1、智能馬桶蓋公司企業(yè)使命和戰(zhàn)略目標(biāo)xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 企業(yè)使命和戰(zhàn)略目標(biāo)4一、 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的含義與作用4二、 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成及戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容5三、 企業(yè)使命決策的內(nèi)容和方案7四、 企業(yè)使命決策應(yīng)考慮的因素和重要問題10五、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理的含義13六、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理過程系統(tǒng)13七、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的分類15八、 企業(yè)與經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的關(guān)系17九、 戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域結(jié)構(gòu)18十、 戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域的概念19第二章 項目概況22一、 項目概述22二、 項目總投資及資金構(gòu)成23三、 資金籌措方案24四、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)24五、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃24第三章 公司基本情況25一、

2、 公司簡介25二、 核心人員介紹25第四章27一、 項目進(jìn)度安排27二、 項目實施保障措施28第五章29一、 投資估算的編制說明29二、 建設(shè)投資估算29三、 建設(shè)期利息31四、 流動資金32五、 項目總投資34六、 資金籌措與投資計劃35第一章 企業(yè)使命和戰(zhàn)略目標(biāo)一、 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的含義與作用戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)使命和宗旨的具體化和定量化，它把企業(yè)經(jīng)營的目的轉(zhuǎn)化為多方面的、可以量化的具體指標(biāo)，反映了企業(yè)經(jīng)過一定時期的努力應(yīng)達(dá)到的經(jīng)營水平。戰(zhàn)略目標(biāo)構(gòu)成企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的核心內(nèi)容，是企業(yè)奮斗的綱領(lǐng)，也是衡量企業(yè)一切工作是否實現(xiàn)其企業(yè)使命的標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)所表明的是企業(yè)在實現(xiàn)其使命過程中要達(dá)到的長期結(jié)果，

3、其時限通常大35年。戰(zhàn)略目標(biāo)可以是定性的，也可以是定量的。正確的戰(zhàn)略目標(biāo)對企業(yè)的行為具有重大指導(dǎo)作用：（1）戰(zhàn)略目標(biāo)能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)外部環(huán)境、內(nèi)部條件和企業(yè)能力三者之間的動態(tài)平衡，使企業(yè)獲得長期穩(wěn)定和協(xié)調(diào)的發(fā)展（2）戰(zhàn)略目標(biāo)明確了企業(yè)的努力方向，使企業(yè)使命具體化和數(shù)量化，使企業(yè)的戰(zhàn)略任務(wù)得以落實，避免落空。（3）戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)戰(zhàn)略實施的指導(dǎo)原則，能使企業(yè)中的各項資源和力量集中起來，減少企業(yè)內(nèi)部沖突，提高管理效率和經(jīng)濟(jì)效益。（4）戰(zhàn)略目標(biāo)為戰(zhàn)略方案的決策和實施提供了評價標(biāo)準(zhǔn)和考核的依據(jù)。戰(zhàn)略方案是實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的手段。有了戰(zhàn)略目標(biāo)，就為評價和優(yōu)選戰(zhàn)略方案提供了標(biāo)準(zhǔn)，同時，也為戰(zhàn)略方案的實施結(jié)果提供了考

4、核的依據(jù)，從而有利于促進(jìn)經(jīng)營戰(zhàn)略的實現(xiàn)。二、 企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成及戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容（一）戰(zhàn)略目標(biāo)的構(gòu)成企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)轉(zhuǎn)化為具體的一系列指標(biāo)，成為各部門、各單位直至每個人的行動指南。由此可見，戰(zhàn)略目標(biāo)不止一個，而是由若干目標(biāo)項目組成的一個戰(zhàn)略目標(biāo)體系。從縱向上看，企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)體系可以分解成一個樹形，即在企業(yè)使命基礎(chǔ)上制定企業(yè)總的戰(zhàn)略目標(biāo)，為了保證總目標(biāo)的實現(xiàn)，必須將其層層分解，規(guī)定保證性職能戰(zhàn)略目標(biāo)，也就是說，總戰(zhàn)略目標(biāo)是企業(yè)主體目標(biāo)，職能性戰(zhàn)略目標(biāo)是保證性的目標(biāo)。從橫向上來說，企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)又包括多個方面。由于對戰(zhàn)略目標(biāo)的認(rèn)識不同，因而對目標(biāo)的構(gòu)成也有不同的看法，分類的角度也不同。第一種

