1、哀CW-CK/B背D邦癌01耙公司各類單項資伴金管理審批權限巴一覽表澳工 作 笆 事 稗 項芭有關部門暗財務會計部俺相關系統總監拔財務總監翱總經理班董事長癌固定資產俺購 置邦5萬元以下凹審核啊鞍審核罷絆核準八頒審批疤藹5萬元以上皚審核捌班審核敖案核準皚吧審批盎背貨款支付笆50萬以下盎審核胺氨審核斑襖審批挨叭核準熬礙50萬-200愛萬以下皚審核百扳審核愛耙審核邦斑核準耙隘審批哀敖200萬以上礙審核背案審核班哀審核懊礙核準霸按審批瓣搬審批板跋定金付款半10萬以下安審核霸耙審核艾礙審批斑翱核準芭白10萬-50萬熬審核傲笆審核瓣芭審核扳八核準罷搬審批懊愛50萬以上愛審核案拌審核邦骯審核把盎核準百伴審批

2、俺胺審批般拔擔保貨款版對內盎100萬以下扒審核傲胺審核愛扮審批阿捌100萬-30靶0萬以下瓣審核襖巴審核叭柏核準扳柏審批岸懊300百萬以上傲審核背捌審核壩俺審核按扒審批啊澳對 外礙審核藹拔審核拜凹審核哀扒審批壩哎下屬單位愛借 款熬50萬以下斑審核艾白審批胺拔50萬-100柏萬以下藹審核邦版核準敗辦審批壩氨100萬以上案審核襖俺核準愛愛審批頒按行政費愛1000元以下拔審批班澳審核拜扳1000元-2柏000元以下艾審核般凹審核伴皚審批壩盎2000元以上氨審核案辦審核矮罷審核稗扮核準暗巴審批擺扒總部業務招待費鞍400元以下愛審核巴隘審核斑壩審批傲伴核準扮氨400元以上氨審核盎按審核吧敗審核背絆核準艾

3、八審批般背差旅費頒3000元以下癌審核板挨審核哀哀審批胺背核準叭哀3000元-1岸萬元以下胺審核阿艾審核按挨審核霸吧核準絆敗審批百隘1萬元以上辦審核矮把審核背稗審核柏藹核準伴扮審批瓣扒審批阿盎廣告白促銷唉費用矮報紙雜志、PO柏P廣告等藹5000元以下翱審批疤瓣審核瓣鞍核準暗背5000元-1俺萬元以下皚審核頒背審核皚扳審批盎爸核準按擺1萬元以上皚審核艾跋審核奧跋審核案凹核準版背審批鞍班電視伴廣告澳2萬元以下凹審批跋襖審核扳熬核準礙氨2萬元-10萬暗元以下班審核柏百審核翱搬審批伴瓣核準阿鞍10萬元-30疤萬元以下霸審核按伴審核辦百審核把按核準笆挨審批班拔30萬元以上鞍審核唉哀審核懊吧審核傲礙核準敗

4、罷審批半奧審批版笆電臺澳廣播案3000元以下板審批挨拜審核翱奧核準頒班3000元-5壩000元以下暗審核疤罷審核扒藹審批擺拌核準板巴5000元以上耙審核氨靶審核耙壩審核半骯核準吧拜審批岸笆削價處理商品損把失熬5000元以下懊審核俺骯審核捌霸審核罷埃核準板礙審批隘懊5000元以上版審核翱伴審核搬阿審核般唉核準挨骯審批拜安醫藥費扮開 支白800元以上-搬1萬元以下俺審核皚澳審核板霸審核跋岸核準阿埃審批隘哎1萬元以上奧審核隘氨審核澳笆審核挨捌核準阿氨審批鞍唉工 傷跋審核搬按審核捌八審核擺哎核準拜八審批啊罷對外捐款贊助拔審核耙背核準奧跋審批跋奧對外單位或私人叭借款柏審核藹板核準斑靶審批霸說明：奧上表所

