1、中國鋁業*分公司差旅費開支管理規定第一章 總則第一條 為了加強和規中國鋁業*分公司（以下簡稱公司）差旅費的管理，嚴格費用開支標準，根據國家財政部有關文件精神及中鋁公司總部的有關規定，結合分公司的實際情況，特制定本規定。第二條 本規定所稱差旅費包括：員工公出、調動、探親、就醫、司機出車等各項業務發生的有關費用。第二章 員工公出費用報銷規定第三條 各單位要對出差人員嚴格控制，要定任務、定人數、定地點、定路線、定時間、定借款金額，提高出差辦事效率。第四條 出差人員的差旅費報銷原則：乘坐交通工具及住宿的費用憑正規票據按標準報銷，伙食補助費及市交通費實行定額包干，不調劑使用，節約不補，超標準按規定程序審

2、批。第五條 住宿費、市交通費按出差自然天數減路途天數計算，伙食費補助按自然天數計算。第六條 列入機關各部室、二級單位的差旅費，一般由機關各部室、二級單位負責人審批；列入廠部的差旅費用，由公司經理審批。第七條 差旅費報銷單的使用(一) 省出差的員工，要填寫“中國鋁業股份分公司省短途差旅費報銷單”。(二) 省外出差的員工，要填寫“中國鋁業股份分公司出差任務單”。(三) 經人力資源部（科）批準探親的員工，要填寫“中國鋁業股份分公司員工探親路費報銷審批單”。(四) 需要報銷的票據須粘貼在“中國鋁業股份分公司原始憑證粘貼報銷單”上，同時要按報銷單據的項目填寫相關容，標明票據的數、金額，經單位負責人簽批可

3、報銷金額，并加蓋本單位公章后，到財務部門辦理報銷手續。第八條 公出差旅費標準：（見附表一、附表二）附表一： 公出差旅費標準 單位:元項目職務標準火 車輪船飛機汽車每天市交通費每天伙食補助費（省外）每天住宿標準備注省省外一 般地 區經濟特區一 般地 區經 濟特 區總經理、黨委書記、副總經理、總經理助理軟席臥鋪一等艙位普通艙位據實報銷據實報銷102030300400總經理、黨委書記可乘坐輪船特等倉、飛機頭等倉被聘為公司處級以上職務或被聘為高級技術職稱、高級技師的員工硬座或硬席臥鋪或軟席臥鋪二等艙位普通艙位審核報銷審核報銷102030150200特殊情況乘坐飛機及軟席臥鋪須公司總經理簽批其 他 員

4、工硬座或硬席臥鋪三等艙位普通艙位審核報銷審核報銷102030100150特殊情況乘坐飛機及軟席臥鋪須經公司總經理簽批說明一、乘坐飛機的人員只可報銷隨機票的一份保險。二、出租汽車票報銷須經單位負責人批準（報銷出租汽車票須扣除等額市交通補助費）。三、經濟特區指、省。四、住宿費包括旅館加收的各項附加費用。五、汽車司機出車及員工帶車出差，不補助市交通費。1、2、3、附表二： *省伙食補助費標準 單位：元地區標準每天伙食補助費說明距上街區十十五公里以的滎陽市、米河、新中、三水源、王村等地區2.5因公出差到所述地區而中午、晚上不能返回上街區就餐的員工，按天補助;司機超過二趟以上（含二趟），每趟加發50距上

5、街區十五公里五十公里地區以的市、小關礦區、鞏義市、新密市、中牟市等地區8因公出差到所述地區的員工按天補助；每天司機出車超過一趟以上，每趟加發50市、市等距上街區五十公里以外地區15因公出差到所述地區的員工按天補助，司機超過一趟以上，每趟加發50第九條 下列人員不執行第八條標準，包括：（一）參加會議、學習、考察、短期培訓的員工。（二）學習、培訓、實習超過20天的人員。（三）新調入的員工、新分配來的大中專畢業生。（四）招聘到公司面試、簽約的人員。（五）調出的員工。（六）經人力資源部（科）批準探望配偶、父母的探親員工。(七) 因病或因工負傷去外地就醫的人員及護理人員。(八) 療養人員。第十條 乘坐交

