1、泓域咨詢/湘西海上風電項目投資計劃書目錄第一章 市場預測8一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機8二、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標10三、 海上風機需求年內重啟，鑄件供需結構性拐點初現12第二章 項目背景及必要性14一、 2022年全年招標有望達到15GW14二、 大型海風項目招標重啟15三、 加快構建現代產業體系，推動經濟體系優化升級16四、 健全規劃制定和落實機制18第三章 項目概況20一、 項目名稱及項目單位20二、 項目建設地點20三、 可行性研究范圍20四、 編制依據和技術原則21五、 建設背景、規模22六、 項目建設進度23七、 環境影響23八、 建

2、設投資估算23九、 項目主要技術經濟指標24主要經濟指標一覽表24十、 主要結論及建議26第四章 項目選址方案27一、 項目選址原則27二、 建設區基本情況27三、 激發人才創新創造活力30四、 項目選址綜合評價31第五章 建筑物技術方案32一、 項目工程設計總體要求32二、 建設方案32三、 建筑工程建設指標36建筑工程投資一覽表36第六章 法人治理結構38一、 股東權利及義務38二、 董事45三、 高級管理人員50四、 監事53第七章 發展規劃分析55一、 公司發展規劃55二、 保障措施56第八章 工藝技術及設備選型58一、 企業技術研發分析58二、 項目技術工藝分析60三、 質量管理61

3、四、 設備選型方案62主要設備購置一覽表63第九章 組織機構、人力資源分析65一、 人力資源配置65勞動定員一覽表65二、 員工技能培訓65第十章 勞動安全生產67一、 編制依據67二、 防范措施68三、 預期效果評價72第十一章 原輔材料供應及成品管理74一、 項目建設期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理74第十二章 投資方案分析76一、 編制說明76二、 建設投資76建筑工程投資一覽表77主要設備購置一覽表78建設投資估算表79三、 建設期利息80建設期利息估算表80固定資產投資估算表81四、 流動資金82流動資金估算表83五、 項目總投資84總投資及構成一覽表84

4、六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十三章 經濟效益87一、 基本假設及基礎參數選取87二、 經濟評價財務測算87營業收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表89利潤及利潤分配表91三、 項目盈利能力分析91項目投資現金流量表93四、 財務生存能力分析94五、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96六、 經濟評價結論96第十四章 風險防范98一、 項目風險分析98二、 項目風險對策100第十五章 項目綜合評價說明103第十六章 附表104主要經濟指標一覽表104建設投資估算表105建設期利息估算表106固定資產投資估算表107流動資金估算表108總投資及

5、構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表111利潤及利潤分配表112項目投資現金流量表113借款還本付息計劃表115報告說明2019年4月，海風退補政策出臺，規定在2018年之前核準、2021年底之前全容量并網的海風項目還可享受0.85元/kwh電價。由此開始，我國海上風電建設進入了一輪搶招標、搶開工、搶產能、搶施工、搶并網的三年“搶裝”周期。政策給予產業的三年窗口期時間，也基本對應了目前我國一個中大型海上風電項目完整施工作業周期。至此，海上風電徹底告別國家補貼，目前僅有廣東省出臺了地方性海風補貼政策。根據謹慎財務估算，項目

6、總投資11449.71萬元，其中：建設投資9547.82萬元，占項目總投資的83.39%；建設期利息100.23萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金1801.66萬元，占項目總投資的15.74%。項目正常運營每年營業收入22100.00萬元，綜合總成本費用17208.35萬元，凈利潤3579.64萬元，財務內部收益率24.64%，財務凈現值5932.09萬元，全部投資回收期5.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。經初步分析評價，項目不僅有顯著的經濟效益，而且其社會救益、生態效益非常顯著，項目的建設對提高農民收入、維護社會穩定，構建和諧社會、促進區域經濟

7、快速發展具有十分重要的作用。項目在社會經濟、自然條件及投資等方面建設條件較好，項目的實施不但是可行而且是十分必要的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 市場預測一、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機海上風電項目開發周期約為三年。在我國，海上風電開發從啟動到全容量并網，需要經歷前期招標、基礎施工、送出工程建設、風機吊裝等多個環節。受到我國沿海氣候的影響，全年365天自然日中只有約100天的施工周期。因此，中

