1、物資超市解決方案物資超市即所謂的供應商管理庫存（VM： Ven dor Ma naged Inven tory）,是一 種以用戶和供應商雙方都獲得最低成本為目的，在一個共同的協議下由供應商管理庫存，并不斷監督協議執行情況和修正協議內容，使庫存管理得到持續地改進的合作性策略。這種庫存管理策略打破了傳統的各自為政的庫存管理模式。 體現了供應鏈的 集成化管理思想，適應市場變化的要求，是一種新的、有代表性的庫存管理思想。 目前VMI在分銷鏈中的作用十分重要，因此便被越來越多的人重視。1. 物資超市業務流程1.1. 崗位角色分工業務編號VMI業務名稱物資超市業務流程業務流程簡 述再訂貨點請購單、采購訂單

2、生成及審核、采購入庫生成、調撥訂單 制作、調撥出庫單、消耗匯總單、采購合同生成及審批、采購發票 生成、采購結算、采購付款、物資出庫單錄入、出入庫成本核算、 采購報賬。流程適用范 圍適用于省公司范圍內的物資超市業務。包括網發部集采業務、市場 類物資采購、運維物資采購及市場終端物資采購。相關崗位及 權限崗位角色系統操作權限需求管理崗需求申請人貝物資需求申請單錄入需求審批人員物資需求申請單審批VMI庫存管理崗庫管員再訂貨點生成請購 單生成采購管理崗采購專業人員采購訂單生成、審核付款申請單生成（或錄 入）合同管理崗合同管理員采購合同生成合同審批員采購合同審核倉儲管理崗配送調度員公司間調撥訂單、 發運單

3、生成、審核、 調撥處理庫管員采購入庫單生成、審核調撥出庫單審核調撥入庫單審核物資出庫單生成（或錄入）、審核物資明細管 理崗料賬員入庫成本核算生成出庫成本核算生成采購結算員采購發票生成、審核采購結算單生成財務核算崗往來會計應付單審核付款申請單審核說明：以上角色是物資系統應用所必須的操作身份，在實際業務操作中，可以根據各部門的情況對角色進行合并或組合。此處崗位分為省公司和分公司崗位。1.2. 角色級業務流程VMI省公司物資超市目標實現流程省公司市州分公司VMI庫管員冉訂貨點請購單庫管員調入申請單圖釋:合同管理崗接口 2集團采購合同導出VMI庫存管理崗、省公司采購管理崗付款申請單采購合同審批 （見流

4、程VMI-1）財務核算崗接口 4付款單應付單應付單料賬員入庫成本核算單誌入庫成本核算單接口 4J倉儲管理崗 物資明細管理崗付款審批（見流程VMI-2）:1申采購專業人員n合同管理員11采購結算員1 t1采購訂單H采購合同i11采購發票t:1_f 往來會計VMI庫管員采購入庫單采購結算員采購結算VMI庫管員消耗匯總單_ -11出庫成本核算單11r;采購計劃人員庫管員料賬員:公司間調撥調撥出庫單出庫成本核算單十訂單! 、-fJj一7一_F'系統內的動作執行過庫管員88調撥入庫單1|庫管員1i | 物資出庫單1J11圖例說明:出庫成本核算單入庫成本核算單料賬員料賬員:系統內的單據.I系統內條

5、件判斷入庫成本核算單出庫成本核算單通過接口導入導出:的單據1.3. 業務流程描述(1) 省公司的 VMI 倉庫管理員，登錄到自己所在公司帳套，在物資管理系統的庫 存管理模塊中，用“再訂購申請”功能，自動檢查出 VMI 倉庫中低于安全庫 存量的存貨明細， 并按缺口情況自動生成本期的補貨請購單并審核， 完成補貨 請購業務。(2) 省公司與供應商進行談判確定補貨結果后， 省公司采購專業人員進入采購管理 模塊， 依據審核完成的請購單， 在系統中參照生成有確定供應商的采購訂單并 保存。(3) 生成的采購訂單由采購專業人員保存并審核采購訂單。 供應商按照審批后的采 購訂單中的收貨單位發貨。(4) 省公司

