1、泓域咨詢/偏航變槳軸承產業園建設項目實施方案目錄第一章 項目投資主體概況7一、 公司基本信息7二、 公司簡介7三、 公司競爭優勢8四、 公司主要財務數據9公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據10五、 核心人員介紹10六、 經營宗旨12七、 公司發展規劃12第二章 行業發展分析19一、 軸承：支撐機械旋轉體，降低摩擦的部件19二、 國產替代帶來投資機會19第三章 項目緒論22一、 項目名稱及建設性質22二、 項目承辦單位22三、 項目定位及建設理由23四、 報告編制說明24五、 項目建設選址26六、 項目生產規模26七、 建筑物建設規模26八、 環境影響26九、 項目總投資及資金構

2、成27十、 資金籌措方案27十一、 項目預期經濟效益規劃目標28十二、 項目建設進度規劃28主要經濟指標一覽表29第四章 項目建設背景、必要性31一、 軸承在風電機多個部件處均有應用，屬于附加值較高的環節31二、 風電軸承全球市場空間近300億元，十四五期間CAGR超過10%32三、 偏航變槳軸承：本土企業技術成熟，獨立變槳帶來價值增量空間33四、 功能定位35第五章 建筑工程技術方案37一、 項目工程設計總體要求37二、 建設方案38三、 建筑工程建設指標38建筑工程投資一覽表39第六章 建設方案與產品規劃41一、 建設規模及主要建設內容41二、 產品規劃方案及生產綱領41產品規劃方案一覽表

3、41第七章 運營管理43一、 公司經營宗旨43二、 公司的目標、主要職責43三、 各部門職責及權限44四、 財務會計制度47第八章 法人治理51一、 股東權利及義務51二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監事62第九章 發展規劃分析65一、 公司發展規劃65二、 保障措施71第十章 項目規劃進度73一、 項目進度安排73項目實施進度計劃一覽表73二、 項目實施保障措施74第十一章 工藝技術設計及設備選型方案75一、 企業技術研發分析75二、 項目技術工藝分析77三、 質量管理79四、 設備選型方案80主要設備購置一覽表80第十二章 原輔材料分析82一、 項目建設期原輔材料供應情況82二、

4、 項目運營期原輔材料供應及質量管理82第十三章 環境影響分析83一、 編制依據83二、 環境影響合理性分析84三、 建設期大氣環境影響分析84四、 建設期水環境影響分析85五、 建設期固體廢棄物環境影響分析85六、 建設期聲環境影響分析86七、 建設期生態環境影響分析87八、 清潔生產88九、 環境管理分析89十、 環境影響結論93十一、 環境影響建議93第十四章 投資計劃方案94一、 投資估算的依據和說明94二、 建設投資估算95建設投資估算表97三、 建設期利息97建設期利息估算表97四、 流動資金99流動資金估算表99五、 總投資100總投資及構成一覽表100六、 資金籌措與投資計劃10

5、1項目投資計劃與資金籌措一覽表102第十五章 經濟效益評價103一、 基本假設及基礎參數選取103二、 經濟評價財務測算103營業收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表105利潤及利潤分配表107三、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109四、 財務生存能力分析110五、 償債能力分析111借款還本付息計劃表112六、 經濟評價結論112第十六章 風險評估分析114一、 項目風險分析114二、 項目風險對策116第十七章 招投標方案118一、 項目招標依據118二、 項目招標范圍118三、 招標要求119四、 招標組織方式119五、 招標信息發布121第十八章 總結說

6、明122第十九章 附表附件123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123固定資產折舊費估算表124無形資產和其他資產攤銷估算表125利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127借款還本付息計劃表128建設投資估算表129建設投資估算表129建設期利息估算表130固定資產投資估算表131流動資金估算表132總投資及構成一覽表133項目投資計劃與資金籌措一覽表134第一章 項目投資主體概況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：邱xx3、注冊資本：1340萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局

7、6、成立日期：2015-11-37、營業期限：2015-11-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事偏航變槳軸承相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會