8、大型海上風電的建設周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區域，可以在12年的時間內完成。“國補”退坡，開啟三年搶裝周期。2014年6月5日，國家發改委發布了海上風電電價政策的通知（發改價格20141216號），明確了海上風電的補貼電價機制，初步確定了近海0.85元/kWh、潮間帶0.75元/kWh的補貼電價。2016年12月，發改委又發布涉及海風補貼電價的通知（發改價格20162729號），進一步明確了上述兩類電價的覆蓋項目范圍。2019年4月，國家發改委發布完善風電電價政策的通知（發改價格2019882號），要求對于2018年之前核準的項目（大多為近海執行0.85元/kWh電價的項

9、目）只有在2021年底之前全部機組并網，才能夠繼續享受核準時的電價，其他項目按照實際全容量并網時間執行并網當年的指導價。盡管當時產業對于“指導價”還有各種預測和說法，但整體上看，海上風電補貼退坡的。從政策的下發日期到2021年底之前，留給了產業界2年8個月的窗口期，成為了產業鏈關鍵的三年“搶裝”周期。“國補”徹底退出，廣東省“地補”接續，海上風電進入平價時代。2020年9月，財政部、發改委、能源局三部委聯合發布了關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見（財建20204號），明確了新增海上風電不再納入中央財政補貼范圍。原本預期從0.85元/kWh階段性退坡的電價，直接“腰斬式”向沿海各省份的

10、燃煤上網基準電價看齊（廣東省最高，為0.453元/kWh）。這一政策的出臺，使得市場對于2022年及之后的海上風電發展產生了巨大的擔憂。到2021年底，各個沿海省份中，只有廣東省出臺了地方性補貼政策，分別給予2022-2024年并網的省內項目按照每kW建設性1500元、1000元、500元的補貼。可以說，海上風電從2022年開始，進入到了“平價時代”。也因為其他省份沒有出臺補貼政策，市場對于2022年及之后的海風開發節奏也產生了悲觀預期。沿海省份規劃2025年裝機目標，總量達52GW。2022年開始，我國新增并網海上風電將不再享受國家補貼，除廣東省外，其他地區的海上風電可以說全面進入了平價時代

11、。但是，隨著技術突破、開發成本降低、資源集中規劃出臺等方面的因素促進，海上風電在2022-2025年期間的裝機量并不會低于“十三五”。最近兩年，沿海多個省份也制定了目標明確的海上風電開發規劃。此前沒有規劃的廣西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年裝機目標。根據各省規劃估計，在2022年至2025年間海上風電新增裝機量將會超過33.7GW，新一輪招標周期啟動，招標量有望進入上行周期。根據海上風電的三年周期，如果海風項目要在2024年前全容量并網，那么其開工時間節點應不晚于2022年三季度，對應招標也應相應啟動。如果是2025年，那么時間節點應不晚于2023年三季度。因此，海上風電已經

12、進入了新一輪周期，對應各省的“十四五”規劃目標，海上風電的新一輪招標即將啟動。保守估計，未來兩年的市場招標容量不會低于15GW。未來兩年內將有不少于30GW的海風招標啟動（如表2所示），這一招標規模強度將會超過2019-2020年（對比2019-2021年實際新增裝機量22GW）。二、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標海纜交付時間多為開工后一年。海上風電的施工主要分為兩大部分，其一是主體部分，主要是風機基礎時候以及后期的風機吊裝、場內纜敷設等；其二是送出工程部分，主要為升壓站、送出纜敷設等。通常情況下，未來保證經濟效益最大化，業主方會希望每完成一批風機吊裝后，就能夠率先投入運行并網

13、發電。因此，送出工程會與風電場主體施工（風機機位點水下基礎）同步進行，并在首批風機吊裝前完成海纜敷設及送出工程建設。通過多個海上風電的環境評價報告也可以看出，海纜敷設從施工后一年左右就一開始。例如，三峽陽江青洲六海上風電高壓海纜敷設為開工后的T+18個月，首批66kV海纜交付為開工后的T+11個月；汕頭南澳洋東海上風電220kV海纜敷設為T+8個月，首批35kV海纜T+10個月。2023年為海纜交付高峰期，2022年有望實現大量訂單招標。根據以上施工周期的分析，如果2023、2024年海上風電的裝機量達到10GW、15GW，那么2023年、2024年的海纜交付量應達到一個高峰期，而招標高峰期將

