1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM上海市對外服務(wù)有限公司貨運分公上海市對外服務(wù)有限公司貨運分公司多元化改制咨詢項目終期報告司多元化改制咨詢項目終期報告業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程20022002年年1010月月 第1頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程流程1. 1. 公司未來組織結(jié)構(gòu)公司未來組織結(jié)構(gòu)2. 2. 公司未來業(yè)務(wù)流程公司未來業(yè)務(wù)流程3. 3. 公司未來信息技術(shù)架構(gòu)公司未來信息技術(shù)架構(gòu)4. 4. 實施計劃實施計劃 第2頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用貨運公司的未來策略對業(yè)務(wù)流程提出了新的要求貨運公司的未來策略對業(yè)務(wù)流程提出了新的要求貨運公

2、司未來發(fā)展方向貨運公司未來發(fā)展方向遠景目標：遠景目標：成為集貨代、非貿(mào)和外包物流為一體的，國內(nèi)領(lǐng)先的某些特定行業(yè)的國際物流解決方案提供商。發(fā)展進程：發(fā)展進程：依托現(xiàn)有的貨代和非貿(mào)的運作能力，進一步建立完善的標準化的貨代服務(wù)，擴大貨代業(yè)務(wù)規(guī)模，為有進出口業(yè)務(wù)的客戶提供快捷、靈活的服務(wù)；發(fā)展全國性的服務(wù)網(wǎng)點，與上下游服務(wù)供應(yīng)商建立聯(lián)盟協(xié)作網(wǎng)；挖掘重點行業(yè)客戶資源，與客戶建立長期的戰(zhàn)略性的合作關(guān)系；逐步積累物流運作經(jīng)驗與行業(yè)物流運作知識，形成物流服務(wù)設(shè)計及實施能力。策略方向?qū)I(yè)務(wù)流程的要求n未來業(yè)務(wù)經(jīng)營模式要能夠支持核心業(yè)務(wù)的發(fā)展，適應(yīng)貨代的規(guī)模擴張與標準化服務(wù)的發(fā)展，建立標準化的業(yè)務(wù)流程體系n規(guī)范

3、總部與各地分公司之間的分共協(xié)作關(guān)系與職能部門之間的業(yè)務(wù)指導(dǎo)關(guān)系，為公司拓展全國服務(wù)網(wǎng)點、提高管理效率提供保障n管理模式、功能、和流程必須能夠發(fā)揮貨代與物流的協(xié)同效應(yīng)，達到資源共享、信息共享、有效降低管理和運營成本的目的n建立“以市場為主導(dǎo)，以顧客為中心”的組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)流程模式。做到貼近市場、貼近顧客，對市場變化和顧客需求作出快速反應(yīng)，與市場緊密整合，以獲得更多的經(jīng)營收入n對人力資源實行規(guī)范化和制度化的開發(fā)和管理。培養(yǎng)員工對公司的認同感，將員工的目標與企業(yè)的目標結(jié)合起來，將員工的職業(yè)發(fā)展與企業(yè)的能力培養(yǎng)結(jié)合起來 第3頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用結(jié)合貨運公司未來戰(zhàn)略的要求，未來的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計

4、將遵循以下原則結(jié)合貨運公司未來戰(zhàn)略的要求，未來的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程設(shè)計將遵循以下原則流程服從企業(yè)發(fā)展策略流程服從企業(yè)發(fā)展策略。必須以企業(yè)長期發(fā)展策略為前提定義管理模式,功能及流程，確保戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。要達到這一目的，必須以市場需求和內(nèi)部業(yè)務(wù)單位的需求為出發(fā)點，重新定義流程的功能和優(yōu)化管理流程。流程的設(shè)計要突出公司策略發(fā)展的重點，體現(xiàn)為客戶（特別是直接客戶）增加價值的要求，注重市場反饋，客戶需求變化，行業(yè)發(fā)展趨勢等因素職責(zé)分明職責(zé)分明。清晰定義公司層次、各部門在主要管理流程中所扮演的角色與職能，明確企業(yè)內(nèi)部各相關(guān)部門之間的定位、權(quán)責(zé)界定與劃分，明確部門主管與高層管理團隊之間的職、責(zé)、權(quán)。每個流程均有一

5、個主要負責(zé)部門，但負責(zé)部門必須綜合其他相關(guān)部門的意見，體現(xiàn)明確分工、緊密協(xié)作的關(guān)系平衡集中與分散的管理方式平衡集中與分散的管理方式。體現(xiàn)“分”與“合”的原則,明確理順管理關(guān)系,充分發(fā)揮集中控制管理和共享服務(wù)帶來的益處，使每一個單位都充分發(fā)揮作用，達到其經(jīng)營目標。協(xié)調(diào)各部門之間流程的橫向流動協(xié)調(diào)各部門之間流程的橫向流動。必須注重跨部門的流程設(shè)計和建立橫向交流的機制，確保跨部門的流程能順利實施。規(guī)范的制度超越領(lǐng)導(dǎo)者個人的因素規(guī)范的制度超越領(lǐng)導(dǎo)者個人的因素。透過明確的業(yè)務(wù)流程規(guī)劃與落實完善的、規(guī)范化的業(yè)務(wù)流程制度, 淡化管理者個人因素，加強制度的約束力。使流程能超越領(lǐng)導(dǎo)者個人的活動，科學(xué)地管理日益復(fù)

6、雜和龐大的企業(yè)。所有流程的實施都注重明確的歸屬關(guān)系，按事先既定的流程進行，除非出現(xiàn)非常情況，不得越級匯報和指揮流程的實施需要強有力的支持環(huán)境流程的實施需要強有力的支持環(huán)境。既要有高級管理層進行改革的決心，又要有高素質(zhì)的員工作為組織保證。為達到這一目的，必須強化績效評估體系的角色與功能, 增設(shè)激勵機制，鼓勵創(chuàng)新和激發(fā)個人潛力，加強組織溝通渠道，加強人力資源管理與信息管理的職能 第4頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用對于實現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和貨運公司比較缺乏但又亟需建立的流程，項目組對于實現(xiàn)戰(zhàn)略的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程和貨運公司比較缺乏但又亟需建立的流程，項目組進行了進一步的設(shè)計和優(yōu)化進行了進一步的設(shè)計和優(yōu)化經(jīng)

7、營計劃經(jīng)營計劃 企業(yè)策略規(guī)劃 項目投資管理設(shè)計服務(wù)設(shè)計服務(wù) 開發(fā)新服務(wù)營銷管理營銷管理 客戶管理 銷售接單 年度營銷計劃 月度銷售計劃操作管理操作管理 報關(guān) 海運、空運、非貿(mào)操作 倉儲、運輸 管理公司財務(wù)資源管理公司財務(wù)資源 預(yù)算規(guī)劃 資金管理 結(jié)算 管理人力資源管理人力資源 人力資源規(guī)劃 招聘 培訓(xùn) 人員績效管理 薪資規(guī)劃 晉升管理 管理信息技術(shù)管理信息技術(shù) 信息技術(shù)策略規(guī)劃 系統(tǒng)開發(fā)項目管理業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程流程管理管理支持支持流程流程 信用管理供應(yīng)管理供應(yīng)管理 供應(yīng)商管理 空運訂艙 海運出口配船 第5頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用滿足滿足需求需求從公司宏觀層面來看，合理規(guī)劃企業(yè)經(jīng)營能夠促使公司集