5、分類方法是將戰(zhàn)略目標(biāo)劃分為四類：（1）發(fā)展性目標(biāo)，即提高企業(yè)各方面素質(zhì)，增強(qiáng)其發(fā)展能力的目標(biāo)，如生產(chǎn)規(guī)劃目標(biāo)、人員素質(zhì)目標(biāo)、技術(shù)進(jìn)步目標(biāo)、產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)、管理現(xiàn)代化目標(biāo)、質(zhì)量水平目標(biāo)等。（2）效益性目標(biāo)，如產(chǎn)出目標(biāo)、投入目標(biāo)、成本目標(biāo)、利潤目標(biāo)、資金利潤率目標(biāo)等。（3）競爭性目標(biāo)，即在市場競爭中提高自己的競爭地位、爭取顧客、擴(kuò)大市場份額的目標(biāo)，如新市場的開發(fā)和傳統(tǒng)市場滲透等目標(biāo)。（4）利益性目標(biāo)，即在增加對國家貢獻(xiàn)和滿足顧客需要的前提下，增加對投資者的回報目標(biāo)，增加企業(yè)收益和經(jīng)營者、勞動者收入的目標(biāo)。第二種分類方法是將企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)大致分成兩類：（1）用來滿足企業(yè)生存和發(fā)展所需要的項目目標(biāo)。這些

6、目標(biāo)項目又可以分解成業(yè)績目標(biāo)和能力目標(biāo)兩類。業(yè)績目標(biāo)主要包括收益性、成長性和穩(wěn)定性指標(biāo)三類定量指標(biāo)。能力目標(biāo)主要包括企業(yè)綜合能力、研究開發(fā)能力、生產(chǎn)制造能力、市場營銷能力、人事組織能力和財務(wù)管理能力等一些定性和定量指標(biāo)。（2）用來滿足與企業(yè)有利益關(guān)系的各個社會群體所要求的目標(biāo)，即社會貢獻(xiàn)目標(biāo)。與企業(yè)利益關(guān)系的社會群體主要有顧客、企業(yè)職工、股東、所在社區(qū)及其他社會群體。第三種分類方法是由美國管理學(xué)家彼得德魯克提出的，劃分為八個方面的重要目標(biāo)，即市場推銷目標(biāo)、創(chuàng)新目標(biāo)、人員組織目標(biāo)、財務(wù)資源目標(biāo)、物質(zhì)資源目標(biāo)、生產(chǎn)率目標(biāo)、社會責(zé)任目標(biāo)、利潤目標(biāo)。這也是值得考慮的分類方法。（二）戰(zhàn)略目標(biāo)決策的內(nèi)容戰(zhàn)

7、略目標(biāo)決策的內(nèi)容，主要包括兩個方面：（1）戰(zhàn)略目標(biāo)水平的選擇。關(guān)于目標(biāo)定多高，一般可提出高、中、低三個方案，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)根據(jù)企業(yè)使命的要求和企業(yè)內(nèi)外環(huán)境提供的可能條件做出選擇。（2）重點戰(zhàn)略目標(biāo)的決策。企業(yè)制定了多方面的戰(zhàn)略目標(biāo)，但不能平均使用力量，必須突出重點目標(biāo)。如何選擇重點目標(biāo)呢？企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者必須通過對企業(yè)的經(jīng)營中心和市場地位的分析，做出決策。經(jīng)營中心即企業(yè)所從事的主要經(jīng)營領(lǐng)域，它是企業(yè)的主戰(zhàn)場，即企業(yè)的經(jīng)營重點。因此，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)按企業(yè)的經(jīng)營重點來選擇重點戰(zhàn)略目標(biāo)。其次還應(yīng)考慮企業(yè)所處的市場地位，即根據(jù)競爭能力強(qiáng)弱來確定目標(biāo)。競爭能力強(qiáng)弱不同，目標(biāo)水平也不同。總之，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者要從企業(yè)內(nèi)外

8、環(huán)境的實際出發(fā)，考慮需要和可能性，做出重點目標(biāo)的選擇。三、 企業(yè)使命決策的內(nèi)容和方案（一）企業(yè)使命決策的內(nèi)容企業(yè)使命決策主要包括以下六個方面的內(nèi)容：（1）關(guān)于企業(yè)性質(zhì)的確定。指企業(yè)對從事的經(jīng)營事業(yè)、經(jīng)營領(lǐng)域、經(jīng)營活動所做出的選擇，實際上就是對企業(yè)的行業(yè)和為之服務(wù)的市場定位進(jìn)行決策。（2）關(guān)于企業(yè)成長方向的選擇。當(dāng)企業(yè)現(xiàn)在從事的經(jīng)營領(lǐng)域進(jìn)入成熟期或衰退期，現(xiàn)有產(chǎn)品的市場需求已近飽和或已開始下降，企業(yè)就需考慮、研究進(jìn)入新的經(jīng)營領(lǐng)域和新的市場。（3）關(guān)于經(jīng)營目的的確定。企業(yè)作為一個經(jīng)濟(jì)組織，一般有三個經(jīng)濟(jì)性目的，即長期生存、持續(xù)發(fā)展、盈利獲取。這三者之間有時會存在矛盾，如企業(yè)有時會為了某些產(chǎn)品的短期

