1、第一章 總 論 一、項目背景1、項目名稱：液壓油缸電鍍生產線安全技術改造2、承辦單位概況(1)單位名稱：山東萬通液壓機械有限公司 (2)單位概況：山東萬通液壓機械有限公司創建與1995年，是一家集設計、生產于一身的液壓機械產品專業制造廠。主導產品為各種液壓油缸和與之配套的各種液壓油泵、翻轉機構等，產品品種達120余種。公司擁有固定資產6000多萬元，目前年生產能力20萬臺套，2009年實現產值1.6億元、利稅1200萬元。目前主要為國內大型汽車制造廠、改裝廠和煤機廠配套。公司位于日照五蓮縣高澤鎮工業園內，往西距五蓮縣火車站約0.5km，東面與222省道相鄰。交通方便，地理位置優越。公司設備齊全

2、，專業化水平高。擁有表面處理線1條，熱處理生產線1條，各種數控、精密機床機械加工設備及co2保護焊設備等400余臺套。廠區占地面積180000多平方米。現有職工600余人，其中高級技術專業人員320人。70%以上職工具有中專以上學歷。公司技術力量雄厚，擁有經驗豐富的技術隊伍和完善的工藝設施。產品研發能力強，可根據要求為用戶設計制造產品。公司產品銷往全國十幾個省、市、自治區，得到廣大用戶的信賴和認可，得到了國家有關部門的認可。現已成為山東省內最大的液壓油缸生產基地。近幾年來，公司堅定特色發展道路，運用市場經濟規律和先進理念再造企業，按照循環經濟發展模式，逐步構建起以液壓機械產品、電鍍與研究、開發

3、、制造為主體的產業格局。按照企業改革發展戰略設計，今后一個時期，公司將堅持以科學發展觀和安全發展觀為指導，以體制創新、科技創新、管理創新為動力，做大主業、做優體制、做活資本，堅定不移地走質量效益型、持續創新型、資源節約型、和諧發展型的發展道路，推動企業實現又好又快發展。 公司不斷更新經營觀念，視質量為生命，建立健全了完備的質量保證體系，2001年通過了iso9001質量體系認證，2006年又通過了iso/ts16949國際質量體系認證。企業2005年被評為省級高新技術企業，2007年順利通過了中國煤科院安全標志認證，取得了礦用油缸生產資格。2008年被日照市經濟貿易委員會評為市級技術中心；被省

4、經濟貿易委員會評為aaa級標準化良好行為企業，2009年汽車用液壓油缸還被評為“山東省名牌”產品，2010年被省經濟貿易委員會評為“省級技術中心”。主導產品已通過國家級、省級技術鑒定，在市場上樹立并維持了“萬通”的名牌形象。目前，公司正以提高企業核心競爭力為目標，利用本次安全技術改造之際，進一步提高完善企業產品工藝水平和制造水平。經過近幾年的發展，該公司技術、研發力量雄厚，資質齊全，制造工藝完善，設備齊全，檢測設備先進，為產品加工、制造提供了強勢支撐。尤其是通過產品開發和技術進步、不斷提升自主創新能力，已成長為液壓產品研發、制造的引領企業。 項目法人：項目法人代表：王萬法3、可行性研究報告編制

5、依據(1) 國家頒布的有關法律、法規(2) 山東萬通液壓機械有限公司提供的有關基礎資料4、可行性研究工作的組織承擔單位：山東省機械設計研究院資格等級：甲級(資格證書編號：工咨甲11820070024號)主營專業：機械服務范圍：編建議書、編可研、工程設計、招標咨詢、管理咨詢(投產后咨詢)主要負責人：宋青成員及專業分工：宋青：總論，技術方案、設備方案和工程方案，環境影響評價等。張敏：投資估算、項目融資與財務評價。5、項目提出的理由公司開拓發展的需要隨著國家汽車工業、煤礦開發業的不斷發展，液壓機械產品需求量在直線上升，使用的油缸數量也會越來越多。這些都為企業加工制造油缸產品提供了廣闊的需求市場。尤其

6、是我國煤礦業隨著開采深度的不斷增加，礦山壓力越來越大，構造應力場復雜，地應力高，沖擊地壓、巷道支護等新的問題越來越突出。針對這種情況，礦業需要大量的支護產品，支架液壓油缸（立柱、千斤頂）便是其中之一，這些一次性產品需求量可想而知。另外電鍍工序是液壓油缸生產的關鍵工序，目前國家環境保護與污染治理要求越來越嚴，公司原有的電鍍生產線由于工藝、污水治理、設備比較落后，污水處理指標時有不穩，造成有時污水處理不達標因此公司急需根據市場，調整產能，擴大規模，建設現代化廠房，購置先進工藝加工設備、增加現代化環保節能型、清潔生產，符合國家對電鍍行業各項要求的無公害、目標零排放的電鍍生產線是非常有必要的。節能、環

