1、第8頁 共8頁出納周工作方案述職報告出納周工作方案述職報告述職報告這種帶有藝術(shù)性的論說文，正如所有科學文章如議論文、說明文一樣，一定要明確樹立一個鮮明的主題，即一個判斷句，還要在報告中反復(fù)突出。以下是整理的出納周工作方案述職報告，歡送大家借鑒與參考！出納周工作方案述職報告1一、嚴格遵守并執(zhí)行公司的財務(wù)管理制度和部長的各項要求。二、學習各項業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時徹底地把問題解決掉。1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，做到細心、認真、負責；2、做好報銷等日常業(yè)務(wù)，對票據(jù)認真核查，保證其滿足要求；3、掌握財務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；4、熟悉銀行的各項業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。三

2、、學習出納崗位職責，培養(yǎng)財務(wù)人員的專業(yè)素質(zhì)。1、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；2、做好日記賬，按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、無誤；3、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當面點清，防止發(fā)生過失；4、做好出納核算工作，認真、仔細，屢次核查，不能心存幸運；5、堅持原那么，不滿足要求的票據(jù)堅決拒收。四、努力補習會計知識，學習過程做好理論和理論的結(jié)合，互相促進。出納周工作方案述職報告2一、對二期業(yè)主入伙資料的整理，及時收取相關(guān)入伙費用；二、對一期業(yè)主下一年物管費用的及時追繳，保證款項及時入庫；三、對其他各項應(yīng)收款及時追繳，費用及時收取存入銀行；四、每月定期清理合同及協(xié)議，對未收取費用及時追繳；五、堅決堅

3、持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票絕不付款；六、監(jiān)視收銀員收銀工作，保證款項相符，及時入庫；七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費用的計算及收取；八、加強學習專業(yè)知識，進步自身效勞程度和素質(zhì)，更好地效勞業(yè)主；九、協(xié)助其他部門做好各相關(guān)工作。出納周工作方案述職報告3一、進一步加強員工的本錢操縱意識，嚴格操縱借支的審批流程這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的；同時，財務(wù)部將加強對新職工的本錢費用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴格借支，節(jié)約費用，7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去；對于工程的請款嚴格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對工程的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批，超出借支范圍的請款除個性批準

4、外，財務(wù)一律不得核銷負責人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。二、加強往來款項的催收力度需要各工程總監(jiān)竭力配合財務(wù)的此項工作，對各個工程的正?；乜?，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理方法嚴格要求各工程部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各工程所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當月資金收付方案。三、裝備財務(wù)人員財務(wù)部工作量日漸加強，鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資本錢的原那么，財務(wù)推舉至少增加一名主管會計，負責日常賬務(wù)處理及本錢費用報銷審核把控，出納除負責日常收支及資金收付方案外，加強往來款項的催要工作，本錢會計負責按照銀行的績效考核方案進展銀行

5、人力資本錢提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。四、日常工作認真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理籌劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出過失，做好資金安排，保證銀行資金正常運作。五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的開展效勞，加強財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長方案短安排，使財務(wù)工作在標準化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足根底工作，深化工作細節(jié)；進步人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目的，加強財務(wù)根底性工作。出納周工作方案述職報告41、每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。嚴

6、格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天按時逐筆登記現(xiàn)金及銀行存款明細，每天進展現(xiàn)金和銀行存款余額結(jié)賬，做到日清月結(jié)，準確無誤.每天要進展現(xiàn)金的帳實核對，要做到帳實相符，假設(shè)出現(xiàn)過失，要在當天進展查實糾正。2、報_月房款收入表到周總處。3、力爭做到當天事當天結(jié)。4、幫會計整理樓盤結(jié)算資料。5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。6、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審查核算，對不符手續(xù)的單據(jù)不付款。7、做好出納核算工作。嚴格按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，登記好各類表格；嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。8、配合會計做好財務(wù)的工作。9、完

7、成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。10、加強業(yè)務(wù)學習，進步工作才能。出納周工作方案述職報告5一、牢記責任，忠于職守。在一個銀行中，出納的工作看似簡單而又平庸，但我深知這個崗位包含著多少領(lǐng)導的信任和期望，我的職責是要看好錢袋子，記好帳本子，緊把收付關(guān)，責任重于泰山。在日常工作中，注重和主管會計親密配合，有條不紊的開展業(yè)務(wù)。銀行和現(xiàn)金的收支是我的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，隨時掌握銀行存款余額，定時上報數(shù)據(jù)，及時為領(lǐng)導提供決策根據(jù)；保證經(jīng)營用現(xiàn)金的支出，跑銀行不怕苦累，風雨無阻；對待購房客戶不煩不燥，耐心接待，即使加班也要保證售房款的收賬。我們計財部雖然繁忙但很充實，節(jié)奏擔憂但很團結(jié)，我體會到工作的快樂。二、加強財務(wù)管

8、理，積極承受審計監(jiān)視。為了保證銀行資產(chǎn)的保值增值，銀行審計部門在每個季度末對各銀行財務(wù)進展審計檢查。對審計組提出的意見和疑問，我們都及時更正，詳細解答。遇到不能確定的業(yè)務(wù)問題虛心請教，在保證帳務(wù)核算正確的同時也進步了自己的業(yè)務(wù)程度。三、維護企業(yè)利益，做企業(yè)的“經(jīng)濟衛(wèi)士”和領(lǐng)導的.“參謀助手”。作為一個財務(wù)人員，必須時刻牢記自己的天職，那就是管好銀行資產(chǎn)，維護銀行利益。在工作中為領(lǐng)導決策提供信息，要積極妥帖，防范風險，敢于進言。在最近有一個單位向我銀行要求借款，根據(jù)我銀行和對方的詳細情況，出于我作為一個會計人員的責任，大膽提出反對意見，受到領(lǐng)導的重視，并采納了我們的意見。事后我們的做法受到了銀行

9、領(lǐng)導的肯定和贊許。從這一件事上，我更加感受到我的工作的重要性和責任的重大，熟悉到銀行利益高于一切。四、加強業(yè)務(wù)學習，不斷完善自我，緊跟銀行開展的步伐。銀行在開展壯大，對人員的需求標準也在不斷進步。自從_銀行改制成立三年來，我深深感受到了這一點。五、進步熟悉，改正錯誤，彌補缺乏。在銀行里，我既是一名一般員工，又是一名股東，這種雙重身份就決定我要用更高的標準要求自己?！安灰陨菩《粸?，不以惡小而為之”。過去我對自己要求不嚴，在一些小節(jié)上不注重約束自己，簡單犯自由散漫的缺點，這一點銀行領(lǐng)導和同事們都曾經(jīng)批評和提醒過我，我虛心承受。在以后的工作中，我會時刻提醒自己，嚴守紀律，遵守銀行制度，團結(jié)同事，爭取工作再上新臺階。六、總結(jié)經(jīng)歷，查找缺乏，努力工作，堅決信念。我們的銀行在開展，在壯大，但要想在市場競爭中永久立于不敗之地，就要經(jīng)常反省自己的經(jīng)歷和教訓，不盲目，銀行才干進步。此刻我提一