9、利潤投入大量資源，卻放松了對另一些目前看來盈利不顯著而長期獲利頗豐的產(chǎn)品和技術(shù)的投入，嚴(yán)重影響了企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。由此，需要妥善處理這三個目的的關(guān)系。（4）企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)的選擇。企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)是指企業(yè)在經(jīng)營活動中，對發(fā)生的各種關(guān)系的認(rèn)識和態(tài)度的總和，是企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本指導(dǎo)思想，它是由一系列的觀念所組成的，如經(jīng)營觀念、價值觀念、市場觀念、創(chuàng)新觀念、效益觀念、社會觀念、發(fā)展觀念等。企業(yè)對某一關(guān)系的認(rèn)識和態(tài)度，就是某一方面的經(jīng)營觀念。企業(yè)無論是否已經(jīng)認(rèn)識到、自覺或不自覺，客觀上都存在著自己的經(jīng)營哲學(xué)。正確的經(jīng)營哲學(xué)，能夠引導(dǎo)企業(yè)走上興旺發(fā)達(dá)之路。（5）企業(yè)經(jīng)營方針的選擇。企業(yè)經(jīng)營方針是指企業(yè)為貫

10、徹戰(zhàn)略思想、實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、突出戰(zhàn)略重點所確定的基本原則、指導(dǎo)方略和行動指針。經(jīng)營方針是企業(yè)經(jīng)營哲學(xué)的具體反映，是企業(yè)宗旨的表達(dá)方式。如企業(yè)在產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量上的“以優(yōu)取勝”“以質(zhì)取勝”的方針，在產(chǎn)品品種開發(fā)上“以新取勝”或“以品種求發(fā)展”的方針，等等。（6）企業(yè)社會責(zé)任的確定。企業(yè)面向市場，向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)，這是企業(yè)應(yīng)對社會承擔(dān)的首要責(zé)任，同時企業(yè)還需要承擔(dān)保護(hù)消費者權(quán)益、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、提供更多就業(yè)機(jī)會、為社會公益事業(yè)助力的責(zé)任。（二）企業(yè)使命決策的方案企業(yè)使命決策，就是做出企業(yè)為什么樣的顧客提供服務(wù)的選擇。有顧客，就有市場。企業(yè)使命就是要發(fā)現(xiàn)顧客、創(chuàng)造市場。企業(yè)使命決策實質(zhì)上就是企業(yè)目標(biāo)市

11、場的選擇，有三種方案：（1）堅持企業(yè)原有使命的決策。即企業(yè)高層決定堅持原有的經(jīng)營領(lǐng)域和服務(wù)方向，繼續(xù)把原有的顧客作為自己的目標(biāo)市場，堅持原有的企業(yè)使命。（2）擴(kuò)大企業(yè)使命的決策。即企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者在堅持原有使命的基礎(chǔ)上，決定進(jìn)一步擴(kuò)大企業(yè)的使命，加重企業(yè)對社會所承擔(dān)的責(zé)任，開辟新的經(jīng)營事業(yè)和擴(kuò)大服務(wù)領(lǐng)域、服務(wù)對象，把新的顧客作為企業(yè)新的目標(biāo)市場。（3）改變企業(yè)使命的決策。即為了適應(yīng)新的環(huán)境、新的需求，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者決定改變原有經(jīng)營領(lǐng)域和原有服務(wù)方向，從原有領(lǐng)域撤退，開辟新的經(jīng)營領(lǐng)域，重新選擇新的顧客群作為企業(yè)今后的目標(biāo)市場。四、 企業(yè)使命決策應(yīng)考慮的因素和重要問題（一）企業(yè)使命決策應(yīng)考慮的重要因素1國家

12、長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策企業(yè)堅持原有使命或擴(kuò)大企業(yè)使命，都應(yīng)符合國家長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策的要求。即企業(yè)選擇的目標(biāo)市場要盡可能地與國家發(fā)展規(guī)劃所確定要發(fā)展的領(lǐng)域相一致，這樣才會得到國家的鼓勵和支持，并被納入國家的長遠(yuǎn)規(guī)劃之中。企業(yè)為之服務(wù)的領(lǐng)域能得到充分的發(fā)展，企業(yè)選擇這些領(lǐng)域作為自己的目標(biāo)市場，也能得到可靠的保證。2市場需求企業(yè)的使命是要服務(wù)顧客，創(chuàng)造市場。作為企業(yè)的目標(biāo)市場，一定要具有較大的市場容量（不僅當(dāng)前需求量大，而且遠(yuǎn)景的需求量也要十分可觀）。只有當(dāng)前和未來需求量都很大的市場，才能作為企業(yè)市場的戰(zhàn)略目標(biāo)，保證企業(yè)獲得穩(wěn)定、持久的發(fā)展。3競爭態(tài)勢研究所選擇的目標(biāo)市場的競爭狀況，是確定企業(yè)

