1、臺兒莊區2021年1-12月份財政收支情況及財政收支增減變化原因分析一、1-12月份財政收支情況（一）收入情況。1-12月份，全區一般公共預算收入完 成88459萬元，占調整預算的100%,較上年同期增收8053 萬元，增長10%0分結構完成情況：稅收收入完成73327萬元，占調整預 算的100. 2%,較上年同期增收5199萬元，增長7. 6%,占一 般公共預算收入的82. 9%；非稅收入完成15132萬元，占調 整預算的99. 2%,較上年同期增收2854萬元，增長23. 2%。分級次完成情況：區級收入完成73338萬元，占調整預 算的100%,較上年同期增收8851萬元，增長13. 7%

2、；鎮級 收入完成15121萬元，占調整預算的100%,較上年同期減收 798萬元，下降5%。分部門完成情況：稅務部門完成79882萬元，占調整預 算的104.2%,較上年同期增收6581萬元，增長9%；財政部 門完成8577萬元，占調整預算的72. 7%,較上年同期增收 1472萬元,增長20.7%。（二）支出情況。：1-12月份，全區一般公共預算支出完 成203777萬元，占調整預算的100. 1%,較上年同期增支 19586萬元，增長10. 6%o其中，民生支出完成156370萬元, 占一般公共預算支出的76. 7%o主要支出項目中：一般公共服務支出27590萬元，占調整預算的99.8%,

3、 增長20.4%；教育支出49242萬元，占調整預算的100%,增長2.2%；社會保障和就業支出50097萬元，占調整預算的100%, 增長20. 9%；衛生健康支出16212萬元，占調整預算的100%,增長18. 5%；城鄉社區支出6431萬元，占調整預算的100. 3%,下降39. 8%；農林水支出16669萬元，占調整預算的100%,增長24. 6%；交通運輸支出7842萬元，占調整預算的100. 1%,增長 76% o二、1-12月份財政收支的特點及存在的問題2021年是“十四五''規劃開局之年，五年看頭年，開局 最關鍵，臺兒莊區財政預算執行總體良好，統籌保障能力不 斷

4、增強，財政收入繼續呈現恢復性增長，民生等重點領域支 出得到有力保障。（一）財政收入持續性增長，收入質量保持在較高水平。 1-12月份，我區一般公共預算收入完成88459萬元，占調整 預算的97. 6%,較上年同期增收8053萬元，增長10%,超額 完成年初目標，其中稅收入完成73327萬元，增收5199萬 元，占一般公共預算收入的82. 9%o直接反映企業生產經營 情況的國內增值稅、企業所得稅、個人所得稅等三項主體稅 種累計完成41528萬元，占稅收56. 6%,占比與上年基本持 平。重點稅源企業納稅呈恢復持續性增長態勢。1-12月份， 我區納入統計的42家重點稅源企業納稅總額79203萬元，

5、 較上年同期增收11666萬元，增長17.3%。其中王晁煤礦、 聯潤新材料、恒宇紙業、豐元鋰能4家企業較上年同期增長 均超過2000萬元。（二）鎮級收入不均衡，遠低于預期。1-12月，各鎮累 計完成15121萬元，占調整預算的100%,較上年同期減收798 萬元，下降5%,剔除馬蘭屯雙十鎮考核一次性因素影響，較 上年同期實際減收3948萬元，下降24. 8%o其中泥溝鎮完成 1588萬元，占調整預算的100%,減收910萬元，下降36. 4%； 邳莊鎮完成1564萬元，占調整預算的100%,減收829萬元, 下降34. 6%；張山子鎮完成1609萬元，占調整預算的100%, 減收483萬元，下

6、降23. 1%；澗頭集鎮完成4717萬元，占調 整預算的100%,減收304萬元，下降6. 1%；馬蘭屯鎮完成 5643萬元，占調整預算的100%,增收1728萬元，增長44. 1%。（三）堅決兜牢兜實“三保"底線，支出持續向民生項 目傾斜。嚴控低效無效支出，騰出更多寶貴的財政資源用于 改善基本民生和支持市場主體發展。統籌自身財力和上級轉 移支付，調整優化支出結構，科學把握支出節奏，把保工資、 保運轉、保基本民生放在首要位置。1-12月份，民生支出完 成156370萬元，占一般公共預算支出的76. 7%o充分利用好 直達資金監控系統，加強資金臺賬管理，及時跟蹤資金的分 配、撥付和使用

7、情況，直達資金安排46325萬元，支出完成 43718萬元，執行率達94. 4%o三、2022年工作打算2022年，臺兒莊區財政局將認真落實區委、區政府要求, 堅持“系統性思維、研究性工作、精細化管理”,強化責任 擔當，加大推進力度，精細謀劃首月“開門紅”，確保財政 各方面工作不斷取得新成效。（一）壓實各方責任，全力以赴組織收入。一是加強財政 收入形勢分析。堅持把促進財政收入高質量增長作為重中之 重來抓，加強對重點行業和重點稅源的持續監控。二是靈活 統籌各類資金，加強對土地出讓金、國有資產收益等收入的 組織力度。三是著力培育財源，扶持主導產業。注重發展高 附加值、高含稅量的產業和行業，形成穩定

8、財源基礎，大力 涵養優質財源。四是加強政策研判，積極爭取上級支持。重 點緊盯財力性轉移支付及競爭性項目，提前做足功課，及時 掌握信息，積極匯報銜接，形成工作合力，搶抓機遇爭政策、 爭項目、爭資金。（二）強化預算約束，重點保障民生支出。一是堅持開 源節流，樹牢“過緊日子"思想。強化部門、鎮街主體責任, 進一步壓減“三公”經費和一般性支出。二是保持庫款在合 理區間，在“三保”的基礎上，增加對鄉村振興、科技創新、 生態環保等重點領域和薄弱環節的投入。三是用好專項債券 資金，優化投向結構，全力做好產業項目資金保障，助推重 大項目建設。（三）深化財政改革，做好預算管理一體化系統建設。 一是加強組織領導。財政部門認真落實“一把手”負總責要 求，充分動員預算、國庫及各業務科，形成工作合力。二是 扎實做好正式上線各項準備工作。持續做好財政、預算單位、 人民銀行、代理銀行等方面的聯調測試，全面做好業務培訓 和基礎信息采集，切實做好系統安全保障和數據備份，防止 出現數據丟失和信息泄露。三