1、XX開發股份有限公司財會系統組織結構及崗位職責海口辦/資證部經理費用/往來 存貨/ 土地 固定資產 合同會審 票據管理 稅務 檔案管理 預算 評價 考核系統維護收入/現金稽核 往來/固定資產 存貨/成本/費用 收銀員管理 合同會審 稅務 預算 評價 考核調撥主倉倉管員分倉倉管員總帳明細表 商品售價會審 積壓物品處理 自用品定額確定辦事處 證券業務 地區物業清資清債采購價格審計工程預決算復審預決算委托外審 專項審計各崗位職責說明職務：財務副經理 姓名：崗位職責 ：1、管理、協調、督促、指導各財務人員做好各項會計核算和財務管理工作；對財務人員培訓、考核；2、公司會計制度、內部控制程序的設計、建立、

2、健全；3、對公司原始憑證、記帳憑證進行審核；4、資金計劃編制，資金籌措，現金流量分析；督促財務主管做好資金管理工作；5、匯總編制公司財務預算、決算及財務狀況分析，審定公司每月財務狀況說明書；6、督促財務主管及時、準確編制各種會計報表，審定公司會計報表；7、督促財務主管及時、準確進行納稅申報；8、組織、督促財務主管及時按要求開展財產清查、盤點工作；9、督促財務主管做好公司會計檔案、財產權證的管理工作；10、督促相關財務人員做好重要票據管理工作；11、指導收銀主管做好收銀員管理工作；12、指導財務主管做好營運高峰期間收款工作；13、指導系統維護人員做好會計電算化系統、收銀系統硬件、軟件的維護工作；

3、14、協助有關部門做好項目可行性研究分析工作；15、協調銀行、稅務、物價、財政、審計、合作局、外管局、司法、會計師事務所、律師事物所等部門做好相關工 作；職務：財務副經理姓名：崗位職責 ：1、管理、協調、督促、指導公司本部財務人員做好各項財務管理和會計核算工作； 對本部財務人員的培訓及考核；2、對公司本部相關原始憑證、記帳憑證進行審核；3、公司本部財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司本部財務狀況說明書；4、及時、準確編制公司本部會計報表，審核公司景點、酒店會計報表并編制合并會計報表；5、及時編制企業所得稅、房產稅、車船使用稅等納稅申報表；6、編制公司本部土地轉讓、應交稅金、其他業務收支、

4、營業外收支、應收帳款、壞賬準備、應付股利、權益類科 目相關記帳憑證并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；7、組織、督促相關財務人員及時按要求開展財產清查、盤點工作；8、公司會計檔案、土地使用權證、股票、房產證等財產產權文件的管理；公司本部記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促景點財務人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案；9、核對銀行存款余額，組織、督促現金盤點工作；10、對公司積壓房地產處理等情況進行統計分析；11、對公司土地轉讓合同執行情況進行跟蹤、統計、分析；12、督促重要票據管理及表外核算人員加強對重要票據的規范管理；管理公司房地產轉讓專用發票；13、營運高峰期參與景點值班工

5、作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現 金。職務：財務主管姓名：崗位職責 ：1、管理、協調、督促、指導公司景點財務人員做好各項財務管理和會計核算工作； 對景點財務人員的培訓及考核；2、公司景點相關原始憑證、記帳憑證進行審核；3、公司景點財務預算、決算及財務狀況分析，按月編制公司景點財務狀況說明書；4、督促景點財務人員及時、準確編報公司景點會計報表、現金日報表、營業收入日報表等報表；5、督促景點財務人員及時編報景點營業稅、增值稅等納稅申報表；6、編制公司景點主營業務收入、應付帳款、其他應付款等相關記帳憑證并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原 始憑證；7、組織、督

