1、【最新資料，WOR文檔，可編輯】FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的高層次建議書(shū)1 背景1.1 1.2 1.3 2 FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議 3 系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 3.1 3.1.1 _FM3.1.2 3.2 4 技術(shù)解決方案的建議 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 5 實(shí)施計(jì)劃框架 6 附件背景文檔的目的FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)預(yù)算管理：支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請(qǐng)流程均在 FMIS系統(tǒng)中進(jìn)行，并且相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審 批不同年度采用同一帳套，對(duì)于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行 預(yù)算編制時(shí)亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)

2、作為編制基礎(chǔ)對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行分解延伸的功能，并 根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批對(duì)于各類(lèi)預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能根據(jù)不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動(dòng)計(jì)算分析對(duì)于各類(lèi)預(yù)算使用申請(qǐng)/待處理事項(xiàng)，均可通過(guò)與 0A系統(tǒng)的集成，發(fā)送 提示信息至相應(yīng)的業(yè)務(wù)申批/處理人員對(duì)于不同類(lèi)型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算 控制方式支持預(yù)算的分解功能，即部門(mén)可將預(yù)算通過(guò)系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并 由該責(zé)任人對(duì)其包干的預(yù)算進(jìn)行審批和控制核算管理：FMIS系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù) 信息的變動(dòng)能及時(shí)準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中

3、；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與未來(lái)的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程管理系統(tǒng)相集成，自動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固聯(lián)動(dòng)FMIS系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動(dòng)， 對(duì)于各種內(nèi)部交易能自動(dòng)進(jìn)行抵消，并可自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿在FMIS系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算控制；合同模塊亦可與未來(lái)的資金管理模塊相聯(lián)動(dòng)，以利于財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌的資金管理在FMIS系統(tǒng)中建立資金管理模塊，各業(yè)務(wù)部門(mén)可通過(guò)該模塊填報(bào)資金使 用計(jì)劃，確保資金管理的準(zhǔn)確性和有效性；并且可通過(guò)與銀行的接口， 自動(dòng)獲取銀行對(duì)帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表， 并編制最終的現(xiàn)金流 量表初稿建立FMIS系統(tǒng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的

4、接口，提高對(duì)電費(fèi)收入、其他業(yè) 務(wù)收費(fèi)、物資采購(gòu)、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo)FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議編 號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu) 先 級(jí)對(duì)應(yīng)概念 流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊1.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)建立 預(yù)算編制的起始基 礎(chǔ)，實(shí)時(shí)捕捉歷史 業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由于FMIS對(duì)不同 年度維護(hù)不同帳 套，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隔 離，當(dāng)期編制預(yù)算 時(shí)無(wú)法調(diào)用歷史數(shù) 據(jù)維護(hù)歷史的預(yù)算信 息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一 帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集 中預(yù)算編制過(guò)程中能 夠調(diào)用相應(yīng)的歷史 數(shù)據(jù)高2.預(yù)算的編制、超預(yù) 算申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整 能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上 述功能的網(wǎng)上流 轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金 額的申請(qǐng)開(kāi)發(fā)

5、預(yù)算申請(qǐng)的網(wǎng) 上流轉(zhuǎn)功能，對(duì)于 申請(qǐng)項(xiàng)目能附有 相應(yīng)的預(yù)算申請(qǐng)表 格，并按設(shè)定的預(yù) 算編制流程進(jìn)行審 批流轉(zhuǎn)高3.按各事業(yè)部、成本 中心、項(xiàng)目等的職 責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制 預(yù)算并自動(dòng)進(jìn)行預(yù) 算合并，同時(shí)保留 明細(xì)的原始信息目前系統(tǒng)的責(zé)任中 心概念不夠明確， 沒(méi)有以責(zé)任中心為 基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功 能能夠靈活地建立成 本和利潤(rùn)中心，并 賦予相應(yīng)的責(zé)任中 心編號(hào)，對(duì)應(yīng)各類(lèi) 預(yù)算的編制對(duì)于不同責(zé)任中心 的預(yù)算，能進(jìn)行自 動(dòng)歸類(lèi)合并，得出 責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原 始數(shù)據(jù)以便查詢(xún)中4.預(yù)算編制過(guò)程中應(yīng) 考慮未執(zhí)行兀的工 程項(xiàng)目合同、采購(gòu) 合同等的影響，可 以把該類(lèi)項(xiàng)目或合 同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一 預(yù)算年度由