6、通工具的規定（一）乘坐火車的規定1、連續乘車6小時以上的，可購硬席臥鋪車票。2、符合乘坐軟席臥鋪而改乘硬席臥鋪的，不補助軟臥與硬臥的差價；符合乘坐硬席臥鋪而改乘硬坐的，不補助硬臥與硬坐的差價。（二）乘坐輪船的規定乘坐輪船若分不清艙位級別，按同標準火車直線距離票價報銷。（三）乘坐汽車的規定1、連續乘車超過6小時的，可購汽車臥鋪票。2、出差人員原則上不得乘坐出租車，特殊情況須報單位負責人審批，經簽批的車票費用報銷時要扣除等額市交通費補貼（若出租車票金額高于市交通費補貼，則全部扣除市交通費補貼）。（四）乘坐飛機的規定1、符合條件及經批準乘坐飛機者，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市交通費包

7、干圍之外憑據報銷。2、未經批準乘坐飛機的，按規定的火車票價報銷。第十一條 外省市交通費開支的相關規定外省市交通，包括在市乘坐公共汽車、地鐵、三輪車等，不須粘貼票據，按天補助市交通費。第十二條 住宿費開支的相關規定（一）無住宿費發票，不報銷住宿費，也不實行包干。（二）公司員工出差經常到的地區如、等，應由公司總經理辦牽頭，與當地距辦事機構較近的適宜旅館簽訂長期優惠協議，公司員工憑單位介紹信及工作證到簽約旅館住宿，可以享受協議規定的優惠住宿價格，憑發票在規定的標準予以報銷。（三）超標準50以的住宿費，由單位負責人審批，超標準50以上的住宿費由公司總經理審批。（四）住宿費發票應要求開票單位按發票容寫明

8、工作單位、住宿人、住宿起止時間、實住天數等容。 第十三條 伙食補助費開支的相關規定員工出差因病住院期間，按規定標準補助伙食補助費，不實行住宿費和市交通費包干補貼。第十四條 經批準的臨時出國人員的國外費用，要求在總部報銷的，須到總部報銷；要求在公司報銷的，由公司總經理審批。國差旅費按規定標準執行。第十五條 參加會議、學習、考察、短期培訓的規定（一）報銷須附經公司有關單位負責人批準的會議、學習、考察、短期培訓通知或報告。（二）到外地參加各種會議、學習、考察、短期培訓的人員，如由舉辦單位統一安排，須舉辦單位出具相關證明，發生的相關費用經財務部門審核報銷。（三）會議、學習、考察、短期培訓期間，不補助市

9、交通費。如有特殊情況，由派差單位負責人簽批，憑票據在規定標準審核報銷。 （四）考察期間按出差標準發放伙食費（由舉辦單位統一安排的，不補助伙食補助費）。（五）會議、學習、短期培訓期間由舉辦單位統一安排伙食的，不補助伙食補助費；沒有統一安排的，憑舉辦單位無伙食安排的通知或證明（無通知或證明不補助伙食補助費），按下列標準補助：1、20天以，按第八條規定的伙食補助費標準執行。2、20天以上3個月以下，按第八條規定的伙食補助費標準的60執行。3、 3個月以上，按第八條規定的伙食補助費標準的50執行。第十六條 員工出差期間，非工作需要的游覽、參觀等所發生的一切費用，均由個人自理。第十七條 員工出差期間，經

10、批準購買的辦公用品，按公司費用報銷的有關規定，在發票背面由經辦人、驗收人簽字并經有關單位負責人單獨審批后，經財務部門審核報銷。第三章 員工調動差旅費報銷規定第十八條 對員工調離公司的，公司不發放調遣費，其搬遷所發生的費用本人先行墊付，由調入單位按國家有關規定報銷。第十九條 公司調入人員的交通費、住宿費、伙食補助費，在規定標準據實報銷，其它開支按下列規定辦理：（一）夫婦雙方同時調入公司的，其交通費、住宿費均按各自職務規定標準報銷。（二）調入人員的行、家俱等托運費，每人在不超過500公斤的圍據實報銷(其中：生活上急需的物品，每人可在50公斤的圍托運快件)。行、家俱等包裝費用，均由個人自理。（三）調

11、入人員路途需中轉的，距離在2000公里只報銷1天以的中轉住宿費和交通費；距離在2000公里以上的只報銷2天以的中轉住宿費和交通費。（四）新報到的大中專畢業生只報銷硬座費用，不報銷臥鋪費用。（五）對原單位已預支了調遣費而在公司報銷的員工，要從報銷金額中予以扣除，只支付差額部分。（六）經公司人力資源部批準，到公司參加面試、簽約的人員，只報銷火車硬座（硬臥須人力資源部批準）、直線汽車票，住宿按相應標準報銷，不發伙食補助費。第四章 員工探親費報銷規定第二十條 員工探親費報銷辦法（一）符合探親條件的員工（包括父母及配偶），應首先到人力資源部（科）辦理探親手續，由人力資源部（科）審核批準，否則，財務部門不

