1、發票管理及供應鏈協同平臺_操作手冊_航信版發票管理及供應鏈協同平臺操作手冊（航信版）目錄1.營改增發票變化- 2 -2.系統應用背景- 2 -3.“協同直連開票”，“協同非直連開票”和“非協同開票”- 3 -4.協同直連開票 （已完成安裝直連客戶端供應商選用此方式）- 5 -4.1核對開票規則- 5 -4.2查看結算單- 6 -4.3查看預制發票詳情和預制發票預覽- 9 -4.4直連開票- 10 -4.5打印結算單封面- 11 -4.6發票快遞信息- 13 -5.協同非直連開票 （未安裝直連客戶端供應商選用此方式）- 14 -5.1核對開票規則- 14 -5.2查看結算單- 15 -5.3查看

2、預制發票詳情和預制發票預覽- 18 -5.4非直連開票- 19 -5.5打印結算單封面- 20 -5.6發票快遞信息- 22 -1. 營改增后發票變化根據增值稅專用發票的使用規定等相關規定，營改增后對于各位供應商增值稅的開票要求將有所變化，未來的每一張增值稅發票必須符合稅法規定的開具要求并和萬科的收貨和過程產值確認明細完全一致，以符合票實相符的增值稅要求。為了讓萬科的供應商清晰的了解開票的明細，并保證供應商開票符合增值稅發票開具的要求，此平臺將幫助供應商實現精確的發票預覽并快速和準確的開票。2. 系統應用背景每個月臨近開票日期，供應商和客戶之間需要針對“結算單傳遞、結算單確認、結算單反饋、如何

3、開具發票、何時開具發票、正式發票錄入及核對、發票的傳遞、付款進度”等等流程進行多次郵件、電話甚至當面的溝通，程序十分繁瑣，耗時耗力且容易出錯。一旦哪個環節出現錯誤，不僅僅需要更多溝通上的精力和成本，更會拖慢結算付款的節奏。發票管理及供應鏈協同平臺可以實時將面向所有供應商的結算單同步至平臺，各個供應商可以通過登錄自己的帳號，實時查看所有待開發票的結算單信息，并且通過預先設定客戶和供應商之間商議得到的結算開票規則，供應商可以直接將結算單生成預制模擬發票，在開具正式發票后，將發票信息回填到平臺中，客戶就可以立刻同步得到關聯在結算單上的所有發票的信息。供應商在寄送發票時還可以將快遞物流系統記錄在系統中

4、，籍此客戶可以隨時了解實體發票的狀態。整個流程中，數據按照統一的格式傳遞，供應商可以隨時了解當前未處理和已處理的結算單、待開具和已開具的發票的詳細信息，極大降低了溝通的成本，同時，通過平臺開具的發票都是根據購方的結算信息生成，通過協同開具的發票是符合購方結算要求的發票，可加快付款流程的推進。3. “協同直連開票”，“協同非直連開票”和“非協同開票”按供應商給萬科開具增值稅發票的方式可分為三類：n 1、協同直連開具的發票：登錄到協同平臺，查看萬科推送的預制發票，并在平臺操作直連到稅控機開具的發票。n 2、協同非直連開具的發票：登錄到協同平臺，按萬科推送的預制發票，手動開具發票；在協同平臺上，手動

5、錄入發票號、發票代碼。n 3、非協同開票：不登錄協同平臺，手工線下開具發票，交與一線經辦人，一線經辦人按照增值稅發票審核的要素進行票面的審核，并進行發票信息的錄入，然后將符合要求的發票寄往共享中心進行后續認證和付款流程。在接收到供應商開具的發票后，萬科需要將“發票與內部結算單進行配單和關聯、審核發票明細與內部收貨單明細的一致性”；只有配單及明細核對通過，才能進行發票認證；只有認證通過了，一線才能啟動付款流程。供應商在使用不同方式開票時，因對數據處理的方式不同，萬科為滿足稅務管理要求，為這三種開票方式在內部設定了不同的稽核流程：n 對于按方式1開具的發票：因開票過程全部由系統控制，不會出現數據錄