6、于FMIS對(duì)不同 年度維護(hù)不同帳 套，使數(shù)據(jù)相互隔 離，并且對(duì)往期項(xiàng) 目預(yù)算發(fā)生情況無(wú) 法通過(guò)唯一出口追 索冋一數(shù)據(jù)庫(kù)使用于 不同的會(huì)計(jì)年度， 以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn) 和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索 查詢(xún)高編 號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu) 先 級(jí)對(duì)應(yīng)概念 流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊5.支持聯(lián)動(dòng)預(yù)算編制 的功能，即通過(guò)預(yù) 算科目間的對(duì)應(yīng)關(guān) 系，在編制一項(xiàng)預(yù) 算的同時(shí)自動(dòng)生成 所對(duì)應(yīng)科目的預(yù)算 值無(wú)法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián) 動(dòng)編制建立預(yù)算項(xiàng)目之間 的聯(lián)動(dòng)關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動(dòng) 關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之 間的自動(dòng)生成對(duì)于具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系 的預(yù)算項(xiàng)目，若其 中一項(xiàng)進(jìn)行了修改 或調(diào)整，相應(yīng)項(xiàng)目 應(yīng)同時(shí)調(diào)整中6.預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán) 限分解系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)

7、算 項(xiàng)目的權(quán)限分解對(duì)于非末級(jí)的預(yù)算 項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門(mén) 進(jìn)行分解延伸，并 根據(jù)設(shè)定的預(yù)算審 批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審 批中7.具有預(yù)算模擬功 能，即根據(jù)歷史數(shù) 據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及 相應(yīng)的預(yù)算公式， 模擬編制預(yù)算供決 策參考系統(tǒng)無(wú)法根據(jù)預(yù)算 目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)， 自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算的模 擬編制系統(tǒng)建立自動(dòng)計(jì)算 和分解功能，即在 獲得預(yù)算目標(biāo)后， 基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù) 算公式，自動(dòng)進(jìn)行 模擬編制低8.相關(guān)預(yù)算審批人可 以得到清晰提示， 從而加速預(yù)算審批 進(jìn)程沒(méi)有與OA等系統(tǒng) 的集成，無(wú)法自動(dòng) 產(chǎn)生有效提示連接FMIS系統(tǒng)與 0A系統(tǒng)或短信服 務(wù)，對(duì)于相應(yīng)的待 處理事項(xiàng)，通過(guò) email 或 notes 通 知業(yè)務(wù)處理人中9

8、.對(duì)于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè) 務(wù)，系統(tǒng)能夠提供 不同的預(yù)算控制方 式目前系統(tǒng)均采用剛 性控制對(duì)不同的預(yù)算項(xiàng)目 實(shí)現(xiàn)不同的控制方 式該控制方式應(yīng)該是 可選的高編 號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu) 先 級(jí)對(duì)應(yīng)概念 流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊10提供預(yù)警和報(bào)警功 能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù) 算項(xiàng)出現(xiàn)即將突破 預(yù)算的情況下（如: 一個(gè)月上旬使用了 全月費(fèi)用的3/4）自 動(dòng)對(duì)相關(guān)審批人給 出警示信息；報(bào)警： 每預(yù)算項(xiàng)已無(wú)余額 或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá) 到一定比例時(shí)（如: 1%）自動(dòng)向相關(guān)審 批人提供警示信息系統(tǒng)無(wú)預(yù)警或報(bào)警功能建立預(yù)算的預(yù)警和 報(bào)警功能，對(duì)于超 過(guò)臨界點(diǎn)的預(yù)算項(xiàng) 目，系統(tǒng)進(jìn)行提示 預(yù)警和報(bào)警的臨界 點(diǎn)可自行設(shè)置中11計(jì)算

9、預(yù)算執(zhí)行結(jié)果 和差異百分比，作 為滾動(dòng)編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)計(jì)算 預(yù)算執(zhí)行差異百分 比系統(tǒng)建立自動(dòng)分析 計(jì)算功能，將預(yù)算 執(zhí)行結(jié)果及其差異 百分比進(jìn)行列示該數(shù)據(jù)可供未來(lái)預(yù) 算編制或預(yù)算調(diào)整 時(shí)調(diào)用低12能夠根據(jù)預(yù)先設(shè)置 的公式，計(jì)算預(yù)算 考核指標(biāo)的季度、 半年度和年度的實(shí) 際值，并出具報(bào)表系統(tǒng)未啟用預(yù)算指 標(biāo)計(jì)算公式，無(wú)法 自動(dòng)得出預(yù)算指標(biāo) 執(zhí)行情況系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算 考核指標(biāo)的計(jì)算公 式，根據(jù)預(yù)算的執(zhí) 行結(jié)果自動(dòng)計(jì)算考 核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果， 并出具報(bào)表預(yù)算員能對(duì)該指標(biāo) 執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整中13能按業(yè)務(wù)部門(mén)等多 口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí) 際發(fā)生數(shù)的對(duì)比、 分析并岀具相應(yīng)報(bào) 表無(wú)法建立預(yù)算項(xiàng) 目、預(yù)算責(zé)任中心、

