1、泓域咨詢 /合肥關(guān)于成立沉淀法二氧化硅公司組建方案合肥關(guān)于成立沉淀法二氧化硅公司組建方案xxx有限責(zé)任公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況13第二章 項(xiàng)目背景及必要性16一、 全球二氧化硅市場16二、 行業(yè)發(fā)展趨勢17三、 沉淀法二氧化硅發(fā)展現(xiàn)狀20四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性22第三章 公司成立方案23一、 公司經(jīng)營宗旨23二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)23三、 公司組建方式24四、 公司管理體

2、制24五、 部門職責(zé)及權(quán)限25六、 核心人員介紹29七、 財務(wù)會計制度30第四章 市場預(yù)測38一、 行業(yè)競爭格局38二、 行業(yè)壁壘38三、 市場規(guī)模40第五章 發(fā)展規(guī)劃分析44一、 公司發(fā)展規(guī)劃44二、 保障措施50第六章 法人治理52一、 股東權(quán)利及義務(wù)52二、 董事56三、 高級管理人員61四、 監(jiān)事63第七章 風(fēng)險分析65一、 項(xiàng)目風(fēng)險分析65二、 項(xiàng)目風(fēng)險對策67第八章 環(huán)保分析70一、 編制依據(jù)70二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析70三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析71四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析72五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析73六、 營運(yùn)期環(huán)境影響73七、 環(huán)境管理分析74八、 結(jié)論7

3、5九、 建議75第九章 項(xiàng)目選址可行性分析77一、 項(xiàng)目選址原則77二、 建設(shè)區(qū)基本情況77三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展82四、 社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)84五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向85六、 項(xiàng)目選址綜合評價91第十章 經(jīng)濟(jì)效益92一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取92二、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算92營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費(fèi)用估算表94利潤及利潤分配表96三、 項(xiàng)目盈利能力分析96項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表98四、 財務(wù)生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論101第十一章 進(jìn)度規(guī)劃方案102一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排102項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃一覽表102二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施103

4、第十二章 投資計劃104一、 投資估算的依據(jù)和說明104二、 建設(shè)投資估算105建設(shè)投資估算表107三、 建設(shè)期利息107建設(shè)期利息估算表107四、 流動資金108流動資金估算表109五、 總投資110總投資及構(gòu)成一覽表110六、 資金籌措與投資計劃111項(xiàng)目投資計劃與資金籌措一覽表111第十三章 總結(jié)評價說明113第十四章 附表附錄115主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表115建設(shè)投資估算表116建設(shè)期利息估算表117固定資產(chǎn)投資估算表118流動資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項(xiàng)目投資計劃與資金籌措一覽表120營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費(fèi)用估算表122固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表12

5、3無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表123利潤及利潤分配表124項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計劃表126建筑工程投資一覽表127項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃一覽表128主要設(shè)備購置一覽表129能耗分析一覽表129報告說明xxx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資838.50萬元，占xxx有限責(zé)任公司65%股份；xx有限公司出資452萬元，占xxx有限責(zé)任公司35%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20491.13萬元，其中：建設(shè)投資16258.70萬元，占項(xiàng)目總投資的79.35%；建設(shè)期利息186.92萬元，占項(xiàng)目總投資的0.91%；流動資金4045.

6、51萬元，占項(xiàng)目總投資的19.74%。項(xiàng)目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入47900.00萬元，綜合總成本費(fèi)用36966.92萬元，凈利潤8007.12萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率30.22%，財務(wù)凈現(xiàn)值19585.65萬元，全部投資回收期4.75年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。2007年，全國直接從事沉淀法二氧化硅生產(chǎn)的廠家共有49家（不包括購買沉淀法二氧化硅產(chǎn)品進(jìn)行超細(xì)加工或改性的廠家），總生產(chǎn)能力為83.95萬噸，實(shí)際產(chǎn)量64.38萬噸，生產(chǎn)能力和產(chǎn)量均居世界第一位。2010年中國二氧化硅總產(chǎn)量約為93.4萬噸，國內(nèi)實(shí)際消費(fèi)為62.2萬噸，橡膠工業(yè)占二氧化硅消費(fèi)總量的7