14、對應在2022年。按照海纜產品及敷設市場價值量20億元/GW（以青洲四500MW海上風電海纜中標最低報價與中標報價12.2-13.9億元估計，并綜合考慮青洲四離岸距離相對較遠估計），2022-2023年的招標市場空間在300-500億元，“十四五”末的30GW以上的新增海上風電項目的海纜需求將會有接近600億的總市場規模。在上一輪搶裝周期中，也就是2021年實現了16.9GW海風并網，施工周期因搶裝、產能不足等問題出現了扭曲。2021年的施工周期的扭曲表現在：海纜產能緊張，交付時間節點延后；實際吊裝敷設或存在延后情況，也就是延遲到2022年。以東方電纜為例，其2021年三季報顯示，2021年1

15、-9月份海纜系統收入25.21億元，同時海纜系統及海洋工程在手訂單38億元。東方電纜在2021年前三季度的交付金額和在手訂單合計63億元，對應了約33.7GW的海上風電項目（1720億元/GW）。其他海纜公司也是在2021年達到了業績高峰期。也就是說，在上一輪“搶裝潮中”，海纜的實際交付高峰期是在三年周期的最后一年，而非較早。但是在新一輪風電裝機周期中，因為不存在海纜產能緊張、項目搶裝等問題，海纜實際交付周期會提前。三、 海上風機需求年內重啟，鑄件供需結構性拐點初現海上風機鑄件產能階段性過剩。2019-2021年，我國海上風電裝機量逐年提升，并在2021年實現爆發。從實際交付量來看，2019-

16、2021年的海風風機出貨量應約為2GW、3.5GW、12GW（對應2019、2020年實際裝機量，并結合市場預期吊裝能力考慮），同時有5GW可能延遲于2022年交付。按照鑄件、風機的交付周期時間來看，鑄件到風機為提前2-3個月生產，風機到吊裝為提前2個月左右生產，那么在海上風機交付前4-5個月鑄件需求將會體現出來。因此，在2021年三季度末，完成了上一輪海風搶裝的鑄件生產，海風風機的鑄件需求便開始下滑。2022年開始，海風風機年內生產需求相比于2021年將有明顯下滑，將會造成海風風機鑄件產能的階段性過剩。但是，考慮到2023年的海風風機需求反彈，2022年年內海風風機鑄件需求有望觸底反彈。海上

17、風機鑄件單MW重量更高。海上風機普遍單機功率在5MW以上，2022年開始8MW的海上風機已經成為主流。機組大型化的進程中，風機鑄件的單件重量不斷提高，對鑄造產能提出了高要求。與此同時，海上風機載荷較大，在同等單機功率下，海上風機也較陸上風機的鑄件要求更高、重量更大。風機鑄件產能后發優勢明顯，機組大型化提速加劇鑄件重資產投資屬性。鑄件產能中，用于吊起鑄件的行車的起重能力、熔煉鐵水的電爐容量，這兩者將會限制鑄件產能生產單個鑄件的最大重量。因此，在機組大型化過程中，早起投資的老舊鑄件產能將無法生產超過其單個鑄件最大重量的產品，也就是無法生產大兆瓦機型所需鑄件。而新投資的逐漸產能，會瞄準未來510年風

18、機大型化的預期最大值設計產能，因此設計的產能指標會適度超前。在目前機組大型化快速推進的階段，鑄件的產能超前投資勢必導致重資產屬性加劇。海風鑄件供需拐點有望年內出現。目前，已知的山東渤中將于2022年年內全容量并網，青洲四將于2023年并網，青洲五至七等項目已經明確了計劃于2024年并網，對應2023年的海上風機排產需求量可能將會達到10GW以上。第二章 項目背景及必要性一、 2022年全年招標有望達到15GW海上風電的招標周期在三年，若保證2025年底新增30GW以上的海風新增并網，那么2022、2023年的招標量應不少于30GW。海上風資源的開發前期工作較多，很多省份已經出臺了相應的規劃，例

