1、泓域咨詢 /大連鋰離子電池項目投資分析報告目錄第一章 項目背景、必要性6一、 行業壁壘6二、 行業上下游關系7三、 行業概況8第二章 項目概況9一、 項目名稱及投資人9二、 編制原則9三、 編制依據10四、 編制范圍及內容11五、 項目建設背景12六、 結論分析13主要經濟指標一覽表15第三章 市場預測17一、 行業發展趨勢17二、 影響行業發展的有利因素和不利因素18三、 行業發展概況19第四章 項目選址可行性分析21一、 項目選址原則21二、 建設區基本情況21三、 創新驅動發展24四、 社會經濟發展目標27五、 產業發展方向28六、 項目選址綜合評價31第五章 建設規模與產品方案32一、

2、 建設規模及主要建設內容32二、 產品規劃方案及生產綱領32產品規劃方案一覽表32第六章 發展規劃34一、 公司發展規劃34二、 保障措施38第七章 SWOT分析41一、 優勢分析（S）41二、 劣勢分析（W）43三、 機會分析（O）43四、 威脅分析（T）44第八章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事50三、 高級管理人員54四、 監事56第九章 項目節能說明58一、 項目節能概述58二、 能源消費種類和數量分析59能耗分析一覽表60三、 項目節能措施60四、 節能綜合評價63第十章 組織機構、人力資源分析64一、 人力資源配置64勞動定員一覽表64二、 員工技能培訓64第十一章

3、 原輔材料成品管理67一、 項目建設期原輔材料供應情況67二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理67第十二章 勞動安全生產69一、 編制依據69二、 防范措施71三、 預期效果評價75第十三章 投資計劃77一、 投資估算的編制說明77二、 建設投資估算77建設投資估算表79三、 建設期利息79建設期利息估算表79四、 流動資金80流動資金估算表81五、 項目總投資82總投資及構成一覽表82六、 資金籌措與投資計劃83項目投資計劃與資金籌措一覽表83第十四章 經濟效益分析85一、 經濟評價財務測算85營業收入、稅金及附加和增值稅估算表85綜合總成本費用估算表86固定資產折舊費估算表87無形資產和

4、其他資產攤銷估算表88利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析90項目投資現金流量表92三、 償債能力分析93借款還本付息計劃表94第十五章 項目風險評估96一、 項目風險分析96二、 項目風險對策98第十六章 總結101第十七章 附表附錄102建設投資估算表102建設期利息估算表102固定資產投資估算表103流動資金估算表104總投資及構成一覽表105項目投資計劃與資金籌措一覽表106營業收入、稅金及附加和增值稅估算表107綜合總成本費用估算表107固定資產折舊費估算表108無形資產和其他資產攤銷估算表109利潤及利潤分配表109項目投資現金流量表110第一章 項目背景、必要性一、 行業壁

5、壘1、人才壁壘云計算作為戰略新興產業，目前尚處在行業發展的初期，具有豐富的研發能力和創新能力的高素質人才成為了企業爭相招攬的對象。是否擁有高質量的研發隊伍以及對行業有深入了解的項目管理人員，是行業內企業能否取得成功的關鍵因素。因此，行業存在較高的人才壁壘。2、技術壁壘鋰離子電池生產技術水平要求較高，為保證產品質量穩定，生產者必須具備較高的技術水平、專業的生產裝備并積累較長時間的生產實踐經驗。此外，鋰離子電池在應用的地區、環境、用途方面差異很大，與之配套使用的各類設備本身也差異較大，從而生產企業必須根據客戶的需求在產品的創新、開發能力、個性化設計方面快速反應。企業必須有較高的技術水平與研發能力，

6、并且長期跟蹤吸收行業內新技術、客戶新需求，才能滿足市場及未來發展的要求。3、市場準入壁壘隨著社會環保、安全意識的不斷提高，對產品環保性能的要求也越來越高。許多國家都對電池產品制定了嚴格的產品品質認證標準。如：歐洲CE認證、美國UL認證等。企業必須取得相應的產品資質認證才能進入國際市場。相關標準及認證不僅對鋰電池行業內企業提出了更高的要求，也提高了本行業市場的準入門檻。二、 行業上下游關系鋰離子電池產業鏈經過近二十年的發展已經形成了一個專業化程度高、分工明晰的產業鏈體系。各類鋰離子電芯材料（正負極材料、電解液和隔膜等）廠商為鋰離子電池產業鏈的上游企業，為鋰離子電芯廠商提供原材料。鋰離子電池產業鏈