10、預(yù)算結(jié)果之間的三 維對(duì)應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項(xiàng) 目和責(zé)任中心，對(duì) 預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù) 和預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行 對(duì)比分析并岀具報(bào) 表中編 號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu) 先 級(jí)對(duì)應(yīng)概念 流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊14提供某一時(shí)期內(nèi)的 帶有超預(yù)算申請(qǐng)及 預(yù)算外記錄的經(jīng)濟(jì) 業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)不能自動(dòng)得岀 超預(yù)算申請(qǐng)和預(yù)算 外項(xiàng)目匯總信息系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有 超預(yù)算申請(qǐng)及預(yù)算 外經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)系統(tǒng)能識(shí)別超預(yù)算 申請(qǐng)和預(yù)算調(diào)整申 請(qǐng)按責(zé)任中心自動(dòng)歸 集超預(yù)算和預(yù)算外 事項(xiàng)、金額中15材料和工程物資成 本能按照不同資產(chǎn) 進(jìn)行歸集，以合理 歸集材料成本至各 類(lèi)資產(chǎn)無(wú)法對(duì)材料或工程 物資就各資產(chǎn)類(lèi)別 進(jìn)行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn) 類(lèi)別系統(tǒng)

11、支持對(duì)材料和 工程物資就不同資 產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣?dòng) 歸集該功能的優(yōu)化需結(jié) 合設(shè)資產(chǎn)管理系統(tǒng)中16將部門(mén)的預(yù)算分解 下達(dá)到給項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任中心無(wú)法對(duì)預(yù) 算進(jìn)一步自動(dòng)分 解，無(wú)法配合項(xiàng)目 經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持部門(mén)經(jīng)理 將預(yù)算分解至不同 責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理） 的功能分解后的預(yù)算由預(yù) 算責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行 審批并負(fù)責(zé)高17固定資產(chǎn)模塊與帳 務(wù)模塊應(yīng)相互集 成，使固定資產(chǎn)實(shí) 物變更信息與賬務(wù) 核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳 務(wù)模塊互不集成將FMIS系統(tǒng)固定資 產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊 相集成固定資產(chǎn)模塊中固 定資產(chǎn)價(jià)值信息的 變動(dòng)能自動(dòng)更新到 帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固 定資產(chǎn)模塊中的信 息一致高18設(shè)置不同的公司間 帳務(wù)處

12、理類(lèi)型，發(fā) 生公司間內(nèi)部交易 時(shí)，自動(dòng)記錄雙方 帳務(wù)FMIS各帳套間互不 聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)進(jìn) 行內(nèi)部交易處理集成FMIS帳套，建 立各帳套間的內(nèi)部 關(guān)系，對(duì)于內(nèi)部交 易，系統(tǒng)能自動(dòng)記 錄與交易雙方的帳 套高編 號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu) 先 級(jí)對(duì)應(yīng)概念 流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊19自動(dòng)生成合并報(bào)表 初稿FMIS各帳套間互不 聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)核 銷(xiāo)內(nèi)部交易，無(wú)法 自動(dòng)生成合并報(bào)表集成FMIS內(nèi)的各帳 套對(duì)于內(nèi)部交易，系 統(tǒng)能自動(dòng)進(jìn)行往來(lái) 核銷(xiāo)系統(tǒng)支持按各種方 法編制合并報(bào)表高20會(huì)計(jì)期間的開(kāi)啟和 關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級(jí) 財(cái)務(wù)部門(mén)控制，例 女口：當(dāng)縣公司完成 月結(jié)，上報(bào)市公司 時(shí)，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān) 閉各縣公司

13、的會(huì)計(jì) 期間，以確保市公 司在審核時(shí)，縣公 司不會(huì)在賬套中再 做變更由于帳套間相互獨(dú) 立，上級(jí)單位無(wú)法 關(guān)閉下級(jí)單位的會(huì) 計(jì)期間；上級(jí)單位 會(huì)計(jì)期間的關(guān)閉也 不影響下級(jí)單位的 會(huì)計(jì)期間上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)關(guān) 閉下級(jí)部門(mén)的會(huì)計(jì) 期間后，下級(jí)財(cái)務(wù) 部門(mén)無(wú)權(quán)再對(duì)其進(jìn) 行改動(dòng)上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)關(guān) 閉本公司會(huì)計(jì)期間 后，下級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén) 亦無(wú)法再做改動(dòng)中21自動(dòng)生成銀行存款 余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無(wú)銀行對(duì)帳接 口，無(wú)法自動(dòng)生成 余額調(diào)節(jié)表開(kāi)放與銀行的接 口，自動(dòng)獲取銀行 對(duì)帳單系統(tǒng)能根據(jù)電子銀 行對(duì)帳單信息，自 動(dòng)生成銀行存款余 額調(diào)節(jié)表中22生成現(xiàn)金流量的預(yù) 測(cè)，可按應(yīng)收、應(yīng) 付、收入、費(fèi)用等 項(xiàng)目生成系統(tǒng)無(wú)現(xiàn)金管理模 塊