7、0%以上，其中制鞋占42%，輪胎占16%，硅橡膠、膠輥、膠帶和電纜等橡膠制品占13%。二氧化硅的主要市場仍然是制鞋行業(yè)，輪胎行業(yè)用量較少。2012年11月歐盟開始實(shí)施輪胎標(biāo)簽法，受此影響不少國家開始制定自己的輪胎標(biāo)簽法規(guī)，我國也將綠色輪胎確定為輪胎產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，綠色輪胎進(jìn)入大規(guī)模有序協(xié)作開發(fā)階段，綠色輪胎的發(fā)展拉動了輪胎用二氧化硅的市場需求。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊

8、資本1290萬元三、 注冊地址合肥xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事沉淀法二氧化硅相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司自成立以來，堅

9、持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6280.985024.784710.73負(fù)債總額2059.131647.301544.35股東權(quán)益合計4221.853377.483166.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)

10、收入28168.4722534.7821126.35營業(yè)利潤6011.764809.414508.82利潤總額5123.804099.043842.85凈利潤3842.852997.422766.85歸屬于母公司所有者的凈利潤3842.852997.422766.85（二）xx有限公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機(jī)制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看

11、，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、

12、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額6280.985024.784710.73負(fù)債總額2059.131647.301544.35股東權(quán)益合計4221.853377.483166.39公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入28168.4722534.7821126.35

13、營業(yè)利潤6011.764809.414508.82利潤總額5123.804099.043842.85凈利潤3842.852997.422766.85歸屬于母公司所有者的凈利潤3842.852997.422766.85六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立沉淀法二氧化硅公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管理。（二）項(xiàng)目提出的理由從消費(fèi)構(gòu)成來看，國內(nèi)沉淀法二氧化硅主要用于鞋類、輪胎、其他橡膠制品、農(nóng)藥、涂料、牙膏等。其中用于鞋類和輪胎的比例較高。近年來，制鞋業(yè)受原材料價格上漲、人民幣升值等因素影響，增速放緩，導(dǎo)致制鞋用二氧化硅消費(fèi)比例逐漸下降，與此相反，輪胎用二氧化硅呈現(xiàn)上升趨勢，主要得

14、益于汽車行業(yè)的快速發(fā)展，我國輪胎行業(yè)在市場需求的刺激下迎來了高速增長時期。“十三五”是合肥加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)追趕超越的黃金機(jī)遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社會的戰(zhàn)略決勝期，也是提升都市區(qū)國際化水平、建設(shè)長三角世界級城市群副中心，打造“大湖名城、創(chuàng)新高地”的關(guān)鍵突破期。必須科學(xué)把握發(fā)展規(guī)律，適應(yīng)國內(nèi)外形勢的新變化，順應(yīng)人民群眾過上美好生活的新期待，按照創(chuàng)新轉(zhuǎn)型升級的新要求，用改革的辦法解決前進(jìn)中的新問題，用創(chuàng)新的思路探索現(xiàn)代化建設(shè)的新路徑。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（待定），占地面積約61.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完

15、備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積69529.59，其中：生產(chǎn)工程39053.99，倉儲工程16872.87，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8570.32，公共工程5032.41。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項(xiàng)目總投資20491.13萬元，其中：建設(shè)投資16258.70萬元，占項(xiàng)目總投資的79.35%；建設(shè)期利息186.92萬元，占項(xiàng)目總投資的0.91%；流動資金4045.51萬元，占項(xiàng)目總投資的19.74%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：47900.00萬元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：36

16、966.92萬元。3、凈利潤（NP）：8007.12萬元。4、全部投資回收期（Pt）：4.75年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：30.22%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：19585.65萬元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項(xiàng)目綜合評價本項(xiàng)目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛，產(chǎn)品市場需求旺盛，潛力巨大；本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強(qiáng)的競爭力，三廢排放少，能夠達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)；本項(xiàng)目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項(xiàng)目建設(shè)；項(xiàng)目產(chǎn)品暢銷，經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險能力強(qiáng)，社會效益顯著，符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。第二章 項(xiàng)目背景及必要性一、 全球二氧化硅市場20世紀(jì)30年代，德國、蘇聯(lián)、美國等歐美發(fā)達(dá)國家開始研