7、的中游企業為鋰離子電芯廠商，他們使用上游電芯材料廠商提供的正負極材料、電解液和隔膜生產出不同規格、不同容量的鋰離子電芯產品。鋰離子電池產業鏈的下游為鋰離子電池模組廠商，電池模組廠商根據下游客戶產品的不同性能、使用要求選擇不同的鋰離子電芯、不同的電源管理系統方案、不同的精密結構件、不同的制造工藝等進行鋰離子電池模組的設計與生產。在鋰離子電池產業鏈上，大部分的廠商為各自產業鏈層級上的專業廠商，也有一小部分廠商通過縱向一體化戰略來提高自身的競爭力，比如同時從事鋰離子材料與電芯生產的中信國安、同時從事鋰離子電芯和電池模組生產的索尼公司等。鋰離子電池模組由鋰離子電芯、電源管理系統、精密結構件及輔料等構成

8、，是手機、筆記電腦、MP3/MP4和電動工具等各類便攜式電子產品必需的基礎元器件之一，是移動式電子產品的“動力引擎”。近年來隨著相關技術的發展，鋰離子電池模組的下游應用市場與鋰電子電池的下游行業基本相同，主要為消費類電子產品市場、電動交通工具市場和儲能市場，鋰離子電池模組的發展與鋰離子電池的發展緊密相連。三、 行業概況鋰離子電池是指以鋰離子嵌入化合物作為電極的二次電池（充電電池），相對于傳統鉛酸電池和鎳鎘電池等具有能量密度較高、循環壽命長、充電時間較短、使用電壓高、污染較小和安全性高等優勢。同時相對于各類燃料電池、空氣電池及超級電容電池等，鋰離子電池技術明顯成熟，在未來較長一段時間難以被替代。

9、鋰離子電池性能及環保方面的優勢顯著，近年來其在電池行業的占比持續上升。隨著電動汽車產業加速啟動，工業儲能領域及通信設備儲能領域鋰電池對鉛酸電池的逐漸取代，鋰電池行業仍將實現快速增長。第二章 項目概況一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱大連鋰離子電池項目（二）項目投資人xx（集團）有限公司（三）建設地點本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準）。二、 編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令，符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向，以提高競爭力為出發點，產品無論在質量性

10、能上，還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計，同時建設，同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準，并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來，正確處理企業發展與節能減排的關系，以企業發展提高節能減排水平，以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設，要統籌考慮未來的發展，為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心，加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求，盡可能地節

11、省項目建設投資。在穩定可靠的前提下，實事求是地優化各成本要素，最大限度地降低項目的目標成本，提高項目的經濟效益，增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度，公正、客觀的反映本項目建設的實際情況，工程投資堅持“求是、客觀”的原則。三、 編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要；2、投資項目可行性研究指南；3、相關財務制度、會計制度；4、投資項目可行性研究指南；5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件；6、根據項目需要進行調查和收集的設計基礎資料；7、可行性研究與項目評價；8、建設項目經濟評價方法與參數；9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。四、

12、編制范圍及內容投資必要性：主要根據市場調查及分析預測的結果，以及有關的產業政策等因素，論證項目投資建設的必要性；技術的可行性：主要從事項目實施的技術角度，合理設計技術方案，并進行比選和評價；財務可行性：主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算，評價項目的財務盈利能力，進行投資決策，并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力；組織可行性：制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等，保證項目順利執行；經濟可行性：主要是從資源配置的角度衡量項目的價值，評價項目在實現區域經濟發展目標

13、、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益；風險因素及對策：主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價，制定規避風險的對策，為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設背景鋰離子電池生產技術水平要求較高，為保證產品質量穩定，生產者必須具備較高的技術水平、專業的生產裝備并積累較長時間的生產實踐經驗。此外，鋰離子電池在應用的地區、環境、用途方面差異很大，與之配套使用的各類設備本身也差異較大，從而生產企業必須根據客戶的需求在產品的創新、開發能力、個性化設計方面快速反應。企業必須有較高的技術水平與研發能力，并且長期跟蹤

14、吸收行業內新技術、客戶新需求，才能滿足市場及未來發展的要求。總體看，“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰略布局中把握重大機遇，積極主動適應、把握和引領新常態，堅持發展實體經濟大方向，著力發揮創新和開放引領作用，全力解決產業結構優化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發展新動力等關鍵問題，全面提升社會民生事業發展水平，使城鄉居民更多更好地共享發展成果。同時，要進一步增強憂患意識和風險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態下經濟社會持續健康發展。六、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約23.00畝。（二）建