14、，現(xiàn)金流的預(yù)測(cè) 依賴(lài)手工進(jìn)行開(kāi)發(fā)現(xiàn)金管理模 塊，各業(yè)務(wù)部門(mén)在 該模塊中編制現(xiàn)金 使用計(jì)劃系統(tǒng)對(duì)相同期間的 現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯 總，自動(dòng)計(jì)算岀現(xiàn) 金需求高編 號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu) 先 級(jí)對(duì)應(yīng)概念 流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊23與合同管理系統(tǒng)、 各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)和 財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)其他 模塊緊密集成，通 過(guò)合同條款、業(yè)務(wù) 申請(qǐng)需求和支付需 求等信息進(jìn)行現(xiàn)金 流出預(yù)測(cè)系統(tǒng)未啟用合同模 塊，無(wú)法依據(jù)合同 信息進(jìn)行資金管理建立合同管理模塊將合同模塊與現(xiàn)金 管理模塊相集成， 自動(dòng)匯總合同相關(guān) 的付款信息對(duì)一個(gè)月內(nèi)的付 款，系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng) 提示財(cái)務(wù)付款時(shí)能查詢(xún) 合同信息作為付款 依據(jù)，并對(duì)付款進(jìn) 行控制高24根

15、據(jù)固定資產(chǎn)需求 計(jì)劃制定長(zhǎng)期和短 期的資本需求計(jì)劃 和預(yù)算，并將固定 資產(chǎn)計(jì)劃與資金計(jì) 劃相聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)目前無(wú)資金管 理模塊，固定資產(chǎn) 模塊亦無(wú)法與其聯(lián) 動(dòng)該功能必須結(jié)合資 產(chǎn)管理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與 現(xiàn)金管理模塊相集 成，根據(jù)固定資產(chǎn) 計(jì)劃自動(dòng)生成長(zhǎng)期 和短期資金計(jì)劃中25自動(dòng)編制生成現(xiàn)金 流量表初稿系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)編制 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量 表的自動(dòng)編制生成中系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)集成的需求編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述In t-C-01獲取電費(fèi)收入信息FMIS系統(tǒng)定期從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獲取應(yīng)記電費(fèi)收入的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)傳遞數(shù)據(jù)

16、：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類(lèi)別應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類(lèi)：1. 售電收入2. 基金附加：2.1 三峽基金2.2 市政附加：3. 應(yīng)將預(yù)收電費(fèi)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。注意：a.現(xiàn)有的營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)對(duì)大工業(yè)用戶(hù)和居民用戶(hù)的預(yù)收電費(fèi)處理不同 部分，將預(yù)售電卡的收入計(jì)入預(yù)收帳款，而不是實(shí)收帳款。營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)In t-C-02獲取實(shí)收電費(fèi)信息FMIS系統(tǒng)定期從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獲取實(shí)收電費(fèi)的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)傳遞數(shù)據(jù)：實(shí)收金額、類(lèi)別，單位名稱(chēng)實(shí)

17、收電費(fèi)分類(lèi)：1. 實(shí)收售電收入2. 當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)3. 滯納金單位名稱(chēng)：代收的縣公司的單位名稱(chēng)市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入縣公司帳戶(hù)的實(shí)收電費(fèi)信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入市公司帳戶(hù)的實(shí)收電費(fèi)信息。對(duì)于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。F注意：a.對(duì)于滯納金，營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)應(yīng)按時(shí)間段記錄滯納金額，并按時(shí)間先后營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)In t-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用 的實(shí)收（包括 部分業(yè)擴(kuò)費(fèi)用 的預(yù)收）營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)實(shí)時(shí)從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獲取實(shí)收的業(yè)務(wù)收費(fèi)和預(yù)收的用投工程收費(fèi)，在系濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描

18、述業(yè)務(wù)類(lèi)型分類(lèi)：保證金、貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表 金、用投工程款、負(fù)荷管理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)對(duì)用投工程：預(yù)收時(shí)傳遞：工程名稱(chēng)，用戶(hù)單位名稱(chēng)，金額，類(lèi)別實(shí)收時(shí)傳遞：工程名稱(chēng)，用戶(hù)單位名稱(chēng)，工程編號(hào)，金額，類(lèi)別 市、縣公司 FMIS系統(tǒng)區(qū)分:縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入縣公司帳戶(hù)的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入市公司帳戶(hù)的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。a.對(duì)于用投工程，營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)應(yīng)能夠區(qū)分預(yù)收和實(shí)收信息。對(duì)于沒(méi)有工程款，F(xiàn)MIS根據(jù)工程名稱(chēng)，記入預(yù)收款項(xiàng)；對(duì)于有工程編號(hào)的用投工 入實(shí)收款項(xiàng)。對(duì)于實(shí)收款項(xiàng)，營(yíng)銷(xiāo)管理信息系統(tǒng)傳給FMIS的信息包中必預(yù)