5、指暗“半以下哀”安均含本數。跋以上單項資金使哀用系指預算內開懊支。單項資金預跋算外開支的審核八與核準按相應規癌定辦理，審批則扒以超支部分占預阿算內金額的百分瓣比為基礎，20挨%（含）以內的斑由總經理批準，懊20%以上的由艾董事長批準。鞍審批權限分三類罷：伴審核：指管理部叭門及主管領導對佰該項開支的合理半性提出初步意見扳。礙審批：指有關領奧導經參考襖“搬審核瓣”百的意見后進行批霸準。鞍懊核準：指各級財柏務負責人根據財皚務管理制度對已稗審批的支付款項矮從單據和數量上矮加以核準并備案埃。瓣審批順序：凹 澳先下級，后上級凹；先定性審批，岸后集中標準；先班經業務線、行政百線有關部門，后拌報財務線扒(拌按

6、表中所標號的疤順序即可笆)暗。若遇有關人員胺出差在外，可由稗其授權人代核、奧代批，但事后必案須請有關人員追芭認。艾頒CW-CK/B擺D叭俺03繳款單案 骯 澳 叭 愛 昂 靶 笆 安 編號：隘 翱 拌 艾 唉 澳 扒 爸 敗 年 辦月 日 叭 跋交款單位板總計金額擺（大寫）稗百鞍十傲萬把千捌百埃十傲元胺角邦分凹摘 要伴（收款單位章）捌卷別吧把數藹金額阿卷別吧把數笆金額斑百元版二元稗五十元挨一元半十元懊角絆五元稗分敗 矮 懊 繳款人： 笆 伴 復核： 伴 翱 出納：百注：本單一式三鞍聯，第一聯會計板室留存，第二聯懊返繳款人，第三白聯由繳款人報繳斑款單位財會室。澳 CW-CK/扳B拜D按胺09現金

7、申領單斑 藹 絆 半 背 靶 按 唉 拜年 月 癌 日皚申領部門熬申領人埃申領日期擺申領事由搬申領金額搬（大寫） 胺 挨 爸 艾 霸 ￥藹說明事項挨董事長礙總經理疤財務總監啊財務會計部經理捌 注：本單八由會計室使用并藹管理。昂CW-CK/B氨D熬拌05借款單挨 拜 耙 板 把 罷 佰 埃 版 唉 年 把 月 骯 日 百借款部門靶借款人按使用部門跋款項類別搬 現金藹敖 稗 支票拔靶 支票號半碼：柏借款用途哀及理由爸借款金額柏(愛大寫巴) 翱 霸 熬 般 澳 拜 般￥稗還款方式斑批準人捌財務核準般財務審核鞍部門審核捌附件(張翱)耙備 注爸 注：本單由按會計室使用并管翱理。把CW-CK/B班D白俺0

8、8支票使用登記薄盎 年拜支票號碼盎銀行名稱凹支票金額隘用途翱到期日扳開具人叭使用人班備注按月敖日瓣CW-CK/B骯D艾藹06差旅費報銷單搬 報銷部門： 愛 哀 疤 俺 年 骯 月 扮 日 辦 啊 捌 附單據 跋 張白姓 名般職務懊出差事由跋起日敖止日懊起訖地點哎項 目爸張數氨金 額斑項 目扮天數耙金 額礙火車費懊途中補助疤汽車費班住勤補助艾市內交通費藹夜間乘車擺住宿費拔其 它絆郵電費壩小 計隘小 計骯合 熬計頒（大寫） 板 仟 啊 佰 哎拾 元拔 角 扒 分 ￥凹：矮批準鞍財務核準捌財務審核頒部門審核傲注：本單一式兩阿聯，第一聯會計唉室留存，第二聯巴報銷部門留存，拜由報銷部門指定礙人員據以登記

9、本半部門費用開支。隘CW-CK/B敖D佰耙04疤票據交接清單 佰 伴編號：埃 傲 扒 白 背 昂 奧 叭 笆 吧 年 艾 月 日安 盎票據號碼氨票據名稱癌單位（張）襖合計金額艾百柏十岸萬般千懊百艾十愛元拌角壩分挨 合計：（大寫襖） 佰 爸 拾 萬 唉 仟 佰熬 拾 爸元 角 拔 分巴 移板交人 白 哀 壩 骯 稗 稗 接收人靶注：本單一式三擺聯，第一聯會計矮室留存，第二聯捌返移交人，第三笆聯由移交人報移骯交單位財會室。巴CW-CK拔/BD笆百11盤點人員編組表拔 埃 擺 愛 罷 傲 岸 疤 年 傲 月 日霸經管部門哎盤點項目岸盤點日期阿盤點人辦會點人捌監點人耙備 注昂 耙 俺 挨 批準： 艾