15、設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxx千只鋰離子電池的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃12個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資10481.71萬元，其中：建設投資8864.00萬元，占項目總投資的84.57%；建設期利息95.45萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金1522.26萬元，占項目總投資的14.52%。（五）資金籌措項目總投資10481.71萬元，根據資金籌措方案，xx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）6585.89萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額3895.82萬元。（

16、六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：18000.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：14368.63萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：2653.75萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：18.86%。5、全部投資回收期（Pt）：5.76年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：7476.95萬元（產值）。（七）社會效益該項目工藝技術方案先進合理，原材料國內市場供應充足，生產規模適宜，產品質量可靠，產品價格具有較強的競爭能力。該項目經濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。本項目實施后，可滿足國內市場需求，增加國家及地方財政收入，

17、帶動產業升級發展，為社會提供更多的就業機會。另外，由于本項目環保治理手段完善，不會對周邊環境產生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。（八）主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積15333.00約23.00畝1.1總建筑面積33679.011.2基底面積9966.451.3投資強度萬元/畝366.672總投資萬元10481.712.1建設投資萬元8864.002.1.1工程費用萬元7592.792.1.2其他費用萬元1050.712.1.3預備費萬元220.502.2建設期利息萬元95.452.3流動資金萬元1522.263資金籌措萬元10481.713.1自

18、籌資金萬元6585.893.2銀行貸款萬元3895.824營業收入萬元18000.00正常運營年份5總成本費用萬元14368.63""6利潤總額萬元3538.34""7凈利潤萬元2653.75""8所得稅萬元884.59""9增值稅萬元775.23""10稅金及附加萬元93.03""11納稅總額萬元1752.85""12工業增加值萬元5999.03""13盈虧平衡點萬元7476.95產值14回收期年5.7615內部收益率18.86%所得

19、稅后16財務凈現值萬元1642.81所得稅后第三章 市場預測一、 行業發展趨勢電池制造主要包括一次性、不可充電和二次可充電，重復使用的干、蓄電池，以及利用氫氧的合成產生電能的裝置，即燃料電池和太陽能電池的制造。自加入WTO后，隨著國家相關產業政策的拉動和電池生產廠商在華投資的增加，中國電池制造業的發展較快，年增速超過30%。作為新興的朝陽產業，鋰電池行業近幾年應用日漸廣泛，尤其是動力鋰電池的發展更是備受關注。鋰離子電池是目前理想的新一代綠色能源，具有比傳統電池能量高、循環壽命長、無污染等優點。鋰電池市場一直保持著非常高的增長速度，市場對于鋰電池的巨大需求也推動鋰電池行業的高速發展。隨著地球能源

20、的緊缺以及來自環保方面的壓力，鋰電池的應用領域和需求量將繼續擴大，各國政府政策對于新能源等新興產業的扶持也進一步推動鋰電池行業的發展和應用。目前，鋰電池模組已經在手機、筆記本電腦、數碼相機、MP4等消費電子產品中得到廣泛應用，大容量鋰電池也已在電動汽車中開始試用，預計將成為21世紀電動車的主要動力電源之一，并將在人造衛星、航空航天、儲能方面得到應用。動力電源應用領域的不斷擴展也將催生市場對于動力鋰離子電池模組的需求。二、 影響行業發展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國家政策支持鋰離子電池被列入科技部、對外貿易經濟合作部（現已歸入商務部）、財政部、國家稅務總局、海關總署聯合頒布的中國高新技

21、術產品目錄。科技部、財政部、國家稅務總局、海關總署聯合頒布的中國高新技術產品出口目錄中，鋰離子電池產品屬于新能源和節能產品。2009年，國家工業和信息化部發布的汽車產業技術進步和技術改造投資方向中明確“先進動力電池系統”與“電池管理系統”為鼓勵的投資方向。國家對鋰離子電池行業和下游行業的鼓勵政策對該行業的發展起著直接和間接的促進作用。（2）節能環保成趨勢，引領鋰電池行業發展雖然儲能電池業務目前仍面臨著建設成本高、剛性需求仍有待挖掘等問題，但隨著鋰電池成本的不斷下降以及應用領域的擴大，我國儲能市場有望在“十三五”期間迎來難得的發展機遇，未來發展潛力巨大。目前，國外移動電源應用已逐步擴展到吸塵器、

