1、MACRO.泓域咨詢 /廈門關于成立智能終端產品公司可行性報告廈門關于成立智能終端產品公司可行性報告xx有限公司目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 行業、市場分析19一、 有利因素19二、 行業上下游情況21三、 不利因素21第三章 公司組建方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介

2、紹30七、 財務會計制度31第四章 項目背景及必要性38一、 行業進入壁壘38二、 行業發展的周期性、區域性和季節性40第五章 發展規劃42一、 公司發展規劃42二、 保障措施43第六章 法人治理結構45一、 股東權利及義務45二、 董事47三、 高級管理人員52四、 監事54第七章 項目環保分析56一、 編制依據56二、 環境影響合理性分析57三、 建設期大氣環境影響分析57四、 建設期水環境影響分析59五、 建設期固體廢棄物環境影響分析60六、 建設期聲環境影響分析60七、 建設期生態環境影響分析61八、 營運期環境影響61九、 清潔生產62十、 環境管理分析64十一、 環境影響結論65十

3、二、 環境影響建議65第八章 項目風險防范分析66一、 項目風險分析66二、 項目風險對策68第九章 項目選址可行性分析71一、 項目選址原則71二、 建設區基本情況71三、 創新驅動發展76四、 社會經濟發展目標76五、 產業發展方向77六、 項目選址綜合評價80第十章 投資方案分析81一、 投資估算的依據和說明81二、 建設投資估算82建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86固定資產投資估算表87四、 流動資金88流動資金估算表89五、 項目總投資90總投資及構成一覽表90六、 資金籌措與投資計劃91項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十一章 經濟效益分析93一、 經濟評價

4、財務測算93營業收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產折舊費估算表95無形資產和其他資產攤銷估算表96利潤及利潤分配表97二、 項目盈利能力分析98項目投資現金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十二章 建設進度分析104一、 項目進度安排104項目實施進度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十三章 項目綜合評價106第十四章 補充表格108主要經濟指標一覽表108建設投資估算表109建設期利息估算表110固定資產投資估算表111流動資金估算表111總投資及構成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業收入、稅金及附加和增

5、值稅估算表114綜合總成本費用估算表115固定資產折舊費估算表116無形資產和其他資產攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進度計劃一覽表121主要設備購置一覽表122能耗分析一覽表122報告說明xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資127.50萬元，占xx有限公司15%股份；xx有限責任公司出資723萬元，占xx有限公司85%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資9173.33萬元，其中：建設投資7638.38萬元，占項目總投資的83.27%；建設期利

6、息108.40萬元，占項目總投資的1.18%；流動資金1426.55萬元，占項目總投資的15.55%。項目正常運營每年營業收入17500.00萬元，綜合總成本費用14899.48萬元，凈利潤1892.01萬元，財務內部收益率15.06%，財務凈現值1651.58萬元，全部投資回收期6.30年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。行業的下游企業主要為國內外手機品牌廠商與電信運營商，與本行業有著較強的聯動性。隨著全球通信產業技術不斷升級，人們對于手機的新功能提出了更高的要求，對應用新技術的手機產品的消費需求不斷擴張，對我國智能移動通訊終端制造業的快速發展提供了廣闊的發

7、展空間。本報告基于可信的公開資料，參考行業研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本850萬元三、 注冊地址廈門xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事智能終端產品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xxx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行

8、“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略，以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召，融入各級城市的建設與發展，在商業模式思路上領先業界，對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優化結構，提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式，補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板，走綠色、協調和可持續發展道路，不斷優化供給結構，提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，以提質增效為中心，以提升創新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。2、主要財務數據公司合并資產

9、負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2999.722399.782249.79負債總額1711.821369.461283.87股東權益合計1287.901030.32965.93公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入9075.687260.546806.76營業利潤1374.821099.861031.12利潤總額1233.90987.12925.43凈利潤925.43721.84666.31歸屬于母公司所有者的凈利潤925.43721.84666.31（二）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、

10、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念，倡導“誠信尊重”的企業情懷；堅持“品質營造未來，細節決定成敗”為質量方針；以“真誠服務贏得市場，以優質品質謀求發展”的營銷思路；以科學發展觀縱觀全局，爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2999.722399.782249.79負債總額1711.821369.461283.87股東權益合計1287.901030.32965.93公司合并利