6、入出錯的問題，萬科共享中心拿到發票后，將由系統自動進行“配單、對比明細、自動認證”。這樣，萬科內部可以很快地完成發票認證，供應商可以更快地收到相關款項。n 對于按方式2開具的發票：因開票過程存在部分的人工處理，所以，萬科共享中心拿到票后，會進行人工的“配單、對比明細、人工觸發認證”。人工處理模式本會比系統慢，再加上需要與一線經辦人溝通等，在萬科內部的審核流程需要一定的時間，供應商也需等待更長時間才能收到相關款項。n 對于按方式3開具的發票：因開票過程完全人工處理，所以，萬科一線經辦人拿到票后，需要按照內部發票審核的要素對票面內容進行全要素審核，發票明細與收貨明細比對，并進行發票的錄入工作，審核

7、通過的增值稅發票才能寄往武漢共享中心進行后續的認證和付款環節。以下是通過協同模式開票的流程的示意圖，供大家了解。4. 協同直連開票 （已完成安裝直連客戶端供應商選用此方式） 1.1.4.1 核對開票規則每次準備使用協同平臺進行開票操作時，應首先檢查并確認結算開票規則是否正確。開票規則中的內容主要包括基本信息（如開票），銷方信息（名稱，地址，稅號等開票必要信息），購方信息（名稱，地址，稅號等開票必要信息），開票規則（票面限制金額等）點擊菜單欄【開票規則查詢】進行查詢，可通過常用鏈接中【查看】鏈接查找到萬科各公司開票規則，可通過【修改】鏈接修改開票規則。 檢查并確認結算開票規則的主要內容，如果開票

8、規則有誤，請通過【修改】及時修改和補充稅務信息。開票規則頁面需主要核對銷方信息和票面限制金額（票面限制金額的填寫為999.99，9999.99，99999.99等），票面限制金額影響后續的發票拆分，務必準確填寫。4.2 查看結算單打開【結算單查詢】頁面， 選擇待生成預制發票，點擊查詢，即可看到每個月由PDC傳輸上來的結算明細數據。結算單詳情頁面如圖所示。頁面上部顯示購方、銷方信息和結算匯總信息等，頁面下方顯示此結算單所包含的具體明細條目。頁面中部右側，點擊【顯示/隱藏】開關，可以打開結算單明細查詢，如圖所示。點擊右下方的【導出】按鈕，可以將篩選得到的明細列表導出至excel文件。結算單詳情明細

9、條目導出打開【結算單查詢】頁面，勾選【待生成預制發票】，查詢到需要生成預制發票的結算單，在前面的多選框中勾選，點擊頁面下方左側的按鈕，生成預制發票，如圖所示。這種方法可以將多條結算單批量生成預制發票。結算單查詢頁面生成預制發票4.3 查看預制發票詳情和預制發票預覽為開具正式發票，您可以通過查看預制發票詳情或虛擬發票來得到所有的開票信息，其中虛擬發票影像更可以給您直接呈現直觀的正式發票視覺效果，以幫助您正確開具。查看預制發票詳情在預制發票查詢頁面，在結果集中找到需要查看的預制發票條目，點擊常用鏈接中 ，可以查看預制發票詳情頁面，如圖所示。預制發票詳情頁面預制發票預覽在預制發票查詢頁面，在結果集中

10、找到需要查看的預制發票條目，點擊常用鏈接中 ，可以打開預制發票預覽。如圖所示。4.4 直連開票啟動直連開票客戶端，并打開監聽。打開【預制發票預覽】頁面，在結果集中選擇需要開具正式發票的預制發票條目，點擊【直連開票】圖標，并選擇開票點后，進行發票開具。（第一次操作建議點單條結算單操作）請務必確保稅控機上放置和頁面提示號碼一致的紙票。點擊確認后，即可實現協同開票。完成協同開票后，可至【正式發票查詢】欄對正式發票的信息進行查詢。4.5 打印結算單封面從菜單欄【報表管理-發票交接單查詢】中進入頁面，打開頁面后，找到需要對應的結算單，點擊鏈接中的圖標。點擊圖標后，彈出結算單封面的數據，展現結算單頁面的數

11、據內容。在瀏覽器中打印結算單封面，彈出打印設置后，可以在【布局】選項中根據需要選擇【橫向/縱向】，隨后點擊【打印】按鈕完成結算單封面打印。4.6 發票快遞信息在【正式發票查詢】界面，查詢出需要的發票條目，勾選條目前面的多選框，再點擊頁面右側的【寄送】按鈕，在新彈出的頁面選擇快遞服務提供商并填入快遞單號，并點擊保存，可以將物流信息同步至云平臺，以方便客戶了解發票物流信息。如圖所示。可通過常見鏈接中的對發票的物流進行查詢。請注意：通過協同平臺開具的發票請直接寄往萬科武漢共享中心進入發票認證和付款流程。湖北省武漢市東西湖區金山大道萬科高爾夫城市花園壹會所3樓；收件人：張敏，027852631085.