8、中于核心能力的發(fā)展，從公司宏觀層面來看，合理規(guī)劃企業(yè)經(jīng)營能夠促使公司集中于核心能力的發(fā)展，提高市場競爭力提高市場競爭力 人力資源管理人力資源管理 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理 戰(zhàn)略戰(zhàn)略規(guī)劃規(guī)劃n戰(zhàn)略規(guī)劃超越日常操作層面，注重企業(yè)的中、長期戰(zhàn)略發(fā)展方向n對內(nèi)綜合財務(wù)、市場、業(yè)務(wù)分公司的營銷和運營、物流部、人力資源、信息技術(shù)等關(guān)鍵部門的意見，對外考慮競爭對手動態(tài)，行業(yè)發(fā)展趨勢， 市場狀況和宏觀經(jīng)濟形勢n策略的制定建立在對企業(yè)自身競爭優(yōu)勢，劣勢，面臨的機會和威脅的分析之上n企業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)該在企業(yè)內(nèi)部取得廣泛的共識n策略的制定應(yīng)結(jié)合最高管理層和關(guān)鍵部門領(lǐng)導(dǎo)的能力n策略的制定是從上到下，從下到上的往復(fù)過程n策

9、略的制定需要根據(jù)內(nèi)部和外部環(huán)境的變化加以修訂項目投資管理項目投資管理n在注重中、長期策略規(guī)劃的同時，制定合理的項目投資管理規(guī)劃n項目投資的目標和構(gòu)想以及投資計劃的確定均經(jīng)董事會批準n項目投資由投資評估小組審議通過，評估小組由戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭，財務(wù)，市場和業(yè)務(wù)分公司等關(guān)鍵部門參與，戰(zhàn)略規(guī)劃部負責(zé)項目實施的管理工作n投資項目的可行性分析包括財務(wù)分析，業(yè)務(wù)分析和市場分析經(jīng)營規(guī)劃流程經(jīng)營規(guī)劃流程供應(yīng)供應(yīng)管理管理經(jīng)營規(guī)劃經(jīng)營規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃項目投資管理 第6頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用經(jīng)營經(jīng)營計劃計劃滿足滿足需求需求而不斷開發(fā)新服務(wù)能夠確保貨運公司適時地推出符合市場需求的產(chǎn)品服務(wù)，發(fā)現(xiàn)而不斷開發(fā)新服務(wù)能夠確保

10、貨運公司適時地推出符合市場需求的產(chǎn)品服務(wù)，發(fā)現(xiàn)提供更多增值服務(wù)的機會提供更多增值服務(wù)的機會 人力資源管理人力資源管理 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理 開發(fā)新服務(wù)開發(fā)新服務(wù)n由業(yè)務(wù)分公司的營銷管理部負責(zé)，充分利用市場的宏觀和微觀信息，協(xié)調(diào)分公司內(nèi)部和外部的的資源，在產(chǎn)品開發(fā)過程中，確保市場銷售、運營等部門的密切合作n新產(chǎn)品的提出，不僅是基于公司高層管理者的個人經(jīng)驗，而更多地來自于業(yè)務(wù)分公司營銷管理部對市場信息、內(nèi)部營運需求的收集和分析n在業(yè)務(wù)分公司內(nèi)其他部門的配合和支持下，營銷管理部將具體負責(zé)和主持可行性報告的編制 ，充分考慮未來產(chǎn)品的可操作性，確保產(chǎn)品在未來實施后能達到預(yù)想的效果新服務(wù)開發(fā)流程新服務(wù)

11、開發(fā)流程新服務(wù)開發(fā)新服務(wù)開發(fā)開發(fā)新服務(wù) 第7頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用經(jīng)營經(jīng)營計劃計劃增強營銷管理和銷售的計劃性，有利于提高貨運公司的銷售力量，贏得更多的目增強營銷管理和銷售的計劃性，有利于提高貨運公司的銷售力量，贏得更多的目標客戶標客戶設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 人力資源管理人力資源管理 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理年度營銷計劃年度營銷計劃n由市場部牽頭，提供市場分析和宏觀政策信息供業(yè)務(wù)部門參考n業(yè)務(wù)分公司和物流部們自下之上收集匯總上一年度的銷售業(yè)績總結(jié)以及下一年度營銷計劃n由公司的決策層召開會議審核年度營銷計劃，制定績效目標，然后業(yè)務(wù)分公司、物流部、市場部自上而下的分解營銷計劃，并確保落實執(zhí)行。月度營

12、銷計劃月度營銷計劃n由分公司營銷管理部自下而上的收集匯總月度銷售預(yù)測，結(jié)合對市場需求的分析以及年度營銷計劃，制定總體銷售預(yù)測n營銷管理部和運營管理部充分溝通，平衡供求關(guān)系，設(shè)計相應(yīng)的促銷方案，在促進銷售的同時追求成本的降低。n月度營銷計劃審批生效后，由上自下的分解到每個區(qū)域、每個銷售人員營銷管理流程營銷管理流程營銷管理營銷管理年度營銷計劃月度營銷計劃客戶管理銷售接單 第8頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用而完善的客戶管理機制能協(xié)助貨運公司充分地了解客戶需求，緊密跟隨客戶的發(fā)而完善的客戶管理機制能協(xié)助貨運公司充分地了解客戶需求，緊密跟隨客戶的發(fā)展，提供客戶期望的服務(wù)展，提供客戶期望的服務(wù)客戶管理客戶管

13、理n由業(yè)務(wù)分公司營銷管理部負責(zé)，針對不同的客戶發(fā)展特點，指定客戶開發(fā)計劃，加強與客戶、特別是直接客戶的溝通n完善客戶管理的制度和內(nèi)容（如客戶開發(fā)計劃、直接客戶業(yè)務(wù)發(fā)展計劃等），加強客戶的忠誠度，發(fā)掘客戶潛在的需求銷售接單銷售接單n明確各部門在訂單產(chǎn)生過程中的職責(zé)，由銷售代表負責(zé)與客戶的溝通， 總部營銷管理部負責(zé)對特價申請的審批，總部財務(wù)部負責(zé)客戶的信用控制，運營操作部負責(zé)具體的后續(xù)操作工作n銷售代表成為公司與客戶的主要接觸點，集中精力進行銷售和客戶開發(fā)工作營銷管理流程營銷管理流程經(jīng)營經(jīng)營計劃計劃設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 人力資源管理人力資源管理 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理營銷管理營銷管理年度營銷計劃月度

