1、眾籌融資籌劃方案目錄一、名詞釋義 4二、聲明和承諾 4三、眾籌要素5四、眾籌架構介紹 5一發(fā)起人根本情況 5二領投人根本情況 6三新設有限合伙企業(yè) 8五、工程的商業(yè)前景 8一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀 8二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢 91 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式 92 .地理優(yōu)勢93 .供給渠道優(yōu)勢 104 .本錢優(yōu)勢10六、募集方案11一眾籌模式 111.眾籌流程11二眾籌對象范圍 121 .眾籌對象范圍 122 .認籌對象繳款安排 13三認籌標準13教育資料.四認籌人回報 131 .分紅安排132獲贈VIP金卡14五回購條款 142 .回購權的行使主體 143 .回購條件154 .回購價格及其確定原那么

2、 15六回售條款 151 .回售權的行使主體 152 .回售條件153 .回售價格及其確定原那么 16七認籌額度及預計募集資金總額 16八募集資金用途 17九本次募集有關安排 171 .對認籌人名單篩選的標準和依據(jù) 172 .資金超募時的對應的安排 183 .出現(xiàn)募集中止時的應急預案 184 .募集期信息披露以及投后治理的根本安排 18十認籌人的權益保證 191 .江南春茶業(yè)股權質(zhì)押擔保 192 .領投人承諾 193 .合伙企業(yè)在中央進行托管 194 .盈利預測2020七、本次眾籌的風險揭示教育資料.一工程風險 201 .市場風險212 .財務風險213 .經(jīng)營風險21二認籌人適當性標準 21

3、三其他可能影響認籌人決策的重要信息 22八、眾籌發(fā)起人和財務參謀 22一發(fā)起人 22二財務參謀 22一、名詞釋義1 .在本融資方案書中,除非另有說明,以下簡稱具有如下含義：2 .玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部；3 .江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份；4 .元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5 .股份中央、中央、眾籌平臺：指濟南股份轉(zhuǎn)讓中央有限責任公司；6 .領投人、中介機構、財務參謀：指山東金明投資；二、聲明和承諾本融資方案書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成,工程發(fā)起人XXX保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性,承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任.山東金

4、明投資不對其提供材料的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任.本融資方案書相關財務數(shù)據(jù)由山東金明投資采集,但其不對數(shù)據(jù)的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任. 教育資料.本融資方案書僅供濟南股份轉(zhuǎn)讓中央以下簡稱“中央使用,中央應保證不將該報告使用于與國家相關法律法規(guī)、 標準性文件等規(guī)定不符的用途. 山東金明投資不對中央不當使用本報告及由此引起的任何直接或間接的后果承當個別或連帶的法律責任.三、眾籌要素四、眾籌架構介紹 出資285萬元一發(fā)起人根本情況本次眾籌工程發(fā)起人 XXX,系玨人茶舍投資人XXX個人簡歷：XXX

5、, 2021年正式進入茶葉行道,開了第一家只銷售茶葉和茶具的專賣店面積139.58平方米,地址魯北區(qū)龍湖紫都城紫城天街負B-103 ,營業(yè)2年,2年期間隨著對茶葉文化和銷售業(yè)績的不斷提升和增長,累積了豐富的經(jīng)驗.2021年,在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店,和名車擴展了經(jīng)營范圍,從銷售單一的茶藝表演、功夫茶品茗、商務洽從2021-2021 年5月短短一年在2021年5月15日開了自古色典雅,耗資四百余會所合作,面積203.3平方米.加大了自身的銷售量和知名度, 茶葉和茶具店延伸為多種經(jīng)營的會所,逐步開展成為茶葉銷售、 談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體的多功能會員制會所,命名為玨人茶舍. 的時間內(nèi)

6、,不但本錢全部回收,還實現(xiàn)了盈利,同時也累積了人脈 營獨資的玨人茶舍體驗店,面積達四百多平米,兩層樓的中式裝修風格,萬元,座落在高端、繁華的魯北區(qū)龍湖紫都城景觀大門旁,以會員制為收費標準,涉及：品茗、 茶藝表演、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體的多功能會所, 每周還不定期的舉行茶道表演,養(yǎng)生分享、金融對接、朋友聚餐、戶外活動等一系列的活動,豐 富了客戶的物質(zhì)和精神享受體驗,極大地提升了銷售業(yè)績和效勞水平,月盈利8到12萬.在玨人茶舍不斷的自我提升和完善規(guī)劃下,員工的自身素養(yǎng)隨著茶葉的熏陶不斷提升,這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固的根底.經(jīng)查,發(fā)起人 XXX最近一年遵守國家法律