22、建筑工具等領域而國內對移動電源的應用仍集中在傳統領域。鋰離子電源在動力新能源、對講機、UPS、儲能方面的市場供應量仍然較小，國家財政已在上述領域投入大量補助，鼓勵企業進入上述應用領域，擴大在上述應用領域的市場份額。隨著人們節能環保意識的增強，鋰離子電池模組在電動工具、電動汽車、儲能等領域的市場需求將有爆發式的增長。2、不利因素（1）人力資源短缺，人才爭奪激烈鋰離子電池模組行業是一個技術密集型行業，行業技術人員相對稀缺，能否持續培養專業人才，研發并制造具有國際競爭力的高端、高附加值產品，對于行業的可持續發展至關重要。（2）國內廠商研發設計能力偏弱研發與設計能力是評價鋰離子電池模組廠商的關鍵指標之

23、一由于研發設計專業人才培養周期較長，相關技術的轉移也受到各種因素的限制。因此，研發與設計能力不足在一定時期內成為制約我國鋰離子電池模組廠商發展的主要因素。三、 行業發展概況進入20世紀后，電池理論與技術一度處于停滯階段，但在第二次世界大戰之后，隨著一些基礎研究在理論上取得突破、新型電極材料的開發和各類用電器具日新月異的發展，電池技術又進入了一個快速發展的時期，科學家首先發展了踐行鋅錳電池。進入80年代，科學技術發展迅速，對化學電源的要求也日益增多和增高。如集成電路的發展，要求化學電源必須小型化；電子器械、醫療器械和家用電器的普及不僅要求化學電源體積小，而且還要求能量密度高、密封性和儲存性能好、

24、電壓精度高。因此電池的研究重點轉向蓄電池，1988年，鎳鎘電池實現商品化。1991年，日本索尼公司首先發明鋰離子電池并與第二年實現商品化。1999年，聚合物鋰離子電池進入市場。2000年起，我國的鋰離子電池實現全面商業化生產。第四章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好，基礎設施等配套較為完善，并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況大連市，別稱濱城，是遼寧省地級市、副省級城市、計劃單列市，國務院批復確定的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2018年，全市下轄7

25、個區、1個縣、代管2個縣級市，總面積12573.85平方千米，建成區面積488.6平方千米，戶籍人口595.2萬人，戶籍城鎮人口428.54萬人，城鎮化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處，與山東半島隔海相望，是重要的港口、貿易、工業、旅游城市。基本地貌為中央高，向東西兩側階梯狀降低；地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸，屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候。1981年2月，改稱大連市。1985年起，實行計劃單列，同年7月國務院賦予大連省級經濟管理權限。2019年，大連市地區生產總值7001.7億元，按可比價格計算，同比增長6.5%。2020年6月，經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示

26、范地區和項目名單。地區生產總值可比增長6.5，分別高于全國、全省0.4和1個百分點；規模以上工業增加值增長16.1，分別高于全國、全省10.4和9.4個百分點，位居15個副省級城市之首，連續21個報告期兩位數增長；一般公共預算收入下降1.6，扣除減稅降費等因素影響，可比增長11.5；固定資產投資下降19.8，扣除2018年恒力、英特爾項目投資基數較大因素影響，可比增長11；城鄉居民人均可支配收入分別增長6.7和10.3，均超過GDP增長速度。全市經濟社會呈現總體平穩、穩中有進的良好態勢，高質量發展邁出堅實步伐。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。大連將圍繞既定目標抓落實，對標

27、對表抓進度，扎實做好后續實施工作，實現“十三五”規劃圓滿收官。以2049城市愿景規劃為引領，科學編制“十四五”規劃，一張藍圖繪到底，為實現“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興中國夢譜寫大連篇章。今年全市經濟社會發展的主要預期目標是：地區生產總值增長與全國同步，確保完成全面建成小康社會目標任務；一般公共預算收入可比增長2以上；固定資產投資增長5左右；社會消費品零售總額增長3左右；外貿進出口總額占全省份額不減；實際利用外資增長10左右；城鄉居民人均可支配收入與經濟增長基本同步；城鎮登記失業率控制在4.5以內；居民消費價格漲幅控制在4以內；單位GDP能耗降低完成省下達計劃目標。“十三五”時期是全

28、面建成小康社會的決勝階段，是全面振興老工業基地的關鍵時期。我市面臨的國內外發展環境更加錯綜復雜，經濟社會發展既要準確把握有利條件、順勢而為，又要直面風險挑戰、趨利避害。從國際看，和平與發展的時代主題沒有變，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，移動互聯網與云計算、人工智能與先進機器人、3D打印等新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。同時，國際金融危機深層次影響依然存在，全球經濟貿易增長乏力，貿易保護主義抬頭，東北亞地區等地緣政治關系復雜多變，傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織，不穩定、不確定因素增多。從國內看，我國仍處于大有作為的重要戰略機遇期，內涵發生深刻變化。發展速度變化、結構優化和動力轉換特征明顯，經