14、營銷計劃客戶管理銷售接單 第9頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用經(jīng)營計經(jīng)營計劃劃滿足客戶的需求是產(chǎn)生運營成本的主要業(yè)務(wù)環(huán)境，合理的調(diào)配資源才能降低成本滿足客戶的需求是產(chǎn)生運營成本的主要業(yè)務(wù)環(huán)境，合理的調(diào)配資源才能降低成本，使企業(yè)獲得更多的利潤，使企業(yè)獲得更多的利潤設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 財務(wù)管理財務(wù)管理 人力資源管理人力資源管理 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理營銷營銷管理管理海運、空運、非貿(mào)操作流程海運、空運、非貿(mào)操作流程n在海運、空運、非貿(mào)現(xiàn)有操作流程的基礎(chǔ)上，進行優(yōu)化和設(shè)計，突出操作過程的計劃和質(zhì)量監(jiān)控環(huán)節(jié)。n由操作部門集中提供服務(wù)，有利于實現(xiàn)服務(wù)的標準化，達到規(guī)模效益，縮減貨運公司在滿足客戶需求，履行服務(wù)

15、過程中的營運成本。n專人負責(zé)提供具體的服務(wù)，有利于集中培訓(xùn)、培養(yǎng)專業(yè)技能和服務(wù)專家，例如報關(guān)等，提高工作效率，并確保在承諾的時間內(nèi)提供專業(yè)化的服務(wù)倉儲、運輸管理倉儲、運輸管理n將區(qū)域分公司的倉儲運輸管理工作集中，統(tǒng)一調(diào)配和管理資源，進行專業(yè)性的維護和管理n增強倉儲運輸管理的計劃性，提高倉儲運輸?shù)念A(yù)測能力，有利于及早評估、選擇合格的長期外包車隊，在獲得優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和優(yōu)先權(quán)的前提下，縮減運輸?shù)某杀竟?yīng)供應(yīng)管理管理操作管理流程操作管理流程操作管理操作管理海運、空運、非貿(mào)操作倉儲、運輸 第10頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用經(jīng)營計經(jīng)營計劃劃財務(wù)管理的目的是對企業(yè)經(jīng)營活動進行核算監(jiān)督，高效合理地進行資金、金融

16、資財務(wù)管理的目的是對企業(yè)經(jīng)營活動進行核算監(jiān)督，高效合理地進行資金、金融資產(chǎn)的管理和運用，為公司創(chuàng)造價值提供服務(wù)產(chǎn)的管理和運用，為公司創(chuàng)造價值提供服務(wù)設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理管理管理供應(yīng)供應(yīng)預(yù)算規(guī)劃流程預(yù)算規(guī)劃流程n財務(wù)部作為負責(zé)部門協(xié)調(diào)公司預(yù)算的規(guī)劃、調(diào)整、監(jiān)控和評估n預(yù)算規(guī)劃不僅有年初規(guī)劃，也有年中的修訂過程，反映了流程的完整性；而由上至下、由下至上預(yù)算規(guī)劃制定過程，也反映流程的循環(huán)性n財務(wù)部牽頭制定的預(yù)算規(guī)劃指導(dǎo)原則，能夠保證預(yù)算內(nèi)容、形式和流程的一致性資金管理流程資金管理流程n在流程設(shè)計中，體現(xiàn)了公司集中管理的理念，但是在裁決權(quán)限上有一定的權(quán)力下放，并且在會計工作的事務(wù)

17、處理上會有一部分下放到分公司層次n增加了對籌資、融資，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)工作的體現(xiàn)，財務(wù)部有責(zé)任對資金的運作提出建議產(chǎn)生產(chǎn)生需求需求滿足滿足需求需求財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程 財務(wù)管理財務(wù)管理預(yù)算管理資金管理信用管理結(jié)算 第11頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用經(jīng)營計經(jīng)營計劃劃通過信用管理和結(jié)算流程的優(yōu)化，幫助貨運公司縮減應(yīng)收帳款回收周期，更好的通過信用管理和結(jié)算流程的優(yōu)化，幫助貨運公司縮減應(yīng)收帳款回收周期，更好的管理現(xiàn)金流管理現(xiàn)金流設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理管理管理供應(yīng)供應(yīng)信用管理信用管理n有財務(wù)部負責(zé)公司的信用管理，建立公司的信用管理制度n根據(jù)客戶的歷史銷售數(shù)據(jù)和背景資料，由銷售業(yè)務(wù)部門

18、建議客戶的信用額度，而由財務(wù)部憑借專業(yè)的財務(wù)分析技能，確定最終的客戶信用額度。區(qū)域分公司財務(wù)人員監(jiān)督信用管理制度的執(zhí)行結(jié)算結(jié)算n區(qū)域分公司財務(wù)人員負責(zé)公司所有業(yè)務(wù)的結(jié)算工作，通過優(yōu)化、統(tǒng)一結(jié)算流程，制定結(jié)算的標準，包括結(jié)算時間以及結(jié)算信息服務(wù)的來源，縮減結(jié)算的時間，確保結(jié)算的準確率n對于承運商、外包車隊等較大的合同付款，由總部統(tǒng)一審核后支付，集中管理日常業(yè)務(wù)的運營資金。產(chǎn)生產(chǎn)生需求需求滿足滿足需求需求財務(wù)管理流程財務(wù)管理流程 財務(wù)管理財務(wù)管理預(yù)算管理資金管理信用管理結(jié)算 第12頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用人力資源管理通過公平、合理、人性化及具成本效益的管理方式，雇用，培育貨人力資源管理通過公平

19、、合理、人性化及具成本效益的管理方式，雇用，培育貨運公司所需的人才，激勵員工工作表現(xiàn)，以創(chuàng)造最大的效能和員工發(fā)展的理想環(huán)運公司所需的人才，激勵員工工作表現(xiàn)，以創(chuàng)造最大的效能和員工發(fā)展的理想環(huán)境境人力人力資源資源規(guī)劃規(guī)劃n人力資源規(guī)劃是一個持續(xù)的動態(tài)過程，應(yīng)隨組織發(fā)展作適當調(diào)整；公司人力需求計劃必須根據(jù)公司經(jīng)營計劃和營運目標以及人力市場供需狀況(通過人力供需計劃匹配等技術(shù)措施)，包括競爭對手的用人策略的改變而隨時更新n加強人力預(yù)算監(jiān)控以及成本統(tǒng)計的能力，加強員工成本效益的意識招招聘和聘和培訓(xùn)培訓(xùn)n計劃內(nèi)的招聘與培訓(xùn)由人力資源部按既定日程自主展開，省卻不必要的呈報和裁決，從而提高效率，減少行政成本

20、和實施的“前置時間“n注意人才資料庫的建立與維護，員工技能檔案也要隨每次培訓(xùn)而及時更新，培訓(xùn)評估要分別歸檔存查n培訓(xùn)項目正式啟動之前，必須先確認公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和員工職業(yè)生涯發(fā)展需求，并由績效評估成果分析并確認技能發(fā)展需求，以保證培訓(xùn)內(nèi)容和參加人員的切實有效人力資源管理流程人力資源管理流程經(jīng)營經(jīng)營計劃計劃設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 財務(wù)管理財務(wù)管理 營銷營銷管理管理供應(yīng)供應(yīng)管理管理滿足滿足需求需求人力資源管理人力資源管理人員績效管理薪資規(guī)劃晉升管理人力資源規(guī)劃 招聘培訓(xùn) 第13頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用經(jīng)營計經(jīng)營計劃劃人力資源管理人力資源管理 ( (續(xù)續(xù)) )設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 財務(wù)管理財務(wù)管理 營銷營

