1、關(guān)于出差補助費標(biāo)準(zhǔn)及日常費用報銷新規(guī)為保證本公司員工工作與生活需要，規(guī)范日常及差旅費管理，制定本規(guī)定，本規(guī)定適用于本公司全體人員。一、城市間交通費：城市間交通費是指省際、市際出差因搭乘火車、輪船、汽車、飛機等交通工具所產(chǎn)生的費用。城市間交通費憑有效票據(jù)實報實銷。1、城市間交通工具可以是飛機、火車、長途汽車等。2、公司所有員工一般情況不得乘坐頭等艙和公務(wù)艙。3、公司員工乘坐火車或長途汽車，在車上過夜六小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過十二小時的，可購買硬臥車票，一般情況不得乘坐軟臥或一等座，特殊情況需書面說明申請部門經(jīng)理，獲批準(zhǔn)后方可乘坐軟臥或一等座。4、一般情況不得乘坐沒有正規(guī)票據(jù)的交通工具，因特

2、殊原因確需乘坐的、需向部門經(jīng)理申請，并在報銷時將主管經(jīng)理簽字的申請單一并提交，否則不予報銷。二、市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費是指員工在工作中需要外出辦理公司業(yè)務(wù)或出差員工在出差地市內(nèi)坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。包括工作延時交通費及日常外出辦理業(yè)務(wù)交通費。市內(nèi)交通費提供與費用發(fā)生日期相符的有效交通費發(fā)票實報實銷。1、員工在工作日工作延時超過21:00回住所或節(jié)假日工作、值班時發(fā)生的市內(nèi)交通費。2、員工在工作日外出辦理公司業(yè)務(wù)，往返公司和業(yè)務(wù)地點，或回住所發(fā)生的市內(nèi)交通費。3、出差員工在出差地市內(nèi)往返出差業(yè)務(wù)現(xiàn)場坐公交、地鐵、出租車等所產(chǎn)生的費用。三、住宿費：住宿費是指出差期間入住賓館、飯店、招

3、待所等產(chǎn)生的房租費用。1、省會城市：限額0-200元/天*間房(范圍內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷)2、其他城市：限額0-150元/天*間房(范圍內(nèi)憑有效票據(jù)實報實銷)注：(1)住宿費報銷時，憑酒店住宿費發(fā)票附酒店出具的住宿費結(jié)帳清單，限額內(nèi)實報實銷。對某些旅店不能提供住宿費結(jié)賬清單的,須將旅店聯(lián)系電話備注在發(fā)票背面。(2)有簽約旅店的可在指定的旅店住宿。若因特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)，在報銷時需填寫“住宿費超標(biāo)原因說明"，與報銷單一起逐級到公司總經(jīng)理審批，否則超額部分不予報銷。（3）住宿費標(biāo)準(zhǔn)以標(biāo)準(zhǔn)問（雙人問）/天計算，多人同行的，應(yīng)避免單人住宿；住宿費發(fā)票上需注明合住人，其他雜項不予報銷。四、工作餐

4、補貼：工作餐費是指給予員工工作需要加班或出差期間吃飯費用給予的補助費用餐別可申請餐補的時間段規(guī)定餐費報銷標(biāo)準(zhǔn)早餐5:00-7:00在途的或在工作崗位工作中的10元/人*天午餐11:30-13:00在途的或在工作崗位工作中的20元/人*天晚餐18:00-20:00在途的或在工作崗位工作中的20元/人*天注：（1）申請出差在途餐補的時間截點以乘坐交通工具的上下車時間為標(biāo)準(zhǔn)（申請餐補時必須備注上卜車時間）（2）中請加班餐補的以加班打卡時間為標(biāo)準(zhǔn)（申請餐補時必須備注加班時間起始時間）五、出差生活補助費:出差生活補助費是給予員工在出差期間日常生活的補助費用。凡到無錫市以外的異地出差自然天數(shù)一天（不含一天

5、,即當(dāng)天返回不算）以上的，可中請50元/天的生活補助費，出差10天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休一天，出差20天以上回公司后，在不耽誤工作的情況下，可調(diào)休兩天，但不得與國家重大節(jié)假日連休，放棄調(diào)休的視為自愿放棄休息，不作為加班另計工資。出差回公司當(dāng)天車票時間為13點前需到公司上班，否則視為調(diào)休一天。13點后當(dāng)天可直接回家休息。出差生活補助費計算天數(shù)方式為：出發(fā)時間在11:00前算1天，11:00以后算半天，到達公司11:00前不算，11:00-17:00算半天，17:00以后算1天。例1:2017年2月23日上午9點從無錫前往出差地，2017年2月25日下午13:30返回到無錫，該