7、保的需要據資料統計，全世界鋼鐵產量的1/3因為各種腐蝕原因而變成廢料。如果其中的2/3能夠回收重新冶煉，這樣也還有1/9將無法繼續需使用。腐蝕的后果，不僅限于材料的大量浪費，更嚴重的是由于一些關鍵部件或結構的破壞，造成設備失靈而帶來的大量加工費用的損失，并且有可能造成無法彌補的重大事故（如礦難的發生）。盡管電鍍不能完全解決這些嚴重問題，但是作為有效抗腐蝕方法之一的電鍍工藝，在這方面無疑是作處理巨大貢獻。隨著國民經濟的快速、健康發展和產業結構戰略性的調整，提升企業競爭力成為國家、地區興衰發展的大事。國家出臺了一系列鼓勵發展具備競爭力的高新技術企業的優惠政策。本項目發展的液壓機械產品制造、銷售、三

8、包一條龍服務及目標零排放、環保節能型電鍍生產線，屬高效、節能、環保型工藝技術，工藝技術水平高、能耗低，并且可大大降低產品制造成本。 二、項目概況該項目為山東萬通液壓機械有限公司為汽車制造業、煤礦開采業加工制造油缸、液壓支柱等產品。擬建廠區占地面積9.2萬平方米，年生產加工各種規格型號液壓油缸200000臺/套（其中：表面處理1380萬平方米）。本項目發展可完全替代企業原有落后的生產工藝。新工藝更趨先進、更節能環保，操作更簡單，工藝水平可與國內先進水平看齊。 本項目發展的產品深受市場歡迎，市場潛力很大，具有較好的經濟效益和廣闊的發展前景。1、擬建地點本項目擬建地點在山東萬通液壓機械有限公司廠區內

9、及新擴建廠區。區內場地平整，水電供應齊全。場地四周無生產不利因素。區域內交通便利，適合項目發展。廠區距五蓮縣火車站僅0.5公里，東與222國道相鄰，.交通運輸十分便利。當地各種人力和物質資源十分充足，廠區內先期建設各種配套設施基本齊全。2、建設規模與目標本項目場地為原有土地及新擴建土地，本項目主要利用原有公用動力設施。項目需新建生產廠房5處，購置國內外先進的拔管設備、電鍍生產設備和電鍍廢水處理設備等，形成年產200000臺/套產品的能力。項目完成后，使山東萬通液壓機械有限公司的生產及工藝裝備水平處于國內同行業先進水平。實現年營業收入5億元，年利稅3800萬元。3、主要建設條件(1) 廠區條件本

10、項目擬建地點在山東萬通液壓機械有限公司廠區內及新擴建廠區，廠區交通運輸十分便利。周圍的部門和企業對本廠區環境無不良影響。具備良好的建設條件。 (2)生產條件人員機制條件企業人員均具有較高的學歷和豐富的工作經驗。公司技術人員已經掌握了項目產品的制造工藝技術。企業領導層凝聚力強、事業心強，社會聯系廣泛，企業運營經驗豐富。本項目是按現代企業規劃組建的運營項目，機制靈活，職責分明，運作效率高。 (3) 市場條件企業所生產經營液壓油缸產品，目前市場供不應求，為達到客戶質量與數量的要求，公司要盡快在此基礎上進一步擴大規模，引進國內外最先進的生產及環保設備，為當地經濟建設與環保建設做出貢獻。4、項目投入總資

11、金及效益情況(1)總投資及資金來源 本項目總投資為12000萬元，其中建設投資估算7600萬元，建設期利息110萬元，鋪底流動資金4300萬元。所用資金申請銀行貸款5000萬元，企業7000萬元由公司自籌。(2)主要經濟效益指標經測算，項目完成后主要經濟指標如下表：序號項 目單位增量備注1建設投資萬元2流動資金萬元3營業收入萬元4稅金及附加萬元其中:增值稅萬元城建及教育費附加萬元5利潤總額萬元其中：所得稅萬元6出口退稅萬元7創匯額萬美元所得稅前所得稅后8增量全部投資回期年3.964.639增量全部投資財務內部收益率43.39%33.46%10增量全部投資財務凈現值萬元4278.5211借款償還

12、期年2.21 12總投資收益率31.55%13資本金收益率55.28%14新增營業收入利潤率9.33%15盈虧平衡點64.66% (3)不確定性分析a、盈虧平衡點64.66 %。b、敏感性分析銷售價格以及經營成本對財務內部收益率的影響程度較大，是本項目的敏感因素。當銷售價格及經營成本下降5%或上升5%時，其內部收益率分別為21.44%或23.91%，仍然大于設定的標準內部收益率i=12%，這表明本項目具有一定的抗風險能力，此項目是可行的。(4)社會效益本項目所發展的產品具有國內先進水平、有著廣闊市場前景。該項目的實施，投入小，效益高，不僅能為建設單位帶來可觀的經濟效益，還會在節能、增加就業機會

13、等方面產生深遠的社會效益。第二章 清潔生產一、提倡清潔生產的意義鑒于本項目生產工藝過程中有電鍍工藝環節，特提出清潔生產之概念。清潔生產是一種全新的發展戰略，它借助于各種相關理論和技術，在產品的整個生命周期的各個環節采取“預防”措施，通過將生產技術、生產過程、經營管理及產品等方面與物流、能量、信息等要素有機結合起來，并優化運行方式，從而實現最小的環境影響、最少的資源、能源使用最佳的管理模式以及最優化的經濟增長水平。更重要的是，環境作為經濟的載體，良好的環境可更好地支持經濟的可持續發展。開展清潔生產是實現可持續發展的唯一途徑。早在 1992年6月在巴西里約熱內盧召開的聯合國環境與發展大會上通過的2