21、銷管理管理人員績效管理人員績效管理n由上級主管對下級制定績效考核指標，并由主管對下級進行評估n除了各部門和分公司，人力資源部在匯總和分析績效考核結(jié)果后，也有責(zé)任對員工的發(fā)展提出建議，如培訓(xùn)、換崗、調(diào)薪、晉升等薪資規(guī)劃薪資規(guī)劃n分析、修正薪資資料并比對國際先進同行企業(yè)的通用做法，結(jié)合箱運公司實際情況，就公司宏觀薪資架構(gòu)向最高管理層提出重要建議n分公司和各部門根據(jù)績效考核結(jié)果，有對本部門人員薪資調(diào)整的建議權(quán)，而人力資源部在綜合考慮整個公司和市場的情況，有最終的決定權(quán)晉升管理晉升管理n員工的晉升主要由本部門提出，人力資源部綜合考慮進行審核，然后報總經(jīng)理辦公會批準供應(yīng)供應(yīng)管理管理滿足滿足需求需求人力資

22、源管理流程人力資源管理流程人力資源管理人力資源管理人員績效管理薪資規(guī)劃晉升管理人力資源規(guī)劃 招聘培訓(xùn) 第14頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用經(jīng)營經(jīng)營計劃計劃信息技術(shù)管理功能旨在通過領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用先進的、被證實有效的信息技術(shù)來通過提高信息技術(shù)管理功能旨在通過領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)用先進的、被證實有效的信息技術(shù)來通過提高管理效率，進而實現(xiàn)具有競爭力的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃管理效率，進而實現(xiàn)具有競爭力的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃設(shè)計設(shè)計服務(wù)服務(wù) 財務(wù)管理財務(wù)管理 人力資源管理人力資源管理 營銷營銷管理管理信息技術(shù)策略規(guī)劃信息技術(shù)策略規(guī)劃nIT策略和規(guī)劃的首要條件是支持管理和業(yè)務(wù)功能的實現(xiàn)， IT規(guī)劃的具體內(nèi)容必須與各個相關(guān)部門取得共識n

23、強化IT規(guī)劃的成本效益意識系統(tǒng)開發(fā)項目管理系統(tǒng)開發(fā)項目管理nIT項目的起源應(yīng)是各個管理部門和業(yè)務(wù)部門對信息技術(shù)的需求n設(shè)定IT項目前必須要有嚴謹?shù)捻椖靠尚行苑治觯瑺縿诱麄€公司的大項目須經(jīng)總經(jīng)理報告會審批n項目立項后應(yīng)立即組織成立經(jīng)驗豐富的項目管理委員會，擔(dān)負起項目管理較為復(fù)雜的職責(zé)n對合作伙伴的選擇采取嚴謹?shù)母倶嗽u估方式n制定詳細的項目執(zhí)行計劃，對項目進程進行有效控制n必須重視系統(tǒng)開發(fā)后的全面測試和用戶的深入培訓(xùn)供應(yīng)供應(yīng)管理管理滿足滿足需求需求信息技術(shù)管理流程信息技術(shù)管理流程 信息技術(shù)管理信息技術(shù)管理信息技術(shù)策略規(guī)劃系統(tǒng)開發(fā)項目管理 第15頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程

24、流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程編號：流程編號：流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部時間制定初步策略指導(dǎo)策略方向及目標根據(jù)反饋修改調(diào)整審核通過？修改調(diào)整否是公司內(nèi)部診斷 行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)市場評估報告戰(zhàn)略規(guī)劃部與財務(wù)部討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與市場部討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與業(yè)務(wù)負責(zé)人討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部與職能部門討論溝通戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財務(wù)部市場部其他職能部門業(yè)務(wù)分公司/物流部負責(zé)人財務(wù)部經(jīng)營目標市場部工作目標業(yè)務(wù)經(jīng)營目標職能部門工作目標開始A決策層每年10月1 13 34 45 52 23 33 33 35 5 第16頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程（續(xù)）流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流

25、程（續(xù)）流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程編號：流程編號：確定策略檢查修訂綜合匯報批準？制定財務(wù)規(guī)劃制定市場規(guī)劃制定業(yè)務(wù)規(guī)劃制定職能部門規(guī)劃財務(wù)部檢查修訂市場部檢查修訂業(yè)務(wù)部門檢查修訂職能部門檢查修訂A結(jié)束是否時間戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財務(wù)部市場部其他職能部門決策層業(yè)務(wù)分公司/物流部負責(zé)人6 67 77 77 77 78 89 99 99 9101011119 9 第17頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程編號：流程編號：流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出

26、重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.決策層根據(jù)公司的遠景目標，決定未來發(fā)展的戰(zhàn)略方向和長期發(fā)展目標2.2.戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)決策層的戰(zhàn)略方向和長期目標，結(jié)合財務(wù)、市場、各職能部門、各業(yè)務(wù)單元的工作和經(jīng)營目標，考慮外部市場環(huán)境、行業(yè)的發(fā)展趨勢、公司的歷史數(shù)據(jù)和內(nèi)部分析診斷的結(jié)果，制定初步的發(fā)展策略財務(wù)部經(jīng)營目標市場部工作目標職能部門工作目標業(yè)務(wù)單元經(jīng)營目標公司內(nèi)部診斷 市場評估報告行業(yè)分析歷史數(shù)據(jù)初步的發(fā)展策略3.3.與財務(wù)部、市場部、物流部、其他職能部門、業(yè)務(wù)分公司反復(fù)討論溝通發(fā)展策略初步的發(fā)展策略4.4.根據(jù)各部門和業(yè)務(wù)分公司的反饋意見對策略進行修改和調(diào)整修改后的發(fā)展策略5.5.決策層對修改和調(diào)整后

27、的策略進行審核和認可6.6.戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)決策層的審核意見，修改并最終確定發(fā)展策略規(guī)劃最終發(fā)展策略規(guī)劃7.7.戰(zhàn)略規(guī)劃部財務(wù)部、市場部、物流部、關(guān)鍵職能部門、業(yè)務(wù)分公司討論溝通，共同制定各部門、各業(yè)務(wù)分公司的具體規(guī)劃最終發(fā)展策略規(guī)劃各部門、業(yè)務(wù)分公司的具體規(guī)劃 第18頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程名稱：戰(zhàn)略策略規(guī)劃流程流程編號：流程編號：流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單8.8.戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)策略執(zhí)行的情況和外部競爭環(huán)境的變化，對發(fā)展策略作出調(diào)整和修訂修訂的

