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文檔簡介
1、1.凡借款現金10,000元以上的，應提前一天通知財務部門，以便備款。金額前一位用”¥”封住 xxxx房地產開發有限公司 借款單結算方式：現金、支票、匯款、匯票、信用證（卡） 20 年 × 月 × 日收款單位開戶銀行收款人帳 號借款部門×××部借款人及編號×××人民幣（大寫）壹仟貳佰叁拾肆萬伍仟陸佰柒拾捌元玖角整億千百十萬千百十元角分¥1234567890用途及明細備用金上級主管部門審批：總經理/分管領導部門負責人審批：借款部門負責人相關部門確認：相關部財務審核：財務部負責人借款/代辦人：
2、15;××(收到借款后簽字)1.除“差旅費”其他能提供有效發票的花銷使用報銷單。2.本地合同以及非合同款項付款優先使用支票。3.單筆500萬元以上的付款，需要提前一天告知財務部門。 xxxx房地產開發有限公司金額前一位用”¥”封住 報 銷 單結算方式：現金、支票、匯款、匯票、信用證（卡） 20 年 × 月 ×日費用所屬部門及編號×× 部支票號123456789報銷人及編號×××預算內預算外人民幣（大寫）壹仟貳佰叁拾肆萬伍仟陸佰柒拾捌元玖角整億千百十萬千百十元角分￥1234567890沖借款實付金
3、額：用途及明細××費發票及附件： ×× 張 上級主管審批：總經理/分管領導部門負責人審核：借款部門負責人相關部門確認：相關部門財務審核：財務部負責人領款/代辦人：×××(收到借款后簽字)1.付款時沒有發票 但有對方公司提供的收據時 用支出憑單。2.合同以及非合同款項支付原則上優先考慮支票支付，特殊情況（如：對方公司在異地）除外。3.單筆500萬元以上的付款，需要提前一天告知財務部門。金額前一位用”¥”封住 xxxx房地產開發有限公司 支 出 憑 證結算方式：現金、支票、匯款、匯票、信用證（卡） 20 年 3 月 3
4、 日收款單位××公司開戶行××銀行（電匯時填寫）收款人賬號12300000000（電匯時填寫）人 民 幣 （大寫）壹仟貳佰叁拾肆萬伍仟陸佰柒拾捌元玖角整億千百十萬千百十元角分¥1234567890代扣稅金實付金額：用途及明細××費 發票及附件：×× 張上級主管審批：總經理/分管領導部門負責人審核：借款部門負責人相關部門確認：相關部門財務審核：財務部負責人領款/代辦人：×××(收到借款后簽字)金額前一位用”¥”封住（電匯時填寫） xxxx房地產開發有限公司差旅費報銷 20 年 × 月 ×日報銷部門及編號××部報銷人員及編號××出差事由×××預 借 款出差日期出發到達交通工具外部費用補助十萬千百十元角分火車飛機其他住宿交通其他交通餐飲自年×月×日至年×月×日 xxxx北京800800￥160000自 年 月 日至 年 月 日合計人民幣（大寫） U 萬 壹仟 陸佰 零拾
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