1、附表1- 強基固本 轉變觀念提高物資管理精益化運作（物資部米強）一、集團公司經管（ 2010） 138 號文關于建立責任成本管理定期分析報告制度的通知中有關物資管理工作要求：1、成本分析報告制度的基本原則：真實性原則： 為了確保每月材料成本的真實性， 所有項目物資部長必須做到日清月結，每月 25 日扎帳進行物資實物盤點，確保物資消耗數據的準確性。2）及時性原則：項目物資部門必須每月 28 日拿出經濟活動分析物資上應提供的所有資料，不得以任何理由推延。3）謹慎性原則 : 物資部門對當月全部材料收入點驗入賬（發票未到，按現場材料實際驗收單數量進行預點入賬），對當月實際消耗的材料及周轉材料攤銷要全面

2、、充分的考慮。4）數據關聯匹配性原則：各類數據要保持延續，具有邏輯性和可追溯性，數據之間要互相關聯、互相匹配，數據要有臺賬、報表等基礎資料支持，不得隨意編造數據，前后矛盾。5）責任明確的原則：項目主管是責任成本節超分析的第一責任人，同時要明確分管領導和具體的責任人（指物資部長）。對因成本節超數據不準，原因分析不明，問題暴露不及時，導致信息失真的，要進行責任追究。6） 分析結果要與考核兌現掛鉤的原則： 項目當月材料節超， 必須要查明原因， 分清責任， 按照成本考核兌現有關辦法嚴格實施獎罰。2、成本分析報告制度的目的：對項目各類經濟指標進行匯總、對比，認真分析各類因素影響的原因，查找分析責任成本控

3、制偏差，及時發現存在的問題，從中總結經驗、教訓和不足，研究應對措施，確保責任成本有效落實，合理規避各類風險。3、成本分析報告的重點：一是項目階段性和總體盈虧情況及原因分析，二是成本內控管理各種因素異動時的原因分析，三是制定的整改措施及落實情況。4、責任成本分析報告的主要內容：（講物資方面）1）項目部自列材料（外包單價中不含的材料）成本情況：材料總收入、庫存、消耗、節超等考核情況；2）周轉材料攤銷情況；3）臨時工程材料成本攤銷；4）物資采購合同管理情況、拌合站及梁場管理情況；5）物資節超分析及上月存在的問題整改落實情況。5、責任成本分析報告制度的組織實施項目成本分析活動以項目經理部為單位開展，項

4、目經理是本單位責任成本管理的直接組織者和領導者，對成本分析的真實性和及時性負責，要落實責任、明確分工，確保按月召開分析會議，制定整改方案，實施獎懲兌現。項目總工或分管成本副經理牽頭，項目計劃、財務、工程技術、物資、設備負責人具體負責項目成本分析活動，并形成有關分析報告。附集團公司經管（ 2010） 138 號文相關附表（物資部門填寫）項目部 年季度盈虧金額計算表自列材料成本工程實體材料周轉材料財務賬上應列 未列材料費與已完工程實體相對 應的物資總成本已列財務帳上的 成本物資臺帳上 的總成本應攤銷的周轉材 料成本已列財務帳上 的成本8910111213=8+11-9-12備注：1、工程實體材料中

5、“與已完工程實體相對應的物資總成本”指用于完成實物工程量 上的所有材料成本，由物資部門根據物資的消耗臺帳提供數據。為防止重復計列，注意公式： 與已完工程實體相對應的物資總成本 二物資臺帳上總費用-庫存材料費用-臺帳上已列但外包單 價中已含的材料費用-周轉材料總費用。已列財務帳上的成本指財務帳中已進入工程施工中的材 料成本，由財務部門提供數據。2、周轉材料中“物資臺帳上的總成本”指用于本項目所有周轉材料的實際支出總成本，由 物資部門根據周轉材料臺帳提供數據。應攤銷的周轉材料成本指扣除周轉材料殘值后按完成工 程數量比例攤銷的周轉材料成本。已列財務帳上的成本指財務帳中已進入工程施工中的周轉材 料攤銷

6、成本，由財務部門提供數據。表31材料采購價格分析表（物資部門整理提供）序 號材料名稱及 規格單位數量投標價公司責任 預算價項目部 招標價實際采購價備注備注：此表僅提供分析思路，各工程公司可根據自身管理情況對表格式樣、內容進行修改調整。項目名稱：年 月 日項目經理:物資負責人:制表:材料節超分析表（物資部門整理提供）項目經理:物資負責人:制表項目名稱:年 月 日序號材料名稱及 規格單位單價本期數開累數備注應耗縣 里實耗 量節超應耗縣 里實耗量節超數量金額數量金額備注：此表僅提供分析思路，各工程公司可根據自身管理情況對表格式樣、內容 進行修改調整。二、物資工作基礎資料及合同范本1、物資點驗單、三種

7、發料單（項目本級列銷發料單、項目限額發料單、扣施工隊料款發料 單）、物資明細賬、物資總需求計劃、每月物資需求計劃、每月物資采購計劃、物資盤點表、 每月物資財務對賬表講解及要求（見附表）ZT1101JL09-12點收單位：點字第 號供貨單位：年 月 日原單號標識編號物資名稱規格型號計量單位數原單據采購價合計：計點驗說量金額實收采購 單價總價計劃 單價總價差價劃價合計：差價合計：皿業務主管：驗收員：保管員:（要求：項目物資點驗單、三種發料單、物資實物盤點表必須手工填寫。）列銷項目本級發料單NO.2012BJ0001ZT1101JL09-13發料去向：發字第 號序號標識編號物資名稱規格型號計量單位數

