1、泓域咨詢/信陽關于成立EDA設備公司可行性報告信陽關于成立EDA設備公司可行性報告xx（集團）有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據11公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況12第二章 行業、市場分析16一、 全球行業EDA技術發展狀況及未來趨勢16二、 全球EDA行業市場發展情況及未來趨勢19三、 面臨的機遇與挑戰19第三章 公司成立方案26一、 公司經營宗旨26二、 公司的目標、主要職責26三、 公司組建方式27四、 公司管理

2、體制27五、 部門職責及權限28六、 核心人員介紹32七、 財務會計制度33第四章 背景及必要性37一、 中國EDA技術發展狀況及未來趨勢37二、 行業競爭格局39三、 行業未來發展趨勢40四、 加快構建現代產業體系，強化“兩個更好”的堅實支撐45五、 堅持創新驅動發展，激發“兩個更好”的強勁動能47第五章 法人治理結構50一、 股東權利及義務50二、 董事54三、 高級管理人員59四、 監事61第六章 發展規劃63一、 公司發展規劃63二、 保障措施69第七章 風險分析71一、 項目風險分析71二、 項目風險對策73第八章 項目選址76一、 項目選址原則76二、 建設區基本情況76三、 優化

3、“兩個更好”的空間布局80四、 項目選址綜合評價82第九章 環境保護方案83一、 環境保護綜述83二、 建設期大氣環境影響分析83三、 建設期水環境影響分析85四、 建設期固體廢棄物環境影響分析85五、 建設期聲環境影響分析86六、 環境影響綜合評價87第十章 項目投資計劃88一、 編制說明88二、 建設投資88建筑工程投資一覽表89主要設備購置一覽表90建設投資估算表91三、 建設期利息92建設期利息估算表92固定資產投資估算表93四、 流動資金94流動資金估算表95五、 項目總投資96總投資及構成一覽表96六、 資金籌措與投資計劃97項目投資計劃與資金籌措一覽表97第十一章 進度計劃方案9

4、9一、 項目進度安排99項目實施進度計劃一覽表99二、 項目實施保障措施100第十二章 項目經濟效益101一、 基本假設及基礎參數選取101二、 經濟評價財務測算101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表103利潤及利潤分配表105三、 項目盈利能力分析106項目投資現金流量表107四、 財務生存能力分析109五、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110六、 經濟評價結論111第十三章 項目綜合評價112第十四章 附表114主要經濟指標一覽表114建設投資估算表115建設期利息估算表116固定資產投資估算表117流動資金估算表118總投資及構成一覽表119項目投資計

5、劃與資金籌措一覽表120營業收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費用估算表121固定資產折舊費估算表122無形資產和其他資產攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項目投資現金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項目實施進度計劃一覽表128主要設備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資476.00萬元，占xx（集團）有限公司35%股份；xxx（集團）有限公司出資884萬元，占xx（集團）有限公司65%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資20931.63萬元，其中

6、：建設投資16672.71萬元，占項目總投資的79.65%；建設期利息214.40萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4044.52萬元，占項目總投資的19.32%。項目正常運營每年營業收入39900.00萬元，綜合總成本費用31196.86萬元，凈利潤6372.36萬元，財務內部收益率24.78%，財務凈現值13273.55萬元，全部投資回收期5.20年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。EDA行業作為集成電路行業的重要支撐，處在集成電路行業的最前端。經過幾十年的技術積累和發展，EDA工具已基本覆蓋了集成電路設計與制造的全流程，具備的功能十分全面，涉及的技

7、術領域極廣。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1360萬元三、 注冊地址信陽xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事EDA設備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx（集團）有限公司主要由xx有

8、限公司和xxx（集團）有限公司發起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020

9、年12月2019年12月2018年12月資產總額8677.786942.226508.34負債總額4917.373933.903688.03股東權益合計3760.413008.332820.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入25750.8520600.6819313.14營業利潤4871.903897.523653.92利潤總額4038.453230.763028.84凈利潤3028.842362.502180.76歸屬于母公司所有者的凈利潤3028.842362.502180.76（二）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司在“政府引導、市場主

10、導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力

11、。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額8677.786942.226508.34負債總額4917.373933.903688.03股東權益合計3760.413008.332820.31公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入25750.8520600.6819313.14營業利潤4871.903897.523653.92利潤總額4038.453230.763028.84凈利潤3028.842362.502180.76歸屬于母公司所有者的凈利潤3028.842362.502180.76六、 項目概況（

