1、泓域咨詢/鞍山海上風電項目申請報告報告說明2019年、2020年，我國海上風電新增并網量僅為1.98GW、3.13GW，2021年我國海上風電新增并網容量達到了16.9GW，遠超了市場預期的810GW。自2019年4月，市場開始逐步關注到海上風電的3年搶裝行情開始，施工能力也就是吊裝環節一直被認為是我國海上風電發展的瓶頸環節。市場普遍預期，按照我國的吊裝施工船的能力，全國2021年的實際吊裝能力在810GW。根據謹慎財務估算，項目總投資26106.51萬元，其中：建設投資20727.09萬元，占項目總投資的79.39%；建設期利息477.64萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金4901.7

2、8萬元，占項目總投資的18.78%。項目正常運營每年營業收入48600.00萬元，綜合總成本費用39180.81萬元，凈利潤6891.72萬元，財務內部收益率19.55%，財務凈現值6533.33萬元，全部投資回收期6.08年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經濟和社會效益客觀，項目的投產將改善優化當地產業結構，實現高質量發展的目標。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目投資背景分析8一、 第一輪海風“搶裝潮”結束，

3、全國新增并網22GW8二、 大型海風項目招標重啟9三、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機10四、 大力發展高新技術產業13五、 項目實施的必要性13第二章 項目概況14一、 項目概述14二、 項目提出的理由15三、 項目總投資及資金構成16四、 資金籌措方案16五、 項目預期經濟效益規劃目標17六、 項目建設進度規劃17七、 環境影響17八、 報告編制依據和原則17九、 研究范圍18十、 研究結論18十一、 主要經濟指標一覽表19主要經濟指標一覽表19第三章 項目承辦單位基本情況21一、 公司基本信息21二、 公司簡介21三、 公司競爭優勢22四、 公司主要財務數據24公司合并資

4、產負債表主要數據24公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹25六、 經營宗旨26七、 公司發展規劃26第四章 市場分析33一、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標33二、 2022年全年招標有望達到15GW34第五章 選址分析37一、 項目選址原則37二、 建設區基本情況37三、 大力發展“四產融合”城市融合經濟體38四、 以人才集聚為核心，增強城市活力39五、 項目選址綜合評價41第六章 建筑技術方案說明42一、 項目工程設計總體要求42二、 建設方案44三、 建筑工程建設指標45建筑工程投資一覽表45第七章 SWOT分析說明47一、 優勢分析（S）47二、 劣勢分析（W）4

5、9三、 機會分析（O）49四、 威脅分析（T）50第八章 運營模式分析54一、 公司經營宗旨54二、 公司的目標、主要職責54三、 各部門職責及權限55四、 財務會計制度58第九章 發展規劃64一、 公司發展規劃64二、 保障措施70第十章 法人治理結構72一、 股東權利及義務72二、 董事77三、 高級管理人員81四、 監事83第十一章 原輔材料分析86一、 項目建設期原輔材料供應情況86二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理86第十二章 勞動安全生產88一、 編制依據88二、 防范措施91三、 預期效果評價96第十三章 人力資源配置97一、 人力資源配置97勞動定員一覽表97二、 員工技能

6、培訓97第十四章 投資計劃100一、 投資估算的編制說明100二、 建設投資估算100建設投資估算表102三、 建設期利息102建設期利息估算表103四、 流動資金104流動資金估算表104五、 項目總投資105總投資及構成一覽表105六、 資金籌措與投資計劃106項目投資計劃與資金籌措一覽表107第十五章 經濟收益分析109一、 基本假設及基礎參數選取109二、 經濟評價財務測算109營業收入、稅金及附加和增值稅估算表109綜合總成本費用估算表111利潤及利潤分配表113三、 項目盈利能力分析113項目投資現金流量表115四、 財務生存能力分析116五、 償債能力分析117借款還本付息計劃表