8、旦 M.金額備注應發實發單價總價運雜費實發總金額總金額大寫項目經理項目總工現場副經理計經部長發料單位物資部長保管員收料單位收料人備注：發料去向是指工程施工里程斷面或臨建用。（3聯單）項目限額發料單NO.2012XE0001ZT1101JL09-13發料去向：年 月 日發字第 號序號標識編號物資名稱規格型號計量單位數量金額備注應發實發單價總價運雜費實發總金額總金額大寫項目經理項目總工發料單位物資部長保管員收料單位收料人注明：收料人指施工隊伍合同簽訂人或書面委托人。（4聯單）發料單NO.2012F0001ZT1101JL09-13發料去向：年 月日發字第 號序號標識編號物資名稱規格型號計量單位數量

9、金額備注應發實發單價總價運雜費實發總金額總金額大寫發料單位物資部長保管員收料單位收料人注：此發料單是指項目與施工單位合同中要求必須扣材料款的。（五聯單）物資明細帳ZT1101JL09-11物資名稱： 規格型號； 計量單位： 年單據號摘 要收入支出分布結存合計月日字號單 價數 量金 額數 量金 額數 量金 額物資需求計劃表ZT1101JL09-06序號物資名稱規格 型號技術 標準計量 單位需求數量備注合計物資采購計劃表ZT1101JL09-07序號物資名稱規格型號技術標準計量單位數量到貨地點收貨人調查單價預計金額備注物資盤點表ZT1101JL09-15單位名稱：第 頁序號物資名稱規格 型號計 量

10、 單 位單 價帳面盤點盈（+）虧（-）質量 狀況生產 廠家標 識 編 號備注數 量金額數 量金額數 量金額公司 項目部2012年（）月物資財務對帳表單位：元單位名稱:類別及項目月初庫存收入支出月末庫存差額調整備注本月開累本月開累物資帳財務帳主材鋼材木材水泥地材油料周轉材料結構件其它材料低值易耗自制硅合計審核：制表：日期:2、物資限額核算（見附表，講解及要求）公司*項目部2012年 月物資盤點表（手工填寫）序號材料名稱規格計量單位數量上期結存本期收入本期支出本期結存備注工點名稱:施工隊名稱:盤點時間：（每月25日）物資:計經:技術:勞務隊負責人:公司 項目部2012年 月材料節超分析表單位名稱：

11、*施工隊序 號材料名稱單位本月應消 耗量本月實際消耗量節（+）超（-）金額備 注上月實際 庫存量本月領料本月末實際 庫存小計數量單價合價12345678=5+6-79=4-81011=9X10說明：1、本月應消耗量為工程部提供，指按完工計價工程數量計算的材料消耗數量，不是計劃數量；2、單價指該項材料當月的平均采購單價。物資負責人：制表：要求：1、項目每月材料節超分析表：按每個施工隊伍進行填寫，然后匯總造表；2 、每月25日物資實物盤點表：按勞務隊、鋼筋加工場、項目倉庫、拌合站分開填寫，然后匯總，參與盤點 人員都要簽名，手工填寫。物資限額核算表項目名稱：填報日期:序號材料名稱規格 型號單位截止統

12、計 期應 消耗量截止統計期實 際消耗量節（+）超（-）金額備注數量預算單 價合價項目經理：總工：審核：制表:要求：此表為項目從開工至完工累計報，每月 28日上報公司物資部公司*項目部2012年 工點限額供料臺帳XX工點材料名稱規格型號計量單位原設計數量（每片設計量*當月產量）限額數量（最高限額）（每片限額 *產量）變更增減數量第一次第二次自上年末累計供應數量本月供應數量第一次或（*月*日）第二次或（*月*日）第三次或（*月*日）本月合計本年累計開工累計剩余數量節（十）超（一）數量責任預算成本單價節（十）超（一）金額說明：1、該表從項目上場開始建立、分施工隊填寫；2、限額數量由工程部提供*損耗系

13、數；3、變更增減數量為施工工程中變更導致材料限額量的增減；4、責任預算成本單價為工程公司作責任預算時該項材料的價格。3、拌合站核算（附表講解及要求）附件：一公司*項目部混凝土需求單拌合站名稱:需求單位計劃使用時間工程名稱及部位需求數量（m3混凝土標號配合比需求單位負責人現場技術負責人公司*項目部混凝土發料逐日統計表拌合站名稱：制表：統計時間段:發料日期申請單位混凝土標號單位工程名稱使用部位方量（m3）備注拌合站負責人:項目計經部:項目物資部:公司*項目部混凝土發料單混凝土標號發料數重（m）發料時間配合比單位工程名稱使用部位施工單位領用人拌合站值班人員運輸司機注：本表一式五聯，第一聯拌合站留底，

14、其余四聯由混凝土攪拌運輸司機交領用單位負責人（或委托人）簽字后，第 五聯交領用單位，第四聯司機保存，第二三聯交回拌合站負責人，并由拌合站負責人分別交物資部和計財部。拌合站名稱:編號:公司*項目部2012年 月混凝土核算表拌合站名稱:分項工 程名稱施 工 單 位混凝 土標 號總定額 用量 （m3開累應耗數量（m3）開累實耗數量（m3）開累節超情況（節+超-）本月已完工 程應耗數量 （m3本月實耗數量（m3）本月節超 情況（節+超-）備 注合計計經部負責人：工程部負責人：物資部負責人：注：計經部、工程部負責提供本表混凝土標號、單位工程混凝土總定額用量及本月已完工程應耗量，其余由物資部 負責填報。公

15、司*項目部原材料進場驗收記錄表（分類填寫）拌合站名稱：時間:記錄 時間材料名 稱規 格 型 號計量單 位實際驗收數量 （過磅）供料單 位送料車牌 號送料人收料人卸貨地 占 八、備 注合計制表：收料:注：本表由拌合站材料員及保管員負責填寫，月底將原件交項目物資部存檔公司*項目部拌合站原材料盤點表（手工填寫）拌合站名稱:盤點時間：（每月25日）序號材料名稱規格計量單位上期結存本期收入本期支出本期結存備注數量金額數量金額數量金額數量金額物資部：拌合站負責人:項目物資部:制表：公司*項目部拌合站材料調出記錄表序號調出 時間材料名稱型號計量單 位數量單價（元）金額（元）調入單 位調入單位工 程名稱備注拌