17、制二氧化硅產(chǎn)品，進(jìn)入40年代，二氧化硅實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)。70年代以來，隨著西方國家對二氧化硅研究的不斷深入，其生產(chǎn)和應(yīng)用領(lǐng)域方面得到了很大發(fā)展，全球產(chǎn)能達(dá)到了較高水平。20世紀(jì)90年代，米其林公司使用羅地亞公司（現(xiàn)已被索爾維收購）提供的高分散二氧化硅，推出了高性能的綠色輪胎后，綠色輪胎以其舒適安全、環(huán)保節(jié)能的特點(diǎn)被大眾接受，這也使得全球每年對二氧化硅的需求不斷增加。進(jìn)入21世紀(jì)之后，綠色輪胎的概念更加深入人心，在歐盟的推動下，多項(xiàng)關(guān)于綠色輪胎的法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)得以施行。2008年，歐盟實(shí)行了REACH法規(guī)；2009年，歐盟頒布EC661/2009歐盟汽車一般安全的型式認(rèn)證要求和EC1222/20

18、09有關(guān)燃油效率及其他基本參數(shù)的輪胎標(biāo)簽，對輪胎滾動阻力、濕路面抓著性及噪聲性能提出了要求，并將輪胎的性能劃分為7個等級，達(dá)不到最低限定等級的輪胎不得在歐盟內(nèi)銷售。在此背景下，各輪胎制造企業(yè)相繼加大了綠色輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)規(guī)模，綠色輪胎實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，二氧化硅的用量迅速上升，對二氧化硅的全球需求構(gòu)成了強(qiáng)勁支撐。二、 行業(yè)發(fā)展趨勢1、行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大未來沉淀法二氧化硅的市場容量主要取決于橡膠工業(yè)、鞋業(yè)、飼料、農(nóng)藥、涂料、油漆、牙膏等消費(fèi)市場對其的需求增長情況。從二氧化硅的市場需求來看，橡膠工業(yè)是二氧化硅的主要消費(fèi)市場，占二氧化硅消費(fèi)總量的70%以上。目前世界上包括歐盟、美國、日本和韓國在內(nèi)的國家和

19、組織以及推行了綠色輪胎標(biāo)簽法規(guī)，綠色輪胎已成為輪胎發(fā)展的主流產(chǎn)品。世界范圍內(nèi)綠色輪胎的快速發(fā)展會不斷擴(kuò)大二氧化硅的消費(fèi)市場和需求。2015年全球輪胎市場容量約1,800億美元，根據(jù)米其林的預(yù)測，2020年全球乘用車和輕卡輪胎產(chǎn)量有望達(dá)到16.5億條，卡車輪胎2.25億條，全球輪胎市場容量有望達(dá)到1,998億美元，其中綠色輪胎市場容量達(dá)到926億美元，占全球輪胎市場的46.5%，假設(shè)2020年全球乘用車和輕卡綠色輪胎市場占有率60%，輪胎重10kg/條，高分散二氧化硅添加量為5kg/條，據(jù)此測算，2020年綠色輪胎用高分散二氧化硅的需求量將達(dá)到308.25萬噸。綠色輪胎的快速發(fā)展為二氧化硅行業(yè)的

20、發(fā)展提供了重大機(jī)遇。從國內(nèi)市場看，我國汽車保有量居世界第二，近年來我國汽車行業(yè)發(fā)展較快，汽車保有量和產(chǎn)量的穩(wěn)定增長保證了我國新車配套輪胎和替換輪胎市場巨大需求。除橡膠工業(yè)市場外，飼料市場的需求也呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。2018年以來，我國禽畜飼養(yǎng)業(yè)進(jìn)一步的發(fā)展，飼料行業(yè)對二氧化硅的需求將趨于增加。從國際市場來看，2019年奧特奇全球飼料調(diào)查報告評估，2018年全球飼料產(chǎn)量增加了3，達(dá)到11.03億噸，連續(xù)第三年超過10億噸。第八屆年度調(diào)查報告的數(shù)據(jù)包括來自144個國家和近3萬家飼料廠。飼料行業(yè)在過去五年中增長了14.6，相當(dāng)于每年平均增長2.76。未來隨著生活水平的提高，人們開始嘗試“綠色”、“低