11、潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入9075.687260.546806.76營業利潤1374.821099.861031.12利潤總額1233.90987.12925.43凈利潤925.43721.84666.31歸屬于母公司所有者的凈利潤925.43721.84666.31六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關于成立智能終端產品公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由行業的上游企業主要為提供行業產品生產所需的結構物料及電子元器件，如電阻、電容、PCB(印制電路板)、黃銅、背膠、電池、攝像頭等結構原材料物件，該部分原材料國內市場供應充足、質量可以達到

12、標準，且國內采購物流成本較低。該類電子原材料物件，主要以香港為集散地，可以進行集中采購和銷售。除此之外，行業產品的零部件之一為國外知名技術公司供應的芯片，受制于我國目前的技術水平，尚無能與國外大型芯片公司比肩的同類型供應商，因此該部分原材料存在一定程度的壟斷。上游行業加工制造能力決定了原材料或半成品的質量、技術水平和成本。芯片性能的不斷提高、精密制造等電子元器件制造領域的快速發展，均為本行業的發展打下了良好的基礎。加力擴增量優存量，在構建現代產業體系上開創新局面堅持把發展經濟著力點放在實體經濟上，堅決打好產業基礎高級化、產業鏈現代化的攻堅戰，不斷提高經濟質量效益和核心競爭力。（一）推進產業鏈供

13、應鏈現代化發展高端制造業，鞏固壯大實體經濟根基。加大重要產品和關鍵核心技術攻關力度，構建自主技術為主的產業生態和配套體系，不斷提升產業鏈供應鏈創新力、附加值和安全性。聚焦補鏈強鏈延鏈，緊盯世界500強、大型央企、中國500強等行業領軍企業，積極引進一批投資規模大、行業帶動性強、產業鏈配套好的高能級項目和創新資源，推動千億產業鏈群躍升發展。加快培育具有國際競爭力的創新型生態型龍頭企業和“單項冠軍”“專精特新”企業、瞪羚企業和獨角獸企業，支持龍頭企業開展產業鏈上下游垂直整合和跨領域產業鏈橫向拓展。優化市域產業鏈布局，推進產業功能區建設。深入推進質量強市建設，完善質量基礎設施，加強標準、計量、專利建

14、設。（二）大力發展先進制造業加快技術創新鏈、產業配套鏈、要素供應鏈、產品價值鏈“四鏈”融合，著力打造國際一流新型顯示產業示范區、國內領先智能終端產業集聚區、東南沿海集成電路產業核心區和海峽兩岸軟件信息產業高地，加快構建“芯-屏-端-軟-智-網”為一體的電子信息萬億產業集群。深入實施企業技術改造專項行動，以高端化、智能化、綠色化為方向，鞏固壯大航空維修、大中型客車、輸配電設備等優勢產業，提升水暖廚衛、運動器材、紡織鞋服等傳統產業，大力培育機器人、精密數控機床等智能制造裝備與系統，促進產業向價值鏈中高端邁進。（三）加快發展現代服務業壯大航運物流、金融服務、旅游會展、文化創意等優勢產業集群，建設更高

15、水平的文化旅游會展名城，打造港口型國家物流樞紐和服務兩岸、輻射東南亞、連接“海絲”、面向全球的區域性金融中心，形成航運金融貿易超2萬億產業集群。推動科技服務、商務服務、檢驗檢測等生產性服務業向專業化和價值鏈高端延伸，推動教育服務、健康服務、文化服務等生活性服務業向高品質和多樣化升級。推動現代服務業同先進制造業、現代都市農業深度融合，推進服務數字化，建設全國服務型制造示范城市。積極吸引跨國公司和國內大企業大集團來廈設立總部和投資中心、研發中心、財務中心、結算中心等，打造東南沿海重要的總部經濟集聚地。（四）培育壯大新興產業構建以新一代信息技術為核心支柱，生物醫藥與健康、新材料為新興主導，數字創意和