7、法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營活動,不存在違法違規(guī)的情況. 二領投人根本情況 教育資料.山東金明投資成立于2021年3月,公司專注于客戶的開展與中國多層次資本市場的結(jié)合,為客戶提供月權投融資、OTCB薦掛牌、上市及財務參謀等效勞,致力于開展成為西部地區(qū)專業(yè)出色的高端財務參謀效勞機構. 以股權投資、債券投資、保薦效勞及投資咨詢等為主要業(yè)務,以促進高新技術中小企業(yè)和民營企業(yè)開展為使命,積極為所投資的企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人,幫助中小企業(yè)完善公司治理結(jié)構,提升核心競爭水平,實現(xiàn)健康快速成長,從而源源不斷地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資 源.公司全部員工都具有本科以上學歷,所有員工都具有證券從業(yè)資格.公司擁有

8、一支高素質(zhì)、高效率的治理團隊,核心治理人員均為業(yè)內(nèi)資深專家,具有深厚的理論根底和豐富的金融市場實踐經(jīng)驗.公司高管團隊具有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷,投資治理經(jīng)驗豐富,戰(zhàn)略眼光獨到,專業(yè)為企業(yè)提供股權掛牌上市推薦、股權轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市輔導等專業(yè)咨詢效勞,并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場的再融資,再融資形式有PE、VG私募債權等多元化方法,可實現(xiàn)企業(yè)的高效大額融資,借力資本市場.先后成功推薦多家企業(yè)在濟南股份轉(zhuǎn)讓中央掛牌,公司作為承銷商,輔導河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份成功發(fā)行私募債 1億元；并幫助公司完成定向增資 4.4億元.“金明投資堅持市場化的運作原那么,與各級政府主管部門、金融效勞機

9、構、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術開發(fā)區(qū)、知名中介機構建立廣泛的合作關系,憑借優(yōu)勢合作力量、先進的運作理念共同致力于中國企業(yè)的開展.三新設有限合伙企業(yè)新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下：五、工程的商業(yè)前景一中國茶館效勞行業(yè)的現(xiàn)狀我國茶館業(yè)既是極具民族特色的傳統(tǒng)生活效勞業(yè),又是具有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營效勞模式的現(xiàn)代效勞業(yè).茶館業(yè)東西南北流派紛呈,效勞內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩.2021年是中國茶館業(yè)開展歷程的節(jié)點,在重大活動的檢閱中,我們可以看到茶館業(yè)整體的進步與成熟,同時,也可以看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后,其日漸清楚的開展脈絡與方向.教育資料.如何賦予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)

10、開展中的最重要內(nèi)容.隨著市場的逐步細分、經(jīng)營上的不斷創(chuàng)新,茶館個體形成的差異化、多元化是其拓展開展空間的必經(jīng)之路.隨著茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向延伸,在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者的心理需求.二玨人茶舍的商業(yè)優(yōu)勢1 .突破傳統(tǒng)的經(jīng)營模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)開展,將傳統(tǒng)茶館業(yè)的經(jīng)營與茶文化的市場化與產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合,帶動和促進經(jīng)營效勞業(yè)態(tài)和方式的調(diào)整、完善、創(chuàng)新.玨人茶舍通過定期舉辦茶文化沙龍活動,借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量,提升茶舍人氣和氣氛.同時,茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元 文元素,提供顧客更為豐富的消費體驗.茶館采用“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化體驗中央的效勞模式.如：時段性的參與網(wǎng)上

11、團購活動,刺激群眾消費.隨著茶舍的開展壯大,玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合, 組織茶舍會員旅游觀光,或參觀茶 園基地,或探尋茶馬古道文化等,讓會員在品茶休閑的同時,體驗到更多的茶文化.玨人茶舍負責人擁有豐富的經(jīng)營治理經(jīng)驗, 茶舍在裝修、銷售以及效勞上打造自己的品牌, 樹立茶舍獨有的 形象,通過品牌建設向消費者傳達茶文化、茶理念.2 .地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大道111號龍湖紫都2-3幢2-11號,地處市中央繁華商業(yè)地帶,消費潛力大,消費人群廣,并且茶舍以娛樂休閑為主,符合現(xiàn)代消費人群需求.3 .供給渠道優(yōu)勢首先,茶葉供給穩(wěn)定,有品質(zhì)保證.玨人茶舍的茶葉全部由江南春茶業(yè)提供.江南春茶