21、碳”生活方式，水性環(huán)保涂料中采用沉淀法二氧化硅作為消光劑和增稠劑使用，預(yù)計涂料用特種沉淀法二氧化硅也將保持較高速增長。除此之外，沉淀法二氧化硅在牙膏中的應(yīng)用也被更多的牙膏生產(chǎn)商所認(rèn)可，沉淀法二氧化硅具有吸附能力強(qiáng)、粒徑均勻、性質(zhì)穩(wěn)定、無毒無害等特征，可作為較好的牙膏原料。其折光指數(shù)與牙膏中其他配料的折光指數(shù)非常接近，適合做透明牙膏的配料。二氧化硅在牙膏中的應(yīng)用時間不長，但已顯示出多種功能，除作摩擦劑外，還可作緩蝕劑、增稠劑、觸變劑。未來隨著人民生活水平的提高，使用二氧化硅作為磨料的高檔牙膏的消費(fèi)比例將逐步提高。2、專業(yè)化生產(chǎn)趨勢沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)需要經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道工序，通過硅酸鈉

22、和一種無機(jī)酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)沉淀而成。沉淀法二氧化硅生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的比表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅烷醇基團(tuán)的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。為實(shí)現(xiàn)上述生產(chǎn)工藝所能達(dá)到的各項(xiàng)指標(biāo)要求，還需要專業(yè)的特種非標(biāo)準(zhǔn)核心生產(chǎn)設(shè)備。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等高檔二氧化硅產(chǎn)品，需要長期的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。隨著我國綠色輪胎技術(shù)規(guī)范的發(fā)布，下游客戶對產(chǎn)品品質(zhì)要求的不斷提升以及國家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，將有越來越多的下游客戶需要高品質(zhì)二氧化

23、硅，推動二氧化硅行業(yè)的專業(yè)化生產(chǎn)趨勢進(jìn)一步加強(qiáng)。3、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)趨勢沉淀法二氧化硅屬于化工行業(yè)，環(huán)保要求非常高。目前，我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括環(huán)境保護(hù)法、清潔生產(chǎn)法、水污染防治法、節(jié)約能源法等，對環(huán)保、節(jié)能等方面的相關(guān)條律的執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化工企業(yè)由于本身耗能大、排污多的特點(diǎn)，容易受到相關(guān)政策嚴(yán)格排查，企業(yè)項(xiàng)目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。本行業(yè)中很多企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝的監(jiān)管要求趨嚴(yán)，原有排放標(biāo)準(zhǔn)將進(jìn)一步提高。4、規(guī)模化、全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢傳統(tǒng)的二氧化硅產(chǎn)業(yè)企業(yè)不可避免地承受原材料價格波動的風(fēng)險，而規(guī)模較大、全產(chǎn)業(yè)鏈布局的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)能夠在原材料價格波動時具有更強(qiáng)

24、的議價能力，減少原材料價格波動對生產(chǎn)成本的影響，有效保證原料品質(zhì)和持續(xù)供應(yīng)，從而具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力和競爭優(yōu)勢。三、 沉淀法二氧化硅發(fā)展現(xiàn)狀1、產(chǎn)能情況進(jìn)入“十三五”，國家堅持推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，“三去一降一補(bǔ)”持續(xù)顯效，有效提升了經(jīng)濟(jì)抗壓能力，夯實(shí)了經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。2、消費(fèi)構(gòu)成從消費(fèi)構(gòu)成來看，國內(nèi)沉淀法二氧化硅主要用于鞋類、輪胎、其他橡膠制品、農(nóng)藥、涂料、牙膏等。其中用于鞋類和輪胎的比例較高。近年來，制鞋業(yè)受原材料價格上漲、人民幣升值等因素影響，增速放緩，導(dǎo)致制鞋用二氧化硅消費(fèi)比例逐漸下降，與此相反，輪胎用二氧化硅呈現(xiàn)上升趨勢，主要得益于汽車行業(yè)的快速發(fā)展，我國

25、輪胎行業(yè)在市場需求的刺激下迎來了高速增長時期。沉淀法二氧化硅作為橡膠補(bǔ)強(qiáng)材料，主要用于輪胎、鞋類、其他淺色橡膠制品等。同國外相比，我國是世界上最大的鞋業(yè)生產(chǎn)國和最大的鞋業(yè)消費(fèi)國，二氧化硅在鞋類制品中消費(fèi)量仍占有較大份額。同時，我國也是輪胎制造和消費(fèi)大國，連續(xù)14年輪胎產(chǎn)品位居全球首位，輪胎行業(yè)的高速增長帶動了輪胎用二氧化硅比例不斷提升；因綠色輪胎不斷推廣，二氧化硅添加比例加大，導(dǎo)致輪胎用二氧化硅消費(fèi)量和消費(fèi)比例均呈上升趨勢。沉淀法二氧化硅在硅橡膠、礱谷膠輥、膠帶和電纜等橡膠制品中的應(yīng)用占比也較高。同時，在農(nóng)藥、飼料等行業(yè)中用做載體或流動劑，在牙膏中用做摩擦劑和增稠劑，在涂料行業(yè)用作增稠劑、抗沉