16、海洋高新為特色地標，柔性電子、第三代半導體、空天技術動力、高端裝備等為未來賽道的“1+2+2+X”新興產業發展體系，推動新興產業發展提速、水平提升。加強生物醫藥、新型功能材料兩個國家級產業集群建設，加快打造國內一流的中國生命科技之城，爭取新增集成電路、軟件信息等具有競爭優勢和帶動作用的新興產業集群。圍繞建成國際特色海洋中心城市目標，加快建設海洋強市，打造廈門國家海洋經濟發展示范區，成為全國海洋經濟發展的重要增長極。大力發展平臺經濟、智能經濟等新技術、新產品、新業態、新模式，打造我國新經濟發展的集聚地、示范區。（五）做精做優現代都市農業深化農業供給側結構性改革，推進農村一二三產業融合發展，讓現代

17、都市農業成為蓬勃發展的富民產業。依托同安閩臺農業融合發展（種子種苗）產業園、同安輕工食品園區等載體，大力發展種子種苗業、農產品加工業等優勢特色農業，積極發展農村電子商務等新型流通業態。重點扶持建設一批現代設施農業，發展“陸上興漁”水產養殖業。扶持農業產業化龍頭企業發展壯大，鼓勵實施技術改造和產品創新，加大品牌建設力度。實施鄉村旅游提質升級行動，充分利用“旅游+”“生態+”等模式，發展鄉村民宿，打造一批品牌旅游村鎮。（六）建設數字經濟發展示范區充分發揮數字中國建設峰會廈門分會、中國人工智能多媒體信息識別技術競賽、廈門國際動漫節、金磚國家新工業革命伙伴關系論壇等效應，推進數字產業化，大力發展5G、

18、人工智能、物聯網、大數據、云計算、區塊鏈等產業。推進產業數字化，支持企業“上云用數賦智”，支持工業互聯網平臺和應用軟件的開發，鼓勵龍頭企業和平臺企業打造行業級和集群式數字化轉型解決方案。持續拓展廈門軟件園一二三期協同發展和產業集聚效應，加快創建中國軟件名園。培育數據要素市場，探索建設離岸數據平臺，爭取建設跨境數據流動試點城市，推動數據資源開發利用，完善公共數據開放和數據資源有效流動管理措施。提升全民數字素養，實現信息服務全覆蓋。（七）統籌推進基礎設施建設做好交通強國建設試點城市工作，積極推動對外鐵路運輸通道和城際鐵路建設，進一步完善城市軌道網絡，構建廈漳泉都市圈一體化道路交通系統，打造國際性綜

19、合交通樞紐，加快補齊農村基礎設施短板。系統布局建設5G、工業互聯網、大數據中心等新型基礎設施，構建“城市大腦”中樞系統，打造新型基礎設施融合應用典范城市，建設國內領先的新型智慧城市。統籌推進能源結構調整，提升清潔能源消費比重，建設一流城市智能電網，提高供電質量及可靠性。加快水利基礎設施建設，統籌跨區域水資源配置，實施區域水源聯通和城市水體質量提升工程。加強城市排水設施、供氣設施、環衛設施、海綿城市和綜合管廊等市政設施建設。（三）項目選址項目選址位于xx園區，占地面積約21.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產

20、規模項目建成后，形成年產xxx套智能終端產品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積23112.94，其中：生產工程14702.35，倉儲工程4868.64，行政辦公及生活服務設施2784.61，公共工程757.34。（六）項目投資根據謹慎財務估算，項目總投資9173.33萬元，其中：建設投資7638.38萬元，占項目總投資的83.27%；建設期利息108.40萬元，占項目總投資的1.18%；流動資金1426.55萬元，占項目總投資的15.55%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：17500.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：14899.48萬元。3、凈利潤（NP）：189

21、2.01萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.30年。5、財務內部收益率：15.06%。6、財務凈現值：1651.58萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃12個月。（九）項目綜合評價本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第二章 行業、市場分析一、 有利因素1、通信技術的更新換代帶動產業鏈發展近二十年來，由于微電子技術和計算機技術的發展與結合，通信行業實現了革新式的發展，各種新技術層出不窮，新產品不斷涌現。每一次通信技術的革新，將帶動整個產業鏈的發展。當前，隨著3G通信網絡的全面覆蓋

