1、銀行財務管理自查整改報告怎么寫a分行：根據xx分行xx年一季度會計檢查意見書要求，我 行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、b支行、b支行 對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將 相關情況匯報如下：一、組織工作2月中旬財會部總經理組織召開了 2月份會計主管例會,xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構于2 月22日將檢查發現問題整改完畢，提交整改報告向財會部 匯報整改措施及整改結果。財會部在一季度會計檢查中對 整改情況進行追蹤檢查。二、整改措施及整改完成情況加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識針對會計人員風險意識淡薄查

2、詢查復不規范。的情況, 我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、 營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不 定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新 政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤 操作，從而提高會計核算質量。財會部總經理牽頭組織了興業銀行商業匯票業務會 計操作規程和票據業務風險提示的學習，參加人員 為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照 制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加強了票據 業務的操作和管理。各機構定期向財會部報告問題庫等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽

3、查錄像，跟蹤查看員工 學習的動態，通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等, 落實學習效果。加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養針對會計人員不足，存在風險隱患的情況，我行進行 了一系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強 后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c 接替zx擔任b支行會計主管。z x調回xx分行工作，主要 負責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜 臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜 臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對 公區進行崗位輪換。此次人員調整是為了充實xx營業部會 計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據、賬

4、戶 管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計 近期會計管理人員會增加充實。建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責會計檔案管理混亂現金和重要物品管理存在風險隱患的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是，對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改 進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理 本機構會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位 職責，加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大 量的會計后臺業務做明細劃分，避免一人兼職過多，無法 履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部

5、, 財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進 行會計監督檢查。優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現 象。對此問題我行采取的措施是，根據興業銀行會計內 控要點、必知必會、綜合業務核算操作規程等的要 求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工 作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規 范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細 則和操作流程，會計工作才能避免出現紐:漏和風險。近期財會部下發了關于加強會計管理工作的通知 對風險監測信息回復要求、會計管理、業務操作提出了要求。修訂了現金管理實施細則對現金管理

6、、查庫管理 執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程，對印鑒卡使用管理流程進行了規范,提高會計管理人員素質,加強會計業務檢查監督針對檢查問題整改不到位屢查屢犯問題嚴重、大額及對賬業務不規范等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于 會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度 不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點,就是要集中力量深入檢查,重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關 鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰 款。三是行政處分

7、。各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔 導人員要加強事中監督，避免以罰代管的工作方式，將監 督重心前移。整改完成情況本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢,1=1一戶專用賬戶xx由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于對xx年1 1月起開立的結算賬戶進行機 構信用代碼證的核對并留存復印件。的情況，已對11月份 以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有 提供機構信用代碼證。三、處罰情況xx分行給予相關人員處罰如下：oo 0000各罰款100元。篇一：財務管理工作自查報告xx年財務管理工作自查報告根據*文件，

8、為認真總結好xx年財務管理工作,我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理 辦法的執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下: 會計基礎工作情況會計科目和會計賬簿均根據財務會計制度和公司 財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實, 賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科 目、會計結余科目真實。財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的 報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。取得的增值稅專用發票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。財務收支無坐支現象。出納 每月核對銀行存款余額，并編制余額

9、調節表。會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規范。預算執行情況根據xx年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月 都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特 別結合公司管理特點，要求各生產隊發生5 00元以上的非 生產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控 制在預算費用之內。xx年預計實現銷售收入22350萬元，實現利潤828萬 元，產生成本費用21 522萬元，其中業務招待費80萬元， 會務費35萬元，生產檢查費30萬元，差旅費萬元。xx年 實際實現銷售收入萬元，共發生成本費用萬元，其中業務 招待費萬元，會務費2 8萬元，生產檢查費2 6萬元，差旅 費萬元。財務管理辦法完善和執行情

10、況根據單位實際工作情況，xx年對原有財務管理辦法進 行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差 旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理 辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦 法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支， 杜絕了浪費現象的發生。完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴 格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整 性以及單位財產的安全。資金安全管理情況考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素， 公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都 采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險，財務部每 個月都是提前10天估算好現金

11、需要量，并與銀行協調好。 事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出 納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安 全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行， 嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。xx年全年無一起 安全事故并且數目準確。通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚 未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有 力的措施，力求將這方面的工作做得更好。*公司篇二：財務管理工作自查報告11xxxxxxx 法院 財務管理工作自查整改報告根據xxxx文件精神，為切實嚴肅財經紀律，維護財經 秩序，xxxx高度重