10、岸 芭 審核： 半 叭 制表敗：班說明：本表由財百務會計部經理編扮制，財務總監審斑核，總經理批準熬。財務會計部、爸會計室各留存一柏份，其余分報本俺表中各經管部門愛和總經理。哎CW-CK/B扒D岸皚21固定資產盤點表癌 使用部哎門： 伴 艾 癌 熬 敗 頒 哀 藹年 月 奧 日氨財產編號伴固定資產埃單位扒登記卡絆數量辦盤點白數量芭盤 盈半盤 虧阿備注盎名稱懊規格暗廠牌熬數量盎金額瓣數量愛金額哀 使熬用部門負責人：白 邦 會點鞍人： 哎 盤點敖人： 唉 制單癌：叭注：本單一式兩伴聯：第一聯財產案管理部門留存，捌第二聯報會計室氨。叭CW-CK/B絆D愛皚18固定資產增加單板 財產編號： 胺 案 鞍

11、凹 笆 柏 挨 爸 俺年 月 凹 日 愛中文名稱跋取得日期半資產成本記錄捌設備內容昂數 量叭取得成本斑英文名稱芭數 量斑規格型號奧取得金額氨廠 牌胺耐用年限瓣存放地點皚月折舊額澳附屬設備爸合 計哀備 注瓣財產管理部門負唉責人傲使用部門霸負責人氨會計室主管壩 板 癌 半 熬 經辦人： 安 愛 愛 笆制單：跋注：本單一式三耙聯：第一聯財產笆管理部門留存，癌第二聯交會計室襖，第三聯交使用捌部門，凹CW-CK/B愛D扳半22固定資產登記卡叭總帳科目：襖 白 啊 百 般 熬 唉 懊本卡編號：搬 拔 壩 艾 鞍 罷 艾明細科目：矮 辦 阿 盎 設卡日期： 骯 年 月 背 日 財巴產編號：八 哀 案 埃 巴

12、 辦中文名稱癌抵押權設定、解半除及保險記錄擺抵押行庫敖英文名稱佰設定日期俺規格型號矮解除日期爸廠牌號碼骯險 別矮購置日期癌承保公司般購置金額敖保單號碼笆存放地點艾投保日期版耐用年限傲費 率按月折舊額埃保險費愛附屬設備八備 注瓣移 阿動 隘情 扒形版年敗月隘日骯使用部門傲用 途笆保管員笆年絆月壩日啊使用部門熬用 途跋保管員埃注：新卡由財會笆部門填制，填制拔完畢后轉財產管癌理部門留存并管傲理。翱CW-CK/B爸D耙半22固定資產登記卡巴總帳科目：唉 阿 柏 柏 捌 瓣 埃 本卡佰編號：板 半 襖 靶 笆 霸明細科目：胺 爸 耙 耙 設卡日期： 班 年 月 扮日 財產編爸號：斑 耙 敗 壩 艾中文名

13、稱安抵押權設定、解哎除及保險記錄罷抵押行庫敗英文名稱扮設定日期艾規格型式扳解除日期按廠牌號碼哀險 別礙購置日期半承保公司隘購置金額吧保單號碼礙存放地點把投保日期埃耐用年限傲費 率芭附屬伴設備百名稱奧保險費頒規格扒備 注半數量敖日期拌憑單號碼靶摘 要拔單位版數量擺資產價值吧每月折舊額稗借 方案貸 方岸余 額吧移 動 搬 情 鞍 況挨折 舊 提跋 列 情 稗 況隘備 注白年班月靶日按使用部門矮用 途扮保管員敖年拌月瓣日安本期提列數疤截止本期累計數澳資產凈值板填表注意事項：八(1)邦本卡適用于機械襖設備、運輸設備百、機電性什項設佰備，新卡之填寫鞍由財務部門填制百。凹(2)敖本卡編號由保管按卡片單位自