26、降劑或消光劑，醫(yī)藥、食品等行業(yè)用作吸附劑等。3、進(jìn)出口情況隨著我國沉淀法二氧化硅企業(yè)技術(shù)的不斷提高及生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品質(zhì)量可滿足國際主流市場需求。中國企業(yè)依靠成本優(yōu)勢，開始加速進(jìn)入國際市場。2019年，中國二氧化硅進(jìn)口量約為7萬噸，出口量約為43萬噸。隨著生產(chǎn)能力和技術(shù)水平的不斷提高，中國二氧化硅從生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)到產(chǎn)品品種和質(zhì)量等方面與贏創(chuàng)、索爾維、PPG等國外著名二氧化硅制造商差距逐步減小，產(chǎn)品除可滿足國內(nèi)橡膠、涂料等主要工業(yè)領(lǐng)域的市場需要外，依靠原材料、勞動力、能源等成本優(yōu)勢，產(chǎn)品大規(guī)模進(jìn)軍國際市場，產(chǎn)品主要出口歐洲、韓國、巴西、東南亞等國家和地區(qū)。 四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提

27、升公司核心競爭力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時資金補(bǔ)充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實(shí)支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，

28、加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、沉淀法二氧化硅行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營

29、機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx有限責(zé)任公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx有限公司共同出資成立。其中：xx集團(tuán)有限公司出資838.50萬元，占xxx有限責(zé)任公司65%股份；xx有限公司出資452萬元，占xxx有限責(zé)任公司35%股份。四、 公司管理體制xxx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履

30、行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理

31、體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估

32、中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)

33、公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

34、6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立

35、起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、劉xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。201

36、5年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。2、許xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、于xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、程xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工

37、程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。5、韋xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、黎xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任

38、公司董事。7、石xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。

39、公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增

40、加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和

41、最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會審議時，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定

42、期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公

43、司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分紅政策公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利

44、水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過，達(dá)到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總

45、資產(chǎn)的30%以上；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個會計年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準(zhǔn)。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每

46、年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實(shí)行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)

47、經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實(shí)施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任3、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。4、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務(wù)所的審計費(fèi)用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前30天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第四章 市場預(yù)測一、 行業(yè)競爭格局根據(jù)中國炭黑網(wǎng)及其他公開渠道數(shù)據(jù)顯示，2

48、019年，中國沉淀法二氧化硅的生產(chǎn)企業(yè)主要有54家，產(chǎn)能合計約237萬噸/年。其中產(chǎn)能規(guī)模在5萬噸以上的廠家共有17家，產(chǎn)能合計為172.1萬噸每年，產(chǎn)能占整個行業(yè)的比重均在70%以上，行業(yè)集中度較高。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)及資質(zhì)壁壘沉淀法二氧化硅產(chǎn)品生產(chǎn)需經(jīng)過沉淀、過濾、干燥等多道流程，通過硅酸鈉和一種酸（通常情況下為硫酸）發(fā)生化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生沉淀而生成。沉淀法二氧化硅生產(chǎn)過程中反應(yīng)的控制有較高要求，原料的質(zhì)量、各組分濃度、溫度、反應(yīng)時間、PH值、攪拌速度等多種因素將影響生產(chǎn)二氧化硅的表面積、結(jié)構(gòu)、分散性和硅烷醇基團(tuán)的濃度等，各個變量都要求精確的控制和調(diào)節(jié)。尤其是用于輪胎、牙膏、涂料等的高檔二氧

49、化硅產(chǎn)品，需要長期的理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定生產(chǎn)，對企業(yè)的研發(fā)能力和人才儲備有較高要求。作為涉及乘客安全的輪胎的原材料，技術(shù)壁壘和客戶漫長的認(rèn)證周期使行業(yè)具有很高的準(zhǔn)入門檻，通常情況下國內(nèi)客戶認(rèn)證需要1.5-2年，國際客戶認(rèn)證需要2-4年，不能獲取供應(yīng)商資格認(rèn)證的企業(yè)難以進(jìn)入本行業(yè)。2、規(guī)模壁壘傳統(tǒng)的二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)不可避免地承受原材料價格波動的風(fēng)險，小規(guī)模企業(yè)抗風(fēng)險能力差，因此二氧化硅的生產(chǎn)中規(guī)模以上企業(yè)才具有競爭優(yōu)勢。這需要大量的設(shè)備、資金投入，對企業(yè)的資金實(shí)力要求較高。根據(jù)中國工業(yè)橡膠年鑒的統(tǒng)計，2019年全國產(chǎn)能在5萬噸以上的企業(yè)共有17家，其生產(chǎn)能力和產(chǎn)量占全國產(chǎn)能比例超過70

