1、五金物料管理辦法1 目的。為了規范公司五金倉庫的管理行為，完善公司物資管理體系，不斷提高公司物資管理的效率和效益，制定本制度。2 范圍。2.1 本制度五金倉庫管理的材料包括：包裝材料、設備備件、電工材料、工量器具、勞保用品、辦公用品、工程材料、低值易耗品、油料、銷售獎品及促銷品及其他等物料。2.2 各明細項目包含的內容2.2.1 包裝材料包括：用于成品包裝的各種包裝袋等；2.2.2 設備備件包括：包括軸承；皮帶、閥門、電機、設備電器、標準件、水暖管件、密封件、計算機配件等2.2.3 電工材料包括：照明燈具、電線、電纜等；2.2.4 工量器具包括：工具、量具、儀表等2.2.5 勞保用品包括：保護

2、鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；2.2.6 辦公用品包括：打印紙、文具、熱水瓶、文件夾袋、筆記本、膠水、抹布、計算器、訂書機、衛生清潔用品等；2.2.7 工程材料包括：建筑用鋼材、水泥、沙子、彩鋼瓦等；2.2.8 油料包括：柴油、汽油、煤油、潤滑油等；2.2.9 低值易耗品包括：價值在2000元以下，不構成固定資產的鐵锨、鎬頭、拖車、小型工具、電風扇、電鉆、加熱壺等；2.2.10 銷售獎品及促銷品包括：用于銷售獎勵、促銷活動等所購置的物品等；2.2.11 木托盤包括：成品庫用木托盤、原材料庫用木托盤：2.2.12 其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉紗等生產消耗品等。3物資管理責任3.1 采

3、購部負責五金物料的采購（銷售公司負責銷售獎品及促銷品的采購）。；物資部負責五金物料的入、存、發放等管理工作； 財務部負責五金材料的會計核算，監督材料的賬實相符； 綜合管理部門負責勞保用品、辦公用品和低值易耗品的領用審批及移交登記；3.5 各使用部門負責所用物料的申報、入庫檢驗和領用等。規定。五金物料采購分為集團公司統一采購（不含非標定制化備品、備件）和臨時采購兩種方式。臨時采購是指非標定制化備品、備件和集團公司采購部不便于、不能統一采購的，以及隨時發生沒有庫存，且緊急使用的備品備件。物品品名必須用標準用語。為了不產生歧義，采購物料名稱必須用標準語，不準用當地土語表達，特殊物品可標注“圖形”。

4、按審批權限分為兩個表審批，一表為本公司總經理（含）以下權限審批的；一表為集團公司相關領導權限審批的五金物料采購根據使用實際需要、具體物料情況、庫存量、采購周期、物料價值等確定采購方式和采購數量。.5物料安全庫存和最高庫存的設定。各公司按下列原則設立各類物料的安全庫存（安全庫存按月正常用量設置）和最高庫存。.1勞保用品、辦公用品、低值易耗品。此類物料日常庫存，原則上只設置最高庫存，不設置安全庫存。最高庫存設置原則：以確保臨時進新員工和特殊事項、特殊崗位使用為原則。每月根據發放日期、發放種類及數量報采購計劃。4.1.5.2易損常用備品、備件。此為物料原則上設置安全庫存和最高庫存。設置原則：安全庫存

5、設置以能保證日常維修，不影響生產、生活為原則。最高庫存根據維修計劃、購買最低限額（供應商限額，最佳購買量影響成本等因素）、庫容、占用資金成本等因素設置的原則。4.1.5.3使用周期長、價格較高和品種型號多不易設置庫存（如減速機）的物料。原則上不設置庫存。購置原則：列出此類備件明細，制定更換周期標準。設立領用物料臺帳（現正在使用的補記），根據使用年限、采購周期，以不影響更換進而影響生產為原則，提前提出采購計劃。嚴格執行日常維護保養責任制。此類物料由設備主管、電工班長親自負責，日常維護保養中根據實際預判使用情況，及時提供采購計劃。4.2集團采購部統一采購。綜合管理部負責本公司勞保用品、辦公用品的采

6、購審批；其它物料由使用單位負責人負責采購審批。各部門將采購審批清單（清單一式兩份，一份是審批權限人審批的原件，一份是電子檔）交五金庫主管匯總。每月25日11：00前各公司五金庫主管將本公司下月采購清單（清單一式兩份，一份是審批權限人審批的原件掃描件或傳真件，一份是電子檔）匯總報集團采購部，每月10日11：00前將本月補充采購清單報集團采購部。4.3臨時采購。發生需要臨時采購情況時，子公司將審批流程完成審批后將申報單發往采購部，采購部核實備案后將采購單發往宜昌或鄭州生產基地采購負責人，進入采購流程。5五金物料的管理5.1 五金物料的入庫管理5. 五金物料的入庫按“五金物料入庫管理流程”執行；5.