12、視，認真組織學習文件精神，并按照文 件要求對“三公”經費、財經紀律、財經秩序、資產管理 進行了全面自查整改，現將具體情況匯報如下：、“三公”經費自查情況 公款出國費xxxx沒有出國事項發生，此項費用不存在。公務用車經費xxxx對公務用車實行定點維修、定點加油、統一管理。 申請公務用必須填寫派車單，經xxxx審批后，由辦公室根 據出差里程核定油量并開具加油單到指定地點加油，通過 以上制度，有效的控制了車輛油耗，降低了運行成本，并 且定期對公務用車經費進行公示，接受監督。節假日嚴格 執行公務車輛統一停放在單位院內的規定，不存在超標準 配備公車或豪華裝飾公務用車行為，不存在公車私用行為。 x xxx

13、現有車輛xxx x輛，其中：執法執勤用車xxxx輛，一 般公務用車xxxx輛。xxxx年xxxx月至xxxx月公務用車費 為xxxx萬元。公務接待費用xxx x的公務接待釆取事前審批制度，凡公務來客由牽 頭部門主要負責人，對照xxxx管理制度規定，符合招 待條件的在報告分管xx xx后填寫招待申請單，說明招待的 理由、來客人數、確定參陪人員名單，經xxxx批準后，交 辦公室聯系定點飯店，確定標準，安排就餐。自中央“八項”規定和黨的群眾路線活動開展以來， 按照上述管理辦法，嚴格控制公務接待費用支出。xxxx年 公務接待費為xxxx萬元，xx xx年公務接待費為x xxx萬元, 比上年同期下降了

14、xxxx%, xxxx年xxxx月至xxxx月公務接待費為xxxx萬元。xxxx將公務接待費納入預算管理,經自查不存在違規購買土特產、煙和名酒、超標準接待等現象。會議費在會議費管理上，x xxx嚴格執行“財政單列、部門申 請、審核支付”的管理辦法，嚴格會議費管理規定。x xxx 年xxxx月至xxxx月，xxxx沒有會議費用支出，不存在不 按規定報批會議或虛列會議費現象。二、財經紀律、財經秩序自查情況加強綜合管理，健全財務管理崗位職責設置xxxx嚴格執行財務工作規程，全面提升財務工作質量, 明確各個崗位責職，使財務管理的各項制度進一步得到落 實。能夠按照會計法的有關規定從事會計工作，配備 財務

15、人員，財會人員具有一定的業務工作能力，工作中真 正做到報表的及時性，數據的真實性，資料的完整性，財 務的規范性，從而進一步提高工作質量。完善財務管理制度，規范財務管理行為xx xx以抓制度建設為重點，完善了會計人員崗位責任 制、財務處理程序制度、內控制度、財務收支審批制度、 會計檔案管理制度等相關制度。各項制度明確財務管理的目的、界定財務管理的職責、整合財務管理的程序,從而進一步完善了財務管理制度，規范了財務管理行為。夯實會計基礎工作，理順業務流程對x xxx發生的各項經費都嚴格取得或填制合法的原始 憑證，并對各種原始記錄的格式、內容、填制方法做了統 一的要求與規范，使得會計基礎工作做到真實、

16、完整、正 確、清晰、及時，未發現白條入賬的情況。xxxx嚴格按照相關規定管理會計檔案，落實專人保 管，會計檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現象。在現金管理方面，一直采取由xxxx墊支，再填單報賬 的方式，保障日常的運行，經自查，未發現超范圍使用現 金和坐支現金等違規現象。嚴格執行“收支兩條線”的規定，對收取的訴訟費、 罰沒收入等及時上繳財政專戶，未發生隱瞞、截留、坐支 的情況。在財務核算上，嚴格業務處理程序的管理，嚴格財務 審批制度，按照會計法和會計制度規定設置會計賬簿、會計科目。現金和銀行存款日記 帳做到日清月結，并根據各項資金的性質，嚴格做到專款 專用，賬目清楚，手續齊全。xxxx年x x

17、xx已經實現會計 電算化工作。三、資產管理自查情況加強對國有資產的管理，要求單位財務人員及時登記資產賬務，建立資產明細卡片，注明購入時間，使用時間和價值等，并由單位專人負責對資產的領用、入庫進行管 理，對于報廢資產，首先進行登記，并報財政局進行審核, 根據批復進行賬務核銷，同時由財務人員每年對使用的資 產進行核對。xxxx所有臨街鋪面出租收入均按規定上繳財政。四、存在的問題及整改措施x xxx財務人員為兼職人員，并未經系統專業的財務培 訓，不具備會計從業資格。下一步將加強對財務人員的培 訓和管理。做到定期進行培訓，特別是對專項資金的使用 以及賬務處理進行統一培訓，并積極鼓舞、大力支持財務 人員