6、員工出差天數(shù)為2.5天（23日算1、24日算1天、25日算0.5天），2月25日13:30到達無錫本地下車后可不用到公司上班，直接手機考勤系統(tǒng)遠程打卡后回家休息（各項時間點均已長途交通工具的上下車時間為準(zhǔn)）。例2:2017年2月25日上午10:30離開無錫前往出差地，2017年2月26日中午12點到達無錫，該員工出差天數(shù)為1.5天（25日算1天,26日算0.5天），26日到達無錫后需回到公司上班，否則視為調(diào)休一天（各項時間點均已長途交通工具的上下車時間為準(zhǔn)）。注：（1）無錫市內(nèi)出差的、不享受出差牛活補助費。（2）到無錫市以外的異地出差當(dāng)天返回的無錫市的，出差生活補助費為25元/天。六、出差在途

7、、出差加班計時、平時加班計時的規(guī)定：1、前往出差現(xiàn)場的在途時間，超過正常工作時間部分，不能作為加班計時，但可申請超出時間部分的餐費補貼，在途期間同樣需要上下班打卡考勤。（特注：周日或法定節(jié)假日在無錫市以外的異地工作崗位加班的，可申請當(dāng)天餐費補貼及生活補貼并按照實際加班時長中請相同時長的調(diào)休。）2、請出差人員合理高效安排出差現(xiàn)場工作，一般情況下，出差現(xiàn)場不安排加班，需要加班的，需向部門經(jīng)理做出電話中請，在獲得加班批準(zhǔn)后方可安排加班,并在工作結(jié)束離開工作崗位時在考勤軟件中簽退（簽到及簽退必須是在工作崗位現(xiàn)場,不得在前往工作現(xiàn)場或返回酒店途中做簽到或簽退）。出差地加班不計加班時長，但按照本規(guī)定中相關(guān)

8、條款中報出差生活補助費。3、在本公司需要加班的，需在離開工作崗位時簽退，否則不計為加班（包括正常上下班在內(nèi)，每人每月超過三次未打卡考勤且又未書面做出未打卡說明的，超出部分將視為曠工處理），加班延時到18:00以后的可按照本規(guī)定中相關(guān)條款申請餐補。七、出差期間、平時加班期間不予報銷的費用：1、公司員工參加公司指派到供應(yīng)商、客戶或其他機構(gòu)組織出差工作的，由對方提供食宿的或本單位已包含餐飲住宿項目的，住宿費及餐費不予報銷。2、公司員工在供應(yīng)商、客戶或其他機構(gòu)組織出差期間自主招待他人產(chǎn)生的費用，由員工本人承擔(dān)，本公司不予報銷（由主管部門經(jīng)理獲批準(zhǔn)的除外）。3、員工出差期間辦理個人事務(wù)，如回家探親等，其

9、個人費用本公司不予報銷。4、平時加班期間本公司已提供餐飲的，加班餐補不予報銷。八、報銷規(guī)范：1、出差員工應(yīng)于差旅結(jié)束回公司后一周內(nèi)提交費用報銷單及所有相關(guān)有效票睚2、出差期間發(fā)生的購買工作需要的耗材物品等，應(yīng)單獨填寫費用報銷單，并同時填寫費用明細表，提交給主管部門經(jīng)理逐級審批。3、原則上遺失票據(jù)的一律不予報銷，確實需要報銷的，必須書面說明（證明人簽字）并提交部門經(jīng)理審批后，方可憑審批后的書面說明報銷。4、出差員工如在差旅行程結(jié)束后30天未還清借款，或1個月內(nèi)有連續(xù)3筆借款未報銷的預(yù)支款項，其再次出差的借款申請將不予通過；同時公司會依據(jù)其超期借款金額，從員工當(dāng)月工資中一次性扣除，當(dāng)月工資不足扣除