16、合站名稱：時間:調出單位負責人:調入單位負責人:制表:名稱及規格開累 總量開累節超單位或分部工程名稱：單位或分部工程名稱：備注開累實耗開累節超本月實耗本月節超開累實耗開累節超本月實耗本月節超混凝土生產總量（元）原 材 料（ 元 ）水泥砂碎石外加劑粉煤灰其他設 備 （兀）拌合站裝載機罐車輸送泵其他人工費（元）合計（元）注：本表由項目物資部負責填報一公司 項目部2012年月拌合站核算總表2012年*月罐車運輸記錄表（各站填寫）罐車牌號（編號）年月日使用單位灌注里程灌注部位單位距離運輸次數運輸距離灌注 方量說明：1、此表為單臺罐車運輸記錄表，拌和站應對每臺罐車單獨建立臺賬。2、此表可作為考核罐車每月

17、完成運輸數量及支付租金的依據，也可作為控制罐車油耗的依據。公司*項目部2012年*月*隊混凝土使用統計表單位:m3年月日普通摻減水劑泵送外砂漿總計C15C20C25C30C20C25C30C40C20C25邊墻C25拱頂C30C30拱頂M15M20M25M30m3 m3 m3 m3 mmm3m3 mmm3mm3 mm3 m3 m_11一1_填寫說明：1、硅類別項目可根據實際生產自行增減欄目。2、本表是一個使用單位當月使用混凝土按天登記的表格，一個使用單位建立一個臺賬。3、本表報送給分管拌合站的項目領導、物資部、計經部、財務部編制人：站長：物資部審核人:公司*項目部2012年*月*拌合站加工混凝

18、土匯總表單位:m3使用單位普通摻外加劑泵送外砂漿總計C15C20C25C30C20C25C30C40C20C25邊墻C25拱頂C30C30拱頂M15M20M25M303 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m橋78 X隊橋78 X隊隧道X隊隧道X隊隧道X隊項目部自用拌和站自用不合格硅浪費碎總計填寫說明：1、硅類別項目可根據實際生產自行增減欄目2、本表分使用單位按月填寫。3、本表報送分管拌合站的項目領導、物資部、計經部、財務部拌合站月硅生產與設計統計對比匯總表（本月）年 月 日施工單位項目臨時設 施硅水下碎普通硅摻外加劑外砂漿設 計 量

19、 合 計實 際 用 量 合 計計 價 扣 方 量 合 計硅 節 超 量 總 計C20C25C20C30C15C20C25C30C40C20C25C25仰拱C25拱頂C30C40M10M20m3m3m33 mm3 m3 m3 m3 m3 m3 mmm3 m3 mmmm3 m3 m3 mXX 隊設計硅量匯總0000實際用硅量匯總計價因硅超方扣除施 工隊量匯總節+超-量=設計量-實 際用硅量-扣方0000000000000000XX 隊設計硅量匯總0000實際用硅量匯總計價因硅超方扣除施 工隊量匯總節+超-量=設計量-實 際用硅量-扣方00000000000000000匯 總設計硅量匯總000000

20、00000000000實際用硅量匯總00000000000000000計價因硅超方扣除施 工隊量匯總0000000000000000節+超-量=設計量-實 際用硅量-扣方00000000000000000制表聯系電話復核聯系電話說明：1、本表數據為各施工隊拌合站硅生產與設計統計表 匯總，可增列，不同外加劑應增列區分；2、項目臨時設施工程用硅在本表統計，不一定由本拌合站生產；3 、實際用外量統計應與拌合站生產外統計數量一致（因臨時工程不由拌合站生產的加批注說明 ）拌合站開累碎生產與設計統計對比匯總表（開累）年 月 日施工單位項目臨時設 施硅水下硅普通硅摻外加劑硅砂漿設計量合計實際用量合計計價扣方

21、量合計硅節超量總計C20C25C20C30C15C20C25C30C40C20C25C25仰拱C25拱頂C30C40M10M203 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 mX X 隊設計硅量匯總0000實際用硅量匯總計價因磴超萬扣除施工隊 量匯總節+超-量啾計量-實際用 硅量-扣方00000000000000000X X 隊設計裕量匯總0000實際用硅量匯總計價因於超方扣除施工隊 量匯總節+超-量啾計量-實際用 硅量-扣方00000000000000000X X 隊設計檜量匯總0000實際用磴量匯總計價因檜超方扣

22、除施工隊 量匯總節+超-量黑計量-實除用 硅量-扣方00000000000000000X X 隊設計硅量匯總0000實際用硅量匯總計價因硅超方扣除施工隊 量匯總節+超-量及計量-實際用 硅量-扣方00000000000000000匯總標號C20C25C20C30C15C20C25C30C40C20C25C25仰拱C25拱頂C30C40M10M200000設計硅量匯總00000000000000000實際用硅量匯總00000000000000000計價因硅超方扣除施工隊 量匯總00000000000000000節+超-量匯總00000000000000000制表聯系電話復核聯系電話說明：1、本表

23、數據為各施工隊V拌合站硅生產與設計統計表 匯總，可增列，不同外加劑應增列區分；、項目臨時設施工程用硅在本表統計，不一定由本拌合站生產；、實際用硅量統計應與拌合站生產硅統計數量一致（因臨時工程不由拌合站生產的加批注說明）；拌合站 物資設備消耗核算表（本月）截止日期： 年 月日施工單位水下碎普通硅摻外加劑外砂漿合計C20C30C15C20C25C30C20C25C25仰拱C25頂C30C40M10M20M25M30mm3 mmmm3 m3 mmmm3 mmm3 m3 mmXX隊0XX隊0XX隊0XX隊0實際生產 硅合計0施工配合比（kg/m 3）（按試驗室提供填寫，不同配合比增例）水泥砂碎石外加劑