22、和4G網絡的逐步商用和普及，以及三網融合的推進，通信智能終端產品和網絡融合產品不斷涌現，通信終端設備行業發展空間廣闊。2、國家產業政策的大力支持推動行業快速發展移動通信終端設備制造業是國家信息產業的重要組成部分。電子信息制造業“十二五”發展規劃、當前優先發展的高技術產業化重點領域指南(2007年度)、國家重點支持的高新技術領域、電子信息產業調整與振興規劃、中國高新技術產品出口目錄、中國高新技術產品目錄、當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄等一系列政策的頒布與實施，為我國手機產業發展創造了有利的條件。我國移動通信技術不斷升級、通信網路覆蓋廣度不斷延伸以及國家對移動通信設備制造業扶持力度加大

23、，都將促進我國智能移動通訊終端制造業進一步快速發展。3、完善的產業鏈配套體系保證行業穩健發展經過近十年的發展，我國智能移動通訊終端制造業產業鏈逐漸完善，擁有數量眾多的元器件廠商，培養了大量高素質、工程師和產業工人，積累了雄厚的技術基礎。同時，我國智能移動通訊終端制造業產業鏈布局緊密，集中于珠三角、長三角、京津唐等三大產業集群區，行業先進技術信息和市場需求傳遞通暢，物流便捷高效。我國完善、高效的智能移動通訊終端制造業產業鏈，是世界其他國家和地區難以比擬的，這為國內該行業的快速發展提供了強有力的保障。4、國產手機品質獲得海外認可品牌效應促進行業發展近年來，隨著我國手機廠商整體研發設計水平的大幅提高

24、，國產手機的品質有了大幅提升，性價比整體優勢突出，并逐步獲得了全球消費者、運營商的認可。國內手機廠商積極開拓海外市場，出口量持續增長，成為新興市場的重要參與者并為推動新興市場行業的發展作出重要貢獻。國產手機在海外市場的優異表現，表明國產手機已獲得世界各國手機品牌商、運營商和終端消費者的認可，這為國內手機廠商繼續拓展海外市場打下了良好的基礎。全球范圍內特別是新興市場持續快速增長的手機需求，為國內智能終端制造行業參與者提供了廣闊的發展空間。二、 行業上下游情況行業的上游企業主要為提供行業產品生產所需的結構物料及電子元器件，如電阻、電容、PCB(印制電路板)、黃銅、背膠、電池、攝像頭等結構原材料物件

25、，該部分原材料國內市場供應充足、質量可以達到標準，且國內采購物流成本較低。該類電子原材料物件，主要以香港為集散地，可以進行集中采購和銷售。除此之外，行業產品的零部件之一為國外知名技術公司供應的芯片，受制于我國目前的技術水平，尚無能與國外大型芯片公司比肩的同類型供應商，因此該部分原材料存在一定程度的壟斷。上游行業加工制造能力決定了原材料或半成品的質量、技術水平和成本。芯片性能的不斷提高、精密制造等電子元器件制造領域的快速發展，均為本行業的發展打下了良好的基礎。行業的下游企業主要為國內外手機品牌廠商與電信運營商，與本行業有著較強的聯動性。隨著全球通信產業技術不斷升級，人們對于手機的新功能提出了更高

26、的要求，對應用新技術的手機產品的消費需求不斷擴張，對我國智能移動通訊終端制造業的快速發展提供了廣闊的發展空間。三、 不利因素1、產品趨同、同質化現象顯現手機平臺的主要載體為手機芯片組和與其配套的軟件，其對手機的主要硬件配置和操作系統框架等都有所要求。由于芯片產業高技術、高投入的特點，全世界僅有為數不多的手機芯片廠商可以提供手機平臺，每個廠商所提供的平臺系列又往往有自身統一的風格與操作特點。手機廠商對于上游手機平臺的選擇相對比較有限，往往是眾多公司同時選擇同一家手機芯片廠商甚至同一款主流手機平臺進行設計。這種選擇手機平臺的趨同往往會造成市場上手機產品的同質化，特別是在價位相近、目標市場類似的手機