10、部分，從員工以后月份工資中扣除，直到扣完為止。九、不予報銷的差旅費用：凡與出差無關(guān)的費用，一律不準(zhǔn)夾在差旅費中報銷。公司嚴(yán)禁任何人用任何手段，謀取個人私利，如在規(guī)定額度內(nèi)虛報住宿費，虛開通訊費、出租車費發(fā)票等。止匕外，公司對個人娛樂活動以及其他個人費用也不予報銷，如下所示：個人娛樂活動報紙，糖果，雜志和書刊酒店賓館房間內(nèi)的收費電視節(jié)目健身房，壁球，高爾夫，桑拿以及其他體育/健身俱樂部費用影劇院門票，展覽，參觀博物館，長途汽車旅行等。其他個人費用機票、車票附加的各類保險個人裝飾，例如化妝品，修指甲，剪發(fā)，衛(wèi)生用品，按摩，美容沙龍的費用，明信片,文具、禮品超重行李(由非公物所導(dǎo)致的超重)信用卡滯納

11、金，其它信用卡費用或年費，信用卡手續(xù)費洗熨和干洗小費迷你酒吧和用餐費飛機升艙費酒店會員俱樂部費用配偶費用交通或停車違規(guī)罰款醫(yī)療費，例如在藥店柜臺購買的感冒、止痛等藥物及治療費。十、日常零星費用報銷管理規(guī)定基本原則：(1)報銷宗旨：基于真實、合理的公務(wù)活動、取得符合國家法律及公司規(guī)章的原始單據(jù)、依照公司規(guī)定的審批流程審批。實報實銷。(2)報銷范圍：因公發(fā)生的日常業(yè)務(wù)費用。包括：工作餐費、市內(nèi)交通費、手機話費、辦公用品、招待費、會議費、培訓(xùn)費、服務(wù)咨詢費、租賃費等。1、工作餐費：包括工作延時工作餐費、與協(xié)作單位工作餐費。.專業(yè)資料分享(1)由公司支付的工作日工作延時超過18:00或節(jié)假日工作滿4小

12、時逢午餐、晚餐時，員工可享受工作餐。工作餐上限標(biāo)準(zhǔn)早餐10元/人*天、午餐20元/人*天、晚餐20元/人*天。憑工作所在城市餐費或食品發(fā)票限額內(nèi)實報實銷，發(fā)票日期應(yīng)為延時工作當(dāng)日或之后。(2)工作中與協(xié)作單位、合作伙伴計劃好的業(yè)務(wù)活動或團隊建設(shè)活動發(fā)生的工作餐費，需說明情況與報銷單一起提交審批。2、詳見本規(guī)定第二條。3、部門辦公用品報銷，由部門經(jīng)理逐級審批，報銷時需提供相關(guān)支持文件，如：購物明細小票、采購清單。4、工程材料費用報銷，需提供相關(guān)支持文件，如：購物明細小票、采購清單、合同或協(xié)議等。一次性購買工程采購耗材大于人民幣2003E,需通過部門經(jīng)理同意后與賣方簽訂“采購合同”后由公司統(tǒng)一安排

13、付款。十一、不予報銷的日常費用規(guī)定如下：公司只允許報銷與公務(wù)活動有關(guān)的，符合公司政策要求的費用，不報銷基于個人原因、個人過錯而發(fā)生的，或公司明確不鼓勵發(fā)生的各種費用，包括但不限于以下事項：1、基于個人原因，并以員工個人名義表達個人感情為主而發(fā)生的員工間的饋贈、宴請等類似費用。包括生產(chǎn)，生日，老板日，秘書節(jié)，圣誕節(jié)，葬禮，離職，感謝，疾病等，表示一名員工對另一員工的感激，慶祝或同情所購的賀卡，鮮花或禮品。2、交通或停車違規(guī)罰款。3、個人美容、美發(fā)、按摩；信用卡過期利息及罰金。4、公司配發(fā)的電腦及其他個人物品及財產(chǎn)的丟失。十二、報銷單據(jù)規(guī)范及發(fā)票管理辦法：(一)報銷單據(jù)規(guī)范報銷單填寫要求：1、員工