24、粉煤灰理論應消耗材料數量（注意砂石的換算；按不同種類水泥、外加劑計算統計，可增加行或少行）32.5水泥 （噸）0000000000000000042.5水泥（噸）0000000000000000052.5水泥 （噸）00000000000000000砂（方）00000000000000000碎石（方）00000000000000000XX外加劑（噸）00000000000000000XX外加劑（噸）00000000000000000粉煤灰00000000000000000項目實際供應材料數量（注意外加劑按不同種類對 應統計）本月項目拌合站實際采購材料金額32.5水泥（噸）32.5水泥（元）42

25、.5水泥 （噸）42.5水泥（元）52.5水泥 （噸）52.5水泥（元）砂（方）砂（元）碎石（方）碎石（元）XX外加劑（噸）XX外加劑（元）XX外加劑（噸）XX外加劑（元）粉煤灰粉煤灰（元）材料節超數量（節+超-）本月材料列銷情況32.5水泥 （噸）032.5 水泥列銷于項目本級（元）列銷于拌合站（元）42.5水泥（噸）042.5 水泥52.5水泥 （噸）052.5 水泥砂（方）0砂碎石（方）0碎石XX外加劑（噸）0外加劑XX外加劑（噸）0外加劑粉煤灰0粉煤灰外生產運輸用車用油用電情況本月外生產總用油（元）0用油每立方硅攤銷（元/立方）0本月外生產總用電（元）0用電每立方硅攤銷（元/立方）0本

26、月硅罐車臺數（臺）0本月平均每臺車運輸硅量（立方/車）0制表聯系電話復核聯系電話說明：1、表中數字只是舉例說明，項目填寫時按實際情況填寫，可增列，不同外加劑應增列區分拌合站開累物資設備消耗核算表（開累）截止日期： 年 月日施工單位水下碎普通硅摻XX外加劑外砂漿合計C20C30C15C20C25C30C20C25C25仰拱C25拱頂C30C40M10M20M25M303 m3 mmm3 mmm3 mmmmm3 mmmm3XX隊XX隊XX隊XX隊實際生產硅合計0配合比（kg/m3）（按試驗室提供填寫，不同配合比增例）水泥砂碎石外加劑粉煤灰理論應消耗材料數量（注意砂石的換算；按不同種類水泥、外加劑計

27、算統計，可增加行或少行）32.5水泥（噸）0000000000000000042.5水泥（噸）0000000000000000052.5水泥（噸）00000000000000000砂（方）00000000000000000碎石（方）00000000000000000XX外加劑（噸）00000000000000000XX外加劑（噸）00000000000000000粉煤灰00000000000000000開累項目實際供應材料數量（注意外加劑按不同種類對應 統計）開累項目拌合站實際采購材料金額32.5水泥（噸）32.5水泥（元）42.5水泥（噸）42.5水泥（元）52.5水泥（噸）52.5水泥（元

28、）砂（方）砂（元）碎石（方）碎石（元）XX外加劑（噸）XX外加劑（元）XX外加劑（噸）XX外加劑（元）粉煤灰（噸）粉煤灰（元）材料節超數量（節+超-）材料列銷情況32.5水泥（噸）032.5水泥列銷 于項 目本 級（元）列銷于拌合站（元）42.5水泥（噸）042.5水泥52.5水泥（噸）052.5水泥砂（方）0砂碎石（方）0碎石XX外加劑（噸）0外加劑XX外加劑（噸）0外加劑粉煤灰0粉煤灰開累碎生產運輸用車用油用電情況開累碎生產總 用油（元）0用油每立方硅攤銷（元/立方）0開累碎生產總 用電（元）0用電每立方硅攤銷（元/立方）0開累拌合站硅 罐車租金（元）0開累平均每立方硅運輸費用攤銷（元/

29、立方）0開累拌合站其 它設備租金（元）0開累平均每立方硅其它設備費用攤銷（元/立方）0制表聯系電話復核：聯系電話說明：表中數字只是舉例說明，項目填寫時按實際情況填寫，可增列，不同外加劑應增列區分公司 項目部2012年月原材料核算表拌合站名稱:單 位 或 分 項 工 程 名 稱需求量配合比材料名稱 及規格原材 料損 耗系 數本月情況開累情況備注混凝 土理 論需 求總 數量（不 含損 耗）合同 確定 的混 凝土 損耗 系數混凝 土實 際需 求總 量本月應耗本月實耗本月節超（節+超-）開累應耗開累實耗開累節超（節+超-）拌合站站長：拌合站材料員：物資部負責人：項目計經部負責人:注：計經部負責提供本表

30、單位工程原材料總定額用量及本月已完工程應耗量，其余由物資部負責填報。公司*項目部拌合站機械設備燃料動力供應情況統計表編制單位:序號實際消耗成本備注一裝載機1柴油kg2潤滑油kg3黃油kg4二混凝土攪拌運輸車1柴油kg2潤滑油kg3黃油kg4三輸送泵1柴油kg2潤滑油kg3黃油kg45四拌合機及配料機1潤滑油kg2黃油kg3電力度4五其他材料12合計現場分管副經理：物資部負責人：拌合站站長:填表說明：1、本表由物資部負責編制，拌合站負責提供各類數據資料；、設備數量多于一臺的分頁填報。4、周轉材料管理及攤銷（見附表，講解及要求）周轉材料采購審批表項目名稱：（公章）第 號序號周轉材料名稱規格型號單位

31、數量預計單價預計總價備 注參與投標的廠家及報價項目部意見項目領導：（簽字）年 月日公司工程部、物資部意見部門領導：（簽字）年 月日公司分管領導意見單位領導：（簽字）年 月日填報人:填報時間:周轉材料報廢審批表周轉材料名稱規格型號數量周轉材料原值（元）已攤銷成本（元）凈值（元）預計處理金額是否將款交到項目財務鑒定小組意見項目領 導及相 關部門 鑒定參 加 鑒 人 員姓名職務簽字申請變賣處理理由周轉材料所在項目領導意見項目領導簽字年 月日上級主管業務部門意見業務部門簽字年 月日上級領導審批意見單位領導簽字年 月日項目名稱：（公章）第 號填表人:填表時間:年 月日 周轉材料驗收報告單材料來源：單據編