12、 協同非直連開票 （暫未安裝直連客戶端供應商選用此方式） 1.2.5.1 核對開票規則每次準備使用協同平臺進行開票操作時，應首先檢查并確認結算開票規則是否正確。開票規則中的內容主要包括基本信息（如開票），銷方信息（名稱，地址，稅號等開票必要信息），購方信息（名稱，地址，稅號等開票必要信息），開票規則（票面限制金額等）點擊菜單欄【開票規則查詢】進行查詢，可通過常用鏈接中【查看】鏈接查找到萬科各公司開票規則，可通過【修改】鏈接修改開票規則。 檢查并確認結算開票規則的主要內容，如果開票規則有誤，請通過【修改】及時修改和補充稅務信息。開票規則頁面需主要核對銷方信息和票面限制金額（票面限制金額的填寫為9

13、99.99，9999.99，99999.99等），票面限制金額影響后續的發票拆分，務必準確填寫。5.2 查看結算單打開【結算單查詢】頁面， 選擇待生成預制發票，點擊查詢，即可看到每個月由PDC傳輸上來的結算明細數據。結算單詳情頁面如圖所示。頁面上部顯示購方、銷方信息和結算匯總信息等，頁面下方顯示此結算單所包含的具體明細條目。頁面中部右側，點擊【顯示/隱藏】開關，可以打開結算單明細查詢，如圖所示。點擊右下方的【導出】按鈕，可以將篩選得到的明細列表導出至excel文件。結算單詳情明細條目導出打開【結算單查詢】頁面，勾選【待生成預制發票】，查詢到需要生成預制發票的結算單，在前面的多選框中勾選，點擊頁

14、面下方左側的按鈕，生成預制發票，如圖所示。這種方法可以將多條結算單批量生成預制發票。結算單查詢頁面生成預制發票5.3 查看預制發票詳情和預制發票預覽為開具正式發票，您可以通過查看預制發票詳情或虛擬發票來得到所有的開票信息，其中虛擬發票影像更可以給您直接呈現直觀的正式發票視覺效果，以幫助您正確開具。查看預制發票詳情在預制發票查詢頁面，在結果集中找到需要查看的預制發票條目，點擊常用鏈接中 ，可以查看預制發票詳情頁面，如圖所示。預制發票詳情頁面預制發票預覽在預制發票查詢頁面，在結果集中找到需要查看的預制發票條目，點擊常用鏈接中 ，可以打開預制發票預覽。如圖所示。5.4 非直連開票按照預制發票上的明細

15、內容，手工在稅控機上進行發票開具，并將實際開具的正式發票的“發票代碼”、“發票號碼”、“開票日期”回填至云平臺。打開【預制發票預覽】頁面，在預覽頁面的右下角，點擊【回填正式發票信息】按鈕，在虛擬發票的右上角，將所需信息填入，再點擊右下角【提交】按鈕。如果填寫過程中需要重填，可以點擊【清空】。點擊【取消】可以回到上一個頁面。如果有多張發票需要回填，可以點擊左下角的箭頭，選擇下一張發票進行同樣的操作。如果有多張發票需要回填，可以點擊左下角的箭頭，選擇下一張發票進行同樣的操作。5.5 打印結算單封面從菜單欄【報表管理-發票交接單查詢】中進入頁面，打開頁面后，找到需要對應的結算單，點擊鏈接中的圖標。點擊圖標后，彈出結算單封面的數據，展現結算單頁面的數據內容。在瀏覽器中打印結算單封面，彈出打印設置后，可以在【布局】選項中根據需要選擇【橫向/縱向】，隨后點擊【打印】按鈕完成結算單封面