19、付款以及預(yù)付款金額和對(duì)應(yīng)的工程名稱(chēng)，以便FMIS做預(yù)收款的對(duì)沖分In t-C-04追溯查詢(xún)帳務(wù)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的明細(xì)情況在FMIS系統(tǒng)中，從FMIS經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單岀發(fā)，通過(guò)追溯查詢(xún)的功能獲取營(yíng) 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，明細(xì)程度要求達(dá)到特定的客戶(hù)；同時(shí)通過(guò)追溯查詢(xún)， 用戶(hù)信息分析功能，例如通過(guò)比較某用戶(hù)的應(yīng)收電費(fèi)和實(shí)收電費(fèi)，得到該用 帳齡等詳細(xì)信息。主要查詢(xún)功能：1. 追溯：依據(jù)會(huì)計(jì)憑證，反向查詢(xún)生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。 提供多種追溯查詢(xún)模式。2. 總體查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：對(duì)應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都可以以樹(shù)型展開(kāi)的模式來(lái)查看各應(yīng)收、實(shí)收電費(fèi)按照1.電費(fèi)結(jié)構(gòu)2.電壓等級(jí)3.用戶(hù)3個(gè)層次來(lái)分類(lèi)展

20、照1.業(yè)務(wù)類(lèi)型2.用戶(hù)2個(gè)層次來(lái)分類(lèi)展開(kāi)。對(duì)于居民用電和其他照明用電信息，無(wú)需查至用戶(hù)明細(xì)。但對(duì)其他電價(jià) 詢(xún)至用戶(hù)明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開(kāi)票信息和記錄。該條同樣適用于接口 追溯查詢(xún)。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：查詢(xún)權(quán)限不同：市公司FMIS系統(tǒng)可以查閱營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市、縣各帳戶(hù)的信息； 縣公司FMIS系統(tǒng)只限查閱營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中屬于該縣帳戶(hù)的信息。In t-C-05獲取報(bào)表信息營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)1. FMIS系統(tǒng)從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獲取生成報(bào)表所需的信息，并在報(bào)表模塊中自動(dòng)生 要包括：電力銷(xiāo)售表（本月、累計(jì)）、分時(shí)電價(jià)銷(xiāo)售表（本月、累計(jì)）、2. FMIS系統(tǒng)從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獲取應(yīng)收帳款帳齡分析表。1 .報(bào)表內(nèi)容包括：分類(lèi)電量的電量數(shù)

21、、各個(gè)分類(lèi)的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、基本電費(fèi)（分別 需量）、實(shí)行分時(shí)分谷的用戶(hù)的各時(shí)段電量、優(yōu)惠用電信息。2.帳齡分析表按照時(shí)間、電價(jià)結(jié)構(gòu)、電壓等級(jí)的層次來(lái)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。帳齡分析功能。.市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中縣公司帳戶(hù)的相關(guān)報(bào)表信息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市公司帳戶(hù)的相關(guān)報(bào)表信息。編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述In t-C-06獲取紅字沖銷(xiāo) 信息營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中獲取需要做紅字沖銷(xiāo)的信息，并根據(jù)信息對(duì)相應(yīng)的 分錄做紅字沖銷(xiāo)。傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào)市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中縣公司帳戶(hù)的紅字沖銷(xiāo)信

22、息； 市公司FMIS系統(tǒng)獲取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市公司帳戶(hù)的紅字沖銷(xiāo)信息。注意：a.營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)目前無(wú)法處理紅字沖銷(xiāo)（糾錯(cuò)）操作，需要增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)功能FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示：FMIS系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請(qǐng)付款功能，用來(lái)進(jìn)行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算物資系統(tǒng)In t-M-02存貨入庫(kù)物資系統(tǒng)編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-03存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)In t-M-04退庫(kù)物資系統(tǒng)In t-M-05存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧物資系統(tǒng)編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-06非常損失物資系統(tǒng)In t-M-07存貨銷(xiāo)售物資系統(tǒng)In t-M-08遞交物資合同信

23、息物資系統(tǒng)In t-M-09追溯查詢(xún)功能物資系統(tǒng)編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)In t-M-10獲取紅字沖銷(xiāo) 信息物資系統(tǒng)系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMS市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)版本2.0無(wú)技術(shù)架構(gòu)B/S三層C/S CICS中間件數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437操作系統(tǒng)及版本主機(jī)：AIX5L中間層： Win2000 Server客戶(hù)端： Win2000 Pro / Win XP主機(jī)：AIX5L中間層：AIX5L客戶(hù)端： Win2000 Pro / Win X開(kāi)發(fā)商國(guó)電蘇源蘇源高科原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式Flat File數(shù)據(jù)導(dǎo)入Flat Fi