19、如廣東省在2018年發布了廣東省海上風電發展規劃（20172030年）（修編）、江蘇省“十四五”海上風電規劃。所以，在判斷海上風電的招標量方面，可以通過其前期工作和并網預期時間預測。廣東地補支撐，2023、2024年裝機量已有支撐。根據廣東省促進海上風電有序開發和相關產業可持續發展的實施方案（粵府辦202118號），對于廣東省海域內2022年、2023年、2024年全容量并網項目每千瓦分別補貼1500元、1000元、500元。因此，廣東省在未來兩年已有大量項目明確要并網，例如明陽青洲四（500MW）、三峽青洲五六七（3000MW），其中青洲四已經完成風機和海纜招標，青洲五六七也已完成EPC總承

20、包招標。根據這些項目的公開信息，廣東省在未來兩年將會有不少于7.8GW的項目并網。國內可見項目規模接近20GW。通過招標、政府規劃、環境評價等公開信息，梳理出了國內40個正在推進中的項目，總規模為17.7GW。其中，已完成風機招標項目2.8GW。未進行風機招標的項目中，完成了EPC等招標的5.06GW，明確將于24年底前并網3GW。還有江蘇在2022年剛剛完成競爭性配置的項目共2.6GW。除上表中列出的40個項目外，還有項目有望在今年推進前期工作并啟動相關招標或開工。因此，整體來看國內今年啟動的海風項目規模已經接近20GW。2022年風機、海纜招標量有望達到15GW。除去其中江蘇剛剛完成配置的

21、2.6GW和汕頭海門、洋東地區三個項目外，其余13.5GW的項目較為有希望在今年全面啟動招標并開工。這13.5GW其中已經完成風機招標的項目已有2.8GW，預期還有10GW以上的項目在年內啟動風機、海纜招標。預計今年還會在江蘇、山東、廣東、浙江、福建等地區出現新的海風規劃、啟動建設的項目。從2021年底開始的新一輪招標周期算起，到2022年底海上風電招標量規模將會達到15GW以上。二、 大型海風項目招標重啟2020年8月，華能蒼南4號海上風電項目（200MW）完成風力發電機組招標；2020年12月，大唐大連市莊河海上風電場址I（100MW）海上風電場完成風力發電機組招標。這兩個項目招中標結束后

22、，國內停止了持續近三年的海上風電招標。蒼南4號風電場在2021年12月初完成了首臺風機吊裝；12月27日，大唐莊河項目完成并網發電。近一年后的2021年10月，我國海上風機招標才重新啟動。2021年10月25日，海裝風電中標華潤電力蒼南1#海上風電項目風力發電機組設備，同時價格下降到了4061元/kW（含塔架），成為了我國第一個平價海風項目招標。而此前的含“國補”最后的招標項目蒼南4、莊河I項目的風機中標價格分別為6906元/kW（含塔架）、5890元/kW，短短1年時間，價格降幅達到了40%左右。大唐莊河和蒼南1#兩項目之間的10個月時間，可以看做我國海上風電招標的重要斷檔期，也就是有無“國

23、補”電價項目招標的斷檔期。在此之前國內的招標項目均可以享受0.85/kWh的含“國補”電價，而此后的項目都不在享有國家補貼。平價海風項目，風機中標價下降至4000元以下。2021年10月至今，在浙江、山東、福建的幾個平價項目的風機中標均價為3988元/kW，若剔除其中含塔筒項目部分，估計風機平均價格在3800元左右。伴隨著上一輪海風搶裝，國內海上風電機組的產業鏈已經初具雛形，每年供應1015GW的海上風機已不成問題。在產業鏈成熟的基礎上，疊加海上風機的進一步大型化、規模化生產，海上風機的降本迅速兌現。三、 加快構建現代產業體系，推動經濟體系優化升級堅持把實體經濟作為實現高質量發展的根基，按照主