18、參加從業資格、業務職稱考試。進一步加強公務接待費管理，研究制定公務接待管 理制度，嚴格控制公務接待標準，審判報賬程序。進一步加強執法執勤用車管理，研究制定執法執勤 用車管理辦法，執法執勤用車定點維修、定點加油，嚴格 記錄，規范派車管理程序，加強對駕駛人員的管理。篇 三：財務管理自查報告關于開展xx年財務會計管理情況自查報告為切實履行財務監督職責,穩步推進財務監督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質量、“小金庫”專項治理 工作、財政制度、和財經紀律執行情況進行自查，現將自 查情況匯報如下: 會計基礎工作情況自查1、會計人員從業資格情況：我項目部會計人員經過專 業上崗培訓，有從業資格證，接受會計專

19、業系統的教育， 并且具有初級會計師資格。2、單位銀行賬戶開設情況：開設臨時賬戶，每天過夜 資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特 殊情況與處財務科說明。當天收到工程款及時向處財務科 匯報并及時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐 支現象。3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬 簿、財務電算化系統信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬 簿與憑證之間對應真實可靠，每張付款憑證必須有項目經 理簽字，并及時送往處財務科審核，及時裝訂保管。4、會計往來科目、會計余額真實，我項目部按季度同 外部單位核對往來賬個目，并且做好對賬單，對賬單及時 送處財務科審核保存，別單位無法對賬則向處財

20、務科作出 說明情況。5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經嚴格 核查方能報銷。根據要求當月發票必須當月報銷，發票必 須齊全真實，經過項目經理嚴格審核后方可報銷并及時付 款。6、財務會計檔案及時整理歸檔并帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。7、單位建有財務管理規章制度、內控制度，并且有書面的廉潔風險管理措施。治理“小金庫”情況單位取得的各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算,無“小金庫”。從財務會計管理自查情況看來，我單位財務會計管理 工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。信用社財務專項檢查自查情況的報告xx縣信用合作聯社：為貫徹省聯社今年

21、60號文件關于開展財務專項檢 查工作的通知精神，根據縣聯社的安排，我社于今年6月2日, 組織財務會計人員，分別對我社上年1月1日至上年12月30日，今年1月1日至3月30日的費用開支情況，進行了認真的專項檢查,現將檢查情況報告于后:上年1月1日至12月30日財務費用列支情況：、手續費支出上年度，我社列支手續費元，經核 我社二00五 年儲蓄月平余額為萬元，共五人辦理存款業務，其中二人為代辦員，應列支代辦儲蓄手續費元，實際列支元，少列支元；二00五年列支代辦收貸手續費元，其中，與退休職工陳加金簽訂管理萬山片區貸款協議, 全年收回不良貸款本金2240 47元，收回貸款利息元，按綜合付費?計算，應給付

22、手續費 元，剔減借新還舊因素，實際支付元；員工收回“雙呆”貸款本金 1684728元，計費率3%；收回“雙呆”貸款利息19 68566元，計費率5%；兩項應計付手續費元,經聯社審查并報經國稅局同意列支元。二00五年列支代辦其他業務手續費元,其中因人少，業務量大，任務重，員工不能休假計提 的超任務、超出勤工資22436元，聯社不同意計發外，其余都符合列支規定并經聯社審批。、營業費用支出1、比例費用列支：二00五年實現總收入元，其中貸款利息收入元，應列支業務宣傳費元，實際列支元，超支元經聯社審批同意列支；廣告費應列支元，實際列支元；未超支、亂支;業務招待費應列支元，實際列支元，超支元。2、比例費用

23、計提：二00年職工工資列支元，應計提職工福利費元，職工教育經費元，工會經費元。經審查符合計提范圍和標準，無超 范圍、超比例計提現象。3、低值易耗品攤銷；二00五年列支元，系購買檔案柜、辦公桌椅等低值易耗品，且經聯社審批，無在其中列支固定資產和與之不屬于列支或攤銷的項目。4、其他營業管理費用：均按xx農村信用社財務收支及 成本費用管理實施細則的相關規定列支，大額費用經聯社審批后列支。并嚴格控制額度 和比例。5、專項獎金：二00五年列支元，其中業務經營發展的專項獎金列支元，政府出 具政策的獎金元。都經聯社審查批準列支。、其他營業支出：二00 五年共列支元，其中固定資產折舊、呆賬準備金等計提，均按