7、118六、 經濟評價結論118第十六章 風險防范120一、 項目風險分析120二、 項目風險對策122第十七章 招標方案124一、 項目招標依據124二、 項目招標范圍124三、 招標要求125四、 招標組織方式127五、 招標信息發布131第十八章 項目綜合評價132第十九章 附表133主要經濟指標一覽表133建設投資估算表134建設期利息估算表135固定資產投資估算表136流動資金估算表137總投資及構成一覽表138項目投資計劃與資金籌措一覽表139營業收入、稅金及附加和增值稅估算表140綜合總成本費用估算表140固定資產折舊費估算表141無形資產和其他資產攤銷估算表142利潤及利潤分配表

8、143項目投資現金流量表144借款還本付息計劃表145建筑工程投資一覽表146項目實施進度計劃一覽表147主要設備購置一覽表148能耗分析一覽表148第一章 項目投資背景分析一、 第一輪海風“搶裝潮”結束，全國新增并網22GW根據能源局公布的數據，2021年全國海上風電新增并網量16.9GW，按照2020年底全國累計并網9.06GW的數據加總，截至2021年底全國累計海上風電并網量達到26GW，在累計的328GW風電裝機中，占比約為7.9%。三年“搶裝”周期結束，國家補貼正式退出。2019年4月，海風退補政策出臺，規定在2018年之前核準、2021年底之前全容量并網的海風項目還可享受0.85元

9、/kwh電價。由此開始，我國海上風電建設進入了一輪搶招標、搶開工、搶產能、搶施工、搶并網的三年“搶裝”周期。政策給予產業的三年窗口期時間，也基本對應了目前我國一個中大型海上風電項目完整施工作業周期。至此，海上風電徹底告別國家補貼，目前僅有廣東省出臺了地方性海風補貼政策。2021年新增裝機量遠超市場預期。2019年、2020年，我國海上風電新增并網量僅為1.98GW、3.13GW，2021年我國海上風電新增并網容量達到了16.9GW，遠超了市場預期的810GW。自2019年4月，市場開始逐步關注到海上風電的3年搶裝行情開始，施工能力也就是吊裝環節一直被認為是我國海上風電發展的瓶頸環節。市場普遍預

10、期，按照我國的吊裝施工船的能力，全國2021年的實際吊裝能力在810GW。三年搶裝期，新增22GW海上風電裝機量。截至2022年底，全國海上風電并網量預計達到26GW左右，相比于2018年底全國3.95GW的裝機量，可以推算出2019-2021年我國新增海風并網超過22GW。二、 大型海風項目招標重啟2020年8月，華能蒼南4號海上風電項目（200MW）完成風力發電機組招標；2020年12月，大唐大連市莊河海上風電場址I（100MW）海上風電場完成風力發電機組招標。這兩個項目招中標結束后，國內停止了持續近三年的海上風電招標。蒼南4號風電場在2021年12月初完成了首臺風機吊裝；12月27日，大

11、唐莊河項目完成并網發電。近一年后的2021年10月，我國海上風機招標才重新啟動。2021年10月25日，海裝風電中標華潤電力蒼南1#海上風電項目風力發電機組設備，同時價格下降到了4061元/kW（含塔架），成為了我國第一個平價海風項目招標。而此前的含“國補”最后的招標項目蒼南4、莊河I項目的風機中標價格分別為6906元/kW（含塔架）、5890元/kW，短短1年時間，價格降幅達到了40%左右。大唐莊河和蒼南1#兩項目之間的10個月時間，可以看做我國海上風電招標的重要斷檔期，也就是有無“國補”電價項目招標的斷檔期。在此之前國內的招標項目均可以享受0.85/kWh的含“國補”電價，而此后的項目都不

