1、MACRO.泓域咨詢 /遼寧高低壓配電設備項目投資計劃書目錄第一章 項目概述6一、 項目名稱及項目單位6二、 項目建設地點6三、 可行性研究范圍6四、 編制依據和技術原則6五、 建設背景、規模7六、 項目建設進度8七、 原輔材料及設備8八、 環境影響9九、 建設投資估算9十、 項目主要技術經濟指標10主要經濟指標一覽表10十一、 主要結論及建議12第二章 項目投資背景分析13一、 市場規模13二、 上下游行業情況13三、 項目實施的必要性14第三章 行業發展分析16一、 行業競爭格局16二、 行業發展趨勢16第四章 選址可行性分析18一、 項目選址原則18二、 建設區基本情況18三、 創新驅動

2、發展21四、 社會經濟發展目標21五、 產業發展方向22六、 項目選址綜合評價24第五章 建筑技術方案說明25一、 項目工程設計總體要求25二、 建設方案25三、 建筑工程建設指標26建筑工程投資一覽表27第六章 法人治理結構29一、 股東權利及義務29二、 董事33三、 高級管理人員38四、 監事40第七章 運營管理模式42一、 公司經營宗旨42二、 公司的目標、主要職責42三、 各部門職責及權限43四、 財務會計制度46第八章 勞動安全52一、 編制依據52二、 防范措施53三、 預期效果評價59第九章 項目進度計劃60一、 項目進度安排60項目實施進度計劃一覽表60二、 項目實施保障措施

3、61第十章 原輔材料分析62一、 項目建設期原輔材料供應情況62二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理62第十一章 項目投資分析64一、 投資估算的編制說明64二、 建設投資估算64建設投資估算表66三、 建設期利息66建設期利息估算表67四、 流動資金68流動資金估算表68五、 項目總投資69總投資及構成一覽表69六、 資金籌措與投資計劃70項目投資計劃與資金籌措一覽表71第十二章 經濟效益73一、 經濟評價財務測算73營業收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費用估算表74固定資產折舊費估算表75無形資產和其他資產攤銷估算表76利潤及利潤分配表78二、 項目盈利能力分析78項目投資現

4、金流量表80三、 償債能力分析81借款還本付息計劃表82第十三章 風險評估84一、 項目風險分析84二、 項目風險對策86第十四章 總結評價說明88第十五章 補充表格89主要經濟指標一覽表89建設投資估算表90建設期利息估算表91固定資產投資估算表92流動資金估算表93總投資及構成一覽表94項目投資計劃與資金籌措一覽表95營業收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表96利潤及利潤分配表97項目投資現金流量表98借款還本付息計劃表100第一章 項目概述一、 項目名稱及項目單位項目名稱：遼寧高低壓配電設備項目項目單位：xx集團有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見

5、書為準），占地面積約12.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析，為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則（一）編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定；2、建設項目經濟評價方法與參數；3、投資項目可行性研究指南；4、項目建設地國民經濟發展規劃

6、；5、其他相關資料。（二）技術原則1、堅持科學發展觀，采用科學規劃，合理布局，一次設計，分期實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢，合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則，根據行業的現有格局和未來發展方向，優化設備選型和工藝方案，使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則，產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金，將先進性與實用性有機結合，做到投入少、產出多，效益最大化。5、嚴格遵守“三同時”設計原則，對項目可能產生的污染源進行綜合治理，使其達到國家規定的排放標準。五、 建設背景、規模（一）項目背景南方電網公司的電網建設投資規模也呈現穩定增長態勢。

7、據中國電力企業聯合會數據顯示，2018年南方電網公司電網建設投資規模達到874億元，同比增長7%。（二）建設規模及產品方案該項目總占地面積8000.00（折合約12.00畝），預計場區規劃總建筑面積13975.42。其中：生產工程8837.28，倉儲工程2454.19，行政辦公及生活服務設施1536.65，公共工程1147.30。項目建成后，形成年產xx套高低壓配電設備的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況，xx集團有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備