24、xx縣農村信用社二00五年都會計決算工作指導意見和相關精神執行；其他營業支出元 經聯社審查列支。、營業外支出：二00五年列支元，其中非常損失元系經批準處理歷史遺留問題，其 他營業外支出元均符合有關規定或經聯社審批列支。二、今年1至3月費用開支情況、 手續費支出元，其中代辦儲蓄手續費列支元，系支付的二個代辦員的 基本生活保障費，一季度儲蓄存款凈增870萬元，手續費半年考核計發；代辦其他 業務手續費列支元，符合開支范圍并經聯社審查批準八營業費用開支元，均按xx縣農村信用社財務收支及成本費用管理實施細則的相關規定和標準計提、審批、列支，其中業務招待費應列支元，實列支元，多列支元。、其他營業支出元，其

25、中固定資產折舊按規定計提元，預提呆賬準備元，其他營業支出元符合開支范圍并經聯社審批。、其他營業外支出元，經查符合開支范圍，并經聯社審批。三、存在的問題及原因通過自查，我社費用列支存在以下問題：1、部分費用超標，如業務宣傳費、業務招待費，其原因是確定的標準與促進業務快速發展不相適應，與解決和處理歷史遺留問題的措施不相適應。2、個別營業費用項目使用不正確。主要是業務人員對開支項目確定不準。如在代辦儲蓄手續費中列支超出勤工資元四、整改措施：對過去費用開支中出現的問題，聯社于二00五 年十二月組織人員，對全縣二00五年度財務情況進了大檢查，對檢查中發現的問題以xx信聯發2 67號文件通報全縣：對未經批

26、準計發加班費的信用社主任處罰款200元，對超支業務招待費,化雜費，水電費，郵電費等限額比例費用的社根據xx縣農村信用社財務收支及成本費用管理實施細則的相關規定，由責任人按比例進行賠償。其比例是業務招待費按超支金額的10%賠償；公雜費、水電費、郵電費按超支金額的20%賠償；責任人的賠償比例是：主任為50%,副主任、監事長各20%、主辦會計10%。在手續費、其它營業支出、其它營業外支出中列支營業費用的，處主任、主辦會計罰款各300元，以此引以為戒，警示信用社“三長”切實加強財務管理，嚴格費用開支,真實加強財務核算。我社除認真執行聯社處罰決定外，對自查中存在的問題提出以下整改措施；1、認真加強財務核

27、算，努力開源節流，以增加收入來擴大正常費用開支額度。保證業 務正常發展。2、認真加強財務管理，嚴格費用開支，特別是嚴格壓縮非業務性開支，降低 經營成本。3、認真加強財務制度和管理辦法的學習，正確列支財務費用，真實反映經營成 果。4、對未經批準開支計提的超任務工資，轉入資本公積科目，增加資本實力。通過自 我社在費用管理上，能按照農村信用社財務管理制度和xx縣農村信用社財務收支及成本費用管理實施細則等規定列支費用，按照“勤儉辦社，厲行節約”的方針管理財務收支，大額費用按規定報批列支，各項提留按規定標準或指導意 見計提。我社將在今后的業務經營中，繼續嚴格財務費用的管理，認真執行財務核算制度，依法合規

28、列支費用，努力提高經營效益,促進業務健康快速發展。篇二：某分行會計檢查整改報告某分行關于季度 會計檢查的整改報告a分行:根據xx分行xx年一季度會計檢查意見書要求，我行由財會部部牽頭，組織xx分行營業部、b支行、b支行對意見書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現將相關情況匯報如下：、組織工作2月中旬財會部總經理組織召開了2月份會計主管例 會，xx營業部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作 進行了詳細布置，要求各機構于2月22日將檢查發現問題整改完畢,提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結果。財會部在一 季度會計檢查中對整改情況進行追蹤檢查。二、整改措施及整改

29、完成情況加強會計業務培訓，提高會計人員風險意識針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規范。”的情況,我行加強了會計人員風險意識、合規意識培訓，利用晨會、營業結束后組織集中培訓。會計管理部門根據實際需要不定期地對會計人員進行業務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規定，最大限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質量。 財會部總經理牽頭組織了興業銀行商業匯票業務會計操 作規程和票據業務風險提示的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業部主任和票據崗專管員。對票據簽發、解付、查詢查復、質押、貼現業務逐項對照制度解讀，糾正我行做業務中的偏差，進一步加 強了票據業務的操作和管理。各機