24、le數(shù)據(jù)導(dǎo)入HTTP(XML)HTTP(XML)系統(tǒng)升級(jí)信息DB2 7.2 將省級(jí)到 DB2 8.XDB2 7.2將省級(jí)到 DB2 8.XCodepage 437 將升級(jí)到 1386技術(shù)解決方案的建議技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則技術(shù)方案的建議FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的接口說(shuō)明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持INT-C-01獲取 電費(fèi) 收入 信息INT-C-01-01應(yīng)收 售電 收入通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明類(lèi)別是 售電收入，及金 額1.INT-C-01-02應(yīng)收 基金 附加通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明類(lèi)別是

25、 基金附加 的分類(lèi)， 及金額1.INT-C-01-03應(yīng)沖 銷(xiāo)的 預(yù)收 電費(fèi)通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明類(lèi)別是 應(yīng)沖銷(xiāo)的 預(yù)收電1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持費(fèi)，及金 額INT-C-02獲取 實(shí)收 電費(fèi) 信息INT-C-02-01實(shí)收 的售 電收 入、當(dāng) 月預(yù) 收電 費(fèi)、滯 納金通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明實(shí)收電 費(fèi)類(lèi)別包 括實(shí)收的 售電收 入、當(dāng)月 預(yù)收電 費(fèi)、滯納 金，對(duì)應(yīng) 的單位名 稱(chēng)及金額1.2. 實(shí)現(xiàn)根據(jù)實(shí)收的售電收 入的自動(dòng)核算稅金。3. 對(duì)于代收的縣公司電費(fèi) 能區(qū)分并在FMIS系統(tǒng) 記錄應(yīng)

26、付款。INT-C-03獲取 業(yè)務(wù) 費(fèi)用 的實(shí) 收（包 括部 分用 投工 程費(fèi) 用的 預(yù) 收）INT-C-03-01關(guān)于 保證 金，貼 費(fèi)、用 電啟 動(dòng)方 案編 制費(fèi)、 復(fù)驗(yàn) 費(fèi)、復(fù) 電費(fèi)、 驗(yàn)表 費(fèi)、賠 表費(fèi) 的業(yè) 務(wù)費(fèi) 用通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明業(yè)務(wù)費(fèi) 用類(lèi)別及 金額1.INT-C-03-02關(guān)于 臨時(shí) 用電 訂金， 負(fù)荷 管理 裝置 設(shè)備 及安通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明業(yè)務(wù)費(fèi) 用類(lèi)別、 用戶(hù)單位 名稱(chēng)及金 額同上1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持裝費(fèi) 的業(yè) 務(wù)費(fèi) 用INT-C-03-03關(guān)于 用投

27、 工程 的業(yè) 務(wù)費(fèi) 用通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指 明業(yè)務(wù)費(fèi) 用類(lèi)別， 預(yù)收或?qū)?收標(biāo)志及 金額。若 為預(yù)收需 指明用戶(hù) 單位名 稱(chēng)、工程 名稱(chēng)，若 為實(shí)收需 指明工程 編號(hào)和預(yù) 收時(shí)使用 的用戶(hù)單 位名稱(chēng)、 工程名稱(chēng)1.INT-C-04追溯 查詢(xún) 帳務(wù) 的明 細(xì)INT-C-04-01依據(jù) 會(huì)計(jì) 憑證 的追 溯查 詢(xún)調(diào)用營(yíng)銷(xiāo) 系統(tǒng)的查 詢(xún)功能1. FMIS每完成一筆業(yè)務(wù) 請(qǐng)單，必須將有關(guān)的收款憑 信息反饋給營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，從而 營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申 請(qǐng)單所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類(lèi) 和范圍2. 與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系 統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某一 溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的 詢(xún)結(jié)果在FMIS終端顯示INT-C

28、-04-02分類(lèi) 費(fèi)用 追溯 查詢(xún)調(diào)用營(yíng)銷(xiāo) 系統(tǒng)的查 詢(xún)功能1.與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系 統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某一 溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的 詢(xún)結(jié)果在FMIS終端顯示業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持INT-C-05獲取 報(bào)表 信息INT-C-05-01同于 接口 定義調(diào)用營(yíng)銷(xiāo) 系統(tǒng)的報(bào) 表功能1.與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系 統(tǒng)報(bào)表功能的映射。在某一 表功能被調(diào)用時(shí)，同時(shí)取得 銷(xiāo)系統(tǒng)格式的報(bào)表和 FMIS 式的報(bào)表，在FMIS終端顯INT-C-06記賬 憑證 的紅 字沖 銷(xiāo)INT-C-06-01同于 接口 定義通過(guò)接口 文件