32、號：接收單位：時 間:序號周轉材料名稱規格 型號單位數量原值凈值過磅數 量技術參數符 合性標識備注123456承擔運費合計金額單位領導：物資：財務:公司 項目部2012年 月周轉材料攤銷表單位名稱：（）項目部序號材料名稱規格型號單位數量原價原值上期凈 值本期攤銷率本期攤 銷金額累計攤 銷金額本期凈價本期 凈值備注12345678910注意：周轉材料攤銷要與完成產值匹配。5、物資管理信息系統設計理念和操作注意事項附件： 物資管理信息系統設計理念和操作注意事項一、物資信息管理系統的目的通過錄入項目物資基礎數據，實現項目物資管理辦公自動化，降低項目辦公強度，規范物資業務流程，提高物資管理水平，及時提

33、供各種需要的物資信息數據，為項目和上級決策提供準確依據。二、滿足現場物資管理要求，本系統解決問題的主要手段、 通過基礎數據（點驗單、發料單等）的錄入，生成我們物資所需要的各種報表，并通過各種查詢實現物資收、支、存三個環節物資系統的快報功能。1、通過供應商情況統計表查詢，可以了解項目各個供應商在任何時期段的供應情況；2、通過材料消耗明細查詢，可以了解各項目施工隊伍在任何時間段使用材料的情況；3 通過庫存盤點表可以隨時掌握項目各庫房在任何時間點的庫存情況；4、通過物資收支存報表可以掌握項目各期次（月）材料（金額）收支存情況，并實現物資和財務部門相互對賬的需要；5、通過原材料、能源收支存報表可以掌握

34、各機構每季度整個物資的收支存情況；、物資計劃采集與編制。1、物資需求計劃：項目技術口按單位工程提供主要材料的工程用量并匯總，即形成總的物資需求計劃。總物資需求計劃按照工期要求（進度要求）再分解，形成月度、季度、年度物資需求計劃。目前物資系統還沒有和技術口對接上，物資需求計劃可以手工輸入。2、物資采購計劃。物資部門根據技術部門提供的需求計劃，以項目工程進度為主線，在實際需用量（物資需求計劃）基礎上，結合項目財務狀況、現場儲存條件后，考慮一定的材料損耗量、材料周轉量以及材料風險儲備量后，編制項目具體的物資采購計劃。本系統中，只有先錄入了需求計劃，才能編制物資采購計劃。歸納后一般執行以下物資采購恒等

35、式（個人做法）上月庫存+本月物資采購計劃=本月物資需求計劃+月損耗量+正常周轉量+風險儲備即：本月物資采購計劃 =本月物資需求計劃+月損耗量+正常周轉量+風險儲備- 上月庫存注：月損耗量：參考集團公司材料損耗系數計算；正常周轉量：指材料在生產、運輸、試驗、制作到材料正常投入使用等各環節需要的時間期限內，工程按計劃正常生產所需要材料的周轉數量；風險儲備量：a、供應風險：為確保供應，在預測供應緊張期來前，對材料進行合理儲備的 數量；b、成本風險：為降低采購成本，在材料價格較低時或預測材料價格即將上漲前，根據項 目的財務情況以及工地實際儲存條件等進行合理儲備的材料數量。物資系統中周轉量和風險儲備，項

36、目可以根據自己實際情況編制。說明：只有物資需求計劃生成后，物資采購計劃才自動彈出，因此物資采購計劃表格上沒有“新增”這項。、原材料委托試驗。1、本系統設計了原材料的委托試驗通知單 ，委托試驗單據編號與委托材料標識號碼是自動生成的。材料反饋單由技術部門設計，本物資系統沒有考慮。2、嚴格來講，需要委托檢驗試驗的原材料，只有經檢驗合格后才能自動進入點驗程序。考慮到項目操作人員對軟件的熟悉程度和操作習慣，本系統尚沒有將委托單和點驗單掛鉤，方便大家操作，待項目基層物資人員操作熟練后，我們再將上述兩表掛接起來。、成本核算和限額發料1、拌合站原材料核算。以前項目拌合站核算一貫做法是按照時間段來核算，即每月根

37、據混凝土生產量和原材料實際用量進行對比核算，中途很難進行原材料過程控制。本系統核算實現時間點核算，在核算時把每一種材料的最大允許的損耗系數直接發給拌合站（這個損耗系數應該在項目部與拌合站所簽訂的合同中規定） ，只要項目及時下賬（發料） ，核算時，我們只需對原材料賬面和實際庫存進行比較就可以了解材料節超情況， 這樣可以隨時監控拌合站節超情況。2、 施工隊混凝土核算。本系統核算側重于對項目混凝土使用統計， 并可以按項目成本單位、施工使用單位、標號以及時間段進行綜合統計查詢。由于目前還沒有與技術口圖紙實際使用量接口，混凝土節超分析中實際需用量只能手填后分析。3、其它材料的核算與混凝土核算類似。三、主

38、要操作事項、原材料基礎數據的錄入1、點驗單（沖點驗單）錄入，涉及到下面資料的錄入：錄入前要建好期次。系統根據建帳時間默認第一個期次，可以更改。如果是補錄數據，就涉及到第一個期次要改，以后的期次是自動增設，大家在建賬時一定要選擇好期次。a、供應商資料錄入；在物資管理的客商管理中錄入b、倉庫設置；在物資管理的倉儲管理中設置c、拌合站設置；一在物資管理的拌合站管理中設置d、項目材料編碼增設（系統只對主要材料進行統一編碼，如果不能滿足項目所需，項目可以自己增設編碼） ，各物資人員要熟練掌握系統物資編碼。 在物資管理的管理策劃中設置。以上是物資人員自己建。e、 只要我們購進的物資單價 （固定的合同單價）