13、使命的前提。即根據(jù)競爭的激烈程度，并對比自己的實力，決定是避開對手所選擇的市場，還是拓寬目標(biāo)市場；抑或是選擇那些對手無暇顧及又有很大市場潛力的領(lǐng)域，作為自己的目標(biāo)市場。4企業(yè)實力即考慮企業(yè)具有的優(yōu)勢與劣勢，所選擇的目標(biāo)市場要有利于企業(yè)揚(yáng)長避短，能充分發(fā)揮企業(yè)在生產(chǎn)工藝、技術(shù)、資源等各方面的優(yōu)勢，以取得投入少、產(chǎn)出高的理想效果。（二）確定企業(yè)使命應(yīng)研究的重要問題1要以顧客的基本需求為中心確定企業(yè)使命企業(yè)在確定使命時，一般來說，應(yīng)以顧客需求為中心來確定而非依照產(chǎn)品或技術(shù)來確定。因為產(chǎn)品和技術(shù)更新速度較快，如果以技術(shù)或產(chǎn)品為中心來確定企業(yè)使命，企業(yè)使命將隨著技術(shù)和產(chǎn)品的多次更新?lián)Q代而頻繁更改，其指導(dǎo)

14、作用就大大減弱。例如，服裝生產(chǎn)企業(yè)若將企業(yè)使命確定成為消費者生產(chǎn)西裝，即以產(chǎn)品為中心來確定企業(yè)使命，在一定程度上會難以適應(yīng)環(huán)境的變化。因為在日常生活中，人們不僅需要西裝，也需要其他服裝，如休閑裝、職業(yè)裝。如果能以滿足顧客服裝的基本需求，即以穿的需求為中心來確定企業(yè)使命，企業(yè)在經(jīng)營上就具有較強(qiáng)的主動性。當(dāng)西裝的需求下降時，企業(yè)可以主動安排其他服裝的生產(chǎn)，以適應(yīng)市場需求的變化。由此，企業(yè)使命對企業(yè)較長時期的生產(chǎn)經(jīng)營活動的指導(dǎo)作用就大大增強(qiáng)了。2正確的企業(yè)使命必須具有約束力正確的企業(yè)使命要明確規(guī)定企業(yè)在經(jīng)營方面應(yīng)該做什么，以便明確企業(yè)的任務(wù)，并集中企業(yè)所有的資源去完成這些任務(wù)。例如，美國著名學(xué)者托夫

15、勒為貝爾系統(tǒng)（即美國國際電話電報公司）設(shè)計的企業(yè)使命是：“貝爾系統(tǒng)的目的不是生產(chǎn)設(shè)備，不是經(jīng)營一個網(wǎng)絡(luò)不是為每個家庭提供第二部或第三部電話，也絕不是滿足某人想到并愿意付酬的每一通信需要。貝爾系統(tǒng)的使命是通過那些（而且僅僅是那些）其他公司以同樣的成本、質(zhì)量和社會效益所無法提供的產(chǎn)品和服務(wù)，確保美國在音頻和數(shù)據(jù)方面擁有技術(shù)最先進(jìn)的通信系統(tǒng)。”3企業(yè)使命要具有鼓動性在企業(yè)使命中，如果能夠指出企業(yè)為社會、為大眾做出某種貢獻(xiàn)，就具有鼓動性。例如，海爾集團(tuán)的使命是“敬業(yè)報國，追求卓越”，中國移動通信的企業(yè)使命是“創(chuàng)無限通信世界，做信息社會棟梁”，這樣的使命具有鼓動作用，既可以樹立企業(yè)為社會、為大眾服務(wù)的良

16、好形象，又能使企業(yè)員工產(chǎn)生一種使命感、光榮感、自豪感，從而更自覺地為實現(xiàn)企業(yè)使命而努力工作。五、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理的含義關(guān)于企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理的含義存在著兩種不同的理解；一種稱為狹義的經(jīng)營戰(zhàn)略管理，一種稱為廣義的經(jīng)營戰(zhàn)略管理。狹義的經(jīng)營戰(zhàn)略管理認(rèn)為，企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理是對企業(yè)戰(zhàn)略的制定、實施、控制和修正進(jìn)行的管理，其主要代表是美國學(xué)者斯坦納。斯坦納認(rèn)為：企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理是確立企業(yè)使命，根據(jù)企業(yè)外部環(huán)境和內(nèi)部經(jīng)營要素設(shè)定企業(yè)組織目標(biāo)，保證目標(biāo)的正確落實并使企業(yè)使命最終得以實現(xiàn)的一個動態(tài)過程。廣義的經(jīng)營戰(zhàn)略管理則認(rèn)為，企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理是運用戰(zhàn)略對整個企業(yè)進(jìn)行的管理。其主要代表是美國著名戰(zhàn)略管理學(xué)家安索