7、 五金物料的入庫質量檢驗責任及標準見下表物料類別采購部門檢驗部門檢驗標準驗收時間包裝物采購部物資部/質控部公司標準到貨當天燃 煤采購部質控部/物資部公司標準到貨當天油 料采購部物資部留樣設備備件采購部設備部門、使用部門技術標準到貨當天電工材料采購部設備部門國家標準到貨當天工量器具采購部設備部門國家標準到貨當天勞保用品采購部綜合管理部安全標準到貨當天辦公用品采購部綜合管理部到貨當天工程材料采購部綜合管理部到貨當天低值易耗品采購部綜合管理部到貨當天化工用品采購部質控部到貨當天動力及潤滑油料采購部物資部到貨當天包膜劑采購部質控部公司標準到貨當天其他材料采購部物資部到貨當天5. 負有檢驗責任的部門，應

8、指定專人及其職務代理人負責相關類別的物料檢驗，未經檢驗，庫管員不能發放；5.1.4 經檢驗質量不合格的材料，庫管員應立即報告采購部和倉庫主管，不合格材料在采購部與供應商達成協商意見之前不能發料；5. 五金物料入庫單由庫管員填寫，由質檢人員簽字后方完成入庫。5.2 五金物料的在庫管理5. 在庫五金物料應按物料類別進行分類放置，庫房保管員應熟悉庫存物料的存放地點；5. 各類物料應碼放整齊，并在物料前放置標示卡，卡上應記明品種、規格、進出登記、結存等信息；5. 有特殊要求的五金配件要求做好防護措施。 5. 庫房保管員應分類妥善保存各種工作單據、賬冊及報表并定期裝訂，庫房主管應審核其數據記錄及填報的正

9、確性，與庫房保管員共同對差錯承擔責任；5. 以舊換新交回的物品，應進行分類放到指定位置：5.1可修復再用的，登記建賬后移送設備科機修班，修復后備用；5.2 不可修復再用的，按廢舊物資管理辦法之規定，入賬并按廢舊物資管理辦法進行處理；5.2.6 庫房保管員應保持倉庫區域衛生，地面無浮塵、無雜物、物料無污損。5. 庫管人員發現庫存物料出現質量問題時，應立即報告庫房主管和物資部經理，物資部應會同有關部門進行檢測，由物料檢驗部門根據檢測結果，提出處理意見，并申報審批處理。5.3 五金物料的領用管理5.五金物料的領用及審批管理規定物料類別領用部門領用審批人更換品處理特別規定包裝物生產班組包裝組長未用完交

10、回成品庫成品組長農資顧問按營銷公司規定設備備件1000（含）元以下各部門設備主管交舊領新建領用登記，使用部門簽字確認1000元以上各部門總經理計算機耗材200（含）以下各部門各部門經理交舊領新200元以上各部門總經理電工材料各部門使用部門經理交舊領新工量器具各部門設備主管交舊領新勞保用品標準范圍內各部門負責人綜合部經理特殊事件、特殊崗位需要的各部門負責人總經理子公司個性化特殊需要子公司總經理事業部總經理辦公用品200（含）元以下各部門綜合部經理核定定額，節超獎罰200元以上各部門總經理工程材料綜合管理部總經理油 料使用部門物資部經理化工用品化驗室質控部經理低值易耗品各部門主管副總交舊領新包膜劑