14、1世紀議程就制定了可持續發展的重大行動計劃，并將清潔生產看作是實現可持續發展的關鍵因素，號召企業提高能效，開發更清潔的技術工藝，更新、替代對環境有害的產品和原材料，實現對環境、資源的有效保護和管理。開展清潔生產是控制環境污染的有效手段。清潔生產徹底改變了過去被動的、滯后的污染控制手段，強調在污染產生之前就予以削減，即在產品及其生產過程并在服務中減少污染物的產生和對環境的不利影響。這一主動行為鼓勵企業采用采用改進生產方式，改變原料，加強設備維護等花費低、效益高的污染預防技術。經近幾年國內外的許多實踐證明，具有效率高、可帶來經濟效益、容易為企業接受等特點，因而實行清潔生產將是控制環境污染的一項有效

15、手段。開展清潔生產是減輕末端治理負擔的重要措施。末端治理作為目前國內外控制污染最重要的手段，為保護環境起到了極為重要的作用。然而，隨著工業化發展速度的不斷加快，末端治理這一污染控制模式的種種弊端逐漸顯露出來。清潔生產從根本上揚棄了末端治理的弊端，它通過生產全過程控制，減少甚至消除污染物的產生和排放。這樣不僅可以減少末端治理設施的建設投資，也減少了其日常運轉費用，大大減輕了企業的負擔。開展清潔生產是提高企業競爭力的最佳途經。提高企業的市場競爭力，是企業的根本要求和最終目標。開展清潔生產的本質在于實行預防污染和全過程控制，它將給企業帶來不可估量的經濟、社會和環境效益。清潔生產是一個系統工程，一方面

16、它通過工藝改造、設備更新、廢棄物回收利用等途徑，實現“節能、降耗、減污、增效”，從而降低生產成本，提高企業的綜合效益；另一方面它強調提高企業的管理水平和員工的整體素質，包括管理人員、工程技術人員、操作工人在內的所有員工在經濟觀念、環保意識、參與管理意識、技術水平、職業道德等方面的素質。同時，清潔生產還可有效改善操作工人的勞動環境和操作條件，減輕生產過程對員工健康的影響，為企業樹立良好的社會形象，促使公眾對其產品的支持，提高企業的市場競爭力。 二、實施清潔生產的措施根據企業的自身狀況和項目情況，本項目電鍍清潔生產可以采取以下措施：加強管理，完善工藝山東萬通液壓機械有限公司在產品生產過程中所帶來的

17、能源的消耗、污染物的產生與操作工人有直接的關系，而企業管理者又是決定因素。所以，首先要從提高掛歷人員自身素質開始，使其既要懂管理，又要會技術，實行崗位分工，由工藝員專職負責工藝規程的制定和監督執行，加強對電鍍溶液的維護，延長使用壽命和周期；加強操作人員的工作責任感，嚴格執行操作規程，注意每一個工藝環節，提高產品質量，降低返修率。購置技術先進鍍鉻設備要實現鍍鉻的清潔生產，必須要選用先進高效的鍍鉻生產設備，優先選用自動化生產線設備。要適應清潔生產的需求，鍍鉻設備及其配套設備都必須完善，盡量采用低能耗的開關電源和脈沖電源，即可降低能耗又可改善鍍層質量。并盡量采用節約原材料、回收原材料的相應設備，淘汰

18、污染環境的廢氣、廢水、廢渣的處理與回用設備。 第三章 建設規模和產品方案一、產品方案本項目擬發展的液壓油缸等產品，其機械加工及電鍍加工屬先進工藝技術。產品技術指標完全可以達到用戶要求。企業2010年被評為“省級技術中心”，具有雄厚的技術力量，并掌握了全部產品的設計和生產技術工藝，通過多年的生產，積累了豐富的經驗，可為本項目的成功實施提供可靠的產品和生產技術保障。二、建設規模方案根據企業內部情況及市場需求分析，擬定本項目的建設規模如下表：產品名稱及規格型號年產量（臺）重量（t）備注單重總重液壓油缸80200額定工作壓力16-20mpa200000表面處理1380萬平方米合計200000第四章 場

19、址選擇一、場址所在位置現狀本項目擬建地點位于五蓮縣城區以北高澤鎮工業園區內，該生產區域遠離人口密集區及文教區等環境敏感區。距離最近村莊1.5km，距離五蓮縣城中心4km。由于生產過程中有電鍍鍍鉻工藝，因此對生產廠房、地坪、生產設備、管網、工藝規劃，均需符合電鍍及冷拔生產和設計要求。二、項目建設條件1.地理五蓮縣位于山東半島西南部，東經11855-11932，北緯3532-3559。東接膠南市，西連莒縣，南與日照接壤，北同諸城市相鄰。2.地形地貌項目地塊地處魯東低山丘陵與魯中低丘陵銜接地帶。由東至西的馬蹄鐵型隆起帶穿越全境中部。形成中部低山隆起，南北兩相傾斜，河水呈放射狀四方分流的地形特征。3.