39、 、 數量 （以現場實際收料為準） 已經確定，不管是否已經收到材料發票，都可以進行點驗入賬，待發票到后再支付貨款。2、發料單（沖發料單）錄入，涉及到下面資料的錄入：a、建成本核算單位； 一成本管理中建，需要計劃部門協助b、建使用施工隊伍； 一合同管理中建，需要計劃部門協助c、錄入混凝土配合比；在物資管理的拌合站管理中設置3、特別強調：a、點驗單、發料單上“材料編碼”欄有進行編碼和文字索檢功能，操作者根據自己愛好使用；單據編號和金額自動生成，表頭其它填寫資料都是從列表中選擇，有點可以索檢，但都不能輸入后保持。b、另外，發料單上“倉庫、材料來源”選擇時要與點驗單上保持一致，否則材料編彈出的發料與想

40、要的不符或沒有材料彈出。建議：項目盡量少設倉庫。設有梁場、板場的項目，可以設專門倉庫管理。點驗單、發料單開單據時，單據日期一定要填寫成與單據所在期次一致（即期次為 11 月的單據，期填寫日期一定要是11 月的，否則會出現各個報表統計數據不符） 。有些項目部有多個分部（梁場或板場） ，其物資帳都是分開在梁場（板場）進行記錄，而項目部沒有系統的物資帳（甲控、甲供除外） ，因此在物資全面管理上顯得不到位。通過這個軟件可以實現公司項目部和其分部物資管理一體化，即：把每個分部看成項目部的一個成本核算單位，每個分部再設置各自的倉庫，根據權限的不同，項目部物資管理設多個賬號，各分部設專門的物資信息員，處理各

41、分部倉庫的材料，由項目部物資負責人統一審核。C、 只有已經點驗并審核的材料才進入庫存， 有庫存的材料在發料時點擊材料編碼才能自動彈出。d、如果材料點驗且已經發料，但發現點驗的數據錯誤，需要沖點驗單。按照材料正常的操作順序，此時要先沖發料單，再沖點驗單，順序不能顛倒，否則會出現庫存不足、不能審核的情況。e、庫存盤點表在生成時要注意倉庫的選擇，如果一個項目有多個倉庫，項目要根據需要選擇倉庫或者全部倉庫。強調一點：每月（期次）結賬時，一定要生成當月的庫存盤點單后再結 算。f 、拌和站原材料發放，是通過發放混凝土來計算原材料的，目的是對拌和站進行原材料節超考核，對施工隊考核混凝土節超。混凝土消耗發料單

42、上的使用單位是指混凝土的使用單位，而不是拌和站，但生成的發料單必須有拌和站簽字。g、對于拌和站發料與實際庫存不一致的處理。項目部每季度、半年對拌合站原材料考核。實際庫存與賬面庫存不符，如果拌合站節約了，你按管理辦法獎勵拌合站，然后將節約的材料按普通材料（不走拌合站）沖發料單。如果庫存拌合站超量發料了，項目處罰拌合站，再將超發部分發掉。h、點驗單、發料單審核時，建議將表框下面“顯示記錄 20條”改為全部顯示，這樣在審核 20 條以后的單據時就不會自動返回到以前界面。I 、物資招標情況、合同要及時錄入。、周轉材料基礎數據的錄入1、周轉材料基礎數據錄入操作與消耗性材料基本類似，但管理體念不同。2、周

43、轉材料在收、支、存環節在系統中的管理思想和體念a、 項目自購周轉料采取點驗單入庫，費用實行項目攤銷， 庫存金額等于攤銷后凈價x 數量；出庫金額等于采購單價X 出庫數量；b、外租入得周轉材料，以租賃入庫單入庫，費用以租金形式（入庫結算單）支付，庫存金額等于租入時協商的合同價X 庫存數量，出庫金額等于租入時協商的合同價X 出庫數量；c、 項目自購周轉材料和項目租賃來的周轉材料在給施工隊使用時統一實行租賃出庫， 采取周轉材料出庫結算單結算。對項目自有周轉料可以實現調撥出庫；對施工隊使用期間損耗賠償金額與歸還材料金額一并列入項目金額收入，施工隊歸還數量（損耗賠償的數量不取數）納入項目周轉材料庫存；對項

44、目歸還的周轉材料出庫時沖減庫存。d、周轉材料在實際操作中，涉及庫存管理和費用管理，因此本系統分別開發了周轉材料庫存管理收支存報表、周轉材料費用管理收支存報表。庫存管理收支存報表：收入 =點驗單+租賃入庫單+施工隊歸還單，庫存報表支出=租賃出庫單+項目歸還出租商+調撥單+報廢損壞單 （對項目自有周轉材料，要考慮庫存攤銷單價的變化） ；費用管理收支存報表：收入=給外施隊收的租金+ 外施隊的損壞賠償單+調撥單，支出=點驗單+項目部的丟失損壞+給租賃商的入庫結算。四、主要報表解釋材料列消明細 ，它是針對項目的施工隊伍，在某一使用時間段，對所用材料進行明細統計的報表，包括材料消耗的數量、單價、金額進行統

45、計，同一規格型號的材料進行自動匯總數量、金額，單價自動生成加權平均價；材料列消表（分類） ，它是按材料的類別統計金額，它的格式與物資收支存報表一致，是對物資收支存報表支出金額進行再分布細化到每個施工隊，作為施工隊財務扣款的匯總；供應商情況統計表，它是針對項目所有供應商，在某一供應時間段，按照材料供應的順序，對所供材料進行明細統計的報表。包括對材料供應的數量、單價、金額進行統計。材料匯總表，它是對項目材料收、支、存，在某個時間段進行匯總，同一規格型號的材料進行自動匯總數量、金額，單價自動生成加權平均價；原材料、能源收支存報表，這是總公司統一上報的一個報表，要求季度上報，本系統是按按時間段（時間起