27、產品之間，同質化現象尤為嚴重，這無形中增加了業內競爭的激烈程度。由于手機平臺趨同導致的產品同質化傾向，需要ODM廠商具備強大的研發能力與創新意識，能夠在現有手機平臺上引入更多的新功能、新技術、新應用以使產品體現出有別于市場其他產品的特點；同時，要求ODM廠商在設計時更加注重自身的風格，使產品體現出有別于市場其他廠商的鮮明特色。2、產品技術更新迅速移動通信技術長期以來一直處于高速發展中，消費者需求的多樣化和快速多變對手機應用功能的研發創新速度提出了更高的要求，促使產品技術迅速更新，技術更新速度較快的特點給行業帶來業務機會的同時也對其研發實力提出了較高的要求，即便是國際知名手機廠商，如果其產品不能

28、快速迎合消費者的需求，不能得到市場的肯定，那么在短時間內也會讓該廠商失去其已建立的市場競爭力，進而被市場所摒棄，這就要求能精準定位市場的需求，快速應變，及時研發出符合市場要求的高品質手機產品。第三章 公司組建方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思

29、路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、智能終端產品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管

30、理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xxx（集團）有限公司出資127.50萬元，占xx有限公司15%股份；xx有限責任公司出資723萬元，占xx有限公司85%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任

31、目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展?？偨浝淼闹饕氊熑缦拢?、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評

32、審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅

33、務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，

34、辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實

35、。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能

36、力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、周xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公

37、司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。2、鄒xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、葉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。4、武xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3

38、月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、嚴xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。6、戴xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、劉xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出

39、生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。8、胡xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。

40、公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參

41、與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策

42、利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經

43、營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表

44、或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅

45、具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變

46、更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并

47、報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 項目背景及必要性一、 行業進入壁壘1、研發壁壘隨著手機基礎技術，特別是芯片技術、底層協議及技術的快速發展，移動

48、智能通訊終端制造業的技術門檻大大降低，但同時，消費者對手機的外觀、功能及用戶體驗方面的綜合要求又大幅提高，因此，市場對手機廠商的研發設計能力、創新能力以及快速反應能力均提出了更高的要求，單純依靠低成本已無法取得持續的競爭優勢，研發能力的強弱在很大程度上決定了產品的品質和競爭力。2、人才壁壘智能移動通訊終端產品的研發涉及產品功能設計、工業設計、結構設計、硬件設計、軟件設計、測試系統開發、項目管理等諸多方面的復雜工作，需要完整的團隊配備和部門協作。相關研發、設計崗位要求工程師、設計師有較高的專業知識和技術水平，并且需要積累豐富的專業實踐經驗，因此工程師、設計師隊伍的培養周期較長。除了研發設計團隊之

49、外，產品面世還需要公司具備采購、生產管理、質量控制以及銷售等多方面的人才，這樣才能在不斷提高產品品質的同時，持續降低成本，保持產品的競爭優勢。因此，一個ODM廠商要在激烈競爭中持續保持競爭優勢，需要具備充足的人才儲備。3、資金壁壘行業產品在研發階段技術密集度高，培養和儲備各類技術人才、獲取芯片技術授權、進行新產品研發設計等都需要大量資金投入。同時，由于通信設備制造業的特殊性，為保證產品品質和技術的領先性，在研發、生產過程中要進行一系列的實驗和測試，都需要持續的資金投入，因此，新進入者面臨著較高的資金壁壘。4、管理壁壘消費者對手機需求的快速多變、對手機功能訴求的日益豐富，要求手機廠商具備快速研發

50、能力。同時，在激烈的市場競爭中，既保證產品質量又控制成本成為了關系產品競爭力的重要因素，也對手機廠商的整體管理能力提出了較高的要求，使得ODM廠商需要具備在研發、生產、質量控制等方面全方位的管理能力。只有具備強大的管理能力，才能在創新、速度、品質及成本方面做到綜合最優，從而保持持續的競爭優勢。5、客戶壁壘智能移動通訊終端業務的優質客戶主要來源于國內外的大型品牌手機廠商，要成為其長期穩定的供應商，不僅要達到行業的基礎標準，還要通過其嚴格的資質認定。而大型品牌手機廠商對合作伙伴的開發與測試能力、制造設備、工藝流程、質量控制、工作環境及經營狀況等各個方面的要求均較為嚴格，僅對單類產品，服務商就需要經