20、水文五蓮縣境內河流多系季節性間歇河，分為濰河、沭河、付疃河、潮白河四大水系。徑流來源主要是大氣降水。多年平均徑流深330mm，地面總徑流量5.4億立方米。4.氣候、氣象五蓮縣屬溫暖帶季風型大陸型氣候，四季分明。境內氣候差異明顯，年平均降雨量 835.5mm，最大降雨量 1222.2mm，最低氣溫 -16.3，極端最高氣溫38.9。春季多西南風，冬季多北風，全年平均風速4.0m/s5.場地穩定性及適宜性：擬建場區地層結構及成因簡單，土層的厚度、分布較均勻，場區穩定性較好，廠區周圍無污染源，根據附近區域水質分析及鄰近建筑經驗，該廠地區地下水對鋼筋混凝土無浸蝕作用，適宜建筑物的興建。 7.基礎配套設

21、施本項目供電、給排水、供汽、通訊等基礎配套設施均可滿足要求，項目建設外部條件優越。三、廠址位置圖廠址位置詳見附圖：廠址地理位置示意圖第五章 技術方案、設備方案和工程方案 一、技術方案1、生產工藝流程總生產工藝流程原材料庫車頭酸洗沖洗磷化清洗皂化清洗冷拔回火下料車削加工（齊端面坡口）焊接精車外圓內孔車槽鉸孔內套車卡簧槽中心軸銑扁外套車蓋孔粗車外圓鉆孔車鍵槽磨削加工銑口拋光中間檢驗表面處理（電鍍）精加工（拋光）裝配試驗終檢包裝入庫電鍍鎳鉻生產工藝流程上掛電解除油冷水清洗噴淋水洗化學除油噴淋水洗陽極電解除油熱水洗噴淋清洗酸活化噴淋純水洗半亮鎳亮鎳回收噴淋純水洗過渡冷水洗反刻鍍鉻噴淋回收高位熱水洗烘干

22、下掛。電鍍硬鉻生產工藝流程上掛電解除油冷水清洗噴淋水洗化學除油噴淋水洗陽極電解除油熱水洗噴淋清洗酸活化噴淋純水洗回收噴淋純水洗過渡冷水洗反刻鍍鉻噴淋回收高位熱水洗烘干下掛。電鍍鍍鋅生產工藝流程除油酸洗清水洗鍍鋅清洗鈍化清洗燙干冷拔生產工藝流程原材料庫車頭酸洗沖洗磷化清洗皂化清洗冷拔回火下料各生產部門按工藝劃分。機械加工車間按產品工藝劃分，組成加工生產線。2、工藝技術來源公司的技術中心、生管部、制造部具有豐富的設計開發、生產管理、質量控制管理經驗，技術力量雄厚。專業技術人員160名。機械加工工藝先進，電鍍工藝先進，配套設施齊全，檢測手段先進，擁有國內一流的試驗設備和測量儀器。公司通過多年的生產，

23、已完全掌握了產品工藝技術，工藝生產和產品檢驗等驗收標準。3、生產工藝為保證產品的加工質量，提高生產效率，使工藝水平達到國內同行業領先水平，本項目采用的工藝方案為最佳生產工藝方案。有力地保證了產品的質量，既提高了生產效率，又節約了能源。二、設備方案1、主要設備選型原則按照國家有關技術政策，積極采用國內外先進的高效節能設備。關鍵工序擬采用專用設備，以提高工效 、節約能源、保證產品質量。2、主要生產設備方案本項目為達到預期的生產規模，擬技改電鍍生產線1條、新增鍍鎳生產線1條、鍍鋅生產線1條、冷拔生產線1條、機加工生產線4條、先進電鍍污水處理設備4臺（其中3臺回用，1臺綜合廢水處理達標排放）。 3、方

24、案設備清單本項目擬新增設備情況詳見附表1：新增設備明細表 4、工藝設備投資 本項目擬新增設備投資概算如下：序號項目費 用 (萬元)合計國產設備費率進口設備費率1設備原價486038889722設備運雜費194.453設備安裝費116.6434設備基礎費77.762 合 計5248.8三、工程方案1.總圖主要數據項目完成后，總圖主要數據如下表：總圖主要數據表序號名 稱單位數 據備注1廠區占地面積m277400116.1畝2建筑物占地面積m2279003建筑面積m230150新增15124露天貨場m224305道路及廣場面積m2150006建筑系數757綠地面積m2154808綠化系數20廠區布置

25、詳見附圖：山東萬通液壓機械有限公司廠區總平面布置圖，2.主要建、構筑物的建筑特征本項目新建生產車間廠房為輕鋼結構形式。 3.建筑工程方案3.1土建工程方案本項目擬新建的主要建筑物為液壓油缸產品加工、冷拔及表面處理車間。建筑物總面積為34536m2。新建建筑物耐火等級為二級。生產車間廠房為輕鋼結構。廠房長度84米；跨度為18米，柱距為6米。新增變電室一處，變電室位置置于新建電鍍車間西端，約占216平方米。廠房內部工藝流程布置靈活多變，也便于向縱、橫方向模塊式發展。屋面和外墻：采用鍍鋁壓型板(保溫型)和鋼檁條。門窗：采用鋁合金窗，卷簾門或金屬外門。地面：采用防酸、防油、耐磨的金屬骨料地面。采光：采