46、止）開發的。根據機構不同，各單位可以根據權限查閱不同時間段某個項目、某個工程公司、集團公司原材料、能源的收支存情況。主要材料節超分析統計表，每個月對主要材料的節超進行分析，實際消耗是從系統自動取數，由于目前還沒有和成本對接，當月所完工程的設計量不能自動取值，這就靠物資人員自己在本月已完工程主材清單中錄入。五、物資圖表本系統可以反映1 年內（默認當前期次是最終期次，依次往前推 12 個月） 、某個項目（某個工程公司） 、某種規格型號的材料價格（加權平均）波動情況，實行工程公司項目內部材料價格對比；也可以反映各工程公司在某期次、某種材料價格（加權平均）的波動情況，實行工程公司內部價格對比。6、物資

47、采購合同范本8 種（鋼材、水泥、地材、商砼、外加劑、二三類材料、物資租賃合同、建設工程物資采購合同）附件:鋼材采購合同（范本）甲方（采購方）：乙方（供應商）：根據中華人民共和國合同法及有關法律、法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠 實、守信用的原則，經友好協商，簽訂本合同。一、標的物概況1、標的物名稱：2、標的物牌號或商標：3、標的物規格型號：4、標的物生產廠家：、標的物計量單位、暫定數量、運距、運費、單價名稱規格型號 （國標）計量單位暫定數量單價（元）運距（km材料費運費網上掛牌價說明：此單價為采購綜合單價，由網上掛牌價加運費組成，包含出廠價、裝運費、稅費、利潤等所有費用在內。供貨數量為暫

48、定，結算時以實際驗收合格的供貨數量為準（開正規發票）。網上掛牌價以發貨當日中國建材網（或我的鋼鐵網） 市場網上掛牌價為準， 如無當日網上掛牌價，則以與發貨日最近日期（發貨日之前）網上的掛牌價為準。中 國建材網網址： HYPERLINK /index.html /index.html。我的鋼鐵網網址： HYPERLINK / / 。（可在兩個網址中二選一，合同中明確約定，要求必須明確所采購材料的暫定采購數量）三、合同價款1、暫定合同金額：2、付款方式：銀行轉帳四、質量標準（或技術指標）國家最新行業標準五、包裝標準、包裝物的供應與回收成捆成件，銘牌齊全，包裝物不回收。六、合理損耗標準及計量方式；1

49、、盤條、盤螺過磅計量；2、其它鋼材檢尺、檢支按理論重量計量，每車過磅復核。規定：鋼筋，國標量差土 3 %內按理論重量計量；型材，國標量差 +3唳-5 %內按理論重量 計量，如經甲方復核超出國標量差范圍，在甲方同意使用的情況下按實際過磅數量計量結算， 如甲方不同意使用則乙方無條件退貨。七、交貨方式、時間及地點，運輸方式及費用承擔1、交貨方式：2、交貨時間：甲方報需求計劃后 天內交貨3、交貨地點：4、運輸方式：汽運5、費用承擔：費用已含在綜合單價中，由乙方全部承擔。八、驗收標準、方法、時間、地點及提出異議形式及期限1、驗收標準：國家行業標準，滿足甲方施工圖紙設計技術要求。2、驗收方法：3、驗收時間

50、：4、驗收地點：5、提出異議形式及期限：若有異議，甲方需在個月內以書面形式通知乙方。九、結算方式及時間乙方運至甲方施工現場的鋼材，經有資質的檢測部門鑒定合格后，根據供貨數量，憑發票 每月結算一次，每月結算時乙方須出具由稅務機關監制的正規發票，無發票部分供料款不能給 予結算付款。如因乙方提供假發票和不合規發票而造成的一切損失由乙方全部負責。每個月日為雙方價款結算日期 (即上月一日至當月 日內)，結算前雙方要在對帳確 認單上簽字認可，乙方按雙方確認的金額開具發票，甲方按發票金額付給乙方當月鋼材款 的%,余款為材料質量保證金，所供鋼材如無質量問題，在保質期滿三個月后無息支付。 甲方原則上每月支付一次

51、材料款，特殊情況除外。十、甲乙雙方責任和義務1、甲方責任和義務(1)甲方每次進料前，應提前 天向乙方提報材料的需求計劃、交貨時間及交貨地點，期 間若需求計劃發生變更，甲方應提前 一天通知乙方，若因甲方提報計劃不及時造成供貨斷檔， 損失由甲方自行負責。(2)甲方應按合同約定時間和金額支付貨款，若因業主不能及時拔款的原因延誤，則付款 時間順延。(3)甲方負責組織貨物的驗收及工地現場抽檢工作。(4)甲方如錯填交貨時間、交貨地點或接貨人，應承擔乙方因此所受的運費損失。2、乙方責任和義務(1)按照甲方提供的需求計劃、交貨時間和交貨地點，保證鋼材及時到位，保證所供鋼材 全部符合國標質量要求，嚴禁不合格材料

52、進入施工現場。乙方如未按合同約定的數量、質量 或技術標準交付標的物，或者交付的標的物經質量鑒定不合格的，甲方有權解除本合同，由乙 方承擔已供貨合同總金額 的違約金，并賠償因此給甲方造成的損失；如乙方逾期(超需求計劃交貨時間)交貨的，造成甲方停工待料的，乙方除應承擔甲方因此所受的損失費用外， 甲方有權解除本合同；乙方所交產品品種、規格型號、質量不符合合同規定的，如果甲方同 意利用，應當按質論價，重新定價；如果甲方不能(不愿)利用的，應根據產品的具體情況， 由乙方負責包退、包換，期間產生的一切費用由乙方自行負責，并賠償甲方因此產生的一切損 失；乙方提前(提前于需求計劃交貨時間)交貨的產品，甲方有權

53、拒收。如甲方同意代為保 管，在代為保管期內實際支付的保管費以及非因保管不善而發生的損失，應當由乙方自行承擔；產品錯發交貨地點或收貨人的，乙方除應負責運交指定的交貨地點或收貨人外，還應承擔甲 方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的損失費用。(2)負責辦理為執行本合同而投入的機械設備和運輸工具的財產保險、人身保險及第三方責任險等。(3)負責處理因貨物的質量和數量引起的爭議，若屬乙方原因應承擔相應的費用，保證所 供材料的售后服務工作。(4)貨物到甲方工地運輸途中的貨物安全、車輛人員安全、車輛超限、超載、超速等造成 事故或罰款費用及貨物運輸途中因遮蓋不當等對環境造成污染所發生的一切費用均由乙方負責；

