1、新公司初步建立財務制度Company number :0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108資金支付管理辦法一、付款、報銷流程：所有付款及報銷均需部門負責人簽字核準、 然后交由財務出納審核，財務主管復核，審核無誤后由經辦人上報 總經理批準，批準后交由財務統(tǒng)一付款。二、付款、報銷申請單的選擇，付款、報銷申請單據有5種：支票領用單：采用支票形式付款時采用該單據；付款申請單：網銀、電匯付款應填寫該單據；借款單：借款時采用該單據；差旅費報銷單：差旅費報銷時采用該單據；費用報銷單：個人報銷差旅費以外的費用是填寫該單據。三、單據填寫、附件、發(fā)票等要求:1、所有單據必須使用黑色墨水筆

2、/簽字筆填寫，各項目必須填寫 完整，大小寫金額一致，大寫金額不得隨意涂改，如有改動，須 由改動人在改動處簽字，如果改動后的金額大于原審批金額，需 要重新辦理審批簽字；2、付款必須要有充分的付款依據（例如：材料付款必須有采購合 同，固定資產付款須有相關合同，提前審批資料等，分期付款的 要標明第幾次付款、總價、付款比重等信息）；3、超出10萬元付款需提前3天和財務溝通；4、單據附件要黏貼整齊，否則財務有權要求重新填寫/粘貼單據，發(fā)票要合規(guī)、合理，如付款時不能取得發(fā)票，經辦人（部門負責人）有義務及時把發(fā)票交到財務部。5、付款應盡量采用網銀付款方式完成。四、其他形式付款申請（例如保函、銀行匯票等）均需

3、提前5個工 作日和財務溝通。費用支付申請附件要求指引一、發(fā)放工資:人事申請支付員工工資時，應附帶計算明細表（包 括個稅、代扣明細等信息）。二、支付社保:在未辦理自動劃款手續(xù)之前，應附帶計算明細表（包括公司代扣部分、個人支付部分及明細）三、支付物業(yè)費、水電費、郵運費：應有物業(yè)計算表、水電費抄表 數(shù)據、運費明細作作為附件。四、支付房租、材料、固定資產款項：附有合同、發(fā)票、固定資產 需增加前置審批資料，如果需要構還需補充立項等相關資料。五、支付勞務費、廣告費:要有勞務協(xié)議、廣告合同及事前批準等 資料。六、其他費用報銷參考相關指引執(zhí)行，如果明確規(guī)定，依照相關指 引基本規(guī)定執(zhí)行。固定資產申請、采購、付款指引一、一般辦公類固定資產（例如：電腦、電話、桌椅等）的采購， 需經使用部門填寫固定資產購置申請單，經部門負責人、總經 理批準后。采購部門依據審批確定供應商進行采購。單次采購超出 5萬元的，需要有使用部門、采購部門、財務部共同確定供應。待 簽訂合同、到貨后由，由采購部門依據發(fā)票、合同、固定資產采購 申請單、驗收單（同時固定資產行政管理部門復印件一份）向財務 申請付款。付款程序依據相關指引執(zhí)行。二、一般辦公類資產的領用需填寫固定資產領用單四、一般固定資產轉移需要填寫固定資產內部轉移單五、重大生產設備、廠房的采購、構建，需要總經理批準，并提前 立項，財務依據相關批準文件、立項文