1、采購與付款業務管理辦法1. 目的為了降低開發成本，進一步規范公司采購及貨幣資金支付行為，特制定 本辦法2. 適用范圍公司所有材料，物資，設備等采購均納入此辦法管理.3. 職責4. 基本原則和要求4.1公司所有物資采購一律實行比價采購制度.4.2物資采購程序嚴格建立決策，執行，監督，檢查等科學管理程序.3.3采購數量，質量，金額嚴格納入公司計劃管理根據項目實施情況按計劃金額實施采購.4.4公司支付分包采購進度款，材料，設備款及各項費用款要嚴格執行簽字程序.5. 材料，設備采購 5.1控制辦法及責任 5.1.1公司以市場部為主對分包采購過程進行規范化管理建立采購計 劃管理，采購價格審核，采購信息管

2、理和采購質量檢驗等方面的控制規 程，形成以企業內部價格審計監控為核心的監督約束機制，最大限度 地堵塞企業物資采購和資金結算中的漏洞5.1.2公司分包采購根據部門職責由市場部負責采購.項目施工現場用 設備，材料由工程部項目經理負責具體采購； 辦公用器具，低值易耗品，辦公用品，勞保等由辦公室具體負責采購 定資產由總經理負責，辦公室具體負責采購凡各部門因工作需要購買（設備）等均應事先提出申請，由辦公室開列計劃，并報總經理辦公會審批后統一負責購買.5.1.3公司分包采購均納入公司計劃管理項目簽訂合同后，采購員應 根據項目采購清單編制采購計劃，按照市場報價提出物資采購申請，提 交財務部門審定后報總經理審

3、批才能實施采購5.1.4負責分包采購的部門根據公司采購預算提交至少三個以上廠家和供應商評出相應質量標準和最低價格報單，經部門負責人簽署意見后 上報公司領導和財務部，經過對比后才能采購任何部門和個人不得未 經價格，質量對比而私自決定采購.5.1.5嚴格分包采購入庫環節和領用環節，入庫和領用要建立責任人制度，要保證分包采購物資的安全使用和發揮最大的經濟效益.5.2米購流程按照公司分包采購流程規范執行6.付款為規范公司財務行為對分包設備制造進度款，材料款及各項費用付款簽 字程序及簽字所負責任做出如下規定：6.1分包設備制造進度款項支付6.1.1程序6.1.1.1技術部根據合同要求提交設備，配件采購清

4、單，市場部采購員 編制采購計劃，經公司領導同意后報財務部備案，并列入資金計劃 6.1.1.2采購員接受采購任務，按質量，價格"貨比三家"進行競價訂貨采購后要求公房將設備，配件發往施工現場，由工程部項目經理及 業主相關人員驗收，由業主出具驗收質量證明，需安裝的，應于安裝完 畢后出具有關證明.6.1.1.3采購員應將購貨發票和安裝使用驗收單，質量證明一起提交營 銷副總經理，簽署意見后，到財務部進行審核6.1.1.4財務部經理根據資金計劃和采購計劃，審核采購發票，驗收單， 和質量檢驗證明等原始憑證是否合理，合法.主管會計核對已付款情 況，簽注審查意見交財務部經理，財務部經理根據采

5、購合同，資金計 劃，已付款情況核準應付款數額和預留質保金等其他情況，簽署審核 意見6.1.1.5總經理最后審核以上審核程序，簽字行使最終付款審批權6.1.2各簽字程序應盡責任6.1.2.1技術部采購清單編制人和工程部項目經理對所需采購物資的質量，數量負責，提供采購計劃準確無誤，不造成積壓，浪費，采購時間適 當，不占壓資金6.1.2.2市場部采購員對采購物資質量，數量，單價，金額負責，必須貨比 三家（要提交三家以上價格對比表，公司決策后執行采購）.6.1.2.3工程部項目經理對產品質量，數量，驗收合格負責，必須出具驗收 單，質量證明.6.1.2.4財務部門對采購計劃和保證所付資金的準確性，合法性

6、負有審 查責任，對物資采購過程有監督檢查權力6.1.2.5總經理對采購支付業務負最終監督審查責任6.2費用報銷及借款支付6.2.1程序6.2.1.1一般借款人和報銷人須在公司規定報銷時間內到財務部辦理借款和報銷手續.6.2.1.2在借款前提前一天向財務部提交用款計劃6.2.1.3借款人和報銷人首先到財務部填寫借款單，注明:借款內容，金 額，部門，借款人報銷業務須填寫粘貼單，寫明內容，張數，金額，經辦人.6.2.1.4填寫好的借據，由部門主管領導和公司總經理審批同意后到財 務部辦 理,由財務部經理審核填制記賬憑證后，出納審核辦理付款手 續.6.2.1.5報銷人持粘貼好的報銷票據，先由財務部經理審

7、核票證的合法 性，準確性,審完后由報銷人找分管副總經理和總經理簽注報銷意見， 再到財務部辦理報銷手續.6.2.1.6財務部會計根據公司制度規定進行審核報銷業務，沖減原借款 后才能付款，報銷金額不抵借款金額的負責收回余款第一次借款不結 清的，不能辦理第二次借款業務6.2.1.7出納對主管會計審核填制的記賬憑證進行審核付款或收款報 銷中難 以處理的業務由財務部經理審核處理6.2.2簽字程序應盡責任6.2.2.1經辦人應及時取得真實的原始票據，業務辦理完后一星期內必須 報銷清賬.6.2.2.2分管副總經理對經辦人借款或報銷負有監督，檢查責任并對其所經辦事情的真實性負責6.2.2.S會計對經辦人取得的原始憑證的合法性，合理性，正確性負有