1、樣板間物品管理辦法總則第一條 為規范集團所屬公司固定資產的管理，保證固定資產正確核算。特制定本辦法。第二條 加強固定資產的管理，維護現有資產的安全完整，同時挖掘潛力，不斷提高固 定資產使用效益的基本要求。第三條 本辦法適用于集團各所屬分公司，各公司根據本規定自行制定適合本公司的管 理辦法，并嚴格實施。一、 樣板間物品的采購（一）流程 樣板間的物品由企劃部根據設計公司整體設計要求和合同規定統一進行購買。遵 循貨比三家、選擇同類物品最低價的原則。1. 企劃部根據設計公司設計風格提出采購計劃，詳細說明采購物品的品名、種類、數 量、規格、用途以及預算所需資金，并由并由部門經理簽字確認；2. 企劃部將采

2、購計劃連同采購清單交運營部審核，由運營部負責對需采購的物品進行 詢價，并提供建議供應商及建議采購價格。企劃部應參照運營部提供的采購范圍購 買，并共同商議并確認最終要購買的物品；3. 在保留整體設計風格的基礎上，應盡可能在最終使用地采購，而不應盲目的跨地區 采購；如因特殊要求，需從外地采購物品，須由采購人員在確定所購物品的品名及 金額后，將經批準購買的物品的明細清單（包括品名、數量、價格）由采購人員簽 字確認后，連同對方單位名稱及賬號傳真至財務部出納，出納據此辦理匯票并登記 付款明細表；且在貨物到達后由企劃部確認到貨物品是否與訂購貨物一致、是否存 在色差、有無質量等問題。4. 銷售部在采購前根據

3、合同金額將付款計劃上報財務部，并列明所需支付現金、支票 及匯票的金額。因采購支出金額較大、物品種類較多，因此采購時以借款方式先予 支付款項， 借款金額為采購預算金額。 現金金額在 1000 元以下可以一次性支付， 以 支票或匯票方式付款。分次支付，由財務部銀行出納建立借款明細表，每次辦理完 后由采購人員簽字確認，等完成全部采購事項辦理結算時，以項目付款的形式沖抵 借款；前帳不清，后帳不借。5. 采購人員在采購物品時，須按照采購計劃上的品名、數量、規格、價格預算、到貨 時間等要求嚴格控制采購，除價格可以改低外，其它均不得擅自進行更改，如需更改，應經本部門、銷售部門負責人同意；6. 如因特殊原因需

4、更換已訂購的物品時，應詳細說明變更原因、經由企劃、行政、運 營、法務共同審定后方能有效。對于已簽定合同/預付訂金，涉及到需賠償違約金的，應由法務審核購物合同，提 出相關解決辦法，（）7. 采購事項完畢后，采購人員應及時持正規發票（財務規定的相關票據），填寫項目付 款單及價款結算單，經相關層級簽批后到財務部沖抵借款。同時，附相關部門（行政、物業）驗收的物品清單（包括數量、規格型號、單價、金額、放置地點）及行 _ 政加蓋的固定資產章，方可到財務報銷。如無行政的固定資產章，財務將不受理該 筆費用的報銷。（二）圖示同審扌申請借款、辦同，召借同金額L1由運營部負劃部根據設計公司1勺總體設1-確定供應物品

5、進場1.2.樣板間物品的驗收款人持發票，驗收后的清單（清單上應有品名、 采購完畢、進場之號;，規格劃部價行政部細資業管理部簽三方清全的項目并由行政 統一編寫固定資產編號并對應粘貼行政負責對購買的所有物品辦理入庫手續同時登記資產臺付款單、物項辦理入結算及有行政加蓋的固、定資分資產類別。詳細詳細記錄入庫物品的名稱、規格、數量、單價、金額、采購時間等；3. 所有物品進場時（無論是否開始使用），由物業公司樣板間及會所負責人對入庫的物 品進行質量、數量的檢驗，確認無誤后，連同行政部、企劃部在驗收清單上簽字確 認、填寫樣板間物品移交清單（一式三份），并開始行使對物品的保管職能。檢 驗接管后出現的損壞或遺失

6、，由物業公司負責解釋說明或承擔相應的賠償。行政部 留存三方確認后的樣板間物品移交清單并備案。4. 從外地采購回的物品，由企劃部首先確認到貨物品是否與訂購貨物一致、是否存在 色差、有無質量問題等。待確認無誤后，應在一天內通知行政部，由行政、企劃及 物業管理部門三方共同清點、粘貼編號，確認并填寫樣板間物品移交清單。5樣板間物品實行責任到人制，確立每天巡視、每日盤查，交接班時準確填寫樣板間物品每日清點交接記錄表，避免丟失和損壞。物業管理負責人應定期巡查、做好 檢查記錄工作。 當樣板間的物品出現破損或遺失時，物業管理部應及時通知行政部，并做出合理 的原因分析，由當日在崗人員填寫樣板間物品丟失破損情況說

7、明 ，并由相關負 責人人確認。行政部將確認后的樣板間物品丟失破損情況說明備案，并視損 壞情況及原因責承當事人或部門賠償。三、 樣板間物品的管理原則 樣板間物品實行由行政、企劃、物業三方監管的辦法：1. 登記 物業公司物品保管員應按每個樣板間建立物品臺賬， 對會所的物品按樓層詳細登記。2. 盤點 行政部與物業樣板間及會所負責人應每月定期對所保管的物品進行清查盤點， 并編 制盤存表，編制后應報財務一份，由財務進行對帳。發現物品數量不符或有損壞的， 及時處理。財務部半年參與進行資產盤點。3. 轉移各樣板間的物品需轉移至其他樣板間的， 企劃部應填寫資產轉移申請單及 樣板間 資產轉移單，清單包括需轉移物

8、品的名稱、型號、購買原價格、原使用地、轉移地 及轉移事由，由企劃部、行政部及物業簽字確認后方可實行，并報行政部及財務部備 案。轉移的物品，待轉移完畢后由行政部、物業共同清點，確認無誤后雙方在樣板間 資產轉移單上簽字；如清點有誤，由企劃進行核實。 如轉移物品在轉移前已有損壞， 應在樣板間資產轉移單做特殊注明。資產轉移后由行政、物業共同確認新的物品臺帳，并簽字確認。4. 損毀 物品如有損毀，物品保管員應及時告知行政部，由行政部進行處理。屬于正常損毀 的，作報廢處理；屬于非正常消耗的，應追究相關責任人的責任。企劃、行政對損壞物件做臺帳更新及備注。5. 處理（ 1） 報廢物品企劃部擬訂樣板間資產報廢單 ，清單包括報廢物品的名稱、 型號、購買價格、 使用地、報廢原因，經部門經理審核、簽字，行政復核后按報廢物品處置并留寸報 廢物品清單。2） 樣板間關閉、拍賣樣板間關閉時，行政部、企劃部與物業公司樣板間及會所負責人三方應對會所 樣板間物品進行全面清查盤點，然后根據公司的統一安排，進行處理，可以轉移到 其他樣板間的辦理轉移手續，對不需用的物品將其予以拍賣，對于未拍賣出去又不