54、乙方的車輛進入施工現場時，必須積極配合并服從甲方現場負責人的安排和調度，按甲方受理 人員指定的地點卸貨，由甲方受理人員簽認。(5)乙方履約至材料運到甲方指定工地地點并安全卸下為止，承運義務結束。H一、不可抗力甲乙雙方的任何一方由于受諸如戰爭、嚴重的火災、臺風、地震、洪水以及任何其他不能 預見、不能避免且不能克服的不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或 不完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后， 允許延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。十二、合同爭議的解決方式執行本合同發生爭議時，由當事人雙方協商解決。如協商不成時，路外工程依法向起訴

55、，路內工程依法向起訴。十三、其它約定十四、本合同未盡事宜，雙方協商解決本合同雙方簽字蓋章后生效。本合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作為補充規定， 補充規定與本合同具有同等法律效力。本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。甲方：乙方：地址：地址：項目負責人：法定代表人：電話：委托代理人：電話：開戶行：開戶行：郵編：郵編：本合同簽訂地點：本合同簽訂時間：年 月 日水泥采購合同（范本）甲方（采購方）：乙方（供應商）：根據中華人民共和國合同法及有關法律、法規的規定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠 實、守信用的原則，經友好協商，簽訂本合同。一、標的物概況1、標的物名稱：2、標的物牌號或商標：3、標的物規格型

56、號：4、標的物生產廠家：、標的物計量單位、暫定數量、運距、運費、單價名稱規格型號單位暫定數量單價（元）運距（km）材料費、1運費說明：此單價為采購綜合單價，包含材料費、人工費、機械加工費、稅費、利潤、運雜費等一切費用，供貨數量為暫定，結算時以實際合格的供貨數量為準。（說明：要求必須明確所采購材料的暫定采購數量）三、合同價款1、暫定合同金額：無2、付款方式：銀行轉帳。四、質量標準（或技術指標）乙方采購并運抵甲方現場的每批水泥質量必須符合行業標準、國家現行標準，并滿足甲方 本合同段設計規范要求和國家技術監督局規定的性能指標要求及符合甲方試驗室檢驗標準。五、包裝標準、包裝物的供應與回收袋裝水泥要求包

57、裝完整無破痕，無刮漏 ，為出廠統一標準，袋裝水泥袋不回收；散裝水泥要 求一律用罐車運輸。六、合理損耗標準及計量方式1、袋裝水泥檢數計量，甲方進行不定期隨機過磅復核，如出現連續兩次復核量差均超過水泥袋上所標量差，則乙方所供袋裝水泥重量以甲方過磅復核的實際重量換算進行計量結算。2、散裝水泥以乙方出廠過磅數量為計量參考，甲方復磅。每車復磅量差在千分之三以內時，按乙方出廠過磅單計量，量差在千分之三以外時，按甲方實際過磅重量計量。七、交貨方式、時間及地點，運輸方式及費用承擔1、交貨方式：乙方配送2、交貨時間：3、交貨地點：4、運輸方式：散裝水泥須用罐車，袋裝水泥由乙方自定。5、費用承擔：費用已含在綜合單

58、價中，由乙方全部承擔。八、驗收標準、方法、時間、地點及提出異議形式及期限1、驗收標準：國家行業標準，滿足甲方施工圖紙設計技術要求。2、驗收方法：3、驗收時間：4、驗收地點：5、提出異議形式及期限：若有異議，甲方需在個月內以書面形式通知乙方。九、結算方式及時間乙方運至甲方施工現場的水泥，經有資質的檢測部門鑒定合格后，根據供貨數量，憑發票 每月結算一次，每月結算時，乙方須出具由稅務機關監制的正規發票，無發票的供料款不能給 予結算付款。如因乙方提供假發票和不合規發票而造成的一切損失由乙方全部負責。每個月日為雙方價款結算日期(即上月 _日至當月日內)，結算前雙方要在對帳確認單上 簽字認可，乙方按雙方確

59、認的金額開具發票，甲方按發票金額付給乙方當月水泥款的,余款為水泥質量保證金，所供水泥如無質量問題，在保質期滿三個月后無息支付。甲方原則上每 月支付一次材料款，特殊情況除外。十、甲乙雙方責任和義務1、甲方責任和義務(1)甲方每次進料前，應提前一天向乙方提報材料的需求計劃、交貨時間及交貨地點， 期間若需求計劃發生變更，甲方應提前天通知乙方，若因甲方提報計劃不及時造成供貨斷檔， 損失由甲方自行負責。(2)甲方應按合同約定時間和金額支付貨款，若因業主不能及時拔款的原因延誤，則 付款時間順延。(3)甲方負責組織貨物的驗收及工地現場抽檢工作。(4)甲方如錯填交貨時間、交貨地點或接貨人，應承擔乙方因此所受的

60、運費損失。2.乙方責任和義務(1)按照甲方提供的需求計劃、交貨時間和交貨地點，保證材料及時到位，保證所提供材 料全部符合質量要求，嚴禁不合格材料進入施工現場。乙方如未按合同約定的數量、質量或 技術標準交付標的物，或者交付的標的物經質量鑒定不合格的，甲方有權解除本合同，由乙方 承擔已供材料總金額 的違約金，并賠償因此給甲方造成的損失；如乙方逾期(超需求計劃交貨時間)交貨的，造成甲方停工待料的，乙方除應承擔甲方因此所受的損失費用外，甲 方有權解除本合同；乙方所交產品品種、規格型號、質量不符合合同規定的，如果甲方同意 利用，應當按質論價，重新定價；如果甲方不能(不愿)利用的，應根據產品的具體情況，由