1、第1頁/共5頁 融融資資租租賃賃業業務務收收益益測測算算表表 （版版本本號號：2014-12-112014-12-11） 單位：元（人民幣） 項項目目名名稱稱租租賃賃方方式式直租合合同同編編號號 項項 目目 參參 數數 租租賃賃融融資資額額85,000,000.00租租賃賃物物價價格格85,000,000.00購購貨貨相相關關費費用用支支付付0.00購購貨貨相相關關稅稅收收支支付付0.00 租租賃賃利利率率6.5000%租租賃賃期期限限（年年）9年年付付租租次次數數12租租金金支支付付方方式式后付 期期末末殘殘值值0.00殘殘值值計計入入本本金金否貼貼現現率率10.0000%保保證證金金存存款

2、款利利率率0.0000%12750000 保保證證金金率率5.0000%保保證證金金4,250,000.00手手續續費費率率3.0000%手手續續費費2,550,000.002,550,000.005,100,000.00gues 供供應應商商折折扣扣率率0.0000%供供應應商商折折扣扣額額0.00管管理理費費率率0.0000%管管理理費費0.00 收收 益益 測測 算算 每每期期租租金金1,041,633.78租租金金總總額額124,821,448.24收收回回本本金金84,999,999.52收收回回利利息息33,021,448.72凈凈融融資資額額現現值值78,200,000.00 凈

3、凈現現值值npvnpv(6,778,855.07)現現值值收收益益率率-8.6686%年年化化現現值值收收益益率率8.0000% 項項目目irrirr（年年付付分分次次 不不計計復復利利） 7.6038% 項項目目irrirr（年年付付分分次次 計計算算復復利利） #num!扣稅后 現現 金金 流流 量量6.1864% 日日期期租租賃賃相相關關流流入入利利息息收收回回本本金金尚尚未未收收回回本本金金其其他他現現金金流流入入其其他他現現金金流流出出現現金金流流入入現現金金流流出出凈凈現現金金流流手手續續費費扣扣稅稅租租金金扣扣稅稅 起起租租日日6,800,000.000.0085,000,000

4、.000.0085,000,000.006,800,000.0085,000,000.00-78,200,000.00144,339.62-78,344,339.6278,344,339.62 2016年5月1日1 1460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2016年6月1日2 2460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.00668

5、98.15393,518.52-393,518.52 2016年7月1日3 3460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2016年8月1日4 4460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2016年9月1日5 5460,416.67460,416.670.0085,000,

6、000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2016年10月1日6 6460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2016年11月1日7 7460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518

7、.52 2016年12月1日8 8460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2017年1月1日9 9460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2017年2月1日1010460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416

8、.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2017年3月1日1111460,416.67460,416.670.0085,000,000.000.000.00460,416.670.00460,416.670.0066898.15393,518.52-393,518.52 2017年4月1日1212460,416.67460,416.6785,000,000.002,550,000.000.003,010,416.670.003,010,416.67144,339.6266898.152,799,178.90-2,799,178.90

9、 2017年5月1日第第1 1期期1,041,633.78460,416.67581,217.1184,418,782.890.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0066898.15974,735.63-974,735.63 2017年6月1日第第2 2期期1,041,633.78457,268.41584,365.3783,834,417.510.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0066440.71975,193.07-975,193.07 2017年7月1日第第3 3期期1,041,633.78454,103.0

10、9587,530.6983,246,886.830.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0065980.79975,652.99-975,652.99 2017年8月1日第第4 4期期1,041,633.78450,920.64590,713.1482,656,173.690.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0065518.38976,115.40-976,115.40 2017年9月1日第第5 5期期1,041,633.78447,720.94593,912.8482,062,260.850.000.001,041,

11、633.780.001,041,633.780.0065053.47976,580.31-976,580.31 2017年10月1日第第6 6期期1,041,633.78444,503.91597,129.8781,465,130.980.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0064586.04977,047.74-977,047.74 2017年11月1日第第7 7期期1,041,633.78441,269.46600,364.3280,864,766.660.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0064116.0897

12、7,517.70-977,517.70 2017年12月1日第第8 8期期1,041,633.78438,017.49603,616.2980,261,150.370.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0063643.57977,990.21-977,990.21 2018年1月1日第第9 9期期1,041,633.78434,747.90606,885.8879,654,264.480.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0063168.50978,465.28-978,465.28 2018年2月1日第第1010期期

13、1,041,633.78431,460.60610,173.1879,044,091.300.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0062690.86978,942.92-978,942.92 第2頁/共5頁 融融資資租租賃賃業業務務收收益益測測算算表表 （版版本本號號：2014-12-112014-12-11） 單位：元（人民幣） 項項目目名名稱稱租租賃賃方方式式直租合合同同編編號號 2018年3月1日第第1111期期1,041,633.78428,155.49613,478.2978,430,613.020.000.001,041,633.780.001