8、審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 三、 公司競爭優勢（一）公司具有技術研發優勢，創新能力突出公司在研發方面投入較高，持續進行研究開發與技術成果轉化，形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外，公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。（二）公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍，為公司保持持續技術創

9、新和不斷擴張提供了必要的人力資源保障。（三）公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系，對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻，有利于研發生產更符合市場需求產品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕，已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢；同時隨著行業的深度整合，行業集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定，在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。

10、四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額1643.541314.831232.65負債總額772.03617.62579.02股東權益合計871.51697.21653.63公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入5041.694033.353781.27營業利潤1238.26990.61928.69利潤總額1067.57854.06800.68凈利潤800.68624.53576.49歸屬于母公司所有者的凈利潤800.68624.53576.49五、 核心人員介紹1、邱xx，中國國籍，1976年

11、出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。2、陶xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。3、唐xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、郭xx，

12、中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。5、鐘xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、覃xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監

13、事。7、陳xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、向xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公

14、司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步

15、完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感；

16、 （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持

17、續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競

18、爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、

19、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經

20、營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將

21、不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭

22、能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第二章 行業發展分析一、 軸承：支撐機械旋轉體，降低摩擦的部件軸承的定義：軸承是在機械傳動過程中起固定、旋轉和減小載荷摩擦系數的部件，它的主要功能是支撐機械旋轉體，并降低設備在傳動過程中的摩擦。按運動元件的摩擦性質不同，軸承可分為滾動軸承和滑動軸承兩類，其中滾動軸承最為常見。滾動軸承的內部結構：滾動軸承由兩個環組成，一個內部和一個外部，也即內圈

23、和外圈，并且在這兩個環之間裝有支撐旋轉部件的滾動體，以減少內圈和外圈在相對旋轉過程中摩擦。此外，還裝有起到固定和支撐作用的密封件和保持架。二、 國產替代帶來投資機會政策補貼退坡催生國產替代的旺盛需求。從國家對于風電行業的補貼政策來看，前期國家通過補貼政策來推動風電行業的快速發展，并隨著行業技術的進步，逐步下調補貼金額。未來風廠業主與整機廠商，均會對成本控制有更高要求，主機廠商選用國內零部件以降低成本的訴求極大可能會非常旺盛。國內零部件廠商進步速度喜人，國產替代進展迅速。新強聯、瓦軸、成都天馬等廠商的技術實力提升迅速，大功率主軸軸承等產品已經進入主機廠的驗收環節。隨著國產廠商市場認可度不斷的提升

24、以及產能的持續擴大，未來國產替代大有可為。未來較大投資機會會出現在以下三個領域：大功率主軸軸承：主軸軸承的技術壁壘較高，風機功率越大，主軸軸承的生產難度越大，主軸軸承的單價也隨之提高。目前小功率的主軸軸承實現了國產化，而大功率主軸軸承以及海上風電主軸軸承的市場份額幾乎被國外廠商壟斷，出現了很好的國產替代機會。目前新強聯等頭部廠商的技術進步較快、產能擴張較為激進，產品也進入主機廠的驗證環節，隨著市場認可度的提升，頭部廠商有望在未來2-3年內搶占可觀的市場份額，隨后其他廠商會在技術上跟進，共同開拓較大的市場空間。獨立變槳軸承：獨立變槳技術是未來風機大型化背景下的發展趨勢，會使變槳軸承的價值量較大提

25、升，未來5MW以上的機型有望逐步采用獨立變槳技術。獨立變槳軸承使用三排圓柱滾子軸承，與傳統的雙排球軸承技術路徑不同。目前只有新強聯、成都天馬等少數廠商在生產獨立變槳軸承，未來1-2年內變槳軸承的毛利率有望迎來提升，訂單也會有較大的放量。齒輪箱軸承：目前風電齒輪箱軸承基本依賴進口，存在很大的國產替代空間。風電主機廠對主軸軸承、偏航變槳軸承的采購量很大，所以部分主機廠可能會在采購主軸軸承、偏航變槳軸承時采購一定量的齒輪箱軸承，發給齒輪箱生產廠商來組裝，以降低采購的成本，這就為風電齒輪箱的國產化提供了較好的機會，而目前新強聯在建立齒輪箱軸承生產線，預計建成后會拿到一定數量的訂單。第三章 項目緒論一、