12、在享有國家補貼。平價海風項目，風機中標價下降至4000元以下。2021年10月至今，在浙江、山東、福建的幾個平價項目的風機中標均價為3988元/kW，若剔除其中含塔筒項目部分，估計風機平均價格在3800元左右。伴隨著上一輪海風搶裝，國內海上風電機組的產業鏈已經初具雛形，每年供應1015GW的海上風機已不成問題。在產業鏈成熟的基礎上，疊加海上風機的進一步大型化、規模化生產，海上風機的降本迅速兌現。三、 新一輪周期啟動，未來四年新增30-40GW裝機海上風電項目開發周期約為三年。在我國，海上風電開發從啟動到全容量并網，需要經歷前期招標、基礎施工、送出工程建設、風機吊裝等多個環節。受到我國沿海氣候的

13、影響，全年365天自然日中只有約100天的施工周期。因此，中大型海上風電的建設周期大多在23年間，個別小型項目或氣候條件允許的區域，可以在12年的時間內完成。“國補”退坡，開啟三年搶裝周期。2014年6月5日，國家發改委發布了海上風電電價政策的通知（發改價格20141216號），明確了海上風電的補貼電價機制，初步確定了近海0.85元/kWh、潮間帶0.75元/kWh的補貼電價。2016年12月，發改委又發布涉及海風補貼電價的通知（發改價格20162729號），進一步明確了上述兩類電價的覆蓋項目范圍。2019年4月，國家發改委發布完善風電電價政策的通知（發改價格2019882號），要求對于201

14、8年之前核準的項目（大多為近海執行0.85元/kWh電價的項目）只有在2021年底之前全部機組并網，才能夠繼續享受核準時的電價，其他項目按照實際全容量并網時間執行并網當年的指導價。盡管當時產業對于“指導價”還有各種預測和說法，但整體上看，海上風電補貼退坡的。從政策的下發日期到2021年底之前，留給了產業界2年8個月的窗口期，成為了產業鏈關鍵的三年“搶裝”周期。“國補”徹底退出，廣東省“地補”接續，海上風電進入平價時代。2020年9月，財政部、發改委、能源局三部委聯合發布了關于促進非水可再生能源發電健康發展的若干意見（財建20204號），明確了新增海上風電不再納入中央財政補貼范圍。原本預期從0.

15、85元/kWh階段性退坡的電價，直接“腰斬式”向沿海各省份的燃煤上網基準電價看齊（廣東省最高，為0.453元/kWh）。這一政策的出臺，使得市場對于2022年及之后的海上風電發展產生了巨大的擔憂。到2021年底，各個沿海省份中，只有廣東省出臺了地方性補貼政策，分別給予2022-2024年并網的省內項目按照每kW建設性1500元、1000元、500元的補貼。可以說，海上風電從2022年開始，進入到了“平價時代”。也因為其他省份沒有出臺補貼政策，市場對于2022年及之后的海風開發節奏也產生了悲觀預期。沿海省份規劃2025年裝機目標，總量達52GW。2022年開始，我國新增并網海上風電將不再享受國家

16、補貼，除廣東省外，其他地區的海上風電可以說全面進入了平價時代。但是，隨著技術突破、開發成本降低、資源集中規劃出臺等方面的因素促進，海上風電在2022-2025年期間的裝機量并不會低于“十三五”。最近兩年，沿海多個省份也制定了目標明確的海上風電開發規劃。此前沒有規劃的廣西省、海南省也都各自制定了不少于3GW的2025年裝機目標。根據各省規劃估計，在2022年至2025年間海上風電新增裝機量將會超過33.7GW，新一輪招標周期啟動，招標量有望進入上行周期。根據海上風電的三年周期，如果海風項目要在2024年前全容量并網，那么其開工時間節點應不晚于2022年三季度，對應招標也應相應啟動。如果是2025