12、一）投資路徑xx（集團）有限公司主要從事關于成立EDA設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由對于集成電路設計企業而言，在先進工藝節點演進緩慢或訪問成本較高的情況下，需更好地利用現有工藝節點，挖掘工藝平臺潛能，實現性能和良率在成熟工藝平臺上的突破，提升凈利潤率。為實現上述目標，集成電路設計企業可通過DTCO方法學，更有效地與晶圓廠進行溝通，以獲得其定制化的工藝平臺支持。與國際先進水平相比，中國集成電路行業在先進工藝節點方面相對落后，設計與制造之間有限的協同深度限制了產品市場競爭力。我國集成電路行業一方面需加快自主研發和創新，突破先進工藝節點，加快先進工藝平臺的開發；另一方面，需要在現

13、有條件下，充分利用成熟工藝節點，優化設計和制造流程，加快工藝開發和芯片設計過程的迭代，深度挖掘工藝平臺的潛能以優化芯片設計，最大化提升集成電路產品的性能和良率。上述發展現狀為DTCO方法學提供了良好的落地場景。EDA企業若想在中國DTCO流程創新的進程中起到推動和支撐的作用，需要對晶圓廠和集成電路設計企業的切身需求具備前瞻性的判斷力和敏銳的洞察力，且在工藝平臺與設計協同優化理念上擁有長期的成功實踐經驗，才能有效幫助集成電路設計企業利用國內工藝平臺獲得有國際市場競爭力的產品，進而增強我國集成電路行業的整體競爭力，加快推動國產化進程。展望二三五年，我市將緊緊圍繞“兩個更好”重大要求和“四區一屏障一

14、樞紐”戰略定位，堅持“兩個高質量”，基本建成“一個中心、四個強市、一個家園”的現代化信陽，在革命老區振興發展上走在前列。堅持以黨建高質量推動發展高質量，理論武裝更加入腦入心，隊伍建設更加堅強有力，政治生態更加風清氣正，黨建引領把握新發展階段、貫徹新發展理念、融入新發展格局、推動高質量發展的保證作用充分彰顯。鄂豫皖省際區域中心城市基本建成，與周邊地區協同聯動更加緊密，龍頭帶動作用更加明顯，綜合承載力、輻射帶動力和區域影響力顯著提高，在鄂豫皖省際區域的中心地位進一步凸顯。經濟強市基本建成，綜合實力和經濟總量大幅躍升，科技創新能力顯著提高，全面深化改革更加深入，基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農

15、業現代化，建成現代化經濟體系。文化強市基本建成，社會主義精神文明和物質文明協調發展，文化自信充分彰顯、文化事業更加繁榮、文明程度顯著提升，大別山精神傳播力更加廣泛、影響力更加深遠，文化軟實力顯著增強。生態強市基本建成，生產空間安全高效，生活空間舒適宜居，生態空間山清水秀，生態環境優勢進一步鞏固拓展，綠色生產生活方式廣泛形成，基本實現人與自然和諧共生的現代化。開放強市基本建成，融入國家“一帶一路”和全省“四路協同”水平大幅提升，營商環境大幅改善，輻射東西、貫通南北的開放通道優勢更加彰顯。幸福美好家園基本建成，基本公共服務實現均等化，居民收入邁上新臺階，人民生活更加美好，各方面制度更加完善，基本實

16、現治理體系和治理能力現代化，法治信陽、平安信陽建設達到更高水平。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約43.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx套EDA設備的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積56076.13，其中：生產工程34935.67，倉儲工程9716.39，行政辦公及生活服務設施5424.46，公共工程5999.61。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資20931.63萬元，其中：建設投資16672.71萬元，占項目總投資的79.65%；

17、建設期利息214.40萬元，占項目總投資的1.02%；流動資金4044.52萬元，占項目總投資的19.32%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：39900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31196.86萬元。3、凈利潤（NP）：6372.36萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.20年。5、財務內部收益率：24.78%。6、財務凈現值：13273.55萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價項目產品應用領域廣泛，市場發展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環境污染，經濟效益和社會效益良好，這也奠定了公司可持續發展的基礎。第二