26、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱偏航變槳軸承產業園建設項目（二）項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xxx（集團）有限公司（二）項目聯系人邱xx（三）項目建設單位概況公司在發展中始終堅持以創新為源動力，不斷投入巨資引入先進研發設備，更新思想觀念，依托優秀的人才、完善的信息、現代科技技術等優勢，不斷加大新產品的研發力度，以實現公司的永續經營和品牌發展。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉

27、行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 三、 項目定位及建設理由雙排球軸承主要應用于中小功率風電機的傳統變槳軸承，在風機大型化的背景下，獨

28、立變槳技術的滲透率會逐步提高，未來大功率機型上更多會使用三排圓柱滾子軸承來作為獨立變槳軸承，假設獨立變槳技術應用于5MW以上機型，獨立變槳技術的滲透率自2022年起每年提升10%。到2035年，丹陽要率先實現社會主義現代化。丹陽經濟總量和城鄉居民人均收入將邁入新的大臺階，人均國內生產總值達到中等發達國家水平的上游，在全國縣域經濟排名中實現爭先進位，成為長三角的創新型特色城市之一。構建縣域現代產業體系，基本實現由鄉鎮工業向現代產業轉變；新型城鎮化達到更高水平，基本實現由傳統縣城向現代城市轉變；增進民生福祉，基本實現由均衡供給向現代品質轉變；構建完善的基層治理體系，基本實現由粗放管理向現代治理轉變

29、。初步建成產業強市、文化強市、教育強市、健康強市，基本公共服務實現均等化，生態環境質量明顯改善，平安丹陽達到更高水平。四、 報告編制說明（一）報告編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）報告編制原則為實現產業高質量發展的目標，報告

30、確定按如下原則編制：1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路：資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術，在保證產品質量的同時，力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。（二） 報告主要內容1、項目背景及市場預測分析；2、建設規模的確定；3、建設場地及建設條件；4、工程設計方案；5、節能；6、環境保護、勞動安全、衛生與消防；7、組織機構與人力資源配置；8、項目招標方案；9、投資估算和資金籌措；10、財務分析。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx（待定），占地面積約12.00畝

31、。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后，形成年產xxx套偏航變槳軸承的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積15725.14，其中：生產工程10668.67，倉儲工程2838.53，行政辦公及生活服務設施1183.73，公共工程1034.21。八、 環境影響本項目符合國家產業政策，符合宜規劃要求，項目所在區域環境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環保法規，采取切實可行的環境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環境管理納入日常生產管理渠道，項目正常運營對周圍環境產生的影響較小，

32、不會引起區域環境質量的改變，從環境影響角度考慮，本評價認為該項目建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資5040.45萬元，其中：建設投資4000.51萬元，占項目總投資的79.37%；建設期利息55.73萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金984.21萬元，占項目總投資的19.53%。（二）建設投資構成本期項目建設投資4000.51萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用3458.98萬元，工程建設其他費用420.00萬元，預備費121.53萬元。十、 資金籌措方案本

33、期項目總投資5040.45萬元，其中申請銀行長期貸款2274.71萬元，其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（SP）：9600.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：8071.22萬元。3、凈利潤（NP）：1115.18萬元。（二）經濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：6.15年。2、財務內部收益率：16.44%。3、財務凈現值：1195.79萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃12個月。十四、項目綜合評價該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術

34、含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8000.00約12.00畝1.1總建筑面積15725.141.2基底面積5040.001.3投資強度萬元/畝320.222總投資萬元5040.452.1建設投資萬元4000.512.1.1工程費用萬元3458.982.1.2其他費用萬元420.002.1.3預備費萬元121.532.2建設期利息萬元55.732.3流動資金萬元984.213資金籌措萬元5040.45