28、發(fā)展策略9.9.戰(zhàn)略規(guī)劃部與財務(wù)部、市場部、物流部、關(guān)鍵職能部門、業(yè)務(wù)分公司進行溝通，共同修訂、調(diào)整各部門、各分公司的具體規(guī)劃修訂的發(fā)展策略各部門、業(yè)務(wù)分公司修訂后的具體規(guī)劃10.10.戰(zhàn)略規(guī)劃部匯總各部門、分公司修訂的規(guī)劃，向決策層匯報經(jīng)過修訂后的發(fā)展策略11.11.戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)決策層的審核意見修改后，決策層批準新修訂的策略各部門、業(yè)務(wù)分公司修訂后的具體規(guī)劃批準后的部門、業(yè)務(wù)分公司規(guī)劃 第19頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：項目投資管理流程流程名稱：項目投資管理流程流程編號：流程編號：流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部時間成立投資評估小組抽調(diào)財務(wù)人員抽調(diào)營銷/運營管理人員抽

29、調(diào)市場研究人員公司中、長期發(fā)展戰(zhàn)略批準？否戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財務(wù)部市場部相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人開始提出項目投資的目標與構(gòu)想確認目標與構(gòu)想是A決策層1 12 23 32 24 44 44 4 第20頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：項目投資管理流程流程名稱：項目投資管理流程( (續(xù)續(xù)) )流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程編號：流程編號：時間戰(zhàn)略規(guī)劃部總部財務(wù)部市場部相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人批準？可行性研究財務(wù)分析市場分析業(yè)務(wù)運作分析決定投資計劃修訂投資計劃執(zhí)行投資計劃是A否結(jié)束決策層5 55 55 55 56 67 78 89 9 第21頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：項目投資管理流程流程名

30、稱：項目投資管理流程流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程擁有者：戰(zhàn)略規(guī)劃部流程編號：流程編號：流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)公司中長期戰(zhàn)略和市場環(huán)境提出項目投資的目標和構(gòu)想,主要考慮的因素包括行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭對手動態(tài)、核心能力等公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略項目投資的目標和構(gòu)想2.2.決策層審核并確認項目投資目標與構(gòu)想項目投資的目標和構(gòu)想3.3.戰(zhàn)略規(guī)劃部牽頭成立投資評估小組。評估小組包括來自財務(wù)部、市場部、業(yè)務(wù)分公司的專家4.4.財務(wù)部、市場部、業(yè)務(wù)分公司根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃部對投資評估小組成員的要求分別抽調(diào)財務(wù)人員、市場研究人

31、員、各業(yè)務(wù)營銷和運營人員5.5.評估小組進行可行性研究。可行性研究包括財務(wù)分析，市場分析和業(yè)務(wù)運作分析。具體內(nèi)容包括投資回報，成本，技術(shù)創(chuàng)新程度，目標市場和目標客戶等可行性研究報告6.6.戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)可行性研究報告制定投資計劃可行性研究報告投資計劃7.7.戰(zhàn)略規(guī)劃部將投資計劃報決策層審核投資計劃8.8.如果審核不通過，戰(zhàn)略規(guī)劃部根據(jù)決策層的意見對投資計劃進行修改9.9.在決策層核準投資計劃后，戰(zhàn)略規(guī)劃部負責(zé)投資計劃的執(zhí)行審批后投資計劃 第22頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程編號：流程編號：流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營銷管理部流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營

32、銷管理部時間總部財務(wù)部業(yè)務(wù)分公司運營管理部業(yè)務(wù)分公司負責(zé)人開始分析市場，編制開發(fā)新服務(wù)建議書編制開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書新服務(wù)開發(fā)的財務(wù)可行性分析批準？制定市場營銷策略安排營銷人員和運營人員培訓(xùn)結(jié)束業(yè)務(wù)分公司營銷管理部提出開發(fā)新服務(wù)的建議新服務(wù)推出前的資源準備與流程調(diào)整是否提出開發(fā)新服務(wù)的建議區(qū)域分公司業(yè)務(wù)科1 12 23 34 45 56 67 78 89 9 第23頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.區(qū)域分公司業(yè)務(wù)科根據(jù)工作中的實際狀況，預(yù)測未來的需求，提出相應(yīng)的開發(fā)新服務(wù)的建議2.2.業(yè)務(wù)分

33、公司運營管理部根據(jù)工作中的實際狀況，預(yù)測未來的需求，提出相應(yīng)的開發(fā)新服務(wù)的建議3.3.業(yè)務(wù)分公司營銷管理部根據(jù)所收到的建議，或是根據(jù)對當前及未來市場行情的分析，結(jié)合公司的服務(wù)潛力，著手編制開發(fā)新服務(wù)建議書開發(fā)新服務(wù)建議書4.4.財務(wù)部對收到的新服務(wù)建議書進行財務(wù)可行性分析5.5.業(yè)務(wù)分公司營銷管理部在以前分析的基礎(chǔ)上，進一步深入的研究市場和客戶需求，設(shè)計新服務(wù)的具體細節(jié)和流程，制作商業(yè)計劃書，并上報給業(yè)務(wù)負責(zé)人審批開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書6.6.業(yè)務(wù)分公司負責(zé)人對開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書進行核準開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書7.7.開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書獲得通過后，由區(qū)域分公司營銷管理部負責(zé)設(shè)計新服務(wù)推出

34、時的一系列市場營銷活動，以使新服務(wù)更快更好的為市場所熟知、認可開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書市場營銷策略8.8.與此同時，區(qū)域分公司運營管理部根據(jù)需要，對現(xiàn)有的流程進行必要的調(diào)整，并為新服務(wù)的推出進行資源上的準備9.9.區(qū)域分公司營銷管理部根據(jù)新服務(wù)推出后的業(yè)務(wù)發(fā)展要求，對營銷人員和運營人員進行必要的培訓(xùn)流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營銷管理部流程擁有者：業(yè)務(wù)分公司營銷管理部流程編號：流程編號： 第24頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程擁有者：物流開發(fā)部流程擁有者：物流開發(fā)部流程編號：流程編號：時間總部財務(wù)部物流業(yè)務(wù)

35、負責(zé)人開始分析市場，編制開發(fā)新服務(wù)建議書編制開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書新服務(wù)開發(fā)的財務(wù)可行性分析批準？制定市場營銷策略安排營銷人員和運營人員培訓(xùn)結(jié)束物流開發(fā)部新服務(wù)推出前的資源準備與流程調(diào)整是否提出開發(fā)新服務(wù)的建議物流項目組1 12 23 34 45 56 67 78 8 第25頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.物流項目組根據(jù)物流行業(yè)的實際狀況，預(yù)測未來的需求，提出相應(yīng)的開發(fā)新服務(wù)的建議2.2.物流開發(fā)部根據(jù)所收到的建議，或是根據(jù)對當前及未來市場行情的分析，結(jié)合公司的服務(wù)潛力，著手編制開發(fā)新服務(wù)建

