1、業(yè)務部門財務信息質(zhì)量考核辦法 一、目的 為增強員工的財務信息意識和積極性，保證數(shù)據(jù)的準確性、及時性，以及各項經(jīng)營數(shù)據(jù)分析的有效性，提高公司經(jīng)營效益，促進企業(yè)經(jīng)營目標的實現(xiàn)，特制定本辦法。二、適用范圍1、本辦法適用于各業(yè)務部門涉及財務信息的崗位；2、本辦法適用于為提高財務信息質(zhì)量，而進行的組織、收集、監(jiān)測、分析和報告各類財務信息的行為。3、財務信息質(zhì)量管理統(tǒng)一由財務部門組織，各業(yè)務部門管理層配合財務部門對本部門涉及財務信息的行為和崗位進行管理工作。三、考核辦法1、原則1）公司財務信息質(zhì)量考核獎懲，按月統(tǒng)計考核執(zhí)行，納入當月績效考核范圍。2）財務信息質(zhì)量獎勵從當月績效工資中發(fā)放；3）財務信息質(zhì)量問

2、題的罰款，從當月績效中扣除；2、財務信息質(zhì)量考核辦法1）財務信息質(zhì)量考核獎懲分五級，以百分制計算，按考核所得分數(shù)所在級別幅度累進計算獎懲額：a）當考核分超過95-100時，對每增加一分獎勵10元人民幣；b）當考核分低于95分，至90分之間時（含首尾），無獎勵。c）當考核分低于90分，至85分之間時，（含尾不含首），每降低一分，處罰10元。d）當考核分低于85分時（不含85分），在上一個級別基礎上累進計算，每降低一分處罰20元。e）當考核分數(shù)低于80分時，在累進計算基礎上，每降低一分處罰50-100元。直至扣完當月績效為止。3、公司對財務信息的考核是按考核表進行考核，若有考核過程中出現(xiàn)錯誤能及時

3、改正且不影響數(shù)據(jù)的準確性、及時性和經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析，不扣除當月的考核分。4、考核分數(shù)每周匯總一次，交由業(yè)務部門經(jīng)理考核統(tǒng)計，原則上不進行二次分配系數(shù)，與業(yè)務部門自定具體考核方案及相關二次分配系數(shù)無沖突無關聯(lián)。考核結果在每月初報行政部備案。四、考核小組五、相關規(guī)定1、相關業(yè)務部們加強對財務信息質(zhì)量情況考核的跟蹤，及時反饋信息，每月統(tǒng)計一次，報送財務部確認。2、行政部負責每月統(tǒng)計后的獎懲金額的分析，財務部監(jiān)督每月獎懲制度的執(zhí)行。3、各管理層人員應及時執(zhí)行相關的考核，如有延誤，一并進行處罰。銷售部財務信息質(zhì)量考核細則（總分100分）序號考核內(nèi)容分值考核標準1規(guī)范填寫各種單據(jù)及訂車合同80分1. 正確填

4、寫訂車合同，內(nèi)容信息齊全，字跡清楚，數(shù)據(jù)準確，各項數(shù)據(jù)零總平衡。一處不符扣1-2分，直至扣完為止.2. 正確填寫精品銷售單、配置單，內(nèi)容齊全、字跡清楚，名稱、數(shù)量及價格正確無誤，且不得涂改，精品單客戶名稱及車架號與訂車合同要一致，一處不符扣1-2分，直至扣完為止。3. 正確填寫車輛核價單，各項數(shù)據(jù)填寫準確完備，零總相符。4. 以上內(nèi)容不得涂改，漏填少填均要扣分（客戶未確定的車架號除外）2協(xié)助財務部提供車款、精品、延伸服務等財務數(shù)據(jù)的分析1. 及時向財務部提供精品銷售數(shù)據(jù)，贈送數(shù)據(jù)、上牌數(shù)據(jù)，保險數(shù)據(jù)，豐田金融數(shù)據(jù)，返利數(shù)據(jù)等，做到數(shù)據(jù)準確，一處不符扣3-5分2. 每月月底最后一天或月初1號及時

5、向財務遞交相關表單，未及時報送扣1-2分，不報送扣5-10分。3按時完成訂單，審批手續(xù)及票單的傳遞1.銷售訂單成立后1個工作日之內(nèi)完成各項手續(xù)的審批或補簽手續(xù)，3個工作日之內(nèi)必須報送財務備案，訂單缺少合同，精品單或核價單等，一處不符扣5分，超過3個工作日才報送財務一次扣1-2分4按要求及時上報本部門的月度資金計劃未及時上報扣5分，欠完善扣3分51. 按要求上報本部的各類統(tǒng)計報表未上報扣10分，欠完善扣3分6按要求在erp系統(tǒng)錄入車輛信息、精品信息等，按要求核算工資1. 按要求在erp系統(tǒng)內(nèi)錄入完整的基礎信息和相關的內(nèi)容，做到數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容無誤，出現(xiàn)差錯未造成不良影響每次扣1-2分，出現(xiàn)差錯及時

