1、精品文檔 現場材料員崗位職責 1) 1、施工前的材料準備工作 了解工程進度計劃，掌握各種材料需用量及材質的要求； 了解材料供應方式； 做好現場材料堆放平面布置規劃； 做好材料堆放場地、倉庫、水泥庫使用準備等。 1) 2、施工中的材料組織管理工作 合理安排材料進場，做好現場材料的數量、規格、質量的驗 收工作； 履行供應合同，保證施工需要； 掌握施工進度變化，及時調整材料配套供應計劃； 加強現場物資保管，減少損失浪費，防止丟失； 3、施工驗收階段材料管理 1) 根據收尾工程，清理料具； 組織多余的料具退庫； 及時拆除臨時設施； 做好廢舊物資的回收和利用； 及時進行結算，總結施工項目材料消耗水平及管

2、理效果。 4、能對甲供“三材”嚴格把關，鋼材一定要符合國家標準，質保 書要完整齊全；木材要加強驗收，保證木材的出材率和利用率；水泥 必須保質保量，須經過試驗鑒定后方能使用。磚、瓦、砂、石能根據 進場用料申請單，落實貨源。 5、能對現場材料做到收支有臺賬，耗用有限額，分項有核算，節 約有依據，竣工有退料。材料堆放做到砂石成方，磚瓦成堆，規格分 清，安全牢固。 6、能根據進庫驗收、 發料制度， 對庫容庫貌， 做到庫容整齊清潔， 場上物資層次分明，堆置合理，室內物資數量、規格、性能、用途心 中有數，實物臺賬，賬物相符，月清月結。 衛輝市遠大建設有限公司 材料采購員崗位職責 1、嚴格執行合同法及有關購

3、銷加工承攬等法律法規， 模范遵守物 資政策及物資工作紀律，嚴格執行物資系統各項規章制度，在加工訂 貨采購業務中做到廉潔奉公。 2、堅持“三比一算”的原則，即比單價、比質量，對運距和采購 成本核算，正確選擇進貨（訂貨）渠道， “先看后訂” 。認真簽約履行 合同，及時、準確保質地供應。 3、嚴格執行加工計劃和采購計劃；變更計劃應及時報主管經理。 4、負責加工訂貨物資質量證明資料的索取、 發和管理， 負責購 銷合同的傳遞和管理。 5、負責辦理材料入庫、下發、記賬及結算等有關業務手續。 6、采購時必須向供商索取產品合格證及裁質證書，具備有關裁質 實樣等資料，對無裁質的材料和產品一律不得使用。 7、了解

4、掌握市場情況， 及時向計劃人員及業務領導提供市場信息。 8、認真學習材料基本知識， 掌握材料的性能用途及質量標準， 保材料的供應質量。 衛輝市遠大建設有限公司 材料采購員崗位制度 1 、采購員必須設有采購登記臺帳、 借款報銷臺帳， 企業應對采購 訂貨工作的質量、效益進行定期考核分析。 2、材料進場驗收合格后， 應在當日簽署有關交接手續或憑證， 并 按票證流轉程序傳遞，隨時清結財務手續。 3、對材料帳務處理必須遵守如下規定： 為變于業務管理、 會計 核算、財務稽查等工作的開展，必須同一憑證、臺帳、報表的格式及 填寫方法和流轉程序，達到材料帳務管理與財務會計合算業務相互交 接；各種憑證、帳、表必須

5、認真填制、計量準確、數字清楚不得涂 改印鑒，附件齊全按要求及時傳遞；各種原始憑證、帳表及合同文 本等資料按月（季）分別裝訂，匯總編號核實，由負責人、經辦人蓋 章，統一歸檔，并妥善保存。 4、如有下列行為之一直接責任者應予以賠償，標準為損失額的 10%決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；越權采購或未按 規定程序違反正常渠道進行采購和加工訂貨，造成經濟損失；在訂 貨和采購工作中，對材料質量把關不嚴造成經濟損失。 5、有如下行為的直接責任者應按損失額賠償， 并根據情節輕重分 別交紀律檢查部門處理。在供應中故意苛扣、缺斤短兩超過合理誤 差，轉嫁虧損給使用者造成損失；違反物質政策、物質紀律和廉潔 規定