17、夫，他認(rèn)為：企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理是將企業(yè)日常業(yè)務(wù)決策同長期計劃決策相結(jié)合而形成的一系列經(jīng)營管理業(yè)務(wù)。無論哪一種理解，需要明確的是，企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理本質(zhì)上為一種管理思想，它與我們平常認(rèn)識問題所不同的是，戰(zhàn)略管理的思路是一種系統(tǒng)思路，強(qiáng)調(diào)應(yīng)站在長遠(yuǎn)和全局的角度去認(rèn)識企業(yè)管理問題，而不是習(xí)慣上的“頭痛醫(yī)頭，腳痛醫(yī)腳”、就事論事的片段式思路。六、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理過程系統(tǒng)企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理系統(tǒng)是一個時間系統(tǒng)，是由具有先后次序的三個階段組成的。（一）經(jīng)營戰(zhàn)略分析階段經(jīng)營戰(zhàn)略分析是經(jīng)營戰(zhàn)略制定的基石，主要是對企業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行必要的、詳略的研究和闡述，包括三個方面的分析，即企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析、企業(yè)擁有的資源與

18、能力，企業(yè)經(jīng)營的期望與目的。分析的目的就是要搞清楚外部環(huán)境中存在的機(jī)會與風(fēng)險，內(nèi)部環(huán)境中具有的優(yōu)勢與存在的劣勢，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的綜合分析，以最終確定企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略的選擇。（二）經(jīng)營戰(zhàn)略制定與決策階段這一階段的主要工作包括兩大部分，即經(jīng)營戰(zhàn)略制定與選擇。經(jīng)營戰(zhàn)略制定是在經(jīng)營環(huán)境分析基礎(chǔ)上，確定企業(yè)任務(wù)，建立長期目標(biāo)，制定供選擇的戰(zhàn)略方案。經(jīng)營戰(zhàn)略制定不僅僅包括企業(yè)層面的愿景、使命、目標(biāo)、在行業(yè)中的地位等傳統(tǒng)戰(zhàn)略框架中的內(nèi)容，它還包括企業(yè)的總體戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和職能戰(zhàn)略的制定。經(jīng)營戰(zhàn)略決策是綜合各項信息，最終確定企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略及相關(guān)方案。經(jīng)營戰(zhàn)略決策是企業(yè)經(jīng)營成敗的關(guān)鍵，關(guān)系著企業(yè)的生

19、存和發(fā)展。（三）經(jīng)營戰(zhàn)略實施與反饋階段經(jīng)營戰(zhàn)略實施是將戰(zhàn)略的構(gòu)想轉(zhuǎn)化成戰(zhàn)略行動的過程，主要包括具有先后順序的四項工作，即經(jīng)營戰(zhàn)略決策方案的準(zhǔn)備工作、經(jīng)營戰(zhàn)略實施與推進(jìn)工作、經(jīng)營戰(zhàn)略控制與反饋工作、經(jīng)營戰(zhàn)略實施結(jié)果的評價工作。需要特別強(qiáng)調(diào)的是，經(jīng)營戰(zhàn)略制定與實施是企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略管理中最核心的內(nèi)容，企業(yè)為了實現(xiàn)自己的目標(biāo)，不僅要有效地制定經(jīng)營戰(zhàn)略，而且要有效地實施經(jīng)營戰(zhàn)略。如果哪一方面出現(xiàn)了問題，就會影響到整個經(jīng)營戰(zhàn)略的成敗。七、 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的分類企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境是由紛繁復(fù)雜的因素交織而成的，而且難以理解和預(yù)測。因此，如果把經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境區(qū)分成不同的部分，將十分有利于企業(yè)識別和預(yù)測環(huán)境。管理學(xué)

20、界有許多經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的分類方法，常見的是把經(jīng)營環(huán)境分成企業(yè)外部環(huán)境與企業(yè)內(nèi)部環(huán)境兩大類。（一）企業(yè)外部環(huán)境企業(yè)外部環(huán)境是指存在于企業(yè)周邊、影響企業(yè)經(jīng)營行動及其發(fā)展的各種客觀因素與力量的組合。企業(yè)的外部環(huán)境錯綜復(fù)雜、變幻莫測，外部環(huán)境分析就是通過收集和處理這些相關(guān)信息，分析企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。外部環(huán)境分析通常包括宏觀環(huán)境分析、行業(yè)環(huán)境分析和微觀環(huán)境分析。1. 宏觀環(huán)境也稱一般環(huán)境，是指可能對所有企業(yè)的活動產(chǎn)生影響的各種因素所構(gòu)成的集合。宏觀環(huán)境是企業(yè)經(jīng)營活動所面臨的大環(huán)境，對企業(yè)的經(jīng)營活動產(chǎn)生間接的影響，具體包括政治環(huán)境、社會文化環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境等。2. 行業(yè)環(huán)境也稱中觀環(huán)境，是指對處