29、傳遞 數(shù)據(jù)，指 明憑證流 水號(hào)，業(yè) 務(wù)序號(hào)1. 記賬憑證一旦生成，只 可以沖銷(xiāo)，不可以修改憑證2. FMIS每完成一筆收費(fèi) 證的紅字沖銷(xiāo)，必須發(fā)送一 收費(fèi)憑證的紅字沖銷(xiāo)的接口 文件給EAI，從而通知營(yíng)銷(xiāo) 統(tǒng)消除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān) 的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:1增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，建立同EAI的通訊，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與FMIS有關(guān)的接口文件, 實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。2. 對(duì)收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理3. FMIS完成來(lái)自營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證后，要通過(guò) EAI發(fā)送一個(gè)會(huì)計(jì)憑證的接口文件，通知營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)已被財(cái)務(wù)處理。

30、4. 駁回營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，通過(guò) EAI發(fā)送一個(gè)駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，通知營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并記錄原因。5生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的FMIS。營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)：1. 增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。2. 通過(guò)EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，通知FMIS處理這筆申請(qǐng)。3對(duì)收到的來(lái)自FMIS的會(huì)計(jì)憑證接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)的處理。4對(duì)收到的來(lái)自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動(dòng)廢 除同這筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請(qǐng)失敗的原因

31、。5. 生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)：1. 一旦一筆申請(qǐng)被駁回，財(cái)務(wù)人員要通知營(yíng)銷(xiāo)人員重新發(fā)起一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng) 給 FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：1.支持對(duì)應(yīng)層次的FMIS與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。 如市公司 的FMIS對(duì)應(yīng)市公司的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，縣公司的 FMIS對(duì)應(yīng)縣公司的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng) 注解：* 框圖表來(lái)自營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的處理* 框圖表來(lái)自FMIS的處理* 一框圖表來(lái)自EAI的處理FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口說(shuō)明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方

32、式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持INT-M-01存貨 米購(gòu) 結(jié)算INT-M-01-01同于 接口 定義方式1： 通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 物資采購(gòu) 工程編號(hào)、 收料單號(hào)、 發(fā)票號(hào)、合 同號(hào)、物資 類(lèi)別區(qū)分 原材料、工 程物資或 勞保用品、 總稅金、總 價(jià)、此次應(yīng) 交付金額、 供應(yīng)商單 位1.方式2: 通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 物資采購(gòu) 工程編號(hào)、 發(fā)票號(hào)、合 同號(hào)、收料 單號(hào)、物資 類(lèi)別區(qū)分 原材料、工 程物資或 勞保用品、 總稅金、總 價(jià)、此次應(yīng) 交付金額、 供應(yīng)商單 位1.INT-M-02存貨入庫(kù)INT-M-02-01暫估 入庫(kù)通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 入庫(kù)單號(hào)

33、、 發(fā)票號(hào)、合1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持同號(hào)、收料 單號(hào)、物資 類(lèi)別區(qū)分 原材料或 工程物資、 總稅金、總 價(jià)INT-M-02-02正常 入庫(kù)同上同上1.INT-M-03存貨 領(lǐng)用INT-M-03-01同于 接口 定義方式1： 通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 入領(lǐng)料單 號(hào)、預(yù)算項(xiàng) 目、收料單 號(hào)、物資類(lèi) 別區(qū)分原 材料或工 程物資、總 稅金、總價(jià)1.2. 與EAI建立調(diào)用物資 統(tǒng)領(lǐng)料單填寫(xiě)和查詢(xún)功能 的映射。供領(lǐng)用部門(mén)在 F 中調(diào)用業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功

34、能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持方式2: 通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 入領(lǐng)料單 號(hào)、預(yù)算項(xiàng) 目、收料單 號(hào)、物資類(lèi) 別區(qū)分原 材料或工 程物資、總 稅金、總價(jià)1.INT-M-04退庫(kù)INT-M-04-01同于 接口 定義通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 退料單號(hào)、 退料部門(mén)、 工程項(xiàng)目、 對(duì)應(yīng)的收 料單號(hào)、物 資類(lèi)別區(qū) 分原材料 或工程物 資、總稅 金、總價(jià)1.INT-M-05存貨 盤(pán) 盈、INT-M-05-01同于 接口 定義通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明1.業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持盤(pán)虧盤(pán)盈盤(pán)虧 單號(hào)、

35、盤(pán)盈 盤(pán)虧標(biāo)志、 物資類(lèi)別 區(qū)分原材 料或工程 物資、總稅 金、總價(jià)INT-M-06非常 損失INT-M-06-01同于 接口 定義通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 報(bào)廢表單 號(hào)、對(duì)應(yīng)的 入庫(kù)單號(hào)、 物資類(lèi)別 區(qū)分原材 料或工程 物資、總稅 金、總價(jià)1.INT-M-07存貨銷(xiāo)售INT-M-07-01同于 接口 定義通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 銷(xiāo)售單號(hào)、 發(fā)票號(hào)、合 同號(hào)、物資 類(lèi)別區(qū)分 原材料或 工程物資、 總稅金、總 價(jià)1.INT-M-08獲得 合同 的金 額信 息INT-M-08-01同于 接口 定義通過(guò)接口 文件傳遞 與合同金 額相關(guān)的 數(shù)據(jù)，指明 合同號(hào)、時(shí) 間、供應(yīng)商 單位、金 額