24、攻優勢產業、培育新興產業、提質傳統產業的原則，對接省打造國家重要先進制造業高地規劃和“八大工程”，搶抓湘西承接產業轉移示范區建設機遇，以供給側結構性改革為主線，以“產業四區”為平臺，實施文化旅游、新型工業、特色農業、商貿物流“四個千億”計劃，推動產業向高端化、智能化、綠色化、融合化方向發展，提升產業現代化水平。（一）加快新型工業發展推動制造業高質量發展，壯大制造業規模，積極構建具有湘西特色的現代化工業體系，將我州打造成為全省重要的先進制造業基地。重點實施“191”工程，加快10個工業園區擴規提質，打造白酒、高性能復合材料、茶葉油茶、鋰電池、文旅商品加工、電子信息及5G運用、生物醫藥、裝配式建筑

25、、錳鋅新材料9條產業鏈，構建一批各具特色、優勢互補、結構合理的戰略性新興產業增長引擎，力爭年產值突破1000億元。圍繞150平方公里左右園區規劃面積，合理預留園區拓展用地，科學劃定功能邊界，做好擴區調區工作，新建標準廠房300萬平方米以上，開展綜合節能、產城融合、污染集中治理、綜合管廊建設、循環化改造和低碳園區試點建設，抓好園區污水處理、廢渣廢氣處置、公共綠化、揚塵治理等工作。推進產業園區市場化改革，創新園區投融資、人事、薪酬、財稅機制，鼓勵跨區域重組整合、集團化聯動發展，構建現代化園區治理體系，促進園區高質量發展。做好新一輪湘西（廣州）工業園共建工作，爭創和建好國家高新區。完善以企業為主體、

26、市場為導向、產學研用相結合的技術創新體系。推進礦產品精深加工業綠色發展、轉型發展，支持以酒鬼酒產業園為龍頭打造全國馥郁香型白酒之都，推動農產品、旅游商品加工等傳統產業規模化發展。加快構建綠色制造體系，創建一批國家級綠色產品、綠色工廠、綠色園區和綠色供應鏈企業。（二）促進產業融合提質做好產業鏈供應鏈戰略設計和精準施策，大力建鏈補鏈延鏈強鏈，提升產業鏈供應鏈穩定性和競爭力。推進健康與互聯網、休閑、食品融合，壯大健康服務業、健康產品制造業、健康農林牧漁業，拓展全方位、全周期健康產業鏈。實施產業基礎再造工程，加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，推動傳統產業高端化、智能化、綠色化，提升主導產業本地配套率

27、。推進數字產業化和產業數字化，積極培育電子信息制造業，發展軟件服務與互聯網產業，拓展新一代信息技術應用場景，促進工業互聯網融合創新應用，推進服務業數字化轉型。加強數字社會、數字政府建設，提升公共服務、社會治理等數字化智能化水平。四、 健全規劃制定和落實機制對接省打造“三個高地”行動計劃，制定并實施湘西州打造全省制造業重要基地、中西部結合帶改革開放高地和創新發展高地計劃。加強全州“十四五”規劃與城鄉建設、自然資源、生態環境、文物保護、林地保護、綜合交通、水資源、文化、社會事業等專項規劃的銜接。突出項目支撐，明確約束性指標、責任主體和實施進度，健全政策協調和工作協同機制，強化資金配套和人力保障，完

28、善規劃實施監測評估機制，推動工作落實。第三章 項目概況一、 項目名稱及項目單位項目名稱：湘西海上風電項目項目單位：xxx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約30.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點，報告的研究范圍主要包括：1、項目單位及項目概況；2、產業規劃及產業政策；3、資源綜合利用條件；4、建設用地與廠址方案；5、環境和生態影響分析；6、投資方案分析；7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究，力求提供較準確的資料和數據，對該

29、項目是否可行做出客觀、科學的結論，作為投資決策的依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃，部門與地區規劃，經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等；2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等；3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料；4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等；5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定；6、相關市場調研報告等。（二）技術原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助

30、、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設背景、規模（一）項目背景2014年6月5日，國家發改委發布了海上風電電價政策的通知（發改價格20141216號），明確了海上風電的補貼電價機制，初步確定了近海0.85元/kWh、潮間帶0.75元/kWh的補貼電價。2016年12月，發改委又發布涉及海風補貼電價的通知（發改價格20162729號），進一步明確了上述兩類電價的覆蓋項目范圍。2019年4月，國家發改委發布完善風電電價政