21、于同一行業(yè)內(nèi)的企業(yè)都會產(chǎn)生影響的環(huán)境因素。與一般環(huán)境不同的是，產(chǎn)業(yè)環(huán)境只對處于某一特定行業(yè)內(nèi)的企業(yè)以及與該行業(yè)存在業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)發(fā)生影響。一個行業(yè)的發(fā)展與競爭態(tài)勢主要取決于行業(yè)的供應(yīng)商、顧客、現(xiàn)實競爭者、潛在競爭者、替代品生產(chǎn)者這五種力量的較量，由此，行業(yè)環(huán)境分析重點就包括這五個因素。3. 微觀環(huán)境也稱具體環(huán)境或特殊環(huán)境，是對某個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生直接影響的外部力量。它具體地與某一企業(yè)發(fā)生作用，直接而迅速地影響著企業(yè)的活動方式等。它包括供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)、顧客、直接競爭者、公眾等。（二）企業(yè)內(nèi)部環(huán)境企業(yè)內(nèi)部環(huán)境是指企業(yè)內(nèi)部各種影響因素的總和，包括企業(yè)資源、企業(yè)文化等因素。內(nèi)部環(huán)境是制定企業(yè)經(jīng)

22、營戰(zhàn)略的出發(fā)點、依據(jù)和條件，是競爭取勝的根本。八、 企業(yè)與經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的關(guān)系（一）經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境對企業(yè)的影響經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境對任何企業(yè)都存在著以下三方面的影響：1. 經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境是企業(yè)賴以生存的土壤首先，一個企業(yè)是否應(yīng)組建，要根據(jù)所在的環(huán)境、社會需要和可能的條件來決定。離開社會需要，企業(yè)的存在就失去了意義。其次，企業(yè)要開展工作，就必須籌集各種生產(chǎn)要素人、財、物，而這需要從外部環(huán)境中獲得。最后，企業(yè)的產(chǎn)出產(chǎn)品和勞務(wù)，必須拿到企業(yè)的外部去進(jìn)行交換，維持和擴(kuò)大其生產(chǎn)經(jīng)營活動。2. 外部環(huán)境因素影響著企業(yè)內(nèi)部的各種經(jīng)營活動外部環(huán)境中的各種因素對企業(yè)的經(jīng)營活動有著不同程度的影響。以法律環(huán)境為例，企業(yè)所有的經(jīng)營

23、活動必須是在法律規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行，法律以一定的標(biāo)準(zhǔn)衡量企業(yè)進(jìn)入市場運行的資格、合法性，制止和懲罰“犯規(guī)動作”。3. 經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境制約企業(yè)的經(jīng)營活動和經(jīng)營效率企業(yè)經(jīng)營活動是否有效與經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境有著直接的關(guān)聯(lián)。如果企業(yè)所處的外部環(huán)境穩(wěn)定，政策法律齊備、社會總體教育水平高、市場發(fā)育健全，則為企業(yè)開展經(jīng)營活動奠定了好的條件，企業(yè)經(jīng)營活動的質(zhì)量和效益有可能提高。否則，會給企業(yè)管理工作造成困難甚至混亂。（二）企業(yè)對經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的影響企業(yè)并不是只能單純被動地適應(yīng)環(huán)境，企業(yè)可以積極主動地適應(yīng)環(huán)境，甚至影響和改變經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境，使之朝有利于自己的方向發(fā)展。企業(yè)對經(jīng)營戰(zhàn)略環(huán)境的適應(yīng)主要是指對其的覺察和反應(yīng)。（1）適

24、應(yīng)環(huán)境。當(dāng)環(huán)境變化時，企業(yè)需要改變自己，調(diào)整策略以適應(yīng)新環(huán)境。（2）影響環(huán)境。即通過企業(yè)自身的努力，改變部分環(huán)境因素，使之朝著有利于企業(yè)的方向發(fā)展。如通過營銷活動，樹立新的消費觀念，改變消費習(xí)慣，以促使企業(yè)的產(chǎn)品銷售。（3）選擇環(huán)境。即通過對外部環(huán)境和對企業(yè)自身的分析，清楚企業(yè)面臨的環(huán)境特點，明確自身的優(yōu)勢與不足，選擇能發(fā)揮企業(yè)優(yōu)勢的市場環(huán)境和市場定位，以有利于企業(yè)更好地開展活動。九、 戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域結(jié)構(gòu)所謂戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域結(jié)構(gòu)，就是指企業(yè)選擇兩個以上的SBA所構(gòu)成的微觀環(huán)境時空格局。也就是說，企業(yè)選擇了兩個以上的SBA，相應(yīng)地投入了不同的經(jīng)營資源，帶來了不同的經(jīng)濟(jì)效益，形成了不同SBA之間質(zhì)的組合