14、,041,633.780.0062210.63979,423.15-979,423.15 2018年4月1日第第1212期期1,041,633.78424,832.49616,801.2977,813,811.722,550,000.000.003,591,633.780.003,591,633.78144,339.6261727.803,385,566.36-3,385,566.36 2018年5月1日第第1313期期1,041,633.78421,491.48620,142.3077,193,669.420.000.001,041,633.780.001,041,633.780.00612

15、42.35980,391.43-980,391.43 2018年6月1日第第1414期期1,041,633.78418,132.38623,501.4076,570,168.020.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0060754.28980,879.50-980,879.50 2018年7月1日第第1515期期1,041,633.78414,755.08626,878.7075,943,289.320.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0060263.56981,370.22-981,370.22 2018年8月1日

16、第第1616期期1,041,633.78411,359.48630,274.3075,313,015.020.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0059770.18981,863.60-981,863.60 2018年9月1日第第1717期期1,041,633.78407,945.50633,688.2874,679,326.740.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0059274.13982,359.65-982,359.65 2018年10月1日第第1818期期1,041,633.78404,513.02637,1

17、20.7674,042,205.980.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0058775.40982,858.38-982,858.38 2018年11月1日第第1919期期1,041,633.78401,061.95640,571.8373,401,634.150.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0058273.96983,359.82-983,359.82 2018年12月1日第第2020期期1,041,633.78397,592.18644,041.6072,757,592.550.000.001,041,63

18、3.780.001,041,633.780.0057769.80983,863.98-983,863.98 2019年1月1日第第2121期期1,041,633.78394,103.63647,530.1572,110,062.400.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0057262.92984,370.86-984,370.86 2019年2月1日第第2222期期1,041,633.78390,596.17651,037.6171,459,024.790.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0056753.29984,

19、880.49-984,880.49 2019年3月1日第第2323期期1,041,633.78387,069.72654,564.0670,804,460.730.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0056240.90985,392.88-985,392.88 2019年4月1日第第2424期期1,041,633.78383,524.16658,109.6270,146,351.112,550,000.000.003,591,633.780.003,591,633.78144,339.6255725.733,391,568.42-3,391,568.42

20、2019年5月1日第第2525期期1,041,633.78379,959.40661,674.3869,484,676.730.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0055207.78986,426.00-986,426.00 2019年6月1日第第2626期期1,041,633.78376,375.33665,258.4568,819,418.280.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0054687.01986,946.77-986,946.77 2019年7月1日第第2727期期1,041,633.78372,771

21、.85668,861.9368,150,556.350.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0054163.43987,470.35-987,470.35 2019年8月1日第第2828期期1,041,633.78369,148.85672,484.9367,478,071.420.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0053637.01987,996.77-987,996.77 2019年9月1日第第2929期期1,041,633.78365,506.22676,127.5666,801,943.860.000.001,

22、041,633.780.001,041,633.780.0053107.74988,526.04-988,526.04 2019年10月1日第第3030期期1,041,633.78361,843.86679,789.9266,122,153.940.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0052575.60989,058.18-989,058.18 2019年11月1日第第3131期期1,041,633.78358,161.67683,472.1165,438,681.830.000.001,041,633.780.001,041,633.780.005204

23、0.58989,593.20-989,593.20 2019年12月1日第第3232期期1,041,633.78354,459.53687,174.2564,751,507.580.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0051502.67990,131.11-990,131.11 2020年1月1日第第3333期期1,041,633.78350,737.33690,896.4564,060,611.130.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0050961.83990,671.95-990,671.95 2020年2月1日

24、第第3434期期1,041,633.78346,994.98694,638.8063,365,972.330.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0050418.07991,215.71-991,215.71 2020年3月1日第第3535期期1,041,633.78343,232.35698,401.4362,667,570.900.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0049871.37991,762.41-991,762.41 2020年4月1日第第3636期期1,041,633.78339,449.34702,18

25、4.4461,965,386.462,550,000.000.003,591,633.780.003,591,633.78144,339.6249321.703,397,972.46-3,397,972.46 2020年5月1日第第3737期期1,041,633.78335,645.84705,987.9461,259,398.520.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0048769.05992,864.73-992,864.73 2020年6月1日第第3838期期1,041,633.78331,821.74709,812.0460,549,586.480

26、.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0048213.42993,420.36-993,420.36 2020年7月1日第第3939期期1,041,633.78327,976.93713,656.8559,835,929.630.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0047654.77993,979.01-993,979.01 2020年8月1日第第4040期期1,041,633.78324,111.29717,522.4959,118,407.140.000.001,041,633.780.001,041,633.780

