出版；6.知識培訓與社會教育（相關社會服務）。二、機構設置上海市青浦區圖書館設9個內設機構，包括：辦公室、財務室、社會業務部、社會教育部、網絡信息中心、輔導培訓部、采編部、參考咨詢部、讀者服務中心（成人借閱室；少兒借閱室；親子閱覽室；報刊閱覽室；讀者辦證服務總臺）。第二部分 上海市青浦區圖書館2018年度決算表2018年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入3609.45一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入0.5三、國防支出三、

3、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入七、文化體育與傳媒支出2653.55八、社會保障和就業支出211.80九、醫療衛生與計劃生育支出68.79十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出49.62二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3609.95本年支出合計2983.76用事業基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余57.71年末結轉和結余683.89總計3667.66總計36

4、67.662018年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計207文化體育與傳媒支出3609.953609.450.520701文化3279.743279.240.52070104圖書館3279.743279.240.5208社會保障和就業支出211.80211.8020805行政事業單位離退休211.80211.802080502事業單位離退休9.059.052080505機關事業單位基本養老保險繳費支出144.82144.822080506機關事業單位職業年金繳費支出57.9357.93210醫

5、療衛生與計劃生育支出68.7968.7921005醫療保障68.7968.792100502事業單位醫療68.7968.79221住房保障支出49.6249.6222101住房改革支出49.6249.622210102住房公積金49.6249.622018年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計207文化體育與傳媒支出2983.761919.851063.9120701文化2653.561589.651063.912070104圖書館2653.561589.651063.91208社會保障和就業支出211.

6、80211.8020805行政事業單位離退休211.80211.802080502事業單位離退休9.059.052080505機關事業單位基本養老保險繳費支出144.82144.822080506機關事業單位職業年金繳費支出57.9357.93210醫療衛生與計劃生育支出68.7968.7921005醫療保障68.7968.792100502事業單位醫療68.7968.79221住房保障支出49.6249.6222101住房改革支出49.6249.622210102住房公積金49.6249.622018年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基

7、金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款3609.45一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出2648.802648.80八、社會保障和就業支出211.80211.80九、醫療衛生與計劃生育支出68.7968.79十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出49.6249.62二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3609.45本年支出合計29

8、79.012979.01年初財政撥款結轉和結余4.47年末財政撥款結轉和結余634.91634.91 一般公共預算財政撥款4.47 政府性基金預算財政撥款總計3613.92總計3613.923613.922018年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項207文化體育與傳媒支出2648.801589.651059.1620701文化2648.801589.651059.162070104 圖書館2648.801589.651059.16208社會保障和就業支出211.80211.8020805行政事業單位離退休211.80211.8020

9、80502 事業單位離退休9.059.052080505機關事業單位基本養老保險繳費支出144.82144.822080506機關事業單位職業年金繳費支出57.9357.93210醫療衛生與計劃生育支出68.7968.7921005醫療保障68.7968.792100502 事業單位醫療68.7968.79221住房保障支出49.6249.6222101住房改革支出49.6249.622210102 住房公積金49.6249.62合計2979.011919.851059.162018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目合計人員經費公用經費經濟分類科目編碼科目名稱類款301工資

10、福利支出973.50973.5030101 基本工資179.46179.4630102 津貼補貼97.2997.2930103 獎金1.21.230106 伙食補助費28.1328.1330107 績效工資565.62565.6230108機關事業單位基本養老保險費144.82144.8230109職業年金繳費57.9357.9330110職工基本醫療保險繳費68.7968.7930111公務員醫療補助繳費30112其他社會保障繳費30113住房公積金49.6249.6230114醫療費30199 其他工資福利支出22.1522.15302商品和服務支出594.82594.8230201 辦公

11、費8.978.9730202 印刷費1.671.6730203 咨詢費30204 手續費0.150.1530205 水費5.515.5130206 電費97.5597.5530207 郵電費2.882.8830208 取暖費30209 物業管理費341.56 341.5630211 差旅費1.051.0530212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費17.3517.3530214 租賃費0.160.1630215 會議費30216 培訓費2.022.0230217 公務接待費0.400.4030218 專用材料費30224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費0.400

12、.4030227 委托業務費5.005.0030228 工會經費15.3515.3530229 福利費16.7016.7030231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用44.2144.2130240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出33.8833.88303對個人和家庭的補助7.037.0330301 離休費30302 退休費9.059.0530303 退職（役）費30304 撫恤金6.306.3030305 生活補助30307 醫療費補助30308 助學金30309 獎勵金0.540.5430310個人農業生產補貼30399 其他個人和家庭的補助支出0.200.20310

13、資本性支出14.3014.3031002 辦公設備購置2.502.5031003 專用設備購置31007 信息網絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31022 無形資產購置31099 其他資本性支出11.8011.80合計1589.65994.83594.822018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數3.500.803.500

14、.802018年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計注：上海市青浦區圖書館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。2018年度資產負債情況表金額單位：萬元數量價值年初數年末數年初數年末數一、資產合計3075.693895.72 （一）流動資產551.161152.10 （二）固定資產2524.532743.62 其中：1.房屋（平方米） 2.通用設備（臺/套/輛） （1）車輛 一般公務用車 執法執勤用車 特種專業技術用車 其他用車 （2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛） 3.專用設備（臺/套） 單價100萬元