8、（一）項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括安裝基座、插銷、手柄、插頭固定板、中框零位插銷墊塊、水泡鏡片、底座側蓋板、側面蓋板轉接板、靠塊螺釘墊片、圓柱銷、L形板、散熱銅片。（二）主要設備主要設備包括：白準直儀、光管檢測儀、圓度檢測儀、平面度檢測儀、電子水平儀、杠桿千分表量程、硬支承平衡機。八、 環境影響本項目符合國家產業政策，符合宜規劃要求，項目所在區域環境質量良好，項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環保法規，采取切實可行的環境保護措施，各項污染物都能達標排放，將環境管理納入日常生產管理渠道，項目正常運營對周圍環境產生的影響較小，不會引起區域環境質量的改變，從環境影響角度考慮，本評價認

9、為該項目建設是可行的。九、 建設投資估算（一）項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資4828.47萬元，其中：建設投資3940.65萬元，占項目總投資的81.61%；建設期利息47.42萬元，占項目總投資的0.98%；流動資金840.40萬元，占項目總投資的17.41%。（二）建設投資構成本期項目建設投資3940.65萬元，包括工程費用、工程建設其他費用和預備費，其中：工程費用3428.09萬元，工程建設其他費用425.04萬元，預備費87.52萬元。十、 項目主要技術經濟指標（一）財務效益分析根據謹慎財務測算，項目達產后每年營業收入9

10、900.00萬元，綜合總成本費用7735.38萬元，納稅總額1007.28萬元，凈利潤1584.98萬元，財務內部收益率25.74%，財務凈現值3776.17萬元，全部投資回收期5.11年。（二）主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積8000.00約12.00畝1.1總建筑面積13975.421.2基底面積4560.001.3投資強度萬元/畝315.072總投資萬元4828.472.1建設投資萬元3940.652.1.1工程費用萬元3428.092.1.2其他費用萬元425.042.1.3預備費萬元87.522.2建設期利息萬元47.422.3流動資金萬元840.

11、403資金籌措萬元4828.473.1自籌資金萬元2893.123.2銀行貸款萬元1935.354營業收入萬元9900.00正常運營年份5總成本費用萬元7735.38""6利潤總額萬元2113.31""7凈利潤萬元1584.98""8所得稅萬元528.33""9增值稅萬元427.64""10稅金及附加萬元51.31""11納稅總額萬元1007.28""12工業增加值萬元3293.20""13盈虧平衡點萬元3659.69產值14回收期年5

12、.1115內部收益率25.74%所得稅后16財務凈現值萬元3776.17所得稅后十一、 主要結論及建議經分析，本期項目符合國家產業相關政策，項目建設及投產的各項指標均表現較好，財務評價的各項指標均高于行業平均水平，項目的社會效益、環境效益較好，因此，項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本，制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃，加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理，特別是加強產品生產的現金流管理，確保企業現金流充足，同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接，控制產品的次品率，贏得市場和打造企業良好發展的局面。第二章 項目投資背景分析一、 市場規模近年來，我國社會用電量不斷增加

13、。據國家能源局數據顯示，2018年全社會用電量68,449億千瓦時，同比增長8.5%；2019年全社會用電量72,255億千瓦時，同比增長4.5%。分產業來看，2019年第一產業用電量780億千瓦時，同比增長4.5%；第二產業用電量49,362億千瓦時，同比增長3.1%；第三產業用電量11,863億千瓦時，同比增長9.5%；城鄉居民生活用電量10,250億千瓦時，同比增長5.7%。我國電網主要由國家電網和南方電網兩大部分組成。2013-2016年國家電網公司的電網建設投資規模高速穩定增長，2013年時僅為3,034.82億元，2016年增長至4,964.1億元；2017-2019年，國家電網投

14、資規模趨于穩定，2018年達到4,889.4億元。2019年約為4,500億元，同比下降8%。南方電網公司的電網建設投資規模也呈現穩定增長態勢。據中國電力企業聯合會數據顯示，2018年南方電網公司電網建設投資規模達到874億元，同比增長7%。二、 上下游行業情況1、上游行業情況電氣安裝行業的上游行業主要是電力設備制造業和一般材料制造業，主要物資包括35KV及以下電壓等級的高壓開關柜、低壓開關柜、干式變壓器、密集型母線槽、真空斷路器、低壓空氣斷路器、微型斷路器、電纜等設備和元件。國內生產廠商較多，競爭激烈。2、下游行業情況電氣安裝業的下游行業為電力、鐵路、市政建設、房地產、港口以及其他行業，根據