50、%，呈現(xiàn)出較高的集中度。3、環(huán)保壁壘二氧化硅生產(chǎn)屬于化工行業(yè)，環(huán)保要求高。目前我國在環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)包括環(huán)境保護(hù)法、清潔生產(chǎn)法、水污染防治法、節(jié)約能源法等，法律法規(guī)對環(huán)保、節(jié)能等方面法律執(zhí)行力度越來越強(qiáng)，而化工企業(yè)由于本身耗能較大，排放物較多的特點(diǎn)，更容易受到相關(guān)政策變化影響，企業(yè)項(xiàng)目通過核準(zhǔn)或環(huán)評的程序多、難度大。本行業(yè)中很多企業(yè)使用燃煤方式生產(chǎn)，隨著脫硫脫硝的到位，原有排放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步提高。4、銷售渠道壁壘完善的營銷渠道是企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)銷售的必要保障，也成為國內(nèi)二氧化硅企業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。成熟的銷售渠道不僅是產(chǎn)品銷量的有力保證，也是貫徹企業(yè)營銷策略的有效平臺，更是與國際知名企業(yè)抗

51、衡的重要砝碼。現(xiàn)有廠商對市場渠道和銷售渠道進(jìn)行了充分的鋪設(shè)和掌控，新進(jìn)入者在短時間內(nèi)很難建立起自己的銷售渠道，從而喪失快速有效占領(lǐng)市場的能力。三、 市場規(guī)模從二氧化硅的市場需求來看，橡膠工業(yè)仍是二氧化硅的主要消費(fèi)市場，占二氧化硅消費(fèi)總量的70%以上。未來沉淀法二氧化硅的市場容量仍主要取決于橡膠工業(yè)對其的需求增長情況；同時，隨著二氧化硅生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入及技術(shù)升級，用于飼料、農(nóng)藥、涂料、油漆、牙膏等行業(yè)的二氧化硅的需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。在橡膠工業(yè)中，其中輪胎用二氧化硅占比為50%左右。據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會統(tǒng)計：2018年，全國汽車輪胎總產(chǎn)量約6.48億條，與去年相比微降0.76%，其中子

52、午胎6.09億條（全鋼胎1.33億條，同比微增1.53%，半鋼胎4.76億條，同比微降1.24%），同比微降0.65%，斜交胎0.39億條，同比微降2.5%，子午化率94%；輪胎產(chǎn)品結(jié)構(gòu)正向著無內(nèi)胎、寬斷面、大輪犅、耐磨、抗?jié)窕⒌驮胍簟⑤p量化和高端化方向加快轉(zhuǎn)型；2018年，我國汽車工業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，雖受政策因素和宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，產(chǎn)銷量低于年初預(yù)期，但全年汽車產(chǎn)銷量仍分別完成2,780.90萬輛和2,808.1萬輛，連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一；同時，2018年底汽車保有量達(dá)到2.4億輛，居世界第二。近年來我國汽車行業(yè)發(fā)展較快，汽車保有量和產(chǎn)量的穩(wěn)定增長保證了我國新車配套輪胎和替換輪胎市場巨大需求，

53、為輪胎用二氧化硅的市場需求持續(xù)增長提供有力的保障。隨著節(jié)能減排、環(huán)保、低碳日益成為可持續(xù)發(fā)展的必然要求，節(jié)約燃油消耗、降低二氧化碳排放以及汽車尾氣帶來的霧霾是近年來汽車相關(guān)行業(yè)的發(fā)展趨勢之一。當(dāng)前以安全高效、節(jié)能環(huán)保為主要特點(diǎn)的綠色輪胎，是輪胎工業(yè)發(fā)展的主流方向。作為綠色輪胎配套專用材料，能顯著提高輪胎抗撕裂強(qiáng)度和耐裂口增長性能，降低滾阻，改善其抗?jié)窕阅堋８叻稚⒍趸柙谙鹉z產(chǎn)品中的用量將隨著綠色輪胎產(chǎn)量的逐漸提高而不斷攀升，對二氧化硅全球需求構(gòu)成了強(qiáng)勁支撐。另外，沉淀法二氧化硅在制造輸送帶、傳播帶、礱谷膠輥、PVC片材、熱塑性橡膠、鞋底和硅橡膠軟管等行業(yè)的應(yīng)用會隨著產(chǎn)業(yè)的升級而需求量穩(wěn)步增