11、生產班組班長質控部監督其他物料各部門部門經理以舊領新名細如下：分類具體物料名稱備注工具1、手工工具手工鉗類工具、扳手類具、旋具類工具、各類銼、各類鋸架、手電鉆、沖擊鉆（包括電錘）、羊角錘、八角錘、圓頭錘（榔頭）、管子鉗、管子割刀、皮帶沖、電焊手套、電焊手線、電焊鉗、割炬、皮管（氧氣、乙炔）、減壓器總成(氧氣、乙炔)、液壓導線鉗、工具包、臺虎鉗、手虎鉗、千斤頂，三爪拉馬、液壓拉馬、手動葫蘆、塑料焊槍、電工工具插、電工皮帶、電工刀、電烙鐵、手用鋸條、電焊面罩、墨鏡、黃油槍、丁烷噴火槍等。2、測量工具皮尺、卷尺、直尺、卡尺類、千分尺類、百分表類、量儀類3、刃具鉆頭、絲錐、板牙、銑刀等4、電工測試儀表

12、工具數字萬用表、指針萬用表、鉗形表、手搖式兆歐表（搖表）、數字兆歐表、數字電感電容表、驗電筆、接地電阻測試儀（地阻表）、諧波測試儀、泄漏電流鉗形表、鉗式接地電阻測試儀、相序表、非接觸相序表等低耗物資1、照明用各類開關、燈頭、白熾燈泡（200W以下，包括200W）、插頭、插座、日光燈具（包括燈架、燈管、整流器、啟輝器）、電筒等。2、水表、水嘴、閥門等水管配件。7天內3、電爐及電爐絲4、門鎖、板扣、合頁、拉手、插銷、掛鎖、抽屜鎖5、方鏟、尖揪、圓揪、油漆刷、鋼絲刷生產物資 儀表、電器、軸承、閥門7天內其它1、攪拌機化驗室用2、縫包線交線筒5.3.2 設備備件未達到壽命周期而需要更換的，應查明原因，

13、并由相關單位或人員承擔經濟責任。5.3.3 按規定須以舊換新的材料領用時，應先交回舊物料，如需先領后交，須部門經理批準，方可領用。但領用人須在24小時交回替換的舊物料，過期不交，按所新領物料的價值，由經理和領料人共同承擔經濟責任，并在當月工資工資中予以扣除。5. 所有勞保用品發放均按實際有效生產時間順延時間發放，由綜合管理部統一管控，各部門按阿波羅集團勞保用品發放標準（見附件）請領；各公司特殊情、特殊崗位、事件需要用到勞保用品須由生產副總或總經理審批；安全帽、防酸、電焊手套等特殊勞保用品應以舊換新；未滿使用期而需要領用的，在承擔相應的經濟責任（應承擔的經濟責任=物品購價÷應使用月數&

14、#215;未達月數）后，予以發放；5. 辦公用品實行部門定額核定制，各部門的核定額由綜合管理部和財務部核定，每月按節約或超支額的10%進行獎罰，核定額不得跨月使用；5. 倉庫庫管員須憑經審批人簽字的領料單發貨，如審批人不在，且生產急用，庫管員可先發料，但領用人須在24小時內補完審批手續，否則其費用在領用人工資中予以扣除。5.4 五金庫設施管理5.5.1 庫房保管員應每天巡查倉庫的房屋和設施使用及毀損情況，防止庫房設施的漏水、漏雨、漏電、盜竊等情況發生；5.5.2 發現庫房房屋及設施存在問題，應先采取臨時防護措施，使物料不受損失，再填寫“設施、設備報修單”，送交物資部經理并報告情況；5.5.3

15、物資部接到庫管員的“設施、設備報修單”，應當天通知綜合管理部維修主管到場檢查，并制定修繕方案報請審批。5.5 五金物料盤點及盈虧處理 5. 庫房保管員應經常查驗庫存物料的數量及存放狀況，及時發現物料的缺失或損毀；5. 每月末應對庫存原材料進行一次抽查盤點，抽查品種應不少于庫存量的四分之一；5. 每半年應對庫存五金材料進行一次全面的盤點；5. 月度和年度的盤點若有差異，應查明原因，并填報“庫存物資盤點表”，于每月30日前物資部經理，并經財務部審核后，報送審批；5. “庫存物資盤點表”報經集團審批后，根據審批表調整庫存明細賬。6五金物料管理相關表單6.1與五金物料管理工作相關的表單及送交部門和時間