15、應用領域的不同及客戶定制化需求的差異，所需的產品和服務均有所不同。電氣安裝行業的景氣度與國民經濟發展息息相關，下游行業的發展很大程度上決定本行業未來的發展狀況。其中，市政建設、房地產等行業的發展規模直接影響本行業的市場需求，對本行業的發展具有較大的牽引和驅動作用。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍

16、難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 行業發展分析一、 行業競爭格局我國的電氣安裝市場已經形成了一個完全競爭市場。隨著改革開放后國民經濟的快速發展，電氣安裝行業的企業數量也出現了較快增長

17、。然而時至今日，我國電氣安裝的企業仍大多為中小企業，大型企業偏少，產業集中化程度低。隨著科學技術的不斷改進，目前的發展趨勢已經在逐步向節能環保以及新能源轉型。如今國內競爭情況較為嚴峻，客戶需求的變化迫使國內的企業進行技術、產品方面的升級。二、 行業發展趨勢1、電能消費量不斷增長當前在應對氣候變化以及大氣污染防治等背景下，非石化能源消費占一次能源消費比重、電力消費占終端能源消費的比重將不斷上升。電力發展“十三五”規劃2016-2020年預期，到2020年，我國電能占終端能源消費的比重將達到27.00%。相關機構預測，“十三五”期間，我國第二產業用電比重將逐年下降，相比第三產業和居民生活用電比重將

18、上升。傳統高耗能行業用電將趨于飽和，但先進制造業、現代服務業、居民生活用電將有較快的增長。2、電力改革深化，利好民營電力企業2015年3月，國務院下發關于進一步深化電力體制改革的若干意見，明確指出：深化電力體制改革的重點和路徑是，在進一步完善政企分開、廠網分開、主輔分開的基礎上，按照管住中間、放開兩頭的體制架構，有序放開輸配以外的競爭性環節電價，有序向社會資本開放配售電業務。隨著電力改革的不斷推進，配售電主體進入門檻將逐步降低，未來大批電力系統以外的社會資本將參與到配售電市場的競爭中，電網末端配售電市場活力有望被激發，由于配售電市場的發展首先依賴于完善的基礎電力工程建設，因此電力工程類企業也將

19、從中受益，同時，電力改革的推進將大大提升電力工程行業市場化程度，業內具有較強競爭力、體制機制靈活的電力工程企業將擁有更好的發展環境。第四章 選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況遼寧省，簡稱“遼”，取遼河流域永遠安寧之意而得其名，是中華人民共和國省級行政區，省會沈陽。遼寧省位于東北地區南部，介于北緯38°43'至43°26'，東經118°53'至125°46

20、'之間，南瀕黃海、渤海二海，西南與河北接壤，西北與內蒙古毗連，東北與吉林為鄰，東南以鴨綠江為界與朝鮮隔江相望，總面積14.86萬平方千米。遼寧省地勢大致為自北向南，自東西兩側向中部傾斜，山地丘陵分列東西兩廂，向中部平原下降，呈馬蹄形向渤海傾斜，由山地、丘陵、平原構成；地跨遼河、渾河、大凌河、太子河、繞陽河、鴨綠江六大水系，屬溫帶季風氣候。據史書禹貢記載，遼寧建制于上古社會，夏商為幽州、營州之地，周分封屬燕國。春秋時期，行政區劃開始設郡、縣，燕國置遼東、遼西兩郡，秦置遼東、遼西、右北平三郡。公孫度置平州。偽滿洲國期間，遼寧地區分為奉天、錦州、安東3省及關東州等。新中國成立后，遼寧是新中國

21、工業的搖籃，為新中國貢獻“1000多個全國第一”，被譽為“共和國長子”、“遼老大”。綜合實力穩步提升，在主動做實經濟數據的基礎上，全省經濟實現企穩回升；結構調整取得積極進展，供給側結構性改革扎實推進，先進制造業不斷壯大，糧食生產連年豐收，民營經濟對經濟增長的拉動作用增強；科技創新取得一批重要成果；全面深化改革取得新進展，營商環境得到改善，事業單位改革取得突破，國資國企改革穩步推進，剝離辦社會職能基本完成；對外開放水平不斷提升，遼寧自貿試驗區國家改革試點取得重要成果，對口合作扎實開展；區域發展戰略深入推進，鄉村振興戰略全面實施；三大攻堅戰成效顯著，現行標準下農村貧困人口全部脫貧，生態環境明顯改善