35、3.1自籌資金萬元2765.743.2銀行貸款萬元2274.714營業收入萬元9600.00正常運營年份5總成本費用萬元8071.22""6利潤總額萬元1486.91""7凈利潤萬元1115.18""8所得稅萬元371.73""9增值稅萬元348.86""10稅金及附加萬元41.87""11納稅總額萬元762.46""12工業增加值萬元2763.34""13盈虧平衡點萬元4003.96產值14回收期年6.1515內部收益率16.44%所

36、得稅后16財務凈現值萬元1195.79所得稅后第四章 項目建設背景、必要性一、 軸承在風電機多個部件處均有應用，屬于附加值較高的環節風電機內部使用的軸承包括五類，分別是主軸軸承1-2個、偏航軸承1個、變槳軸承3個、發電機軸承1套和齒輪箱軸承1套。齒輪箱軸承只有在雙饋式和半直驅式風電機上有應用，而直驅式風機是由主軸直接帶動發電機軸旋轉，省去了齒輪箱這一環節。軸承在工作時會受到兩個方向的力，徑向力和軸向力，不同結構的軸承對徑向載荷和軸向載荷的承載能力不同。不同軸承的內部結構和力學特性各不相同，被運用在不同的工作位置上。調心滾子軸承常被用作雙饋式機型的主軸軸承，三排圓柱滾子軸承可以用作獨立變槳軸承以

37、及主軸軸承，雙列和單列圓錐滾子軸承一般用于直驅和半直驅機型的主軸軸承，而雙排球軸承通常作為傳統的偏航變槳軸承使用。軸承在風電機中價值占比近8%。根據電氣風電招股書，2020年電氣風電采購原材料中，價值占比前四的部件分別為葉片、齒輪箱、發電機、軸承，這四大部件價值量占比分別為20.45%、10.61%、8.51%、8.00%，軸承的價值量占比為8%，在所有零部件中排名第四，是風電機成本中較為主要的元件。軸承是風電機零部件中附加值較高的環節。根據各零部件廠商中的龍頭企業最新年報中的數據，葉片、齒輪箱、主軸、法蘭、塔筒的毛利率分別為21.29%、15.80%、39.73%、37.35%、21.39%

38、，而主軸軸承的毛利率達到48.83%，屬于附加值較高的零部件，偏航變槳軸承國內技術較為成熟，毛利率較主軸軸承低一些，為22.32%。國產廠商直接與四家海外軸承廠商競爭。國內風電軸承市場參與的企業主要包括四家海外企業與一些國產廠商，如新強聯、瓦軸、洛陽LYC等。海外企業技術較為領先，多數在國內建有工廠，而國內企業近年來進步較快，與海外企業的競爭愈發激烈。二、 風電軸承全球市場空間近300億元，十四五期間CAGR超過10%風電軸承全球市場223.90億元，國內市場118.97億元，十四五期間CAGR超過10%。將主軸軸承、偏航變槳軸承、齒輪箱軸承和發電機軸承的市場空間相加，近似計算出風電軸承領域的

39、總市場空間。風電軸承國內的市場空間，2021年118.97億元，2025年178.56億元，CAGR為10.69%；全球的市場空間，2021年223.90億元，2025年341.34億元，CAGR為11.12%。較大的市場空間為國產軸承廠商創造了很好的機會。國內風電軸承廠商中較為顯眼的是新強聯，新強聯的主軸軸承、偏航變槳的產能擴張不斷提速，同時將業務橫向拓展至齒輪箱軸承領域，有望在未來收割更大的市場份額。三、 偏航變槳軸承：本土企業技術成熟，獨立變槳帶來價值增量空間偏航軸承：將機艙與塔筒連接在一起，可以允許機艙相對于塔筒旋轉，以調整機艙迎風的方向，使機艙必須移動到面向主風面的位置。通常使用雙排