51、歷產品評審、產線整改、小批量試供貨、批量供貨等多個環節后，才能獲得大批量的定單，并真正成為其供應商。一般而言，整個資質認定的周期需要半年以上。一旦確定合作關系，為保證產品品質及維持穩定的供貨，品牌手機廠商通常不會輕易改變供應商。這種嚴格的供應商資質認定機制以及長期的策略合作關系，對擬進入智能移動通訊終端ODM行業的企業形成壁壘。二、 行業發展的周期性、區域性和季節性由于PCBA、智能移動通訊整機等產品均屬于消費品，因此其行業周期受宏觀經濟周期波動影響較大，宏觀經濟衰退時，消費者收入減少，未來收入預期降低，對消費品的需求減少，從而導致行業整體需求減少；宏觀經濟好轉時，消費者收入增加，未來收入預期

52、提高，對消費品的需求增加，從而導致行業整體需求增加。智能終端制造行業發展程度與地區經濟水平以及科技實力的發展程度密切相關。就全球區域而言，美國、西歐、日本等發達國家經濟實力較強，通信行業發展早，技術較成熟，相比之下，中國、東南亞等經濟發展較快的發展中國家，盡管行業發展相對較晚，但發展速度較快，已成為行業發展的重要驅動力量。就國內區域而言，本行業的生產制造主要集中在以深圳為中心的珠三角區域和以上海為中心的長三角區域，在這兩個區域，集中了全國主要的供應鏈配套服務商，以及行業內優秀的研發和設計人員，此外，深圳還集中了大量的生產工廠，成為國內乃至全球智能終端產品供應聚集地。智能終端制造業有較明顯的季節

53、特征，主要受到國內外節假日的影響。海外市場方面，主要的節日如感恩節、圣誕節等集中在第四季度，因此各品牌廠商、零售商等一般在四季度集中備貨，以應對節日的購物熱潮。相較而言，每年第一和第二季度需求較少，屬于行業淡季。國內市場方面，因為五一假期、十一黃金周、“雙十一”網絡促銷、春節假期等因素，每年第三、第四季度是消費電子產品的銷售旺季。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求

54、，為國內外生產商率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻，同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作，為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合，建立創新引領、合作共贏的模式，再造行業新格局。（三）未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念，充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力，為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十

55、年，以蓬勃發展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發展機遇，利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創新型企業。二、 保障措施(一)開展宣傳推廣通過多種形式深入宣傳發展產業現代化的經濟社會環境效益，廣泛宣傳產業相關知識，提高社會認知度認可度，營造各方共同關注、支持產業現代化發展的良好氛圍，促進產業現代化持續穩定健康發展。(二)加強組織領導加強部門間協同配合，建立會商機制，統籌協調產業發展中出現的重大問題。成立行業專家、行業協會、大專院校和科研院所等組成的決策咨詢專家組，對產業結構調整、重大項目實施等提供咨詢指導，推動行業交流和合作。(三)創

56、新行業管理健全產業運行監測網絡和指標體系，強化行業運行監測，定期發布行業運行信息。加強行業管理，及時協調解決行業發展中出現的重大問題，促進行業平穩運行發展。發揮行業協會等中介組織在加強信息交流、行業自律、企業維權等方面的積極作用。(四)加快項目建設對重點項目和重點企業，建立和實施重大項目跟蹤服務機制。各地區要結合當地社會經濟發展總體規劃，對產業發展統一安排，加強調度協調，推進重點項目的建設，確保項目建設質量和按期建成投產。(五)研究制定配套政策拓寬資金渠道，引導社會資本，加大對共性關鍵技術研發投入。設立行業發展專項資金，對行業企業給予貸款貼息。將行業評價標識信息納入招投標、融資授信等環節的采信系統。研究制定行業專項財政補貼和企業增值稅優惠政策。(六)嚴格監督考核積極推進完善產業相關法律法規，依法構建產業管理體系。推動建立公開、公平、公正、有效管用的監督檢查機制。定期開展產業發展狀況調查和評估。組織大中型企業、上市公司發布年度社會責任報告，提高中小企業責任意識，充分發揮社會監督、輿論監督作用。第六章 法人治理結構一、