6、促相關財務人員及時按要求開展財產清查、盤點工作；8、公司景點記帳憑證的裝訂、整理及賬簿的整理、歸檔；督促景點財務人員及時整理、裝訂、歸檔各種會計檔案；9、景點財務人員值班安排；組織、督促現金日常安全足額收繳及現金盤點工作；適當參與景點值班工作，值班日 負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。10、督促重要票據保管、表外核算、使用人員加強對門票、停車票、發票、收據等重要票據的規范管理和使用；11、對公司景點經營狀況情況進行統計分析；12、指導收銀主管做好收銀員管理、培訓、考核、輪崗、查崗等工作。職務： 會計姓名：崗位職責 ：1、公司本部財務費用、管理費用、營業費用、應付

7、工資、應付福利費、工會經費、教育經費、待攤費用、開辦費、預提費用等科目相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；2、協同總出納負責工資發放；3、個人所得稅申報表準確、及時編報；4、及時、準確編報統計局、旅游局、經濟合作局等單位要求上報的統計報表并及時整理、裝訂、歸檔；5、負責及時、準確編報公司上級控股單位要求上報的企業基礎材料等資料并及時整理、裝訂、歸檔；6、參與公司財產清查工作；7、配合財務主管編制會計報表工作；8、公司本部營業費用、管理費用、財務費用分析及預算；9、公司收據的收發管理，及時、準確登記、核銷、統計；10、負責公司本部納稅申報的外勤工作；11、營運高峰期參與景點值班工

8、作。職務： 會計姓名：崗位職責 ：1、公司本部撥付所屬資金、內部往來、其他應收款、應付帳款、其他應付款等相關憑證編制及賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；2、負責督促公司借款人員及時清帳，及時通知工資發放人員扣發無故不及時結清借款者工資以沖抵借款；3、負責公司本部重要票據的表外核算工作，及時盤點、稽核收據等重要票據；4、配合財務主管編制會計報表工作；5、配合統計人員提供相關會計資料；6、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現 金。職務： 會計姓名：崗位職責 ：1、公司本部預付帳款、存貨跌價準備、開發成本（工程相關） 、在建工程等相關憑

9、證編制及賬簿登錄；編制憑證 前審核相關原始憑證；2、配合存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；3、負責及時、準確編制開發成本（工程相關） 、在建工程有關明細報表，對各工程、項目及時進行統計、分析；4、及時整理、裝訂、歸檔開發成本（工程相關） 、在建工程有關明細報表等資料；5、配合財務主管編制會計報表工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現金。職務：總出納姓名：崗位職責 ：1、負責公司本部資金收付手續辦理；核對、監督景點營業現金繳存情況；配合會計做好現金盤點工作；2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀

10、行存款余額調節表；3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現金及銀行存款日記帳；4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統計、分析；5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料；6、負責支票等銀行票據、資金往來發票的申領、保管、合法使用和核銷，合法、準確使用收款收據，及時繳銷已 使用收款收據；7、配合財務主管編制會計報表工作；8、配合統計人員提供相關會計資料；9、協調銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作；10、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；11、營運高峰期間，協助景點

11、財務人員辦理配換找零現金事宜。職務： 會計姓名：崗位職責 ：1、公司本部短期借款、長期借款、長期投資、長期投資減值準備、待處理財產損益、庫存商品等相關憑證編制及 賬簿登錄；編制憑證前審核相關原始憑證；2、負責每月公司主倉庫存商品的盤查工作，組織、協調各財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促主倉 倉管人員規范帳務處理及單據傳遞等；負責及時、準確編制主倉庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進 行調查并提出處理建議；對主倉存貨的數量、成本、結構等情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔庫存商 品相關報表；3、公司長期投資情況統計、分析；4、及時整理、裝訂、歸檔長期投資有關報表等資料；5、配合財

12、務主管編制會計報表工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、協助固定資產主管會計工作，適當參與固定資產建帳等工作；8、營運高峰期參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、負責安全收繳、入存資金和盤點核對庫存現 職務： 會計姓名：崗位職責 ：1、景點營業費用、管理費用、其他應收款、內部往來、稅項、工資、應付福利費、營業外支出、預提費用、應收帳款、壞賬準備、預收帳款、權益類科目等相關憑證編制并登錄相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；2、負責及時、準確編制景點各月財務報表；配合本部財務主管編制公司合并會計報表；3、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；4、配合景點主管對營業部門經營情