26、用型窗和屋頂采光帶。3.2土建工程費用估算本項目建筑物土建工程費用估算約計6000萬元。第六章 主要原材料、輔料供應一、主要原材料及外購配套件供應1、主要原輔材料供應本項目所需主要原材料年需求量如下表：序 號名 稱單 位年消耗量供應廠家145鋼材噸4000萊鋼20鋼材噸4000萊鋼27硅錳鋼材噸2500萊鋼2鉻酸酐噸160市場3硫酸鈉噸3市場4氯化鋇噸10市場5鉛銻陽極噸40市場6清洗劑等噸4市場7氯化鋅噸88氯化鉀噸69鋅錠噸3合計噸10734 2、外購配套件供應本項目所需外購配套件為密封件，有德國merkel、意大利kaden公司保障供應。 二、輔料供應本項實施后，所耗用的鉻酸酐、氯化鋇、

27、氯化鋅、鹽酸、等輔料，均由市場保障共給。第七章 總圖運輸與公用輔助工程一、總圖布置1、總平面設計遵循的原則：確保建、構筑物布置滿足生產、物流要求，符合安全、防火、環保要求，減少建筑物工程投資；布置力求緊湊、合理、節約用地；環境綠化與空間組合協調，努力改善工廠和工作環境。2、本項目廠區豎向為平坡式布置。廠區按功能分為生產區和辦公生活區兩部分。廠內主干道路寬12-20米。辦公生活區(廠前區)主要有辦公樓、科研所、職工食堂、車棚等；生產區主要包括：準備工段、機械加工車間、拔管車間、表面處理（鍍鉻、鍍鋅）車間及庫房等。3、道路及綠化廠區道路呈環形布置，主干道寬12-20米，人流、物流便捷流暢。對廠前區

28、、道路兩側及新建建構筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調節空氣溫度和濕度及美化環境的目的，為工作人員創造一個良好的戶外活動場所。4、管線規劃廠內管線有：給排水管線、電力及通訊線路等。排水采用暗溝雨污分流形式，其他管線均采用地溝。廠區總平面布置情況詳見附圖： 山東萬通液壓機械有限公司廠區總平面布置圖 圖號：wt09-00二、 廠內外運輸 本項目完成后，新增年運輸量約為 26750噸。 廠外運輸采用汽車，主要通過社會性運輸車輛解決；廠內運輸以叉車為主。 三、公用輔助工程1、給水排水工程(1)給水工程：廠區的生活、生產、消防供水由城市供水管網提供，供水壓力0.3m

29、pa，供水主管徑dn200。該項目預計全年用水量約為3000立方米。(2)排水工程：廠區排水采用雨水和污水分流制。雨水經暗渠匯集后可直接排入市區雨水管網；經處理后的生產廢水通過廠區排污管道排入廠區南墻外的市政排污干道；生活污水經化糞池處理后，排入廠區排污管道。(3)消防用水：根據國家消防規范要求，本項目在廠區室外給水網上設室外地上消火栓，建筑物內設室內消火栓。2、供電與通訊工程(1)供電：工廠已使用變電室一處，安裝容量為2060kva，經核算，本項目須新增變電室一處，新增變壓器容量約2000kva。根據生產車間布局要求，新增變電室設在新建電鍍車間西端。變電室采用yjv和vv電纜線路，以放射方式

30、向負荷集中的生產車間供電。車間配電及照明共用變壓器，車間配電電壓為380/220v,工作照明及事故照明電壓為220v，局部照明和危險場所照明電壓為24v，特別危險場所照明電壓為12v。(2)通訊：區內程控電話、internet網等通信傳播線路暢通，通訊條件便利，能快捷地實現信息交流。生產車間及辦公室按需裝備通訊設施。 3、供熱工程本項目生產廠房采暖采用5噸鍋爐加熱。5、生活福利和服務性設施廠區設有食堂、浴室等完善的生活福利和服務性設施。第八章 節能、節水措施一、用能標準和節能規范本項目嚴格執行中華人民共和國節約能源法、工業企業能源管理導則(gb/t 15587-1995)、機械行業節能設計規范

31、(jbj 14-2004)、建筑照明設計標準(gb50034-2004)、建筑采光設計標準(gb50033-2004)等國家有關節約能源及合理利用能源的現行法規、政策和有關標準。二、節能與節水措施1、節能措施(1)本項目擬選用的設備均為高效、環保、節能設備，如大型、數控機械加工設備等，這些設備生產效率高，節能效果顯著；(2)變配電系統采用靜電電容補償器，以提高功率因數，減少電能損耗；(3)廠區及車間工藝平面布置綜合考慮物流因素，力求物流暢通，減少搬運能耗；(4)加強能源管理，建立健全能耗統計系統。各車間用能單獨計量和經濟核算，以達到節約用能的目的。2、節水措施本項目生產用水采用循環水，以減少水