6、VMI 庫管員進入庫存管理模塊，查詢出本單位的已審核的采購訂單， 參照生成省公司 VMI 庫的物資采購入庫單，按照實物入庫數量簽字入庫。(5) 各市州公司根據實際業務需求， 以物資需求人員進入本單位公司賬套中， 在系 統中填寫調入申請單并審核 (也可以是由省公司對各市州物資需求申請的凈需 求經平衡后自動生成的公司間調撥訂間 )。(6) 省公司網絡發展部人員以專業組組長的身份進入省公司賬套中， 對各市州公司 審批通過的調入申請單進行處理，生成公司間調撥訂單。(7) 省公司 VMI 庫管員以庫管員身份進入省公司賬套中，查詢出已生成的公司間 調撥訂單， 檢查并對公司間調撥訂單進行審核， 系統自動依據

7、公司間調撥訂單 生成 VMI 倉庫的物資調撥出庫單。(8) 省公司 VMI 庫管員以庫管員身份進入省公司賬套中，進入 庫存管理 模塊，在 系統中對自動生成的 調撥出庫單 簽字，完成配送物資的出庫并確認實物出庫， 同時，系統依據省公司 VMI 倉庫的 調撥出庫單 信息自動生成調入市州公司的 調撥入庫單。(9) 各市州分公司收到配送的物資后， 庫管員進入 庫存管理 模塊， 在系統中對自動 生成的 調撥入庫單簽字 ，完成配送物資的入庫并確認實物入庫。(10) 各市州分公司收到調撥下來的物資即右進行物資的出庫管理。(11) 到一定時間段或是到與具體供應商商定的給算時間后，省公司 VMI 庫管員進入省公

8、司賬套， 在庫存管理中用供應商寄存管理下的消耗匯總功能對此前供應 商寄存物資的所有實際消耗進行匯總，并生成消耗匯總單。(12) 省公司依據生成的消耗匯總單，在采購管理系統，用采購結算一一結算一一滄消耗匯總結算一一消耗匯總暫估功能對生成的消耗匯總進行暫估處理，列物資采購賬。(13) 省公司采購專業人員依據系統生成的消耗匯總單，并參照對應的采購訂單在系統中生成采購合同并提交審批流，同時通知相關供應商開具采購發票。審批過程詳見采購合同審批流程。(14) 采購合同通過審批流審批后，采購專業人員依據審批通過的采購合同及供應商開具的采購發票，在系統中生成VMI采購發票并審核確認，此時系統會自動與消耗匯總中

9、的相關記錄進行自動結算最終確認采購成本并傳遞到存貨核算 系統，同時系統自動向付款審批系統生成應付單。(15) 省公司的合同審批員進入物資管理系統的合同管理模塊，對生效的采購合同，最后根據實際業務要求，通過系統接口2導出為集團CPMIS系統所需數據。接口 2實現過程請見開發需求接口2部分。(16) 省公司的往來會計進入物資管理系統的付款審批模塊，對應付單進行審核，確認應付帳款。(17) 省公司的料帳員進入物資管理系統的存貨核算模塊，根據采購入庫成本單和出庫成本核算單每月進行一次成本計算，系統通過接口 4向財務系統傳遞出入庫成本計算單據。(18) 根據采購合同付款條件，系統可自動參照生成付款申請單

10、，付款申請單審批通過后，系統通過接口 4轉入財務核算系統列帳。審批過程詳見采購合同審批過 程。2. 配置過程2.1.參數配置當前業務模式下關鍵參數推薦配置(參數值僅供參考，可根據實際需要修改)參數代碼參數名稱推薦參數值說明PO50消耗匯總轉發票分單方式供應商PO77消耗匯總生成發票的結算配置審核時自動結算22單據配置當前業務模式下關鍵單據推薦配置及應用要點:單據名稱應用層級必選要點采購計劃集采公司否對采購合同、請購單、采購訂單進行控制。請購單集采公司/需求公司否描述采購的需求，確定執行集采的采購組織； 產生采購訂單。采購訂單集采公司是集采業務的核心單據，確定收貨公司和收票公 司:當前業務模式下，“收貨公司” =需求公司,“收票公司” =需求公司。采購入庫單需求公司是當前業務模式下，在需求公司完成收貨入庫。采購合同集采公司否對集中采購訂單進仃控制。調入申請單需求公司否當前業務模式下，在需求公司完成調撥申請。公司間調撥訂單集采公司否當前業務模式下，需求匯總平衡時集采公司庫存滿足部分可以根據參數生成調撥訂單。采購發票需求公司是采購發票的來源訂單的“收票公司”必須是需 求公司。采購結算單需求公司是在需求公司進行采購結算。應付單需求公司是在需求公司處理對供應商的應付業務。內部交易結算清單集采公司否根據公司間調撥訂單進行“調入方與