36、、付款條 件區(qū)分質(zhì) 保金或預(yù) 付款1.INT-M-09追溯 查詢(xún) 物資 的明INT-M-09-01依據(jù) 會(huì)計(jì) 憑證 的追調(diào)用物資 系統(tǒng)的查 詢(xún)功能1. FMIS每完成一筆業(yè) 申請(qǐng)單，必須將有關(guān)的憑 信息反饋給物資系統(tǒng)，從 使物資系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持細(xì)溯查詢(xún)務(wù)申請(qǐng)單所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)操 作種類(lèi)和范圍2. 與EAI建立調(diào)用物資 統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某 追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取 的查詢(xún)結(jié)果在 FMIS終端 示INT-M-09-02物資 明細(xì) 和單 據(jù)的 追溯 查詢(xún)調(diào)用物資 系統(tǒng)的查 詢(xún)功能1. 與EAI

37、建立調(diào)用物資 統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某 追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取 的查詢(xún)結(jié)果在 FMIS終端 示INT-M-10記賬 憑證 的紅 字沖 銷(xiāo)INT-M-10-01同于 接口 定義通過(guò)接口 文件傳遞 數(shù)據(jù)，指明 憑證流水 號(hào)，業(yè)務(wù)序 號(hào)1. 記賬憑證一旦生成， 可以沖銷(xiāo)，不可以修改憑2. FMIS每完成一筆記憑證的紅字沖銷(xiāo)，必須發(fā) 一個(gè)記賬憑證的紅字沖銷(xiāo) 的接口文件給 EAI，從而 知物資系統(tǒng)廢除同這筆記業(yè)務(wù)需 求接口 編號(hào)接口 定義技術(shù) 接口 編號(hào)技術(shù) 接口 定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持賬憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操 作接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:1增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，

38、建立同EAI的通訊，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與FMIS有關(guān)的接口文件， 實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。2對(duì)收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。3. FMIS完成來(lái)自物資系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證后，要通過(guò) EAI發(fā)送一個(gè)會(huì)計(jì)憑證的接口文件，通知物資系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)已被財(cái)務(wù)處理。4. 駁回物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，通過(guò) EAI發(fā)送一個(gè)駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，通知物資系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并記錄原因。5生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的 FMIS。物資系統(tǒng)：1增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與物資系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。2.

39、通過(guò)EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，通知 FMIS處理這筆申請(qǐng)。3. 對(duì)收到的來(lái)自FMIS的會(huì)計(jì)憑證接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄 FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)的處理。4對(duì)收到的來(lái)自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)別其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動(dòng)廢 除同這筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請(qǐng)失敗的原因。5生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)說(shuō)明此接口文件出自哪個(gè)公司的物資 系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)：1.一旦一筆申請(qǐng)被駁回，財(cái)務(wù)人員要通知物資人員重新發(fā)起一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng) 給 FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：1.支持對(duì)應(yīng)層次的FMIS與物資系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。 如市公

40、司 的FMIS對(duì)應(yīng)市公司的物資系統(tǒng)，縣公司的 FMIS對(duì)應(yīng)縣公司的物資系統(tǒng)注解：* 一框圖表來(lái)自物資系統(tǒng)的處理一框圖表來(lái)自FMIS的處理 一框圖表來(lái)自EAI的處理系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu)實(shí)施計(jì)劃框架附件6. 1 FMIS系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口所采用的數(shù)據(jù)表格清單：6. 1.1數(shù)據(jù)表格與FMIS接口對(duì)應(yīng)關(guān)系一覽:相關(guān)系統(tǒng)接口編號(hào)接口功能對(duì)應(yīng)表格附加說(shuō)明營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)lnt-C-01獲取電費(fèi)收入信息1.1應(yīng)收電費(fèi)分類(lèi)匯總表lnt-C-03獲取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí) 收1.2業(yè)務(wù)收費(fèi)分類(lèi)匯總表lnt-C-05獲取報(bào)表信息1.3電力銷(xiāo)售情況明細(xì)表1.4峰谷分時(shí)電價(jià)銷(xiāo)售情況明 細(xì)表1.5基金附加清算表1.6應(yīng)收賬款帳齡分析表物資系統(tǒng)lnt-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算2.1收料單、入庫(kù)單r追溯查詢(xún)用In t-M-02存貨入庫(kù)2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢(xún)用lnt-M-03存貨領(lǐng)用2.2領(lǐng)料單追溯查詢(xún)用lnt-M-04退庫(kù)2.3退料單r追溯查詢(xún)用2.2領(lǐng)料單追溯