1、集團公司計劃管理制度規定一、概述為了規范和加強XX（集團）公司的計劃管理，充分有效地利用公司的人力、物力和財力，實現公司的戰略發展目標和戰略規劃，特制定本辦法。本辦法對XX（集團）公司計劃的分類及形式、計劃的內容、計劃的制定和管理、計劃編制程序等作了規定。二、適用范圍公司各職能部門和專業廠。三、定義公司經營計劃：是實現公司經營目標、保證公司各項運營活動正常進行的手段，是保證公司戰略規劃順利實施的工具。通過經營計劃的編制、執行、檢查、考核和分析，對公司的各項經營活動進行協調和控制，充分有效地利用公司的人力、物力和財力，實現XX（集團）公司的戰略發展目標和年度經營目標，為公司創造最佳的經濟效益。職

2、能計劃：是按照職能分工對公司經營計劃的分解和細化，是公司充分利用和發揮各項職能的作用以實現經營目標的手段。部門計劃：指各個部門根據所有職能計劃對本部門提出的要求以及本部門工作的需要，所擬定的指導本部門各項工作的計劃安排。四、職能本辦法由公司經營部經營計劃室負責貫徹實施。五、規定（一）計劃的分類及形式1、按層級分（1）一級計劃：即公司的經營計劃，其內容涵蓋了公司經營活動的各方面。（2）二級計劃：即各職能計劃。一個職能計劃就是公司一項職能活動的總體安排，是根據公司經營計劃中對本職能活動的要求制定的，同時對各部門計劃起指導作用。職能計劃包括市場營銷計劃、生產作業計劃、生產準備計劃、物資保障計劃、科研

3、開發計劃、質量管理計劃、人力資源計劃、對內投資計劃、對外投資計劃、管理提升計劃、技安環保計劃、設備管理計劃、能源管理計劃等。（3）三級計劃：指各部門計劃，是依據各職能計劃對本部門的要求制定的。2、按時間跨度分（1）年度計劃：是指導一個會計年度內工作的計劃，如年度經營計劃、各職能年度計劃及各部門年度計劃。（2）季度計劃：是指導一個日歷季度內工作的計劃，如各職能季度計劃和各部門季度計劃。（3）月份計劃：是指導一個日歷月內工作的計劃。如各職能月份計劃和各部門月份計劃。（二）計劃的內容1、經營計劃的內容經營計劃的內容包括年度經營方針、年度經營目標、經營大綱、主要考核指標和關鍵重大措施。（1）年度經營方

4、針：根據公司戰略規劃制定。（2）年度經營目標：根據公司戰略規劃分解到本年度的目標、年度經營方針、營銷計劃草案及中航一集團的要求制定。（3）經營大綱：根據年度經營目標及各職能計劃草案制定，是為實現公司年度經營目標而對各職能活動提出的綱要性的要求。（4）主要考核指標：是對各職能活動綱要性要求的定量化表現形式。（5）關鍵重大措施：指為確保全年經營目標的實現，達到經營大綱的要求，而對各職能活動規定的必須采取的主要措施。2、職能計劃的內容職能計劃的內容主要包括本職能活動工作方針、工作目標、主要工作內容及節點、關鍵指標等。具體要求按各職能計劃管理辦法作出的規定執行。3、各部門計劃的內容各部門計劃的內容主要

5、包括本部門工作方針、工作目標、主要工作內容及其分解、關鍵考核指標等。其中主要工作內容必須包括工作要求、完成形式、完成時間、負責人等內容。（三）計劃的編制原則1、公司經營計劃必須在國家方針、政策的指導下，依據公司戰略規劃和產品的市場需求預測，然后以各職能計劃草案為基礎，結合公司各部門的資源和生產技術水平，全面綜合平衡后制訂。2、編制經營計劃應以實現公司戰略目標為中心，以提高經濟效益和優化平衡總指標為重點。各職能計劃應立足于確保經營目標的實現。3、公司經營計劃是各項工作的行動方向，制定時必須充分吸收各職能部門和專業廠的意見，使公司各部門作為執行者也積極參與計劃的制定。4、計劃編制工作應盡量提前，宜早