17、年，那么時間節點應不晚于2023年三季度。因此，海上風電已經進入了新一輪周期，對應各省的“十四五”規劃目標，海上風電的新一輪招標即將啟動。保守估計，未來兩年的市場招標容量不會低于15GW。未來兩年內將有不少于30GW的海風招標啟動（如表2所示），這一招標規模強度將會超過2019-2020年（對比2019-2021年實際新增裝機量22GW）。四、 大力發展高新技術產業充分利用鞍山老工業基地應用場景，建立以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合的技術創新體系，推動成果轉化，做大產業規模，使高新技術產業成為鞍山發展的強力引擎和重要支撐。大力發展鋼鐵冶金工業自動化產業和新材料、新能源等戰略性新興產業，

18、做大激光和新一代信息技術產業、精細化工產業。支持已經上市科技企業再融資。認真篩選現有高新技術企業，培育一批擬上市企業。積極培養一批“雛鷹”“瞪羚”“獨角獸”企業和“隱形冠軍”“單項冠軍”企業。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第二章 項目概況一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：鞍山海上風電項目2、承辦單位名稱：xxx

19、投資管理公司3、項目性質：新建4、項目建設地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯系人：譚xx（二）主辦單位基本情況公司依據公司法等法律法規、規范性文件及公司章程的有關規定，制定并由股東大會審議通過了董事會議事規則，董事會議事規則對董事會的職權、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會議記錄等進行了規范。 公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式

20、的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。（三）項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約68.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規劃方案根據項目建設規劃，達產年產品規劃設計方案為：xx套海風裝備/年。二、 項目提出的理由海上風電的招標周期在三年，若保證2025年底新增30GW以上的海風新增并網

21、，那么2022、2023年的招標量應不少于30GW。海上風資源的開發前期工作較多，很多省份已經出臺了相應的規劃，例如廣東省在2018年發布了廣東省海上風電發展規劃（20172030年）（修編）、江蘇省“十四五”海上風電規劃。所以，在判斷海上風電的招標量方面，可以通過其前期工作和并網預期時間預測。展望二三五年，鞍山要實現全面振興全方位振興，基本實現社會主義現代化。屆時，鞍山綜合實力將大幅躍升，經濟總量和居民收入將邁上新臺階，城市軟實力全面增強，成為高水平創新型城市和人才強市。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資26106.51萬

22、元，其中：建設投資20727.09萬元，占項目總投資的79.39%；建設期利息477.64萬元，占項目總投資的1.83%；流動資金4901.78萬元，占項目總投資的18.78%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資26106.51萬元，根據資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）16358.71萬元。（二）申請銀行借款方案根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額9747.80萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入（SP）：48600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：39180.81萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6891.

23、72萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：19.55%。5、全部投資回收期（Pt）：6.08年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：18348.18萬元（產值）。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。七、 環境影響擬建項目的建設滿足國家產業政策的要求,項目選址合理。項目建成所有污染物達標排放后，周圍環境質量基本能夠維持現狀。經落實污染防治措施后，“三廢”產生量較少，對周圍環境的影響較小。因此，本項目從環保的角度看，該項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則（一）編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年

24、規劃和2035年遠景目標綱要；2、中國制造2025；3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊（第三版）；4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。（二）編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度，采取有效的環境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規定，重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目

25、實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。十、 研究結論項目建設符合國家產業政策，具有前瞻性；項目產品技術及工藝成熟，達到大批量生產的條件，且項目產品性能優越，是推廣型產品；項目產品采用了目前國內最先進的工藝技術方案；項目設施對環境的影響經評價分析是可行的；根據項目財務評價分析，經濟效益好，在財務方面是充分可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積45333.00約68.00畝1.1總建筑面積71482.281.2基底面積26746.471.3投

26、資強度萬元/畝293.732總投資萬元26106.512.1建設投資萬元20727.092.1.1工程費用萬元17718.902.1.2其他費用萬元2451.492.1.3預備費萬元556.702.2建設期利息萬元477.642.3流動資金萬元4901.783資金籌措萬元26106.513.1自籌資金萬元16358.713.2銀行貸款萬元9747.804營業收入萬元48600.00正常運營年份5總成本費用萬元39180.816利潤總額萬元9188.967凈利潤萬元6891.728所得稅萬元2297.249增值稅萬元1918.6010稅金及附加萬元230.2311納稅總額萬元4446.0712工

