1、公司借支管理規定第一章 總則第一條 目的為更好地執行公司財務制度，控制財務風險，完善員工借支的審批權限與流程，特制訂 此規定。第二條 適用范圍本規定適用于公司所有員工。第三條 因公借支是指公司部門或員工因公需要向公司的臨時性借款，包括：差旅費借支、 供應采購借支、備用金借支、其他臨時性借支。第四條 私人借支本公司不批準任何員工個人因私借支的申請。第二章 管理流程及權限第五條 差旅費借支1、東平總部由出差人填寫借支單連同批準后的出差申請單，經部門經理簽字同意后，報財務經理審批后， 呈總經理批準。 借款人憑審批后的 借支單 到出納處支取借款；2、門店由出差人填寫借支單連同批準后的出差申請單，經店長

2、簽字同意后，由門店財務審批后， 由借款人憑審批后的 借支單到門店出納處支取借款； 超過 2000 元（含） 以上金額的，由門店財務口頭請示營運部經理和總經理，經批準后，憑借支單到門店出 納處支取借款。報銷時由營運部經理、總經理補簽。3、經批準后的出差申請單是員工申請差旅費借支的唯一證明文件。沒有或未經批 準的出差申請單的，不得辦理借支。4、員工因公出差借款， 出差返回后 3 日內必須到財務部辦理報銷手續 ；超過報銷時限 的按以下規定處罰：（1）超過 5 日未到財務部進行報銷手續的，處以10 元/ 天負激勵；（2）超過 15 日未到財務部辦理報銷手續且無說明者，處以20 元/ 天負激勵；（3）超

3、過若超過 30 日后， 未到財務部辦理報銷手續且無說明者， 在借款人工資中扣還 借款；（ 4）借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。第六條 備用金借支1、備用金借支是指車隊司機因工作需要預備的借款。備用金統一由車隊長辦理借支， 其他任何人不得借支。2、備用金由車隊長申請，每次借支金額為10000 元。車隊長填寫借支單 ，經物流部經理及倉儲物流中心部門經理審核后，報財務部經理審核，最后呈總經理批準。13、備用金實行“專款專用” ，不得挪作它用。備用金由車隊長負責保管和支配，并接受 公司財務部的檢查和管控。4、 每天由車隊長根據輛車的使用情況將備用金發放到司機， 并有專門的發放簽收登記

4、和簽收。司機必須每天將貨運單據和支付憑據等， 交車隊長審核和銷賬， 并由車隊長統一辦 理辦理報銷手續。5、當報銷金額達到 10000 元左右時， 由車隊長根據規定統一填報報銷單 ，并張貼好 報銷 ，按以下審批流程進行報銷：物流經理倉儲物流中心經理財務部經理總經理。6、為加強備用金的管理和控制，防范風險，財務部將不定期會同物流部經理對備用金 的使用情況進行稽查。7、車隊長調崗或離職前，必須將賬目和金額核對清楚后，方能辦理調崗或離職手續。 如備用金數目不清，缺口部分由車隊長負責償還。8、借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。第七條 采購借支1、采購借支是指因購買辦公用品、 日常倉庫消耗品

5、 （木條、 紙箱、泡沫等）、固定資產、 宣傳用品等所需預支的款項。2、上述借支有行文規定的，按各管理規定辦理借支及報銷手續。未有行文規定的，執 行以下審批程序和權限：（ 1）金額在 1000 以下的，由借支人填報借支單 ，經部門經理簽字、總經辦主任審 批后，由財務部經理核準；（2）金額在 1000 元（含）以上 2000 元以下的，由借支人填報借支單 ，經部門經理 簽字、總經辦主任和行政管理中心審批后，由財務部經理核準；（ 3）金額在 2000 元（含）以上的，由借支人填報借支單 ，經部門經理簽字、總經 辦主任、行政管理中心、財務總監審批后，由總經理核準；3、采購人員借款后， 3 日內必須到財

6、務部進行報銷，否則不再對借款人借款，并處以 借款人 50元/ 天負激勵；4、借款人失蹤、蓄意逃脫償還的視情節追究其法律責任。第八條 其他臨時性借款 1、特殊情況下，如緊急工傷等急需借款時，由經辦人填寫借據后，電話通知行政管理 中心總監批準后，由財務部經理審核后方可辦理借支。金額大于 2000 元（含）以上的，須 由行政管理中心總監電話請示總經理批準。事后由當事各方補簽。2、臨時性借款人必須在借款后 3 日內到財務部進行報銷手續。特殊情況無法取得支付 憑證的需攜帶經部門經理簽字的書面說明到財務經理處審核簽字備案。第三章 附則。2第九條 本制度由財務部進行起草與修訂，經總經理批準后發布。第十條 本制度自頒布之日起施行， 原