18、章 行業、市場分析一、 全球行業EDA技術發展狀況及未來趨勢面對當今摩爾定律的困境和集成電路行業的發展特點，全球主流EDA技術發展有兩種思路：持續和領先集成電路企業合作，堅定的推動工藝節點向前演進和支持不同工藝平臺的創新應用；或不斷挖掘現有工藝節點的潛能，持續進行流程創新，縮短產品上市時間，提升產品競爭力。1、與全球領先集成電路企業合作，推動工藝節點的持續演進集成電路制造行業經歷了數十年的快速發展，先進光刻與刻蝕技術等集成電路制造所需的專用技術不斷突破，半導體器件也朝著7nm、5nm、3nm等先進工藝節點不斷演進，晶體管尺寸在不斷逼近物理極限。根據摩爾定律，約每18個月工藝就進行一次迭代。而根

19、據SIA及IEEE報告，隨著工藝節點不斷演進，現有技術瓶頸的制約正在加強，工藝的迭代速度已經有所放緩，自2015年起工藝迭代（11/10nm）速度已經下降為24個月。未來該趨勢將進一步持續，預計2022年起工藝迭代（3nm）速度將下降為30個月，目前業界普遍認為集成電路行業已經進入到后摩爾時代。后摩爾時代先進工藝技術繼續突破的難度激增、設計和制造復雜度和風險的大幅提升均對EDA公司提出了新的挑戰和要求，每一代先進工藝節點的突破，均需由工藝水平最先進的晶圓廠、頂尖EDA團隊和設計經驗豐富的集成電路設計企業三方協力共同推進，才有可能盡早實現。根據Yole報告，最終能夠成功突破20nm、14nm、7

20、nm等工藝節點并且持續向5nm、3nm等更先進工藝研發的晶圓廠數量越來越少，能夠與臺積電、三星電子、英特爾、中芯國際等全球領先企業合作，堅持開發先進工藝節點的EDA團隊和集成電路設計企業數量也寥寥無幾。根據IEEE發布的國際器件與設備路線圖（IRDS），摩爾定律發展到5nm及以下工藝節點的時候，繼續按照傳統工藝，通過傳統的工藝縮小晶體管的尺寸會變得極為困難。未來先進工藝節點的演進將遵循三個方向進行，分別為延續摩爾定律（MoreMoore）、超越摩爾定律（MorethanMoore）和新型器件（BeyondCMOS）。為配合上述技術發展趨勢，EDA行業需要同步發展和突破能支撐更先進工藝節點、更復

21、雜的設計和制造及更多樣化的設計應用的EDA工具和流程，EDA工具自身也需要不斷的提高速度、精度、可靠性等技術指標，并利用新型計算、人工智能、云計算等先進技術等進行賦能，綜合提高自動化程度和工作效率。2021年6月，新思科技與三星電子合作，宣布其支撐的三星3nmGAA工藝SoC芯片已獲得一次性成功流片，有效加速了三星3nm工藝研發，得到三星電子的高度評價。以DARPA和谷歌為代表的機構和企業則在探索通過超高效計算、深度學習、云端開源等技術，推動敏捷設計與EDA全自動設計和自主迭代功能。2、不斷挖掘工藝潛能，持續進行流程創新先進工藝節點的開發需要較長時間且難度較高，晶圓廠為加快工藝節點的開發速度，

22、需要和集成電路設計企業更緊密地協同，實現更快速的工藝開發和芯片設計過程的迭代；集成電路設計企業需要更早地介入到工藝平臺開發階段中，協助晶圓廠對器件設計和工藝平臺開發進行有針對性的調整和優化。IDM廠商由于設計和制造環節在同一體系內完成，在工藝與設計協同優化的實踐上有著天然的優勢。類似DTCO的理念已在國際領先的IDM廠商內部進行了多年的實踐，能夠幫助其在相同工藝節點下達到更高的芯片性能和良率，從而極大地增強盈利能力，成為提高市場競爭力的核心因素。以英特爾為例，其先進節點的制造工藝開發速度雖不及臺積電和三星電子，但基于其對工藝潛能的深度挖掘，可實現相同工藝節點下芯片更高的集成度和優異的性能。根據