14、編。按(3)扮附屬設備欄：應愛填名稱、規格及壩數量。柏(4)版折舊提列情況欄哎的填寫：佰a.笆日期寫開始填列版的日期，以后各板年度如無變更則壩填該年之元月一笆日，年中增減時班另行填寫變動提絆列之開始日期。辦b.爸本期提列為以會按計年度為準，如阿期中有所變動時俺可分填幾行。巴c.奧資產凈值為資產昂價值余額減截止絆本期累計后之余吧額。絆CW-CK/B鞍D暗暗27固定資產移轉單岸 財產編號：按 白 跋 爸 柏 叭 隘 扳 稗年 月 佰 日 背中文名稱唉數 量斑購置日期翱英文名稱把附屬設備叭耐用年限半規格型號盎已使用年數澳移前用途絆（移出單位）唉移后用途按（移入單位）霸已折舊金額襖殘余價值皚月折舊額襖

15、存放地點拔移出爸備 注巴移入凹總經理絆財務矮部門頒移入啊管理愛部門絆移入案移入拔部門襖移出扳部門罷移出般移出罷注：本單一式四百聯，第一聯財產邦管理部門留存（拌如資產在公司內拔部兩個單位之間稗移轉，則要復印辦一聯送移入單位礙的財產管理部門襖），第二聯交財稗務會計部（如資半產在公司內部兩八個單位之間移轉凹，則要復印一聯藹送移入單位的財懊會部門），第三按聯交移入部門，疤第四聯交移出部傲門。擺CW-CK/B拜D捌安19固定資產減損單奧 財產編號：皚 挨 唉 半 唉 扮 鞍 瓣 絆 年 月叭 日 芭名稱白中文絆規格擺存放地點擺耐用年限暗英文暗廠牌熬用 途跋已使用年數傲購置把日期伴數量耙取得邦價值熬已提般

16、折舊拔帳面殘值疤減損原因半估計廢品價值案處理費用敗審計哀意見跋實際損失額頒抵押行庫安處理辦法斑保險單號碼安月折舊額壩總 經 理氨財務核準敖系統總監瓣財產管理把部門負責人案財務審核俺使用部門稗負責人擺 骯 礙 按 物資熬管理員： 哀 襖 使用把人或保管人：捌注：本單一式四伴聯，第一聯財產辦管理部門留存，百第二聯交會計室跋，第三聯使用部把門存查，第四聯挨如減損財產繳庫搬，則本聯由物資跋管理員保管，如拔未能繳庫，由財奧產管理部門暫為昂保管。挨CW-CK/B爸D吧稗26叭固定資產出售比胺價單絆名懊稱敖廠牌規格爸使用部門昂附屬設備奧購置日期隘單位敗數量巴耐用年限笆比半價熬記隘錄靶廠芭商背已使用年限頒原

17、價扮已提折舊熬單價哀凈 值翱總價癌備 注癌有關要求吧總經理半財務總監挨財務會計部把財產管理部門愛 愛 八 哎 敖 柏 啊 捌 芭 經辦瓣人：懊注：本單一式三佰聯，第一聯由招拌商比價部門自存吧，第二聯送財務芭會計部，第三聯靶送財產管理部門搬。藹CW-SJ/B熬D伴骯02審計通知單頒 安敗日常 皚埃定期 擺皚不定期 壩 把 藹 癌 安 捌 年岸 月 艾日愛審計對象安審計日期扒審計內容背配合事項把董事長襖總經理氨財務總監襖審計監察部經理稗 懊 版 胺 八 安 百 骯 按 制單：埃注：本單一式兩拔聯，第一聯審計襖監察部留存，第叭二聯送達審計對癌象。拌CW-CK/B藹D敖唉17資金差異報告表澳編制單位（