40、球軸承作為偏航軸承。變槳軸承：位于輪轂和葉片的根部的交接處，可以允許槳葉相對于輪轂旋轉，根據風速和風向等因素正確調整槳葉的迎風角度，以控制主軸的旋轉速度，使發電效率最大化。通常使用三排圓柱滾子軸承或雙排球軸承。本土企業技術成熟，毛利率為主軸軸承的一半。風電機中的偏航變槳軸承技術含量略低于主軸軸承，國內廠商的技術已較為成熟，目前已實現全系列國產化，天馬、瓦軸、洛軸、新強聯等廠商目前占據國內市場主導位置。根據新強聯公告，偏航變槳軸承的毛利率約為主軸軸承的一半。獨立變槳技術是是風機大型化背景下的未來趨勢。獨立變槳與傳統的統一變槳不同，它是指每個槳葉的槳距角可以獨立調整，因此可以更好地調節風機速度，使

41、發電效率更高。2021年開始，獨立變槳的概念逐漸被各大廠商提出，是風機大型化背景下的未來趨勢，未來5MW以上的機型有望全部采用獨立變槳技術。獨立變槳技術的推廣會使變槳軸承的價值進一步提高。獨立變槳機型的葉片載荷的變化范圍更大，使變槳軸承的負荷增大，對變槳軸承的技術要求更高。使用的軸承類型也由傳統的雙排球軸承逐漸演化為三排圓柱滾子軸承，變槳軸承的價格也隨之增加。國內只有少數廠商生產獨立變槳軸承。獨立變槳軸承主要使用三排圓柱滾子軸承，目前只有新強聯、成都天馬等少部分廠商將三排圓柱滾子軸承應用于變槳軸承上，短期訂單會有所增長，收入和毛利率有望提升。根據三一重能采購數據，2MW、3MW、4MW的機型一

42、套偏航變槳軸承單MW價值量分別為11.30、11.83、10.57萬元/MW，可見不同功率的偏航變槳軸承，單MW價值量變化不大，平均數為11.23萬元/MW，假設2021年一套傳統的偏航變槳軸承的單MW價值量為11.23萬元/MW。根據洛軸商城的軸承價格數據，對于大功率的尺寸相似的軸承，三排圓柱滾子軸承價格23.99萬元，雙排球軸承價格14.04萬元，假設獨立變槳軸承價值量比傳統變槳軸承高70.87%。對于5MW以上的一套偏航變槳軸承，1個偏航軸承價值量不變，而3個變槳軸承價值量提升70.87%，單MW價值量是一套小功率偏航變槳軸承的75%*（1+70.87%）+25%*1=1.53倍，因此可

43、以算出一套獨立變槳技術的偏航變槳軸承價值量是原來的1.53倍，也即17.19萬元/MW。雙排球軸承主要應用于中小功率風電機的傳統變槳軸承，在風機大型化的背景下，獨立變槳技術的滲透率會逐步提高，未來大功率機型上更多會使用三排圓柱滾子軸承來作為獨立變槳軸承，假設獨立變槳技術應用于5MW以上機型，獨立變槳技術的滲透率自2022年起每年提升10%。四、 功能定位經過“十四五”的努力，在打造“智造名城、運河明珠”的城市定位下，力爭把丹陽建設成為高附加值制造業基地、擴大內需支點示范城和富有江南水鄉特色的生態宜居城市。高附加值制造業基地。堅持圍繞十大產業鏈，以鏈長制為抓手，以先進制造業和現代服務業融合發展為

44、手段，以信息化與工業化深度結合為導向，以優化營商環境為著力點，建設高附加值制造業基地。引導企業改進生產工藝和流程，提升產品品質和性能，推進企業產品的智能化、綠色化、服務化，不斷實現產業的高加工度化和高附加值化。打造國內知名的大健康（新醫藥及新型醫療器械）研發制造基地、國家級優質汽車零部件產業基地、全國高影響力的高端裝備制造基地、全國知名的新材料產業特色基地、世界眼鏡之都和眼鏡文化名城、亞洲最大的復合木制品研發生產基地。擴大內需的支點示范城。積極落實十四五期間以擴大內需為戰略基點的國家戰略，以人為本，擴大內需規模。以新型城鎮化為主要途徑，繼續逐步推進農村人口向城市集中；大力吸引外地人口來丹就業創