27、業增加值萬元14934.2213盈虧平衡點萬元18348.18產值14回收期年6.0815內部收益率19.55%所得稅后16財務凈現值萬元6533.33所得稅后第三章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx投資管理公司2、法定代表人：譚xx3、注冊資本：840萬元4、統一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關：xxx市場監督管理局6、成立日期：2016-5-187、營業期限：2016-5-18至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區xx9、經營范圍：從事海風裝備相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展

28、經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）二、 公司簡介展望未來，公司將圍繞企業發展目標的實現，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業務模式的創新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。三、 公司競爭優勢（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一

29、體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的

30、要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點

31、，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公

32、司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9224.747379.796918.56負債總額2956.572365.262217.43股東權益合計6268.175014.544701.13公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入26169.5720935.6619627.18營業利潤5710.914568.734283.18利潤總額5123.354098.683842.51凈利潤3842.512997.162766.61歸屬于母公司所有者的凈利潤3842.512997.162766.61五、 核心人員介紹1、譚xx，中國國

33、籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、萬xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、孟xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。4、余xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有

34、限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。5、龍xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、賈xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7

35、、袁xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。8、劉xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。六、 經營宗旨自主創新，誠實守信，讓世界分享中國創造的魅力。七、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“

36、高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打

37、造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公

38、司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作

39、用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現

40、產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要

41、大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，

42、能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技

43、術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新

44、和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服務質量，豐富服務內容，完善和延伸產業鏈，提升公司的核心競爭力和市場地位，最終實現公司的戰略發展目標。第四章 市場分析一、 海纜率先進入交付期，300億市場即將啟動招標海纜交付時間多為開工后一年。海上風電的施工主要分為兩大部分，其一是主體部分，主要是風機基礎時候以及后期的風機吊裝、場內纜敷設等；其二是送出工程部分，主要為升壓站、送出纜敷設等。通常情況下，未來保證經濟效益最大化，業主方會希望每完成一批風機吊裝后，就能夠率先投入運行并網發電。因此，送出工程會與風電場主體施工（風機機位點水下基礎）同步進行，并在首批風機吊裝前完成海纜敷設及

45、送出工程建設。通過多個海上風電的環境評價報告也可以看出，海纜敷設從施工后一年左右就一開始。例如，三峽陽江青洲六海上風電高壓海纜敷設為開工后的T+18個月，首批66kV海纜交付為開工后的T+11個月；汕頭南澳洋東海上風電220kV海纜敷設為T+8個月，首批35kV海纜T+10個月。2023年為海纜交付高峰期，2022年有望實現大量訂單招標。根據以上施工周期的分析，如果2023、2024年海上風電的裝機量達到10GW、15GW，那么2023年、2024年的海纜交付量應達到一個高峰期，而招標高峰期將對應在2022年。按照海纜產品及敷設市場價值量20億元/GW（以青洲四500MW海上風電海纜中標最低報

46、價與中標報價12.2-13.9億元估計，并綜合考慮青洲四離岸距離相對較遠估計），2022-2023年的招標市場空間在300-500億元，“十四五”末的30GW以上的新增海上風電項目的海纜需求將會有接近600億的總市場規模。在上一輪搶裝周期中，也就是2021年實現了16.9GW海風并網，施工周期因搶裝、產能不足等問題出現了扭曲。2021年的施工周期的扭曲表現在：海纜產能緊張，交付時間節點延后；實際吊裝敷設或存在延后情況，也就是延遲到2022年。以東方電纜為例，其2021年三季報顯示，2021年1-9月份海纜系統收入25.21億元，同時海纜系統及海洋工程在手訂單38億元。東方電纜在2021年前三季