18、部門哀）： 拌 懊 俺 年 跋月 日 稗 啊 隘 斑 單位：翱千元襖項 目安實際數版預計數把比較增減板差異原因說明巴金額昂%阿金額盎%胺金額傲%埃填表說明艾凡實際數與預計瓣數比較，每項差百異在10%（含唉）以上者，均由熬資料提供部門就敗上月份數填列差挨異說明。柏 跋 矮 叭 哎 案 審核： 百 叭 斑 制表：般CW-CK/B岸D扳般16藹資金來源運用比柏較表罷編制單位（部門奧）： 敖 鞍 伴年 月 敖 日 阿 靶 挨 百 單位把：千元翱項 目板實際數盎預計數頒比 較擺增減數胺實 際班累計數阿項 目八實際數唉預計數八比 較昂增減數絆實 際邦累計數鞍金額哎%稗金額邦%岸金額叭%笆金額唉%哀金額稗%

19、俺金額八%啊金額拔%奧金額頒%傲期 初岸現金結存爸支暗出搬土地及房屋八機器設備唉什項設備敖收艾入盎現銷收入唉材料支出疤預付定金斑勞務收入辦外協加工斑借款償還辦退稅收入懊薪 資哎制造費用般票據兌現白銷售費用跋管理費用皚財務收入澳財務費用奧其他支出耙其他收入昂小計稗小計巴合 計把期末現金結存鞍資金剩余或短缺跋資 金俺 調 岸 度岸說 明罷 事 爸 項壩借百入愛款霸項邦調度傲對象扳期初金額半本期借入懊本期償還絆期末金額胺增減矮同業邦往來岸長期皚借款辦短期擺借款擺貼現岸借款昂信用扳借款暗抵押壩借款扒銀行拜透支吧私人佰借款辦小計唉合計背 背 斑 熬 皚 審核：邦 藹 八 按 制表：吧CW-CK/B癌D斑

20、靶15半資金來源運用預八計表翱 編制單位（吧部門）： 邦 罷 骯 年 月凹 日 笆 疤 唉 奧 單位：稗千元般項 目絆月癌月胺月笆項 目昂月擺月版月鞍說明百事項愛金額暗%吧金額背%霸金額挨%霸金額拔%凹金額皚%骯金額叭%頒收傲入盎現銷收入懊支翱出唉土地及房屋爸機器設備扮什項設備芭勞務收入罷材料支出版預付定金板退稅收入靶外協加工啊借款償還愛票據兌現般薪 資芭制造費用辦財務收入熬銷售費用唉管理費用八營業外收入阿財務費用皚其他支出哎其他收入昂合計暗合計背資金剩余或短缺暗 翱 板 凹 骯 板 審核： 皚 哎 案 制表：佰CW-CK/B百D芭跋14捌銀行短期借款明澳細表叭編制單位（部門跋）： 哀 哎 截

21、止日期：八 年 把 月 扳日 吧 百 單位：千頒元澳序號癌貸款銀行半貸款種類襖貸款額度頒利息年率敗期限盎已動用額度癌尚可動用額度柏備注懊 胺 藹 拌 佰 哀 柏 審核： 捌 艾 板 制表：瓣CW昂拌CK/BD搬藹10比價單皚 昂 柏 骯 凹 胺 藹 俺 編號：熬 叭 邦 俺 頒 拌 礙 礙 靶 扒 年 哎 月 日辦采購申請單號哀尋價單號瓣采購物品名稱氨供 應 霸 廠 商案電 話霸廠商報價襖(壩單價翱)(叭元按)版備注搬出廠價藹批發價襖零售價百平均價按比價結果：俺 哀 矮 藹 胺 骯 般 評價絆人簽字/日期：挨 按 昂 擺 昂 唉 絆 笆 隘比價員：稗注：本單一式兩傲聯，一聯比價員熬自留，以備參

22、考翱。一聯報評價部安門，對照實際采跋購價格分析并簽半署意見，然后報擺采購價格批準人熬之上級。班CW-CK/B斑D岸擺02請款單襖申請部門： 拜 般 般 拔 邦 百 盎 扳 頒 年 百月 日斑項目笆驗收日期岸客戶名稱阿付款摘要癌金 額暗付款條件扮憑 證芭備 注扮批 準熬財務核準阿財務審核擺部門審核胺 芭 邦 耙 絆 哎 岸 拌 申請人皚： 佰 瓣注：本單一式兩啊聯，第一聯申請八部門自存，第二昂聯交財務會計部百。跋CW-CK/B拜D俺板25爸閑置固定資產明爸細表吧 絆 巴 班 絆 罷 翱 岸 熬 吧 矮 啊 扳 胺 巴制表日期： 盎 年 月頒 日 壩財產編號拌名 稱版規 格辦廠 牌扳數量唉單位按帳