23、DIGITIMES的數據，英特爾基于10nm工藝節點的晶體管密度為每平方毫米1.06億個晶體管，高于臺積電和三星電子基于7nm工藝節點的芯片晶體管密度；其基于7nm工藝節點的芯片晶體管密度為每平方毫米1.8億個晶體管，高于三星電子的基于3nm工藝節點和臺積電基于5nm工藝節點的芯片晶體管密度。二、 全球EDA行業市場發展情況及未來趨勢EDA行業作為集成電路行業的重要支撐，處在集成電路行業的最前端。經過幾十年的技術積累和發展，EDA工具已基本覆蓋了集成電路設計與制造的全流程，具備的功能十分全面，涉及的技術領域極廣。隨著集成電路行業的技術迭代，先進工藝的復雜程度不斷提高，下游集成電路企業設計和制造

24、高端芯片的成本和風險急劇上升。在此背景下，EDA工具作為集成電路設計與制造環節必不可少的支撐工具，用戶對其重視程度與日俱增，依賴性也隨之增強。同時，集成電路行業的技術迭代較快，眾多新興應用場景的不斷出現和系統復雜性的提升也對EDA工具產生新的需求。受益于先進工藝的技術迭代和眾多下游領域需求的強勁驅動力，全球EDA市場規模呈現穩定上升趨勢。根據SEMI統計，2020年全球EDA市場規模為114.67億美元，同比增長11.63%。EDA行業占整個集成電路行業市場規模的比例雖然較小，但其作為撬動整個集成電路行業的杠桿，以一百億美元左右的全球市場規模，支撐和影響著數千億美元的集成電路行業。三、 面臨的

25、機遇與挑戰1、面臨的機遇（1）國家及產業政策對集成電路行業予以大力扶持集成電路行業是現代信息產業的基礎和核心產業之一，是支撐國民經濟社會發展和保障國家安全的戰略性、基礎性和先導性產業，也是引領新一輪科技革命和產業變革的關鍵力量。近年來，隨著國家經濟質量的提升，集成電路行業對于國民經濟發展的戰略意義更加凸顯，國家及產業政策密集出臺。2020年8月，國務院印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策，對于國家鼓勵的集成電路企業，特別是先進的集成電路企業，予以大幅度稅收減免。2021年3月中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要將集成電路作為事關國家安全和

26、發展全局的基礎核心領域之一，并將集成電路設計工具列在集成電路類科技前沿領域攻關課題中的首位。國家及產業政策的大力支持為行業創造了良好的政策環境和企業發展基礎，為集成電路行業發展指引了方向。國內部分優質的集成電路企業得益于各項扶持政策，進入快速成長通道，在其各自細分領域實現國產替代，并開始與全球領先企業同臺競爭，在全球市場上占有一席之地。（2）國家和社會對EDA行業的認知和重視程度大幅提高國家和社會對EDA行業重視程度日益提升，對國內EDA企業的認知、理解和支持也不斷加強。我國EDA行業在政策引導、產業融資、人才培養等各方面均實現較大進展和突破，產業發展環境進一步優化。政策引導方面，國家及各省市

27、以政策為引導、以市場應用為牽引，加大對國產集成電路和軟件創新產品的推廣力度，帶動我國集成電路技術和產業不斷升級。同時，鼓勵集成電路和軟件企業依法申請知識產權，嚴格落實集成電路和軟件知識產權保護制度，加大知識產權侵權違法行為懲治力度，探索建立軟件正版化工作長效機制。該等舉措可有效保護國內EDA企業自有知識產權，促進國產EDA工具在實際應用中進行迭代改進，建立健全產業生態環境。產業融資方面，國家鼓勵商業性金融機構進一步改善金融服務，大力支持符合條件的集成電路企業和軟件企業在境內外上市融資。國家及各級政府專項集成電路產業基金及國內市場化產業投資機構也開始加大對國內EDA企業的投資力度，減輕EDA企業

28、高額研發投入的壓力，并利用自身在集成電路產業的影響力促進產業上下游聯動，提高EDA企業的市場競爭力。人才培養方面，多家高等院校開始與國內EDA企業開展深度產學研合作，設立EDA相關學院、學科或專業課程，并通過各類技能挑戰賽、產教聯盟等方式聚合產學優質資源，探索EDA核心關鍵技術，培育行業新生力量。（3）中國集成電路行業發展現狀給DTCO流程創新提供落地的場景先進工藝節點的開發需要較長時間且難度較高，晶圓廠為加快工藝節點的開發速度，需要和集成電路設計企業更緊密地協同，實現更快速的工藝開發和芯片設計過程的迭代；集成電路設計企業需要更早地介入到工藝平臺開發階段中，協助晶圓廠對器件設計和工藝平臺開發進