47、度的交付金額和在手訂單合計63億元，對應了約33.7GW的海上風電項目（1720億元/GW）。其他海纜公司也是在2021年達到了業績高峰期。也就是說，在上一輪“搶裝潮中”，海纜的實際交付高峰期是在三年周期的最后一年，而非較早。但是在新一輪風電裝機周期中，因為不存在海纜產能緊張、項目搶裝等問題，海纜實際交付周期會提前。二、 2022年全年招標有望達到15GW海上風電的招標周期在三年，若保證2025年底新增30GW以上的海風新增并網，那么2022、2023年的招標量應不少于30GW。海上風資源的開發前期工作較多，很多省份已經出臺了相應的規劃，例如廣東省在2018年發布了廣東省海上風電發展規劃（20

48、172030年）（修編）、江蘇省“十四五”海上風電規劃。所以，在判斷海上風電的招標量方面，可以通過其前期工作和并網預期時間預測。廣東地補支撐，2023、2024年裝機量已有支撐。根據廣東省促進海上風電有序開發和相關產業可持續發展的實施方案（粵府辦202118號），對于廣東省海域內2022年、2023年、2024年全容量并網項目每千瓦分別補貼1500元、1000元、500元。因此，廣東省在未來兩年已有大量項目明確要并網，例如明陽青洲四（500MW）、三峽青洲五六七（3000MW），其中青洲四已經完成風機和海纜招標，青洲五六七也已完成EPC總承包招標。根據這些項目的公開信息，廣東省在未來兩年將會有

49、不少于7.8GW的項目并網。國內可見項目規模接近20GW。通過招標、政府規劃、環境評價等公開信息，梳理出了國內40個正在推進中的項目，總規模為17.7GW。其中，已完成風機招標項目2.8GW。未進行風機招標的項目中，完成了EPC等招標的5.06GW，明確將于24年底前并網3GW。還有江蘇在2022年剛剛完成競爭性配置的項目共2.6GW。除上表中列出的40個項目外，還有項目有望在今年推進前期工作并啟動相關招標或開工。因此，整體來看國內今年啟動的海風項目規模已經接近20GW。2022年風機、海纜招標量有望達到15GW。除去其中江蘇剛剛完成配置的2.6GW和汕頭海門、洋東地區三個項目外，其余13.5

50、GW的項目較為有希望在今年全面啟動招標并開工。這13.5GW其中已經完成風機招標的項目已有2.8GW，預期還有10GW以上的項目在年內啟動風機、海纜招標。預計今年還會在江蘇、山東、廣東、浙江、福建等地區出現新的海風規劃、啟動建設的項目。從2021年底開始的新一輪招標周期算起，到2022年底海上風電招標量規模將會達到15GW以上。第五章 選址分析一、 項目選址原則1、符合國家地區城市規劃要求；2、滿足項目對：原材料、能源、水和人力的供應；3、節約和效力原則；安全的原則；4、實事求是的原則；5、節約用地；6、注意環保（以人為本，減少對生態環境影響）。二、 建設區基本情況鞍山，簡稱“鞍”，別稱鋼都、

51、玉都，是遼寧省地級市，批復確定的中國重要的鋼鐵工業基地、遼中南地區重要的中心城市。截至2018年，全市下轄4個區、1個縣、代管1個縣級市和1個自治縣，總面積9255.4平方千米。根據第七次人口普查數據，截至2020年11月1日零時，鞍山市常住人口為3325372人。2020年，鞍山市實現地區生產總值1738.78億元。鞍山地處中國東北地區、遼寧省中部、遼東半島中部、環渤海經濟區腹地，位于沈大黃金經濟帶的重要支點，是沈陽經濟區副中心城市，遼寧中部城市群與遼東半島開放區的重要連接帶，批準的具有地方立法權的較大的市，也是東北地區最大的鋼鐵工業城市、中國第一鋼鐵工業城市，有著“共和國鋼都”、“中國鋼鐵