6、更正不扣分，出現(xiàn)差錯造成不良后果或影響重大扣20分。2. 嚴格按薪資方案核算工資，工資偏差超過5%，每錯一處扣3-5分，直至扣完為止。7部門之間工作協(xié)作好,不扯皮、不推諉5推諉、扯皮扣2-3分/次8財務信息意識強，基層反映好5不深入實際解決問題扣5分/次，解決問題不及時扣3分/次。基層反映不好扣5分/次9搞好本部的臺帳、資料檔案管理工作10未建立臺帳、資料檔案扣10分，不規(guī)范扣2分序號考核內(nèi)容分值考核標準1正確填開各項結算派工單據(jù)80分1. 正確填寫各項結算單據(jù)，內(nèi)容信息齊全，數(shù)據(jù)準確，各項數(shù)據(jù)零總平衡。折扣正確，手續(xù)齊備，一處不符扣3-5分，直至扣完為止.超越權限每次5-10分，扣完為止。2

7、. 正確按照財務要求備注說明，一次不符扣3-5分。3. 客戶名稱及車牌正確，配件數(shù)量，金額無誤，應開單失誤造成倉庫、財務對賬困難每次扣5-10分。2協(xié)助財務部提供保險，精品及延伸服務等財務數(shù)據(jù)的分析1.及時向財務部提供精品銷售數(shù)據(jù)，贈送數(shù)據(jù)、保險數(shù)據(jù)，返利數(shù)據(jù)等，做到數(shù)據(jù)準確，一處不符扣3-5分2.每月月底最后一天或月初1號及時向財務遞交相關表單，未及時報送扣1-2分，不報送扣5-10分。3.向財務提供準確的發(fā)票開票數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)不準確影響重大每次扣5-10，未造成不良影響每次扣3-5分。3按要求及時上報本部門的月度資金計劃未及時上報扣5分，欠完善扣3分42. 按要求上報本部的各類統(tǒng)計報表未上報扣

8、5分，欠完善扣3分51. 按要求在tact、dms系統(tǒng)錄入車輛信息、配件信息、精品信息等；2. 按要求核算工資3. 按要求在erp系統(tǒng)錄入相關數(shù)據(jù)1.按要求在tact、dms系統(tǒng)內(nèi)錄入完整的基礎信息和相關的內(nèi)容，做到數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容無誤，出現(xiàn)差錯未造成不良影響每次扣3-5分，出現(xiàn)差錯及時更正不扣分，出現(xiàn)差錯造成不良后果或影響重大扣20分。2.出入庫數(shù)據(jù)準確，信息無誤，每錯一處扣3-5分，隨意更改客戶名稱及配件材料，造成數(shù)據(jù)延續(xù)性錯誤，每次扣5-10分3.嚴格按薪資方案核算工資，工資偏差超過5%，每錯一處扣3-5分，直至扣完為止。4.正確在erp系統(tǒng)內(nèi)錄入有關數(shù)據(jù)，做到方法正確，數(shù)據(jù)準確，項目齊全

9、，一處錯誤扣1-2分。6部門之間工作協(xié)作好,不扯皮、不推諉5推諉、扯皮扣2-3分/次7財務信息意識強，基層反映好5不深入實際解決問題扣5分/次，解決問題不及時扣3分/次。基層反映不好扣5分/次8搞好本部的臺帳、資料檔案管理工作10未建立臺帳、資料檔案扣10分，不規(guī)范扣2分維修部財務信息質(zhì)量考核細則（總分100分）財務部財務信息質(zhì)量考核細則序號項目考核內(nèi)容考核標準1財務基礎考核85分1. 嚴格遵守公司現(xiàn)金管理規(guī)定和財務制度，不得白條頂庫，不得超限額庫存，未經(jīng)審批手續(xù)的費用不得報銷等。2. 根據(jù)審核無誤的收付款憑證在3個工作日準確辦理收付業(yè)務，對領導審批即付款項,必須在接到付款憑證后的1個工作日內(nèi)