16、規定如下表：表單名稱提供部門用 途送達部門送達時間入庫單采購部材料入庫原始憑證財務部第二天上午4點領料單領用部門材料耗用核算憑證財務部每天下午4點調撥單庫存物資盤點表物資部盤點盈虧報告及處理物資部、財務部每月30日前力資結算單裝卸隊結算裝卸費憑證裝卸隊綜合部卸貨完畢簽字每天下午4點設施報修單綜合部設施維修綜合部發現問題當天7. 五金物料管理相關文件 與五金物料管理工作相關的公司管理文件如下表：文 件 名與原材料管理相關的工作內容管理規定公司采購管理辦法材料入庫生產管理制度包裝物等材料領用事項設施維修管理辦法設施故障報修會計核算管理辦法材料明細賬、盤點、入庫單等事項設備管理辦法設備備件領用辦公用

17、品管理辦法辦公用品發放勞保用品管理辦法勞保用品發放裝卸隊管理辦法裝卸工、叉車使用及力資結算8相關流程、標準8.1 采購清單（樣版）8.2 入庫流程8.3 領用流程8.4 相關崗位職責8.5勞保用品發放標準9附則9.1 本制度由集團公司事業部牽頭負責制定； 9.2 本制度在執行過程中發生爭議，由制度審批人裁定，并由事業部及時修改完善；9.2 自發布之日起執行；不合格 部門步驟登賬報告購料入庫驗收入庫相關部門檢驗通知檢驗五金庫點驗物料入庫放指定位置輸入ERP按驗收標準檢驗物料隨入庫單填收料報告單五金材料入庫流程采購員查驗符合標準退換貨合格 部門步驟登賬報告發料申請發料五金材料庫發放材料審批人審批領

18、料單輸入ERP五金材料領用流程領用部門 五金庫主管職責基本職責：根據公司的各項管理制度，管理五金倉庫的物資、設施和人員；按照工作標準，檢查下屬的工作；處理并報告五金倉庫出現的問題。序號崗位職責工作標準1負責庫房每日巡查1. 每日至少巡查二遍，上午和下午各一次；2. 檢查庫管員的工作職責的履行，監督庫管員工作標準的遵守3. 檢查庫區清潔衛生4. 檢查倉庫防火、防盜、防漏措施5. 巡查發現問題，應進行記錄；2負責庫管員的考勤及請假的審核1. 每日對庫管員的出勤進行記錄；2. 每日不定時對庫管員的脫崗進行檢查并記錄；脫崗30分鐘；3. 員工請假應根據工作任務和人員調配情況進行審核，不同意應做好解釋工

19、作；3負責審核庫管員登記或填報的各種表單、明細賬等審核五金庫生成各種單據、賬簿、報表等數據，確保數據正確，并承擔差錯責任4負責庫存定期進行盤點對每次五金庫盤點品種5負責庫房配置設備設施的管理1、 定期檢查庫區設施設備完好情況；2、 檢查有問題應當天填寫“報修單”；6負責庫房配備工具的管理1. 每月至少檢查一次庫管人員配備工具的完整性；2. 庫管員離職時，監督其保管工具及低值易耗品的移交；7負責布置公司及領導安排的其他工作明確工作目標和要求，合理安排，落實到人，以保證按時保質完成任務五金庫倉管員職責基本職責：負責五金倉庫的材料（除原材料、產成品之外的所有庫存材料）的入庫驗收、出庫發放、收發記賬、

20、存量報告、設施保養、安全防護、環境清潔等管理工作。序號崗位職責工作標準1負責五金材料入庫驗收1.根據五金材料檢驗規定，通知相關人員進行檢測；入庫材料數量、品種、規格及相關部門檢測結果驗收入庫；2負責庫存物料的管理1.庫存材料要擺放整齊；用標簽標識清楚；3.對有特殊防護要求的材料，要做好防護處理，確保質量在保管期間不受損壞。3負責五金材料出庫發放須以舊換新的材料領用時，應交回舊物料；4負責五金材料明細賬的登記1.每天下班前，將當班收發料單登記完畢；2.每月26日上午下班前，將記錄數據資料送交物資部結賬3.車間領用包裝袋先作領用登記，下班交接后根據實際數量開領料單5協助主管的定期盤點1. 每月進行一次盤點庫存三分之一，每季盤點一遍2. 每年末全部盤點一次3. 每次盤點差異，應查明原因報物資部；6負責報告五金庫存材料的存儲情況1. 每日下午16點向物資部報告存儲數據2. 對庫存材料出現