1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中小企業(yè)財務管理表格專心-專注-專業(yè)一、融資預算表 編制部門： 第 張，共 張 單位：元項 目前期累計數(shù)預計本期融資預計本期還款預計本期累計數(shù) 銀行借款 其中：短期借款 長期借款 應付票據(jù) 其中：銀行承兌匯票 商業(yè)承兌匯票 銀行本票 其他票據(jù) 應付債券二、融資風險分析表項目 年 月差異（比重）年初數(shù)期末數(shù)平均數(shù)比重比重差升降幅度流動負債長期負債負債合計所有者權(quán)益融資總額注表中平均數(shù)還可以采用按季、月平均的方式計算，這樣更精確。三、融資成本利潤分析表項目對比分析期 年 月 年 月差量 所有者權(quán)益 負債融資 融資總額 稅前利潤 減：稅前等負債融資 成本 稅前利潤 減：所得

2、稅 稅后利潤 減：應交特種基金 提取盈余金本年實現(xiàn)的可分配利潤本年資本（股本）利潤率本年負債融資成本率四、財務預算申請表編號： 日期： 單位：預算編號預算名稱用途說明單價數(shù)量申請金額合計批示審核：_ 填寫：_五、預算變更申請表部門： 日期： 單位：變更類別預算調(diào)整 預算增加 預算追減預算科目細項說明原核定預算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度申請理由批示其他六、資產(chǎn)負債表編制單位： 年 月 日 單位：元資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）行次年初數(shù)期末數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債： 貨幣資金1短期借款68短期投資2應付票據(jù)69應收票據(jù)3應付賬款70應收股利4預收賬款71應收利息5應付工資72應收賬款6

3、應付福利費73其他應收款7應付股利74預付賬款8應交稅金75應收補貼款9其他應交款80存貨10其他應付款81待攤費用11預提費用82一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資21預計負債83其他流動資產(chǎn)24一年內(nèi)到期的長期負債86流動資產(chǎn)合計31其他流動負債90 長期投資長期股權(quán)投資32流動負債合計100長期債權(quán)投資34長期負債長期投資合計38長期借款101固定資產(chǎn)應付債券102固定資產(chǎn)原價39長期應付款103減：累計折舊40專項應付款106 七、利潤表 編制單位： 年 月 日 單位：元項目本期金額上期金額一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用資產(chǎn)減值損失加：公允價值變動收益（損失以“-

4、”號填列）投資收益（損失以“-”號填列）其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“-”號填列）加：營業(yè)外收入（虧損以“-”號填列）減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損以“-”號填列）減：所得稅四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列）五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益八、現(xiàn)金流量表編制單位: 年度: 單位：元項 目行次上年數(shù)本年數(shù)一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8現(xiàn)金流入小計9購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金10支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金12支付的各項稅費13支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金18現(xiàn)金流

5、出小計20經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額21二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金22取得投資收益所收到的現(xiàn)金23處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金凈額25收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金28現(xiàn)金流入小計29購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金30投資所支付的現(xiàn)金31支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金35現(xiàn)金流出小計36續(xù)表投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收投資所收到的現(xiàn)金38借款所收到的現(xiàn)金40收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金43現(xiàn)金流入小計44償還債務所支付的現(xiàn)金45分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金52現(xiàn)金流出小計53籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54四、匯率變動對支付的影響55五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額56表間邏輯關系：1. （20）=（1）+（8）+（9）+（10）+（12）+（13）+（18） 2. （29）=（22）+（23）+（25）+（28） 3. （36）=（30）+（31）+（35） 4. （44）=（38）+（40）+（43） 5. （53）=（45）+（46）+（52）九、內(nèi)部審計表 審