32、的消耗。同時從管理上積極采用新型控制閥門，杜絕長流水和跑、冒、滴、漏現象，提高職工的節水意識。三、能耗年能耗量表序號能源種類單位年耗量折標煤(t)備 注1電 力 kwh50000006450.1292水m330000.429循環水3液化氣噸59.43合 計654.859第九章 環境保護 一、執行的標準 1、中華人民共和國環境保護法 2、建設項目環境保護管理條例 3、環境空氣質量標準(gb30951996) 4、大氣污染物綜合排放標準(gb162971996) 5、污水綜合排放標準(gb89781996) 6、工業企業噪聲控制設計規范(gbj8785) 7、城市區域環境噪聲標準(gb309619

33、93)8、工業企業廠界噪聲標準(gb1234890)9、中華人民共和國清潔生產促進法10、清潔生產標準 電鍍行業（hj/t314-2006） 二、廠址環境條件山東萬通液壓機械有限公司廠周邊環境較好，區域內無風景名勝、自然保護區，適宜項目發展。三、環境保護措施方案1、“三廢”內容及治理措施(1)“三廢”及其來源廢氣：鍍鉻工段生產過程中鍍前清理過程中會產生一定量的含塵氣體，鍍鉻過程中會產生一定量的酸堿廢氣。廢水：鍍鉻工段清洗過程是電鍍廢水的主要來源。在電鍍生產過程中，操作時被帶出的溶液也將匯集到廢水池中。廢渣：主要來源于溶液槽底沉積的泥渣和污水處理過程中沉積的處理廢渣等。(2)治理措施廢氣治理合理

34、設計工藝槽布局；鍍槽上方加裝鎳、鉻、鋅、酸霧氣回收裝置、噴淋回收裝置；設計高效清洗槽，使用自動清洗節水裝置。控制清洗水量，減少污水排放，采用自動生產線（溶液循環過濾、ph自動控制、添加劑和鍍液成分自動分析補加裝置）等。電鍍生產車間加裝3臺廢氣凈化裝置，達到車間內部加強通風，凈化空氣的作用。廢水治理a.生活廢水：經過廢水中和池調節中和處理后，達標排放。b.電鍍廢水：采用三臺目標零排放回收處理設備，處理能力為6噸/小時；其中綜合廢水處理設備一臺達標排放。工藝流程圖示：工藝流程說明：1、 鍍鉻污水經原水泵orp及dh加藥系統進入布袋過濾器由高壓泵進入一級膜裝置處理后分淡水和濃水。（濃水濃水箱經高壓泵

35、進入超濃縮裝置膜處理后分淡水和濃水淡水返回鉻原水箱，濃水返回濃水箱繼續濃縮最終濃水進入鉻濃水箱經管道泵返回生產線；淡水進入中間水箱經高壓泵進入特殊反滲透裝置處理后分淡水和濃水濃水返回鉻原水箱，淡水分兩路一路進入清洗水箱另一路進入鉻回用水箱經壓力罐返回生產線）。2、 鍍鎳污水經原水泵orp及dh加藥系統進入布袋過濾器由高壓泵進入一級膜裝置處理后分淡水和濃水。（濃水濃水箱經高壓泵進入超濃縮裝置膜處理后分淡水和濃水淡水返回鎳原水箱，濃水返回濃水箱繼續濃縮最終濃水進入鎳濃水箱經管道泵返回生產線；淡水進入中間水箱經高壓泵進入特殊反滲透裝置處理后分淡水和濃水濃水返回鎳原水箱，淡水分兩路一路進入清洗水箱另一

36、路進入鎳回用水箱經壓力罐返回生產線）。3、 酸堿廢水經原水泵進入多介質過濾器進入精密過濾器到達中空纖維過濾膜處理后分淡水和濃水（濃水返回酸堿廢水箱，淡水進入中間水箱經高壓泵進入反滲透膜裝置處理后分淡水和濃水。濃水返回中間水箱繼續循環反滲透最中濃水返回酸堿廢水箱；淡水分兩路一路進入清洗水箱另一路進入ro純水箱經壓力罐返回生產線。）4、 綜合廢水處理：采用國內最先進的污水處理設備，將15%左右的含鉻廢水和 酸堿濃水，經綜合廢水處理設備進行藥物處理后達標排放。5、生活污水，由管道排入公司自建的化糞池中，然后外運做農肥廢渣治理斜板沉淀池中污泥定期排放至污泥池，用廂式壓濾機處理成泥餅后外運深埋，污泥水返

37、回調節池。2、噪聲治理本項目新增設備皆為國內外先進的工藝設備，噪聲低，經車間隔音和距離衰減后，能夠達到工業企業廠界噪聲標準(gb12348-90)級標準要求。四、環境保護投資本項目環保投資預計為3200萬元（其中工藝設備含3000萬元）。采取了上述環保措施后，本項目完成后能夠達到環保要求。對周圍環境無不良影響。第十章 勞動安全衛生與消防 一、勞動安全、衛生危害因素分析、防護措施與投資 1、勞動安全、衛生危害因素分析、防護措施(1)防機械傷害：工藝布置間距合理，使工人有足夠的操作空間；有廢氣或廢液產生的工段附近均設置防護凈化裝置。(2)電氣安全：高低壓電氣設備的金屬外殼、金屬支架等均進行保護接地