13、況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔景點會計報表；5、負責景點納稅申報表的編制、申報及景點稅項統計分析工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；8、協助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進行維護；9、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對 庫存現金。職務： 會計姓名：崗位職責 ：1、公司本部“土地”科目、土地開發成本及本部、景點固定資產、累計折舊、固定資產清理相關憑證編制并登錄 相關賬簿；編制憑證前審核相關原始憑證；2、負責公司本部及景點固定資產的登記、核算、清查工作；3、負責公司土地開發成本分析

14、；公司價值評估、固定資產情況統計分析等；配合財務主管對公司經營情況進行統 計分析；4、及時整理、裝訂、歸檔土地開發成本相關報表、固定資產清查相關報表、登記清冊等資料；5、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；6、配合統計人員提供相關會計資料；7、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；8、協助系統維護人員對電算化系統、收銀系統進行維護；9、協助景點主管對財務人員的培訓工作；10、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金。職務： 會計姓名：崗位職責 ：1、審核公司食堂、餐飲相關原始憑證；2、負責編制公司食堂相關記帳憑證、登錄相關

15、賬簿、編制食堂會計報表；負責對食堂貨幣資金的管理、核對；及 時對食堂運作情況進行統計、分析；及時整理、裝訂、歸檔食堂相關賬簿、憑證、報表等資料；3、負責組織、協調景點財務人員及倉管、采購、物業等部門人員及時調查餐飲原材料市場價格，并對食堂等原材 料采購價格進行分析比較，提出合理化建議；4、景點庫存商品、原材料、待處理財產損益、主營業務成本等相關憑證編制并登錄相關賬簿；5、負責每月公司景點庫存商品的盤查工作，組織、協調景點各財務人員及相關部門人員開展商品盤點工作；督促營業部門倉管人員規范帳務處理及單據傳遞等；6、負責及時、準確編制營業部門庫存商品盤點報表及報告，對盤點差異情況進行調查并提出處理建

16、議；7、對營業部門存貨的數量、成本、結構等情況進行統計分析，及時整理、裝訂、歸檔存貨相關報表；8、配合財務主管編制會計報表工作；9、配合統計人員提供相關會計資料；10、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；11、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對 庫存現金。職務：收銀主管 / 后備出納姓名：崗位職責 ：1、負責審核每天營業收入相關原始單據；2、負責對收銀員的管理、培訓、考核及崗位調配工作；負責組織實施對收銀點的查崗工作；3、負責餐飲用餐券、商場用收銀票據的保管、收發、核銷、記帳等工作；4、協助系統維護人員對會計電算化、收銀系統硬件、

17、軟件的日常維護工作；5、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責收銀員對收銀機操作的培訓；6、及時整理、裝訂、歸檔收銀員檔案、評估表等資料；7、配合景點存貨主管會計工作，參與存貨盤點工作；8、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對庫存現金；9、營業高峰期時兼任出納，負責安全繳存營業收入現金職務：系統維護姓名：崗位職責 ：1、負責景點門票、停車票、發票等重要票據的申購、保管、收發、核銷、記帳、盤點等工作；2、負責會計電算化、收銀系統硬件、軟件的日常維護工作；3、負責對財務人員會計電算化的培訓，負責培訓收銀員；4、配合景點存貨主管會計工作，參與

18、存貨盤點工作；5、配合收銀主管工作，參與收銀點查崗工作；6、參與景點值班工作，值班日負責編制當天現金日報表、營業收入日報表；負責安全收繳、入存現金及盤點核對 庫存現金。職務：出納 姓名： 崗位職責 ：1、負責公司景點資金收付手續辦理；每日監督、核對各收銀點及時、足額上交營業現金并足額繳存銀行；配合會 計做好現金盤點工作；2、負責公司食堂資金收付手續辦理；核對監督食堂工作人員及時繳銷當日餐券；3、負責食堂餐券的保管、收發、登記等工作；4、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現金日記帳；5、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統計、分析；配合值班會計編制現金日 報表和營業收入日報表等報表；6、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、現金日報表等資料；7、合法、準確使用收款收據，及時繳銷已使用收款收據