12、業(yè)坐落于山東省成都市蒲江縣,公司成立于2006年,主營業(yè)務涉及從茶葉種植、加工到終端銷售的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列.公司采用傳統(tǒng)手工茶工藝與現(xiàn)代機制茶技術有效結(jié)合,形成獨具特色的“江南春茶工藝體系,生產(chǎn)出的“蒲江雀舌、“江南春等系列綠茶產(chǎn)品,具有形美、色綠、鮮香、味甘的品質(zhì)及特點,產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟南、北京、江蘇、浙 江等地,并遠銷俄羅斯.江南春茶業(yè)持續(xù)經(jīng)營水平強,且品牌知名度高.教育資料.其次,江南春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范,引進北京三安農(nóng)業(yè)科學技術,從茶園選址到治理都嚴格根據(jù)有機標準實行科學種植、治理,提升了有機茶葉的種植水平,保證了茶葉的品質(zhì).4 .本錢優(yōu)勢茶舍原

13、始認籌人之一曹勇先生,同時也是江南春茶業(yè)控股股東,因此,茶舍在保證茶葉品質(zhì)的同時,能夠?qū)⒉枞~的進貨本錢降到最低,形成較強的本錢優(yōu)勢.六、募集方案一眾籌模式本次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部以下簡稱“玨人茶舍投資人XXX作為發(fā)起人,以其擁有的玨人茶舍的實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資,再向合格認籌人募集 300萬元的資金,成立有限合伙企業(yè),打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店.新設有限合伙企業(yè)擬出資總額為610萬.募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租、裝修及前期運營.新開旗艦店主要以茶藝、茶事體驗、商務洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主.1.眾籌流程 1眾籌流程圖2眾籌流程 股份中央上線本工程,尋找意向認

14、籌人； 中介機構組織眾籌工程路演；認籌人簽署相關合同入伙協(xié)議、風險揭示書等,并打款至股份中央指定賬戶； 募集期內(nèi),股份中央登記認籌人名冊； 認籌人篩選.募集期內(nèi),發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選.認籌人可以通 過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果； 募集期結(jié)束,如眾籌金額未到達最低募資金額標準,那么眾籌失敗,認籌資金無息退回；募集期結(jié)束,如眾籌金額到達最低募資金額標準,眾籌成功,股份中央將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至發(fā) 起人指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè),工程啟動；二眾籌對象范圍 1 .眾籌對象范圍本次眾籌對象范圍為：教育資料.a.茶舍高級治理人員、核心員工；b.符合認籌人適當性治理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌

15、人及其他經(jīng)濟組織.認籌人合計不超過 48名.有以下情形之一者不能成為認籌對象：1近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營記錄的；2累計虧損額到達注冊資本50%X上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2 .認籌對象繳款安排認籌對象應于指定日期繳款日前將認籌資金劃車至股份中央指定賬戶.假設眾籌成功,5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至發(fā)起人指定賬戶；假設眾籌失敗,認籌款項無息退回認籌人.三認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份,封I期：2年.四 認籌人回報1.分紅安排1分紅的原那么針對認籌人的投資,茶舍將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤根據(jù)認籌人的出資 比例進行分紅.2支付方式發(fā)起人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中央指定賬戶,中央與發(fā)

16、起人、財務參謀確認分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務參謀指定賬戶, 再由財務參謀將分紅款按比例劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶.分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日,那么順延至下一個工作日,順延期間不另計息.認籌人分紅收入的應繳稅項由中央代繳代扣.2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投工程經(jīng)營情況,并進一步提升認籌人回報水平,本眾籌工程設輅投資即獲VIP金卡條款,VIP金卡設輅如下：注：代金券消費范圍：玨人茶舍所有消費工程.五回購條款1.回購權的行使主體教育資料.發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權.封閉期滿后,在符合相關法律、法規(guī)及標準性文件的前提下,發(fā)起人可根據(jù)經(jīng)營情況回購本次認籌人的全部份額.一旦發(fā)起人全部

17、份額完成回購,除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協(xié)議,合伙企業(yè)解散,并在變更當日起10個工作日內(nèi),完成工商治理部門相關手續(xù).2.回購條件1在封閉期滿；2符合相關法律、法規(guī)及標準性文件.3.回購價格及其確定原那么當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度?24%寸,發(fā)起人以原始認籌額度進行回購；當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%寸,發(fā)起人以1+24%-第一年分紅+第二年 分紅/原始認籌額度*原始認籌額度進行回購.六回售條款1.回售權的行使主體認籌人擁有針對本次眾籌份額的回售權.封閉期滿后,在符合相關法律、法規(guī)及標準性文件的前提下,認籌人可根據(jù)自身情況回售所持的全部份額.一旦認籌人全

18、部份額完成回售,財務參謀協(xié)助發(fā)起人在變更當日起 10個工作日內(nèi),完成工商治理部門相關手續(xù).2.回售條件1在封閉期滿；2符合相關法律、法規(guī)及標準性文件.3.回售價格及其確定原那么當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度?24%寸,發(fā)起人以原始認籌額度進行回售；當?shù)谝荒攴旨t+第二年分紅/原始認籌額度24%寸,發(fā)起人以1+24%-第一年分紅+第二年 分紅/原始認籌額度*原始認籌額度進行回售.七認籌額度及預計募集資金總額本次眾籌擬融資規(guī)模為 300萬元,認籌數(shù)量為 300萬份,認籌標準為 1元/份.機構認籌人認籌 下限為10萬份,上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為 6萬份,上限為30萬份如有其他條 件