29、行有針對性的調整和優化。IDM廠商由于設計和制造環節在同一體系內完成，在工藝與設計協同優化的實踐上有著天然的優勢。類似DTCO的理念已在國際領先的IDM廠商內部進行了多年的實踐，能夠幫助其在相同工藝節點下達到更高的芯片性能和良率，從而極大地增強盈利能力，成為提高市場競爭力的核心因素。國際領先的晶圓代工廠也已逐漸加強在先進工藝節點的開發早期與集成電路設計企業的深度聯動，并通過國際EDA巨頭的參與和支持，加速先進工藝節點的開發速度，降低設計和制造風險。上述實踐均可作為DTCO的前期嘗試，但通用化、系統化的DTCO流程和方法學仍在探索階段。對于集成電路設計企業而言，在先進工藝節點演進緩慢或訪問成本較

30、高的情況下，需更好地利用現有工藝節點，挖掘工藝平臺潛能，實現性能和良率在成熟工藝平臺上的突破，提升凈利潤率。為實現上述目標，集成電路設計企業可通過DTCO方法學，更有效地與晶圓廠進行溝通，以獲得其定制化的工藝平臺支持。與國際先進水平相比，中國集成電路行業在先進工藝節點方面相對落后，設計與制造之間有限的協同深度限制了產品市場競爭力。我國集成電路行業一方面需加快自主研發和創新，突破先進工藝節點，加快先進工藝平臺的開發；另一方面，需要在現有條件下，充分利用成熟工藝節點，優化設計和制造流程，加快工藝開發和芯片設計過程的迭代，深度挖掘工藝平臺的潛能以優化芯片設計，最大化提升集成電路產品的性能和良率。上述

31、發展現狀為DTCO方法學提供了良好的落地場景。EDA企業若想在中國DTCO流程創新的進程中起到推動和支撐的作用，需要對晶圓廠和集成電路設計企業的切身需求具備前瞻性的判斷力和敏銳的洞察力，且在工藝平臺與設計協同優化理念上擁有長期的成功實踐經驗，才能有效幫助集成電路設計企業利用國內工藝平臺獲得有國際市場競爭力的產品，進而增強我國集成電路行業的整體競爭力，加快推動國產化進程。（4）活躍的EDA市場為行業整合發展提供了基礎縱觀國際EDA巨頭發展歷程，均以其在國際市場上極具競爭力的核心EDA產品為錨，通過數十年不間斷的高研發投入夯實鞏固其核心產品的技術領先優勢，并通過不斷拓展、兼并、收購，最終得到全球領

32、先集成電路企業的充分認可使用，確立行業壟斷地位。以新思科技為例，其主要優勢的應用領域為數字電路芯片領域，邏輯綜合工具、數字電路布局布線和時序分析工具在全球市場占據了絕大多數份額。新思科技歷經超過100起兼并收購，成為全球第一大EDA公司。這些國際EDA巨頭，正是通過數十年之久的兼并收購，圍繞自身布局，持續獲取新的能力，重塑自身技術，進入新的市場，在擴大業務范圍的同時業績大幅度提升，并獲得相應的市場地位。近年來，中國EDA行業進入發展黃金期，國內EDA企業開始涌現，在各自細分領域具有其獨特優勢，并在集成電路部分環節實現局部創新和突破，國內外集成電路企業也開始認可并在量產中采用國產EDA工具。按照

33、國際EDA巨頭發展規律及全球EDA行業演進歷史，行業整合是大趨勢。國內良好的行業環境和活躍的市場為行業整合、培養具備國際市場競爭力且可創造更優解決方案的大型EDA平臺型企業提供了發展機遇。2、面臨的挑戰（1）高端技術人才培養和梯隊建設需要大量時間和投入作為典型的技術密集型行業，EDA行業對于研發人員的知識背景、研發能力及經驗積累均有較高要求。雖然近年來我國EDA行業的戰略地位逐步凸顯，相關人員的培養受到重視，但由于研發起步較晚，在人才儲備上存在滯后性。同時，EDA行業具有技術面廣、多學科交叉融合的特點，高素質技術人才需要經過長時間的專業教育和系統訓練，而涉及多領域的成熟專業人才團隊更需要長期的