36、議書3.3.財務(wù)部對收到的新服務(wù)建議書進行財務(wù)可行性分析開發(fā)新服務(wù)建議書4.4.物流開發(fā)部在以前分析的基礎(chǔ)上，進一步深入的研究市場和客戶需求，設(shè)計新服務(wù)的具體細節(jié)和流程，制作商業(yè)計劃書，并上報給業(yè)務(wù)負責(zé)人審批5.5.物流業(yè)務(wù)負責(zé)人對開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書進行核準開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書6.6.開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書獲得通過后，由物流項目組根據(jù)需要，對現(xiàn)有的流程進行必要的調(diào)整，并為新服務(wù)的推出進行資源上的準備開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書7.7.與此同時，物流開發(fā)部負責(zé)設(shè)計新服務(wù)推出時的一系列市場營銷活動，以使新服務(wù)更快更好的為市場所熟知、認可開發(fā)新服務(wù)的商業(yè)計劃書市場營銷策略8.8.物流開發(fā)部根據(jù)新服務(wù)

37、推出后的業(yè)務(wù)發(fā)展要求，對營銷人員和運營人員進行必要的培訓(xùn)流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程名稱：開發(fā)新服務(wù)流程流程擁有者：物流開發(fā)部流程擁有者：物流開發(fā)部流程編號：流程編號： 第26頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程編號：流程編號：流程擁有者：運營管理部流程擁有者：運營管理部/ /ITIT部部/ /人力資源部人力資源部時間選擇成本改善空間大的采購項目類別找出與采購相關(guān)的機會與策略供應(yīng)商分析物資商情及產(chǎn)業(yè)分析耗用分析整體成本分析選出策略性供應(yīng)商候選者制定供應(yīng)商評估標準制定談判策略與單一供應(yīng)商談判開發(fā)供應(yīng)商整合服務(wù)機會向合格供應(yīng)商招標并談判合同管理建立績效管

38、理機制評估供應(yīng)商提供的產(chǎn)品與服務(wù)并提出改進方案維護供應(yīng)商資料開始結(jié)束運營管理部/IT部/人力資源部是審核通過否業(yè)務(wù)負責(zé)人1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717 第27頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.根據(jù)對采購情況的匯總，分析并選擇成本改善空間大的產(chǎn)品或服務(wù)，通常為費用高、量大、需求量穩(wěn)定、供應(yīng)商繁多產(chǎn)品服務(wù)，例如承運服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、IT設(shè)備等。2.2.從采購操作的層面，找出可以改善的環(huán)節(jié)或制定相應(yīng)的改善策略，例減

39、少供應(yīng)商、減少產(chǎn)品種類、改變合約條款、增加服務(wù)內(nèi)容等3.3.從以下幾個層面進行對供應(yīng)商進行分析：價格、質(zhì)量等交易記錄；產(chǎn)品特性與服務(wù)內(nèi)容；競爭優(yōu)勢；發(fā)展?jié)摿Γ煌讌f(xié)合作的意愿4.4.從以下幾個層面進行對物資商情及產(chǎn)業(yè)進行分析：價格、市場供需關(guān)系、產(chǎn)品發(fā)展趨勢5.5.從以下幾個層面進行對產(chǎn)品服務(wù)使用進行分析：使用量的歷史記錄、使用規(guī)律、未來需求預(yù)測等6.6.從以下幾個層面進行對整體成本的分析：成本結(jié)構(gòu)分析、改善的機會7.7.結(jié)合以上四方面信息和資料的收集和分析結(jié)果，選出策略性供應(yīng)商候選者8.8.制定供應(yīng)商評選和監(jiān)督的標準并制作評分表供應(yīng)商評分表 供應(yīng)商評分表9.9.綜合分析供應(yīng)商的各方面背景資料，

40、準備談判依據(jù)；決定議價、比價和談判進行的方式10.10.在與單一供應(yīng)商談判之前，準備期望價格、服務(wù)內(nèi)容、合作方式等資料；同時準備談判不成功的備用方案；談判順利完成后，雙方簽訂合同供應(yīng)商協(xié)議流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程擁有者：運營管理部流程擁有者：運營管理部/ /ITIT部部/ /人力資源部人力資源部流程編號：流程編號： 第28頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.11.尋求能提供更多產(chǎn)品與服務(wù)的供應(yīng)商，并與之簽訂合同，以使得成本效益最優(yōu)化12.12.向合格廠商發(fā)出詢價單，通過至少兩家以上的議價、比價，最后簽訂合同采購合同13

41、.13.由專人負責(zé)對合同進行管理，保證有關(guān)的采購信息及時、準確地得到記錄和更新14.14.建立有效、合理的績效管理機制，包括：績效評估和衡量的辦法、獎懲規(guī)則及溝通機制15.15.根據(jù)供應(yīng)商的實際產(chǎn)品或服務(wù)提供情況，與先前的選擇標準進行比較、分析，從而提出切實可行的改進方案供應(yīng)商改進方案16.16.由相關(guān)的業(yè)務(wù)負責(zé)人對供應(yīng)商改進方案進行審批17.17.由專人建立并定期維護供應(yīng)商的資料供應(yīng)商檔案流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程名稱：供應(yīng)商管理流程流程擁有者：運營管理部流程擁有者：運營管理部/ /ITIT部部/ /人力資源部人力資源部流程編號：流程編號： 第29頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：預(yù)算

42、管理流程流程名稱：預(yù)算管理流程流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部流程編號：流程編號：時間與各部門一起，制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略計劃指導(dǎo)原則召開公司預(yù)算規(guī)劃會議討論、平衡審批通過？否反復(fù)進行反復(fù)進行 財務(wù)預(yù)算匯總根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標，平衡營運單位的財務(wù)預(yù)算，制定財務(wù)預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標，平衡各部門財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算根據(jù)指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標，制定財務(wù)預(yù)算反復(fù)進行結(jié)合目標，調(diào)整、修改各營運單位財務(wù)預(yù)算結(jié)合公司目標，調(diào)整、修改各部門和全公司財務(wù)計劃結(jié)合目標，調(diào)整、修改各部門財務(wù)預(yù)算反復(fù)進行總部財務(wù)部分公司決策層開始A是總部其他部門1 12 23 34 45 56 66 67 78

43、89 9 第30頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：預(yù)算管理流程流程名稱：預(yù)算管理流程流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部流程編號：流程編號：時間總部財務(wù)部分公司決策層體現(xiàn)在經(jīng)營大綱中的財務(wù)計劃審核、平衡、批準/駁回每月/半年預(yù)算計劃更新根據(jù)需要每月/半年預(yù)算計劃更新根據(jù)需要每月/半年預(yù)算計劃更新批準？是否決A結(jié)束否每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比總部其他部門1010111112121212131314141515 第31頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.由公司決策層牽頭，各部門/分公司共同參

