1、 *股份有限公司庫存管理辦法編 制: 審 核: 批 準： 版 本 號： 實施日期: 庫存管理辦法第一條 總則為使公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損,根據企業管理和財務管理的一般要求,結合公司實際情況，特訂本規定。第二條 倉庫管理工作任務（1）根據公司下達的計劃，做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、生產、銷售各環節平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，全部的倉庫管理相關的單據均在百卓優采采購管理軟件(公司指定使用的采購信息化系統）完成錄入和管理，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符.（3）積極開展廢舊物資、生產余料回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。(4）做好

2、倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。做好“五無"無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠；做好防潮、防壓、防火、防盜.第三條 物資入庫管理（5）外協外購物資到達后，由采購員或供應商填制“采購入庫單"一式四份（經倉管員簽字后的“采購入庫單”，第一聯存根給保管員，作為入庫審核的依據;第二聯給供應商，結算用;第三聯給采購員，入庫用；第四聯檢驗員留存），應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入庫，更不準投入使用。經檢驗員檢驗完成，在采購入庫清單簽字后,倉管員再根據采購入庫單填寫的名稱、規格、數量、單價，再對照物資外協外購計劃表,一一清點后入庫，在“采購入庫單”上簽名。采購

3、員應及時把采購入庫單輸入百卓優采采購管理軟件。倉庫管理員應根據采購員的入庫數量及時審核，發現問題要及時反饋給采購員，以保證入庫數量的正確.（6)委托加工材料入庫手續按外協外購物資入庫手續進行辦理，但要核對發出材料的計劃加工數量和入庫數量是否相符,對不相符的要告知采購員,查明原因.(7） 因生產需要而直接進入生產車間的外協外購物資或已完工的委托加工零件（檢驗完成），應在事后2個工作日內補辦入庫手續和出庫手續，以準確反映庫存數量.(8）對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、超計劃量等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續.（9）對生產班組的零件退庫的管理：第一：如果是供貨的質量問題

4、，通知采購員讓供應商隨時換貨（一般不能過月)。第二：如果是生產過程出現的問題,要求班組填寫退貨單（紅單一式三份），讓分管領導查明原因后簽字，可以辦理退庫.每月末，通知采購員協調供應商處理(維修或折價換貨等）。第四條 倉庫出庫管理（10)倉庫管理員接到材料核算員開具的領料單或產品配套表(須有材料核算員簽字），方可發料。（11)倉庫管理員根據領料單或產品配套表上名稱、規格、數量發料,并讓領料人當面點清簽字。發料時一定要按照“先進先出”原則進行。對于不按“先進先出”原則發料，造成物資的過期等問題的，要負相應的經濟責任。第五條 倉庫物資保管 （12) 倉庫設物資微機賬和物資登記卡,倉庫物資賬按物資類別

5、、名稱、規格分類進行存放，只記數量，不記金額，同時，在每一件物資存放點設置材料實物登記卡，跟入庫單和領料單等及時登記倉庫微機賬及登記卡，保證賬、卡、物相符。 （13) 每月末前必須對庫存的物資材料進行實物盤點一次，材料核算員和財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫盤點表一式三份，一聯倉庫留存,一聯交財務部，一聯交分廠分管領導，并將實物盤點數與百卓優采采購管理軟件內的各物資的數量進行核對,如有損耗或盤盈應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理,以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合.（14)倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采

6、用不同的計量方法,確保物資計量的準確性.(15）做好倉庫與供應、生產環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。（16）倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。(17）對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管,并設置明顯標志.（18)建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，并嚴格執行廠區內禁煙制度.(19

7、）倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設備,保障倉庫和物資財產的安全。(20）倉管員工作調動時,必須辦理移交手續，由分管領導進行監交,表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。（21)未按本規定辦理物資入、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不符合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，分管領導應負領導責任。本辦法自下達之日起進行執行，請各部門組織相關人員學習。本辦法的最終解釋權歸公司財務部所有。第六條 附件附件1：采購入庫單模板附件2：領用出庫單模板附件3：銷售出庫單模板附件4:退貨出庫單模板附件1:采購入庫單模板采購入庫單

8、（樣本）入庫單號： 入庫日期： 供應商: 聯系人: 聯系電話: 序號物品編號物品名稱規格型號單位數量單價金額備注12總金額： ¥000。00入庫地址：備注該模板是免費軟件百卓優采采購管理軟件(個人版)內置模板,支持根據實際需求自由調整模板格式。經辦人： 附件2：領用出庫單模板領用出庫單（樣本)出庫單號： 出庫日期:領用部門： 領用人： 序號物品編號物品名稱規格型號單位數量單價金額備注12總金額： ¥000.00備注：該模板是免費軟件-百卓優采采購管理軟件（個人版）內置模板，支持根據實際需求自由調整模板格式。經辦人： 附件3：銷售出庫單模板銷售出庫單（樣本）出庫單號： 出庫日期:客戶： 聯系人: 聯系電話： 序號物品編號物品名稱規格型號單位數量單價金額備注12總金額： ¥000.00備注：該模板是免費軟件百卓優采采購管理軟件（個人版）內置模板，支持根據實際需求自由調整模板格式。經辦人： 附件4:退貨出庫單模板退