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文檔簡介

1、資金面緊勢初步緩解王輝在公開市場連續第四個交易日凈投放的背景下，本周一（10月24日）市場資金面緊勢較上周出現明顯緩解。分析人士指出，近期央行對流動性調控仍以中性維穩為主，隨著市場情緒的回穩，后期資金面狀況或將繼續改善。央行延續補水操作周一央行以利率招標方式開展了700億元7天期逆回購、600億元14天期逆回購和400億元28天期逆回購操作，中標利率分別為2.25%、2.4%和2.55%。與此同時，周一公開市場有700億元逆回購到期，有200億元逆回購順延到當日到期，故全天實際凈投放資金800億元，由此實現了連續四個交易日的資金凈投放格局。此外，周一央行與財政部還進行了800億元3個月期國庫現

2、金定存招標，也為市場流動性提供了補水支持。從銀行間市場資金面表現來看，盡管周一早盤資金供求仍舊緊繃，但午后供需情況顯著轉松，并帶動當日市場整體資金利率水平穩中有落。WIND數據顯示，當日銀行間隔夜、7天、14天和1個月期限的質押式回購加權平均利率（存款類機構）分別為2.24%、2.55%、3.09%和2.95%。其中隔夜、7天和14天期品種環比分別下跌7基點、1基點和5基點，而1個月期限的回購利率則小漲2基點。市場人士表示，在央行多日向市場提供流動性助力之后，資金供求關系正逐步由緊轉松，周一市場情緒較上周也出現明顯好轉。來自DM金融同業報價平臺的數據顯示，截至昨日16：30，DM平臺線上隔夜資

3、金供需比錄得100：89；7天期資金供需比錄得100：141，顯示資金狀況明顯好于上周。資金面本周或持續好轉對于本周一市場資金面和公開市場操作的整體情況，來自DM金融同業報價平臺的分析觀點指出，周一日內短期資金融出量充足，上周短期資金吃緊的狀況基本好轉。從價格看，短期限資金價格已較上周有所回落。按照以往規律和目前狀況分析，短期資金緊張有望告一段落。與此同時，考慮到近期央行連續通過公開市場、MLF以及國庫定存等工具向市場投放流動性，持續表明呵護流動性的態度，預計本周央行還將加大短期流動性投放，助力資金面繼續恢復平穩。此外，對于央行的流動性常規調節，交通銀行金融市場部高級交易員盧鵬也強調表示，目前一線房地產價格和人民幣匯率都需要向合理價值回歸，而這勢必要求資金面穩健，不能過于寬松。整體而言，短期央行對于資金面的調控姿態預計還將以中性維穩為主。有分析人士進一步指出，近幾個交易日3個月期左右的跨年資金價格，較往年有提前上漲的跡象。從上周增量續作的MLF，以及昨日中標率漲幅較大的國庫現金定存招標可以看出，當前市場對跨年資金需求較大。綜合近期人民幣匯率壓力、外匯占款等數據看，跨年資金面確實存在一定隱憂。隨著年尾時間的臨近，跨年資金面的波動，預計將成為資金市場下一主要關注焦點。屆時資金面波動對于央行

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