27、.0047093.09994,540.69-994,540.69 2020年9月1日第第4141期期1,041,633.78320,224.71721,409.0758,396,998.060.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0046528.38995,105.40-995,105.40 2020年10月1日第第4242期期1,041,633.78316,317.07725,316.7157,671,681.350.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0045960.60995,673.18-995,673.18 20

28、20年11月1日第第4343期期1,041,633.78312,388.27729,245.5156,942,435.850.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0045389.75996,244.03-996,244.03 2020年12月1日第第4444期期1,041,633.78308,438.19733,195.5956,209,240.260.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0044815.81996,817.97-996,817.97 第3頁/共5頁 融融資資租租賃賃業業務務收收益益測測算算表表 （版版本本

29、號號：2014-12-112014-12-11） 單位：元（人民幣） 項項目目名名稱稱租租賃賃方方式式直租合合同同編編號號 2021年1月1日第第4545期期1,041,633.78304,466.72737,167.0655,472,073.200.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0044238.75997,395.03-997,395.03 2021年2月1日第第4646期期1,041,633.78300,473.73741,160.0554,730,913.150.000.001,041,633.780.001,041,633.780.004365

30、8.58997,975.20-997,975.20 2021年3月1日第第4747期期1,041,633.78296,459.11745,174.6753,985,738.480.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0043075.26998,558.52-998,558.52 2021年4月1日第第4848期期1,041,633.78292,422.75749,211.0353,236,527.450.001,041,633.780.001,041,633.780.0042488.78999,145.00-999,145.00 2021年5月1日第第494

31、9期期1,041,633.78288,364.52753,269.2652,483,258.200.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0041899.12999,734.66-999,734.66 2021年6月1日第第5050期期1,041,633.78284,284.32757,349.4651,725,908.730.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0041306.271,000,327.51-1,000,327.51 2021年7月1日第第5151期期1,041,633.78280,182.01761,451

32、.7750,964,456.960.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0040710.211,000,923.57-1,000,923.57 2021年8月1日第第5252期期1,041,633.78276,057.48765,576.3050,198,880.650.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0040110.921,001,522.86-1,001,522.86 2021年9月1日第第5353期期1,041,633.78271,910.60769,723.1849,429,157.480.000.001,04

33、1,633.780.001,041,633.780.0039508.381,002,125.40-1,002,125.40 2021年10月1日第第5454期期1,041,633.78267,741.27773,892.5148,655,264.970.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0038902.581,002,731.20-1,002,731.20 2021年11月1日第第5555期期1,041,633.78263,549.35778,084.4347,877,180.540.000.001,041,633.780.001,041,633.780.

34、0038293.501,003,340.28-1,003,340.28 2021年12月1日第第5656期期1,041,633.78259,334.73782,299.0547,094,881.490.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0037681.111,003,952.67-1,003,952.67 2022年1月1日第第5757期期1,041,633.78255,097.27786,536.5146,308,344.980.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0037065.421,004,568.36-1,00

35、4,568.36 2022年2月1日第第5858期期1,041,633.78250,836.87790,796.9145,517,548.070.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0036446.381,005,187.40-1,005,187.40 2022年3月1日第第5959期期1,041,633.78246,553.39795,080.3944,722,467.680.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0035824.001,005,809.78-1,005,809.78 2022年4月1日第第6060期期1,

36、041,633.78242,246.70799,387.0843,923,080.600.001,041,633.780.001,041,633.780.0035198.241,006,435.54-1,006,435.54 2022年5月1日第第6161期期1,041,633.78237,916.69803,717.0943,119,363.500.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0034569.091,007,064.69-1,007,064.69 2022年6月1日第第6262期期1,041,633.78233,563.22808,070.5642

37、,311,292.940.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0033936.541,007,697.24-1,007,697.24 2022年7月1日第第6363期期1,041,633.78229,186.17812,447.6141,498,845.330.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0033300.551,008,333.23-1,008,333.23 2022年8月1日第第6464期期1,041,633.78224,785.41816,848.3740,681,996.960.000.001,041,633

38、.780.001,041,633.780.0032661.131,008,972.65-1,008,972.65 2022年9月1日第第6565期期1,041,633.78220,360.82821,272.9639,860,724.000.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0032018.241,009,615.54-1,009,615.54 2022年10月1日第第6666期期1,041,633.78215,912.25825,721.5339,035,002.470.000.001,041,633.780.001,041,633.780.003137

39、1.871,010,261.91-1,010,261.91 2022年11月1日第第6767期期1,041,633.78211,439.60830,194.1838,204,808.290.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0030721.991,010,911.79-1,010,911.79 2022年12月1日第第6868期期1,041,633.78206,942.71834,691.0737,370,117.220.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0030068.601,011,565.18-1,011,565