45、業，接納更多的高層次人才、中高技能人才（含產業工人）成為“新丹陽人”。積極有序地推進老城更新、老舊社區改造、城市雙修，完善城市地下管網和停車場建設。穩妥審慎推進自然村合并，著力優化農村人居環境，實施全方位的農村改造。圍繞全體丹陽人對美好生活的向往，在托幼、養老、家政、教育和醫療等領域，既要加大政府投入，也要鼓勵社會資本進入。主動對外開放，擁抱外部資本和要素，積極融入國內統一大市場，服務國內經濟大循環。富有江南水鄉特色的生態宜居城市。以生態保護建設為核心，凸顯江南水鄉特色，持續提升城市品質。以水為魂，充分發揮29.2公里的京杭大運河、13.88公里的長江夾江資源優勢，深入挖掘沿水兩岸的自然稟賦與

46、人文歷史資源，賦予城市發展新的靈魂。堅持綠色發展理念，加強環境整理和生態景觀建設。完善城市基礎設施，提升公共服務質量，升級城市主體風貌，推進練湖生態新區建設，把丹陽建設成為生產生活生態融合，符合現代文明的宜居城市。第五章 建筑工程技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）土建工程原則根據生產需要，本項目工程建設方案主要遵循如下原則：1、布局合理的原則。在平面布置上，充分利用好每寸土地，功能設施分區設置，人流、物流布置得當、有序，做到既利于生產經營，又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件，充分利用好現有功能設施，保證水、電供應設施齊全，廠區內外道路暢通，方便生產。在建筑結構

47、設計，嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性，設備布置安裝、檢修等前提下，土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊，組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地；結構設計要統一化、標準化、并因地制宜，就地取材，方便施工。（二）土建工程采用的標準為保證建筑物的質量，保證生產安全和長壽命使用，本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案主要廠房在滿足

48、工藝使用要求，滿足防火、通風、采光要求的前提下，力求做到布置緊湊、節省用地。車間立面造型簡潔明快，體現現代化企業的建筑特色。屋面防水、保溫盡可能采用質量較高、性能可靠的新型建筑材料。本項目中主要生產車間及倉庫均為鋼結構，次建筑為磚混結構。考慮當地地震帶的分布，工程設計中將加強建筑物抗震結構措施，以增強建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積15725.14，其中：生產工程10668.67，倉儲工程2838.53，行政辦公及生活服務設施1183.73，公共工程1034.21。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2721.6010668.

49、671317.501.11#生產車間816.483200.60395.251.22#生產車間680.402667.17329.381.33#生產車間653.182560.48316.201.44#生產車間571.542240.42276.682倉儲工程1108.802838.53287.512.11#倉庫332.64851.5686.252.22#倉庫277.20709.6371.882.33#倉庫266.11681.2569.002.44#倉庫232.85596.0960.383辦公生活配套254.021183.73172.303.1行政辦公樓165.11769.42112.003.2宿舍及

50、食堂88.91414.3160.304公共工程957.601034.2189.27輔助用房等5綠化工程1246.4020.84綠化率15.58%6其他工程1713.608.507合計8000.0015725.141895.92第六章 建設方案與產品規劃一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積8000.00（折合約12.00畝），預計場區規劃總建筑面積15725.14。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx套偏航變槳軸承，預計年營業收入9600.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發

51、展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1偏航變槳軸承套xxx2偏航變槳軸承套xxx3偏航變槳軸承套xxx4.套5.套6.套合計xxx9600.00軸承的分類：從內部結構來看，滾動軸承主要按以下三個維度來分類，按滾動體分類（球軸承、圓柱軸承、圓錐軸承），按滾動體列數分類（單

52、列軸承、雙列軸承、多列軸承），按是否可調心分類（調心軸承、非調心軸承）。調心軸承的含義：指可以允許內圈和外圈軸心線有角偏差的軸承。能夠抵消一定的安裝誤差以及主軸撓曲產生的傾斜，同時可以保證軸承的高承載性能和運轉穩定性，常用作風力發電機的主軸軸承。第七章 運營管理一、 公司經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅

53、持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、偏航變槳軸承行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和偏航變槳軸承行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內偏航變槳軸承行業持續、快

54、速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息

55、，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效