25、和量的比例關(guān)系，這就是戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域結(jié)構(gòu)。此時，企業(yè)為了追求效益，將有限的資源分散投放到不同的生產(chǎn)經(jīng)營場所，為社會提供不同的產(chǎn)品、服務(wù)，滿足不同的需求，迎戰(zhàn)不同的競爭，施展不同的戰(zhàn)略。顯然，企業(yè)的微觀環(huán)境復(fù)雜了，對企業(yè)的管理能力提出了更高的要求。理解戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域結(jié)構(gòu)主要應(yīng)把握住兩點：一是企業(yè)選擇的不同戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域之間有什么質(zhì)的聯(lián)系，它們之間相關(guān)還是不相關(guān)。二是不同戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域如何分配經(jīng)營資源，各占多大比例，它們各自帶來的效益又各占多大比例，各自投入所占比例與各自產(chǎn)出所占比例是否相當(dāng)。把握住戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域結(jié)構(gòu)的內(nèi)涵，對于理解戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域的選擇和SBA結(jié)構(gòu)優(yōu)化的決策，具有十分重要的意義。需要特別強(qiáng)調(diào)的

26、是，一般來說，一個公司不同的幾個戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域的運行規(guī)則必有共性之處，掌握這些共性之處可以取得事半功倍的效率。但由于不同的SBA又有其各自的特點和不同的競爭力量，為此，企業(yè)必須認(rèn)真研究其正在從事并準(zhǔn)備進(jìn)入的各戰(zhàn)：略經(jīng)營領(lǐng)域，才能做出正確的決策，取得好的經(jīng)營成果。十、 戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域的概念經(jīng)營領(lǐng)域是指企業(yè)選定的行業(yè)和選定的目標(biāo)市場相結(jié)合形成的經(jīng)營場所，也叫經(jīng)營時空領(lǐng)域。戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域是對企業(yè)生存發(fā)展具有決定性作用的一個特定的微觀環(huán)境，是企業(yè)在選定的行業(yè)中投放資源，提供特定產(chǎn)品或勞務(wù)，滿足目標(biāo)市場特定需求，迎接特定競爭，施展特定戰(zhàn)略，追求理想效益的經(jīng)營場所。之所以叫戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域，是因為這一個或若干個行業(yè)

27、和市場，關(guān)系著企業(yè)的前途、命運，具有重大戰(zhàn)略意義。理解戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域這一概念需要把握以下幾點：（1）戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域是企業(yè)的一個特定的微觀環(huán)境，這個微觀環(huán)境是指企業(yè)最直接的外部環(huán)境，與企業(yè)有著密切的關(guān)系，它是企業(yè)行業(yè)環(huán)境與市場環(huán)境的結(jié)合，表明企業(yè)的行業(yè)定位，即在什么行業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，投放什么經(jīng)營資源，提供什么產(chǎn)品或勞務(wù)。同時它又表明了企業(yè)的市場定位，即選擇了某一或某些目標(biāo)市場作為自己的服務(wù)對象，滿足其特定的需求。（2）企業(yè)選定的行業(yè)和市場為什么是戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域呢？這是因為這一經(jīng)營領(lǐng)域?qū)ζ髽I(yè)的生存和發(fā)展關(guān)系重大，具有戰(zhàn)略意義，是需要施展特定戰(zhàn)略、追求理想效益的經(jīng)營領(lǐng)域。企業(yè)能否正確認(rèn)識戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域及

28、其運行關(guān)鍵之一。例如：隨著我國汽車行業(yè)的快速發(fā)展，某企業(yè)決定投資汽車生產(chǎn)以尋求更大發(fā)展，這是行業(yè)定位。然而，該公司不可能籠統(tǒng)、抽象地滿足汽車行業(yè)的全部需求，從事汽車行業(yè)的所有業(yè)務(wù)。為此，需要結(jié)合市場需求與行業(yè)發(fā)展動態(tài)，選擇適合自己并具有發(fā)展?jié)摿Φ膽?zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域，如將自己的產(chǎn)品服務(wù)定位在輕型汽車行業(yè)中的新能源汽車生產(chǎn)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，主要滿足國內(nèi)市場的消費需求。由此，在產(chǎn)品服務(wù)方面，企業(yè)就形成了自己獨特的定位與目標(biāo)市場，這個特定的經(jīng)營領(lǐng)域就構(gòu)成了該企業(yè)的戰(zhàn)略經(jīng)營領(lǐng)域。第二章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、承辦單位名稱：xxx集團(tuán)有限公司2、項目性質(zhì)：新建3、項目建設(shè)地點：xxx（待定）4、

29、項目聯(lián)系人：萬xx（二）主辦單位基本情況公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司在發(fā)展中始終堅持以創(chuàng)新為源動力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實

30、現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機(jī)制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機(jī)制。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約92.00畝

31、。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。二、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資47263.15萬元，其中：建設(shè)投資38888.85萬元，占項目總投資的82.28%；建設(shè)期利息422.31萬元，占項目總投資的0.89%；流動資金7951.99萬元，占項目總投資的16.82%。三、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資47263.15萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團(tuán)有限公司計劃自籌資金（資本金）30026.02萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，