29、濟長期向好的基本面沒有改變，經濟發展邁入“新常態”。“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”行動計劃等戰略實施，將為經濟增長動力轉換提供新引擎；“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展等戰略實施將為經濟發展拓展新空間；全面深化重點領域改革將會激發市場主體新活力，創造新的制度紅利。同時，城鄉區域發展不平衡、資源約束趨緊、生態環境惡化趨勢尚未得到根本扭轉，基本公共服務供給不足，收入差距較大，人口老齡化加快，全民文明素質和社會文明程度有待提高，法治建設有待加強。從大連看，“十三五”時期我市將呈現一些新的特征。一是進入發展動力轉換期。經濟增長動力從要素驅動向創新驅動轉變，經濟發展

30、將逐步走向以內生動力為主的新階段。二是進入轉型升級加速期。在創新驅動、“兩化融合”和消費升級作用下，傳統產業轉型升級步伐加快，產業結構將加快向以現代服務業和新興產業為主轉變，逐步形成以服務經濟為主導的經濟結構。三是進入城市功能提升期。隨著“四個中心”和現代產業聚集區建設的加快推進以及重大基礎設施項目相繼建成運營，大連對東北老工業基地的帶動服務作用將進一步增強。四是進入改革開放深化期。行政管理體制改革、國資國企改革、金普新區建設、創建國家自由貿易試驗區、主動融入“一帶一路”等重大改革和開放戰略深入實施，大連核心城市的功能和作用將顯著增強。五是進入“四化統籌”協同推進期。基本公共服務均等化水平進一

31、步提高，城鄉差距逐步縮小，全域城市化、新型工業化、城市智慧化和農業現代化將進入聯動發展的新階段。三、 創新驅動發展適應國際經濟發展新趨勢，積極融入“一帶一路”國家戰略，以打造高水平開放合作平臺為載體，加快實施全方位開放，調整對外貿易結構，提高利用外資水平，發展更高層次的開放型經濟。依托新型海鐵聯運物流大通道和北極航線沿線輻射區域，構建以大連為核心節點的路港經濟走廊。到2020年，初步建成東北亞國際航運中心、國際物流中心、國際貿易中心和區域性金融中心，構建全方位開放新格局，使大連成為面向東北亞開放合作的戰略高地。（一）提升金普新區帶動引領作用發揮國家級新區的綜合優勢，深化對外開放，加強自主創新能

32、力建設，提升經濟發展質量，壯大經濟規模，切實增強對全市、全省乃至東北地區經濟發展的牽動和引領作用。到2020年，金普新區主要經濟指標增速在全省和全國國家級新區中位居前列，科技創新對經濟發展的貢獻度位居東北地區前列，成為全省經濟發展的主力軍和面向東北亞開放的核心區。（二）構建高水平開放合作平臺大力推進重點園區開發開放。配套完善園區公共基礎設施和服務功能，著力打造專業化特色優勢，加大招商引資力度，形成開放型經濟新的增長點。長興島經濟區重點在綠色石油化工、高技術船舶與海洋工程等領域加強引資引智，并擴大相關產品出口；旅順經濟技術開發區重點圍繞建設現代軌道交通聚集區，完善專業化基礎設施和研發服務設施，大

33、力引進國內外研發設計機構和關鍵部件制造企業，努力開拓機車整車出口市場；高新技術產業園區加快實施“IT+”戰略，圍繞“2025創新中心”建設，優化創新服務環境，加大引智引技力度，打造引進消化吸收再創新的示范區、軟件和服務外包產業的集聚區；中日韓循環經濟示范基地借鑒日韓循環經濟發展理念，加大技術引進和合作，大力發展循環經濟；努力爭取將省級開發區和市級重點園區分別晉升為國家級、省級開發區，推進經濟開發區和各類產業園區轉型升級、創新發展。支持長興島經濟區爭取設立綜合保稅區。（三）提升四個中心支撐功能提升東北亞國際航運中心能級。研究加快大連東北亞國際航運中心建設的相關政策，加快推進建設具有國際競爭力的航