14、必須真實、完整地填寫報銷單及費用明細表所要求的各項信息。2、一份完整的報銷單包括：首頁報銷申請單及費用明細表(要求打印的)、原始發(fā)票、相關(guān)付款支持文件。3、員工應(yīng)保證報銷費用內(nèi)容和金額與所附發(fā)票相符。4、員工填寫費用報銷單時、應(yīng)按發(fā)票日期先后順序填寫、發(fā)票粘貼順序與填寫順序保持一致、否則退回重新填寫、直至符合本要求為止。5、禁止拆單報銷。即，報銷入同一個費用科目，同一個項目下或非項目的費用，員工在填寫報銷單時須將已經(jīng)獲得的發(fā)票填寫在一張報銷單下報銷，不可以拆分若干張報銷單報銷。如果費用計入不同的項目或部門，可以按項目和部門分別提交報銷單。報銷提交的時間要求：1、差旅報銷應(yīng)于差旅結(jié)束日起，報銷應(yīng)

15、于費用發(fā)生日或發(fā)票取得日起一周內(nèi)提交費用報銷申請（除一次報銷金額小于等于100元的情況）。2、費用報銷期限最長不超過三個月（以發(fā)票日期為準(zhǔn)），超過三個月的費用將不予報銷。特殊情況申請報銷的，員工需說明原因，并附直接經(jīng)理和主管的部門經(jīng)理批準(zhǔn)申請說明方可報銷。3、單筆報銷單金額小于等于人民幣100元時，暫時不能提交審批，鼓勵員工費用累計大于100元后提交報銷。如該員工在這個項目或部門不會再發(fā)生其它費用，且費用累計不足100元已近三個月，員工可向財務(wù)提交報銷單。4、財務(wù)每月截止收單時間是每月24日中午12點。報銷單及發(fā)票粘貼要求：1、報銷單及妗票應(yīng)使用固體膠水或曲別針.不要使用訂書釘?shù)龋?、發(fā)票按費

16、用內(nèi)容及時間順序平整粘貼，建議方法梯形向左錯位粘貼；3、不要將不同內(nèi)容的發(fā)票混在一起粘貼；4、注意避開發(fā)票金額和稅務(wù)監(jiān)制章粘貼；5、發(fā)票可粘貼在一張A4紙的正面，請不要將發(fā)票粘貼在紙張背面；6、第一頁報銷單打印出來員工本人要簽字，不能粘貼任何發(fā)票；7、一份報銷單后只能粘貼相對應(yīng)的報銷發(fā)票，不要將多份報銷單的發(fā)票粘貼在一起；（二）發(fā)票管理辦法發(fā)票準(zhǔn)則：1、公司費用報銷（支付）時應(yīng)提供國家正式稅務(wù)發(fā)票，即，應(yīng)取得符合中國稅法規(guī)定的由中國稅務(wù)機關(guān)監(jiān)制的發(fā)票，普通單位及其它組織或個人出具的收據(jù)不予報銷或支付，非盈利性社會團體或其它政府有關(guān)部門因征收行政事業(yè)性費用而出具的帶有財政監(jiān)制章的收據(jù)及招投標(biāo)過程

17、中產(chǎn)生押金保證金收據(jù)除外。2、報銷（支付）應(yīng)基于經(jīng)公司授權(quán)而執(zhí)行的真實商業(yè)交易，禁止虛構(gòu)交易而以假發(fā)票或經(jīng)涂改、偽造或變造的發(fā)票申請報銷。3、發(fā)票丟失應(yīng)首先與發(fā)票開具單位聯(lián)系，從開票單位取得該發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件并在復(fù)印件上加蓋發(fā)票專用章，方可報銷。如無法取得丟失發(fā)票的存根復(fù)印件，需書面說明原因，并.專業(yè)資料分享列明實際費用發(fā)生的內(nèi)容、時間、地點、金額，由證明人證明簽字及部門經(jīng)理簽字，其中交通費發(fā)票僅限機票、火車票和長途汽車票，允許報銷丟失發(fā)票費用金額的90%。4、報銷人提供的發(fā)票應(yīng)與報銷人的公務(wù)活動有直接的因果關(guān)系，對于公務(wù)活動與所附發(fā)票存在邏輯不符（如：時間、地點、內(nèi)容不符等）。公司監(jiān)督部門有權(quán)對報銷人提供的發(fā)票提出合理質(zhì)疑，報銷人應(yīng)該配合提供合理的解釋。5、員工應(yīng)對所報發(fā)票的真實性負責(zé)，任何虛假報銷將被視為違反職業(yè)道德規(guī)范，并將受到