12、予報銷。（二）員工探親往返車船費按下列標準報銷1、乘坐火車及汽車的，報硬席座位票。連續乘車6小時以上的，可購硬席臥鋪車票。符合乘坐硬席臥鋪而改乘硬坐的，不補助硬臥與硬坐的差價。2、乘坐輪船的，報銷三等艙位費。3、探親途中的市交通費，可按起止站的直線公共電車、汽車、輪渡費憑據報銷。乘坐市出租機動車輛的費用，不予報銷。4、員工探親不報銷飛機票。因故乘坐飛機的可按直線火車、船票價報銷，多支部分由員工自理。（三）員工探親往返途中，限于交通條件，必須中途轉車、轉船并在中轉地點住宿的，可憑發票報銷1天的住宿費，但不能超過規定標準。（四）員工探親期間不補助伙食補助費，行物品寄存費、托運費，參觀、游覽等項開支

13、，不予報銷。（五）員工探親期間購車船票發生的訂票費，由職工自理。（六）員工探親路費不予辦理借款。第二十一條 員工出差期間，事先經批準就近回家探親的，探親途中只報銷車、船費，不補助伙食補助費、市交通費。 第五章 因病或因工負傷去外地就醫的員工 及護理人員差旅費報銷規定第二十二條 因病去外地就醫的員工，不報銷差旅費。第二十三條 因公負傷去外地就醫的員工，按國家、省、市的工傷保險條例及公司工傷有關規定辦理。第二十四條 對于員工、離退休人員在外地生病及住院治療需一位員工護理的，經本單位負責人同意，護理人員的住宿費、市交通費憑票據在規定標準據實報銷，按標準發放伙食補助費。 第六章 員工療養有關費用報銷的

14、規定第二十五條 由公司統一組織，到公司指定的療養地進行職業病療養的，不報銷住宿費，不發放市交通費、伙食補助費，車票據實報銷。 第七章 司機出車有關費用報銷規定第二十六條 司機出車有關費用報銷規定（一）汽車司機出車途中發生的過路費、過橋費、停車費（停車票必須加蓋停車單位公章）等據實報銷。（二）出車途中發生的汽油、修理費（對發票超過400元金額的，應盡量取得增值稅發票），經公司裝備能源部車管科審批后到財務部審核報銷。（三）司機出車途中所發生的住宿費按出差人員的住宿標準執行。（四）司機各種違章罰款不予報銷，由司機本人承擔。（五）司機行車發生事故，產生的損失及賠償超過保險公司賠償費部分，根據公安交警部

15、門的事故鑒定及公司裝備能源部車管科的認定意見，落實相關責任，對應由責任人承擔的部分，由責任人自行承擔，對應由公司承擔的部分，須經公司總經理批準方可報銷。第八章 其它說明事項第二十七條 其它說明事項（一）出差借款：出差員工須填制“中國鋁業分公司借款單”，經派差單位負責人審批后，到公司財務部門辦理借款手續（超過5000元以上借款，按公司備用金管理規定須公司主管經理審批）。（二）出差借款金額要嚴格控制，原則上出差借款金額控制在往返車船票及計劃住宿費限額之，在財務部門掛有備用金沒有清理的員工，不予辦理出差借款(特殊情況須公司總經理審批)。（三）嚴格報銷手續，出差人員回公司一月要及時報銷清賬（年末應在當

16、年報銷清賬，不許跨年度）。（四）出差后不能及時報銷清賬的，財務部將從出差人所在單位的獎金中全額扣回借款。（五）丟失飛機、車船票的，由當事人出具書面說明，同行人簽字證明，經單位負責人審批，按同行人員飛機、車船票票價報銷（無同行人員證明，按無票處理）。（六）退票費（機場、車站出據的票據）須由經辦人寫明情況，經單位負責人審批后，方可報銷。（七）因工作需要邀請其它單位有關人員一同公出的，須經有關單位負責人審批后按規定標準報銷。（八）員工出差購票，須通過正規訂票部門及售票部門訂票，取得有稅務專用章的正規購票手續費發票，手續費發票在合理圍由財務部門審核報銷。（九）員工出差期間的費，經單位負責人審批后，先到裝備能源部審批后，到財務部審批報銷。（十