30、構定期向財會部報告問題庫等制度規章的學習情況，財會部根據報送的記錄抽查錄像，跟蹤查看員工學習的動態,通過季度考試、監督傳票質量、會計檢查等，落實學習 效果。加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情況，我行進行了一 系列的會計人員調整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體 是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。z x調回xx分行工作，主要負 責票據管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經辦工作。第二步，新入行的柜員先到現金柜臺臨柜學習，將現金區工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區進行崗位輪 換。此次人員調整是為了充

31、實xx營業部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票 據、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。建立健全崗位責任制，明晰會計崗位職責“會計檔案管理混亂” “現金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規范導致的。整改措施是, 對營業室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位責任制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業務進行自查和改進，發現問題，及時解決。具體為：各機構會計主管梳理本機構 會計人員崗位，結合本行的實際情況重新擬定崗位職責， 加強各崗位的協調性，和操作的連貫性，尤其將大量的會計后臺業務做明細劃分，避免一

32、人兼職過多，無法履職的情況。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出意見建議，并照此分工進 行會計監督檢查。優化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目 前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現 象。對此問題我行采取的措施是，根據興業銀行會計內控要點、必知必會、綜合業務核算操作規程等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執行的原則。全面規范本單位的各項會計工作。只有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避免出現纟比漏和風險。近期財會部下發 了關于加強會計管理工作的通知對風險監測信息回復 要求、會計

33、管理、業務操作提出了要求。修訂了現金管理實施細則對現金管理、查庫管理執行操作按上級行制度做出了新的規定。營業室制定了印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程，對印 鑒卡使用管理流程進行了規范,提高會計管理人員素質，加強會計業務檢查監督針對“檢查問題整改不到位” “屢查屢犯問題嚴重”、“大額及 對賬業務不規范”等問題，我行分析了存在問題的原因。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求：一是檢查突出重點；二是違法必究。突出重點，就是要集中力 量深入檢查，重點突破，避免做表面文章，避免查而不處、了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環節。檢查工作的落實，關

34、鍵在于要嚴格執行：對于問題責任人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。各級會計管理人員要嚴格要求自己，緊跟制度規章更新的 步伐，做好規章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監督，避免 以罰代管的工作方式，將監督重心前移。整改完成情況本次檢查中發現的大多數問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶"xx”由于需要客戶配合重開財政五聯單，正在積極整改中。對于“對xx 年11月起開立的結算賬戶進行機構信用代碼證的核對并留存復印件。”的情況，已對11 月份以來開戶的單位逐個打電話聯系，目前還有20個賬戶沒有提供機構信用代碼證。三、處罰情況xx分行給予相關人員處罰如下：o o o o o

35、o各罰款100元。附表：xx年一季度檢查xx分行整改落實情況表xx銀行xx分行財會部?x年x月x日篇三:財務管理工作自查報告xx年財務管理工作自查報告根據*文件，為認真總結好xx年財務管理工作, 我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:會計基礎工作情況會計科目和會計賬簿均根據財務會計制度和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。財務報銷制度完善,嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行，有效地保證取得

36、的原始憑證真實、合法。取得的增值稅專用發票及時進 行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。財務 收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余 額調節表。會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規范。預算執行情況根據xx年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月 都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求 各生產隊發生500元以上的非生產性支出必須向公司領導 申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。xx年預 計實現銷售收入22350萬元，實現利潤828萬元，產生成本費用21 522萬元,其中業務招待費80萬元，會務費35萬元，生產檢查1=1費30萬元，差旅費

37、萬元。xx年實際實現銷售收入萬元，共發生成本費用萬元，其中業務招待費萬元，會務費28萬元，生產檢查費26萬元，差旅費萬元。財務管理辦法完善和執行情況根據單位實際工作情況, xx年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦 法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管 理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明 確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。完善各項管理 辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互 監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。資金安全管理情況考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農 取錢

38、不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防 范資金安全風險，財務部每個月都是提前10天估算好現金 需要量，并與銀行協調好。事前做好保密，當天由銀行專 門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。xx年全年無一起安全事故并且數目準確。通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。*公司篇四：財務自查報告范文三篇財務自查報告范文三篇 財務自查報告范文三篇一、整改活動開展情況公司根據貴局下發的xxxx 109 號關于在深圳轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知要求，以及調查問卷、常見問題中對相關具體問題的描述，我司xxxx年11月20日前開 展了第一階段的自查工