22、，防范化解重大風險取得積極成效；社會事業全面進步，文化事業和文化產業進一步發展，社會治理效能得到提升，法治遼寧、平安遼寧建設扎實推進，人民生活水平不斷改善，社會保持和諧穩定；黨的建設全面加強，全面從嚴治黨取得重大成果，政治生態明顯改善。“十三五”規劃目標任務即將基本完成，全面建成小康社會勝利在望，遼寧振興發展邁出堅實步伐。全省上下要再接再厲、一鼓作氣，確保如期全面建成小康社會，為開啟全面建設社會主義現代化新征程奠定堅實基礎。當前和今后一個時期，遼寧振興發展仍然處于重要戰略機遇期，但機遇和挑戰都有新的發展變化。從國際國內環境看，當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革深入發展，和

23、平與發展仍然是時代主題，同時國際環境日趨復雜，不穩定性不確定性明顯增加，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，經濟全球化遭遇逆流，世界進入動蕩變革期。我國發展仍然處于重要戰略機遇期，已轉向高質量發展階段，制度優勢顯著，治理效能提升，經濟長期向好，物質基礎雄厚，人力資源豐富，市場空間廣闊，發展韌性強勁，社會大局穩定，繼續發展具有多方面優勢和條件，同時我國發展不平衡不充分問題仍然突出，實現高質量發展還有很多短板弱項。從遼寧自身看，經過多年努力，遼寧在資源、產業、科教、人才、基礎設施等方面形成了較強的支撐能力，積蓄了強勁的發展勢能，具備了邁上高質量發展新臺階的有利條件。立足國家發展大局，東北肩負維護國家國防安全

24、、糧食安全、生態安全、能源安全、產業安全的戰略使命，地位重要、作用突出。要清醒認識到遼寧振興發展仍處于滾石上山、爬坡過坎的關鍵階段，全省經濟社會發展中還存在一些問題，主要是體制機制不夠完善，市場化程度不高，營商環境有待進一步改善，經濟結構、產業結構調整步伐不快，新增長點沒有系統形成，創新對經濟社會發展的支撐引領作用不突出，民營經濟發展不充分，對外開放優勢未充分發揮，人口結構性問題日益突出，防范化解風險任務較重，一些干部思想觀念解放不夠到位、干事創業激情不足。三、 創新驅動發展展望二三五年，遼寧要基本實現社會主義現代化，實現新時代全面振興全方位振興。屆時，綜合實力將大幅躍升，經濟總量和城鄉居民人

25、均收入將邁上新臺階，建成數字遼寧、智造強省，躋身創新型省份前列，在國家發展大局中的戰略地位更加重要；基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化，建成現代化經濟體系；各方面制度更加完善，基本實現治理體系和治理能力現代化，建成更高水平的法治遼寧、平安遼寧；建成文化強省、教育強省、人才強省、體育強省、健康遼寧，公民素質和社會文明程度達到新高度；廣泛形成綠色生產生活方式，生態環境根本好轉，基本建成人與自然和諧共生的美麗遼寧；形成對外開放新格局，成為對外開放新前沿；基本公共服務、基礎設施通達程度進入全國前列，人民生活更加美好，人的全面發展、全省人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。四、 社會經濟發展

26、目標錨定二三五年遠景目標，綜合考慮遼寧發展的階段性特征和未來發展的支撐條件，通過五年努力，新時代遼寧全面振興全方位振興取得新突破，數字遼寧、智造強省建設取得顯著成效，形成營商環境好、創新能力強、區域格局優、生態環境美、開放活力足、幸福指數高的振興發展新局面，為遼寧二三五年基本實現社會主義現代化奠定堅實基礎。五、 產業發展方向堅持創新驅動發展，全面提升核心競爭力堅持創新在現代化建設全局中的核心地位，把科技創新作為遼寧振興發展的戰略支撐，堅持“四個面向”，深入實施科教興省戰略、人才強省戰略、創新驅動發展戰略，完善區域創新體系，建設高水平創新型省份，為國家科技自立自強貢獻遼寧智慧。建設科技創新重大平