19、可附加說明,否那么視為無效認籌.教育資料.XXX作為工程發(fā)起人,以玨人茶舍所有資產(chǎn)進行投資,作價 310萬元,占比50.82%,同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常事務治理,其他49.18%的資金通過眾籌的方式募集,財務參謀領投募集總額的5%其他認籌人認籌 285萬,認籌對象不超過 48人.八募集資金用途本次募集資金主要用于玨人茶舍旗艦店的承租和裝修,該店位于濟南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街4號.新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列的高檔會員制會所.旨在打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店.根據(jù)投資預算,本工程資金投資分配如下：注：以上工程資金投資分配會根據(jù)實際募集金額進行調(diào)

20、整.九本次募集有關安排1.對認籌人名單篩選的標準和依據(jù)本次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構認籌人認籌下限為 10萬份,上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份,上限為30萬份如有其他條件可附加說明,否那么視為無效認籌.募集期內(nèi),眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選.募集期結(jié)束后,眾籌平臺向中介結(jié)構出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容的認籌人名冊,發(fā)起人和中介機構對認籌人名冊進行再次篩選. 篩選后,合伙企業(yè)的合伙人數(shù)不得超過50人.2 .資金超募時的對應的安排方案一,當資金出現(xiàn)超募情況時, 與發(fā)起人和認籌人協(xié)調(diào), 有限合伙企業(yè)的出資額做適當?shù)恼{(diào)整, 接受所有的認籌資金,相當于新設的有限

21、合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的.方案二,當資金出現(xiàn)超募情況時,在募資額和所出讓的份額不變的情況下,由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選.3.出現(xiàn)募集中止時的應急預案募集期內(nèi),發(fā)起人出現(xiàn)意外事件、不可抗力因素等可能影響工程募集或認籌人權益的重大突發(fā)事項時,可以通過中介機構向眾籌平臺提交書面材料,申請募集中止.待重大突發(fā)事項消失后,中介機構可以重新申請進入募集期. 對于已經(jīng)繳納認籌款項的認籌人,中介機構可以根據(jù)融資方案書的約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款.4.募集期信息披露以及投后治理的根本安排教育資料.募集期內(nèi),發(fā)起人應當根據(jù)融資方案書的約定,委托中介機構及時通過眾籌平臺披露

22、可能影響認籌人權益的重大事項；同時,應當通過眾籌平臺及時發(fā)布眾籌工程最新募集情況.募集期結(jié)束后,中介機構應當催促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結(jié)果以及工商部門辦理相 關備案登記結(jié)果等信息.中介機構應當與發(fā)起人簽訂投后效勞協(xié)議,明確效勞內(nèi)容、期限等事宜.除與發(fā)起人約定的投后效勞外,中介機構還應當履行相關的投后治理責任.中介機構承當投后治理義務的期限不低于兩年.眾籌工程完成工商登記后,中介機構應當根據(jù)與認籌人的約定,通過眾籌平臺向認籌人披 露投后信息.十認籌人的權益保證為了充分、有效維護認籌人的利益,發(fā)起人制定了一系列具體、有效的資金歸還方案來保證認籌人到期兌付本金及利息的合法權益.1.江南春茶

23、業(yè)股權質(zhì)押擔保對于本次眾籌事項, 江南春茶業(yè)作為本次眾籌工程擔保方,根據(jù)江南春茶業(yè)目前股份市值,以大股東曹勇名下的300萬股股份在中央進行質(zhì)押登記,與認籌人簽訂股權質(zhì)押擔保協(xié)議,并承諾假設發(fā)起人不能根據(jù)回售條款履行相應義務,那么江南春茶業(yè)將對此承當連帶責任,防止認籌人遭受任何經(jīng)濟損失.2.領投人承諾 本次眾籌事項,設輅領投人條款.財務參謀山東金明投資將作為本次眾籌工程的領投人,認籌5%勺份額.3.合伙企業(yè)在中央進行托管 為了進一步保證認籌人權益,新設合伙企業(yè)將在中央進行托管.4.盈利預測根據(jù)茶舍最近四個月的營收情況,我們保守預測2021年到2021年三年的營業(yè)收入和費用支出情況.以保守估計的數(shù)據(jù)來看,2021年、2021年及2021年的凈利潤分別約為 120萬元、182萬元、274萬元,發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回售要求.七、本