52、工業搖籃”的美譽。鞍山最早的文明可追溯到遠古時代，在距今約兩萬年前，人類就開始在這里生息繁衍；有確切文獻記載始于戰國時期的燕國，隸屬于遼東郡；漢代開始土法冶鐵，遼金進入極盛時期，冶鐵文化歷史久遠。鞍山因市區南部一座形似馬鞍的山峰而得名，因盛產岫玉，故而又有“中國玉都”之稱，擁有世界第一玉佛、亞洲著名溫泉、國家名勝千山、中華寶玉之都和祖國鋼鐵之都五大旅游品牌。鞍山是中國優秀旅游城市、國家森林城市、國家園林城市、國家衛生城市、全國文明城市、中國綜合實力30強城市。2018年12月，鞍山被農業農村部確定為第二批中國特色農產品優勢區。綜合經濟實力明顯增強，經濟結構和產業結構明顯改善，完成發展新舊動能轉

53、換，形成發展新動力。全市地區生產總值增速、全市人均地區生產總值增速高于全省平均水平，三次產業比重更加趨于合理，鋼鐵及深加工產業穩定增長，菱鎂、裝備制造、高新技術等主導產業實現倍增，“四產融合”城市融合經濟體成為服務新發展格局，推動鞍山經濟發展重要支撐，數字經濟成為發展新引擎。三、 大力發展“四產融合”城市融合經濟體充分發揮文化、旅游、體育、健康“四產融合”就業廣覆蓋、消費強拉動作用，突出文化牽動，以利益為紐帶，依托政策引導，撬動更多社會資本投入，推動更多“四產”企業和“四產”項目做大做強，建設中國北方重要旅游休閑目的地城市和東北新興健康產業基地，打造千億級城市融合經濟體。四、 以人才集聚為核心

54、，增強城市活力始終把人的因素作為振興發展的核心，堅持機會資源理念，積極引育各級各類人才，優化人口結構，提升人口素質。激發人才創新創業活力。深入實施人才強市和人才優先發展戰略，評估升級“鋼都英才計劃”。持續深化人才發展體制機制改革，構建更加開放靈活、精準有效的人才政策體系。聚焦經濟建設精準施策、集中發力，對人才領銜的重大項目、骨干企業實行“一事一議”“一企一策”“頂尖人才頂級支持”，推進人才與產業相融、與項目對接、與企業互動。深入推進柔性引才，鼓勵用人單位在域外建設“人才飛地”。堅持以企業招才的方向，鼓勵企業吸引人才。實施“項目+團隊”的“帶土移植”工程，引育科技領軍人才和高水平創新團隊。加強創

55、新型、應用型、技術技能人才培養，壯大高水平工程師、高技能人才隊伍。優化創業環境，為青年人才創新創業搭建平臺、創造條件。統籌教育、衛生、文化、鄉村振興、社會事業、企業生產經營等領域人才資源整體開發，加快建設一支數量充足、結構優化、布局合理、專業齊全、素質優良的人才隊伍。改善人力資源結構。突出年輕化、技能化，發揮好鞍山大中專院校培養人才、集聚人才的作用，吸引高校畢業生在鞍就業。激發本地人才活力。積極吸引年輕人返鄉創業，讓鞍山本地人愿意回到鞍山、留在鞍山。鼓勵引導實施人才“回鄉潮”計劃，組建鞍山商會，將人才和家鄉連接在一起。健全政府、人力資源機構、企業等多主體多渠道勞動力招引協作網絡，補齊人力資源缺口，加大企業招錄新員工支持力度。以人才帶動產業發展。支持國家、省、市重大科研和產業化項目建設，引進一批科技領軍型人才和團隊。積極與科研院所溝通聯系，促進人才與產業對接，人才與項目對接，努力做到引進一個團隊，孵化一個企業，攻克一批關鍵核心技術，帶動一個產業發展。促進人口增長和集