40、.18 2023年1月1日第第6969期期1,041,633.78202,421.47839,212.3136,530,904.910.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0029411.671,012,222.11-1,012,222.11 2023年2月1日第第7070期期1,041,633.78197,875.73843,758.0535,687,146.870.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0028751.181,012,882.60-1,012,882.60 2023年3月1日第第7171期期1,041,6

41、33.78193,305.38848,328.4034,838,818.470.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0028087.111,013,546.67-1,013,546.67 2023年4月1日第第7272期期1,041,633.78188,710.27852,923.5133,985,894.950.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0027419.441,014,214.34-1,014,214.34 2023年5月1日第第7373期期1,041,633.78184,090.26857,543.5233,

42、128,351.440.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0026748.161,014,885.62-1,014,885.62 2023年6月1日第第7474期期1,041,633.78179,445.24862,188.5432,266,162.890.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0026073.241,015,560.54-1,015,560.54 2023年7月1日第第7575期期1,041,633.78174,775.05866,858.7331,399,304.160.000.001,041,633.

43、780.001,041,633.780.0025394.671,016,239.11-1,016,239.11 2023年8月1日第第7676期期1,041,633.78170,079.56871,554.2230,527,749.950.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0024712.421,016,921.36-1,016,921.36 2023年9月1日第第7777期期1,041,633.78165,358.65876,275.1329,651,474.810.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0024026.

44、471,017,607.31-1,017,607.31 2023年10月1日第第7878期期1,041,633.78160,612.16881,021.6228,770,453.190.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0023336.811,018,296.97-1,018,296.97 第4頁/共5頁 融融資資租租賃賃業業務務收收益益測測算算表表 （版版本本號號：2014-12-112014-12-11） 單位：元（人民幣） 項項目目名名稱稱租租賃賃方方式式直租合合同同編編號號 2023年11月1日第第7979期期1,041,633.78155,839

45、.95885,793.8327,884,659.360.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0022643.411,018,990.37-1,018,990.37 2023年12月1日第第8080期期1,041,633.78151,041.90890,591.8826,994,067.490.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0021946.261,019,687.52-1,019,687.52 2024年1月1日第第8181期期1,041,633.78146,217.87895,415.9126,098,651.570

46、.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0021245.331,020,388.45-1,020,388.45 2024年2月1日第第8282期期1,041,633.78141,367.70900,266.0825,198,385.490.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0020540.611,021,093.17-1,021,093.17 2024年3月1日第第8383期期1,041,633.78136,491.25905,142.5324,293,242.960.000.001,041,633.780.001,041

47、,633.780.0019832.061,021,801.72-1,021,801.72 2024年4月1日第第8484期期1,041,633.78131,588.40910,045.3823,383,197.580.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0019119.681,022,514.10-1,022,514.10 2024年5月1日第第8585期期1,041,633.78126,658.99914,974.7922,468,222.790.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0018403.441,023,230

48、.34-1,023,230.34 2024年6月1日第第8686期期1,041,633.78121,702.87919,930.9121,548,291.880.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0017683.321,023,950.46-1,023,950.46 2024年7月1日第第8787期期1,041,633.78116,719.91924,913.8720,623,378.020.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0016959.301,024,674.48-1,024,674.48 2024年8月1日第第

49、8888期期1,041,633.78111,709.96929,923.8219,693,454.200.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0016231.361,025,402.42-1,025,402.42 2024年9月1日第第8989期期1,041,633.78106,672.88934,960.9018,758,493.300.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0015499.481,026,134.30-1,026,134.30 2024年10月1日第第9090期期1,041,633.78101,608.5

50、1940,025.2717,818,468.020.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0014763.631,026,870.15-1,026,870.15 2024年11月1日第第9191期期1,041,633.7896,516.70945,117.0816,873,350.950.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0014023.791,027,609.99-1,027,609.99 2024年12月1日第第9292期期1,041,633.7891,397.32950,236.4615,923,114.480.00

51、0.001,041,633.780.001,041,633.780.0013279.951,028,353.83-1,028,353.83 2025年1月1日第第9393期期1,041,633.7886,250.20955,383.5814,967,730.910.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0012532.081,029,101.70-1,029,101.70 2025年2月1日第第9494期期1,041,633.7881,075.21960,558.5714,007,172.340.000.001,041,633.780.001,041,633.

52、780.0011780.161,029,853.62-1,029,853.62 2025年3月1日第第9595期期1,041,633.7875,872.18965,761.6013,041,410.740.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0011024.161,030,609.62-1,030,609.62 2025年4月1日第第9696期期1,041,633.7870,640.97970,992.8112,070,417.930.000.001,041,633.780.001,041,633.780.0010264.071,031,369.71-1,031,369.71 2025年5月1日第第9797期期1,041,633.7865,381.43976,252.3511,094,165.580.000.001,041,633.780.001,041,633.780.009499.871,032,133.91-1,032,133.91 2025年6月1日第