34、運發展制度和運作模式。積極發展國際航運業務，提升航運企業服務能級。著力培育發展航運服務業，重點發展航運金融、國際船舶運輸、國際船舶管理、國際航運經紀等航運服務業。積極吸引國際航運功能性機構和高端要素集聚，支持國際船級社、船東協會在大連開展業務。加快發展大連航運運價指數衍生品交易業務，提升大連航運交易市場航運指數影響力，做大航運品牌。大力推進海空兩港建設，以大連港環渤海內支線為核心，加強同環渤海港口城市的合作，完善集疏運體系，打造“一帶一路”國際航運樞紐。積極推動東北地區通關一體化。到2020年，港口貨物吞吐量達到5.28億噸，集裝箱吞吐量達到1115萬標箱；空港旅客吞吐量達到2000萬人次。四

35、、 社會經濟發展目標著眼建設“兩先區”的奮斗目標，到2020年，初步建成東北亞國際航運中心、國際物流中心、國際貿易中心、區域性金融中心和現代產業聚集區；率先實現大連老工業基地全面振興，率先全面建成小康社會。經濟持續健康發展。經濟實力大幅躍升，經濟保持中高速增長，在提高發展的平衡性、包容性和可持續性的基礎上，地區生產總值比2010年翻一番，邁入萬億城市行列。經濟結構持續優化，服務業占比進一步提升，傳統產業轉型升級步伐加快，戰略性新興產業對經濟的支撐作用明顯增強。民生福祉持續改善。城鄉居民生活質量全面提升。城鄉居民人均收入比2010年翻一番以上，收入差距縮小，中等收入人口比重明顯擴大。就業、教育、

36、文化、醫療、社保、住房等公共服務體系健全，就業比較充分，城鄉基本醫療保險水平穩步提高。食品安全水平顯著提高，成為國家食品安全城市。全面創新引領發展。創新成為引領經濟社會發展第一動力。企業創新主體地位和主導作用增強，規模以上工業企業高新技術產業增加值保持較快增長。全市研究與試驗發展經費投入強度、科技進步貢獻率、每萬人發明專利擁有量指標水平大幅提升，力爭進入沿海發達城市領先行列。開放合作不斷深化。面向東北亞區域開放合作戰略高地建設取得積極進展。大連東北亞國際貿易中心核心功能基本形成，大連東北亞國際航運中心、國際物流中心、區域性金融中心支撐作用更加明顯。生態文明建設水平進一步提升。能源資源利用效率進

37、一步提高，能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制，主要污染物排放總量持續降低，自然生態得到修復，林木綠化率保持穩定，森林質量顯著提高。主體功能區布局和生態區安全屏障基本形成。社會文明程度顯著提高。“中國夢”和社會主義核心價值觀深入人心。城市文明程度和市民文明素質明顯提升，向上向善、誠信互助的社會風尚更加濃厚。全社會法治意識增強。公共文化服務體系完善，城市文化品質明顯提升。五、 產業發展方向順應國際產業發展新趨勢，以創新為引擎，推動裝備制造等傳統優勢產業向智能化、綠色化、品牌化方向發展。引導企業積極開拓新市場、發現新需求，有效化解過剩產能。著力培育戰略性新興產業，做大做強現代服務業，

38、提升農業現代化水平，培育一批名牌企業，提高產業綜合競爭力，爭創全國質量強市示范城市，建成東北老工業基地產業結構優化先導區。到2020年，服務業增加值占地區生產總值比重達到50%左右。（一）做強做優現代服務業實施服務業優先發展戰略，堅持生產性服務業和生活性服務業并重、傳統服務業和現代服務業并舉、服務產業化和制造服務化并行，重點發展物流業、金融業、信息服務業、旅游業、商務會展業、商貿流通業和健康服務業，實現以服務經濟引領產業結構戰略性調整，打造經濟轉型升級、提質增效的新動力，建成服務東北、輻射東北亞的區域性服務業中心城市。（二）著力轉型升級制造業落實中國制造2025大連行動計劃，以信息化與工業化深

39、度融合為主線，以智能制造為主攻方向，發揮“互聯網+”對產業轉型升級的推動作用，加快實施制造業創新中心建設、質量品質提升、高端裝備創新、工業強基、智能制造、綠色制造六大工程，推動裝備制造、船舶制造、石油化工等傳統優勢產業向智能化、綠色化、服務化和品牌化方向轉型升級，重點發展高檔數控機床和機器人、先進交通裝備、高技術船舶及海洋工程、綠色石油化工等產業。打造具有國際競爭力的先進裝備制造業基地和國家重要技術創新與研發基地。實施傳統輕工業振興計劃，打造中高端消費品產業基地。努力培育制造業競爭新優勢。（三）培育壯大戰略性新興產業著眼于全球新一輪的技術創新和產業革命，發揮原有產業優勢，搶先布局未來產業，重點