31、策的通知（發改價格2019882號），要求對于2018年之前核準的項目（大多為近海執行0.85元/kWh電價的項目）只有在2021年底之前全部機組并網，才能夠繼續享受核準時的電價，其他項目按照實際全容量并網時間執行并網當年的指導價。盡管當時產業對于“指導價”還有各種預測和說法，但整體上看，海上風電補貼退坡的。從政策的下發日期到2021年底之前，留給了產業界2年8個月的窗口期，成為了產業鏈關鍵的三年“搶裝”周期。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積20000.00（折合約30.00畝），預計場區規劃總建筑面積32549.84。其中：生產工程22631.00，倉儲工程3202.50，行政辦公及

32、生活服務設施3865.20，公共工程2851.14。項目建成后，形成年產xxx套海風裝備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xxx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 環境影響本項目工藝清潔，將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起，污染物排放量較少，且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善，工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放，污染物得到妥善處理，對周圍的生態環境無不良影響。八、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利

33、息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資11449.71萬元，其中：建設投資9547.82萬元，占項目總投資的83.39%；建設期利息100.23萬元，占項目總投資的0.88%；流動資金1801.66萬元，占項目總投資的15.74%。（二）建設投資構成本期項目建設投資9547.82萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用8049.98萬元，工程建設其他費用1218.81萬元，預備費279.03萬元。九、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入22100.00萬元，綜合總成本費用17208.35萬元，納稅總額2301.97萬元，凈利潤

34、3579.64萬元，財務內部收益率24.64%，財務凈現值5932.09萬元，全部投資回收期5.15年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積20000.00約30.00畝1.1總建筑面積32549.841.2基底面積12200.001.3投資強度萬元/畝299.892總投資萬元11449.712.1建設投資萬元9547.822.1.1工程費用萬元8049.982.1.2其他費用萬元1218.812.1.3預備費萬元279.032.2建設期利息萬元100.232.3流動資金萬元1801.663資金籌措萬元11449.713.1自籌資金萬元7358.843.2

35、銀行貸款萬元4090.874營業收入萬元22100.00正常運營年份5總成本費用萬元17208.35""6利潤總額萬元4772.85""7凈利潤萬元3579.64""8所得稅萬元1193.21""9增值稅萬元989.96""10稅金及附加萬元118.80""11納稅總額萬元2301.97""12工業增加值萬元7547.62""13盈虧平衡點萬元8609.72產值14回收期年5.1515內部收益率24.64%所得稅后16財務凈現值萬元59

36、32.09所得稅后十、 主要結論及建議本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第四章 項目選址方案一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況湘西土家族苗族自治州，是湖南省下轄自治州（地級行政區），首府駐吉首市。位于湖南省西北部，介于東經109°10110°22.5，北緯27°4

37、4.529°38之間，地處湘、鄂、黔、渝四省市交界處。根據第七次人口普查數據，湘西土家族苗族自治州市常住人口為2488105人。1952年8月成立湘西苗族自治區，1955年改為湘西苗族自治州，1957年9月成立湘西土家族苗族自治州。管轄7縣1市，面積15462平方公里。湘西州屬亞熱帶季風濕潤氣候，具有明顯的大陸性氣候特征。湘西州歷史悠久，文化燦爛，轄區內有首批國家歷史文化名城鳳凰縣，2015年入選首批國家全域旅游示范區，州內人文古跡眾多，老司城及其周邊有大量的自然及人文景觀遺跡。湘西也是武陵文化的發源地之一。同時享受國家西部大開發計劃政策，是單列的三個地級行政區享受相關政策的地區之一

38、。2018年10月，獲得“2018年國家森林城市”榮譽稱號。2021年1月29日，入選湖南省人民政府公布的2020年度真抓實干成效明顯的地區名單。“十三五”時期是我州發展極不平凡、極為重要的五年。全州經濟社會發展取得巨大成就，“十三五”規劃目標任務即將完成，全面建成小康社會勝利在望。絕對貧困基本消除，貧困縣全部摘帽，貧困村全部退出，貧困人口將全部脫貧，所有貧困村實現安全飲水有保障，所有危房戶告別了住房不安全歷史，“一方水土養不起一方人”地區的所有貧困人口搬進了新家、開始了新的致富生活， 年均資助貧困學生18萬人次以上，農村貧困人口縣域內住院報銷比例85%左右，因病因學致貧返貧問題得到有效解決，