34、實踐磨合，企業須投入較大精力和資源完善并加強人才梯隊建設。此外，隨著市場需求的不斷增長，行業薪酬也出現一定幅度的上漲，高端技術人才的稀缺會導致公司花費更高的搜尋和聘用成本以選擇并留住優秀的人才。目前，行業內高端技術人才供給仍顯不足，企業對人才的培養和梯隊的建設均需要大量的時間、精力和資金投入，這一定程度上制約了行業的快速發展。（2）行業發展需要持續的研發投入EDA公司保持行業優勢地位需要長期連續的、大規模的研發投入，以用于產品功能拓展和技術研發的突破。一方面，新產品從技術研發、產品轉化、客戶驗證到實現銷售的周期較長，若無較強的資金實力，會限制企業研發水平的提升。另一方面，隨著諸多新興下游應用的

35、拓展，EDA行業的下游客戶對產品多樣化、定制化、差異化的要求不斷提高，這種發展態勢對企業的創新能力以及產品的迭代速度提出了考驗，為保證產品的技術領先地位和較強市場競爭力，行業公司必須持續進行大量研發投入。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運

36、營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、EDA設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可

37、持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx（集團）有限公司主要由xx有限公司和xxx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資476.00萬元，占xx（集團）有限公司35%股份；xxx（集團）有限公司出資884萬元，占xx（集團）有限公司65%股份。四、 公司管理體制xx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直

38、接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6

39、、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董

40、事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂

41、及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事

42、項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不

43、斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、潘xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002

44、年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。3、任xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。

45、4、史xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、羅xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。6、薛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、胡xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經

46、理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。8、梁xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行

47、編制。3、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時，提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反

48、規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。5、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。6、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。7、公司可以采取現金方式分配股利。公司將實行持續、穩定的利潤分配辦法，并遵守下列規定：（1）公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報；在有條件的情況下，公司可以進行中期現金分紅；（2）原則上公司最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近3年

49、實現的年均可分配利潤的30%；但具體的年度利潤分配方案仍需由董事會根據公司經營狀況擬訂合適的現金分配比例，報公司股東大會審議；（3）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務

50、會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 背景及必要性一、 中國EDA技術發展狀況及未來趨勢目前，我國集成電路在先進工藝節點的技術發展上，較國際最先進水平仍有較大差距，先進設備等關鍵生產元素的獲取也受到了一定限制，大多數高端集成電路產品僅能依靠國際領先的代工廠完成制造。面對上述現狀和國際領先EDA公司的市場化競爭，在有限的時間、資金、人才和資源

51、的背景下，結合EDA行業的發展規律，我國EDA行業可以沿兩種技術發展趨勢進行發展：優先突破部分芯片設計應用的全流程覆蓋，在一定程度上加速國產替代的進程；或優先突破關鍵環節的核心EDA工具，力爭形成國際影響力和市場競爭力，在關鍵環節打破國際EDA巨頭的壟斷。 1、重點突破部分芯片設計應用的全流程覆蓋在國際貿易摩擦影響，特別是2020年行業發生的一系列相關事件影響下，各界對我國EDA行業發展的急迫性和必要性的認知程度顯著提高。國家及各省市以政策為引導、以市場應用為牽引，加大對國產集成電路和軟件創新產品的支持力度，培育全流程電子設計自動化（EDA）平臺，優化國產EDA產業發展生態環境，帶動我國集成電

52、路技術和產業不斷升級。重點突破部分芯片設計應用的全流程覆蓋對于我國集成電路國產替代的進程和自主、可控發展具有戰略性意義。但EDA行業是技術高度密集的行業，工具種類較多、細分程度較高、流程復雜，實現全流程覆蓋所需研發和儲備的EDA工具數量較多。同時各EDA工具研發難度大，市場準入門檻高且驗證周期長，在資金規模、人才儲備、技術與客戶驗證等行業壁壘下，面對國際EDA巨頭超過30年的發展歷史和長期以來各自年均十億美元左右的研發投入與數千人的研發團隊的不斷研發創新和生態壁壘，在較短時間內只能首先針對中低端的部分芯片設計形成全流程覆蓋，然后通過長時間的持續投入和市場引導逐漸形成市場競爭力。2、重點突破關鍵