40、培育壯大集成電路、新一代信息技術、新能源及儲能裝備、生物醫藥、新能源汽車、新材料、通用航空、節能環保等新興產業。“十三五”期間，戰略性新興產業實現兩位數增長，成為拉動經濟發展的重要力量，打造國內領先的新興產業集群。（四）大力發展都市型現代農業加快轉變農業發展方式，發展多種形式適度規模經營，建設國家級現代農業示范區，構建現代農業產業體系、生產體系和經營體系，走產出高效、產品安全、資源節約、環境友好的農業現代化道路。到2020年，全市農林牧漁及服務業增加值年均增長4%，農村居民人均可支配收入年均增長8%。（五）積極發展海洋經濟加快促進海洋傳統產業轉型發展，積極培育壯大海洋新興產業，大力發展海洋服務

41、業，推動我市由海洋資源大市向海洋經濟強市轉變，打造國內一流的現代海洋經濟發展示范區。六、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷，水資源豐富，能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區、風景名勝區、生活飲用水水源地等環境敏感目標，自然環境條件良好。擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區域大氣環境質量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由項目建設地提供，完全可以保障供應。第五章 建設規模與產品方案一、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積15333.00（折合

42、約23.00畝），預計場區規劃總建筑面積33679.01。（二）產能規模根據國內外市場需求和xx（集團）有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx千只鋰離子電池，預計年營業收入18000.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）

43、名稱單位單價（元）年設計產量產值1鋰離子電池千只xx2鋰離子電池千只xx3鋰離子電池千只xx4.千只5.千只6.千只合計xxx18000.00鋰離子電池是指以鋰離子嵌入化合物作為電極的二次電池（充電電池），相對于傳統鉛酸電池和鎳鎘電池等具有能量密度較高、循環壽命長、充電時間較短、使用電壓高、污染較小和安全性高等優勢。同時相對于各類燃料電池、空氣電池及超級電容電池等，鋰離子電池技術明顯成熟，在未來較長一段時間難以被替代。鋰離子電池性能及環保方面的優勢顯著，近年來其在電池行業的占比持續上升。隨著電動汽車產業加速啟動，工業儲能領域及通信設備儲能領域鋰電池對鉛酸電池的逐漸取代，鋰電池行業仍將實現快速增

44、長。第六章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念，貫徹“安全、現代、可靠、穩定”的核心價值觀，為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務，致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位，擴大市場份額；另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別，加大研發推廣力度，進一步提升公司綜合實力以及市場地位。（二）擴產計劃經過多年的發展，公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢，隨著公司業務規模逐年增長，產能瓶頸日益顯現。因此，

45、產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托，提高公司生產能力和生產效率，滿足不斷增長的客戶需求，鞏固并擴大公司在行業中的競爭優勢，提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面，公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時，不斷豐富產品類型，持續提升產品質量和附加值，保持公司產品在行業中的競爭地位。（三）技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度，在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能，規范技術研究和產品開發流程，引進先進的設計、測試等軟硬件設備，提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率，提升公司新產品開發能力和技術競爭實力，為公司的持續穩定發

46、展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則，以研發中心為平臺，以市場為導向，進行技術開發和產品創新，健全和完善技術創新機制，從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力，努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。（四）技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機，在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時，順應行業技術發展，不斷研發新工藝、新技術，不斷提升產品自動化程度，在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時，強化公司自主創新能力，鞏固公司技術的行業先進地位，強化公司的綜

47、合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障，公司未來三年將重點關注專利的保護，依靠自主創新技術和自主知識產權，提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才，以培養技術骨干為重點建設內容，建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍，滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括：提高技術人才的待遇；通過與高校、科研機構聯合，實行對口培訓等形式，強化技術人員知識更新；積極拓寬人才引進渠道，實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含

48、量，充分滿足客戶的需求，使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流，整合產、學、研資源優勢，通過自主研發與合作開發并舉的方式，持續提升公司技術研發水平，提升公司對重大項目的攻克能力，提高自身研發技術水平，進一步強化公司在行業內的影響力。（五）市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗，制定了如下市場開發規劃：首先，公司將以現有客戶為基礎，在努力提升產品質量的同時，以客戶需求為導向，在各個方面深入了解客戶需求，以求充分滿足客戶的差異化需求，從而不斷增加現有客戶訂單；其次，公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時，憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客