38、；電纜線路的零線在引入建筑物時按規范作重復接地；廠房及生活間按第三類建筑物設置防雷設施，防雷接地電阻不大于4。(3)防塵防毒：對生產過程中產生的氣霧采取強制凈化通風除塵措施、以降低氣霧濃度，同時工人應加強自我防護，確保身體健康；工作時，穿戴勞動保護防護用品。(4)防暑降溫與防寒采暖：夏季通風不能滿足要求時，在工人較集中的地點設風扇；冬季防寒采暖，采暖熱媒為熱水。(5)操作工人應嚴格執行工藝規程。車間內的廢料等及時清理，實現潔凈生產。 (6)生活用水一定要符合生活飲用水衛生標準的要求。對各工種按時發放規定的勞保用品，定期對職工進行體檢。2、職業安全、衛生投資費用估算職業安全、衛生投資費用為10萬

39、元。 二、火災因素分析、消防設施與投資 1、防火、防爆車間在生產中無易燃易爆物品。本設計僅采用以下常規防護措施： (1)廠區主干道寬12米以上，副道寬69米，消防車均能接近建筑物的四面，符合消防與安全生產的要求。(2)廠區布局部分已經形成，本項目建設廠區設計均能滿足室外消防要求。(3)車間周圍均設消防通道，車間設有室內消火栓并配備足夠的手提式滅火器。 (4)廠房已按第三類建筑物設置防雷設施，防雷接地電阻不大于4。 2、消防投資費用估算 消防投資費用為10萬元。第十一章 組織機構與人力資源配置一、生產組織1、工廠全年工作天數為310天，每班工作8小時。2、生產車間皆采用二班制，其余部門根據實際需

40、要而定。二、組織機構 本項目完成后企業組織機構設置不變：管理部門、生產部門、倉庫、公用動力部門等。 管理部門有：綜合辦、財務部、制造部、生管部、質控部、人力資源部、技術中心、采購部、銷售部等。 生產部門有：下料車間(含材料庫)、拔管車間、機械加工車間、鍍鉻鍍鋅車間、裝配、成品倉庫。 公用動力部門有：變電室、給排水系統、采暖通風系統等。 其他部門有： 網絡中心、醫務室、職工食堂、安全保衛等。三、人力資源配置人才是企業發展的基礎。項目將在高層次科技人才和管理人才的引進、優化配置上，采取靈活的激勵機制，充分發揮人才優勢。1、勞動定員項目完成后新擬增勞動定員為：序號工 種人 數備 注 1生產工人100

41、2輔助工人103管理人員84技術人員9專職人員合計1272、職工來源(1)工人主要來源于技校畢業生、社會招工或社會下崗技術工人；(2)技術人員主要通過社會招聘或來源于大中專畢業生；(3)管理人員主要通過公司內部招聘，招聘有管理經驗懂技術的管理人員。 3、職工培訓 (1)培訓對象：技術人員和生產工人，主要進行技術技能的培訓。(2)培訓后達到的要求培訓后，生產工人應能掌握生產工藝設備的技術性能及維護保養技術，對分管的工作能夠獨立完成。 工程技術人員應能達到如下要求： 掌握生產工藝技術要求，能正確及時的處理生產過程中出現的工藝技術及產品質量問題；熟悉生產設備的結構、工作原理和各項技術性能指標；了解生

42、產產品的質量標準和檢測手段。(3)培訓規范建議工人上崗前應集中進行生產操作和技術安全培訓，掌握必要的生產維修技術，具備獨立操作和正確處理生產中出現的技術安全問題的能力。工人經考核合格上崗后，要結合設備安裝、調試進一步學習、掌握生產操作技術。(4)人員培訓費用列入項目建設投資中“生產準備費用”一項。 第十二章 項目實施進度項目進度安排：建設期1年，投產期1年，第3年達到設計能力。項目進度計劃表序 號時間進度項目第一年第二年第三年1可行性研究及報批2工程設計3設備訂貨4土建施工5設備安裝調試6試生產7投產8竣工驗收9達 產第十三章 投資估算一、投資估算依據1、國家發改委、建設部頒布的建設項目經濟評

43、價方法與參數(第三版)。2、原機械工業部頒發的機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標。3、廠方提供的基礎數據和資料。4、上級主管部門頒發的有關預算方面的文件二、建設投資估算建設投資估算1.2億元，建設期利息110萬元。1、設備購置費：設備購置包括設備原價和運雜費。(1)設備原價：設備原價根據建設單位詢價和現行市場價格進行計算。(2)設備運雜費：設備運雜費根據原機械工業部“機械工業建設項目概算編制辦法及各項概算指標”規定及取費標準進行計算。設備運雜費=設備原價設備運雜費率。2、設備安裝基礎費設備安裝基礎費根據“建設項目概算編制辦法及各項概算指標 ”規定的辦法及取費標準進行計算。設備安裝基礎費