39、貧困群眾工資性和生產經營性收入占比不斷上升，全州減貧人口之多、群眾增收之快、脫貧基礎之實、農村面貌變化之大前所未有。經濟保持較快增長，預計2020年全州生產總值達到735億元、年均增長6%，地方財政收入、固定資產投資年均分別增長4.5%、6.3%，高質量發展邁出堅實步伐。產業實力不斷增強，“兩茶兩果一藥一煙”規模農業加快發展，電子信息、新材料、新能源等工業新興產業發展壯大，第三產業成為拉動經濟發展的重要力量，特別是生態文化旅游業持續“井噴”發展，我州成為全國十大旅游熱點地區，“神秘湘西”旅游品牌蜚聲海內外。基礎設施更加完善，交通網主骨架成型、微循環成網，實現縣縣通高速、重點鄉鎮和景區通二級路、

40、鄉鄉通瀝青或水泥路、村村通硬化路，黔張常快速鐵路建成運營，湘西機場、張吉懷高速鐵路加快建設，我州即將步入高鐵、航空時代，水利、能源、信息化、物流等基礎設施網絡不斷健全，新基建有效推進，過去“山里山外兩重天”的局面徹底改變。新型城鎮化加快推進，州府新城、乾州新區建設和縣城擴容提質步伐加快，功能配套日趨完善，城市經營管理水平不斷提高，全州城鎮化率提高6.7個百分點。生態文明建設成效顯著，污染防治攻堅戰取得重大進展，礦業整治有力有效，美麗湘西建設提質升級， 全州森林覆蓋率達到70.24%，大氣環境質量連續兩年達到國家二級標準，成功創建世界地質公園、國家森林城市。民生保障持續增強，居民收入較快增長，社

41、會保障體系更加健全，教育、醫療服務能力不斷提升，體育事業穩步發展，新冠肺炎疫情防控、汛情應對扎實有力。改革開放加快推進，發展環境不斷優化，市場活力充分激發，對外開放力度不斷加大，招商引資成效顯著。州域治理能力持續提升，民主法治建設有力推進，全面從嚴治黨縱深推進，基層基礎更加夯實，城鄉同建同治、網格化社會服務管理富有成效，宣傳思想文化工作不斷加強，民族團結進步創建碩果累累，風險防控有力有效，社會保持和諧穩定。經過五年努力，全州經濟社會發展取得了全方位歷史性成就、發生了深層次結構性轉變，為開啟全面建設社會主義現代化新征程奠定了堅實基礎。縱觀國內外發展總趨勢，把握我國經濟發展新階段，綜合判斷我州“十

42、四五”時期發展仍然處于重要戰略機遇期。國家大力實施長江經濟帶發展、中部地區崛起、西部大開發、成渝地區雙城經濟圈建設等戰略，支持革命老區、民族地區加快發展，健全區域戰略統籌、市場一體化發展、區域合作互助、區際利益補償等機制，加大對欠發達地區財力支持，為推進我州區域協調發展、加快發展提供了新機遇。新一輪科技革命和產業變革深入推進，戰略性新興產業、現代服務業、數字化發展將成為引領新時期經濟發展體系優化升級的重要引擎，國家支持湘西承接產業轉移示范區建設，為我州發揮綠色生態文化優勢、推動產業轉型升級提供了新動力。國家堅持和完善東西部協作和對口支援、社會力量參與幫扶等機制，集中支持一批鄉村振興重點幫扶縣，