32、本期工程項目申請銀行借款總額17237.13萬元。四、 項目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：95700.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：74642.17萬元。3、項目達(dá)產(chǎn)年凈利潤（NP）：15418.20萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：25.74%。5、全部投資回收期（Pt）：5.07年（含建設(shè)期12個月）。6、達(dá)產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：32962.55萬元（產(chǎn)值）。五、 項目建設(shè)進(jìn)度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。第三章 公司基本情況一、 公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)

33、展”為目標(biāo)，踐行社會責(zé)任，秉承“責(zé)任、公平、開放、求實”的企業(yè)責(zé)任，服務(wù)全國。企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻(xiàn)能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機(jī)統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機(jī)制作為社會責(zé)任管理推進(jìn)工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組

34、織架構(gòu)和能力建設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機(jī)制。二、 核心人員介紹1、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、邵xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。201

35、8年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、朱xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、姚xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、廖xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003

36、年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。第四章一、 項目進(jìn)度安排結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx集團(tuán)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為12個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。表格題目項目實施進(jìn)度計劃一覽表單位：月序號工作內(nèi)容1234567891011121可行性研究及環(huán)評2項目立項3工程勘察建筑設(shè)計4施工圖設(shè)計5項目招標(biāo)及采購6土建施工7設(shè)備訂購及運輸8設(shè)備安裝和調(diào)試9新增職工培訓(xùn)10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營二、 項目實施保障措施施工中應(yīng)遵照執(zhí)

37、行下列工期保證措施，按合同規(guī)定如期完成。1、項目建設(shè)單位要在技術(shù)準(zhǔn)備、人員配備、施工機(jī)械、材料供應(yīng)等方面給予充分保證。2、選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。4、科學(xué)組織施工平行流水作業(yè)，交叉施工，使施工機(jī)械等資源發(fā)揮最大的使用效率，做到現(xiàn)場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設(shè)單位要制定嚴(yán)密的工程施工進(jìn)度計劃，并以此為依據(jù)，詳細(xì)編制周、月施工作業(yè)計劃，以施工任務(wù)書的形式下達(dá)給參與工程施工的施工隊伍。第五章一、 投資估算的編制說明（一）投資估

38、算的依據(jù)本期項目其投資估算范圍包括：建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金，估算的主要依據(jù)包括：1、建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）2、投資項目可行性研究指南3、建設(shè)項目投資估算編審規(guī)程4、建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定5、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范6、企業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法7、建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費管理規(guī)定（二）項目費用與效益范圍界定本期項目費用界定為工程費用和項目運營期所發(fā)生的各項費用；項目效益界定為運營期所產(chǎn)生的各項收益，并嚴(yán)格遵循財務(wù)評價過程中費用與效益計算范圍相一致性的原則。二、 建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資38888.85萬元，包括：工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分

39、。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準(zhǔn)備費、其他前期工作費用，合計33944.34萬元。1、建筑工程費估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程費為14211.93萬元。2、設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機(jī)電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標(biāo)規(guī)定的相應(yīng)要求進(jìn)行，并考慮必要的運雜費進(jìn)行估算。本期項目設(shè)備購置費為18452.90萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1279.51萬元。（二）工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為3892.60萬元。（

40、三）預(yù)備費本期項目預(yù)備費為1051.91萬元。表格題目建設(shè)投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設(shè)備購置安裝工程其他費用合計1工程費用14211.9318452.901279.5133944.341.1建筑工程費14211.9314211.931.2設(shè)備購置費18452.9018452.901.3安裝工程費1279.511279.512其他費用3892.603892.602.1土地出讓金1400.251400.253預(yù)備費1051.911051.913.1基本預(yù)備費441.80441.803.2漲價預(yù)備費610.11610.114投資合計38888.85三、 建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)

41、期為12個月，其中申請銀行貸款17237.13萬元，貸款利率按4.9%進(jìn)行測算,建設(shè)期利息422.31萬元。表格題目建設(shè)期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設(shè)期利息422.31422.310.001.1.1期初借款余額17237.131.1.2當(dāng)期借款17237.1317237.130.001.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息422.31422.310.001.1.4期末借款余額17237.1317237.131.2其他融資費用1.3小計422.31422.310.002債券2.1建設(shè)期利息2.1.1期初債務(wù)余額2.1.2當(dāng)期債務(wù)金額2.1.3當(dāng)期應(yīng)計利息2.1.4期末債務(wù)余額2.2其他融資費用2.3小計3合計422.31422.310.00四、 流動資金流動資金是指項目建成投產(chǎn)后，為進(jìn)行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細(xì)測算法或擴(kuò)大指標(biāo)法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細(xì)測算法進(jìn)行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為7951.99萬元。表格題目流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產(chǎn)3592