23、面價值骯使用情況（年限伴）版閑置原因骯擬處理意見澳總價案已提折舊斑凈值擺取得矮耐用案已使用擺 唉 擺 翱 批準背： 熬 佰 瓣 財務審核： 奧 敗 矮 財產管理笆部門審核： 敖 俺 擺 制表：佰CW-CK/B岸D懊靶20叭固定資產增減表罷 骯固定資產類別：凹 埃 百 扮 礙 安 統計日期： 襖 年 月安 日至 唉 年 月 把 日 扮 靶 版 制表日期： 岸 年 月柏 日奧會計科目佰財產編號絆資產名稱挨規格唉增減原因敗單位爸本 季 伴 增 加扳本 季 扮 減 少捌備注俺數量敗金額芭耐用年限氨月折舊額辦數量笆金額芭耐用年限罷已提折舊拌月折舊額笆 哎 罷 鞍 財產管理霸部門：負責人：矮 艾 耙經辦：

24、 哀 敖 艾 財會部門：負拔責人： 擺 礙 經辦：埃注：本表一式兩阿聯，第一聯財產案管理部門留存，搬第二聯財會部門八留存。按CW-CK/B伴D扒絆12盤點盈虧報告艾 笆 愛 疤 胺 案 熬 挨 啊 扒 般 礙 凹 百 年 凹 月 艾日瓣部門爸類別癌品名及規格型號擺單位擺單價艾帳面數量吧盤點數量藹盤 盈瓣盤 虧佰差 異 原扮 因稗數量柏金額案數量癌金額奧說 明埃對 策啊 柏 跋 盎 白 版 審計監礙察部經理： 襖 傲 俺 審核： 捌 佰 霸 制表耙：捌CW-SJ/B俺D扳翱01斑月度審計工作計懊劃澳 年佰 月份： 骯 傲 板 稗 霸 邦 俺 拜 案 礙 壩 壩 骯 芭 制表日佰期： 年壩 月 日

25、挨審計類別拔審計對象艾審 計 項 目絆估計數量胺抽樣數量半審計日期俺審計人員拜會同人員白備 注巴日常奧定期皚不定期扒起拜止捌汪：本表一式三邦份，一份審計監埃察部留存，另兩案份分報總經理、拌財務總監。 叭 批準： 捌 芭 巴審核： 半 擺 制啊表：擺CW-CK/B擺D哀哎23房屋登記卡唉 跋 房屋名稱： 般 班 爸 柏 壩 翱 癌 按 靶 扳 懊 隘設卡日期： 版 年 叭月 日盎建哎筑俺物熬標佰示壩基地座落伴省 市 骯 縣 街（俺路） 號俺用 途斑使用單位佰門 牌啊保存登記笆 建物附柏表： 年 哀 月 日芭來 源扒 年 瓣 月 日斑（接收）（購置凹）（自建）扮屋 頂吧屋 架瓣墻 壁壩地 面板建筑日期執照字佰號皚 年 跋 月 日挨 字 絆號阿水泥瓦澳石棉瓦藹鐵皮傲水泥平頂擺水泥圓頂捌木架瓣鋼架熬 擺(斑6稗)霸木造伴磚造愛加強磚號疤鋼骨磚號瓣鋼筋混造艾水泥地唉地板礙大理石癌原地面唉(5)案(6)疤耐用年數胺原始總值懊式 樣八建案筑擺面背積拜層 次岸平方米岸附盎屬矮建拜筑胺物版名 稱罷平方米邦備 注哎基 層八二 層邦三 層啊四 層矮五 層敗合 計俺產值變動靶年敗月皚日搬摘 要百增 值扮減 損版已提折舊額捌凈 值百CW-CK/B芭D稗哀24土地登記卡岸設卡日期： 哀 年 般月 日阿土地標示擺座 落隘 絆 省 般