44、與討論、制定公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略指導(dǎo)原則2.2.根據(jù)公司的原則和目標，結(jié)合自身狀況，制定各自部門的具體目標和財務(wù)計劃各部門計劃書和預(yù)算報告3.3.總部財務(wù)部根據(jù)公司的原則和目標，結(jié)合分公司業(yè)務(wù)開展情況，制定各業(yè)務(wù)單元的具體目標和財務(wù)計劃各分公司計劃書和預(yù)算報告4.4.業(yè)務(wù)分公司和區(qū)域分公司根據(jù)公司營運目標，結(jié)合各部門和分公司的目標，在全公司層次做財務(wù)需求平衡和制定5-7.5-7.由公司財務(wù)部牽頭、各部門/分公司參與，在全公司范圍內(nèi)逐步調(diào)整、設(shè)定財務(wù)預(yù)算，是一個反復(fù)討論、溝通、平衡的過程8.8.將經(jīng)過討論確定后的各部門/分公司預(yù)算匯總匯總后財務(wù)預(yù)算9.9.由決策層對財務(wù)部提交的財務(wù)預(yù)算進行核準財務(wù)預(yù)

45、算批準的財務(wù)預(yù)算10.10.最終通過的財務(wù)預(yù)算，將成為年度經(jīng)營計劃中的一個重要組成部分11.11.為了確保公司財務(wù)預(yù)算計劃的順利執(zhí)行，總部財務(wù)部應(yīng)當每月對實際執(zhí)行的金額與預(yù)算規(guī)劃的金額進行比照、分析流程名稱：預(yù)算管理流程流程名稱：預(yù)算管理流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部 第32頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單12.12.各部門/分公司每半年對其預(yù)算計劃的執(zhí)行情況進行回顧，并對以后經(jīng)營、運營過程中的財務(wù)預(yù)算作出估計，如有必要，可提出預(yù)算更新計劃各部門/分公司預(yù)算更新

46、建議13.13.由總部財務(wù)部匯總各部門/分公司的財務(wù)預(yù)算更新建議，并與各部門溝通、平衡，形成批準或駁回的建議，并上報給公司決策層進行核準財務(wù)預(yù)算的更新建議14.14.公司決策層對總部財務(wù)部上報的各部門/分公司財務(wù)預(yù)算的更新建議予以核準財務(wù)預(yù)算的更新建議流程名稱：預(yù)算管理流程流程名稱：預(yù)算管理流程( (續(xù)續(xù)) )流程編號：流程編號：流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部 第33頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：資金管理流程流程名稱：資金管理流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部時間總部其他部門/業(yè)務(wù)分公司上報給總部財務(wù)部每日現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)上報給總部財務(wù)

47、部閑置資金數(shù)額核準的付款核準的付款年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃實際的資金使用需求是否在預(yù)算計劃內(nèi)？根據(jù)權(quán)限對超計劃的審批或修改預(yù)算實際的資金使用需求是否在預(yù)算計劃內(nèi)？是是否各部門/業(yè)務(wù)分公司按實際需求編制的用款申請區(qū)域分公司按實際需求編制的用款申請是否是否審核票據(jù)是否匹配？審核票據(jù)是否匹配？備齊票據(jù)備齊票據(jù)總部財務(wù)部區(qū)域分公司開始A否決策層外服財務(wù)部1 11 12 22 23 34 44 45 55 56 66 67 78 8 第34頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：資金管理流程流程名稱：資金管理流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部時間總部財

48、務(wù)部外服財務(wù)部接受資金，管理資金，并平衡/調(diào)撥資金給區(qū)域分公司、業(yè)務(wù)分公司、其他部門撥款管理銀行與公司間帳戶關(guān)系根據(jù)公司資金狀況，分析籌資機會對某些籌資機會進行可行性分析批準？交戰(zhàn)略規(guī)劃部進一步論證是否A結(jié)束決策層區(qū)域分公司9 9101011111212131314141515總部其他部門/業(yè)務(wù)分公司 第35頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.各部門、業(yè)務(wù)分公司和區(qū)域分公司根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況的現(xiàn)狀和預(yù)測，提出用款申請各部門/分公司用款申請2.2.各部門、業(yè)務(wù)分公司、區(qū)域分公司審核用款需求時，要根據(jù)

49、相應(yīng)的財務(wù)預(yù)算規(guī)劃：如果屬于計劃內(nèi)的用款，則可進入下一步審核，進入步驟4；在計劃外的，需要由公司財務(wù)部審核，進入步驟3年度/季度/月預(yù)算規(guī)劃3.3.由公司財務(wù)部根據(jù)公司規(guī)定的程序和審批權(quán)限，對計劃外的用款申請予以審批或者提出修改意見4.4.總部財務(wù)部審核總部部門和業(yè)務(wù)分公司所提交的票據(jù)是否符合要求，區(qū)域分公司審核分公司員工所提交的票據(jù)是否符合要求5.5.對于票據(jù)不符合要求或不完整的，要求相應(yīng)部門備齊票據(jù)6.6.當票據(jù)與要求相符時，總部部門、業(yè)務(wù)分公司的用款由總部財務(wù)部進行付款，區(qū)域分公司的用款分公司進行相應(yīng)的付款7.7.區(qū)域分公司將每日的現(xiàn)金余額和現(xiàn)金收據(jù)上報給總部財務(wù)部8.8.區(qū)域分公司將每

50、日的閑置資金數(shù)額上報給公司財務(wù)部9.9.由總部財務(wù)部集中管理分公司經(jīng)營中產(chǎn)生的閑置資金流程名稱：資金管理流程流程名稱：資金管理流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部 第36頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單10.10.總部財務(wù)部應(yīng)當建立一定的內(nèi)部平衡和調(diào)撥運作機制，將資金調(diào)撥到各部門、業(yè)務(wù)分公司和區(qū)域分公司以支持其支出需求11.11.由總部財務(wù)部來管理銀行與公司間的帳戶關(guān)系，實現(xiàn)資金的統(tǒng)一管理12.12.委托外服的財務(wù)部結(jié)合公司的資金運作情況，為公司尋找有關(guān)的籌資機會13

51、.13.委托外服財務(wù)部對其中一部分有潛力的籌資機會進行可行性分析14.14.由公司決策層對外服財務(wù)部所提交的籌資可行性分析進行審批籌資可行性分析報告15.15.由戰(zhàn)略規(guī)劃部對決策層核準的籌集機會進行進一步的深入分析、論證流程名稱：資金管理流程流程名稱：資金管理流程( (續(xù)續(xù)) )流程編號：流程編號：流程擁有者：總部財務(wù)部流程擁有者：總部財務(wù)部 第37頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部人力資源部流程擁有者：總部人力資源部時間人力資源部各部門/分公司各部門年度人力需求計劃公司年度人力需求計劃預(yù)算評估招聘計劃和日程表培

52、訓(xùn)計劃和日程表分析未來市場的競爭要求，評估所需人力是否存在及現(xiàn)有人力技能分析未來技能需求及預(yù)估人力需求確定人員需求否是審核通過相關(guān)政策及法規(guī)開始招聘流程培訓(xùn)流程決策層1 12 23 34 45 5 第38頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.各部門/分公司從實際業(yè)務(wù)需求出發(fā)，分析未來的市場狀況和競爭形勢，并以此來核查、評估現(xiàn)有的人員配備(數(shù)目和素質(zhì))和技能水平各部門/分公司年度人力需求計劃2.2.人力資源部根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢，分析未來為公司維持競爭優(yōu)勢而必須具備的人員技能，并綜合考慮人力市場的供應(yīng)，