27、臺體系。以全新的體制機制加快推進沈陽材料科學國家研究中心建設，對標國家實驗室，高標準建設遼寧實驗室。鼓勵引導在遼科研院所、高校和企業聚焦產業發展需求，優化提升一批重點實驗室、產業技術創新中心和新型研發機構，積極爭取國家級創新平臺和大科學裝置在遼寧落地。整合科技資源力量，推進科研院所、高校、企業科研力量優化配置和資源共享，更好發揮在遼高校、科研院所在科技創新中的重要作用，提高創新鏈整體效能。高質量建設沈大國家自主創新示范區和省級以上高新區，打造創新資源集聚高地。強化企業創新主體地位。推動創新要素向企業集聚，支持企業涵養技術能力。支持企業牽頭組建創新聯合體，建立產學研市場化利益聯結機制。鼓勵企業加

28、大研發投入，落實企業基礎研究投入稅收優惠政策。發揮大企業引領支撐作用，實施科技型企業梯度培育計劃，培育一批“雛鷹”“瞪羚”“獨角獸”和領軍企業，加強共性技術平臺建設，推動產業鏈上中下游、大中小企業融通創新。提高科技成果轉移轉化成效。支持企業與高校、科研院所聯合建設中試基地。強化科技金融服務，充分發揮政府資金引導作用，撬動金融資本和民間投資向科技成果轉化集聚，促進新技術產業化規模化應用。高標準建設樞紐型技術交易市場。加強關鍵核心技術攻關。打好關鍵核心技術攻堅戰，聚焦人工智能、高端裝備、精細化工、新材料、集成電路、潔凈能源、生物醫藥等產業部署一批創新鏈，實行重點項目攻關“揭榜掛帥”等制度，實施一批

29、體現國家戰略意圖、適應遼寧產業需求、彰顯遼寧科技優勢的重大科技項目，努力攻克一批關鍵核心技術、“卡脖子”技術，開發一批重大創新產品。完善投入機制，提升基礎研究和原始創新能力。優化創新生態。深化科技體制改革，推動重點領域項目、基地、人才、資金一體化配置。健全創新激勵和保障機制，構建充分體現知識、技術等創新要素價值的收益分配機制。完善科技評價機制，建立以創新能力、質量、實效、貢獻為導向的科技人才評價體系。全面加強知識產權保護工作，加快建設省級知識產權保護中心。加強學風建設，堅守學術誠信。加強科普工作，營造崇尚創新的社會氛圍。打造人才聚集高地。牢固確立人才引領發展的戰略地位，深化人才發展體制機制改革

30、，提高人才政策吸引力，全方位培養、引進、用好人才。深入推進柔性引才。實施重大人才工程，優化升級“興遼英才計劃”，實施“項目+團隊”的“帶土移植”工程，引進科技領軍人才和高水平創新團隊。支持沈陽、大連開展人才管理改革試驗。優化創業環境，為年輕創業者創新創業搭建平臺、創造條件。實施職業技能提升行動，加強高技能人才隊伍建設，打造“遼寧工匠”品牌。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開

31、闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第五章 建筑技術方案說明一、 項目工程設計總體要求（一）設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定，在滿足工藝和生產管理的條件下，盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下，對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方，突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中，力求采用新材料、新技術，以使建筑物富有藝術感，突出時代特點。（二）設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、

32、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案（一）結構方案1、設計采用的規范（1）由有關主導專業所提供的資料及要求；（2）國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定；（3）當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計（1）車間與倉庫：采用現澆鋼筋混凝土結構，磚砌外墻作圍護結構，基礎采用淺基礎及地梁拉接，并在適當位置設置伸縮縫。（2）綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構，（二）建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征，更加具有強烈的視覺效果，更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了，重點把握個體與部分之間的比例美與邏輯美，并注意各

33、線、面、形之間的相互關系，充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積13975.42，其中：生產工程8837.28，倉儲工程2454.19，行政辦公及生活服務設施1536.65，公共工程1147.30。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程2325.608837.281218.881.11#生產車間697.682651.18365.661.22#生產車間581.402209.32304.721.33#生產車間558.142120.95292.531.44#生產車間488.381855.83255.962

34、倉儲工程1185.602454.19229.302.11#倉庫355.68736.2668.792.22#倉庫296.40613.5557.332.33#倉庫284.54589.0155.032.44#倉庫248.98515.3848.153辦公生活配套275.881536.65238.903.1行政辦公樓179.32998.82155.283.2宿舍及食堂96.56537.8383.614公共工程775.201147.30111.45輔助用房等5綠化工程1396.0023.54綠化率17.45%6其他工程2044.009.837合計8000.0013975.421831.90第六章 法人治理