53、環節的核心EDA工具中央全面深化改革委員會第十八次會議提出，加快攻克重要領域“卡脖子”技術，有效突破產業瓶頸，牢牢把握創新發展主動權。集中資源配置，突破EDA核心關鍵技術，研發具有國際市場競爭力的EDA工具，打破國際EDA巨頭核心優勢產品的高度市場壟斷，對于提高國產EDA乃至國產集成電路行業在全球市場的話語權具有較高的戰略價值。重點突破關鍵環節的核心EDA工具可以使得企業能夠集中優勢研發資源，加速產品的驗證、量產采用和迭代，有效提升產品在全球市場化競爭中的地位與份額。但由于國際EDA巨頭所構建的較高生態壁壘及全流程覆蓋的高度壟斷，難以在短時間內形成豐富的產品線，導致企業總體規模相對較小。這種發

54、展特點與目前全球前五大EDA公司的發展歷程相符，企業在關鍵環節形成國際市場競爭力后持續進行研發投入和收購兼并，以點帶面地建立關鍵流程的解決方案，可逐步擴大市場份額，從而不斷縮小與國際領先EDA公司的差距。二、 行業競爭格局1、全球EDA行業競爭格局目前全球EDA市場處于新思科技、鏗騰電子、西門子EDA三家廠商壟斷的格局，行業高度集中。該等公司均以其在國際市場上具備行業領導地位的核心EDA產品為錨，通過數十年不間斷的高研發投入夯實鞏固其核心產品的技術領先優勢，并通過不斷拓展、兼并、收購逐步形成全流程解決方案，最終得到全球領先集成電路企業的充分認可使用，確立行業壟斷地位，并已建立起相當完善的行業生

55、態圈，形成了較高的行業壁壘和用戶粘性，占據了全球主要的EDA市場。根據賽迪顧問，2020年國際EDA巨頭全球市場占有率超過77%。基于國際EDA巨頭的核心優勢產品及全流程覆蓋的發展經驗及成果，在全球范圍內EDA公司存在兩種不同的發展特點：優先重點突破關鍵環節核心EDA工具，在其多個核心優勢產品得到國際領先客戶驗證并形成國際領先地位后，針對特定設計應用領域推出具有國際市場競爭力的關鍵流程解決方案；或優先重點突破部分設計應用形成全流程解決方案，然后逐步提升全流程解決方案中各關鍵環節核心EDA工具的國際市場競爭力。其中，以是德科技和ANSYS為代表的國際領先EDA公司，憑借在細分領域取得的技術領先優

56、勢，為客戶實現更高價值，再依托細分領域優勢逐漸向其他環節工具拓展，目前已成功搶占了較為突出的市場份額，在特定的設計環節或特定領域形成了其壟斷地位。其中，ANSYS通過熱分析、壓電分析等核心優勢產品、是德科技通過電磁仿真、射頻綜合等核心優勢產品脫穎而出，并圍繞這些核心優勢產品打造了具有國際市場競爭力的關鍵流程解決方案，分別成為全球排名第四、五的EDA公司。根據賽迪顧問，2020年兩家公司合計全球市場占有率約為8.1%。前五大EDA公司累計占有了約85%的全球EDA市場份額。2、中國EDA行業競爭格局國內EDA市場集中度較高，大部分市場份額由國際EDA巨頭占據。國內EDA公司各自專注于不同的領域且

57、經營規模普遍較小，在工具的完整性方面較為欠缺，少有進入全球領先客戶的能力，市場影響力相對較小，均為非上市公司。三、 行業未來發展趨勢1、全球集成電路行業產能不斷集中，頭部效應明顯集成電路制造行業經歷了數十年的快速發展，先進光刻與刻蝕技術等集成電路制造所需的專用技術不斷突破，半導體器件也朝著7nm、5nm、3nm等先進工藝節點不斷演進。而另一方面，集成電路制造正在逼近物理定律的極限，導致先進工藝技術繼續突破的難度激增，技術研發和設備投入等資本支出顯著加大。在技術研發方面，以臺積電為例，根據其官方披露文件，預計在2021年資本支出將達到250至280億美元，其中約80%的資本預算分配給先進工藝平臺的開發；在設備投入方面，以