53、以現(xiàn)有技能與未來需求之間的差距作為預(yù)估的人力需求3.3.人力資源部匯總整理各部門/分公司遞交的年度人力需求計劃，依照政府相關(guān)法規(guī)和公司人事規(guī)劃作審核，并與人力資源部所作的人力需求預(yù)估結(jié)果作比較，并在全公司層面作部門/分公司之間的平衡和調(diào)整，從而決定總體的人員需求各部門/分公司年度人力需求計劃、相關(guān)政策及法規(guī)各部門/分公司年度人力需求計劃4.4.人力資源部對完成計劃的人力配置所需的預(yù)算進行評估，包括招聘、培訓(xùn)及薪資調(diào)整等方面的花費公司年度人力需求計劃5.5.由公司決策層核準人力資源部提交的年度人力需求計劃。通過的年度人力需求計劃將是人力資源部制定招聘計劃和日程表以及培訓(xùn)計劃和日程表的主要依據(jù)流程

54、名稱：人力資源規(guī)劃流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部人力資源部流程擁有者：總部人力資源部 第39頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：招聘流程流程名稱：招聘流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部人力資源部流程擁有者：總部人力資源部時間流程圖各部門/分公司初步擬定職位等級及薪資范圍合格否是主導(dǎo)或協(xié)調(diào)部門進行面試提出人員招聘需求及具體資格條件執(zhí)行招聘計劃簽訂聘用合同將求職者信息資料錄入人力資源資料庫發(fā)出婉拒信 審核通過否是發(fā)布招聘信息；初步篩選履歷確定人選及最終薪資、職等核準否是安排體檢合格否是相關(guān)錄用作業(yè)關(guān)于人選薪資、職等的建議開始結(jié)束決策層總部人力資源部外服人

55、力資源1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414 第40頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.外服人力資源部根據(jù)貨運公司所制定的年度人力需求計劃，按時進行計劃內(nèi)的人員招聘工作年度人力需求計劃2.2.當部門/分公司內(nèi)由于人員離職而出現(xiàn)職位空缺，或者部門/分公司負責(zé)人認為出于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要而應(yīng)當擴大編制時，這類屬于計劃外的招聘，需由部門/分公司提出招聘申請并擬定上崗要求和資格條件部門/分公司人力招聘需求3.3.由總部人力資源部對各部門/分公司所提交的

56、人員招聘需求進行審核4.4.總部人力資源部根據(jù)當前的市場薪資行情和公司的薪資規(guī)劃，初步擬定待招聘的職位評等及基本薪資范圍5.5.由決策層審定總部人力資源部提交的職位等級和薪資范圍初步規(guī)劃6.6.外服人力資源部通過搜尋內(nèi)部人才資料庫、刊登內(nèi)部職位空缺公告、刊登報紙廣告、接洽人力中介機構(gòu)、在大專院校招聘等多種渠道發(fā)布招聘信息，同時收集人才資料；外服人力資源部在收到應(yīng)聘者各項資料后即進行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗是否符合所需，并初步淘汰資格不合格者7.7.由外服人力資源部協(xié)調(diào)組織，安排總部人力資源部及公司相關(guān)部門人員對應(yīng)聘者進行面試面試結(jié)果評分表8.8.由總部人力資源部最終確定應(yīng)聘者是否被錄用9.9

57、.由外服人力資源部安排合格者參加體檢，體檢不合格者被淘汰流程名稱：招聘流程流程名稱：招聘流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部人力資源部流程擁有者：總部人力資源部 第41頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單10.10.由總部人力資源部聽取用人部門的意見，協(xié)調(diào)并決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目關(guān)于人選薪資、職等的建議11.11.總部人力資源部向被聘用者寄發(fā)錄取通知書，并與之簽訂聘用合同錄取通知書，聘用合同12.12.外服人力資源部負責(zé)進行聘用合同簽署后的一系列相關(guān)錄用作業(yè)13.13.外服人力資源部向

58、被淘汰的應(yīng)聘者發(fā)出婉拒信婉拒信14.14.將求職者的有關(guān)信息輸入人力資源資料庫，以備后查流程名稱：招聘流程流程名稱：招聘流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部人力資源部流程擁有者：總部人力資源部 第42頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程名稱：培訓(xùn)流程流程名稱：培訓(xùn)流程流程編號：流程編號：流程擁有者：總部人力資源部流程擁有者：總部人力資源部時間流程圖總部人力資源部各部門/分公司區(qū)域分公司行政部執(zhí)行集中培訓(xùn)課程預(yù)算評估更新員工的培訓(xùn)檔案提出培訓(xùn)申請績效評估成果分析并確認技能發(fā)展需求確認公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求確認員工職業(yè)生涯發(fā)展需求確認培訓(xùn)需求執(zhí)行分公司內(nèi)部的培訓(xùn)課程評估培訓(xùn)成果評估培訓(xùn)成果匯總各課程培訓(xùn)

59、成果的評估規(guī)劃培訓(xùn)并評估內(nèi)、外部培訓(xùn)機會規(guī)劃內(nèi)部培訓(xùn)課程聯(lián)絡(luò)、甄選外部培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)計劃書 審核通過否是開始決策層外服人力資源1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121313141415151616結(jié)束 第43頁機密文件，僅限項目內(nèi)部使用流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡要描述工作內(nèi)容的簡要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.1.各部門/分公司內(nèi)分析對員工績效考核的結(jié)果，整合員工自我的知識、技能評估，確認技能發(fā)展的需求績效考核結(jié)果，員工自我的知識技能評估報告2.2.各部門/分公司內(nèi)根據(jù)公司經(jīng)營計劃和營運目標，確認業(yè)務(wù)發(fā)展需求公司經(jīng)營計劃和策略方

60、向3.3.各部門/分公司完成需求分析后，向總部人力資源部呈交培訓(xùn)申請書培訓(xùn)申請書4.4.總部人力資源部根據(jù)員工自我職涯發(fā)展規(guī)劃，整合公司發(fā)展目標，確認員工職涯發(fā)展需求員工自我職涯發(fā)展規(guī)劃報告5.5.總部人力資源部綜合所有的需求分析，進一步確認培訓(xùn)需求6.6.總部人力資源部設(shè)計培訓(xùn)方式并規(guī)劃培訓(xùn)內(nèi)容，同時評估公司內(nèi)部有否能力進行培訓(xùn)，還是利用外部資源外包培訓(xùn)7.7.總部人力資源部對初步選定的培訓(xùn)項目進行預(yù)算評估，將培訓(xùn)計劃書呈交決策層核準培訓(xùn)計劃書8.8.決策層結(jié)合公司經(jīng)營策略方向和預(yù)算平衡，核準培訓(xùn)計劃或提出修正意見，指示總部人力資源部調(diào)整、修改培訓(xùn)計劃，將最終確定的培訓(xùn)計劃交給外服人力資源部