35、結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊

36、、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規、部門規章或本章程規定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內

37、容違反法律、行政法規的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，連續180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監事會向人民法院提起訴訟；監事執行公司職務時違反法律、行政法規或者本章程的規定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監事會、董事會收到前款規定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者

38、情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規定的股東可以依照前兩款的規定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規或者本章程的規定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規規定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東

39、權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯關系損害公司利益。違反規定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和

40、其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯方使用：（1）有償或無償地拆借公司的資金給控股股東及關聯方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯方開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票；（5）代控股股東及關聯方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯方的非經營性資金占用情況的發

41、生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監應向董事會報告控股股東及關聯方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協助、縱容控股股東及其附屬企業侵占公司資產時，公司董事會應視情節輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發生公司股東及其關聯方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所

42、侵占公司資產恢復原狀或現金清償或現金賠償的，公司有權按照有關法律、法規、規章的規定及程序，通過變現控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由9名董事組成（其中獨立董事3人），設董事長1人3、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易等事項；（7）決定公司內部管理機構的設置；

43、（8）聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務總監等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯交易的權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員進行評審，并報股東大會批準。7、董事會設董事長1人，由董事會以全體董事的過半數選舉產生。8、董事長行使下列職權：（1）主持股東大會和召

44、集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。9、董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監事。11、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內

45、，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：于會議召開三日之前以電話、傳真或電子郵件的方式通知全體董事。13、董事會會議通知包括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發出通知的日期。14、董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不

46、足3人的，應將該事項提交股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：董事以舉手表決方式或者以書面表決方式。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式或召開電話會議的方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。18、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事會會議

47、記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于10年。19、董事會會議記錄包括以下內容：（1）會議召開的日期、地點和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數）。三、 高級管理人員1、公司設總經理1名，由董事會聘任或解聘。公司設副總經理數名，由董事會聘任或解聘。公司總經理、副總經理、總工程師、董事會秘書、財務總監為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規定，同時適用于高級管理人員。3、

48、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總經理每屆任期三年，總經理連聘可以連任。5、總經理對董事會負責，行使下列職權：（1）（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）（四）擬訂公司的基本管理制度；（5）（五）制定公司的具體規章；（6）（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務總監；（7）（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；（8）（八）本章程或董事會授予的其他職權。總經理列席董事會

49、會議。6、總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。7、總經理工作細則包括下列內容：（1）（一）總經理會議召開的條件、程序和參加的人員；（2）（二）總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工；（3）（三）公司資金、資產運用，簽訂重大合同的權限，以及向董事會、監事會的報告制度；（4）（四）董事會認為必要的其他事項。8、總經理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經理辭職的具體程序和辦法由總經理與公司之間的勞務合同規定。9、副總經理由總經理提名，董事會聘任或者解聘、副總經理協助總經理的工作，副總經理的職責由總經理工作細則規定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文

50、件保管以及公司股東資料管理，辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章及本章程的有關規定。11、高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。四、 監事1、公司設監事會，監事會應對公司全體股東負責，維護公司及股東的合法權益。監事會由3名監事組成，其中職工代表監事1名。監事會設主席1名。監事會主席由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。2、監事會每6個月至少召開一次會議。監事可以提議召開臨時監事會會議。召開

51、監事會會議定期會議或臨時會議應分別至少提前10日和2日將監事會會議的通知以傳真、郵件方式或由專人送達全體監事。因公司遭遇危機等特殊或緊急情況，可以不提前通知的情況下召開監事會臨時會議，但召集人應當在會議上做出說明。監事會會議對所議事項的表決，可采用書面、舉手、傳簽監事會決議等方式，每名監事有一票表決權。監事會決議應當經半數以上監事通過。3、監事會制定監事會議事規則，明確監事會的議事方式和表決程序，以確保監事會的工作效率和科學決策。監事會議事規則規定監事會的召開和表決程序。監事會議事規則應列入本章程或作為章程的附件，由監事會擬定，股東大會批準。4、監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，出席會議

52、的監事應當在會議記錄上簽名。監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限為10年。第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨根據國家法律、法規及其他有關規定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經濟組織形式的優良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業

53、發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、高低壓配電設備行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和高低壓配電設備行業有關政策，優化配置經營要素，組織實施重大投資活動，對投入產出效果負責，增強市場競爭力，促進區域內高低壓

54、配電設備行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限（一）銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。

55、3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