43、湖南省建立欠發達地區幫扶機制，為我州鞏固脫貧成效、實現鄉村振興、提升創新開放層次、融入新發展格局提供了新支撐。三、 激發人才創新創造活力實施武陵人才行動計劃，培養引進一批科技領軍人才、創新團隊、青年科技人才和基礎研究人才，壯大高水平工程師和高技能人才隊伍。健全以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系，探索建立高層次人才年薪制度和競爭性人才使用制度。實施知識更新工程和技能提升行動，運用科教融合、校企聯合等模式，加強企業管理、產業建設、項目運作、文化旅游等領域人才培養。實施名師、名醫、技能大師、非遺傳承人重點培育工程，加大農村水利、畜牧、種植、電商等實用人才培養力度，加強鄉土人才庫建設

44、。優化人才發展環境，完善聚才引才用才機制，推廣柔性引才用才模式，大力弘揚科學精神和工匠精神，營造崇尚創新的社會氛圍。積極引導優秀人才向基層一線流動，暢通人才資源城鄉共享渠道。四、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第五章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方

45、，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板，框架結構基礎采用樁基基礎，鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計：根據工程地質條件，荷載較小的建（構）筑物采用天然地基，荷載較大的建（構）筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。（二）車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計：采用鋼屋架結構，屋面采用彩鋼板，墻體

46、采用彩鋼夾芯板，基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計：采用現澆鋼筋混凝土框架結構，多孔磚非承重墻體，屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構，基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計：采用磚混結構，承重型墻體，基礎采用墻下條形基礎。（三）墻體及墻面設計1、墻體設計：外墻體均用標準多孔粘土磚實砌，內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計：生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面，刷外墻涂料，內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規定，框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體，磚混結構承重墻地上及地下部分采用

47、燒結實心頁巖磚。（四）屋面防水及門窗設計1、屋面設計：屋面采用大跨度輕鋼屋面，高分子卷材防水面層，上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計：現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計：一般建筑物門窗，采用鋁合金門窗，對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗，具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間，門窗設置應滿足防爆泄壓的要求，玻璃應采用安全玻璃，凡防火墻上門窗均為防火門窗，參見國標圖集。（五）樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計：一般生產用房為水泥砂漿面層，局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計：一般房間白色涂料面層。（六）內墻及外墻設計1、內墻面設計：一般房間為彩鋼板，控制

48、室采用水性涂料面層，衛生間采用衛生磁板面層。2、外墻面設計：均涂裝高級彈性外墻防水涂料。（七）樓梯及欄桿設計1、樓梯設計：現澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計：車間內部采用鋼管欄桿，其它采用不銹鋼欄桿。（八）防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規范（GB50016-2014）中相關規定，滿足設備區內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發統籌兼顧，做到安全適用、技術先進、經濟合理。（九）防腐設計防腐設計以預防為主，根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等，因地制宜區別對待，綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位，危機人身安全、

49、維修困難的部位，以及重要的承重構件等加強防護。（十）建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶，利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線，引下線的平均間距不大于十八米（第類防雷建筑物）或25.00米（第類防雷建筑物）。（十一）防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體，并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通，構成環形接地網，實測接地電阻R1.00（共用接地系統）。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積32549.84，其中：生產工程22631.00，倉儲工程3202.50，行政辦公及生活服務設施3865.20，公共工程2851.14。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程

50、類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程6100.0022631.002765.351.11#生產車間1830.006789.30829.601.22#生產車間1525.005657.75691.341.33#生產車間1464.005431.44663.681.44#生產車間1281.004752.51580.722倉儲工程3050.003202.50257.462.11#倉庫915.00960.7577.242.22#倉庫762.50800.6364.362.33#倉庫732.00768.6061.792.44#倉庫640.50672.5254.073辦公生活配套756.403865.20

51、617.603.1行政辦公樓491.662512.38401.443.2宿舍及食堂264.741352.82216.164公共工程2318.002851.14281.63輔助用房等5綠化工程2712.0051.37綠化率13.56%6其他工程5088.0019.347合計20000.0032549.843992.75第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權登記日

52、，股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、定期財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分

53、配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規和公司章程規定的公司重大事項，享有知情權和參與權；（9）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權，公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應依據法律、法規和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、

54、行政法規的規定，通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事會執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款

55、規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第三款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）在股東權征集過程中，不得出售或變相出售股東權利

56、；（5）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；（6）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東及實際控制人不得利用關聯交易、利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時，不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監事候選人的提名，應嚴格遵循法律、法規和公司章程規定的條件和程序。