49、戶群體拓展，挖掘新的銷售市場；最后，公司將不斷完善營銷網絡建設，提升公司售后服務能力，從而提升公司整體服務水平，實現整體業務的協同及平衡發展。（六）人才發展規劃人才是公司發展的核心資源，為了實現公司總體戰略目標，公司將健全人力資源管理體系，制定科學的人力資源開發計劃，進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制，最大限度的發揮人才潛力，為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要，進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制，滿足公司的發展需要。一方面，公司將根據不同部門職能，有針對性的招聘專業化人才：管理方面，公司將建立規范化的內部控制體系，根據需要招聘行業內專業的管理人

50、才，提升公司整體管理水平；技術方面，公司將引進行業內優秀人才，提升公司的技術創新能力，增加公司核心技術儲備，并加速成果轉化，確保公司技術水平的領先地位。另一方面，公司將建立人才梯隊，以培養管理和技術骨干為重點，有計劃地吸納各類專業人才進入公司，形成高、中、初級人才的塔式人才結構，為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑，未來公司將強化現有培訓體系的建設，建立和完善培訓制度，針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃，并根據公司的發展要求及員工的發展意愿，制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工

51、的整體素質，使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構，制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務年限及貢獻，逐步提高員工待遇，激發員工的創造性和主動性，為員工提供廣闊的發展空間，全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍，從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。二、 保障措施(一)優化產業發展環境引導企業積極履行社會責任，嚴格規范市場秩序。積極發展混合所有制經濟，大力發展民營經濟，進一步增強市場主體活力。(二)加強組織領導強化行業協調機制，加強政策銜接，強化部門聯動，組織實施相關行動，督促落實重點任務，協調完善推進措施。(三)強化規

52、劃指導各地區要結合當地實際，制定產業發展專項規劃，明確發展方向和目標，合理布局。按照國家產業政策和行業準入條件，強化規劃指導，加強協調配合，規范管理。加強產業市場監管，凈化產業市場。(四)拓寬企業融資渠道鼓勵商業銀行開發適合產業特點的各類金融產品和服務，積極發展商圈融資、供應鏈融資等融資方式。支持符合條件的產業企業上市融資和發行債券。積極穩妥發展私募股權投資，完善創業投資扶持機制。支持產業企業采用知識產權、專利技術等無形資產質押以及倉單質押、商業信用保險保單質押、商業保理等多種方式融資。(五)人才培養持續支撐加強產業人才智庫和人才教育培訓師資力量建設；轉變培訓中心的職能，發揮院校和社會培訓機構

53、在產業培訓方面的作用，大力推進產業職業教育；舉辦產業人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業和人才搭建雙向選擇平臺；打造新媒體教學培訓平臺，推出全時在線視頻教育和技能培訓教學；進一步完善產業行業人員持證上崗機制，提高培訓企業和人員的主動性；組織“產業大講堂”活動，提高產業從業人員的業務能力和綜合素質。(六)強化監測評估加強對規劃實施的監測評估，建立和完善與經濟發展狀況相適應的產業統計與監測指標體系。加強產業調查統計，監督評估主要目標和任務的實施狀況，開展產業對經濟增長貢獻度研究評估，定期編制發布與區域重點產業等有關的產業報告及產業密集型產業發展報告，形成常態化、制度化、規范化的產業統計體系。第七

54、章 SWOT分析一、 優勢分析（S）（一）自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時，通過整合各平臺優勢，構建全產品系列，并不斷進行產品結構升級，順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累，公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新，不斷改進和優化產品性能，實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求，不斷升級技術，充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中，公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時，公司還十分重視自主知識產權的保護。（二）工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備，有效提高了精度、生產效率，為產品研發與確保產品質量

55、奠定了堅實的基礎。此外，公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一，公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證，表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求，而且部分產品能夠與國際標準接軌，能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中，公司嚴格按照質量體系管理要求，不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程，保證公司產品質量的穩定性。（三）產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求，而且能根據客戶的個性化要求，定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列，完備的產品結構，能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說，實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享，拓展了銷售渠道，增加了客戶粘

56、性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢，在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。（四）營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點，公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域，并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡，及時了解客戶需求，為客戶提供貼身服務，達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊，在各區域配備銷售人員，建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期，公司多名銷售人員具有研發背景，可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案，為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏，結成了長期戰略合作伙伴關系，公司經銷網絡較為穩定，有利于深耕行業和區域市場，帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資