15、以上專用設備 4.其他固定資產2524.532743.62 減：累計折舊及減值準備 （三）長期投資 （四）在建工程 （五）無形資產 減：累計攤銷 （六）其他資產二、負債合計487.05468.21三、凈資產合計2588.643427.51第三部分 上海市青浦區圖書館2018年度決算情況說明一、關于上海市青浦區圖書館2018年度收入支出決算總體情況說明上海市青浦區圖書館2018年度收入總計為3609.95萬元、支出總計為2983.76萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加1067.81萬元、406.64萬元。主要原因：財政撥款收入、支出增加。二、關于上海市青浦區圖書館2018年度收入決算

16、情況說明本年收入合計3609.95萬元，其中：財政撥款收入3609.45萬元，占99.99%；上級補助收入0.50萬元，占0.01%。三、關于上海市青浦區圖書館2018年度支出決算情況說明本年支出合計2983.76萬元，其中：基本支出1919.85萬元，占64.34%；項目支出1063.91萬元，占35.66%。四、關于上海市青浦區圖書館2018年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市青浦區圖書館2018年度財政撥款收支總決算3609.45萬元、2979.01萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加1069.61萬元、439.17萬元，增長29.63%、14.74%。主要原因：人員經費

17、及日常公用經費財政撥款收入、支出增加。五、關于上海市青浦區圖書館2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況上海市青浦區圖書館2018年度一般公共預算財政撥款支出2979.01萬元，占本年支出合計的99.84%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加439.17萬元，增長14.74%。主要原因：工資福利支出及商品服務支出增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況上海市青浦區圖書館2018年度一般公共預算財政撥款支出2979.01萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出2648.80萬元，占88.91%；社會保障和就業支出211.8

18、0萬元，占7.11%；醫療衛生和計劃生育支出68.79萬元，占2.31%；住房保障支出49.62萬元，占1.67%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況上海市青浦區圖書館2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3346.21萬元，支出決算為2983.76萬元，完成年初預算的89.17%。決算數小于預算數的主要原因：項目資金結轉至下年度。其中：1、文化體育與傳媒支出-文化-圖書館2648.80萬元。主要用于：圖書館人員經費、公用經費支出及業務項目支出。年初預算為2989.33萬元，支出決算為2648.80萬元，完成年初預算的88.61%。決算數小于預算數的主要原因：按規定使用經費，支

19、出減少。2、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-事業單位離退休9.05萬元。主要用于：單位退休人員的支出。年初預算為13.22萬元，支出決算為9.05萬元，完成年初預算的68.46%。決算數小于預算數的主要原因：按規定使用經費，支出減少。3、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出144.82萬元。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費支出。年初預算為154.54萬元，支出決算為144.82萬元，完成年初預算的93.71%。決算數小于預算數的主要原因：按規定使用經費，支出減少。4、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位職業年金繳費

20、支出57.93萬元。主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金繳費支出。年初預算為61.82萬元，支出決算為57.93萬元，完成年初預算的93.71%。決算數小于預算數的主要原因：按規定使用經費，支出減少。5、醫療衛生和計劃生育支出-醫療保障-事業單位醫療68.79萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為72.91萬元，支出決算為68.79萬，完成年初預算的94.35%。決算數小于預算數的主要原因：按規定使用經費，支出減少。4、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金49.62萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為53

21、.72萬元，支出決算為49.62萬元，完成年初預算的92.37%。決算數小于預算數的主要原因：按規定使用經費，支出減少。七、關于上海市青浦區圖書館2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市青浦區圖書館2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.50萬元，支出決算為0.80萬元，完成預算的22.86%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.80萬元，完成預算的22.86%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：控制公務接待費支出。2018

22、年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.17萬元，降低59.39%，其中：公務接待費支出決算減少1.17萬元，降低59.39%。因公出國（境）費支出決算0萬元，按照上級部門規定預算經費由區外事辦統一安排，故無決算支出。公務用車購置及運行維護費為0的主要原因是：本單位沒有公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是開展各類業務活動的批次和人次較去年減少。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.80萬元，占22.86%。具體情況如下：1、因公

23、出國（境）費支出0萬元。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行維護支出0萬元。2018年，上海市青浦區圖書館公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0.80萬元。其中：國內公務接待支出0.80萬。主要用于本單位開展業務、學習交流、公務接待等支出，其中：接待23批176人次。八、關于上海市青浦區圖書館2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市青浦區圖書館2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經營預算財政撥款情況說明上海市青浦區圖書館2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費支出情況上海市青浦區圖書館2018年度無機關運行經費支出。（二）政府采購支出情況上海市青浦區圖書館2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為352.54萬元，其中：貨物采購金額5.98萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額346.56萬元。（三）車輛、房屋特殊占用情況上海市青浦區圖書館2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。（四）預算績效管理情況上海市青浦區圖書館2018年度預算績效管理工作開展情況如下：加強績效目標管理，推進績效跟蹤工作，積極開展績效評價，落實結果應用，逐步完善績效管理制度體系建設。2018年度開展的績效跟蹤評價項目1個，涉及預算金額350萬元；2018