10、付出1. 未按規(guī)定辦理業(yè)務每次扣3-5分，2. 未及時收集信息或收集信息不完整每次扣5分3. 工作中未及時提供意見和建議，扣5分4. 未正確執(zhí)行會計科目， 每次扣5分5. 未正確執(zhí)行監(jiān)督，每次扣5分6. 每天及時復核各種單據(jù)數(shù)據(jù)準確性，發(fā)現(xiàn)錯誤未查找或未查出錯誤，每次扣3-5分7. 未準確核算各項數(shù)據(jù)，每次扣5分，8. 未及時解決各項考核檢查提出的問題，扣1分，考核沒有問題另加5分。9. 未正確執(zhí)行公司管理制度和財務制度以及相關的法律法規(guī)，造成重大影響的，按公司管理規(guī)定執(zhí)行21. 按財務規(guī)章制度辦理報銷,在接到報銷憑證起3個工作日內(nèi)辦完審核付款手續(xù),如有疑問及時與經(jīng)辦人聯(lián)系,聯(lián)系不上的,從聯(lián)系

11、上的那天起3個工作日內(nèi)辦理完畢2. 按成本規(guī)程,規(guī)范成本費用科目使用3. 審核報銷的過程中發(fā)現(xiàn)問題及時向財務經(jīng)理匯報4. 嚴格執(zhí)行公司費用預算管理制度31. 及時清算各種成本費用、福利費、職工教育經(jīng)費2. 核對上下級往來和業(yè)務往來事項,有差異及時與相關人員及各經(jīng)辦會計聯(lián)系3. 從財務角度及時評價由于相關制度的變更對經(jīng)營的影響,并向公司領導或財務經(jīng)理提供書面評價依據(jù)4. 每月末對成本費用及利潤預核算,及時將預核算結果及分析向領導和財務經(jīng)理匯報5. 利用各種方法分析本單位財務會計報告,提交分析結果報告,并向有關方提供財務會計報告資料,負責解釋與報表有關的問題，協(xié)助財務經(jīng)理作好經(jīng)濟活動分析41. 每

12、月根據(jù)審核的考勤,對變動項目作出變動處理2. 協(xié)助行政部對住房公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等信息建立臺賬3. 按時審核單位職工工資的編制,從收到考勤起的3個工作日內(nèi)完成工資支付單和工資匯總表的審核; 4. 加強工資獎金日常管理、分析，審核工資獎金的支付是否經(jīng)主管領導批準,協(xié)助行政部解答有關職工工資方面的問題,協(xié)助行政部分析工資收、支超過預算的原因并提出意見或建議5其他項目考核15分部門之間工作協(xié)作好,不扯皮、不推諉推諉、扯皮扣2-3分/次6認真準確及時完成領導及部門負責人交辦的任務，及時提供公司領導要求的數(shù)據(jù)未認真執(zhí)行每次扣5分，不執(zhí)行扣全分，本項目可扣至負分相關部門財務信息質(zhì)量考核細則（總

13、分100分）序號考核內(nèi)容分值考核標準1規(guī)范填寫各種報銷單據(jù)80分1. 正確填寫、黏貼報銷單，內(nèi)容信息齊全，字跡清楚，數(shù)據(jù)準確，各項數(shù)據(jù)零總平衡。一處不符扣1-2分2. 正確填寫付款審批表、內(nèi)容齊全、字跡清楚，名稱、數(shù)量及價格金額正確無誤，且不得涂改，各項數(shù)據(jù)填寫準確完備，零總相符。3.以上內(nèi)容不得涂改，漏填少填錯填均要扣分2協(xié)助財務部提供工資及福利費、養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金等信息協(xié)助財務部提供業(yè)務往來信息及清單等3. 及時向財務部提供員工工資及相關福利數(shù)據(jù)等，做到數(shù)據(jù)準確，一處不符扣3-5分4. 每月及時向財務遞交相關表單，未及時報送扣1-2分，不報送扣5-10分。3按時完成報銷，審批手續(xù)及e

14、rp數(shù)據(jù)的錄入1.經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生前3個工作日之內(nèi)完成各項手續(xù)的審批或補簽手續(xù)，3個工作日之內(nèi)必須報送財務備案，一處不符扣5分，超過3個工作日才報送財務一次扣1-2分，4按要求及時上報本部門的月度資金計劃按要求上報本部的各類統(tǒng)計報表未上報扣10分，未及時上報扣5分，欠完善扣3分5按公司要求進行固定資產(chǎn)盤點及建立固定資產(chǎn)臺賬，并及時與財務對賬至少每年度進行一次徹底的固定資產(chǎn)清理（包括資產(chǎn)價值測算和變動管理），每月一次的固定資產(chǎn)小盤點（包括低值易耗品盤點），未做到扣5分6按要求在erp系統(tǒng)錄入相關數(shù)據(jù)等，按要求核算工資1. 按要求在erp系統(tǒng)內(nèi)錄入完整的基礎信息和相關的內(nèi)容，做到數(shù)據(jù)準確，內(nèi)容無誤，出現(xiàn)差錯未造成不良影響每次扣1-2分，出現(xiàn)差