1、倉庫管理制度為加強基礎管理工作，進一步規范物資流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，特制定本制度： 一、物資分類公司物資是公司享有所有權的物資財產，包括固定資產、日耗品材料、其他物資等。倉管員必須按規定合理設置各類物資的明細賬簿和臺賬，登記物資的名稱、規格型號、數量、金額等相關信息。 二、物資申購、驗貨、入庫程序（一）物資申購1、使用部門應在每月25日前將次月申購物資的計劃匯總到倉管員，由倉管員將庫房現有庫存余額情況反饋給使用部門。使用部門結合庫存量填報物資申購單，并跟蹤、落實物資申購情況。2、具體流程如下：使用部門庫房申購部門負責人人事行政部財務部總經理采購委到庫房。 憑申購單才可辦

2、理正規入庫手續，沒有此單由使用部門補辦。3、使用部門必須根據物資庫存情況按需申購，杜絕物資積壓、呆滯。4、固定資產的申購按集團固定資產管理制度執行。（二）檢驗到貨1、采購委聯系供應商將物資送至公司庫房，倉管員連同申購部門或使用部門比照申購單共同驗貨，拒絕不合格物資入庫。申購部門的驗貨人員必須是本部門領班級以上人員。2、驗貨合格，倉管員、申購部門代表雙方簽字確認。3、倉管員必須查點物資的數量、規格型號等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。（三）物資入庫1、驗貨合格后，倉管員根據實際驗貨品名、規格型號、數量、金額等填制入庫單，入庫單必須按規定要求填寫并連號使用，由倉管員及

3、申購部門或使用部門的驗貨人員簽字確認，并報相關權限人匯簽。2、入庫單一式三聯：一聯（存根聯）倉管存檔，二聯（客戶聯）供貨商拿走開發票，三聯（財務聯）財務存檔，作為物資入賬的附件。3、倉管員根據入庫單存根聯逐筆登記庫存物資明細賬。 三、出庫、退貨、換貨、報損程序（一）出庫規定（物資領用）1、使用部門根據經營、管理需要有計劃的從倉庫領取物資。2、領用人領用物資時，倉庫管理員按照領用物資的內容填寫一式三聯的出庫單，經領用人簽字及審批權限人簽批后，物資方可出庫。3、倉庫管理員根據出庫單各明細項目內容逐筆登記庫存物資明細賬。4、非庫房管理人員未經允許不得擅進入物料存儲間。（二）領用權限1、領用物資，領用

4、人必須是使用部門領班及領班以上人員，部門經理審核。2、單件物資價值較高的，由領用人、部門經理及總經理簽字。3、如遇緊急情況，經公司領導同意，部門值班負責人員可以領取庫房物資，但事后需補辦相應手續。（三）退貨、換貨1、已經入庫的物資如有質量或其他問題，使用部門負責人應先聯系倉管員，倉管員通知采購委與供貨商聯系，選擇退貨或換貨。2、退貨、換貨的物資出入庫要做好相關備查登記，并由相關負責人簽字確認。（四）物資報損1、達到或超過正常使用年限，經多次維修仍無法正常使用的物資，由使用或管理部門確認，做預備報損處理。2、使用或管理部門填寫報損單，報部門經理、人事行政部、財務部、公司領導審批。3、經批準報損后

5、物資由行政部門統一折價變賣或化整為零廢舊利用，變賣后取得的價款應及時上繳財務，任何部門和個人不得私自挪用、變賣報廢物資或將變賣后的價款侵吞。4、倉庫應做好報廢物資的統計工作。 四、申購物資結帳（一）每月10日至25日，由倉管員通知供應商進行對帳（核對當月入庫量、金額等），核對無誤后接收供應商開具的發票，做好發票的登記。（二）倉管員在確認的發票后附“入庫單”并簽字，填寫現金付款通知單或銀行轉賬通知單，由部門經理審核簽字后，報財務核對、簽字，再上報公司領導匯簽。（三）如有特殊情況，如專業合同、大宗材料購進、工程改造、設備維修等，需由使用或管理部門負責人簽字確認改造完成或維修完成等，上報財務部審核無

6、誤后，報公司領導簽批。 五、庫存物資盤點（一）每月1日（如遇節假日順延）由倉管員出具庫房的庫存物資盤點表，財務部人員與倉管員共同盤點實物，并共同在盤點表上簽字確認盤點數據。（二）庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，一律不準自行調整。發現物料質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。（三）盤點結束后3個工作日出具盤點報告并上報公司領導。 六、倉庫工具領用、借用（一）倉庫管理的各類工具必須造冊、編號。（二）工程部領用配備的各類工具，必須按每個員工分別建

7、立臺帳。（三）工具借用遵循當日借用當日歸還的原則，如遇特殊原因，確實需要延長歸還時間的，不得超過3天。（四）借用人、倉管員需按照工具借用登記表填寫、確認工具借還情況。 七、倉庫其它注意事項（一）嚴禁在倉庫內吸煙、用火和亂接使用電器，違者按公司有關制度處理；倉管人員未制止違規行為，則對倉管員處以相應的處理。（二）倉庫內要做好防水、防火、防盜工作并保持庫內清潔、整齊；定期檢查庫房，以保證物資安全。（三）倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內；領、借、使用庫房物資，需遵守倉庫管理規定，不得私自取用庫房物資，歸還庫房物資應按倉庫員要求擺放到位。（四）倉管員必須堅持日清月結，物資出入庫須及時登記庫存明細賬，對各類庫存物資定期進行檢查盤點，做到賬、物一致，并要妥善保管好各種單據、賬本及文件資料等。（五）倉管員要隨時了解倉庫的儲備情況，有無超儲積壓、呆滯和不需要現象的發生，并即時上報；掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。（六）倉管員應按規定嚴格執行物資出入庫手續，入庫時，要核實數量、規格、種類是否與申購物資一