6、以物謀私撈取好處，給企業造成經濟損失。 6、如有下列行為之一的給予責任者50-100元罰款。工作責任 心不強，造成帳目和手續混亂，財產不清、債權、債務無法清理或形 成死帳者； 弄虛作假不記帳造成帳物不符， 成本不實， 虛盈實虧者； 違反規定擅自銷毀憑證、單據、憑證和帳冊者；拒絕上報各種統 計報表之一者；不履行規定責任，使工作秩序不能正常運轉，經多 次提出無改正者。 衛輝市遠大建設有限公司 會計主管崗位職責 1、在經理領導下，具體負責公司會計部門的管理工作。 2、負責領導所屬的出納員、記賬員、會計員按時、按要求記賬收 款，如實反映和監督企業各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經 濟業務合 情、

7、合理、合法。 3、負責指導、監督、檢查和考核本部門員工的工作，及時處理工 作中發生的問題，保證本部門的會計核算工作正常進行。 4、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內 容完整、說明清楚、報送及時。 5、 ,沖 制 度，定期匯總會計憑證（登記總賬不超過 10d）， 并與科目明細賬核對相符。 6、負責公司管理費核算，認真審核收支原始憑證， 賬務處理符合 制度規定，賬目清楚，數字準確，結算及時。 7、負責專用款項的明細核算， 正確反映各項專用基金運用和結余 情況以及專項工程支出情況。專用基金的往來款項要及時對賬清算。 8、負責每月預提和待攤費用的核算。 9、負責公司各部門的費用報銷

8、業務手續。 10、負責公司稅金臺賬的登記和稅金的交納。 11、按每月工資表、水電耗用表、燃料耗用表等費用項目編制部 門費用分攤表。 口 號， 12、對公司的會計憑證、賬簿報表、財務計劃和重要合同等會計 資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照會計檔案管理辦 法的規定妥善保管，并按照規定辦理銷毀報批手續。 13、定期組織對公司固定資產和流動資金的清查、核實工作，確 保財產的準確性，加強對固定資產和流動資金的管理，提高資金利用 率。 14、嚴格按照財務管理制度的要求；認真做好記賬憑證的稽核， 組織會計統計報表的編審工作，保證財務結算的正確、及時和真實， 為領導提供可靠的經營管理資料。 15、

9、及時掌握流動資金使用和周轉的情況， 定期向經理匯報工作 16、 督導所負責崗位的工作情況，并對工作完成的效果負直接的 責任。 17、 公司財務結算部應按月向公司總經理報送財務報告，包括資 產負債表、損益表、財務狀況變動表和其他附表及財務狀況說明書。 年末報告，必須于年度終了 25 日內連同中國注冊會計師的查賬報告， 并報送公司主管部門、銀行、財稅機關、公司總經理作為收支權益分 配依據。 18、財務部季末 25 日前向總經理匯報各內部核算單位及全公司財 務狀況和財務指標分析（包括經營成果及償債能力、營運能力和盈利 能力指標）。 衛輝市遠大建設有限公司 出納員崗位職責 1、在上級的領導下，負責公司

10、現金收支工作。 3、 法憑證， 4、 時解決， 5、 2、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。 嚴格把好現金支付關。 經上級主管審批， 責任會計蓋章后的合 才可辦理付款手續，并要加蓋“現金付訖”戳記。 收付現金必須迅速、準確，在交款人面前點清，如有異議應及 保持適當的庫存現金限額， 超額的庫存現金要及時送存銀行。 每日及時登記現金日記賬， 并要結出金額， 現金的賬面額要同 實際庫存現金相符，對于現金和各種有價證券，要確保安全、完整無 缺。如有短缺，要負責賠償，出納人員保管的印章要嚴格管理，按照 規定用途使用，但簽發支票所使用的印章，不能全部交由出納一人保 管。 6、備用周轉資金必須天天核對， 不得以白條抵庫， 一切現金收入， 不準坐支、 未經財務經理批準， 不得將現金收入借給任何部門或個人， 更不能任意挪用現金。 7、嚴格保存現金支票， 專設登記簿登記。 認真辦理領用注銷手續， 不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發，對于填定錯誤或作廢的 支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一