54、長。據(jù)宏圖研究（GrandviewResearch）公司的報告顯示，二氧化硅在橡膠制品中的用量會大幅增長，預(yù)計到2022年在橡膠制品中總需求量的復(fù)合年增長率（CAGR）會超過7.2%。除橡膠工業(yè)市場外，二氧化硅作為吸附劑和載體增加飼料的流動性和抗結(jié)塊性，特別是在維生素制造行業(yè)用途廣泛；在維生素制品中加入沉淀法二氧化硅，可吸附維生素營養(yǎng)成分并起到抗結(jié)塊的效果，對維生素中的營養(yǎng)成分起到緩釋作用。全球飼料市場特別是國內(nèi)禽畜飼養(yǎng)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展也帶動了二氧化硅需求量上升。根據(jù)奧特奇公布的數(shù)據(jù)，2018年全球飼料產(chǎn)量為11.03億噸，同比增長3%，連續(xù)三年突破11億噸；其中我國飼料產(chǎn)量1.88億噸，同比增長

55、0.32%，位列第一，占全球總產(chǎn)量的17%。我國涂料行業(yè)起步雖晚但發(fā)展迅速，根據(jù)中國涂料工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2018年我國涂料產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增長達(dá)到1,759.79萬噸，同比增長5.9%；初步預(yù)測，2019年全年產(chǎn)量將達(dá)到1,860萬噸，增速在6%左右。隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)不斷增長，人們追求環(huán)保、安全、健康的意愿更加強(qiáng)烈，涂料行業(yè)向著健康環(huán)保、水性化方向快速發(fā)展，隨著水性木器漆、水性防腐漆、水性防銹漆、水性金屬漆等眾多創(chuàng)新產(chǎn)品不斷推出并逐漸占據(jù)涂裝市場的主導(dǎo)地位，作為水性環(huán)保涂料消光劑和增稠劑的沉淀法二氧化硅將被大量采用，預(yù)計未來涂料用特種超細(xì)二氧化硅將保持較高增長速度。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，未來五年內(nèi)

56、我國水性涂料以23%的平均增速增長，且占比將達(dá)到20%左右；2018年水性涂料產(chǎn)量約284萬噸，到2023年達(dá)到700萬噸。除此之外，沉淀法二氧化硅在牙膏中的應(yīng)用也被更多的牙膏生產(chǎn)商所認(rèn)可。沉淀法二氧化硅具有吸附能力強(qiáng)、粒徑均勻、性質(zhì)穩(wěn)定、無毒無害等特征，折光指數(shù)與牙膏中其他配料的折光指數(shù)非常接近，除作摩擦劑外，還可作緩蝕劑、增稠劑、觸變劑，已被廣泛應(yīng)用于牙膏的制造中。隨著人們對牙膏多樣化需求的出現(xiàn)，以沉淀法二氧化硅作為牙膏的摩擦劑、增稠劑等的中高檔牙膏所占有的市場份額將越來越大。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計，2017年我國牙膏行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到258.7億元，同比增長6.55%，預(yù)計2018年將突破270億元，且未來五年年均復(fù)合增長率約為5.2%；高端牙膏產(chǎn)品市場份額已占整個牙膏市場份額的三分之一。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）發(fā)展計劃1、發(fā)展戰(zhàn)略作為高附加值產(chǎn)業(yè)的重要技術(shù)支撐，正在轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，由“高速增長階段”向“高質(zhì)量發(fā)展”邁進(jìn)。公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，以“科技、創(chuàng)新”為經(jīng)營理念，以技術(shù)創(chuàng)新、智能制造、產(chǎn)品升級和節(jié)能環(huán)保為重點(diǎn)，致力于構(gòu)造技術(shù)密集、資源節(jié)約、環(huán)境友好、品質(zhì)優(yōu)良、持續(xù)發(fā)展的新