1、20112011 年公司財務部年終工作總結及述職報告范文 董事長、總經理、各位領導、各位同仁 大家好 ! ! 回顧過去的一年， 財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的 全力支持下，在圓滿完成財務部各項工作的同時，很好地配合了公司 的中心工作，在如何做好資金調度，保證工程款的支付，及時準確無 誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當然，在取得成績的同時也還存在一些不足，下面我一一向各位 領導和同仁匯報 一、財務核算和財務管理工作 組織財務活動、處理 與各方面的財務關系是我部的本職工作， 隨著業務的不斷擴張， 記帳、 登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計

2、核算從原始的計算和登記工作中解脫出 來。我們在年初即進行了會計電算化的實施， 經過一個月的數據初始 化和三個月的手機結合，全體財務人員全都熟練掌握了財務軟件的應 用與操作，財務核算順利過渡到用電算化處理業務。這為財務人員節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財 務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。財務部一直人手較少 , ,但在我們高效、有序的組織下，能夠輕重緩 急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作，一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持基本上滿足了各部門對我部的財務要求。公司資金流量一直很大，尤其是在

3、 X X 月至 XXXX 月收繳銷售款的期間， 現金流量巨大而繁瑣，財務部鄒治和胡蓉兩位同志本著認真、仔細、 嚴謹的工作作風 , ,各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差 錯。全年累計實現資金收付達 X X 億 XXXXXXXX 萬元。 企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。 在財務核算工作中每一位財務人員盡職盡責，認真處理每一筆業 務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。財務部全年審核原始單據 xxxxXxxxxX,處理會計憑證 XXXXXXXX 張，準確 無誤地出具各類會計報表無數。制度屬于企業的硬性管理，任何成功的企業無一例外的有其嚴格 的規章制度。長天公司從無

4、到有，從當初的三兩人到今天的上百人，規范各項 經濟行為已日益成為企業管理的主題。在過去的一年中，財務部相繼出臺了關于財產管理、合同簽定、 費用控制等方面的規章制度。為完善公司各項內部管理制度，建設財務管理內外環境盡了我們 應盡的職責。財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位 的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。 與外部建立并保持良好的聯系。 本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。 同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅 企關系，全面處理了保險公司遺留資產的往來手續，并圓滿完成了對 統計、工商等各部門有關資料的申報。二、資金調度和信貸工作 資

5、金對于企業來說，就如血液對于人體 一樣重要。今年工程建設全面鋪開，各經營管理機構逐步建立，新員工不斷 加盟。資金需求日益增加。尤其在 X-XX-X 月份項目未能取得任何經濟收益的情況下，公司承受了巨大的資金壓力。我部根據工程建設和公司發展的要求，為確保資金使用單位各項 工作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調度資金。同時財務部還全面承擔了 X X 月份開始的銷售收款和銀行按揭工作，在全體財務人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快 速回籠。保證了市場建設的順利進行，及時償還了銀行到期貸款，全年累計完成投資 X.XX.X 億元，償還到期貸款 XXXXXXXX 萬元。資金的成功運作保

6、證了長天和東方公司的正常運轉， 更是繼續樹 立了東方公司 AAAAAA 資信企業的良好形象。自項目啟動以來，一直有多家銀行向公司進行信貸營銷。為了公司的長足發展，財務部與工行東塘支行建立了信貸關系，以期達到積累企業信譽的目的。我部于 X X 月一 x x 月向銀行申請房地產開發貸款 XXXXXXXX 萬元。期間收集、整理了大量資料，編制各類貸款報告，與銀行人員商 談貸款工作，多次接待銀行各級領導的視察，在完成貸款工作的同時 與銀行建立了良好的合作伙伴關系，同時使我們對貸款工作有了全面 的了解，學到了新的業務知識。三、全力協助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的優 劣與否直接關系到公司的生存和發展。財務部協助公司領導做了大量的財務分析和市場調查。全面參與了公司招商政策的制定，為公司制定銷售價格、租賃價 格，出臺各項招商政策和調動招商積極性和主觀能動性提供財務參考。由于董事長、 總經理正確的決策和超前的預見， 以及全體員工的 不懈努力，招商工作取得了可喜的成績。根據財務統計數據截至 XXXX 月 XXXX 日，門店銷售：XXXXX