44、=設備原價設備安裝基礎費率。3、其它費用根據當地有關部門規定計算，無規定者，參照建設項目概算編制辦法及各項概算指標進行計算。詳見固定資產投資估算表。三、流動資金估算采用詳細估算法計算流動資金需要量，達產年需新增流動資金3000萬元。鋪底流動資金2000萬元。四、投資估算表項目總投資為建設投資、建設期利息與鋪底流動資金之和，計12000萬元。第十四章 項目融資一、資本金籌措項目資本金共計7000萬元,由山東萬通液壓機械有限公司自籌，占總投資的58.3%，符合國家有關政策。二、項目融資的模式選擇1、本項目總投資12000萬元，其中申請銀行貸款7000萬元，其余5000萬元由山東萬通液壓機械有限公司

45、自籌。2、信用保障土地、房產、設備、項目。第十五章 財務評價一、財務評價基礎數據1、生產規模：本項目完成后，可實現各種液壓油缸產品年產量200000臺套。每年生產綱領是根據企業產銷現狀，并參考市場預測情況確定的，同時把產量和銷量視為一致。2、項目計算期：項目計算期確定為5年，其中建設期1年，投產期1 年，達到設計生產能力生產期3年。3、產品銷售價格：項目建成投產后，產品銷售價格為2600元/臺（不含稅）。二、營業收入及稅金估算1、營業收入營業收入估算在正常年份為30000萬元。2、營業稅金及附加稅金主要包括增值稅、城建稅和教育附加稅，增值稅為銷項稅減進項稅，增值稅稅率17%，城建稅為增值稅的7

46、%，教育附加及地方教育費附加為增值稅的4%。“有項目”營業稅金及附加655萬元。3、所得稅所得稅稅率為25%。達產年新增所得稅280萬元。詳見營業收入及營業稅金及附加估算表。三、產品成本 1、職工總數及工資總額本項目經計算確定新增各類人員127人，到達產年份工資總額為390萬元。福利費按工資總額的14% 計。 2、折舊、攤銷及大修理費用按直線折舊法計算，新增固定資產折舊年限按11年計算，凈殘率為10%，綜合折舊率為8.18%，到達產年份折舊額為121萬元，大修理費用按折舊額的30%計取。3、原材料，燃料動力及其它參考企業現有實際成本，并根據相應的工藝消耗定額，核算材料用量，根據相應的消耗定額估

47、算燃料動力。序號名稱單 位年消耗量單價（元）總價（萬元）145鋼材噸400040001600220鋼材噸400040001600327硅錳鋼材噸2500500012504其他3710合計 8160.00 燃料動力消耗表 單位:萬元序號能源種類單 位年 耗 量總價（萬元）1電力kwh50000003652液化氣噸53.753水立方米30000.06合計368.81詳見總成本費用表。4、財務費用生產經營期發生的長期借款利息、流動資金借款利息均計入財務費用，建設期發生的長期借款利息計入總投資。5、其它費用其它費用是指在制造費用、管理費用、財務費用和銷售費用中扣除工資及福利費、折舊費、修理費、利息支出

48、后的費用，其數值根據企業現有費用水平估算。詳見總成本費用表。四、財務評價指標1、盈利能力分析(1)項目達產期正常生產年年利潤：3000萬元。 (2)法定盈余公積金提取比例為10%，任意盈余公積金提取比例為5%。(3)財務現金流量預測所得稅前所得稅后增量全部投資回收期年3.96 4.63 增量全部投資財務內部收益率43.39%33.46%增量全部投資財務凈現值萬元4278.52 2911.03 (4)財務平衡預測通過計算可以看出，該項目計算期內各年度財務收支平衡有余，詳見附表財務計劃現金流量表。(5)資產負債預測該項目最大的資產負債率為47.8%，流動比率第2年后大于150%，速動比率第3年后大

49、于100%，這表明項目快速償付債務能力較強。詳見附表：資產負債表2、財務分析(1)財務盈利能力分析a)計算指標所得稅前財務內部收益率(%)43.39%財務凈現值(i=12%)4279投資回收期(年)3.96從以上數據可以看出,財務內部收益率大于行業基準收益率12%，,說明盈利能力滿足行業最低要求,財務凈現值大于零,說明該項目在財務上是可行的。投資回收期小于行業基準回收期8年，這表明項目能按時收回投資。b)根據利潤與利潤表計算以下指標 息稅前利潤總投資收益率=100% 總投資 = 31.55% 年凈利潤項目資本金凈利潤率=100% 項目資本金 = 55.28% 五、不確定性分析 1、敏感性分析在項目的計算內可能發生的變化因素有產品銷售價格、經營成本和固定資產投資。各單項因素變化正負5%、時，對財務內部收益率的影響程度見下表、下圖：序號變化因素5%基本方案-5%1固定資產投資變化財務內部收益率(%)42.07%43.39%44.80%投資回收期(年)4.023.963.912銷售價格變化財務內部收益率(%)65.92%43.39%21.44%投資回收期(年)3.163.966.143經營成本變化財務內部收益率(%)23.91%43.39